BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	1.478.977,36	1.151.238,84	1.106.779,52	1.523.436,68	

110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	347.728,82	1.151.238,84	1.099.265,03	399.702,63		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	327.825,82	1.123.120,21	1.058.652,86	392.293,17		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	327.825,82	1.123.120,21	1.058.652,86	392.293,17		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	327.825,82	1.123.120,21	1.058.652,86	392.293,17		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	327.825,82 D	1.123.120,21	1.058.652,86	392.293,17	D	
BANCO	:001 AG:326-3 CONTA:5.526-3 (12 - B.BRASIL, S/A - 5.526-3)			327.825,82	1.123.120,21	1.058.652,86	392.293,17		
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	35,28	3.536,28	3.536,28	35,28		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-
CURTO PRAZO	35,28	3.536,28	3.536,28	35,28		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35,28	3.536,28	3.536,28	35,28		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F
PRAZO	35,28 D	0,00	0,00	35,28	D	
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F
FAMÍLIA PAGO	0,00 D	3.536,28	3.536,28	0,00	D	

		

		

Março

Página 1

115000000	02	ESTOQUES		-	19.867,72	24.582,35	37.075,89	7.374,18		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	19.867,72	24.582,35	37.075,89	7.374,18		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	19.867,72	24.582,35	37.075,89	7.374,18		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.598,82 D	24.582,35	30.026,48	4.154,69	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	5.538,15 D	0,00	5.538,15	0,00	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	4.730,75 D	0,00	1.511,26	3.219,49	D	
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.131.248,54	0,00	7.514,49	1.123.734,05		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.131.248,54	0,00	7.514,49	1.123.734,05		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	712.578,35	0,00	0,00	712.578,35		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	712.578,35	0,00	0,00	712.578,35		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	140.099,55	0,00	0,00	140.099,55		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.408,00 D	0,00	0,00	2.408,00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.302,51 D	0,00	0,00	4.302,51	D	
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.064,00 D	0,00	0,00	7.064,00	D	
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	22.471,52 D	0,00	0,00	22.471,52	D	
123110108	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.156,36 D	0,00	0,00	10.156,36	D	
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	21,54 D	0,00	0,00	21,54	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	93.675,62 D	0,00	0,00	93.675,62	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	239.636,60	0,00	0,00	239.636,60		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	239.636,60 D	0,00	0,00	239.636,60	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	178.264,67	0,00	0,00	178.264,67		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	50.345,96 D	0,00	0,00	50.345,96	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	125.118,71 D	0,00	0,00	125.118,71	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	70.785,97	0,00	0,00	70.785,97		
123110402	02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	916,50 D	0,00	0,00	916,50	D	
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	67.869,47 D	0,00	0,00	67.869,47	D	
123110406	02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	81.410,00	0,00	0,00	81.410,00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	2.381,56	0,00	0,00	2.381,56		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.381,56 D	0,00	0,00	2.381,56	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(282.819,77)	0,00	7.514,49	(290.334,26)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(282.819,77)	0,00	7.514,49	(290.334,26)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(282.819,77)	0,00	7.514,49	(290.334,26)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(40.630,62) C	0,00	1.407,75	(42.038,37)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(100.175,82) C	0,00	2.933,49	(103.109,31)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(67.122,67) C	0,00	1.547,09	(68.669,76)	C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 2

