Conta Contábil:  1.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.871.897,72 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.871.897,72 D	0,00	0,00	2.871.897,72D	

Conta Contábil:  1.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.292.216,71 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.292.216,71 D	0,00	0,00	2.292.216,71D	

Conta Contábil:  1.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	889.539,38 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	889.539,38 D	0,00	0,00	889.539,38D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	889.539,38 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	889.539,38 D	0,00	0,00	889.539,38D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	889.539,38 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	889.539,38 D	0,00	0,00	889.539,38D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000000 - CONTA ÚNICA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	32.051,74 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	32.051,74 D	0,00	0,00	32.051,74D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 - Banco Bradesco 4011-6 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	31.986,35 D				
02/06/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		7.878,00		39.864,35 D	
		Total do Dia:	7.878,00	0,00		
08/06/2026

08/06/2026	Pagamento de empenho de nº 53 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 54 (SAAE -			12.247,50

11.980,54	27.616,85 D

15.636,31 D	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	24.228,04		
12/06/2026

12/06/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 9 (ANC		89,52	

580,00	15.725,83 D

15.145,83 D	
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	89,52	580,00		
25/06/2026

25/06/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		945,36

28.360,80		16.091,19 D

44.451,99 D	

25/06/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
945,36		
45.397,35 D	

25/06/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
1.575,60		
46.972,95 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	31.827,12	0,00		
30/06/2026

30/06/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -			975,00

23.591,72	45.997,95 D

22.406,23 D	

30/06/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -			
19.354,45	
3.051,78 D	

30/06/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO			
1.429,82	
1.621,96 D	
	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	45.350,99		
		Saldo Conta Contábil:	31.986,35 D	39.794,64	70.159,03	1.621,96 D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 - BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
01/06/2026

01/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.014,71	3.893,81	3.893,81 C

120,90 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.014,71	3.893,81		
02/06/2026

02/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

3.379,28	3.264,73	3.143,83 C

235,45 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	3.379,28	3.264,73		
03/06/2026

03/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

10.373,24	10.055,69	9.820,24 C

553,00 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	10.373,24	10.055,69		
05/06/2026

05/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

5.550,96	5.407,47	4.854,47 C

696,49 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	5.550,96	5.407,47		
08/06/2026

08/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.765,86	4.625,44	3.928,95 C

836,91 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.765,86	4.625,44		
09/06/2026

09/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

5.187,26	5.005,22	4.168,31 C

1.018,95 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	5.187,26	5.005,22		
10/06/2026

10/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

8.300,19	8.044,37	7.025,42 C

1.274,77 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	8.300,19	8.044,37		
11/06/2026

11/06/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS		3.326,97	

450,00	4.601,74 D

4.151,74 D	

11/06/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS			
1.680,00	
2.471,74 D	

11/06/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS			
1.300,00	
1.171,74 D	

11/06/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS			
3.000,00	
1.828,26 C	

11/06/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA)			
12.576,00	
14.404,26 C	

11/06/2026	via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 44 (F FRANCO			
5.738,00	
20.142,26 C	

11/06/2026	BELEM LTDA) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 45 (F FRANCO			
15.570,00	
35.712,26 C	

	BELEM LTDA) via debito_automatico.		
11/06/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		37.131,13		1.418,87 D	
		Total do Dia:	40.458,10	40.314,00		
12/06/2026

12/06/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 46 (JEAN		6.474,08	

5.000,00	7.892,95 D

2.892,95 D	

12/06/2026	LEOPOLDINO MIRANDA JUNIOR SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 47 (CRISTIANO			

4.225,00	

1.332,05 C	

12/06/2026	BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE			
29.376,19	
30.708,24 C	

12/06/2026	JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via
debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil		
32.353,90		
1.645,66 D	
	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.					
		Total do Dia:	38.827,98	38.601,19		
15/06/2026

15/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

3.958,07	3.827,57	2.181,91 C

1.776,16 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	3.958,07	3.827,57		
16/06/2026

16/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

1.997,03	1.924,30	148,14 C

1.848,89 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	1.997,03	1.924,30		
17/06/2026

17/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

5.094,74	4.932,56	3.083,67 C

2.011,07 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	5.094,74	4.932,56		
18/06/2026

18/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.045,48	3.956,80	1.945,73 C

2.099,75 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.045,48	3.956,80		
19/06/2026

19/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

3.176,60	3.094,28	994,53 C

2.182,07 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	3.176,60	3.094,28		
22/06/2026

22/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

2.675,33	2.604,55	422,48 C

2.252,85 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	2.675,33	2.604,55		
23/06/2026

23/06/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE		813,53	

4.500,00	3.066,38 D

1.433,62 C	

23/06/2026	OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via
debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil		
3.712,01		
2.278,39 D	
	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.					
		Total do Dia:	4.525,54	4.500,00		
24/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A.			3.886,95	1.608,56 C	

24/06/2026	Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			
4.008,97		
2.400,41 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.						
		Total do Dia:		4.008,97	3.886,95		
25/06/2026

25/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

1.743,18	1.681,67	718,74 D

2.461,92 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.						
		Total do Dia:		1.743,18	1.681,67		
26/06/2026

