ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 1 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.871.897,72 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.871.897,72 D 0,00 0,00 2.871.897,72D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 2 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.292.216,71 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.292.216,71 D 0,00 0,00 2.292.216,71D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 3 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 889.539,38 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 889.539,38 D 0,00 0,00 889.539,38D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 4 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 889.539,38 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 889.539,38 D 0,00 0,00 889.539,38D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 5 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 889.539,38 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 889.539,38 D 0,00 0,00 889.539,38D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 6 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000000 - CONTA ÚNICA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 32.051,74 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 32.051,74 D 0,00 0,00 32.051,74D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 7 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 - Banco Bradesco 4011-6 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 31.986,35 D Débito Crédito Saldo 02/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 7.878,00 39.864,35 D 08/06/2026 Pagamento de empenho de nº 53 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 08/06/2026 Pagamento de empenho de nº 54 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: 7.878,00 0,00 0,00 12.247,50 27.616,85 D 11.980,54 15.636,31 D 24.228,04 12/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 12/06/2026 Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. 89,52 15.725,83 D 580,00 15.145,83 D Total do Dia: 89,52 580,00 25/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 25/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 25/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 25/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 945,36 16.091,19 D 28.360,80 44.451,99 D 945,36 45.397,35 D 1.575,60 46.972,95 D 30/06/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: 31.827,12 0,00 0,00 975,00 45.997,95 D 23.591,72 22.406,23 D 19.354,45 3.051,78 D 1.429,82 1.621,96 D 45.350,99 Saldo Conta Contábil: 31.986,35 D 39.794,64 70.159,03 1.621,96 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 8 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 - BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 01/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 01/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.893,81 3.893,81 C 4.014,71 120,90 D 02/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 4.014,71 3.893,81 3.264,73 3.143,83 C 02/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.379,28 235,45 D 03/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 3.379,28 3.264,73 10.055,69 9.820,24 C 03/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 10.373,24 553,00 D 05/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 10.373,24 10.055,69 5.407,47 4.854,47 C 05/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.550,96 696,49 D 08/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 5.550,96 5.407,47 4.625,44 3.928,95 C 08/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.765,86 836,91 D 09/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 4.765,86 4.625,44 5.005,22 4.168,31 C 09/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.187,26 1.018,95 D 10/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 5.187,26 5.005,22 8.044,37 7.025,42 C 10/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 8.300,19 1.274,77 D Total do Dia: 8.300,19 8.044,37 11/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico. 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 44 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico. 3.326,97 4.601,74 D 450,00 4.151,74 D 1.680,00 2.471,74 D 1.300,00 1.171,74 D 3.000,00 1.828,26 C 12.576,00 14.404,26 C 5.738,00 20.142,26 C 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 45 (F FRANCO 15.570,00 35.712,26 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 9 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 BELEM LTDA) via debito_automatico. 11/06/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 37.131,13 1.418,87 D Total do Dia: 40.458,10 40.314,00 12/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 12/06/2026 Pagamento de empenho de nº 46 (JEAN LEOPOLDINO MIRANDA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico. 12/06/2026 Pagamento de empenho de nº 47 (CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico. 12/06/2026 Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via debito_automatico. 12/06/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 6.474,08 7.892,95 D 5.000,00 2.892,95 D 4.225,00 1.332,05 C 29.376,19 30.708,24 C 32.353,90 1.645,66 D 15/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 38.827,98 38.601,19 3.827,57 2.181,91 C 15/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.958,07 1.776,16 D 16/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 3.958,07 3.827,57 1.924,30 148,14 C 16/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.997,03 1.848,89 D 17/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 1.997,03 1.924,30 4.932,56 3.083,67 C 17/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.094,74 2.011,07 D 18/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 5.094,74 4.932,56 3.956,80 1.945,73 C 18/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.045,48 2.099,75 D 19/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 4.045,48 3.956,80 3.094,28 994,53 C 19/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.176,60 2.182,07 D 22/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 3.176,60 3.094,28 2.604,55 422,48 C 22/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.675,33 2.252,85 D Total do Dia: 2.675,33 2.604,55 23/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 23/06/2026 Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico. 23/06/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 813,53 3.066,38 D 4.500,00 1.433,62 C 3.712,01 2.278,39 D Total do Dia: 4.525,54 4.500,00 24/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. 3.886,95 1.608,56 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 10 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 24/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.008,97 2.400,41 D 25/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 4.008,97 3.886,95 1.681,67 718,74 D 25/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.743,18 2.461,92 D 26/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 1.743,18 1.681,67 1.238,78 1.223,14 D 26/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.288,58 2.511,72 D 29/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 1.288,58 1.238,78 18.177,54 15.665,82 C 29/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 18.232,70 2.566,88 D 30/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 18.232,70 18.177,54 4.103,32 1.536,44 C 30/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 4.237,04 2.700,60 D 2.700,60 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 4.237,04 175.840,84 6.803,92 175.840,84 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 11 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003 - CAIXA ECONOMICA C 8-4 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 12 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 - 2 - CEF- CONTA 575267795-1 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 65,39 D Débito Crédito Saldo 01/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 01/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.611,42 2.546,03 C 2.695,99 149,96 D 02/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 2.695,99 2.611,42 3.623,86 3.473,90 C 02/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.743,08 269,18 D 03/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 3.743,08 3.623,86 4.985,85 4.716,67 C 03/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.139,89 423,22 D 05/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 5.139,89 4.985,85 8.107,23 7.684,01 C 05/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 8.396,15 712,14 D Total do Dia: 8.396,15 8.107,23 08/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 08/06/2026 Pagamento de empenho de nº 50 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 08/06/2026 Pagamento de empenho de nº 53 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 08/06/2026 Pagamento de empenho de nº 54 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 08/06/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 6.299,01 7.011,15 D 3.631,42 3.379,73 D 2.250,00 1.129,73 D 16.085,48 14.955,75 C 15.839,00 883,25 D 09/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 22.138,01 21.966,90 4.046,92 3.163,67 C 09/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.171,10 1.007,43 D 10/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 4.171,10 4.046,92 5.336,46 4.329,03 C 10/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.494,39 1.165,36 D 11/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 5.494,39 5.336,46 9.788,20 8.622,84 C 11/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 10.094,53 1.471,69 D 12/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 10.094,53 9.788,20 3.283,09 1.811,40 C 12/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.626,40 3.815,00 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 13 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 12/06/2026 Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico. 12/06/2026 Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico. 15/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 5.626,40 472,75 3.342,25 D 1.000,00 2.342,25 D 4.755,84 5.254,59 2.912,34 C 15/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.409,53 2.497,19 D Total do Dia: 5.409,53 5.254,59 16/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 16/06/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 16/06/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 16/06/2026 Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 16/06/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 2.449,02 4.946,21 D 0,32 4.945,89 D 6.638,67 1.692,78 C 19.356,50 21.049,28 C 23.644,73 2.595,45 D 17/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 26.093,75 25.995,49 4.643,66 2.048,21 C 17/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.706,61 2.658,40 D 18/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 4.706,61 4.643,66 2.818,22 159,82 C 18/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.924,99 2.765,17 D 19/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 2.924,99 2.818,22 1.810,37 954,80 D 19/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.886,60 2.841,40 D 22/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 1.886,60 1.810,37 1.811,95 1.029,45 D 22/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.867,39 2.896,84 D Total do Dia: 1.867,39 1.811,95 23/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 23/06/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 23/06/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 23/06/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 2.356,86 5.253,70 D 739,62 4.514,08 D 2.620,03 1.894,05 D 337,09 2.231,14 D Total do Dia: 2.693,95 3.359,65 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 14 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 24/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 24/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.135,40 95,74 D 2.211,97 2.307,71 D 25/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 2.211,97 2.135,40 3.059,12 751,41 C 25/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.243,34 2.491,93 D 26/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 3.243,34 3.059,12 1.561,33 930,60 D 26/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.621,39 2.551,99 D 29/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 1.621,39 1.561,33 271,75 2.280,24 D 29/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 276,37 2.556,61 D Total do Dia: 276,37 271,75 30/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 30/06/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 3.361,82 5.918,43 D 29.065,88 23.147,45 C 4.068,50 27.215,95 C 2.596,41 29.812,36 C 29.877,75 65,39 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 65,39 D 33.239,57 153.675,00 35.730,79 153.675,00 65,39 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 15 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 857.487,64 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 857.487,64 D 0,00 0,00 857.487,64D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 16 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 597.325,10 D Débito Crédito Saldo 01/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 3.893,81 601.218,91 D Total do Dia: 3.893,81 0,00 02/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 3.264,73 604.483,64 D Total do Dia: 3.264,73 0,00 03/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 10.055,69 614.539,33 D Total do Dia: 10.055,69 0,00 05/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 5.407,47 619.946,80 D Total do Dia: 5.407,47 0,00 08/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 4.625,44 624.572,24 D Total do Dia: 4.625,44 0,00 09/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 5.005,22 629.577,46 D Total do Dia: 5.005,22 0,00 10/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 8.044,37 637.621,83 D 11/06/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 12/06/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 8.044,37 0,00 0,00 0,00 37.131,13 600.490,70 D 37.131,13 32.353,90 568.136,80 D 32.353,90 15/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 3.827,57 571.964,37 D Total do Dia: 3.827,57 0,00 16/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 1.924,30 573.888,67 D Total do Dia: 1.924,30 0,00 17/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 4.932,56 578.821,23 D Total do Dia: 4.932,56 0,00 18/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 3.956,80 582.778,03 D Total do Dia: 3.956,80 0,00 19/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 3.094,28 585.872,31 D Total do Dia: 3.094,28 0,00 22/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 2.604,55 588.476,86 D 23/06/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: Total do Dia: 2.604,55 0,00 0,00 3.712,01 584.764,85 D 3.712,01 24/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 3.886,95 588.651,80 D Total do Dia: 3.886,95 0,00 25/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. 