ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 1 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.882.659,84 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.882.659,84 D 0,00 0,00 2.882.659,84D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 2 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.297.240,83 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.297.240,83 D 0,00 0,00 2.297.240,83D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 3 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 878.993,50 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 878.993,50 D 0,00 0,00 878.993,50D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 4 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 878.993,50 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 878.993,50 D 0,00 0,00 878.993,50D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 5 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 878.993,50 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 878.993,50 D 0,00 0,00 878.993,50D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 6 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000000 - CONTA ÚNICA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.687,35 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.687,35 D 0,00 0,00 1.687,35D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 7 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 - Banco Bradesco 4011-6 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.621,96 D Débito Crédito Saldo 02/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 89,52 1.711,48 D Total do Dia: 89,52 0,00 03/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 7.878,00 9.589,48 D 09/07/2026 Pagamento de empenho de nº 52 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 7.878,00 0,00 0,00 0,00 1.995,00 7.594,48 D 1.995,00 580,00 7.014,48 D 580,00 28/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 28/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 28/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 28/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 28.360,80 35.375,28 D 1.575,60 36.950,88 D 1.575,60 38.526,48 D 945,36 39.471,84 D Total do Dia: 32.457,36 0,00 31/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 31/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 62 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 31/07/2026 Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575267795 1 | para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8) ref. TED. 89,52 39.561,36 D 780,00 38.781,36 D 925,53 37.855,83 D 19.354,45 18.501,38 D 22.318,40 3.817,02 C 517,35 4.334,37 C 5.000,00 665,63 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 1.621,96 D 5.089,52 45.514,40 43.895,73 46.470,73 665,63 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 8 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 - BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 01/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 6.159,10 6.159,10 D Total do Dia: 6.159,10 0,00 02/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 6.859,37 13.018,47 D Total do Dia: 6.859,37 0,00 03/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.134,21 18.152,68 D Total do Dia: 5.134,21 0,00 06/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.505,14 22.657,82 D Total do Dia: 4.505,14 0,00 07/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.993,39 27.651,21 D Total do Dia: 4.993,39 0,00 08/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 13.393,74 41.044,95 D Total do Dia: 13.393,74 0,00 09/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.250,15 45.295,10 D Total do Dia: 4.250,15 0,00 10/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.710,52 49.005,62 D Total do Dia: 3.710,52 0,00 13/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 6.134,89 55.140,51 D Total do Dia: 6.134,89 0,00 14/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 9.590,55 64.731,06 D Total do Dia: 9.590,55 0,00 15/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 7.756,06 72.487,12 D Total do Dia: 7.756,06 0,00 16/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.815,83 78.302,95 D Total do Dia: 5.815,83 0,00 17/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.666,04 81.968,99 D Total do Dia: 3.666,04 0,00 20/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 6.169,52 88.138,51 D 1.680,00 86.458,51 D 3.000,00 83.458,51 D 1.300,00 82.158,51 D 450,00 81.708,51 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 9 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 46 (JEAN LEOPOLDINO MIRANDA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico. Total do Dia: 6.169,52 5.000,00 76.708,51 D 4.500,00 72.208,51 D 12.576,00 59.632,51 D 28.506,00 21/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.919,33 62.551,84 D Total do Dia: 2.919,33 0,00 22/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.476,92 67.028,76 D Total do Dia: 4.476,92 0,00 23/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.119,27 70.148,03 D Total do Dia: 3.119,27 0,00 24/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 24/07/2026 Pagamento de empenho de nº 47 (CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico. 24/07/2026 Pagamento de empenho de nº 55 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico. 24/07/2026 Pagamento de empenho de nº 56 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico. 24/07/2026 Pagamento de empenho de nº 57 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico. 4.344,70 74.492,73 D 4.225,00 70.267,73 D 5.847,70 64.420,03 D 2.383,61 62.036,42 D 3.830,80 58.205,62 D Total do Dia: 4.344,70 16.287,11 27/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 27/07/2026 Pagamento de empenho de nº 48 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico. 3.701,93 61.907,55 D 27.700,00 34.207,55 D Total do Dia: 3.701,93 27.700,00 28/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.196,91 36.404,46 D Total do Dia: 2.196,91 0,00 29/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 29/07/2026 Pagamento de empenho de nº 49 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico. 4.566,36 40.970,82 D 11.318,00 29.652,82 D Total do Dia: 4.566,36 11.318,00 30/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.789,42 32.442,24 D 31/07/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 2.789,42 0,00 98.401,14 65.958,90 C 31/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 3.646,25 62.312,65 C 3.201,28 65.513,93 C 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO 95,65 65.609,58 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 10 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 BRASIL S/A) via debito_automatico. 31/07/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 65.609,58 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 69.255,83 185.509,18 101.698,07 185.509,18 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 11 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003 - CAIXA ECONOMICA C 8-4 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 12 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 - 2 - CEF- CONTA 575267795-1 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 65,39 D Débito Crédito Saldo 01/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.439,26 2.504,65 D Total do Dia: 2.439,26 0,00 02/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 02/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 02/07/2026 Pagamento de empenho de nº 51 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 4.336,76 6.841,41 D 494,40 6.347,01 D 3.279,42 3.067,59 D Total do Dia: 4.336,76 3.773,82 03/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.182,13 8.249,72 D Total do Dia: 5.182,13 0,00 06/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 6.046,27 14.295,99 D Total do Dia: 6.046,27 0,00 07/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 6.756,22 21.052,21 D Total do Dia: 6.756,22 0,00 08/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.428,17 26.480,38 D Total do Dia: 5.428,17 0,00 09/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 09/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 6.430,13 32.910,51 D 494,40 32.416,11 D Total do Dia: 6.430,13 494,40 10/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.786,43 38.202,54 D Total do Dia: 5.786,43 0,00 13/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.408,34 42.610,88 D Total do Dia: 4.408,34 0,00 14/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.155,79 46.766,67 D Total do Dia: 4.155,79 0,00 15/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.555,23 51.321,90 D Total do Dia: 4.555,23 0,00 16/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.687,63 56.009,53 D Total do Dia: 4.687,63 0,00 17/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.277,36 59.286,89 D Total do Dia: 3.277,36 0,00 20/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 20/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 3.908,56 63.195,45 D 6.547,42 56.648,03 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 13 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 20/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. Total do Dia: 3.908,56 13,94 56.634,09 D 19.061,94 37.572,15 D 25.623,30 21/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.677,34 40.249,49 D Total do Dia: 2.677,34 0,00 22/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.314,91 41.564,40 D Total do Dia: 1.314,91 0,00 23/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.288,86 44.853,26 D Total do Dia: 3.288,86 0,00 24/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 24/07/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 1.552,72 46.405,98 D 2.342,53 44.063,45 D Total do Dia: 1.552,72 2.342,53 27/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.911,81 45.975,26 D Total do Dia: 1.911,81 0,00 28/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.849,95 47.825,21 D Total do Dia: 1.849,95 0,00 29/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 29/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 2.435,30 50.260,51 D 2.869,48 47.391,03 D Total do Dia: 2.435,30 2.869,48 30/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.669,11 50.060,14 D 31/07/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 2.669,11 0,00 70.402,03 20.341,89 C 31/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 31/07/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 31/07/2026 Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575267795 1 | para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8) ref. TED. 2.766,58 17.575,31 C 4.068,50 21.643,81 C 29.348,35 50.992,16 C 13,00 51.005,16 C 2.852,88 53.858,04 C 58.923,78 5.065,74 D 5.000,00 65,74 D Total do Dia: 61.690,36 111.684,76 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 14 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Saldo Conta Contábil: 65,39 D 146.788,64 146.788,29 65,74 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 15 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 877.306,15 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 877.306,15 D 0,00 0,00 877.306,15D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 16 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 619.017,85 D Débito Crédito Saldo 31/07/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 31/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. 31/07/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 98.401,14 717.418,99 D 6.189,92 723.608,91 D 65.609,58 657.999,33 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 619.017,85 D 104.591,06 104.591,06 65.609,58 65.609,58 657.999,33 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 17 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003 - 3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 258.288,30 D Débito Crédito Saldo 31/07/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 31/07/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. 31/07/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 70.402,03 328.690,33 D 3.069,60 331.759,93 D 58.923,78 272.836,15 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 258.288,30 D 73.471,63 73.471,63 58.923,78 58.923,78 272.836,15 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 18 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.308.652,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.308.652,89 D 0,00 0,00 1.308.652,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 19 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.0.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.308.652,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.308.652,89 D 0,00 0,00 1.308.652,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 20 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.308.652,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.308.652,89 D 0,00 0,00 1.308.652,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 21 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6,12 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6,12 D 0,00 0,00 6,12D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 22 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 20.820,83 D Débito Crédito Saldo 20/07/2026 Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 31 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE. Total do Dia: 0,00 975,00 19.845,83 D 975,00 31/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 07/2026.. 