123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(44.779,41) C	0,00	1.010,86	(45.790,27)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(29.886,61) C	0,00	610,56	(30.497,17)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(224,64) C	0,00	4,74	(229,38)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.228.233,93)	949.581,09	949.581,09	(1.228.233,93)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(108,64)	949.581,09	949.581,09	(108,64)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	554.360,69	554.360,69	0,00		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	459.154,97	459.154,97	0,00		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	459.154,97	459.154,97	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	459.154,97	459.154,97	0,00		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	447.066,03	447.066,03	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	6.044,47	6.044,47	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	P	0,00 C	6.044,47	6.044,47	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	95.205,72	95.205,72	0,00		
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	24.150,19	24.150,19	0,00		
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	24.150,19	24.150,19	0,00	C	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	71.055,53	71.055,53	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	71.055,53	71.055,53	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	71.055,53	71.055,53	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	113.788,11	113.788,11	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	113.788,11	113.788,11	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.788,11	113.788,11	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	113.788,11	113.788,11	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	113.788,11	113.788,11	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(108,64)	281.432,29	281.432,29	(108,64)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(108,64)	108.043,68	108.043,68	(108,64)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(108,64)	108.043,68	108.043,68	(108,64)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(108,64)	108.043,68	108.043,68	(108,64)		
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	0,00 C	9.838,90	9.838,90	0,00	C	
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	31.985,32	31.985,32	0,00	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(108,64) C	30.195,40	30.195,40	(108,64)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.129,52	1.129,52	0,00	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	34.894,54	34.894,54	0,00	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	173.388,61	173.388,61	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	173.388,61	173.388,61	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	41.774,61	41.774,61	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	2.980,88	2.980,88	0,00	C	
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	38.793,73	38.793,73	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	131.614,00	131.614,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.695.184,54	0,00	0,00	27.695.184,54		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	27.695.184,54 X	0,00	0,00	27.695.184,54	X	
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(32.005.822,13)	0,00	0,00	(32.005.822,13)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(32.005.822,13) X	0,00	0,00	(32.005.822,13)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.082.512,30	0,00	0,00	3.082.512,30		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	3.082.512,30 X	0,00	0,00	3.082.512,30	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.549.177,15	856.372,72	871,75	2.404.678,12		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.142.025,95	551.297,10	0,00	1.693.323,05		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)
Março

Página 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	931.069,62	453.110,50	0,00	1.384.180,12		
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RPPS		-	227.058,30	115.221,43	0,00	342.279,73		
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	227.058,30	115.221,43	0,00	342.279,73		
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RPPS		-	227.058,30	115.221,43	0,00	342.279,73		
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	182.051,74 D	92.417,80	0,00	274.469,54	D	
311110104	02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P	-	1.977,14 D	988,57	0,00	2.965,71	D	
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	13.154,00 D	10.603,27	0,00	23.757,27	D	
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	6.218,22 D	3.711,79	0,00	9.930,01	D	
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	8.657,20 D	0,00	0,00	8.657,20	D	
311110131	02	SUBSÍDIOS	P	-	15.000,00 D	7.500,00	0,00	22.500,00	D	
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS		-	704.011,32	337.889,07	0,00	1.041.900,39		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	704.011,32	337.889,07	0,00	1.041.900,39		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RGPS		-	704.011,32	337.889,07	0,00	1.041.900,39		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	406.931,04 D	198.904,00	0,00	605.835,04	D	
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	10.963,60 D	12.940,60	0,00	23.904,20	D	
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	46.116,68 D	6.044,47	0,00	52.161,15	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	240.000,00 D	120.000,00	0,00	360.000,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	193.988,40	95.205,72	0,00	289.194,12		
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	45.987,84	24.150,19	0,00	70.138,03		
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	45.987,84	24.150,19	0,00	70.138,03		
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	45.987,84 D	24.150,19	0,00	70.138,03	D	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	148.000,56	71.055,53	0,00	219.056,09		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -
UNIÃO		-	148.000,56	71.055,53	0,00	219.056,09		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	148.000,56 D	71.055,53	0,00	219.056,09	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	16.967,93	2.980,88	0,00	19.948,81		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	16.967,93	2.980,88	0,00	19.948,81		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P	-	16.967,93 D	2.980,88	0,00	19.948,81	D	
CONSOLIDAÇÃO								
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE
CAPITAL FIXO		-	406.551,18	266.281,89	871,75	671.961,32		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	78.006,22	37.075,89	0,00	115.082,11		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	78.006,22	37.075,89	0,00	115.082,11		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	78.006,22	37.075,89	0,00	115.082,11		
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	37.338,25 D	24.582,35	0,00	61.920,60	D	
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	12.268,85 D	5.538,15	0,00	17.807,00	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	7.740,98 D	1.511,26	0,00	9.252,24	D	
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	9.073,20 D	1.705,00	0,00	10.778,20	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	4.058,45 D	1.282,30	0,00	5.340,75	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO	P	-	2.968,49 D	1.696,98	0,00	4.665,47	D	
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	4.453,00 D	759,85	0,00	5.212,85	D	
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	105,00 D	0,00	0,00	105,00	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	313.922,68	221.691,51	871,75	534.742,44		
332100000	02	DIÁRIAS		-	143.406,00	131.614,00	0,00	275.020,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	143.406,00	131.614,00	0,00	275.020,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	143.406,00 D	131.614,00	0,00	275.020,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	170.516,68	90.077,51	871,75	259.722,44		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	170.516,68	90.077,51	871,75	259.722,44		
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	861,73 D	871,75	0,00	1.733,48	D	
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P	-	364,92 D	0,00	0,00	364,92	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	15.060,00 D	660,00	0,00	15.720,00	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	20.330,00 D	10.170,00	0,00	30.500,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	84,00 D	168,00	0,00	252,00	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00	D	
332311000	02	LOCAÇÕES	P	-	2.940,00 D	0,00	0,00	2.940,00	D	
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO	P	-	7.250,00 D	3.625,00	0,00	10.875,00	D	
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	871,75	871,75	0,00	D	
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	990,00	0,00	990,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.308,80 D	667,50	0,00	1.976,30	D	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	19.390,00 D	30.375,00	0,00	49.765,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 4