1.681,67 590.333,47 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 17 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 1.681,67 0,00 26/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 1.238,78 591.572,25 D Total do Dia: 1.238,78 0,00 29/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 18.177,54 609.749,79 D Total do Dia: 18.177,54 0,00 30/06/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 30/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. 4.103,32 613.853,11 D 5.164,74 619.017,85 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 597.325,10 D 9.268,06 94.889,79 0,00 73.197,04 619.017,85 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 18 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003 - 3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 260.162,54 D Débito Crédito Saldo 01/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 2.611,42 262.773,96 D Total do Dia: 2.611,42 0,00 02/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 3.623,86 266.397,82 D Total do Dia: 3.623,86 0,00 03/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 4.985,85 271.383,67 D Total do Dia: 4.985,85 0,00 05/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 8.107,23 279.490,90 D 08/06/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: Total do Dia: 8.107,23 0,00 0,00 15.839,00 263.651,90 D 15.839,00 09/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 4.046,92 267.698,82 D Total do Dia: 4.046,92 0,00 10/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 5.336,46 273.035,28 D Total do Dia: 5.336,46 0,00 11/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 9.788,20 282.823,48 D Total do Dia: 9.788,20 0,00 12/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 3.283,09 286.106,57 D Total do Dia: 3.283,09 0,00 15/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 5.254,59 291.361,16 D 16/06/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: Total do Dia: 5.254,59 0,00 0,00 23.644,73 267.716,43 D 23.644,73 17/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 4.643,66 272.360,09 D Total do Dia: 4.643,66 0,00 18/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 2.818,22 275.178,31 D Total do Dia: 2.818,22 0,00 19/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.810,37 276.988,68 D Total do Dia: 1.810,37 0,00 22/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.811,95 278.800,63 D 23/06/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: Total do Dia: 1.811,95 0,00 0,00 337,09 278.463,54 D 337,09 24/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal 2.135,40 280.598,94 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 19 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 2.135,40 0,00 25/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 3.059,12 283.658,06 D Total do Dia: 3.059,12 0,00 26/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.561,33 285.219,39 D Total do Dia: 1.561,33 0,00 29/06/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 271,75 285.491,14 D Total do Dia: 271,75 0,00 30/06/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. 30/06/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 2.674,91 288.166,05 D 29.877,75 258.288,30 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 260.162,54 D 2.674,91 67.824,33 29.877,75 69.698,57 258.288,30 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 20 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.308.652,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.308.652,89 D 0,00 0,00 1.308.652,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 21 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.0.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.308.652,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.308.652,89 D 0,00 0,00 1.308.652,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 22 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.308.652,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.308.652,89 D 0,00 0,00 1.308.652,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 23 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6,12 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6,12 D 0,00 0,00 6,12D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 24 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 20.820,83 D Débito Crédito Saldo 16/06/2026 Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 22 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE. Total do Dia: 0,00 975,00 19.845,83 D 975,00 30/06/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 06/2026.. 975,00 20.820,83 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 20.820,83 D 975,00 975,00 0,00 975,00 20.820,83 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 25 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.287.825,94 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.287.825,94 D 0,00 0,00 1.287.825,94D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 26 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.5.0.0.00.00.00.00.000000 - ESTOQUES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 94.024,44 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 94.024,44 D 0,00 0,00 94.024,44D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 27 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.0.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 94.024,44 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 94.024,44 D 0,00 0,00 94.024,44D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 28 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 94.024,44 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 94.024,44 D 0,00 0,00 94.024,44D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 29 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 60.401,52 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 60.401,52 D 0,00 0,00 60.401,52D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 30 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.01.00.00.000000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 60.401,52 D Débito Crédito Saldo 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE.. 15.570,00 75.971,52 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 60.401,52 D 15.570,00 15.570,00 0,00 0,00 75.971,52 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 31 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.02.00.00.00.000000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.896,09 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.896,09 D 0,00 0,00 2.896,09D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 32 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.07.00.00.00.000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.482,52 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.482,52 D 0,00 0,00 5.482,52D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 33 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS - ALMOXARIFADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 25.244,31 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 25.244,31 D 0,00 0,00 25.244,31D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 34 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 579.681,01 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 579.681,01 D 0,00 0,00 579.681,01D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 35 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.0.0.00.00.00.00.000000 - IMOBILIZADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 579.681,01 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 579.681,01 D 0,00 0,00 579.681,01D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 36 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.0.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 717.138,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 717.138,75 D 0,00 0,00 717.138,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 37 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 717.138,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 717.138,75 D 0,00 0,00 717.138,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 38 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 678.504,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 678.504,75 D 0,00 0,00 678.504,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 39 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 15.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 15.000,00 D 0,00 0,00 15.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 40 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.740,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 4.740,00 D 0,00 0,00 4.740,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 41 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.21.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 652.204,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 652.204,75 D 0,00 0,00 652.204,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 42 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.560,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.560,00 D 0,00 0,00 6.560,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 43 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.00.00.00.000000 - BENS DE INFORMÁTICA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 24.894,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 24.894,00 D 0,00 0,00 24.894,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 44 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 8.980,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 8.980,00 D 0,00 0,00 8.980,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 45 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.02.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 15.914,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 15.914,00 D 0,00 0,00 15.914,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 46 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.00.00.00.000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 12.740,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 12.740,00 D 0,00 0,00 12.740,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 47 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.120,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.120,00 D 0,00 0,00 3.120,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 48 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.620,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 9.620,00 D 0,00 0,00 9.620,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 49 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.00.00.00.000000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 50 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 51 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.0.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 137.457,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 137.457,74 C 0,00 0,00 137.457,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 52 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 137.457,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 137.457,74 C 0,00 0,00 137.457,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 53 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 137.457,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 137.457,74 C 0,00 0,00 137.457,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 54 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 117.931,65 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 117.931,65 C 0,00 0,00 117.931,65C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 55 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 8.944,76 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 8.944,76 C 0,00 0,00 8.944,76C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 56 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.581,34 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 9.581,34 C 0,00 0,00 9.581,34C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 57 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 999,99 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 999,99 C 0,00 0,00 999,99C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 58 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.598.886,77 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.598.886,77 C 0,00 0,00 2.598.886,77C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 59 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 133.329,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 133.329,63 C 0,00 0,00 133.329,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 60 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 11.588,44 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 11.588,44 C 0,00 0,00 11.588,44C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 61 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 17,92 C 0,00 0,00 17,92C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 62 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 17,92 C 0,00 0,00 17,92C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 63 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 17,92 C 0,00 0,00 17,92C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 64 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 08/06/2026 Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 28.066,02 28.066,02 C 16.085,48 11.980,54 C 11.980,54 0,00 C 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. Total do Dia: 28.066,02 28.066,02 29.065,88 29.065,88 C 28.995,00 58.060,88 C 28.537,39 86.598,27 C 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA 29.065,88 57.532,39 C 28.537,39 28.995,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 65 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 AUTARQUIA.