780,00 20.625,83 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 20.820,83 D 780,00 780,00 0,00 975,00 20.625,83 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 23 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.287.825,94 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.287.825,94 D 0,00 0,00 1.287.825,94D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 24 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.5.0.0.00.00.00.00.000000 - ESTOQUES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 109.594,44 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 109.594,44 D 0,00 0,00 109.594,44D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 25 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.0.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 109.594,44 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 109.594,44 D 0,00 0,00 109.594,44D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 26 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 109.594,44 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 109.594,44 D 0,00 0,00 109.594,44D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 27 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 75.971,52 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 75.971,52 D 0,00 0,00 75.971,52D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 28 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.01.00.00.000000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 75.971,52 D Débito Crédito Saldo 29/07/2026 Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE.. 11.318,00 87.289,52 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 75.971,52 D 11.318,00 11.318,00 0,00 0,00 87.289,52 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 29 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.02.00.00.00.000000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.896,09 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.896,09 D 0,00 0,00 2.896,09D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 30 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.07.00.00.00.000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.482,52 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.482,52 D 0,00 0,00 5.482,52D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 31 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS - ALMOXARIFADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 25.244,31 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 25.244,31 D 0,00 0,00 25.244,31D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 32 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 585.419,01 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 585.419,01 D 0,00 0,00 585.419,01D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 33 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.0.0.00.00.00.00.000000 - IMOBILIZADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 585.419,01 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 585.419,01 D 0,00 0,00 585.419,01D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 34 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.0.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 722.876,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 722.876,75 D 0,00 0,00 722.876,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 35 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 722.876,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 722.876,75 D 0,00 0,00 722.876,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 36 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 678.504,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 678.504,75 D 0,00 0,00 678.504,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 37 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 15.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 15.000,00 D 0,00 0,00 15.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 38 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.740,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 4.740,00 D 0,00 0,00 4.740,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 39 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.21.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 652.204,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 652.204,75 D 0,00 0,00 652.204,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 40 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.560,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.560,00 D 0,00 0,00 6.560,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 41 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.00.00.00.000000 - BENS DE INFORMÁTICA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 30.632,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 30.632,00 D 0,00 0,00 30.632,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 42 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 14.718,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 14.718,00 D 0,00 0,00 14.718,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 43 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.02.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 15.914,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 15.914,00 D 0,00 0,00 15.914,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 44 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.00.00.00.000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 12.740,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 12.740,00 D 0,00 0,00 12.740,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 45 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.120,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.120,00 D 0,00 0,00 3.120,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 46 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.620,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 9.620,00 D 0,00 0,00 9.620,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 47 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.00.00.00.000000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 48 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 49 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.0.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 137.457,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 137.457,74 C 0,00 0,00 137.457,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 50 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 137.457,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 137.457,74 C 0,00 0,00 137.457,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 51 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 137.457,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 137.457,74 C 0,00 0,00 137.457,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 52 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 117.931,65 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 117.931,65 C 0,00 0,00 117.931,65C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 53 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 8.944,76 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 8.944,76 C 0,00 0,00 8.944,76C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 54 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.581,34 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 9.581,34 C 0,00 0,00 9.581,34C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 55 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 999,99 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 999,99 C 0,00 0,00 999,99C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 56 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.599.989,64 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.599.989,64 C 0,00 0,00 2.599.989,64C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 57 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 134.432,50 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 134.432,50 C 0,00 0,00 134.432,50C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 58 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.419,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 9.419,00 C 0,00 0,00 9.419,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 59 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 17,92 C 0,00 0,00 17,92C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 60 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 17,92 C 0,00 0,00 17,92C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 61 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 17,92 C 0,00 0,00 17,92C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 62 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 28.995,00 28.995,00 C 29.348,35 58.343,35 C 26.647,55 84.990,90 C 4.068,50 80.922,40 C 24.926,50 55.995,90 C 29.348,35 26.647,55 C 26.647,55 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 84.990,90 84.990,90 84.990,90 84.990,90 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 63 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 64 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 - FÉRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Débito Crédito Saldo 02/07/2026 Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS. 02/07/2026 Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS. 02/07/2026 Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS. 2.708,87 2.726,79 C 3.600,00 6.326,79 C 3.600,00 2.726,79 C Total do Dia: 3.600,00 6.308,87 09/07/2026 Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS. 2.708,87 17,92 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 17,92 C 2.708,87 6.308,87 0,00 6.308,87 17,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 65 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.05.00.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 66 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.05.03.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 67 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.401,08 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 9.401,08 C 0,00 0,00 9.401,08C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 68 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.401,08 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 9.401,08 C 0,00 0,00 9.401,08C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 69 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.488,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.488,51 C 0,00 0,00 2.488,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 70 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.488,51 C Débito Crédito Saldo 29/07/2026 Empenho nº 62 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. Total do Dia: 0,00 10.000,00 12.488,51 C 10.000,00 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 925,53 11.562,98 C 517,35 11.045,63 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 2.488,51 C 1.442,88 1.442,88 0,00 10.000,00 11.045,63 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 71 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.06.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.912,57 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.912,57 C 0,00 0,00 6.912,57C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 72 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 73 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 74 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 19.061,94 19.061,94 C 19.061,94 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 19.061,94 19.061,94 19.061,94 19.061,94 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 75 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 48.576,10 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 48.576,10 C 0,00 0,00 48.576,10C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 76 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 48.576,10 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 48.576,10 C 0,00 0,00 48.576,10C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 77 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.1.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 48.576,10 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 48.576,10 C 0,00 0,00 48.576,10C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 78 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 - FORNECEDORES NACIONAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 48.576,10 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 48.576,10 C 0,00 0,00 48.576,10C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 79 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 48.576,10 C Débito Crédito Saldo 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, 580,00 49.156,10 C 1.680,00 50.836,10 C 3.000,00 53.836,10 C 1.300,00 55.136,10 C 450,00 55.586,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 80 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. 5.000,00 60.586,10 C 4.500,00 65.086,10 C 12.576,00 77.662,10 C 1.680,00 75.982,10 C 3.000,00 72.982,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 81 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE 1.300,00 71.682,10 C 450,00 71.232,10 C 5.000,00 66.232,10 C 4.500,00 61.732,10 C 12.576,00 49.156,10 C 580,00 48.576,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 82 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. Total do Dia: 29.086,00 29.086,00 5.847,70 54.423,80 C 2.383,61 56.807,41 C 3.830,80 60.638,21 C 4.225,00 64.863,21 C 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - 4.225,00 60.638,21 C 5.847,70 54.790,51 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 83 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 2.383,61 52.406,90 C 3.830,80 48.576,10 C 27/07/2026 Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026.. Total do Dia: 16.287,11 16.287,11 27.700,00 76.276,10 C 27/07/2026 Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026.. 