BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)
Janeiro

Página 1

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	1.228.198,65	1.162.062,05	1.024.764,92	1.365.495,78	

110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	95.832,83	1.162.062,05	1.017.453,77	240.441,11		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	41.932,14	1.139.408,35	981.008,68	200.331,81		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	41.932,14	1.139.408,35	981.008,68	200.331,81		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	41.932,14	1.139.408,35	981.008,68	200.331,81		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	41.932,14 D	1.139.408,35	981.008,68	200.331,81	D	
BANCO	:001 AG:326-3 CONTA:5.526-3 (12 - B.BRASIL, S/A - 5.526-3)			41.932,14	1.139.408,35	981.008,68	200.331,81		
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.583,95	3.548,67	35,28		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	0,00	3.583,95	3.548,67	35,28		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	0,00	3.583,95	3.548,67	35,28		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	0,00 D	35,28	0,00	35,28	D	
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	0,00 D	3.548,67	3.548,67	0,00	D	

		

		

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

115000000	02	ESTOQUES		-	53.900,69	19.069,75	32.896,42	40.074,02		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	53.900,69	19.069,75	32.896,42	40.074,02		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	53.900,69	19.069,75	32.896,42	40.074,02		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	23.621,96 D	19.069,75	24.630,35	18.061,36	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	17.807,00 D	0,00	5.875,20	11.931,80	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	12.471,73 D	0,00	2.390,87	10.080,86	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.132.365,82	0,00	7.311,15	1.125.054,67		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.132.365,82	0,00	7.311,15	1.125.054,67		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	699.073,35	0,00	0,00	699.073,35		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	699.073,35	0,00	0,00	699.073,35		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	140.099,55	0,00	0,00	140.099,55		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.408,00 D	0,00	0,00	2.408,00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.302,51 D	0,00	0,00	4.302,51	D	
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.064,00 D	0,00	0,00	7.064,00	D	
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	22.471,52 D	0,00	0,00	22.471,52	D	
123110108	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.156,36 D	0,00	0,00	10.156,36	D	
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	21,54 D	0,00	0,00	21,54	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	93.675,62 D	0,00	0,00	93.675,62	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	226.131,60	0,00	0,00	226.131,60		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	226.131,60 D	0,00	0,00	226.131,60	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	178.264,67	0,00	0,00	178.264,67		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	50.345,96 D	0,00	0,00	50.345,96	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	125.118,71 D	0,00	0,00	125.118,71	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	70.785,97	0,00	0,00	70.785,97		
123110402	02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	916,50 D	0,00	0,00	916,50	D	
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	67.869,47 D	0,00	0,00	67.869,47	D	
123110406	02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	81.410,00	0,00	0,00	81.410,00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	2.381,56	0,00	0,00	2.381,56		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.381,56 D	0,00	0,00	2.381,56	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(268.197,49)	0,00	7.311,15	(275.508,64)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(268.197,49)	0,00	7.311,15	(275.508,64)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(268.197,49)	0,00	7.311,15	(275.508,64)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(37.815,12) C	0,00	1.407,75	(39.222,87)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(94.714,58) C	0,00	2.730,62	(97.445,20)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(64.028,43) C	0,00	1.547,13	(65.575,56)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(42.758,71) C	0,00	1.010,35	(43.769,06)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(28.665,49) C	0,00	610,56	(29.276,05)	C	

PRAZO FAMÍLIA PAGO

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(215,16) C	0,00	4,74	(219,90) C	

