CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA 04502688/0001-69 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2) Fevereiro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110200 E N T. 02 02 02 02 02 (2) 02 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA GR/ISF - - - - - P F SALDO ANTERIOR 1.365.495,78 240.441,11 200.331,81 200.331,81 200.331,81 200.331,81 D DÉBITO 1.161.217,59 1.147.712,59 1.119.583,01 1.119.583,01 1.119.583,01 1.119.583,01 CRÉDITO 1.047.736,01 1.040.424,88 992.089,00 992.089,00 992.089,00 992.089,00 SALDO ATUAL D_C 1.478.977,36 347.728,82 327.825,82 327.825,82 327.825,82 327.825,82 D BANCO:001 AG:326-3 CONTA:5.526-3 (12 - B.BRASIL, S/A - 5.526-3) 200.331,81 1.119.583,01 992.089,00 327.825,82 113000000 113800000 113810000 113810600 02 02 02 (6) 02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 35,28 35,28 35,28 35,28 D 3.226,08 3.226,08 3.226,08 0,00 3.226,08 3.226,08 3.226,08 0,00 35,28 35,28 35,28 35,28 D 113810800 115000000 115600000 115610000 (6) 02 02 02 02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 D 40.074,02 40.074,02 40.074,02 3.226,08 24.903,50 24.903,50 24.903,50 3.226,08 45.109,80 45.109,80 45.109,80 0,00 D 19.867,72 19.867,72 19.867,72 115610100 115610200 115610700 115619900 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 123110101 123110102 123110105 123110107 123110108 123110121 02 MATERIAL DE CONSUMO P P 02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 02 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 02 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 02 IMOBILIZADO - 02 BENS MOVEIS - 02 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 02 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 02 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 02 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 18.061,36 D 11.931,80 D 10.080,86 D 0,00 D 1.125.054,67 1.125.054,67 699.073,35 699.073,35 140.099,55 2.408,00 D 4.302,51 D 7.064,00 D 22.471,52 D 10.156,36 D 21,54 D 24.798,50 0,00 0,00 105,00 13.505,00 13.505,00 13.505,00 13.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.261,04 6.393,65 5.350,11 105,00 7.311,13 7.311,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.598,82 D 5.538,15 D 4.730,75 D 0,00 D 1.131.248,54 1.131.248,54 712.578,35 712.578,35 140.099,55 2.408,00 D 4.302,51 D 7.064,00 D 22.471,52 D 10.156,36 D 21,54 D 123110199 02 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 93.675,62 D 0,00 0,00 93.675,62 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110302 123110303 123110400 123110402 123110405 123110406 123110500 123110503 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210198 123800000 123810000 123810100 02 BENS DE INFORMÁTICA - 02 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 02 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 02 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 02 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P P 02 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 02 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO P P 02 VEÍCULOS - 02 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 02 DEMAIS BENS MÓVEIS - 02 OUTROS BENS MÓVEIS P P 02 BENS IMÓVEIS - 02 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 02 BENS DE USO ESPECIAL - 02 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 226.131,60 226.131,60 D 178.264,67 50.345,96 D 2.800,00 D 125.118,71 D 70.785,97 916,50 D 67.869,47 D 2.000,00 D 81.410,00 81.410,00 D 2.381,56 2.381,56 D 701.489,96 701.489,96 701.489,96 701.489,96 D (275.508,64) (275.508,64) (275.508,64) 13.505,00 13.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.311,13 7.311,13 7.311,13 239.636,60 239.636,60 D 178.264,67 50.345,96 D 2.800,00 D 125.118,71 D 70.785,97 916,50 D 67.869,47 D 2.000,00 D 81.410,00 81.410,00 D 2.381,56 2.381,56 D 701.489,96 701.489,96 701.489,96 701.489,96 D (282.819,77) (282.819,77) (282.819,77) 123810101 123810102 123810103 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS (39.222,87) C (97.445,20) C (65.575,56) C 0,00 0,00 0,00 1.407,75 2.730,62 1.547,11 (40.630,62) C (100.175,82) C (67.122,67) C CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA 04502688/0001-69 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2) Fevereiro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123810104 123810105 123810199 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110103 211110103 211400000 211420000 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS 02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 02 PASSIVO CIRCULANTE - 02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 02 PESSOAL A PAGAR - 02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 02 PESSOAL A PAGAR - 02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 02 FÉRIAS P F 02 FÉRIAS P P 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - (43.769,06) C (29.276,05) C (219,90) C (1.230.273,93) (2.148,64) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887.109,31 887.109,31 549.582,35 456.076,01 456.076,01 456.076,01 439.960,51 8.057,75 8.057,75 93.506,34 23.491,66 1.010,35 610,56 4,74 885.069,31 885.069,31 549.582,35 456.076,01 456.076,01 456.076,01 439.960,51 8.057,75 8.057,75 93.506,34 23.491,66 (44.779,41) C (29.886,61) C (224,64) C (1.228.233,93) (108,64) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 211420100 02 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F (RPPS) 0,00 C 23.491,66 23.491,66 0,00 C 211430000 211430100 211430101 213000000 213100000 213110000 213110100 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 02 FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 70.014,68 70.014,68 70.014,68 111.084,45 111.084,45 111.084,45 111.084,45 70.014,68 70.014,68 70.014,68 111.084,45 111.084,45 111.084,45 111.084,45 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 213110101 218000000 218800000 218810000 218810100 (16)02 02 02 02 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - CONSIGNAÇÕES - 0,00 C (2.148,64) (108,64) (108,64) (108,64) 111.084,45 226.442,51 106.585,28 106.585,28 106.585,28 111.084,45 224.402,51 106.585,28 106.585,28 106.585,28 0,00 C (108,64) (108,64) (108,64) (108,64) 218810101 218810102 02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F VANTAGENS 02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 0,00 C 0,00 C 9.570,60 31.488,82 9.570,60 31.488,82 0,00 C 0,00 C 218810104 02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (108,64) C 29.132,24 29.132,24 (108,64) C 218810110 218810115 218900000 218910000 218910100 02 PENSAO ALIMENTICIA P F 02 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0,00 C 0,00 C (2.040,00) (2.040,00) 0,00 1.129,52 35.264,10 119.857,23 119.857,23 2.863,23 1.129,52 35.264,10 117.817,23 117.817,23 2.863,23 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 218910101 218910200 230000000 237000000 237100000 237110000 (11)02 (11)02 02 02 02 02 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DIARIAS A PAGAR PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P F 0,00 C P F (2.040,00) C - (1.228.125,29) - (1.228.125,29) - (1.228.125,29) - 27.695.184,54 2.863,23 116.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.863,23 114.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C (1.228.125,29) (1.228.125,29) (1.228.125,29) 27.695.184,54 237110100 237110200 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 300000000 310000000 311000000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 02 PESSOAL E ENCARGOS 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL P - 0,00 X P - 27.695.184,54 X P - 0,00 X - (32.005.822,13) P - 0,00 X P - (32.005.822,13) X - 3.082.512,30 P - 0,00 X P - 3.082.512,30 X - 764.738,44 - 597.638,12 - 483.051,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785.300,44 544.387,83 448.018,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,73 0,00 0,00 0,00 X 27.695.184,54 X 0,00 X (32.005.822,13) 0,00 X (32.005.822,13) X 3.082.512,30 0,00 X 3.082.512,30 X 1.549.177,15 1.142.025,95 931.069,62 CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA 04502688/0001-69 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2) Fevereiro Página 3 C O N T A 311100000 311110000 E N T. 02 02 T I T U L O S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 112.090,32 112.090,32 DÉBITO 114.967,98 114.967,98 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 227.058,30 227.058,30 311110100 311110101 311110104 311110116 311110118 311110124 311110131 311200000 311210000 311210100 311210101 311210116 311210124 311210131 312000000 312100000 312120000 312120100 312200000 312230000 312230100 319000000 319100000 319110000 330000000 331000000 331100000 331110000 331110100 331110600 331111600 331111700 331112100 331112200 331112600 331119900 332000000 332100000 332110000 332110100 332300000 332310000 332310100 332310400 332310500 332310600 332310800 332310900 332311000 332311100 332311400 332313200 332314600 332314700 332315100 