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 4.068,50 24.926,50 C 24.926,50 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 86.598,27 114.664,29 86.598,27 114.664,29 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 66 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 08/06/2026 Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 14.497,50 14.497,50 C 12.247,50 2.250,00 C 2.250,00 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 14.497,50 14.497,50 14.497,50 14.497,50 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 67 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 - FÉRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Débito Crédito Saldo 08/06/2026 Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS. 4.000,00 4.017,92 C 4.000,00 17,92 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 17,92 C 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 17,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 68 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.05.00.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 69 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.05.03.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 29.376,19 29.376,19 C 29.376,19 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 29.376,19 29.376,19 29.376,19 29.376,19 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 70 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 11.570,52 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 11.570,52 C 0,00 0,00 11.570,52C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 71 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 11.570,52 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 11.570,52 C 0,00 0,00 11.570,52C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 72 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.657,95 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 4.657,95 C 0,00 0,00 4.657,95C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 73 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.657,95 C Débito Crédito Saldo 23/06/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 739,62 3.918,33 C Total do Dia: 739,62 0,00 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 1.429,82 2.488,51 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 4.657,95 C 1.429,82 2.169,44 0,00 0,00 2.488,51 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 74 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.06.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.912,57 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.912,57 C 0,00 0,00 6.912,57C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 75 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 76 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 77 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 16/06/2026 Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 16/06/2026 Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 19.356,50 19.356,50 C 19.356,50 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 19.356,50 19.356,50 19.356,50 19.356,50 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 78 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 48.576,10 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 48.576,10 C 0,00 0,00 48.576,10C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 79 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 48.576,10 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 48.576,10 C 0,00 0,00 48.576,10C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 80 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.1.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 48.576,10 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 48.576,10 C 0,00 0,00 48.576,10C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 81 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 - FORNECEDORES NACIONAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 48.576,10 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 48.576,10 C 0,00 0,00 48.576,10C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 82 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 48.576,10 C Débito Crédito Saldo 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 450,00 49.026,10 C 3.000,00 52.026,10 C 1.680,00 53.706,10 C 1.300,00 55.006,10 C 12.576,00 67.582,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 83 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE.. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE.. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, 5.738,00 73.320,10 C 15.570,00 88.890,10 C 450,00 88.440,10 C 1.680,00 86.760,10 C 1.300,00 85.460,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 84 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE.. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE.. 3.000,00 82.460,10 C 12.576,00 69.884,10 C 5.738,00 64.146,10 C 15.570,00 48.576,10 C 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO Total do Dia: 40.314,00 40.314,00 580,00 49.156,10 C 472,75 49.628,85 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 85 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA 5.000,00 54.628,85 C 4.225,00 58.853,85 C 580,00 58.273,85 C 472,75 57.801,10 C 5.000,00 52.801,10 C 4.225,00 48.576,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 86 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 23/06/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. Total do Dia: 10.277,75 10.277,75 4.500,00 53.076,10 C 23/06/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 4.500,00 48.576,10 C 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Total do Dia: 4.500,00 4.500,00 2.596,41 51.172,51 C 2.700,60 53.873,11 C 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 2.596,41 51.276,70 C 2.700,60 48.576,10 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 48.576,10 C 5.297,01 60.388,76 5.297,01 60.388,76 48.576,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 87 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.4.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 88 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.4.2.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 89 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.4.2.4.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 90 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 23/06/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 23/06/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 2.620,03 2.620,03 C 2.620,03 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 2.620,03 2.620,03 2.620,03 2.620,03 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 91 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 73.165,09 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 73.165,09 C 0,00 0,00 73.165,09C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 92 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 66.715,56 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 66.715,56 C 0,00 0,00 66.715,56C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 93 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 66.715,56 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 66.715,56 C 0,00 0,00 66.715,56C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 94 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 - CONSIGNAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 66.715,56 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 66.715,56 C 0,00 0,00 66.715,56C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 95 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 59.630,56 C Débito Crédito Saldo 08/06/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 50 ref. INSS - SAAE. Total do Dia: 0,00 368,58 59.999,14 C 368,58 16/06/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - MAIO/2026. 16/06/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - MAIO/2026. 0,32 59.998,82 C 7.613,67 52.385,15 C 30/06/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE. 30/06/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. Total do Dia: Total do Dia: 7.613,99 0,00 0,00 4.451,27 56.836,42 C 2.702,57 59.538,99 C 7.153,84 Saldo Conta Contábil: 59.630,56 C 7.613,99 7.522,42 59.538,99 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 96 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.710,98 C Débito Crédito Saldo 30/06/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE. Total do Dia: 0,00 2.869,48 9.580,46 C 2.869,48 Saldo Conta Contábil: 6.710,98 C 0,00 2.869,48 9.580,46 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 97 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 - PENSAO ALIMENTICIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 374,02 C Débito Crédito Saldo 30/06/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE. Total do Dia: 0,00 494,40 868,42 C 494,40 Saldo Conta Contábil: 374,02 C 0,00 494,40 868,42 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 98 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 99 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 100 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 101 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 102 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.02.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 1.000,00 1.000,00 C 1.000,00 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 103 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 104 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 105 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 106 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 107 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 108 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 109 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.412.246,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.412.246,63 C 0,00 0,00 2.412.246,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 110 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.3.7.0.0.00.00.00.00.000000 - RESULTADOS ACUMULADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.412.246,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.412.246,63 C 0,00 0,00 2.412.246,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 111 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.0.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.412.246,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.412.246,63 C 0,00 0,00 2.412.246,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 112 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.1.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.535.667,46 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.535.667,46 C 0,00 0,00 1.535.667,46C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 113 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 114 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.535.667,46 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.535.667,46 C 0,00 0,00 1.535.667,46C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 115 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.2.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.399.985,71 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.399.985,71 C 0,00 0,00 2.399.985,71C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 116 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.399.985,71 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.399.985,71 C 0,00 0,00 2.399.985,71C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 117 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.3.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.126.564,59 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.126.564,59 D 0,00 0,00 1.126.564,59D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 118 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 119 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.126.564,59 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.126.564,59 D 0,00 0,00 1.126.564,59D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 120 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.4.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 54.488,16 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 54.488,16 D 0,00 0,00 54.488,16D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 121 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 54.488,16 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 54.488,16 D 0,00 0,00 54.488,16D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 122 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.5.