Janeiro

Página 2

200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.228.198,65)	21.958.561,77	21.960.637,05	(1.230.273,93)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(73,36)	904.416,83	906.492,11	(2.148,64)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	630.249,55	630.249,55	0,00		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	529.767,49	529.767,49	0,00		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	529.767,49	529.767,49	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	529.767,49	529.767,49	0,00		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	436.335,23	436.335,23	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	46.716,13	46.716,13	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	P	0,00 C	46.716,13	46.716,13	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	100.482,06	100.482,06	0,00		
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	22.496,18	22.496,18	0,00		
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	22.496,18	22.496,18	0,00	C	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	77.985,88	77.985,88	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	77.985,88	77.985,88	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	77.985,88	77.985,88	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	117.510,50	117.510,50	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	117.510,50	117.510,50	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	117.510,50	117.510,50	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	117.510,50	117.510,50	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	117.510,50	117.510,50	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(73,36)	156.656,78	158.732,06	(2.148,64)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(73,36)	116.140,08	116.175,36	(108,64)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73,36)	116.140,08	116.175,36	(108,64)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(73,36)	116.140,08	116.175,36	(108,64)		
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	0,00 C	9.165,04	9.165,04	0,00	C	
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	32.146,84	32.146,84	0,00	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(73,36) C	40.182,20	40.217,48	(108,64)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.129,52	1.129,52	0,00	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	33.516,48	33.516,48	0,00	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	40.516,70	42.556,70	(2.040,00)		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.516,70	42.556,70	(2.040,00)		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	14.104,70	14.104,70	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	14.104,70	14.104,70	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	26.412,00	28.452,00	(2.040,00)	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.228.125,29)	21.054.144,94	21.054.144,94	(1.228.125,29)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.228.125,29)	21.054.144,94	21.054.144,94	(1.228.125,29)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.228.125,29)	21.054.144,94	21.054.144,94	(1.228.125,29)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.695.184,54	9.641.604,88	9.641.604,88	27.695.184,54		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	9.533.148,86 X	0,00	9.533.148,86	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	18.053.579,66 X	9.641.604,88	0,00	27.695.184,54	X	
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	108.456,02 X	0,00	108.456,02	0,00	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(32.005.822,13)	10.508.711,67	10.508.711,67	(32.005.822,13)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(10.508.711,67) X	10.508.711,67	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(21.497.110,46) X	0,00	10.508.711,67	(32.005.822,13)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.082.512,30	903.828,39	903.828,39	3.082.512,30		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	903.828,39 X	0,00	903.828,39	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	2.178.683,91 X	903.828,39	0,00	3.082.512,30	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	764.738,44	0,00	764.738,44		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	597.638,12	0,00	597.638,12		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	483.051,36	0,00	483.051,36		
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	112.090,32	0,00	112.090,32		
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.090,32	0,00	112.090,32		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)
Janeiro

Página 3

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	112.090,32	0,00	112.090,32	

311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	87.355,38	0,00	87.355,38	D	
311110104	02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P	-	0,00 D	988,57	0,00	988,57	D	
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	0,00 D	8.404,00	0,00	8.404,00	D	
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	0,00 D	2.648,24	0,00	2.648,24	D	
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	5.194,13	0,00	5.194,13	D	
311110131	02	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00	D	
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	0,00	370.961,04	0,00	370.961,04		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	0,00	370.961,04	0,00	370.961,04		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-	0,00	370.961,04	0,00	370.961,04		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	198.475,44	0,00	198.475,44	D	
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	0,00 D	10.963,60	0,00	10.963,60	D	
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	41.522,00	0,00	41.522,00	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	0,00	100.482,06	0,00	100.482,06		
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	0,00	22.496,18	0,00	22.496,18		
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	0,00	22.496,18	0,00	22.496,18		
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	22.496,18	0,00	22.496,18	D	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	0,00	77.985,88	0,00	77.985,88		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		-	0,00	77.985,88	0,00	77.985,88		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	77.985,88	0,00	77.985,88	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	0,00	14.104,70	0,00	14.104,70		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	14.104,70	0,00	14.104,70		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P	-	0,00 D	14.104,70	0,00	14.104,70	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-	0,00	167.100,32	0,00	167.100,32		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	0,00	32.896,42	0,00	32.896,42		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	0,00	32.896,42	0,00	32.896,42		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	32.896,42	0,00	32.896,42		
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	19.069,75	0,00	19.069,75	D	
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	5.875,20	0,00	5.875,20	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	2.390,87	0,00	2.390,87	D	
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	1.370,00	0,00	1.370,00	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	1.958,50	0,00	1.958,50	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	-	0,00 D	826,10	0,00	826,10	D	
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	1.406,00	0,00	1.406,00	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	0,00	126.892,75	0,00	126.892,75		
332100000	02	DIÁRIAS		-	0,00	28.452,00	0,00	28.452,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	28.452,00	0,00	28.452,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	28.452,00	0,00	28.452,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	98.440,75	0,00	98.440,75		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	98.440,75	0,00	98.440,75		
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	364,92	0,00	364,92	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	15.060,00	0,00	15.060,00	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	10.165,00	0,00	10.165,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	0,00 D	84,00	0,00	84,00	D	
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P	-	0,00 D	3.625,00	0,00	3.625,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	670,60	0,00	670,60	D	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	19.390,00	0,00	19.390,00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	16.521,81	0,00	16.521,81	D	
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	25.080,00	0,00	25.080,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	7.479,42	0,00	7.479,42	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	0,00	7.311,15	0,00	7.311,15		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	0,00	7.311,15	0,00	7.311,15		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	7.311,15	0,00	7.311,15		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	0,00	7.311,15	0,00	7.311,15		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	7.311,15	0,00	7.311,15	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	0,00	899.960,29	(899.960,29)	
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	0,00	0,00	899.960,29	(899.960,29)	
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	899.960,29	(899.960,29)	