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RPPS 02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 02 ABONO DE PERMANÊNCIA P - 02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P - 02 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO P - 02 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 02 SUBSÍDIOS P - 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 02 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P - 02 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 02 SUBSÍDIOS P - 02 ENCARGOS PATRONAIS - 02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 02 CONSUMO DE MATERIAL - 02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 02 GENEROS ALIMENTAÇÃO P - 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 02 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - HIGIENIZAÇÃO 02 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 02 SERVIÇOS - 02 DIÁRIAS - 02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 02 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 02 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 02 COMUNICAÇÃO P - 02 PUBLICIDADE P - 02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 02 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 02 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P - 02 LOCAÇÕES P - 02 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P - INFORMAÇÃO 02 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES P - 02 SERVIÇOS BANCARIOS P - 02 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 02 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 02 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 112.090,32 87.355,38 D 988,57 D 8.404,00 D 2.648,24 D 5.194,13 D 7.500,00 D 370.961,04 370.961,04 370.961,04 198.475,44 D 10.963,60 D 41.522,00 D 120.000,00 D 100.482,06 22.496,18 22.496,18 22.496,18 D 77.985,88 77.985,88 77.985,88 D 14.104,70 14.104,70 14.104,70 D 167.100,32 32.896,42 32.896,42 32.896,42 19.069,75 D 5.875,20 D 2.390,87 D 1.370,00 D 1.958,50 D 826,10 D 1.406,00 D 0,00 D 126.892,75 28.452,00 28.452,00 28.452,00 D 98.440,75 98.440,75 0,00 D 364,92 D 15.060,00 D 10.165,00 D 84,00 D 0,00 D 0,00 D 3.625,00 D 0,00 D 670,60 D 19.390,00 D 0,00 D 16.521,81 D 114.967,98 94.696,36 988,57 4.750,00 3.569,98 3.463,07 7.500,00 333.050,28 333.050,28 333.050,28 208.455,60 0,00 4.594,68 120.000,00 93.506,34 23.491,66 23.491,66 23.491,66 70.014,68 70.014,68 70.014,68 2.863,23 2.863,23 2.863,23 240.312,59 45.109,80 45.109,80 45.109,80 18.268,50 6.393,65 5.350,11 7.703,20 2.099,95 2.142,39 3.047,00 105,00 187.891,66 114.954,00 114.954,00 114.954,00 72.937,66 72.937,66 861,73 0,00 0,00 10.165,00 0,00 11.400,00 2.940,00 3.625,00 861,73 638,20 0,00 950,00 6.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,73 0,00 0,00 0,00 861,73 861,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,73 0,00 0,00 0,00 0,00 227.058,30 182.051,74 D 1.977,14 D 13.154,00 D 6.218,22 D 8.657,20 D 15.000,00 D 704.011,32 704.011,32 704.011,32 406.931,04 D 10.963,60 D 46.116,68 D 240.000,00 D 193.988,40 45.987,84 45.987,84 45.987,84 D 148.000,56 148.000,56 148.000,56 D 16.967,93 16.967,93 16.967,93 D 406.551,18 78.006,22 78.006,22 78.006,22 37.338,25 D 12.268,85 D 7.740,98 D 9.073,20 D 4.058,45 D 2.968,49 D 4.453,00 D 105,00 D 313.922,68 143.406,00 143.406,00 143.406,00 D 170.516,68 170.516,68 861,73 D 364,92 D 15.060,00 D 20.330,00 D 84,00 D 11.400,00 D 2.940,00 D 7.250,00 D 0,00 D 1.308,80 D 19.390,00 D 950,00 D 23.005,81 D CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA 04502688/0001-69 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2) Fevereiro Página 4 C O N T A 332315400 332315600 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 370000000 372000000 372900000 372910000 372919900 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 E N T. 