26/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

1.288,58	1.238,78	1.223,14 D

2.511,72 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.						
		Total do Dia:		1.288,58	1.238,78		
29/06/2026

29/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

18.232,70	18.177,54	15.665,82 C

2.566,88 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.						
		Total do Dia:		18.232,70	18.177,54		
30/06/2026

30/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

4.237,04	4.103,32	1.536,44 C

2.700,60 D	

30/06/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO				
2.700,60	
0,00 C	
	BRASIL S/A) via debito_automatico.						
		Total do Dia:		4.237,04	6.803,92		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	175.840,84	175.840,84	0,00 C	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003 - CAIXA ECONOMICA C 8-4 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 - 2 - CEF- CONTA 575267795-1 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	65,39 D				
01/06/2026

01/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

2.695,99	2.611,42	2.546,03 C

149,96 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	2.695,99	2.611,42		
02/06/2026

02/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

3.743,08	3.623,86	3.473,90 C

269,18 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	3.743,08	3.623,86		
03/06/2026

03/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

5.139,89	4.985,85	4.716,67 C

423,22 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	5.139,89	4.985,85		
05/06/2026

05/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

8.396,15	8.107,23	7.684,01 C

712,14 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	8.396,15	8.107,23		
08/06/2026

08/06/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 50 (SAAE -		6.299,01	

3.631,42	7.011,15 D

3.379,73 D	

08/06/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 53 (SAAE -			
2.250,00	
1.129,73 D	

08/06/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 54 (SAAE -			
16.085,48	
14.955,75 C	

08/06/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Resgate de aplicação bancária em Caixa		
15.839,00		
883,25 D	
	Econômica Federal Agência: 4566 Conta:
575267795 1.					
		Total do Dia:	22.138,01	21.966,90		
09/06/2026

09/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.171,10	4.046,92	3.163,67 C

1.007,43 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.171,10	4.046,92		
10/06/2026

10/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

5.494,39	5.336,46	4.329,03 C

1.165,36 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	5.494,39	5.336,46		
11/06/2026

11/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

10.094,53	9.788,20	8.622,84 C

1.471,69 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	10.094,53	9.788,20		
12/06/2026

12/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

5.626,40	3.283,09	1.811,40 C

3.815,00 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					

12/06/2026	Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO
FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via			472,75	3.342,25 D	

12/06/2026	debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL			
1.000,00	
2.342,25 D	
	REGIONAL DO TRABALHO TRT) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	5.626,40	4.755,84		
15/06/2026

15/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

5.409,53	5.254,59	2.912,34 C

2.497,19 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	5.409,53	5.254,59		
16/06/2026

16/06/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		2.449,02	

0,32	4.946,21 D

4.945,89 D	

16/06/2026	23 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico. Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			
6.638,67	
1.692,78 C	

16/06/2026	22 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO			
19.356,50	
21.049,28 C	

16/06/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Caixa		
23.644,73		
2.595,45 D	
	Econômica Federal Agência: 4566 Conta:
575267795 1.					
		Total do Dia:	26.093,75	25.995,49		
17/06/2026

17/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.706,61	4.643,66	2.048,21 C

2.658,40 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.706,61	4.643,66		
18/06/2026

18/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

2.924,99	2.818,22	159,82 C

2.765,17 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	2.924,99	2.818,22		
19/06/2026

19/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

1.886,60	1.810,37	954,80 D

2.841,40 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	1.886,60	1.810,37		
22/06/2026

22/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

1.867,39	1.811,95	1.029,45 D

2.896,84 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	1.867,39	1.811,95		
23/06/2026

23/06/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO		2.356,86	

739,62	5.253,70 D

4.514,08 D	

23/06/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA			
2.620,03	
1.894,05 D	

23/06/2026	FEDERAL) via debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Caixa		
337,09		
2.231,14 D	
	Econômica Federal Agência: 4566 Conta:
575267795 1.					
		Total do Dia:	2.693,95	3.359,65		

24/06/2026

24/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

2.211,97	2.135,40	95,74 D

2.307,71 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.						
		Total do Dia:		2.211,97	2.135,40		
25/06/2026

25/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

3.243,34	3.059,12	751,41 C

2.491,93 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.						
		Total do Dia:		3.243,34	3.059,12		
26/06/2026

26/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

1.621,39	1.561,33	930,60 D

2.551,99 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.						
		Total do Dia:		1.621,39	1.561,33		
29/06/2026

29/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

276,37	271,75	2.280,24 D

2.556,61 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.						
		Total do Dia:		276,37	271,75		
30/06/2026

30/06/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -			3.361,82	

29.065,88	5.918,43 D

23.147,45 C	

30/06/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -				
4.068,50	
27.215,95 C	

30/06/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA				
2.596,41	
29.812,36 C	