ABRANGIDOS PELO RGPS

ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO CIVIL - RGPS

UNIÃO

DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS
CONSOLIDAÇÃO

CAPITAL FIXO

HIGIENIZAÇÃO

INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. INFORMAÇÃO

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	899.960,29	(899.960,29)	

Janeiro

Página 4

451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	899.960,29	(899.960,29)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	899.960,29	(899.960,29)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	38.072,02	14.599.824,92	38.072,02	14.599.824,92		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	14.561.752,90	0,00	14.561.752,90		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	14.561.752,90	0,00	14.561.752,90		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.095.000,00	0,00	12.095.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	12.095.000,00	0,00	12.095.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	12.095.000,00	0,00	12.095.000,00	D	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.466.752,90	0,00	2.466.752,90		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.466.752,90	0,00	2.466.752,90		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.466.752,90	0,00	2.466.752,90		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	2.466.752,90	0,00	2.466.752,90	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	38.072,02	38.072,02	38.072,02	38.072,02		
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	38.072,02	38.072,02	38.072,02	38.072,02		
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	38.072,02	0,00	38.072,02	D	
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	-	38.072,02 D	0,00	38.072,02	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(38.072,02)	5.498.822,40	20.060.575,30	(14.599.824,92)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	5.390.993,12	19.952.746,02	(14.561.752,90)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.390.993,12	19.952.746,02	(14.561.752,90)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	3.928.873,01	16.023.873,01	(12.095.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	2.466.752,90	12.095.000,00	(9.628.247,10)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.462.120,11	3.928.873,01	(2.466.752,90)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	708.721,99	2.466.752,90	(1.758.030,91)	C	
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	46.716,13	46.716,13	0,00	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	706.681,99	708.721,99	(2.040,00)	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	706.681,99	(706.681,99)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.462.120,11	3.928.873,01	(2.466.752,90)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.462.120,11	3.928.873,01	(2.466.752,90)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.462.120,11	3.928.873,01	(2.466.752,90)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	708.721,99	2.466.752,90	(1.758.030,91)	C	
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	46.716,13	46.716,13	0,00	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	706.681,99	708.721,99	(2.040,00)	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	706.681,99	(706.681,99)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(38.072,02)	107.829,28	107.829,28	(38.072,02)		
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(38.072,02)	107.829,28	107.829,28	(38.072,02)		
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	34.878,63	38.072,02	(3.193,39)	C	
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	34.878,63	34.878,63	0,00	C	
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	34.878,63	(34.878,63)	C	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(38.072,02)	38.072,02	0,00	0,00		
631710000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O
EXERCÍCIO	-	(38.072,02) C	38.072,02	0,00	0,00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	469.084,73	1.312.977,64	168.788,79	1.613.273,58		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	427.152,59	128.053,20	0,00	555.205,79		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	427.152,59	128.053,20	0,00	555.205,79		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	427.152,59	128.053,20	0,00	555.205,79		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	427.152,59	128.053,20	0,00	555.205,79		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	194.645,39 D	18.381,00	0,00	213.026,39	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	8.820,00 D	0,00	0,00	8.820,00	D	
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	223.687,20 D	109.672,20	0,00	333.359,40	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	41.932,14	1.184.924,44	168.788,79	1.058.067,79		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	41.932,14	1.184.924,44	168.788,79	1.058.067,79		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	41.932,14	1.184.924,44	168.788,79	1.058.067,79		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	41.858,78 D	1.061.616,46	45.516,09	1.057.959,15	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	73,36 D	123.307,98	123.272,70	108,64	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(469.084,73)	5.344.953,16	6.489.142,01	(1.613.273,58)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(427.152,59)	82.423,75	210.476,95	(555.205,79)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(427.152,59)	82.423,75	210.476,95	(555.205,79)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(427.152,59)	82.423,75	210.476,95	(555.205,79)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(427.152,59)	82.423,75	210.476,95	(555.205,79)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(194.645,39)	60.414,00	78.795,00	(213.026,39)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(194.645,39) C	60.414,00	18.381,00	(152.612,39)	C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 CIA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 LEURIVANA PEREIRA PAIVA
CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 01484706000139 INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICO-IGAM
CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 35736076000164 IGLOO REF E MANUT DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL
CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 32146909000149 R P DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA
CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 19481323000172 EDSON JOSE FERREIRA SOMBRA
CONTRATO:0016 2021 CREDOR/FORNEC:1 19402859000155 ICOM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