27.700,00 48.576,10 C 29/07/2026 Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE.. Total do Dia: 27.700,00 27.700,00 11.318,00 59.894,10 C 29/07/2026 Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE 11.318,00 48.576,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 84 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 SERVIÇO Nº11/2026-SAAE.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Total do Dia: 11.318,00 11.318,00 2.852,88 51.428,98 C 13,00 51.441,98 C 3.201,28 54.643,26 C 95,65 54.738,91 C 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 13,00 54.725,91 C 3.201,28 51.524,63 C 95,65 51.428,98 C 2.852,88 48.576,10 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 48.576,10 C 6.162,81 90.553,92 6.162,81 90.553,92 48.576,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 85 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.4.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 86 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.4.2.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 87 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.4.2.4.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 88 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 2.342,53 2.342,53 C 2.342,53 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 2.342,53 2.342,53 2.342,53 2.342,53 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 89 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 76.437,40 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 76.437,40 C 0,00 0,00 76.437,40C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 90 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 69.987,87 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 69.987,87 C 0,00 0,00 69.987,87C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 91 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 69.987,87 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 69.987,87 C 0,00 0,00 69.987,87C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 92 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 - CONSIGNAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 69.987,87 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 69.987,87 C 0,00 0,00 69.987,87C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 93 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 59.538,99 C Débito Crédito Saldo 02/07/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 51 ref. INSS - SAAE. 09/07/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 52 ref. INSS - SAAE. Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 320,58 59.859,57 C 320,58 219,47 60.079,04 C 219,47 20/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - JUNHO/2026. 20/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - JUNHO/2026. 7.522,42 52.556,62 C 13,94 52.542,68 C 31/07/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. 31/07/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE. Total do Dia: Total do Dia: 7.536,36 0,00 0,00 2.702,57 55.245,25 C 4.329,15 59.574,40 C 7.031,72 Saldo Conta Contábil: 59.538,99 C 7.536,36 7.571,77 59.574,40 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 94 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.580,46 C Débito Crédito Saldo 29/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE JUNHO/2026. 2.869,48 6.710,98 C 31/07/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE. Total do Dia: Total do Dia: 2.869,48 0,00 0,00 2.869,48 9.580,46 C 2.869,48 Saldo Conta Contábil: 9.580,46 C 2.869,48 2.869,48 9.580,46 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 95 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 - PENSAO ALIMENTICIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 868,42 C Débito Crédito Saldo 02/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 06/2026.. 494,40 374,02 C Total do Dia: 494,40 0,00 09/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA - SOB FERIAS. 09/07/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 52 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE. 494,40 120,38 D 494,40 374,02 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 868,42 C 494,40 988,80 494,40 494,40 374,02 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 96 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 97 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 98 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 99 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 100 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.02.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 101 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 102 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 103 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 104 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 105 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 106 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 107 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.412.246,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.412.246,63 C 0,00 0,00 2.412.246,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 108 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.3.7.0.0.00.00.00.00.000000 - RESULTADOS ACUMULADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.412.246,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.412.246,63 C 0,00 0,00 2.412.246,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 109 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.0.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.412.246,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.412.246,63 C 0,00 0,00 2.412.246,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 110 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.1.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.535.667,46 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.535.667,46 C 0,00 0,00 1.535.667,46C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 111 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 112 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.535.667,46 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.535.667,46 C 0,00 0,00 1.535.667,46C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 113 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.2.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.399.985,71 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.399.985,71 C 0,00 0,00 2.399.985,71C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 114 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.399.985,71 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.399.985,71 C 0,00 0,00 2.399.985,71C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 115 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.3.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.126.564,59 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.126.564,59 D 0,00 0,00 1.126.564,59D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 116 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 117 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.126.564,59 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.126.564,59 D 0,00 0,00 1.126.564,59D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 118 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.4.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 54.488,16 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 54.488,16 D 0,00 0,00 54.488,16D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 119 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 54.488,16 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 54.488,16 D 0,00 0,00 54.488,16D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 120 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.5.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 342.353,79 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 342.353,79 D 0,00 0,00 342.353,79D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 121 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 342.353,79 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 342.353,79 D 0,00 0,00 342.353,79D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 122 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.125.609,93 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.125.609,93 D 0,00 0,00 1.125.609,93D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 123 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 713.275,66 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 713.275,66 D 0,00 0,00 713.275,66D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 124 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 529.929,69 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 529.929,69 D 0,00 0,00 529.929,69D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 125 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 28.066,02 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 28.066,02 D 0,00 0,00 28.066,02D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 126 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 28.066,02 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 28.066,02 D 0,00 0,00 28.066,02D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 127 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 28.066,02 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 28.066,02 D 0,00 0,00 28.066,02D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 128 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.1.1.1.01.22.00.00.000000 - 13. SALÁRIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 28.066,02 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 28.066,02 D 0,00 0,00 28.066,02D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 129 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 501.863,67 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 501.863,67 D 0,00 0,00 501.863,67D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 130 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 501.863,67 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 501.863,67 D 0,00 0,00 501.863,67D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 131 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 212.153,18 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 212.153,18 D 0,00 0,00 212.153,18D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 132 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 - VENCIMENTOS E SALARIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 212.153,18 D Débito Crédito Saldo 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 28.995,00 241.148,18 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 212.153,18 D 28.995,00 28.995,00 0,00 0,00 241.148,18 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 133 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.04.00.00.00.000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 289.710,49 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 289.710,49 D 0,00 0,00 289.710,49D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 134 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.04.01.00.00.000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 289.710,49 D Débito Crédito Saldo 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 29.348,35 319.058,84 D 26.647,55 345.706,39 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 289.710,49 D 55.995,90 55.995,90 0,00 0,00 345.706,39 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 135 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 100.522,67 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 100.522,67 D 0,00 0,00 100.522,67D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 136 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.2.2.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 100.522,67 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 100.522,67 D 0,00 0,00 100.522,67D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 137 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 100.522,67 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 100.522,67 D 0,00 0,00 100.522,67D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 138 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 100.522,67 D Débito Crédito Saldo 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 19.061,94 119.584,61 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 100.522,67 D 19.061,94 19.061,94 0,00 0,00 119.584,61 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 139 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.9.0.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 82.823,30 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 82.823,30 D 0,00 0,00 82.823,30D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 140 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.9.1.0.