BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	1.365.495,78	1.161.217,59	1.047.736,01	1.478.977,36	

110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	240.441,11	1.147.712,59	1.040.424,88	347.728,82		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	200.331,81	1.119.583,01	992.089,00	327.825,82		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	200.331,81	1.119.583,01	992.089,00	327.825,82		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	200.331,81	1.119.583,01	992.089,00	327.825,82		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	200.331,81 D	1.119.583,01	992.089,00	327.825,82	D	
BANCO	:001 AG:326-3 CONTA:5.526-3 (12 - B.BRASIL, S/A - 5.526-3)			200.331,81	1.119.583,01	992.089,00	327.825,82		
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	35,28	3.226,08	3.226,08	35,28		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-
CURTO PRAZO	35,28	3.226,08	3.226,08	35,28		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35,28	3.226,08	3.226,08	35,28		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F
PRAZO	35,28 D	0,00	0,00	35,28	D	
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F
FAMÍLIA PAGO	0,00 D	3.226,08	3.226,08	0,00	D	

		

		

Fevereiro

Página 1

115000000	02	ESTOQUES		-	40.074,02	24.903,50	45.109,80	19.867,72		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	40.074,02	24.903,50	45.109,80	19.867,72		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	40.074,02	24.903,50	45.109,80	19.867,72		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	18.061,36 D	24.798,50	33.261,04	9.598,82	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	11.931,80 D	0,00	6.393,65	5.538,15	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	10.080,86 D	0,00	5.350,11	4.730,75	D	
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	105,00	105,00	0,00	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.125.054,67	13.505,00	7.311,13	1.131.248,54		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.125.054,67	13.505,00	7.311,13	1.131.248,54		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	699.073,35	13.505,00	0,00	712.578,35		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	699.073,35	13.505,00	0,00	712.578,35		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	140.099,55	0,00	0,00	140.099,55		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.408,00 D	0,00	0,00	2.408,00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.302,51 D	0,00	0,00	4.302,51	D	
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.064,00 D	0,00	0,00	7.064,00	D	
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	22.471,52 D	0,00	0,00	22.471,52	D	
123110108	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.156,36 D	0,00	0,00	10.156,36	D	
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	21,54 D	0,00	0,00	21,54	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	93.675,62 D	0,00	0,00	93.675,62	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	226.131,60	13.505,00	0,00	239.636,60		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	226.131,60 D	13.505,00	0,00	239.636,60	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	178.264,67	0,00	0,00	178.264,67		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	50.345,96 D	0,00	0,00	50.345,96	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	125.118,71 D	0,00	0,00	125.118,71	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	70.785,97	0,00	0,00	70.785,97		
123110402	02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	916,50 D	0,00	0,00	916,50	D	
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	67.869,47 D	0,00	0,00	67.869,47	D	
123110406	02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	81.410,00	0,00	0,00	81.410,00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	2.381,56	0,00	0,00	2.381,56		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.381,56 D	0,00	0,00	2.381,56	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(275.508,64)	0,00	7.311,13	(282.819,77)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(275.508,64)	0,00	7.311,13	(282.819,77)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(275.508,64)	0,00	7.311,13	(282.819,77)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(39.222,87) C	0,00	1.407,75	(40.630,62)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(97.445,20) C	0,00	2.730,62	(100.175,82)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(65.575,56) C	0,00	1.547,11	(67.122,67)	C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 2

123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(43.769,06) C	0,00	1.010,35	(44.779,41)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(29.276,05) C	0,00	610,56	(29.886,61)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(219,90) C	0,00	4,74	(224,64)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.230.273,93)	887.109,31	885.069,31	(1.228.233,93)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(2.148,64)	887.109,31	885.069,31	(108,64)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	549.582,35	549.582,35	0,00		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	456.076,01	456.076,01	0,00		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	456.076,01	456.076,01	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	456.076,01	456.076,01	0,00		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	439.960,51	439.960,51	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	8.057,75	8.057,75	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	P	0,00 C	8.057,75	8.057,75	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	93.506,34	93.506,34	0,00		
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	23.491,66	23.491,66	0,00		
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	23.491,66	23.491,66	0,00	C	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	70.014,68	70.014,68	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	70.014,68	70.014,68	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	70.014,68	70.014,68	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	111.084,45	111.084,45	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	111.084,45	111.084,45	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	111.084,45	111.084,45	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	111.084,45	111.084,45	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	111.084,45	111.084,45	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.148,64)	226.442,51	224.402,51	(108,64)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(108,64)	106.585,28	106.585,28	(108,64)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(108,64)	106.585,28	106.585,28	(108,64)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(108,64)	106.585,28	106.585,28	(108,64)		
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	0,00 C	9.570,60	9.570,60	0,00	C	
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	31.488,82	31.488,82	0,00	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(108,64) C	29.132,24	29.132,24	(108,64)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.129,52	1.129,52	0,00	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	35.264,10	35.264,10	0,00	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.040,00)	119.857,23	117.817,23	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.040,00)	119.857,23	117.817,23	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.863,23	2.863,23	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	2.863,23	2.863,23	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.040,00) C	116.994,00	114.954,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.695.184,54	0,00	0,00	27.695.184,54		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	27.695.184,54 X	0,00	0,00	27.695.184,54	X	
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(32.005.822,13)	0,00	0,00	(32.005.822,13)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(32.005.822,13) X	0,00	0,00	(32.005.822,13)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.082.512,30	0,00	0,00	3.082.512,30		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	3.082.512,30 X	0,00	0,00	3.082.512,30	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	764.738,44	785.300,44	861,73	1.549.177,15		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	597.638,12	544.387,83	0,00	1.142.025,95		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	483.051,36	448.018,26	0,00	931.069,62		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)
Fevereiro