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 342.353,79 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 342.353,79 D 0,00 0,00 342.353,79D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 123 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 342.353,79 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 342.353,79 D 0,00 0,00 342.353,79D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 124 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 901.014,66 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 901.014,66 D 0,00 0,00 901.014,66D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 125 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 560.757,37 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 560.757,37 D 0,00 0,00 560.757,37D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 126 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 415.265,40 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 415.265,40 D 0,00 0,00 415.265,40D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 127 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 415.265,40 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 415.265,40 D 0,00 0,00 415.265,40D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 128 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 415.265,40 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 415.265,40 D 0,00 0,00 415.265,40D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 129 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 183.158,18 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 183.158,18 D 0,00 0,00 183.158,18D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 130 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 - VENCIMENTOS E SALARIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 183.158,18 D Débito Crédito Saldo 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 28.995,00 212.153,18 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 183.158,18 D 28.995,00 28.995,00 0,00 0,00 212.153,18 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 131 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.04.00.00.00.000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 232.107,22 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 232.107,22 D 0,00 0,00 232.107,22D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 132 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.04.01.00.00.000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 232.107,22 D Débito Crédito Saldo 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 29.065,88 261.173,10 D 28.537,39 289.710,49 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 232.107,22 D 57.603,27 57.603,27 0,00 0,00 289.710,49 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 133 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 81.166,17 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 81.166,17 D 0,00 0,00 81.166,17D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 134 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.1.2.2.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 81.166,17 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 81.166,17 D 0,00 0,00 81.166,17D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 135 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 81.166,17 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 81.166,17 D 0,00 0,00 81.166,17D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 136 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 81.166,17 D Débito Crédito Saldo 16/06/2026 Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 19.356,50 100.522,67 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 81.166,17 D 19.356,50 19.356,50 0,00 0,00 100.522,67 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 137 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.1.9.0.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 64.325,80 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 64.325,80 D 0,00 0,00 64.325,80D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 138 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.1.9.1.0.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 64.325,80 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 64.325,80 D 0,00 0,00 64.325,80D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 139 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 64.325,80 D Débito Crédito Saldo 08/06/2026 Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS. 4.000,00 68.325,80 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 64.325,80 D 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 68.325,80 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 140 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.1.9.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 141 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 142 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 08/06/2026 Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 14.497,50 14.497,50 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 14.497,50 14.497,50 0,00 0,00 14.497,50 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 143 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 328.742,44 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 328.742,44 D 0,00 0,00 328.742,44D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 144 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 328.742,44 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 328.742,44 D 0,00 0,00 328.742,44D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 145 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.000,00 D 0,00 0,00 5.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 146 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.000,00 D 0,00 0,00 5.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 147 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.3.2.2.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.000,00 D Débito Crédito Saldo 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 1.000,00 6.000,00 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 5.000,00 D 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 6.000,00 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 148 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 323.742,44 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 323.742,44 D 0,00 0,00 323.742,44D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 149 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 323.742,44 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 323.742,44 D 0,00 0,00 323.742,44D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 150 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.800,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 4.800,00 D 0,00 0,00 4.800,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 151 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 24.391,00 D Débito Crédito Saldo 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 472,75 24.863,75 D Total do Dia: 472,75 0,00 23/06/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 4.500,00 29.363,75 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 24.391,00 D 4.500,00 4.972,75 0,00 0,00 29.363,75 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 152 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 146.880,95 D Débito Crédito Saldo 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 29.376,19 176.257,14 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 146.880,95 D 29.376,19 29.376,19 0,00 0,00 176.257,14 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 153 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 147.670,49 D Débito Crédito Saldo 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 450,00 148.120,49 D 3.000,00 151.120,49 D 1.680,00 152.800,49 D 1.300,00 154.100,49 D 12.576,00 166.676,49 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 154 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. Total do Dia: 19.006,00 0,00 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 580,00 167.256,49 D 5.000,00 172.256,49 D 4.225,00 176.481,49 D Total do Dia: 9.805,00 0,00 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 2.596,41 179.077,90 D 2.700,60 181.778,50 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 147.670,49 D 5.297,01 34.108,01 0,00 0,00 181.778,50 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 155 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.7.0.0.0.00.00.00.00.000000 - TRIBUTÁRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 11.514,85 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 11.514,85 D 0,00 0,00 11.514,85D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 156 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 11.514,85 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 11.514,85 D 0,00 0,00 11.514,85D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 157 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.7.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 11.514,85 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 11.514,85 D 0,00 0,00 11.514,85D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 158 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.7.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 11.514,85 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 11.514,85 D 0,00 0,00 11.514,85D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 159 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 - PIS/PASEP Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 11.514,85 D Débito Crédito Saldo 23/06/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 2.620,03 14.134,88 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 11.514,85 D 2.620,03 2.620,03 0,00 0,00 14.134,88 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 160 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.9.0.0.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 161 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.9.9.0.0.00.00.00.00.000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 162 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.9.9.9.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 163 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 3.9.9.9.1.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 08/06/2026 Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 28.066,02 28.066,02 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 28.066,02 28.066,02 0,00 0,00 28.066,02 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 164 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 4.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.174.025,61 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.174.025,61 C 0,00 0,00 1.174.025,61C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 165 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 4.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.139.093,25 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.139.093,25 C 0,00 0,00 1.139.093,25C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 166 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 4.3.3.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.139.093,25 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.139.093,25 C 0,00 0,00 1.139.093,25C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 167 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 4.3.3.1.0.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.139.093,25 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.139.093,25 C 0,00 0,00 1.139.093,25C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 168 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.139.093,25 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.139.093,25 C 0,00 0,00 1.139.093,25C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 169 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 4.3.3.1.1.45.00.00.00.000000 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.139.093,25 C Débito Crédito Saldo 01/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 01/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.695,99 1.141.789,24 C 4.014,71 1.145.803,95 C 6.710,70 3.743,08 1.149.547,03 C 7.878,00 1.157.425,03 C 3.379,28 1.160.804,31 C 15.000,36 5.139,89 1.165.944,20 C 10.373,24 1.176.317,44 C 15.513,13 8.396,15 1.184.713,59 C 5.550,96 1.190.264,55 C 13.947,11 6.299,01 1.196.563,56 C 4.765,86 1.201.329,42 C 11.064,87 4.171,10 1.205.500,52 C 5.187,26 1.210.687,78 C 9.358,36 5.494,39 1.216.182,17 C 8.300,19 1.224.482,36 C 13.794,58 10.094,53 1.234.576,89 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 170 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Principal (1611010100). 11/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.326,97 1.237.903,86 C 13.421,50 5.626,40 1.243.530,26 C 89,52 1.243.619,78 C 6.474,08 1.250.093,86 C 12.190,00 5.409,53 1.255.503,39 C 3.958,07 1.259.461,46 C 9.367,60 2.449,02 1.261.910,48 C 1.997,03 1.263.907,51 C 4.446,05 4.706,61 1.268.614,12 C 5.094,74 1.273.708,86 C 9.801,35 2.924,99 1.276.633,85 C 4.045,48 1.280.679,33 C 6.970,47 1.886,60 1.282.565,93 C 3.176,60 1.285.742,53 C 5.063,20 1.867,39 1.287.609,92 C 2.675,33 1.290.285,25 C 4.542,72 23/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 2.356,86 1.292.642,11 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 171 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813,53 1.293.455,64 C 3.170,39 2.211,97 1.295.667,61 C 4.008,97 1.299.676,58 C 6.220,94 3.243,34 1.302.919,92 C 945,36 1.303.865,28 C 28.360,80 1.332.226,08 C 945,36 1.333.171,44 C 1.575,60 1.334.747,04 C 1.743,18 1.336.490,22 C 36.813,64 1.621,39 1.338.111,61 C 1.288,58 1.339.400,19 C 2.909,97 276,37 1.339.676,56 C 18.232,70 1.357.909,26 C 18.509,07 3.361,82 1.361.271,08 C 4.237,04 1.365.508,12 C 7.598,86 Saldo Conta Contábil: 1.139.093,25 C 0,00 226.414,87 1.365.508,12 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 172 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 4.4.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 34.932,36 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 34.932,36 C 0,00 0,00 34.932,36C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 173 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 4.4.5.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 34.932,36 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 34.932,36 C 0,00 0,00 34.932,36C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 174 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 4.4.5.1.