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 68.325,80 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 68.325,80 D 0,00 0,00 68.325,80D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 141 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 68.325,80 D Débito Crédito Saldo 02/07/2026 Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS. 02/07/2026 Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS. 2.708,87 71.034,67 D 3.600,00 74.634,67 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 68.325,80 D 6.308,87 6.308,87 0,00 0,00 74.634,67 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 142 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.9.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 14.497,50 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 14.497,50 D 0,00 0,00 14.497,50D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 143 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 14.497,50 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 14.497,50 D 0,00 0,00 14.497,50D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 144 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 14.497,50 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 14.497,50 D 0,00 0,00 14.497,50D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 145 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 398.199,39 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 398.199,39 D 0,00 0,00 398.199,39D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 146 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 398.199,39 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 398.199,39 D 0,00 0,00 398.199,39D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 147 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.000,00 D 0,00 0,00 6.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 148 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.000,00 D 0,00 0,00 6.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 149 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.3.2.2.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.000,00 D 0,00 0,00 6.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 150 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 392.199,39 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 392.199,39 D 0,00 0,00 392.199,39D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 151 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 392.199,39 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 392.199,39 D 0,00 0,00 392.199,39D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 152 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.800,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 4.800,00 D 0,00 0,00 4.800,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 153 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 29.363,75 D Débito Crédito Saldo 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 4.500,00 33.863,75 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 29.363,75 D 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 33.863,75 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 154 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 176.257,14 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 176.257,14 D 0,00 0,00 176.257,14D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 155 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 181.778,50 D Débito Crédito Saldo 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, 580,00 182.358,50 D 1.680,00 184.038,50 D 3.000,00 187.038,50 D 1.300,00 188.338,50 D 450,00 188.788,50 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 156 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 5.000,00 193.788,50 D 12.576,00 206.364,50 D Total do Dia: 24.586,00 0,00 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 4.225,00 210.589,50 D Total do Dia: 4.225,00 0,00 27/07/2026 Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026.. 27.700,00 238.289,50 D Total do Dia: 27.700,00 0,00 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA 2.852,88 241.142,38 D 13,00 241.155,38 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 157 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 3.201,28 244.356,66 D 95,65 244.452,31 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 181.778,50 D 6.162,81 62.673,81 0,00 0,00 244.452,31 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 158 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.7.0.0.0.00.00.00.00.000000 - TRIBUTÁRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 14.134,88 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 14.134,88 D 0,00 0,00 14.134,88D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 159 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 14.134,88 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 14.134,88 D 0,00 0,00 14.134,88D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 160 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.7.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 14.134,88 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 14.134,88 D 0,00 0,00 14.134,88D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 161 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.7.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 14.134,88 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 14.134,88 D 0,00 0,00 14.134,88D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 162 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 - PIS/PASEP Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 14.134,88 D Débito Crédito Saldo 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 2.342,53 16.477,41 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 14.134,88 D 2.342,53 2.342,53 0,00 0,00 16.477,41 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 163 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 4.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.408.280,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.408.280,13 C 0,00 0,00 1.408.280,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 164 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 4.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.365.508,12 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.365.508,12 C 0,00 0,00 1.365.508,12C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 165 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 4.3.3.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.365.508,12 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.365.508,12 C 0,00 0,00 1.365.508,12C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 166 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 4.3.3.1.0.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.365.508,12 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.365.508,12 C 0,00 0,00 1.365.508,12C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 167 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.365.508,12 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.365.508,12 C 0,00 0,00 1.365.508,12C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 168 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 4.3.3.1.1.45.00.00.00.000000 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.365.508,12 C Débito Crédito Saldo 01/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 01/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.439,26 1.367.947,38 C 6.159,10 1.374.106,48 C 8.598,36 4.336,76 1.378.443,24 C 6.859,37 1.385.302,61 C 89,52 1.385.392,13 C 11.285,65 5.182,13 1.390.574,26 C 5.134,21 1.395.708,47 C 7.878,00 1.403.586,47 C 18.194,34 6.046,27 1.409.632,74 C 4.505,14 1.414.137,88 C 10.551,41 6.756,22 1.420.894,10 C 4.993,39 1.425.887,49 C 11.749,61 5.428,17 1.431.315,66 C 13.393,74 1.444.709,40 C 18.821,91 6.430,13 1.451.139,53 C 4.250,15 1.455.389,68 C 10.680,28 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 169 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 10/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 21/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 21/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.786,43 1.461.176,11 C 3.710,52 1.464.886,63 C 9.496,95 4.408,34 1.469.294,97 C 6.134,89 1.475.429,86 C 10.543,23 4.155,79 1.479.585,65 C 9.590,55 1.489.176,20 C 13.746,34 4.555,23 1.493.731,43 C 7.756,06 1.501.487,49 C 12.311,29 4.687,63 1.506.175,12 C 5.815,83 1.511.990,95 C 10.503,46 3.277,36 1.515.268,31 C 3.666,04 1.518.934,35 C 6.943,40 3.908,56 1.522.842,91 C 6.169,52 1.529.012,43 C 10.078,08 2.677,34 1.531.689,77 C 2.919,33 1.534.609,10 C 5.596,67 1.314,91 1.535.924,01 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 170 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Principal (1611010100). 22/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.476,92 1.540.400,93 C 5.791,83 3.288,86 1.543.689,79 C 3.119,27 1.546.809,06 C 6.408,13 1.552,72 1.548.361,78 C 4.344,70 1.552.706,48 C 5.897,42 1.911,81 1.554.618,29 C 3.701,93 1.558.320,22 C 5.613,74 1.849,95 1.560.170,17 C 2.196,91 1.562.367,08 C 28.360,80 1.590.727,88 C 1.575,60 1.592.303,48 C 1.575,60 1.593.879,08 C 945,36 1.594.824,44 C 36.504,22 2.435,30 1.597.259,74 C 4.566,36 1.601.826,10 C 7.001,66 2.669,11 1.604.495,21 C 2.789,42 1.607.284,63 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 171 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 5.458,53 2.766,58 1.610.051,21 C 3.646,25 1.613.697,46 C 89,52 1.613.786,98 C 6.502,35 Saldo Conta Contábil: 1.365.508,12 C 0,00 248.278,86 1.613.786,98 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 172 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 4.4.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 42.772,01 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 42.772,01 C 0,00 0,00 42.772,01C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 173 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 4.4.5.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 42.772,01 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 42.772,01 C 0,00 0,00 42.772,01C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 174 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 4.4.5.1.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 42.772,01 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 42.772,01 C 0,00 0,00 42.772,01C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 175 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 42.772,01 C Débito Crédito Saldo 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). Total do Dia: 0,00 6.189,92 48.961,93 C 3.069,60 52.031,53 C 9.259,52 Saldo Conta Contábil: 42.772,01 C 0,00 9.259,52 52.031,53 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 176 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.704.457,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.704.457,89 D 0,00 0,00 5.704.457,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 177 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ORÇAMENTO APROVADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.611.200,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.611.200,00 D 0,00 0,00 5.611.200,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 178 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO DA RECEITA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 179 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 180 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 181 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 182 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 183 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO INICIAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 184 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - CREDITO INICIAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 185 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.2.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 509.110,37 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 509.110,37 D 0,00 0,00 509.110,37D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 186 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 509.110,37 D Débito Crédito Saldo 01/07/2026 Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 57/2026)). 01/07/2026 Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 57/2026)). 01/07/2026 Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 57/2026)). 17.000,00 526.110,37 D 32.688,03 558.798,40 D 10.000,00 568.798,40 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 509.110,37 D 59.688,03 59.688,03 0,00 0,00 568.798,40 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 187 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 188 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 01/07/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026). 01/07/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026). 01/07/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026). 01/07/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026). 01/07/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026). 01/07/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026). 17.000,00 17.000,00 C 17.000,00 0,00 C 32.688,03 32.688,03 C 32.688,03 0,00 C 10.000,00 10.000,00 D 10.000,00 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 59.688,03 59.688,03 59.688,03 59.688,03 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 189 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 01/07/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026). 01/07/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026). 01/07/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026). 01/07/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026). 01/07/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026). 01/07/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026). 