332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	23.005,81 D	6.484,00	0,00	29.489,81	D	
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	50.160,00 D	25.080,00	0,00	75.240,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	16.211,42 D	10.114,51	0,00	26.325,93	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	14.622,28	7.514,49	0,00	22.136,77		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	14.622,28	7.514,49	0,00	22.136,77		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	14.622,28	7.514,49	0,00	22.136,77		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	14.622,28	7.514,49	0,00	22.136,77		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	14.622,28 D	7.514,49	0,00	22.136,77	D	
370000000	02	TRIBUTÁRIAS		-	600,02	0,00	0,00	600,02		
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES		-	600,02	0,00	0,00	600,02		
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	600,02	0,00	0,00	600,02		
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	600,02	0,00	0,00	600,02		
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	600,02 D	0,00	0,00	600,02	D	
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	0,00	38.793,73	0,00	38.793,73		
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	0,00	38.793,73	0,00	38.793,73		
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-	0,00	38.793,73	0,00	38.793,73		
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	38.793,73	0,00	38.793,73	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(1.799.920,58)	0,00	899.960,29	(2.699.880,87)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(1.799.920,58)	0,00	899.960,29	(2.699.880,87)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(1.799.920,58)	0,00	899.960,29	(2.699.880,87)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(1.799.920,58)	0,00	899.960,29	(2.699.880,87)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(1.799.920,58)	0,00	899.960,29	(2.699.880,87)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.799.920,58) C	0,00	899.960,29	(2.699.880,87)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	15.249.282,93	915.579,11	0,00	16.164.862,04		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	15.211.210,91	915.579,11	0,00	16.126.790,02		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	15.211.210,91	915.579,11	0,00	16.126.790,02		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	12.095.000,00	0,00	0,00	12.095.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	12.095.000,00	0,00	0,00	12.095.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	12.095.000,00 D	0,00	0,00	12.095.000,00	D	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	3.116.210,91	915.579,11	0,00	4.031.790,02		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	3.116.210,91	915.579,11	0,00	4.031.790,02		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	3.116.210,91	915.579,11	0,00	4.031.790,02		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.116.210,91 D	915.579,11	0,00	4.031.790,02	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	38.072,02	0,00	0,00	38.072,02		
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	38.072,02	0,00	0,00	38.072,02		
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	38.072,02 D	0,00	0,00	38.072,02	D	
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(15.249.282,93)	4.269.639,81	5.185.218,92	(16.164.862,04)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(15.211.210,91)	4.269.639,81	5.185.218,92	(16.126.790,02)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(15.211.210,91)	4.269.639,81	5.185.218,92	(16.126.790,02)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(12.095.000,00)	2.592.609,46	2.592.609,46	(12.095.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(8.978.789,09) C	915.579,11	0,00	(8.063.209,98)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(3.116.210,91)	1.677.030,35	2.592.609,46	(4.031.790,02)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.637.256,03) C	835.492,94	915.579,11	(1.717.342,20)	C	
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	6.044,47	6.044,47	0,00	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	835.492,94	835.492,94	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.478.954,88) C	0,00	835.492,94	(2.314.447,82)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(3.116.210,91)	1.677.030,35	2.592.609,46	(4.031.790,02)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(3.116.210,91)	1.677.030,35	2.592.609,46	(4.031.790,02)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(3.116.210,91)	1.677.030,35	2.592.609,46	(4.031.790,02)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.637.256,03) C	835.492,94	915.579,11	(1.717.342,20)	C	
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	6.044,47	6.044,47	0,00	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	835.492,94	835.492,94	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.478.954,88) C	0,00	835.492,94	(2.314.447,82)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(38.072,02)	0,00	0,00	(38.072,02)		