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 34.932,36 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 34.932,36 C 0,00 0,00 34.932,36C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 175 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 34.932,36 C Débito Crédito Saldo 30/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 30/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). Total do Dia: 0,00 2.674,91 37.607,27 C 5.164,74 42.772,01 C 7.839,65 Saldo Conta Contábil: 34.932,36 C 0,00 7.839,65 42.772,01 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 176 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.704.457,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.704.457,89 D 0,00 0,00 5.704.457,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 177 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ORÇAMENTO APROVADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.611.200,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.611.200,00 D 0,00 0,00 5.611.200,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 178 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO DA RECEITA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 179 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 180 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 181 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 182 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 183 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO INICIAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 184 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - CREDITO INICIAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 185 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.2.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 306.498,37 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 306.498,37 D 0,00 0,00 306.498,37D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 186 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 306.498,37 D Débito Crédito Saldo 01/06/2026 Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 53/2026)). 01/06/2026 Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 53/2026)). 01/06/2026 Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 53/2026)). 27.700,00 334.198,37 D 12.000,00 346.198,37 D 12.000,00 358.198,37 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 306.498,37 D 51.700,00 51.700,00 0,00 0,00 358.198,37 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 187 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 188 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 01/06/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026). 01/06/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026). 01/06/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026). 01/06/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026). 01/06/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026). 01/06/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026). 27.700,00 27.700,00 C 27.700,00 0,00 C 12.000,00 12.000,00 C 12.000,00 0,00 C 12.000,00 12.000,00 D 12.000,00 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 51.700,00 51.700,00 51.700,00 51.700,00 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 189 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 01/06/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026). 01/06/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026). 01/06/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026). 01/06/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026). 01/06/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026). 01/06/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026). 27.700,00 27.700,00 C 27.700,00 0,00 C 12.000,00 12.000,00 D 12.000,00 0,00 C 12.000,00 12.000,00 D 12.000,00 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 51.700,00 51.700,00 51.700,00 51.700,00 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 190 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 306.498,37 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 306.498,37 C 0,00 0,00 306.498,37C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 191 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 306.498,37 C Débito Crédito Saldo 01/06/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026). 01/06/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026). 01/06/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026). Total do Dia: 0,00 27.700,00 334.198,37 C 12.000,00 346.198,37 C 12.000,00 358.198,37 C 51.700,00 Saldo Conta Contábil: 306.498,37 C 0,00 51.700,00 358.198,37 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 192 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 93.257,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 93.257,89 D 0,00 0,00 93.257,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 193 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 36.559,40 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 36.559,40 D 0,00 0,00 36.559,40D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 194 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 36.559,40 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 36.559,40 D 0,00 0,00 36.559,40D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 195 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 196 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 56.698,49 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 56.698,49 D 0,00 0,00 56.698,49D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 197 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 24.148,96 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 24.148,96 D 0,00 0,00 24.148,96D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 198 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 32.549,53 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 32.549,53 D 0,00 0,00 32.549,53D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 199 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 200 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.704.457,89 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.704.457,89 C 0,00 0,00 5.704.457,89C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 201 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.611.200,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.611.200,00 C 0,00 0,00 5.611.200,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 202 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 C 0,00 0,00 2.805.600,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 203 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA A REALIZAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.631.574,39 C Débito Crédito Saldo 01/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 01/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.695,99 1.628.878,40 C 4.014,71 1.624.863,69 C Total do Dia: 6.710,70 0,00 02/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.743,08 1.621.120,61 C 7.878,00 1.613.242,61 C 3.379,28 1.609.863,33 C Total do Dia: 15.000,36 0,00 03/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.139,89 1.604.723,44 C 10.373,24 1.594.350,20 C Total do Dia: 15.513,13 0,00 05/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 8.396,15 1.585.954,05 C 5.550,96 1.580.403,09 C Total do Dia: 13.947,11 0,00 08/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.299,01 1.574.104,08 C 4.765,86 1.569.338,22 C Total do Dia: 11.064,87 0,00 09/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.171,10 1.565.167,12 C 5.187,26 1.559.979,86 C Total do Dia: 9.358,36 0,00 10/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.494,39 1.554.485,47 C 8.300,19 1.546.185,28 C Total do Dia: 13.794,58 0,00 11/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - 10.094,53 1.536.090,75 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 204 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Principal (1611010100). 11/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.326,97 1.532.763,78 C Total do Dia: 13.421,50 0,00 12/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.626,40 1.527.137,38 C 89,52 1.527.047,86 C 6.474,08 1.520.573,78 C Total do Dia: 12.190,00 0,00 15/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.409,53 1.515.164,25 C 3.958,07 1.511.206,18 C Total do Dia: 9.367,60 0,00 16/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.449,02 1.508.757,16 C 1.997,03 1.506.760,13 C Total do Dia: 4.446,05 0,00 17/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.706,61 1.502.053,52 C 5.094,74 1.496.958,78 C Total do Dia: 9.801,35 0,00 18/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.924,99 1.494.033,79 C 4.045,48 1.489.988,31 C Total do Dia: 6.970,47 0,00 19/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.886,60 1.488.101,71 C 3.176,60 1.484.925,11 C Total do Dia: 5.063,20 0,00 22/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.867,39 1.483.057,72 C 2.675,33 1.480.382,39 C Total do Dia: 4.542,72 0,00 23/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 2.356,86 1.478.025,53 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 205 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 813,53 1.477.212,00 C Total do Dia: 3.170,39 0,00 24/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.211,97 1.475.000,03 C 4.008,97 1.470.991,06 C Total do Dia: 6.220,94 0,00 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.243,34 1.467.747,72 C 945,36 1.466.802,36 C 28.360,80 1.438.441,56 C 945,36 1.437.496,20 C 1.575,60 1.435.920,60 C 1.743,18 1.434.177,42 C Total do Dia: 36.813,64 0,00 26/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.621,39 1.432.556,03 C 1.288,58 1.431.267,45 C Total do Dia: 2.909,97 0,00 29/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 276,37 1.430.991,08 C 18.232,70 1.412.758,38 C Total do Dia: 18.509,07 0,00 30/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 30/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 30/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.361,82 1.409.396,56 C 2.674,91 1.406.721,65 C 5.164,74 1.401.556,91 C 4.237,04 1.397.319,87 C Total do Dia: 15.438,51 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 206 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Saldo Conta Contábil: 1.631.574,39 C 234.254,52 0,00 1.397.319,87 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 207 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA REALIZADA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.174.025,61 C Débito Crédito Saldo 01/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 01/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.695,99 1.176.721,60 C 4.014,71 1.180.736,31 C 6.710,70 3.743,08 1.184.479,39 C 7.878,00 1.192.357,39 C 3.379,28 1.195.736,67 C 15.000,36 5.139,89 1.200.876,56 C 10.373,24 1.211.249,80 C 15.513,13 8.396,15 1.219.645,95 C 5.550,96 1.225.196,91 C 13.947,11 6.299,01 1.231.495,92 C 4.765,86 1.236.261,78 C 11.064,87 4.171,10 1.240.432,88 C 5.187,26 1.245.620,14 C 9.358,36 5.494,39 1.251.114,53 C 8.300,19 1.259.414,72 C 13.794,58 10.094,53 1.269.509,25 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 208 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Principal (1611010100). 11/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.326,97 1.272.836,22 C 13.421,50 5.626,40 1.278.462,62 C 89,52 1.278.552,14 C 6.474,08 1.285.026,22 C 12.190,00 5.409,53 1.290.435,75 C 3.958,07 1.294.393,82 C 9.367,60 2.449,02 1.296.842,84 C 1.997,03 1.298.839,87 C 4.446,05 4.706,61 1.303.546,48 C 5.094,74 1.308.641,22 C 9.801,35 2.924,99 1.311.566,21 C 4.045,48 1.315.611,69 C 6.970,47 1.886,60 1.317.498,29 C 3.176,60 1.320.674,89 C 5.063,20 1.867,39 1.322.542,28 C 2.675,33 1.325.217,61 C 4.542,72 23/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 2.356,86 1.327.574,47 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 209 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 30/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 30/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813,53 1.328.388,00 C 3.170,39 2.211,97 1.330.599,97 C 4.008,97 1.334.608,94 C 6.220,94 3.243,34 1.337.852,28 C 945,36 1.338.797,64 C 28.360,80 1.367.158,44 C 945,36 1.368.103,80 C 1.575,60 1.369.679,40 C 1.743,18 1.371.422,58 C 36.813,64 1.621,39 1.373.043,97 C 1.288,58 1.374.332,55 C 2.909,97 276,37 1.374.608,92 C 18.232,70 1.392.841,62 C 18.509,07 3.361,82 1.396.203,44 C 2.674,91 1.398.878,35 C 5.164,74 1.404.043,09 C 4.237,04 1.408.280,13 C 15.438,51 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 210 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Saldo Conta Contábil: 1.174.025,61 C 0,00 234.254,52 1.408.280,13 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 211 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 C 0,00 0,00 2.805.600,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 212 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 C 0,00 0,00 2.805.600,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 213 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CREDITO DISPONÍVEL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.175.853,28 C Débito Crédito Saldo 01/06/2026 Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 53/2026)). 01/06/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026). 01/06/2026 Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 53/2026)). 01/06/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026). 01/06/2026 Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 53/2026)). 01/06/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026). 01/06/2026 Empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS. 01/06/2026 Empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 01/06/2026 Empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 01/06/2026 Empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 27.700,00 1.203.553,28 C 27.700,00 1.175.853,28 C 12.000,00 1.187.853,28 C 12.000,00 1.175.853,28 C 12.000,00 1.187.853,28 C 12.000,00 1.175.853,28 C 4.000,00 1.171.853,28 C 2.383,61 1.169.469,67 C 3.830,80 1.165.638,87 C 5.847,70 1.159.791,17 C Total do Dia: 67.762,11 51.700,00 03/06/2026 Empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS 28.066,02 1.131.725,15 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 214 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 DESTA AUTARQUIA.. 