17.000,00 17.000,00 D 17.000,00 0,00 C 32.688,03 32.688,03 D 32.688,03 0,00 C 10.000,00 10.000,00 C 10.000,00 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 59.688,03 59.688,03 59.688,03 59.688,03 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 190 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 509.110,37 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 509.110,37 C 0,00 0,00 509.110,37C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 191 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 509.110,37 C Débito Crédito Saldo 01/07/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026). 01/07/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026). 01/07/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026). Total do Dia: 0,00 17.000,00 526.110,37 C 32.688,03 558.798,40 C 10.000,00 568.798,40 C 59.688,03 Saldo Conta Contábil: 509.110,37 C 0,00 59.688,03 568.798,40 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 192 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 93.257,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 93.257,89 D 0,00 0,00 93.257,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 193 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 36.559,40 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 36.559,40 D 0,00 0,00 36.559,40D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 194 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 36.559,40 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 36.559,40 D 0,00 0,00 36.559,40D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 195 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 196 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 56.698,49 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 56.698,49 D 0,00 0,00 56.698,49D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 197 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 24.148,96 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 24.148,96 D 0,00 0,00 24.148,96D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 198 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 32.549,53 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 32.549,53 D 0,00 0,00 32.549,53D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 199 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 200 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.704.457,89 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.704.457,89 C 0,00 0,00 5.704.457,89C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 201 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.611.200,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.611.200,00 C 0,00 0,00 5.611.200,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 202 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 C 0,00 0,00 2.805.600,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 203 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA A REALIZAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.397.319,87 C Débito Crédito Saldo 01/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 01/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.439,26 1.394.880,61 C 6.159,10 1.388.721,51 C Total do Dia: 8.598,36 0,00 02/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.336,76 1.384.384,75 C 6.859,37 1.377.525,38 C 89,52 1.377.435,86 C Total do Dia: 11.285,65 0,00 03/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.182,13 1.372.253,73 C 5.134,21 1.367.119,52 C 7.878,00 1.359.241,52 C Total do Dia: 18.194,34 0,00 06/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.046,27 1.353.195,25 C 4.505,14 1.348.690,11 C Total do Dia: 10.551,41 0,00 07/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.756,22 1.341.933,89 C 4.993,39 1.336.940,50 C Total do Dia: 11.749,61 0,00 08/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.428,17 1.331.512,33 C 13.393,74 1.318.118,59 C Total do Dia: 18.821,91 0,00 09/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.430,13 1.311.688,46 C 4.250,15 1.307.438,31 C Total do Dia: 10.680,28 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 204 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 10/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.786,43 1.301.651,88 C 3.710,52 1.297.941,36 C Total do Dia: 9.496,95 0,00 13/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.408,34 1.293.533,02 C 6.134,89 1.287.398,13 C Total do Dia: 10.543,23 0,00 14/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.155,79 1.283.242,34 C 9.590,55 1.273.651,79 C Total do Dia: 13.746,34 0,00 15/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.555,23 1.269.096,56 C 7.756,06 1.261.340,50 C Total do Dia: 12.311,29 0,00 16/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.687,63 1.256.652,87 C 5.815,83 1.250.837,04 C Total do Dia: 10.503,46 0,00 17/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.277,36 1.247.559,68 C 3.666,04 1.243.893,64 C Total do Dia: 6.943,40 0,00 20/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.908,56 1.239.985,08 C 6.169,52 1.233.815,56 C Total do Dia: 10.078,08 0,00 21/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 21/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.677,34 1.231.138,22 C 2.919,33 1.228.218,89 C Total do Dia: 5.596,67 0,00 22/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - 1.314,91 1.226.903,98 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 205 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Principal (1611010100). 22/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.476,92 1.222.427,06 C Total do Dia: 5.791,83 0,00 23/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.288,86 1.219.138,20 C 3.119,27 1.216.018,93 C Total do Dia: 6.408,13 0,00 24/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.552,72 1.214.466,21 C 4.344,70 1.210.121,51 C Total do Dia: 5.897,42 0,00 27/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.911,81 1.208.209,70 C 3.701,93 1.204.507,77 C Total do Dia: 5.613,74 0,00 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.849,95 1.202.657,82 C 2.196,91 1.200.460,91 C 28.360,80 1.172.100,11 C 1.575,60 1.170.524,51 C 1.575,60 1.168.948,91 C 945,36 1.168.003,55 C Total do Dia: 36.504,22 0,00 29/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.435,30 1.165.568,25 C 4.566,36 1.161.001,89 C Total do Dia: 7.001,66 0,00 30/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.669,11 1.158.332,78 C 2.789,42 1.155.543,36 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 206 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Total do Dia: 5.458,53 0,00 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 2.766,58 1.152.776,78 C 3.646,25 1.149.130,53 C 89,52 1.149.041,01 C 6.189,92 1.142.851,09 C 3.069,60 1.139.781,49 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 1.397.319,87 C 15.761,87 257.538,38 0,00 0,00 1.139.781,49 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 207 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA REALIZADA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.408.280,13 C Débito Crédito Saldo 01/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 01/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.439,26 1.410.719,39 C 6.159,10 1.416.878,49 C 8.598,36 4.336,76 1.421.215,25 C 6.859,37 1.428.074,62 C 89,52 1.428.164,14 C 11.285,65 5.182,13 1.433.346,27 C 5.134,21 1.438.480,48 C 7.878,00 1.446.358,48 C 18.194,34 6.046,27 1.452.404,75 C 4.505,14 1.456.909,89 C 10.551,41 6.756,22 1.463.666,11 C 4.993,39 1.468.659,50 C 11.749,61 5.428,17 1.474.087,67 C 13.393,74 1.487.481,41 C 18.821,91 6.430,13 1.493.911,54 C 4.250,15 1.498.161,69 C 10.680,28 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 208 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 10/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 21/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 21/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.786,43 1.503.948,12 C 3.710,52 1.507.658,64 C 9.496,95 4.408,34 1.512.066,98 C 6.134,89 1.518.201,87 C 10.543,23 4.155,79 1.522.357,66 C 9.590,55 1.531.948,21 C 13.746,34 4.555,23 1.536.503,44 C 7.756,06 1.544.259,50 C 12.311,29 4.687,63 1.548.947,13 C 5.815,83 1.554.762,96 C 10.503,46 3.277,36 1.558.040,32 C 3.666,04 1.561.706,36 C 6.943,40 3.908,56 1.565.614,92 C 6.169,52 1.571.784,44 C 10.078,08 2.677,34 1.574.461,78 C 2.919,33 1.577.381,11 C 5.596,67 1.314,91 1.578.696,02 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 209 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Principal (1611010100). 22/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.476,92 1.583.172,94 C 5.791,83 3.288,86 1.586.461,80 C 3.119,27 1.589.581,07 C 6.408,13 1.552,72 1.591.133,79 C 4.344,70 1.595.478,49 C 5.897,42 1.911,81 1.597.390,30 C 3.701,93 1.601.092,23 C 5.613,74 1.849,95 1.602.942,18 C 2.196,91 1.605.139,09 C 28.360,80 1.633.499,89 C 1.575,60 1.635.075,49 C 1.575,60 1.636.651,09 C 945,36 1.637.596,45 C 36.504,22 2.435,30 1.640.031,75 C 4.566,36 1.644.598,11 C 7.001,66 2.669,11 1.647.267,22 C 2.789,42 1.650.056,64 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 210 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 5.458,53 2.766,58 1.652.823,22 C 3.646,25 1.656.469,47 C 89,52 1.656.558,99 C 6.189,92 1.662.748,91 C 3.069,60 1.665.818,51 C 15.761,87 Saldo Conta Contábil: 1.408.280,13 C 0,00 257.538,38 1.665.818,51 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 211 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 C 0,00 0,00 2.805.600,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 212 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 C 0,00 0,00 2.805.600,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 213 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CREDITO DISPONÍVEL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 927.297,65 C Débito Crédito Saldo 01/07/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026). 01/07/2026 Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 57/2026)). 01/07/2026 Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 57/2026)). 01/07/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026). 01/07/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026). 01/07/2026 Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 57/2026)). 17.000,00 910.297,65 C 17.000,00 927.297,65 C 32.688,03 959.985,68 C 32.688,03 927.297,65 C 10.000,00 917.297,65 C 10.000,00 927.297,65 C Total do Dia: 59.688,03 59.688,03 02/07/2026 Empenho nº 52 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS. 02/07/2026 Empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS. 2.708,87 924.588,78 C 3.600,00 920.988,78 C 06/07/2026 Anulação do empenho de nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO.. Total do Dia: 6.308,87 0,00 3.000,00 923.988,78 C 06/07/2026 Empenho nº 60 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME AO 1º TERMO DO ADITIVO Mº008/2026-SAAE IRANDUBA ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/ 06/07/2026 Empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO 16.093,20 907.895,58 C 37.138,08 870.757,50 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 214 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº007/2026-SAAE IRANDUBA, ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. Total do Dia: 53.231,28 3.000,00 29/07/2026 Empenho nº 62 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 10.000,00 860.757,50 C Total do Dia: 10.000,00 0,00 31/07/2026 Empenho nº 58 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº12/2026-SAAE.. 5.634,00 855.123,50 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 927.297,65 C 5.634,00 134.862,18 0,00 62.688,03 855.123,50 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 215 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - CREDITO UTILIZADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.878.302,35 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.878.302,35 C 0,00 0,00 1.878.302,35C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 216 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 659.285,39 C Débito Crédito Saldo 02/07/2026 Empenho nº 52 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS. 02/07/2026 Empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS. 02/07/2026 Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS. 02/07/2026 Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS. 2.708,87 661.994,26 C 3.600,00 665.594,26 C 2.708,87 662.885,39 C 3.600,00 659.285,39 C Total do Dia: 6.308,87 6.308,87 06/07/2026 Anulação do empenho de nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO.. 06/07/2026 Empenho nº 60 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME AO 1º TERMO DO ADITIVO Mº008/2026-SAAE IRANDUBA ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/ 06/07/2026 Empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA 3.000,00 656.285,39 C 16.093,20 672.378,59 C 37.138,08 709.516,67 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 217 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº007/2026-SAAE IRANDUBA, ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. Total do Dia: 3.000,00 53.231,28 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE 580,00 708.936,67 C 1.680,00 707.256,67 C 3.000,00 704.256,67 C 1.300,00 702.956,67 C 450,00 702.506,67 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 218 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 5.000,00 697.506,67 C 4.500,00 693.006,67 C 12.576,00 680.430,67 C 19.061,94 661.368,73 C Total do Dia: 48.147,94 0,00 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.342,53 659.026,20 C 5.847,70 653.178,50 C 2.383,61 650.794,89 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 219 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 3.830,80 646.964,09 C 4.225,00 642.739,09 C Total do Dia: 18.629,64 0,00 27/07/2026 Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026.. 