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 5

631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(38.072,02)	0,00	0,00	(38.072,02)	
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00)	C	
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(35.072,02) C	0,00	0,00	(35.072,02)	C	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	2.656.689,15	1.440.156,49	118.652,52	3.978.193,12		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	592.075,79	313.500,00	0,00	905.575,79		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	592.075,79	313.500,00	0,00	905.575,79		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	592.075,79	313.500,00	0,00	905.575,79		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	592.075,79	313.500,00	0,00	905.575,79		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	213.026,39 D	313.500,00	0,00	526.526,39	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	45.690,00 D	0,00	0,00	45.690,00	D	
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	333.359,40 D	0,00	0,00	333.359,40	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	2.064.613,36	1.126.656,49	118.652,52	3.072.617,33		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	2.064.613,36	1.126.656,49	118.652,52	3.072.617,33		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	2.064.613,36	1.126.656,49	118.652,52	3.072.617,33		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	2.064.504,72 D	1.011.540,25	3.536,28	3.072.508,69	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	108,64 D	115.116,24	115.116,24	108,64	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(2.656.689,15)	3.729.771,70	5.051.275,67	(3.978.193,12)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(592.075,79)	74.973,10	388.473,10	(905.575,79)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(592.075,79)	74.973,10	388.473,10	(905.575,79)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(592.075,79)	74.973,10	388.473,10	(905.575,79)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(592.075,79)	74.973,10	388.473,10	(905.575,79)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(213.026,39)	50.390,75	363.890,75	(526.526,39)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(102.896,66) C	50.390,75	313.500,00	(366.005,91)	C	

CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 INFORMAÇÃO LTDA	11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA	660,00	0,00	(6.600,00)	
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1
PUBLICIDADE LTDA	34806138000102	CIA DE IDEIAS			0,00	
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 PAIVA	34806138000102	LEURIVANA PEREIRA			0,00	
CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1
ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICO-IGAM	01484706000139	INSTITUTO GAMA DE	871,75	0,00	(8.920,91)	
CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL	35736076000164	IGLOO REF E MANUT	10.170,00	0,00	(19.360,00)	
CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1
COMERCIO E SERVICOS EIRELI	32146909000149	R P DE SOUZA	25.080,00	313.500,00	(313.500,00)	
CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD	6.484,00	0,00	0,00
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	
CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 FERREIRA SOMBRA	19481323000172	EDSON JOSE	3.625,00	0,00	(3.625,00)	
CONTRATO:0016 2021 CREDOR/FORNEC:1
SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	19402859000155	ICOM TELECOM	3.500,00	0,00	(14.000,00)	