03/06/2026 Empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 14.497,50 1.117.227,65 C Total do Dia: 42.563,52 0,00 12/06/2026 Empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026.. 27.700,00 1.089.527,65 C Total do Dia: 27.700,00 0,00 30/06/2026 Empenho nº 49 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE.. 11.318,00 1.078.209,65 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 1.175.853,28 C 11.318,00 149.343,63 0,00 51.700,00 1.078.209,65 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 215 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - CREDITO UTILIZADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.629.746,72 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.629.746,72 C 0,00 0,00 1.629.746,72C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 216 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 656.633,03 C Débito Crédito Saldo 01/06/2026 Empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS. 01/06/2026 Empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 01/06/2026 Empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 01/06/2026 Empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 03/06/2026 Empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 03/06/2026 Empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 4.000,00 660.633,03 C 2.383,61 663.016,64 C 3.830,80 666.847,44 C 5.847,70 672.695,14 C 16.062,11 28.066,02 700.761,16 C 14.497,50 715.258,66 C 42.563,52 08/06/2026 Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - 4.000,00 711.258,66 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 217 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 TEMPORARIOS. 08/06/2026 Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 28.066,02 683.192,64 C 14.497,50 668.695,14 C Total do Dia: 46.563,52 0,00 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE 450,00 668.245,14 C 3.000,00 665.245,14 C 1.680,00 663.565,14 C 1.300,00 662.265,14 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 218 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE.. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE.. 12.576,00 649.689,14 C 5.738,00 643.951,14 C 15.570,00 628.381,14 C 12/06/2026 Empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026.. Total do Dia: 40.314,00 0,00 27.700,00 656.081,14 C 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS 580,00 655.501,14 C 472,75 655.028,39 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 219 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 5.000,00 650.028,39 C 4.225,00 645.803,39 C 29.376,19 616.427,20 C 1.000,00 615.427,20 C Total do Dia: 40.653,94 27.700,00 16/06/2026 Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 19.356,50 596.070,70 C Total do Dia: 19.356,50 0,00 23/06/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM 4.500,00 591.570,70 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 220 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 23/06/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 2.620,03 588.950,67 C 30/06/2026 Empenho nº 49 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE.. Total do Dia: 7.120,03 0,00 11.318,00 600.268,67 C 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29.065,88 571.202,79 C 28.995,00 542.207,79 C 28.537,39 513.670,40 C 2.596,41 511.073,99 C 2.700,60 508.373,39 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 656.633,03 C 91.895,28 245.903,27 11.318,00 97.643,63 508.373,39 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 221 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.602,25 C Débito Crédito Saldo 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 739,62 3.862,63 C Total do Dia: 739,62 0,00 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 1.429,82 2.432,81 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 4.602,25 C 1.429,82 2.169,44 0,00 0,00 2.432,81 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 222 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Débito Crédito Saldo 08/06/2026 Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS. 08/06/2026 Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 4.000,00 4.017,92 C 28.066,02 32.083,94 C 14.497,50 46.581,44 C 4.000,00 42.581,44 C 12.247,50 30.333,94 C 2.250,00 28.083,94 C 16.085,48 11.998,46 C 11.980,54 17,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 223 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO Total do Dia: 46.563,52 46.563,52 450,00 467,92 C 3.000,00 3.467,92 C 1.680,00 5.147,92 C 1.300,00 6.447,92 C 12.576,00 19.023,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 224 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 ELETRONICO 001/2025.SAAE. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE.. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE.. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 5.738,00 24.761,92 C 15.570,00 40.331,92 C 450,00 39.881,92 C 1.680,00 38.201,92 C 1.300,00 36.901,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 225 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE.. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE.. 3.000,00 33.901,92 C 12.576,00 21.325,92 C 5.738,00 15.587,92 C 15.570,00 17,92 C 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA Total do Dia: 40.314,00 40.314,00 580,00 597,92 C 739,62 1.337,54 C 472,75 1.810,29 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 226 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA 5.000,00 6.810,29 C 4.225,00 11.035,29 C 29.376,19 40.411,48 C 1.000,00 41.411,48 C 580,00 40.831,48 C 472,75 40.358,73 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 227 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 5.000,00 35.358,73 C 4.225,00 31.133,73 C 29.376,19 1.757,54 C 1.000,00 757,54 C 16/06/2026 Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. Total do Dia: 40.653,94 41.393,56 19.356,50 20.114,04 C 16/06/2026 Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 19.356,50 757,54 C Total do Dia: 19.356,50 19.356,50 23/06/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 4.500,00 5.257,54 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 228 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 23/06/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 23/06/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 23/06/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 23/06/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 2.620,03 7.877,57 C 4.500,00 3.377,57 C 739,62 2.637,95 C 2.620,03 17,92 C 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. Total do Dia: 7.859,65 7.120,03 29.065,88 29.083,80 C 28.995,00 58.078,80 C 28.537,39 86.616,19 C 1.429,82 88.046,01 C 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 2.596,41 90.642,42 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 229 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 2.700,60 93.343,02 C 29.065,88 64.277,14 C 28.537,39 35.739,75 C 4.068,50 31.671,25 C 24.926,50 6.744,75 C 2.596,41 4.148,34 C 1.429,82 2.718,52 C 2.700,60 17,92 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 17,92 C 93.325,10 248.072,71 93.325,10 248.072,71 17,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 230 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 968.493,52 C Débito Crédito Saldo 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, Total do Dia: 0,00 4.000,00 972.493,52 C 12.247,50 984.741,02 C 2.250,00 986.991,02 C 16.085,48 1.003.076,50 C 11.980,54 1.015.057,04 C 46.563,52 450,00 1.015.507,04 C 1.680,00 1.017.187,04 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 231 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE.. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE.. Total do Dia: 0,00 1.300,00 1.018.487,04 C 3.000,00 1.021.487,04 C 12.576,00 1.034.063,04 C 5.738,00 1.039.801,04 C 15.570,00 1.055.371,04 C 40.314,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 232 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. 580,00 1.055.951,04 C 472,75 1.056.423,79 C 5.000,00 1.061.423,79 C 4.225,00 1.065.648,79 C 29.376,19 1.095.024,98 C 1.000,00 1.096.024,98 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 233 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 PARCELADO EM 07 VEZES.. 16/06/2026 Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 23/06/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 23/06/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 23/06/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 40.653,94 19.356,50 1.115.381,48 C 19.356,50 4.500,00 1.119.881,48 C 739,62 1.120.621,10 C 2.620,03 1.123.241,13 C 7.859,65 29.065,88 1.152.307,01 C 28.537,39 1.180.844,40 C 4.068,50 1.184.912,90 C 24.926,50 1.209.839,40 C 2.596,41 1.212.435,81 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 234 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Total do Dia: 0,00 1.429,82 1.213.865,63 C 2.700,60 1.216.566,23 C 93.325,10 Saldo Conta Contábil: 968.493,52 C 0,00 248.072,71 1.216.566,23 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 235 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 93.257,89 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 93.257,89 C 0,00 0,00 93.257,89C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 236 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 36.559,40 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 36.559,40 C 0,00 0,00 36.559,40C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 237 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 21.352,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 21.352,74 C 0,00 0,00 21.352,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 238 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 239 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 15.206,66 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 15.206,66 C 0,00 0,00 15.206,66C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 240 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 241 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 242 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 56.698,49 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 56.698,49 C 0,00 0,00 56.698,49C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 243 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 55.025,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 55.025,63 C 0,00 0,00 55.025,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 244 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS PAGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.672,86 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.672,86 C 0,00 0,00 1.672,86C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 245 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 246 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 7.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DEVEDORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.490.823,49 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.490.823,49 D 0,00 0,00 3.490.823,49D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 247 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 7.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 D 0,00 0,00 311.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 248 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 7.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 D 0,00 0,00 311.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 249 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 7.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 D 0,00 0,00 311.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 250 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 7.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 D 0,00 0,00 311.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 251 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 D 0,00 0,00 311.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 252 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 7.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.179.732,36 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.179.732,36 D 0,00 0,00 3.179.732,36D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 253 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 7.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.179.732,36 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.179.732,36 D 0,00 0,00 3.179.732,36D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 254 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.179.732,36 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.179.732,36 D 0,00 0,00 3.179.732,36D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 255 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.179.732,36 D Débito Crédito Saldo 01/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 01/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.695,99 3.182.428,35 D 4.014,71 3.186.443,06 D Total do Dia: 6.710,70 0,00 02/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.743,08 3.190.186,14 D 7.878,00 3.198.064,14 D 3.379,28 3.201.443,42 D Total do Dia: 15.000,36 0,00 03/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.139,89 3.206.583,31 D 10.373,24 3.216.956,55 D Total do Dia: 15.513,13 0,00 05/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 8.396,15 3.225.352,70 D 5.550,96 3.230.903,66 D Total do Dia: 13.947,11 0,00 08/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.299,01 3.237.202,67 D 4.765,86 3.241.968,53 D Total do Dia: 11.064,87 0,00 09/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.171,10 3.246.139,63 D 5.187,26 3.251.326,89 D Total do Dia: 9.358,36 0,00 10/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.494,39 3.256.821,28 D 8.300,19 3.265.121,47 D Total do Dia: 13.794,58 0,00 11/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - 10.094,53 3.275.216,00 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 256 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Principal (1611010100). 