27.700,00 615.039,09 C Total do Dia: 27.700,00 0,00 29/07/2026 Empenho nº 62 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 29/07/2026 Empenho nº 62 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 29/07/2026 Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE.. 10.000,00 605.039,09 C 10.000,00 615.039,09 C 11.318,00 603.721,09 C 31/07/2026 Empenho nº 58 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE Total do Dia: 21.318,00 10.000,00 5.634,00 609.355,09 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 220 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº12/2026-SAAE.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 28.995,00 580.360,09 C 29.348,35 551.011,74 C 26.647,55 524.364,19 C 2.852,88 521.511,31 C 13,00 521.498,31 C 3.201,28 518.297,03 C 95,65 518.201,38 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 659.285,39 C 91.153,71 216.258,16 5.634,00 75.174,15 518.201,38 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 221 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.432,81 C Débito Crédito Saldo 29/07/2026 Empenho nº 62 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. Total do Dia: 0,00 10.000,00 12.432,81 C 10.000,00 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 925,53 11.507,28 C 517,35 10.989,93 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 2.432,81 C 1.442,88 1.442,88 0,00 10.000,00 10.989,93 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 222 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Débito Crédito Saldo 02/07/2026 Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS. 02/07/2026 Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS. 02/07/2026 Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS. 2.708,87 2.726,79 C 3.600,00 6.326,79 C 3.600,00 2.726,79 C Total do Dia: 3.600,00 6.308,87 09/07/2026 Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS. 2.708,87 17,92 C 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE Total do Dia: 2.708,87 0,00 580,00 597,92 C 1.680,00 2.277,92 C 3.000,00 5.277,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 223 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 1.300,00 6.577,92 C 450,00 7.027,92 C 5.000,00 12.027,92 C 4.500,00 16.527,92 C 12.576,00 29.103,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 224 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 19.061,94 48.165,86 C 1.680,00 46.485,86 C 3.000,00 43.485,86 C 1.300,00 42.185,86 C 450,00 41.735,86 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 225 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 5.000,00 36.735,86 C 4.500,00 32.235,86 C 12.576,00 19.659,86 C 19.061,94 597,92 C 580,00 17,92 C 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. Total do Dia: 48.147,94 48.147,94 2.342,53 2.360,45 C 5.847,70 8.208,15 C 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 10 2.383,61 10.591,76 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 226 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA 3.830,80 14.422,56 C 4.225,00 18.647,56 C 4.225,00 14.422,56 C 2.342,53 12.080,03 C 5.847,70 6.232,33 C 2.383,61 3.848,72 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 227 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 3.830,80 17,92 C 27/07/2026 Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026.. Total do Dia: 18.629,64 18.629,64 27.700,00 27.717,92 C 27/07/2026 Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026.. 27.700,00 17,92 C 29/07/2026 Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE.. Total do Dia: 27.700,00 27.700,00 11.318,00 11.335,92 C 29/07/2026 Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE.. 11.318,00 17,92 C 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE Total do Dia: 11.318,00 11.318,00 28.995,00 29.012,92 C 29.348,35 58.361,27 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 228 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE 26.647,55 85.008,82 C 925,53 85.934,35 C 517,35 86.451,70 C 2.852,88 89.304,58 C 13,00 89.317,58 C 3.201,28 92.518,86 C 95,65 92.614,51 C 925,53 91.688,98 C 4.068,50 87.620,48 C 24.926,50 62.693,98 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 229 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29.348,35 33.345,63 C 26.647,55 6.698,08 C 13,00 6.685,08 C 3.201,28 3.483,80 C 95,65 3.388,15 C 517,35 2.870,80 C 2.852,88 17,92 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 17,92 C 92.596,59 204.701,04 92.596,59 204.701,04 17,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 230 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.216.566,23 C Débito Crédito Saldo 02/07/2026 Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS. 09/07/2026 Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 3.600,00 1.220.166,23 C 3.600,00 2.708,87 1.222.875,10 C 2.708,87 1.680,00 1.224.555,10 C 3.000,00 1.227.555,10 C 1.300,00 1.228.855,10 C 450,00 1.229.305,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 231 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Total do Dia: 0,00 5.000,00 1.234.305,10 C 4.500,00 1.238.805,10 C 12.576,00 1.251.381,10 C 19.061,94 1.270.443,04 C 580,00 1.271.023,04 C 48.147,94 4.225,00 1.275.248,04 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 232 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 27/07/2026 Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026.. 29/07/2026 Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE.. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 2.342,53 1.277.590,57 C 5.847,70 1.283.438,27 C 2.383,61 1.285.821,88 C 3.830,80 1.289.652,68 C 18.629,64 27.700,00 1.317.352,68 C 27.700,00 11.318,00 1.328.670,68 C 11.318,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 233 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A 925,53 1.329.596,21 C 4.068,50 1.333.664,71 C 24.926,50 1.358.591,21 C 29.348,35 1.387.939,56 C 26.647,55 1.414.587,11 C 13,00 1.414.600,11 C 3.201,28 1.417.801,39 C 95,65 1.417.897,04 C 517,35 1.418.414,39 C 2.852,88 1.421.267,27 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 234 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 1.216.566,23 C 0,00 0,00 92.596,59 204.701,04 1.421.267,27 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 235 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 93.257,89 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 93.257,89 C 0,00 0,00 93.257,89C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 236 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 36.559,40 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 36.559,40 C 0,00 0,00 36.559,40C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 237 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 21.352,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 21.352,74 C 0,00 0,00 21.352,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 238 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 239 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 15.206,66 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 15.206,66 C 0,00 0,00 15.206,66C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 240 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 241 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 242 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 56.698,49 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 56.698,49 C 0,00 0,00 56.698,49C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 243 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 55.025,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 55.025,63 C 0,00 0,00 55.025,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 244 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS PAGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.672,86 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.672,86 C 0,00 0,00 1.672,86C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 245 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 246 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 7.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DEVEDORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.726.053,01 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.726.053,01 D 0,00 0,00 3.726.053,01D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 247 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 7.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 D 0,00 0,00 311.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 248 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 7.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 D 0,00 0,00 311.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 249 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 7.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 D 0,00 0,00 311.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 250 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 7.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 D 0,00 0,00 311.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 251 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 D Débito Crédito Saldo 08/07/2026 Cancelamento do Contrato 2/2025 ref. a Compras e Serviços Total do Dia: 0,00 49.938,18 261.152,95 D 49.938,18 Saldo Conta Contábil: 311.091,13 D 0,00 49.938,18 261.152,95 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 252 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 7.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.414.961,88 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.414.961,88 D 0,00 0,00 3.414.961,88D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 253 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 7.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.414.961,88 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.414.961,88 D 0,00 0,00 3.414.961,88D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 254 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.414.961,88 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.414.961,88 D 0,00 0,00 3.414.961,88D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 255 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.414.961,88 D Débito Crédito Saldo 01/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 01/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.439,26 3.417.401,14 D 6.159,10 3.423.560,24 D Total do Dia: 8.598,36 0,00 02/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.336,76 3.427.897,00 D 6.859,37 3.434.756,37 D 89,52 3.434.845,89 D Total do Dia: 11.285,65 0,00 03/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.182,13 3.440.028,02 D 5.134,21 3.445.162,23 D 7.878,00 3.453.040,23 D Total do Dia: 18.194,34 0,00 06/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.046,27 3.459.086,50 D 4.505,14 3.463.591,64 D Total do Dia: 10.551,41 0,00 07/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.756,22 3.470.347,86 D 4.993,39 3.475.341,25 D Total do Dia: 11.749,61 0,00 08/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.428,17 3.480.769,42 D 13.393,74 3.494.163,16 D Total do Dia: 18.821,91 0,00 09/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.430,13 3.500.593,29 D 4.250,15 3.504.843,44 D Total do Dia: 10.680,28 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 256 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 10/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.786,43 3.510.629,87 D 3.710,52 3.514.340,39 D Total do Dia: 9.496,95 0,00 13/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.408,34 3.518.748,73 D 6.134,89 3.524.883,62 D Total do Dia: 10.543,23 0,00 14/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.155,79 3.529.039,41 D 9.590,55 3.538.629,96 D Total do Dia: 13.746,34 0,00 15/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.555,23 3.543.185,19 D 7.756,06 3.550.941,25 D Total do Dia: 12.311,29 0,00 16/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.687,63 3.555.628,88 D 5.815,83 3.561.444,71 D Total do Dia: 10.503,46 0,00 17/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.277,36 3.564.722,07 D 3.666,04 3.568.388,11 D Total do Dia: 6.943,40 0,00 20/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.908,56 3.572.296,67 D 6.169,52 3.578.466,19 D Total do Dia: 10.078,08 0,00 21/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 21/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.677,34 3.581.143,53 D 2.919,33 3.584.062,86 D Total do Dia: 5.596,67 0,00 22/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - 1.314,91 3.585.377,77 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 257 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Principal (1611010100). 