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 T I T U L O S LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS TRIBUTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES OUTRAS CONTRIBUIÇÕES OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO DEMAIS CONTRIBUIÇÕES VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS GR/ISF P - P - P - - - - - P - - - - - P - - - - - - SALDO ANTERIOR 25.080,00 D 0,00 D 7.479,42 D 7.311,15 7.311,15 7.311,15 7.311,15 7.311,15 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D (899.960,29) (899.960,29) (899.960,29) (899.960,29) (899.960,29) DÉBITO 25.080,00 1.200,00 8.732,00 7.311,13 7.311,13 7.311,13 7.311,13 7.311,13 600,02 600,02 600,02 600,02 600,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899.960,29 899.960,29 899.960,29 899.960,29 899.960,29 SALDO ATUAL D_C 50.160,00 D 1.200,00 D 16.211,42 D 14.622,28 14.622,28 14.622,28 14.622,28 14.622,28 D 600,02 600,02 600,02 600,02 600,02 D (1.799.920,58) (1.799.920,58) (1.799.920,58) (1.799.920,58) (1.799.920,58) 451120200 500000000 520000000 522000000 522100000 522110000 02 REPASSE RECEBIDO 02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 02 ORÇAMENTO APROVADO 02 FIXAÇÃO DA DESPESA 02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02 DOTAÇÃO INICIAL P - (899.960,29) C - 14.599.824,92 - 14.561.752,90 - 14.561.752,90 - 12.095.000,00 - 12.095.000,00 0,00 649.458,01 649.458,01 649.458,01 0,00 0,00 899.960,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.799.920,58) C 15.249.282,93 15.211.210,91 15.211.210,91 12.095.000,00 12.095.000,00 522110100 522900000 522920000 522920100 522920101 530000000 531000000 531100000 (4) 02 02 02 02 (7) 02 02 02 (12)02 CREDITO INICIAL O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - EMISSAO DE EMPENHOS O - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - 12.095.000,00 D 2.466.752,90 2.466.752,90 2.466.752,90 2.466.752,90 D 38.072,02 38.072,02 38.072,02 D 0,00 649.458,01 649.458,01 649.458,01 649.458,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.095.000,00 D 3.116.210,91 3.116.210,91 3.116.210,91 3.116.210,91 D 38.072,02 38.072,02 38.072,02 D 531700000 600000000 620000000 622000000 622100000 (12)02 02 02 02 02 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA DESPESA - DISPONIBILIDADES DE CREDITO - 0,00 D (14.599.824,92) (14.561.752,90) (14.561.752,90) (12.095.000,00) 0,00 3.750.971,85 3.750.585,07 3.750.585,07 2.200.021,54 0,00 4.400.429,86 4.400.043,08 4.400.043,08 2.200.021,54 0,00 D (15.249.282,93) (15.211.210,91) (15.211.210,91) (12.095.000,00) 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (4) 02 02 (4) 02 (4) 02 (4) 02 (4) 02 02 02 02 (7) 02 (7) 02 (7) 02 (7) 02 02 02 (12)02 (12)02 (12)02 02 CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - (9.628.247,10) C - (2.466.752,90) O - (1.758.030,91) C O - 0,00 C O - (2.040,00) C O - (706.681,99) C - (2.466.752,90) - (2.466.752,90) - (2.466.752,90) O - (1.758.030,91) C O - 0,00 C O - (2.040,00) C O - (706.681,99) C - (38.072,02) - (38.072,02) O - (3.193,39) C O - 0,00 C O - (34.878,63) C - 0,00 649.458,01 1.550.563,53 770.232,89 8.057,75 772.272,89 0,00 1.550.563,53 1.550.563,53 1.550.563,53 770.232,89 8.057,75 772.272,89 0,00 386,78 386,78 193,39 193,39 0,00 0,00 0,00 2.200.021,54 649.458,01 8.057,75 770.232,89 772.272,89 2.200.021,54 2.200.021,54 2.200.021,54 649.458,01 8.057,75 770.232,89 772.272,89 386,78 386,78 0,00 193,39 193,39 0,00 (8.978.789,09) C (3.116.210,91) (1.637.256,03) C 0,00 C 0,00 C (1.478.954,88) C (3.116.210,91) (3.116.210,91) (3.116.210,91) (1.637.256,03) C 0,00 C 0,00 C (1.478.954,88) C (38.072,02) (38.072,02) (3.000,00) C 0,00 C (35.072,02) C 0,00 631710000 700000000 710000000 712000000 (12)02 02 02 02 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 0,00 C 1.613.273,58 555.205,79 555.205,79 0,00 1.159.679,09 36.870,00 36.870,00 0,00 116.263,52 0,00 0,00 0,00 C 2.656.689,15 592.075,79 592.075,79 CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA 04502688/0001-69 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2) Fevereiro Página 5 C O N T A 712300000 E N T. 02 T I T U L O S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS GR/ISF - SALDO ANTERIOR 555.205,79 DÉBITO 36.870,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 592.075,79 712310000 712310200 712310300 712310400 720000000 721000000 721100000 721110000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 02 (13)02 (13)02 (13)02 02 02 02 (1) 02 (1) 02 02 02 02 02 02 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - 555.205,79 213.026,39 D 8.820,00 D 333.359,40 D 1.058.067,79 1.058.067,79 1.058.067,79 1.057.959,15 D 108,64 D (1.613.273,58) (555.205,79) (555.205,79) (555.205,79) (555.205,79) (213.026,39) 36.870,00 0,00 36.870,00 0,00 1.122.809,09 1.122.809,09 1.122.809,09 1.009.771,65 113.037,44 3.266.454,24 70.924,23 70.924,23 70.924,23 70.924,23 49.715,73 0,00 0,00 0,00 0,00 116.263,52 116.263,52 116.263,52 3.226,08 113.037,44 4.309.869,81 107.794,23 107.794,23 107.794,23 107.794,23 49.715,73 592.075,79 213.026,39 D 45.690,00 D 333.359,40 D 2.064.613,36 2.064.613,36 2.064.613,36 2.064.504,72 D 108,64 D (2.656.689,15) (592.075,79) (592.075,79) (592.075,79) (592.075,79) (213.026,39) 812310201 (13)02 A EXECUTAR C - (152.612,39) C 49.715,73 0,00 (102.896,66) C CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 CIA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 LEURIVANA PEREIRA PAIVA CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 01484706000139 INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICO-IGAM CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 35736076000164 IGLOO REF E MANUT DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 32146909000149 R P DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 19481323000172 EDSON JOSE FERREIRA SOMBRA CONTRATO:0016 2021 CREDOR/FORNEC:1 19402859000155 ICOM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA 861,73 10.165,00 25.080,00 6.484,00 3.625,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.260,00) 0,00 0,00 (9.792,66) (29.530,00) (25.080,00) (6.484,00) (7.250,00) (17.500,00) 812310202 (13)02 EXECUTADOS C - (60.414,00) C 0,00 49.715,73 (110.129,73) C CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 CIA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 LEURIVANA PEREIRA PAIVA CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 01484706000139 INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICO-IGAM CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 35736076000164 IGLOO REF E MANUT DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 32146909000149 R P DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 19481323000172 EDSON JOSE FERREIRA SOMBRA CONTRATO:0016 2021 CREDOR/FORNEC:1 19402859000155 ICOM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,73 10.165,00 25.080,00 6.484,00 3.625,00 3.500,00 (660,00) (14.400,00) (14.400,00) (861,73) (20.330,00) (50.160,00) (12.968,00) (7.250,00) (3.500,00) 812310300 812310301 02 (13)02 CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR - (8.820,00) C - (5.880,00) C 2.940,00 2.940,00 39.810,00 36.870,00 (45.690,00) (39.810,00) C CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA 2.940,00 36.870,00 (39.810,00) 812310302 (13)02 EXECUTADOS C - (2.940,00) C 0,00 2.940,00 (5.880,00) C CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA 0,00 2.940,00 (5.880,00) 812310400 812310401 02 (13)02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR - (333.359,40) C - (314.289,65) C 18.268,50 18.268,50 18.268,50 0,00 (333.359,40) (296.021,15) C CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 12440157000117 AUTO POSTO ITA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS 18.268,50 0,00 (66.982,50) (12.355,90) (30.333,80) (186.348,95) 812310402 (13)02 EXECUTADOS C - (19.069,75) C 0,00 18.268,50 (37.338,25) C CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 12440157000117 AUTO POSTO ITA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS 0,00 18.268,50 (37.338,25) 820000000 02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (1.058.067,79) 3.195.530,01 4.202.075,58 (2.064.613,36) CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA 04502688/0001-69 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2) Fevereiro Página 6 C O N T A 821000000 E N T. 02 T I T U L O S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO GR/ISF - SALDO ANTERIOR (1.058.067,79) DÉBITO 3.195.530,01 CRÉDITO 4.202.075,58 SALDO ATUAL D_C (2.064.613,36) 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821120200 821130000 821130100 02 02 (1) 02 02 (1) 02 (1) 02 02 (1) 02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (1.058.067,79) 1.563.005,85 1.563.005,85 X (1.761.224,30) (1.761.224,30) C 0,00 C (2.148,64) (2.040,00) C 3.195.530,01 1.537.994,42 1.537.994,42 778.484,03 770.426,28 8.057,75 879.051,56 772.466,28 4.202.075,58 1.788.496,70 1.788.496,70 657.515,76 649.458,01 8.057,75 877.011,56 770.426,28 (2.064.613,36) 1.312.503,57 1.312.503,57 X (1.640.256,03) (1.640.256,03) C 0,00 C (108,64) 0,00 C 821130200 821140000 (1) 02 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (108,64) C (857.700,70) 106.585,28 0,00 106.585,28 879.051,56 (108,64) C (1.736.752,26) 821140100 821140200 (1) 02 (1) 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (741.560,62) C (116.140,08) C 0,00 0,00 772.466,28 106.585,28 (1.514.026,90) C (222.725,36) C 0,00 11.660.190,53 11.660.190,53 0,00 BENEDITO CABRAL REZENDE JUNIOR PRESIDENTE 229.973.002-82 EVESON MARINHO DOS SANTOS DIRETOR CONTABIL 786.881.162-53 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 7905