11/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.326,97 3.278.542,97 D Total do Dia: 13.421,50 0,00 12/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.626,40 3.284.169,37 D 89,52 3.284.258,89 D 6.474,08 3.290.732,97 D Total do Dia: 12.190,00 0,00 15/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.409,53 3.296.142,50 D 3.958,07 3.300.100,57 D Total do Dia: 9.367,60 0,00 16/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.449,02 3.302.549,59 D 1.997,03 3.304.546,62 D Total do Dia: 4.446,05 0,00 17/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.706,61 3.309.253,23 D 5.094,74 3.314.347,97 D Total do Dia: 9.801,35 0,00 18/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.924,99 3.317.272,96 D 4.045,48 3.321.318,44 D Total do Dia: 6.970,47 0,00 19/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.886,60 3.323.205,04 D 3.176,60 3.326.381,64 D Total do Dia: 5.063,20 0,00 22/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.867,39 3.328.249,03 D 2.675,33 3.330.924,36 D Total do Dia: 4.542,72 0,00 23/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 2.356,86 3.333.281,22 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 257 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 813,53 3.334.094,75 D Total do Dia: 3.170,39 0,00 24/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.211,97 3.336.306,72 D 4.008,97 3.340.315,69 D Total do Dia: 6.220,94 0,00 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.243,34 3.343.559,03 D 945,36 3.344.504,39 D 28.360,80 3.372.865,19 D 945,36 3.373.810,55 D 1.575,60 3.375.386,15 D 1.743,18 3.377.129,33 D Total do Dia: 36.813,64 0,00 26/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.621,39 3.378.750,72 D 1.288,58 3.380.039,30 D Total do Dia: 2.909,97 0,00 29/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 276,37 3.380.315,67 D 18.232,70 3.398.548,37 D Total do Dia: 18.509,07 0,00 30/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 30/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 30/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.361,82 3.401.910,19 D 2.674,91 3.404.585,10 D 5.164,74 3.409.749,84 D 4.237,04 3.413.986,88 D 30/06/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 975,00 3.414.961,88 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 258 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 06/2026.. Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 3.179.732,36 D 16.413,51 235.229,52 0,00 0,00 3.414.961,88 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 259 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES CREDORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.490.823,49 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.490.823,49 C 0,00 0,00 3.490.823,49C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 260 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 C 0,00 0,00 311.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 261 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 C 0,00 0,00 311.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 262 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 C 0,00 0,00 311.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 263 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 C 0,00 0,00 311.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 264 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 C 0,00 0,00 311.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 265 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 - A EXECUTAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 C 0,00 0,00 311.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 266 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 267 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 13/06/2026 Cancelamento do Contrato 4/2025 ref. a Aquisição de bens 7.002,00 7.002,00 D Total do Dia: 7.002,00 0,00 19/06/2026 Cancelamento do Contrato 5/2025 ref. a Aquisição de bens 21.652,00 28.654,00 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 21.652,00 28.654,00 0,00 0,00 28.654,00 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 268 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.179.732,36 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.179.732,36 C 0,00 0,00 3.179.732,36C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 269 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.179.732,36 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.179.732,36 C 0,00 0,00 3.179.732,36C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 270 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.179.732,36 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.179.732,36 C 0,00 0,00 3.179.732,36C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 271 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.393.845,14 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.393.845,14 C 0,00 0,00 1.393.845,14C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 272 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.393.845,14 C Débito Crédito Saldo 01/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 01/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 01/06/2026 Empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS. 01/06/2026 Empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 01/06/2026 Empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 01/06/2026 Empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 2.695,99 1.396.541,13 C 4.014,71 1.400.555,84 C 4.000,00 1.396.555,84 C 2.383,61 1.394.172,23 C 3.830,80 1.390.341,43 C 5.847,70 1.384.493,73 C 02/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Total do Dia: Total do Dia: 16.062,11 0,00 6.710,70 3.743,08 1.388.236,81 C 7.878,00 1.396.114,81 C 3.379,28 1.399.494,09 C 15.000,36 5.139,89 1.404.633,98 C 10.373,24 1.415.007,22 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 273 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Principal (1611010100). 03/06/2026 Empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 03/06/2026 Empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 28.066,02 1.386.941,20 C 14.497,50 1.372.443,70 C 05/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: 42.563,52 0,00 15.513,13 8.396,15 1.380.839,85 C 5.550,96 1.386.390,81 C 13.947,11 6.299,01 1.392.689,82 C 4.765,86 1.397.455,68 C 08/06/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 50 ref. INSS - SAAE. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS. 08/06/2026 Pagamento de empenho de nº 50 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 08/06/2026 Pagamento de empenho de nº 53 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Pagamento de empenho de nº 53 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS 368,58 1.397.087,10 C 4.000,00 1.401.087,10 C 3.631,42 1.397.455,68 C 12.247,50 1.385.208,18 C 12.247,50 1.397.455,68 C 2.250,00 1.395.205,68 C 2.250,00 1.397.455,68 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 274 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Pagamento de empenho de nº 54 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 08/06/2026 Pagamento de empenho de nº 54 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 16.085,48 1.413.541,16 C 16.085,48 1.397.455,68 C 11.980,54 1.385.475,14 C 11.980,54 1.397.455,68 C 09/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 46.563,52 0,00 0,00 57.628,39 4.171,10 1.401.626,78 C 5.187,26 1.406.814,04 C 9.358,36 5.494,39 1.412.308,43 C 8.300,19 1.420.608,62 C 13.794,58 10.094,53 1.430.703,15 C 3.326,97 1.434.030,12 C 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 450,00 1.433.580,12 C 450,00 1.434.030,12 C 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS 1.680,00 1.432.350,12 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 275 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE 1.680,00 1.434.030,12 C 1.300,00 1.435.330,12 C 1.300,00 1.434.030,12 C 3.000,00 1.437.030,12 C 3.000,00 1.434.030,12 C 12.576,00 1.446.606,12 C 12.576,00 1.434.030,12 C 5.738,00 1.439.768,12 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 276 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE.. 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 44 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE.. 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 45 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico. 5.738,00 1.434.030,12 C 15.570,00 1.449.600,12 C 15.570,00 1.434.030,12 C 12/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 40.314,00 53.735,50 5.626,40 1.439.656,52 C 89,52 1.439.746,04 C 6.474,08 1.446.220,12 C 12/06/2026 Empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/06/2026 Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. 12/06/2026 Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS 27.700,00 1.418.520,12 C 580,00 1.419.100,12 C 580,00 1.418.520,12 C 472,75 1.418.047,37 C 472,75 1.418.520,12 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 277 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 12/06/2026 Pagamento de empenho de nº 46 (JEAN LEOPOLDINO MIRANDA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 12/06/2026 Pagamento de empenho de nº 47 (CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico. 12/06/2026 Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via debito_automatico. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 12/06/2026 Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico. 5.000,00 1.423.520,12 C 5.000,00 1.418.520,12 C 4.225,00 1.422.745,12 C 4.225,00 1.418.520,12 C 29.376,19 1.389.143,93 C 29.376,19 1.418.520,12 C 1.000,00 1.419.520,12 C 1.000,00 1.418.520,12 C Total do Dia: 68.353,94 52.843,94 15/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 5.409,53 1.423.929,65 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 278 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 0,00 3.958,07 1.427.887,72 C 9.367,60 2.449,02 1.430.336,74 C 1.997,03 1.432.333,77 C 16/06/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 16/06/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - MAIO/2026. 16/06/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 16/06/2026 Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 22 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE. 16/06/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - MAIO/2026. 16/06/2026 Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 16/06/2026 Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 0,32 1.432.333,45 C 0,32 1.432.333,77 C 6.638,67 1.425.695,10 C 975,00 1.424.720,10 C 7.613,67 1.432.333,77 C 19.356,50 1.451.690,27 C 19.356,50 1.432.333,77 C 17/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 26.970,49 0,00 0,00 0,00 31.416,54 4.706,61 1.437.040,38 C 5.094,74 1.442.135,12 C 9.801,35 2.924,99 1.445.060,11 C 4.045,48 1.449.105,59 C 6.970,47 1.886,60 1.450.992,19 C 3.176,60 1.454.168,79 C 5.063,20 22/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 1.867,39 1.456.036,18 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 279 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 0,00 2.675,33 1.458.711,51 C 4.542,72 2.356,86 1.461.068,37 C 813,53 1.461.881,90 C 23/06/2026 Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico. 23/06/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 23/06/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 23/06/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 23/06/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 23/06/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 4.500,00 1.457.381,90 C 4.500,00 1.461.881,90 C 739,62 1.461.142,28 C 739,62 1.461.881,90 C 2.620,03 1.459.261,87 C 2.620,03 1.461.881,90 C 24/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: 7.859,65 0,00 11.030,04 2.211,97 1.464.093,87 C 4.008,97 1.468.102,84 C 6.220,94 3.243,34 1.471.346,18 C 945,36 1.472.291,54 C 28.360,80 1.500.652,34 C 945,36 1.501.597,70 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 280 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 30/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 30/06/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/06/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 06/2026.. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 1.575,60 1.503.173,30 C 1.743,18 1.504.916,48 C 36.813,64 1.621,39 1.506.537,87 C 1.288,58 1.507.826,45 C 2.909,97 276,37 1.508.102,82 C 18.232,70 1.526.335,52 C 18.509,07 3.361,82 1.529.697,34 C 2.674,91 1.532.372,25 C 5.164,74 1.537.536,99 C 4.237,04 1.541.774,03 C 975,00 1.542.749,03 C 30/06/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 30/06/2026 Empenho nº 49 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 975,00 1.541.774,03 C 11.318,00 1.530.456,03 C 29.065,88 1.559.521,91 C 29.065,88 1.530.456,03 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 281 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 30/06/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE. 30/06/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 30/06/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA 23.591,72 1.506.864,31 C 494,40 1.506.369,91 C 4.451,27 1.501.918,64 C 28.537,39 1.530.456,03 C 4.068,50 1.534.524,53 C 4.068,50 1.530.456,03 C 19.354,45 1.511.101,58 C 2.869,48 1.508.232,10 C 24.926,50 1.533.158,60 C 2.702,57 1.530.456,03 C 2.596,41 1.533.052,44 C 2.596,41 1.530.456,03 C 1.429,82 1.529.026,21 C 1.429,82 1.530.456,03 C 2.700,60 1.533.156,63 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 282 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 2.700,60 1.530.456,03 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 1.393.845,14 C 105.618,10 354.305,33 109.738,61 490.916,22 1.530.456,03 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 283 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 630.037,54 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 630.037,54 C 0,00 0,00 630.037,54C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 284 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 659.185,12 C Débito Crédito Saldo 01/06/2026 Empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS. 01/06/2026 Empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 01/06/2026 Empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 01/06/2026 Empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 03/06/2026 Empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 03/06/2026 Empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 4.000,00 663.185,12 C 2.383,61 665.568,73 C 3.830,80 669.399,53 C 5.847,70 675.247,23 C 16.062,11 28.066,02 703.313,25 C 14.497,50 717.810,75 C 42.563,52 08/06/2026 Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - 4.000,00 713.810,75 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 285 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 TEMPORARIOS. 