22/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.476,92 3.589.854,69 D Total do Dia: 5.791,83 0,00 23/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.288,86 3.593.143,55 D 3.119,27 3.596.262,82 D Total do Dia: 6.408,13 0,00 24/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.552,72 3.597.815,54 D 4.344,70 3.602.160,24 D Total do Dia: 5.897,42 0,00 27/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.911,81 3.604.072,05 D 3.701,93 3.607.773,98 D Total do Dia: 5.613,74 0,00 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.849,95 3.609.623,93 D 2.196,91 3.611.820,84 D 28.360,80 3.640.181,64 D 1.575,60 3.641.757,24 D 1.575,60 3.643.332,84 D 945,36 3.644.278,20 D Total do Dia: 36.504,22 0,00 29/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.435,30 3.646.713,50 D 4.566,36 3.651.279,86 D Total do Dia: 7.001,66 0,00 30/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.669,11 3.653.948,97 D 2.789,42 3.656.738,39 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 258 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Total do Dia: 5.458,53 0,00 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 31/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 07/2026.. 2.766,58 3.659.504,97 D 3.646,25 3.663.151,22 D 89,52 3.663.240,74 D 6.189,92 3.669.430,66 D 3.069,60 3.672.500,26 D 780,00 3.673.280,26 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 3.414.961,88 D 16.541,87 258.318,38 0,00 0,00 3.673.280,26 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 259 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES CREDORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.726.053,01 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.726.053,01 C 0,00 0,00 3.726.053,01C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 260 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 C 0,00 0,00 311.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 261 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 C 0,00 0,00 311.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 262 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 C 0,00 0,00 311.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 263 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 C 0,00 0,00 311.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 264 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 C 0,00 0,00 311.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 265 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 - A EXECUTAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 C Débito Crédito Saldo 08/07/2026 Cancelamento do Contrato 2/2025 ref. a Compras e Serviços 49.938,18 261.152,95 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 311.091,13 C 49.938,18 49.938,18 0,00 0,00 261.152,95 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 266 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 267 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 01/07/2026 Cancelamento do Contrato 5/2025 ref. a Aquisição de bens 01/07/2026 Cancelamento do Contrato 4/2025 ref. a Aquisição de bens 21.652,00 21.652,00 D 7.002,00 28.654,00 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 28.654,00 28.654,00 0,00 0,00 28.654,00 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 268 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.414.961,88 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.414.961,88 C 0,00 0,00 3.414.961,88C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 269 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.414.961,88 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.414.961,88 C 0,00 0,00 3.414.961,88C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 270 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.414.961,88 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.414.961,88 C 0,00 0,00 3.414.961,88C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 271 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.379.544,03 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.379.544,03 C 0,00 0,00 1.379.544,03C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 272 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.379.544,03 C Débito Crédito Saldo 01/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 01/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 06/2026.. Total do Dia: 0,00 2.439,26 1.381.983,29 C 6.159,10 1.388.142,39 C 8.598,36 4.336,76 1.392.479,15 C 6.859,37 1.399.338,52 C 89,52 1.399.428,04 C 494,40 1.399.922,44 C 02/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 02/07/2026 Empenho nº 52 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS. 02/07/2026 Empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS. 02/07/2026 Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS. 02/07/2026 Pagamento de empenho de nº 51 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 02/07/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 51 ref. INSS - SAAE. 494,40 1.399.428,04 C 2.708,87 1.396.719,17 C 3.600,00 1.393.119,17 C 3.600,00 1.396.719,17 C 3.279,42 1.393.439,75 C 320,58 1.393.119,17 C 03/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 10.403,27 15.380,05 5.182,13 1.398.301,30 C 5.134,21 1.403.435,51 C 03/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 7.878,00 1.411.313,51 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 273 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/07/2026 Anulação do empenho de nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO.. 06/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 0,00 18.194,34 3.000,00 1.414.313,51 C 6.046,27 1.420.359,78 C 4.505,14 1.424.864,92 C 06/07/2026 Empenho nº 60 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME AO 1º TERMO DO ADITIVO Mº008/2026-SAAE IRANDUBA ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/ 06/07/2026 Empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº007/2026-SAAE IRANDUBA, ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 16.093,20 1.408.771,72 C 37.138,08 1.371.633,64 C 07/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 53.231,28 0,00 0,00 13.551,41 6.756,22 1.378.389,86 C 4.993,39 1.383.383,25 C 11.749,61 5.428,17 1.388.811,42 C 13.393,74 1.402.205,16 C 18.821,91 6.430,13 1.408.635,29 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 274 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Principal (1611010100). 09/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA - SOB FERIAS. 09/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 09/07/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 52 ref. INSS - SAAE. 09/07/2026 Pagamento de empenho de nº 52 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 09/07/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 52 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE. 09/07/2026 Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS. 4.250,15 1.412.885,44 C 494,40 1.413.379,84 C 494,40 1.412.885,44 C 219,47 1.412.665,97 C 1.995,00 1.410.670,97 C 494,40 1.410.176,57 C 2.708,87 1.412.885,44 C 10/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 3.203,27 0,00 0,00 0,00 0,00 13.883,55 5.786,43 1.418.671,87 C 3.710,52 1.422.382,39 C 9.496,95 4.408,34 1.426.790,73 C 6.134,89 1.432.925,62 C 10.543,23 4.155,79 1.437.081,41 C 9.590,55 1.446.671,96 C 13.746,34 4.555,23 1.451.227,19 C 7.756,06 1.458.983,25 C 12.311,29 4.687,63 1.463.670,88 C 5.815,83 1.469.486,71 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 275 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Principal (1611010100). 17/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - JUNHO/2026. Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 10.503,46 3.277,36 1.472.764,07 C 3.666,04 1.476.430,11 C 6.943,40 3.908,56 1.480.338,67 C 6.169,52 1.486.508,19 C 7.522,42 1.494.030,61 C 20/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 20/07/2026 Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 31 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE. 20/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - JUNHO/2026. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. 6.547,42 1.487.483,19 C 975,00 1.486.508,19 C 13,94 1.486.494,25 C 13,94 1.486.508,19 C 1.680,00 1.484.828,19 C 1.680,00 1.486.508,19 C 3.000,00 1.489.508,19 C ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 276 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 46 (JEAN LEOPOLDINO MIRANDA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER 3.000,00 1.486.508,19 C 1.300,00 1.487.808,19 C 1.300,00 1.486.508,19 C 450,00 1.486.058,19 C 450,00 1.486.508,19 C 5.000,00 1.481.508,19 C 5.000,00 1.486.508,19 C 4.500,00 1.482.008,19 C 4.500,00 1.486.508,19 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 277 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. 12.576,00 1.473.932,19 C 12.576,00 1.486.508,19 C 19.061,94 1.505.570,13 C 19.061,94 1.486.508,19 C 580,00 1.487.088,19 C 580,00 1.486.508,19 C 21/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 21/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 55.684,30 0,00 0,00 0,00 65.762,38 2.677,34 1.489.185,53 C 2.919,33 1.492.104,86 C 5.596,67 1.314,91 1.493.419,77 C 4.476,92 1.497.896,69 C 5.791,83 3.288,86 1.501.185,55 C 3.119,27 1.504.304,82 C 6.408,13 1.552,72 1.505.857,54 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 278 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 24/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 24/07/2026 Pagamento de empenho de nº 47 (CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 24/07/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 24/07/2026 Pagamento de empenho de nº 55 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Pagamento de empenho de nº 56 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Pagamento de empenho de nº 57 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via 4.344,70 1.510.202,24 C 4.225,00 1.514.427,24 C 4.225,00 1.510.202,24 C 2.342,53 1.512.544,77 C 2.342,53 1.510.202,24 C 5.847,70 1.504.354,54 C 5.847,70 1.510.202,24 C 2.383,61 1.507.818,63 C 2.383,61 1.510.202,24 C 3.830,80 1.514.033,04 C 3.830,80 1.510.202,24 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 279 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 debito_automatico. 27/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/07/2026 Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026.. Total do Dia: 18.629,64 24.527,06 1.911,81 1.512.114,05 C 3.701,93 1.515.815,98 C 27.700,00 1.543.515,98 C 27/07/2026 Pagamento de empenho de nº 48 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico. 27.700,00 1.515.815,98 C 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE JUNHO/2026. Total do Dia: Total do Dia: 27.700,00 0,00 33.313,74 1.849,95 1.517.665,93 C 2.196,91 1.519.862,84 C 28.360,80 1.548.223,64 C 1.575,60 1.549.799,24 C 1.575,60 1.551.374,84 C 945,36 1.552.320,20 C 36.504,22 2.435,30 1.554.755,50 C 4.566,36 1.559.321,86 C 2.869,48 1.562.191,34 C 29/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 29/07/2026 Empenho nº 62 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 29/07/2026 Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 2.869,48 1.559.321,86 C 10.000,00 1.549.321,86 C 11.318,00 1.560.639,86 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 280 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE.. 29/07/2026 Pagamento de empenho de nº 49 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico. 11.318,00 1.549.321,86 C 30/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 31/07/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). Total do Dia: Total do Dia: 24.187,48 0,00 21.189,14 2.669,11 1.551.990,97 C 2.789,42 1.554.780,39 C 5.458,53 2.766,58 1.557.546,97 C 3.646,25 1.561.193,22 C 89,52 1.561.282,74 C 6.189,92 1.567.472,66 C 3.069,60 1.570.542,26 C 31/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 07/2026.. 31/07/2026 Empenho nº 58 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº12/2026-SAAE.. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS 780,00 1.569.762,26 C 780,00 1.570.542,26 C 5.634,00 1.564.908,26 C 925,53 1.563.982,73 C 925,53 1.564.908,26 C 4.068,50 1.568.976,76 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 281 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 31/07/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 4.068,50 1.564.908,26 C 2.869,48 1.562.038,78 C 19.354,45 1.542.684,33 C 24.926,50 1.567.610,83 C 2.702,57 1.564.908,26 C 29.348,35 1.535.559,91 C 29.348,35 1.564.908,26 C 4.329,15 1.560.579,11 C 26.647,55 1.587.226,66 C 22.318,40 1.564.908,26 C 13,00 1.564.921,26 C 13,00 1.564.908,26 C 3.201,28 1.568.109,54 C 3.201,28 1.564.908,26 C 95,65 1.564.812,61 C 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 95,65 1.564.908,26 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 282 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 62 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 517,35 1.564.390,91 C 517,35 1.564.908,26 C 2.852,88 1.567.761,14 C 2.852,88 1.564.908,26 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 1.379.544,03 C 99.010,59 292.049,83 109.138,46 477.414,06 1.564.908,26 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 283 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 630.520,46 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 630.520,46 C 0,00 0,00 630.520,46C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 284 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 659.668,04 C Débito Crédito Saldo 02/07/2026 Empenho nº 52 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS. 02/07/2026 Empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS. 02/07/2026 Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS. 02/07/2026 Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS. 2.708,87 662.376,91 C 3.600,00 665.976,91 C 2.708,87 663.268,04 C 3.600,00 659.668,04 C Total do Dia: 6.308,87 6.308,87 06/07/2026 Anulação do empenho de nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO.. 06/07/2026 Empenho nº 60 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME AO 1º TERMO DO ADITIVO Mº008/2026-SAAE IRANDUBA ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/ 06/07/2026 Empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA 3.000,00 656.668,04 C 16.093,20 672.761,24 C 37.138,08 709.899,32 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 285 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº007/2026-SAAE IRANDUBA, ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. Total do Dia: 3.000,00 53.231,28 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE 580,00 709.319,32 C 1.680,00 707.639,32 C 3.000,00 704.639,32 C 1.300,00 703.339,32 C 450,00 702.889,32 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 286 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 5.000,00 697.889,32 C 4.500,00 693.389,32 C 12.576,00 680.813,32 C 19.061,94 661.751,38 C Total do Dia: 48.147,94 0,00 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.342,53 659.408,85 C 5.847,70 653.561,15 C 2.383,61 651.177,54 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 287 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 3.830,80 647.346,74 C 4.225,00 643.121,74 C Total do Dia: 18.629,64 0,00 27/07/2026 Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026.. 