Página 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RPPS		-	112.090,32	114.967,98	0,00	227.058,30		
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	112.090,32	114.967,98	0,00	227.058,30		
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RPPS		-	112.090,32	114.967,98	0,00	227.058,30		
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	87.355,38 D	94.696,36	0,00	182.051,74	D	
311110104	02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P	-	988,57 D	988,57	0,00	1.977,14	D	
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	8.404,00 D	4.750,00	0,00	13.154,00	D	
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	2.648,24 D	3.569,98	0,00	6.218,22	D	
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	5.194,13 D	3.463,07	0,00	8.657,20	D	
311110131	02	SUBSÍDIOS	P	-	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00	D	
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS		-	370.961,04	333.050,28	0,00	704.011,32		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	370.961,04	333.050,28	0,00	704.011,32		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RGPS		-	370.961,04	333.050,28	0,00	704.011,32		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	198.475,44 D	208.455,60	0,00	406.931,04	D	
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	10.963,60 D	0,00	0,00	10.963,60	D	
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	41.522,00 D	4.594,68	0,00	46.116,68	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	120.000,00 D	120.000,00	0,00	240.000,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	100.482,06	93.506,34	0,00	193.988,40		
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	22.496,18	23.491,66	0,00	45.987,84		
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	22.496,18	23.491,66	0,00	45.987,84		
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	22.496,18 D	23.491,66	0,00	45.987,84	D	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	77.985,88	70.014,68	0,00	148.000,56		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -
UNIÃO		-	77.985,88	70.014,68	0,00	148.000,56		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	77.985,88 D	70.014,68	0,00	148.000,56	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	14.104,70	2.863,23	0,00	16.967,93
DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	14.104,70	2.863,23	0,00	16.967,93		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -
CONSOLIDAÇÃO	P	-	14.104,70 D	2.863,23	0,00	16.967,93	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE
CAPITAL FIXO		-	167.100,32	240.312,59	861,73	406.551,18		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	32.896,42	45.109,80	0,00	78.006,22		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	32.896,42	45.109,80	0,00	78.006,22		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	32.896,42	45.109,80	0,00	78.006,22		
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	19.069,75 D	18.268,50	0,00	37.338,25	D	
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	5.875,20 D	6.393,65	0,00	12.268,85	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.390,87 D	5.350,11	0,00	7.740,98	D	
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.370,00 D	7.703,20	0,00	9.073,20	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.958,50 D	2.099,95	0,00	4.058,45	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO	P	-	826,10 D	2.142,39	0,00	2.968,49	D	
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	1.406,00 D	3.047,00	0,00	4.453,00	D	
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	105,00	0,00	105,00	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	126.892,75	187.891,66	861,73	313.922,68		
332100000	02	DIÁRIAS		-	28.452,00	114.954,00	0,00	143.406,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	28.452,00	114.954,00	0,00	143.406,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	28.452,00 D	114.954,00	0,00	143.406,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	98.440,75	72.937,66	861,73	170.516,68		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	98.440,75	72.937,66	861,73	170.516,68		
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	861,73	0,00	861,73	D	
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P	-	364,92 D	0,00	0,00	364,92	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	15.060,00 D	0,00	0,00	15.060,00	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	10.165,00 D	10.165,00	0,00	20.330,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	84,00 D	0,00	0,00	84,00	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	11.400,00	0,00	11.400,00	D	
332311000	02	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	2.940,00	0,00	2.940,00	D	
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO	P	-	3.625,00 D	3.625,00	0,00	7.250,00	D	
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	861,73	861,73	0,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	670,60 D	638,20	0,00	1.308,80	D	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	19.390,00 D	0,00	0,00	19.390,00	D	
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	0,00 D	950,00	0,00	950,00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.521,81 D	6.484,00	0,00	23.005,81	D	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 4