08/06/2026 Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 28.066,02 685.744,73 C 14.497,50 671.247,23 C Total do Dia: 46.563,52 0,00 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE 450,00 670.797,23 C 3.000,00 667.797,23 C 1.680,00 666.117,23 C 1.300,00 664.817,23 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 286 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE.. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE.. 12.576,00 652.241,23 C 5.738,00 646.503,23 C 15.570,00 630.933,23 C 12/06/2026 Empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026.. Total do Dia: 40.314,00 0,00 27.700,00 658.633,23 C 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - 580,00 658.053,23 C 739,62 657.313,61 C 472,75 656.840,86 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 287 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 5.000,00 651.840,86 C 4.225,00 647.615,86 C 29.376,19 618.239,67 C 1.000,00 617.239,67 C Total do Dia: 41.393,56 27.700,00 16/06/2026 Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 19.356,50 597.883,17 C Total do Dia: 19.356,50 0,00 23/06/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA 4.500,00 593.383,17 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 288 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 23/06/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 2.620,03 590.763,14 C 30/06/2026 Empenho nº 49 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE.. Total do Dia: 7.120,03 0,00 11.318,00 602.081,14 C 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29.065,88 573.015,26 C 28.995,00 544.020,26 C 28.537,39 515.482,87 C 1.429,82 514.053,05 C 2.596,41 511.456,64 C 2.700,60 508.756,04 C Total do Dia: 93.325,10 11.318,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 289 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Saldo Conta Contábil: 659.185,12 C 248.072,71 97.643,63 508.756,04 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 290 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 29.147,58 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 29.147,58 D 0,00 0,00 29.147,58D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 291 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 174.309,59 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 174.309,59 C 0,00 0,00 174.309,59C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 292 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 173.164,30 C Débito Crédito Saldo 08/06/2026 Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS. 08/06/2026 Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 08/06/2026 Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 4.000,00 177.164,30 C 28.066,02 205.230,32 C 14.497,50 219.727,82 C 4.000,00 215.727,82 C 12.247,50 203.480,32 C 2.250,00 201.230,32 C 16.085,48 185.144,84 C 11.980,54 173.164,30 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 293 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO Total do Dia: 46.563,52 46.563,52 450,00 173.614,30 C 3.000,00 176.614,30 C 1.680,00 178.294,30 C 1.300,00 179.594,30 C 12.576,00 192.170,30 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 294 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 ELETRONICO 001/2025.SAAE. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE.. 11/06/2026 Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE.. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 5.738,00 197.908,30 C 15.570,00 213.478,30 C 450,00 213.028,30 C 1.680,00 211.348,30 C 1.300,00 210.048,30 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 295 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE.. 11/06/2026 Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE.. 3.000,00 207.048,30 C 12.576,00 194.472,30 C 5.738,00 188.734,30 C 15.570,00 173.164,30 C 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA Total do Dia: 40.314,00 40.314,00 580,00 173.744,30 C 739,62 174.483,92 C 472,75 174.956,67 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 296 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 12/06/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA 5.000,00 179.956,67 C 4.225,00 184.181,67 C 29.376,19 213.557,86 C 1.000,00 214.557,86 C 580,00 213.977,86 C 472,75 213.505,11 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 297 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 12/06/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 5.000,00 208.505,11 C 4.225,00 204.280,11 C 29.376,19 174.903,92 C 1.000,00 173.903,92 C 16/06/2026 Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. Total do Dia: 40.653,94 41.393,56 19.356,50 193.260,42 C 16/06/2026 Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 19.356,50 173.903,92 C Total do Dia: 19.356,50 19.356,50 23/06/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 4.500,00 178.403,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 298 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 23/06/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 23/06/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 23/06/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 23/06/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 2.620,03 181.023,95 C 4.500,00 176.523,95 C 739,62 175.784,33 C 2.620,03 173.164,30 C 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. Total do Dia: 7.859,65 7.120,03 29.065,88 202.230,18 C 28.995,00 231.225,18 C 28.537,39 259.762,57 C 1.429,82 261.192,39 C 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 2.596,41 263.788,80 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 299 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/06/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 30/06/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 2.700,60 266.489,40 C 29.065,88 237.423,52 C 28.537,39 208.886,13 C 4.068,50 204.817,63 C 24.926,50 179.891,13 C 2.596,41 177.294,72 C 1.429,82 175.864,90 C 2.700,60 173.164,30 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 173.164,30 C 93.325,10 248.072,71 93.325,10 248.072,71 173.164,30 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 300 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.145,29 C Débito Crédito Saldo 08/06/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 50 ref. INSS - SAAE. Total do Dia: 0,00 368,58 1.513,87 C 368,58 16/06/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - MAIO/2026. 16/06/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - MAIO/2026. 0,32 1.513,55 C 7.613,67 6.100,12 D 30/06/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE. 30/06/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE. 30/06/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. 30/06/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE. Total do Dia: Total do Dia: 7.613,99 0,00 0,00 494,40 5.605,72 D 4.451,27 1.154,45 D 2.702,57 1.548,12 C 2.869,48 4.417,60 C 10.517,72 Saldo Conta Contábil: 1.145,29 C 7.613,99 10.886,30 4.417,60 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 301 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 981.540,09 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 981.540,09 C 0,00 0,00 981.540,09C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 302 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 926.770,37 C Débito Crédito Saldo 08/06/2026 Pagamento de empenho de nº 50 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 08/06/2026 Pagamento de empenho de nº 53 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 08/06/2026 Pagamento de empenho de nº 53 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 08/06/2026 Pagamento de empenho de nº 54 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 08/06/2026 Pagamento de empenho de nº 54 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico. 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 44 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico. 11/06/2026 Pagamento de empenho de nº 45 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico. 12/06/2026 Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. 12/06/2026 Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico. 12/06/2026 Pagamento de empenho de nº 46 (JEAN LEOPOLDINO MIRANDA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico. 12/06/2026 Pagamento de empenho de nº 47 (CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico. 12/06/2026 Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via debito_automatico. 12/06/2026 Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 3.631,42 930.401,79 C 12.247,50 942.649,29 C 2.250,00 944.899,29 C 16.085,48 960.984,77 C 11.980,54 972.965,31 C 46.194,94 450,00 973.415,31 C 1.680,00 975.095,31 C 1.300,00 976.395,31 C 3.000,00 979.395,31 C 12.576,00 991.971,31 C 5.738,00 997.709,31 C 15.570,00 1.013.279,31 C 40.314,00 580,00 1.013.859,31 C 472,75 1.014.332,06 C 5.000,00 1.019.332,06 C 4.225,00 1.023.557,06 C 29.376,19 1.052.933,25 C 1.000,00 1.053.933,25 C 40.653,94 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 303 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 16/06/2026 Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 23/06/2026 Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico. 23/06/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 23/06/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 30/06/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 19.356,50 1.073.289,75 C 19.356,50 4.500,00 1.077.789,75 C 739,62 1.078.529,37 C 2.620,03 1.081.149,40 C 7.859,65 29.065,88 1.110.215,28 C 23.591,72 1.133.807,00 C 4.068,50 1.137.875,50 C 19.354,45 1.157.229,95 C 2.596,41 1.159.826,36 C 1.429,82 1.161.256,18 C 2.700,60 1.163.956,78 C 82.807,38 Saldo Conta Contábil: 926.770,37 C 0,00 237.186,41 1.163.956,78 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 304 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 54.769,72 C Débito Crédito Saldo 16/06/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 16/06/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 16/06/2026 Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 22 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE. 30/06/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,32 54.770,04 C 6.638,67 61.408,71 C 975,00 62.383,71 C 7.613,99 975,00 63.358,71 C 975,00 Saldo Conta Contábil: 54.769,72 C 0,00 8.588,99 63.358,71 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 305 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 306 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 307 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 308 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 309 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.845.784,16 D Débito Crédito Saldo 01/06/2026 Empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS. 01/06/2026 Empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 01/06/2026 Empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 01/06/2026 Empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 4.000,00 3.849.784,16 D 2.383,61 3.852.167,77 D 3.830,80 3.855.998,57 D 5.847,70 3.861.846,27 D Total do Dia: 16.062,11 0,00 03/06/2026 Empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 03/06/2026 Empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 28.066,02 3.889.912,29 D 14.497,50 3.904.409,79 D Total do Dia: 42.563,52 0,00 12/06/2026 Empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE 27.700,00 3.932.109,79 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 310 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026.. Total do Dia: 27.700,00 0,00 30/06/2026 Empenho nº 49 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE.. 11.318,00 3.943.427,79 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 3.845.784,16 D 11.318,00 97.643,63 0,00 0,00 3.943.427,79 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 311 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.845.784,16 C Débito Crédito Saldo 01/06/2026 Empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS. 01/06/2026 Empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 01/06/2026 Empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 01/06/2026 Empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.. 03/06/2026 Empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 03/06/2026 Empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 12/06/2026 Empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 4.000,00 3.849.784,16 C 2.383,61 3.852.167,77 C 3.830,80 3.855.998,57 C 5.847,70 3.861.846,27 C 16.062,11 28.066,02 3.889.912,29 C 14.497,50 3.904.409,79 C 42.563,52 27.700,00 3.932.109,79 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 312 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026.. 30/06/2026 Empenho nº 49 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE.. Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 27.700,00 11.318,00 3.943.427,79 C 11.318,00 Saldo Conta Contábil: 3.845.784,16 C 0,00 97.643,63 3.943.427,79 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 313 / 313 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026 ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES PRESIDENTE REGINEY DE SOUZA SAMPAIO FINANCEIRO MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:25:11. Protocolo: 89234877-ca55-4583-b89e-e78abd35a7f8