660,00
14.400,00
14.400,00
0,00
10.165,00
25.080,00
6.484,00
3.625,00

7.920,00
0,00
0,00
10.461,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(7.260,00)
0,00
0,00
(10.654,39)
(39.695,00)
(50.160,00)
(12.968,00)
(10.875,00)
(21.000,00)

812310202  (13)02	EXECUTADOS	C  -	0,00 C	0,00	60.414,00	(60.414,00) C

Janeiro

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 INFORMAÇÃO LTDA	11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA	0,00	660,00	(660,00)	
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1
PUBLICIDADE LTDA	34806138000102	CIA DE IDEIAS	0,00	14.400,00	(14.400,00)	
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 PAIVA	34806138000102	LEURIVANA PEREIRA	0,00	14.400,00	(14.400,00)	
CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1
DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL	35736076000164	IGLOO REF E MANUT	0,00	10.165,00	(10.165,00)	
CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	32146909000149	R P DE SOUZA	0,00	25.080,00	(25.080,00)	
CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD	0,00	6.484,00	(6.484,00)
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	
CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 FERREIRA SOMBRA	19481323000172	EDSON JOSE	0,00	3.625,00	(3.625,00)	

812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(8.820,00)	2.940,00	2.940,00	(8.820,00)		
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(8.820,00) C	2.940,00	0,00	(5.880,00)	C	
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA	2.940,00	0,00	(5.880,00)	

812310302

(13)02

EXECUTADOS

C  -	0,00 C

0,00

2.940,00

(2.940,00) C

	CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA			0,00	66.982,50	(66.982,50)		
	CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA
MENEZES LTDA			0,00	12.355,90	(12.355,90)		
	CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA
MENEZES LTDA			0,00	30.333,80	(30.333,80)		
	CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 12440157000117 AUTO POSTO ITA
COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS			19.069,75	0,00	(204.617,45)		
812310402  (13)02	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	19.069,75	(19.069,75)	C	
CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 12440157000117 AUTO POSTO ITA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS			0,00	19.069,75	(19.069,75)		

CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA	0,00	2.940,00	(2.940,00)	
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(223.687,20)	19.069,75	128.741,95	(333.359,40)		
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(223.687,20) C	19.069,75	109.672,20	(314.289,65)	C	

820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(41.932,14)	5.262.529,41	6.278.665,06	(1.058.067,79)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(41.932,14)	5.262.529,41	6.278.665,06	(1.058.067,79)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(41.932,14)	5.262.529,41	6.278.665,06	(1.058.067,79)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(3.786,76)	3.538.367,92	1.971.575,31	1.563.005,85		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.786,76) X	3.538.367,92	1.971.575,31	1.563.005,85	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(38.072,02)	866.460,79	2.589.613,07	(1.761.224,30)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(38.072,02) C	819.744,66	2.542.896,94	(1.761.224,30)	C	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	46.716,13	46.716,13	0,00	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(73,36)	857.700,70	859.775,98	(2.148,64)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	741.560,62	743.600,62	(2.040,00)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(73,36) C	116.140,08	116.175,36	(108,64)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	0,00	857.700,70	(857.700,70)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	741.560,62	(741.560,62)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	116.140,08	(116.140,08)	C	
										
					0,00	50.641.940,38	50.641.940,38	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)
Janeiro

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

 	 	

BENEDITO CABRAL REZENDE JUNIOR
PRESIDENTE 229.973.002-82

EVESON MARINHO DOS SANTOS
DIRETOR CONTABIL 786.881.162-53

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905