332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	25.080,00 D	25.080,00	0,00	50.160,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	7.479,42 D	8.732,00	0,00	16.211,42	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	7.311,15	7.311,13	0,00	14.622,28		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	7.311,15	7.311,13	0,00	14.622,28		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	7.311,15	7.311,13	0,00	14.622,28		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	7.311,15	7.311,13	0,00	14.622,28		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	7.311,15 D	7.311,13	0,00	14.622,28	D	
370000000	02	TRIBUTÁRIAS		-	0,00	600,02	0,00	600,02		
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	600,02	0,00	600,02		
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	600,02	0,00	600,02		
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	600,02	0,00	600,02		
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	600,02	0,00	600,02	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(899.960,29)	0,00	899.960,29	(1.799.920,58)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(899.960,29)	0,00	899.960,29	(1.799.920,58)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(899.960,29)	0,00	899.960,29	(1.799.920,58)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(899.960,29)	0,00	899.960,29	(1.799.920,58)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(899.960,29)	0,00	899.960,29	(1.799.920,58)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(899.960,29) C	0,00	899.960,29	(1.799.920,58)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	14.599.824,92	649.458,01	0,00	15.249.282,93		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	14.561.752,90	649.458,01	0,00	15.211.210,91		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	14.561.752,90	649.458,01	0,00	15.211.210,91		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	12.095.000,00	0,00	0,00	12.095.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	12.095.000,00	0,00	0,00	12.095.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	12.095.000,00 D	0,00	0,00	12.095.000,00	D	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	2.466.752,90	649.458,01	0,00	3.116.210,91		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	2.466.752,90	649.458,01	0,00	3.116.210,91		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	2.466.752,90	649.458,01	0,00	3.116.210,91		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.466.752,90 D	649.458,01	0,00	3.116.210,91	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	38.072,02	0,00	0,00	38.072,02		
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	38.072,02	0,00	0,00	38.072,02		
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	38.072,02 D	0,00	0,00	38.072,02	D	
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(14.599.824,92)	3.750.971,85	4.400.429,86	(15.249.282,93)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(14.561.752,90)	3.750.585,07	4.400.043,08	(15.211.210,91)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(14.561.752,90)	3.750.585,07	4.400.043,08	(15.211.210,91)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(12.095.000,00)	2.200.021,54	2.200.021,54	(12.095.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(9.628.247,10) C	649.458,01	0,00	(8.978.789,09)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(2.466.752,90)	1.550.563,53	2.200.021,54	(3.116.210,91)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.758.030,91) C	770.232,89	649.458,01	(1.637.256,03)	C	
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	8.057,75	8.057,75	0,00	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.040,00) C	772.272,89	770.232,89	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(706.681,99) C	0,00	772.272,89	(1.478.954,88)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(2.466.752,90)	1.550.563,53	2.200.021,54	(3.116.210,91)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(2.466.752,90)	1.550.563,53	2.200.021,54	(3.116.210,91)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(2.466.752,90)	1.550.563,53	2.200.021,54	(3.116.210,91)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.758.030,91) C	770.232,89	649.458,01	(1.637.256,03)	C	
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	8.057,75	8.057,75	0,00	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.040,00) C	772.272,89	770.232,89	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(706.681,99) C	0,00	772.272,89	(1.478.954,88)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(38.072,02)	386,78	386,78	(38.072,02)		
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(38.072,02)	386,78	386,78	(38.072,02)		
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.193,39) C	193,39	0,00	(3.000,00)	C	
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	193,39	193,39	0,00	C	
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(34.878,63) C	0,00	193,39	(35.072,02)	C	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00
EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO							
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	1.613.273,58	1.159.679,09	116.263,52	2.656.689,15		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	555.205,79	36.870,00	0,00	592.075,79		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	555.205,79	36.870,00	0,00	592.075,79		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	555.205,79	36.870,00	0,00	592.075,79	

Fevereiro

Página 5

712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	555.205,79	36.870,00	0,00	592.075,79		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	213.026,39 D	0,00	0,00	213.026,39	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	8.820,00 D	36.870,00	0,00	45.690,00	D	
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	333.359,40 D	0,00	0,00	333.359,40	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	1.058.067,79	1.122.809,09	116.263,52	2.064.613,36		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	1.058.067,79	1.122.809,09	116.263,52	2.064.613,36		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	1.058.067,79	1.122.809,09	116.263,52	2.064.613,36		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.057.959,15 D	1.009.771,65	3.226,08	2.064.504,72	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	108,64 D	113.037,44	113.037,44	108,64	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(1.613.273,58)	3.266.454,24	4.309.869,81	(2.656.689,15)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(555.205,79)	70.924,23	107.794,23	(592.075,79)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(555.205,79)	70.924,23	107.794,23	(592.075,79)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(555.205,79)	70.924,23	107.794,23	(592.075,79)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(555.205,79)	70.924,23	107.794,23	(592.075,79)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(213.026,39)	49.715,73	49.715,73	(213.026,39)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(152.612,39) C	49.715,73	0,00	(102.896,66)	C	

CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 INFORMAÇÃO LTDA	11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA			(7.260,00)	
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1
PUBLICIDADE LTDA	34806138000102	CIA DE IDEIAS			0,00	
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 PAIVA	34806138000102	LEURIVANA PEREIRA			0,00	
CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1
ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICO-IGAM	01484706000139	INSTITUTO GAMA DE	861,73	0,00	(9.792,66)	
CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL	35736076000164	IGLOO REF E MANUT	10.165,00	0,00	(29.530,00)	
CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1
COMERCIO E SERVICOS EIRELI	32146909000149	R P DE SOUZA	25.080,00	0,00	(25.080,00)	
CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD	6.484,00	0,00	(6.484,00)
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	
CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 FERREIRA SOMBRA	19481323000172	EDSON JOSE	3.625,00	0,00	(7.250,00)	
CONTRATO:0016 2021 CREDOR/FORNEC:1
SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	19402859000155	ICOM TELECOM	3.500,00	0,00	(17.500,00)	

812310202

(13)02

EXECUTADOS

C  -	(60.414,00) C

0,00

49.715,73

(110.129,73) C

	CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA				(660,00)		
	INFORMAÇÃO LTDA							
	CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102	CIA DE IDEIAS				(14.400,00)		
	PUBLICIDADE LTDA							
	CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102	LEURIVANA PEREIRA				(14.400,00)		
	PAIVA							
	CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 01484706000139	INSTITUTO GAMA DE		0,00	861,73	(861,73)		
	ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICO-IGAM							
	CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 35736076000164	IGLOO REF E MANUT		0,00	10.165,00	(20.330,00)		
	DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL							
	CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 32146909000149	R P DE SOUZA		0,00	25.080,00	(50.160,00)		
	COMERCIO E SERVICOS EIRELI							
	CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD	0,00	6.484,00	(12.968,00)		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA		
	CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 19481323000172	EDSON JOSE		0,00	3.625,00	(7.250,00)		
	FERREIRA SOMBRA							
	CONTRATO:0016 2021 CREDOR/FORNEC:1 19402859000155	ICOM TELECOM		0,00	3.500,00	(3.500,00)		
	SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA							
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(8.820,00)	2.940,00	39.810,00	(45.690,00)		

CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA
812310302  (13)02	EXECUTADOS	C  -

(2.940,00) C

CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA

2.940,00
0,00
0,00

36.870,00
2.940,00
2.940,00

(39.810,00)
(5.880,00) C
(5.880,00)

812310301

(13)02

A EXECUTAR

C  -	(5.880,00) C

2.940,00

36.870,00

(39.810,00) C

812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
812310401  (13)02	A EXECUTAR

-
C  -

(333.359,40)
(314.289,65) C

18.268,50
18.268,50

18.268,50
0,00

CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA
CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 12440157000117 AUTO POSTO ITA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS

18.268,50

0,00

(333.359,40)
(296.021,15) C
(66.982,50)
(12.355,90)
(30.333,80)
(186.348,95)

812310402

(13)02

EXECUTADOS

C  -	(19.069,75) C

0,00

18.268,50

(37.338,25) C

CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 12440157000117 AUTO POSTO ITA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS

0,00

18.268,50

(37.338,25)

820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.058.067,79)	3.195.530,01	4.202.075,58	(2.064.613,36)

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.058.067,79)	3.195.530,01	4.202.075,58	(2.064.613,36)	

Fevereiro

Página 6

821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(1.058.067,79)	3.195.530,01	4.202.075,58	(2.064.613,36)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	1.563.005,85	1.537.994,42	1.788.496,70	1.312.503,57		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.563.005,85 X	1.537.994,42	1.788.496,70	1.312.503,57	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(1.761.224,30)	778.484,03	657.515,76	(1.640.256,03)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.761.224,30) C	770.426,28	649.458,01	(1.640.256,03)	C	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	8.057,75	8.057,75	0,00	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(2.148,64)	879.051,56	877.011,56	(108,64)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.040,00) C	772.466,28	770.426,28	0,00	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(108,64) C	106.585,28	106.585,28	(108,64)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(857.700,70)	0,00	879.051,56	(1.736.752,26)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(741.560,62) C	0,00	772.466,28	(1.514.026,90)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(116.140,08) C	0,00	106.585,28	(222.725,36)	C	
										
					0,00	11.660.190,53	11.660.190,53	0,00		

 	 	

BENEDITO CABRAL REZENDE JUNIOR
PRESIDENTE 229.973.002-82

EVESON MARINHO DOS SANTOS
DIRETOR CONTABIL 786.881.162-53

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905