812310202

(13)02

EXECUTADOS

C  -	(110.129,73) C

0,00

50.390,75

(160.520,48) C

	CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA		0,00	660,00	(1.320,00)		
	INFORMAÇÃO LTDA							
	CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102	CIA DE IDEIAS				(14.400,00)		
	PUBLICIDADE LTDA							
	CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102	LEURIVANA PEREIRA				(14.400,00)		
	PAIVA							
	CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 01484706000139	INSTITUTO GAMA DE		0,00	871,75	(1.733,48)		
	ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICO-IGAM							
	CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 35736076000164	IGLOO REF E MANUT		0,00	10.170,00	(30.500,00)		
	DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL							
	CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 32146909000149	R P DE SOUZA		0,00	25.080,00	(75.240,00)		
	COMERCIO E SERVICOS EIRELI							
	CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD	0,00	6.484,00	(19.452,00)		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA		
	CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 19481323000172	EDSON JOSE		0,00	3.625,00	(10.875,00)		
	FERREIRA SOMBRA							
	CONTRATO:0016 2021 CREDOR/FORNEC:1 19402859000155	ICOM TELECOM		0,00	3.500,00	(7.000,00)		
	SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA							
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(45.690,00)	0,00	0,00	(45.690,00)		

812310301

(13)02

A EXECUTAR

C  -	(39.810,00) C

0,00

0,00

(39.810,00) C

CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA	(39.810,00)
812310302  (13)02	EXECUTADOS	C  -	(5.880,00) C	0,00	0,00	(5.880,00) C
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA	(5.880,00)	
	
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(333.359,40)	24.582,35	24.582,35	(333.359,40)		
812310401  (13)02	A EXECUTAR	C	-	(296.021,15) C	24.582,35	0,00	(271.438,80)	C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

812310402  (13)02	EXECUTADOS	C	-	(37.338,25) C	0,00	24.582,35	(61.920,60)	C	
CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 12440157000117 AUTO POSTO ITA	0,00	24.582,35	(61.920,60)
COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	

Março

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA
CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 12440157000117 AUTO POSTO ITA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS

24.582,35

0,00

(66.982,50)
(12.355,90)
(30.333,80)
(161.766,60)

						

820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(2.064.613,36)	3.654.798,60	4.662.802,57	(3.072.617,33)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(2.064.613,36)	3.654.798,60	4.662.802,57	(3.072.617,33)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(2.064.613,36)	3.654.798,60	4.662.802,57	(3.072.617,33)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	1.312.503,57	1.869.724,57	1.854.105,75	1.328.122,39		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.312.503,57 X	1.869.724,57	1.854.105,75	1.328.122,39	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(1.640.256,03)	841.537,41	921.623,58	(1.720.342,20)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.640.256,03) C	835.492,94	915.579,11	(1.720.342,20)	C	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	6.044,47	6.044,47	0,00	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(108,64)	943.536,62	943.536,62	(108,64)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	835.492,94	835.492,94	0,00	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(108,64) C	108.043,68	108.043,68	(108,64)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.736.752,26)	0,00	943.536,62	(2.680.288,88)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.514.026,90) C	0,00	835.492,94	(2.349.519,84)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(222.725,36) C	0,00	108.043,68	(330.769,04)	C	
										
0,00	13.312.339,76	13.312.339,76	0,00	

 	 	

BENEDITO CABRAL REZENDE JUNIOR
PRESIDENTE 229.973.002-82

EVESON MARINHO DOS SANTOS
DIRETOR CONTABIL 786.881.162-53

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905