27.700,00 615.421,74 C 29/07/2026 Empenho nº 62 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. Total do Dia: 27.700,00 0,00 10.000,00 625.421,74 C 29/07/2026 Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE.. 11.318,00 614.103,74 C 31/07/2026 Empenho nº 58 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE Total do Dia: 11.318,00 10.000,00 5.634,00 619.737,74 C SERVIÇO Nº12/2026-SAAE.. Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 288 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 28.995,00 590.742,74 C 29.348,35 561.394,39 C 26.647,55 534.746,84 C 925,53 533.821,31 C 517,35 533.303,96 C 2.852,88 530.451,08 C 13,00 530.438,08 C 3.201,28 527.236,80 C 95,65 527.141,15 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 659.668,04 C 92.596,59 207.701,04 5.634,00 75.174,15 527.141,15 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 289 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 29.147,58 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 29.147,58 D 0,00 0,00 29.147,58D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 290 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 177.581,90 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 177.581,90 C 0,00 0,00 177.581,90C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 291 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 173.164,30 C Débito Crédito Saldo 02/07/2026 Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS. 02/07/2026 Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS. 02/07/2026 Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS. 2.708,87 175.873,17 C 3.600,00 179.473,17 C 3.600,00 175.873,17 C Total do Dia: 3.600,00 6.308,87 09/07/2026 Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS. 2.708,87 173.164,30 C 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE Total do Dia: 2.708,87 0,00 580,00 173.744,30 C 1.680,00 175.424,30 C 3.000,00 178.424,30 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 292 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 1.300,00 179.724,30 C 450,00 180.174,30 C 5.000,00 185.174,30 C 4.500,00 189.674,30 C 12.576,00 202.250,30 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 293 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 20/07/2026 Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 19.061,94 221.312,24 C 1.680,00 219.632,24 C 3.000,00 216.632,24 C 1.300,00 215.332,24 C 450,00 214.882,24 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 294 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 20/07/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 5.000,00 209.882,24 C 4.500,00 205.382,24 C 12.576,00 192.806,24 C 19.061,94 173.744,30 C 580,00 173.164,30 C 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. Total do Dia: 48.147,94 48.147,94 2.342,53 175.506,83 C 5.847,70 181.354,53 C 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 10 2.383,61 183.738,14 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 295 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA 3.830,80 187.568,94 C 4.225,00 191.793,94 C 4.225,00 187.568,94 C 2.342,53 185.226,41 C 5.847,70 179.378,71 C 2.383,61 176.995,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 296 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 24/07/2026 Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 3.830,80 173.164,30 C 27/07/2026 Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026.. Total do Dia: 18.629,64 18.629,64 27.700,00 200.864,30 C 27/07/2026 Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026.. 27.700,00 173.164,30 C 29/07/2026 Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE.. Total do Dia: 27.700,00 27.700,00 11.318,00 184.482,30 C 29/07/2026 Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE.. 11.318,00 173.164,30 C 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE Total do Dia: 11.318,00 11.318,00 28.995,00 202.159,30 C 29.348,35 231.507,65 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 297 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE 26.647,55 258.155,20 C 925,53 259.080,73 C 517,35 259.598,08 C 2.852,88 262.450,96 C 13,00 262.463,96 C 3.201,28 265.665,24 C 95,65 265.760,89 C 925,53 264.835,36 C 4.068,50 260.766,86 C 24.926,50 235.840,36 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 298 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/07/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29.348,35 206.492,01 C 26.647,55 179.844,46 C 13,00 179.831,46 C 3.201,28 176.630,18 C 95,65 176.534,53 C 517,35 176.017,18 C 2.852,88 173.164,30 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 173.164,30 C 92.596,59 204.701,04 92.596,59 204.701,04 173.164,30 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 299 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.417,60 C Débito Crédito Saldo 02/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 06/2026.. 02/07/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 51 ref. INSS - SAAE. 494,40 3.923,20 C 320,58 4.243,78 C Total do Dia: 494,40 320,58 09/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA - SOB FERIAS. 09/07/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 52 ref. INSS - SAAE. 09/07/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 52 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE. 494,40 3.749,38 C 219,47 3.968,85 C 494,40 4.463,25 C Total do Dia: 494,40 713,87 20/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - JUNHO/2026. 20/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - JUNHO/2026. 7.522,42 3.059,17 D 13,94 3.073,11 D Total do Dia: 7.536,36 0,00 29/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE JUNHO/2026. 2.869,48 5.942,59 D 31/07/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. 31/07/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE. 31/07/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE. Total do Dia: Total do Dia: 2.869,48 0,00 0,00 2.702,57 3.240,02 D 2.869,48 370,54 D 4.329,15 3.958,61 C 9.901,20 Saldo Conta Contábil: 4.417,60 C 11.394,64 10.935,65 3.958,61 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 300 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.227.315,49 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.227.315,49 C 0,00 0,00 1.227.315,49C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 301 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.163.956,78 C Débito Crédito Saldo 02/07/2026 Pagamento de empenho de nº 51 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 09/07/2026 Pagamento de empenho de nº 52 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 46 (JEAN LEOPOLDINO MIRANDA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. 24/07/2026 Pagamento de empenho de nº 47 (CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico. 24/07/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 24/07/2026 Pagamento de empenho de nº 55 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico. 24/07/2026 Pagamento de empenho de nº 56 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico. 24/07/2026 Pagamento de empenho de nº 57 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico. 27/07/2026 Pagamento de empenho de nº 48 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.279,42 1.167.236,20 C 3.279,42 1.995,00 1.169.231,20 C 1.995,00 1.680,00 1.170.911,20 C 3.000,00 1.173.911,20 C 1.300,00 1.175.211,20 C 450,00 1.175.661,20 C 5.000,00 1.180.661,20 C 4.500,00 1.185.161,20 C 12.576,00 1.197.737,20 C 19.061,94 1.216.799,14 C 580,00 1.217.379,14 C 48.147,94 4.225,00 1.221.604,14 C 2.342,53 1.223.946,67 C 5.847,70 1.229.794,37 C 2.383,61 1.232.177,98 C 3.830,80 1.236.008,78 C 18.629,64 27.700,00 1.263.708,78 C 27.700,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 302 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 29/07/2026 Pagamento de empenho de nº 49 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 62 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 11.318,00 1.275.026,78 C 11.318,00 925,53 1.275.952,31 C 4.068,50 1.280.020,81 C 19.354,45 1.299.375,26 C 29.348,35 1.328.723,61 C 22.318,40 1.351.042,01 C 13,00 1.351.055,01 C 3.201,28 1.354.256,29 C 95,65 1.354.351,94 C 517,35 1.354.869,29 C 2.852,88 1.357.722,17 C 82.695,39 Saldo Conta Contábil: 1.163.956,78 C 0,00 193.765,39 1.357.722,17 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 303 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 63.358,71 C Débito Crédito Saldo 02/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 09/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 20/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 20/07/2026 Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 31 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE. 20/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 29/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 31/07/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494,40 63.853,11 C 494,40 494,40 64.347,51 C 494,40 6.547,42 70.894,93 C 975,00 71.869,93 C 13,94 71.883,87 C 7.536,36 2.869,48 74.753,35 C 2.869,48 780,00 75.533,35 C 780,00 Saldo Conta Contábil: 63.358,71 C 0,00 12.174,64 75.533,35 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 304 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 305 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 306 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 307 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 308 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.094.339,79 D Débito Crédito Saldo 02/07/2026 Empenho nº 52 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS. 02/07/2026 Empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS. 2.708,87 4.097.048,66 D 3.600,00 4.100.648,66 D 06/07/2026 Anulação do empenho de nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO.. Total do Dia: 6.308,87 0,00 3.000,00 4.097.648,66 D 06/07/2026 Empenho nº 60 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME AO 1º TERMO DO ADITIVO Mº008/2026-SAAE IRANDUBA ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/ 06/07/2026 Empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº007/2026-SAAE IRANDUBA, ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 16.093,20 4.113.741,86 D 37.138,08 4.150.879,94 D Total do Dia: 53.231,28 3.000,00 29/07/2026 Empenho nº 62 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 10.000,00 4.160.879,94 D Total do Dia: 10.000,00 0,00 31/07/2026 Empenho nº 58 da despesa nº 10 5.634,00 4.166.513,94 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 309 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº12/2026-SAAE.. Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 4.094.339,79 D 5.634,00 75.174,15 0,00 3.000,00 4.166.513,94 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 310 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.094.339,79 C Débito Crédito Saldo 02/07/2026 Empenho nº 52 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS. 02/07/2026 Empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS. Total do Dia: 0,00 2.708,87 4.097.048,66 C 3.600,00 4.100.648,66 C 6.308,87 06/07/2026 Anulação do empenho de nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO.. 06/07/2026 Empenho nº 60 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME AO 1º TERMO DO ADITIVO Mº008/2026-SAAE IRANDUBA ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/ 06/07/2026 Empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº007/2026-SAAE IRANDUBA, ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 3.000,00 4.097.648,66 C 16.093,20 4.113.741,86 C 37.138,08 4.150.879,94 C 29/07/2026 Empenho nº 62 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. Total do Dia: Total do Dia: 3.000,00 0,00 53.231,28 10.000,00 4.160.879,94 C 10.000,00 31/07/2026 Empenho nº 58 da despesa nº 10 5.634,00 4.166.513,94 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 311 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº12/2026-SAAE.. Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 4.094.339,79 C 0,00 3.000,00 5.634,00 75.174,15 4.166.513,94 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 312 / 312 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026 ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES PRESIDENTE REGINEY DE SOUZA SAMPAIO FINANCEIRO MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:53:30. Protocolo: 6651f44e-e033-4f88-af4d-af1c2cd5bfd6