30/06/2026	ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Caixa			
29.877,75		
65,39 D	
	Econômica Federal Agência: 4566 Conta:
575267795 1.						
		Total do Dia:		33.239,57	35.730,79		
		Saldo Conta Contábil:	65,39 D	153.675,00	153.675,00	65,39 D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.50.00.00.00.000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	857.487,64 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	857.487,64 D	0,00	0,00	857.487,64D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	597.325,10 D				
01/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.893,81		601.218,91 D	
		Total do Dia:	3.893,81	0,00		
02/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.264,73		604.483,64 D	
		Total do Dia:	3.264,73	0,00		
03/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		10.055,69		614.539,33 D	
		Total do Dia:	10.055,69	0,00		
05/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		5.407,47		619.946,80 D	
		Total do Dia:	5.407,47	0,00		
08/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.625,44		624.572,24 D	
		Total do Dia:	4.625,44	0,00		
09/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		5.005,22		629.577,46 D	
		Total do Dia:	5.005,22	0,00		
10/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		8.044,37		637.621,83 D	
		Total do Dia:	8.044,37	0,00		
11/06/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			37.131,13	600.490,70 D	
		Total do Dia:	0,00	37.131,13		
12/06/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			32.353,90	568.136,80 D	
		Total do Dia:	0,00	32.353,90		
15/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.827,57		571.964,37 D	
		Total do Dia:	3.827,57	0,00		
16/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.924,30		573.888,67 D	
		Total do Dia:	1.924,30	0,00		
17/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.932,56		578.821,23 D	
		Total do Dia:	4.932,56	0,00		
18/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.956,80		582.778,03 D	
		Total do Dia:	3.956,80	0,00		
19/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.094,28		585.872,31 D	
		Total do Dia:	3.094,28	0,00		
22/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.604,55		588.476,86 D	
		Total do Dia:	2.604,55	0,00		
23/06/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			3.712,01	584.764,85 D	
		Total do Dia:	0,00	3.712,01		
24/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.886,95		588.651,80 D	
		Total do Dia:	3.886,95	0,00		
25/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A.		1.681,67		590.333,47 D	

Agência: 3286 Conta: 108.888 2.

Total do Dia:

1.681,67

0,00

26/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.

1.238,78	591.572,25 D

Total do Dia:

1.238,78

0,00

29/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.

18.177,54	609.749,79 D

Total do Dia:

18.177,54

0,00

30/06/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
30/06/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.

4.103,32	613.853,11 D

5.164,74	619.017,85 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

597.325,10 D

9.268,06
94.889,79

0,00
73.197,04

619.017,85 D

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003 - 3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	260.162,54 D				
01/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.611,42		262.773,96 D	
		Total do Dia:	2.611,42	0,00		
02/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		3.623,86		266.397,82 D	
		Total do Dia:	3.623,86	0,00		
03/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.985,85		271.383,67 D	
		Total do Dia:	4.985,85	0,00		
05/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		8.107,23		279.490,90 D	
		Total do Dia:	8.107,23	0,00		
08/06/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			15.839,00	263.651,90 D	
		Total do Dia:	0,00	15.839,00		
09/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.046,92		267.698,82 D	
		Total do Dia:	4.046,92	0,00		
10/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.336,46		273.035,28 D	
		Total do Dia:	5.336,46	0,00		
11/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		9.788,20		282.823,48 D	
		Total do Dia:	9.788,20	0,00		
12/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		3.283,09		286.106,57 D	
		Total do Dia:	3.283,09	0,00		
15/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.254,59		291.361,16 D	
		Total do Dia:	5.254,59	0,00		
16/06/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			23.644,73	267.716,43 D	
		Total do Dia:	0,00	23.644,73		
17/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.643,66		272.360,09 D	
		Total do Dia:	4.643,66	0,00		
18/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.818,22		275.178,31 D	
		Total do Dia:	2.818,22	0,00		
19/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.810,37		276.988,68 D	
		Total do Dia:	1.810,37	0,00		
22/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.811,95		278.800,63 D	
		Total do Dia:	1.811,95	0,00		
23/06/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			337,09	278.463,54 D	
		Total do Dia:	0,00	337,09		
24/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal		2.135,40		280.598,94 D	

	Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		
		Total do Dia:		2.135,40	0,00		
25/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			3.059,12		283.658,06 D	
		Total do Dia:		3.059,12	0,00		
26/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			1.561,33		285.219,39 D	
		Total do Dia:		1.561,33	0,00		
29/06/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			271,75		285.491,14 D	
		Total do Dia:		271,75	0,00		
30/06/2026

30/06/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.
Resgate de aplicação bancária em Caixa			2.674,91	

29.877,75	288.166,05 D

258.288,30 D	
	Econômica Federal Agência: 4566 Conta:
575267795 1.						
		Total do Dia:		2.674,91	29.877,75		
		Saldo Conta Contábil:	260.162,54 D	67.824,33	69.698,57	258.288,30 D	

Conta Contábil:  1.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.308.652,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.308.652,89 D	0,00	0,00	1.308.652,89D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.0.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.308.652,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.308.652,89 D	0,00	0,00	1.308.652,89D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.308.652,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.308.652,89 D	0,00	0,00	1.308.652,89D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.06.00.00.00.000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6,12 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6,12 D	0,00	0,00	6,12D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	20.820,83 D

Débito

Crédito

Saldo

16/06/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 22 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.

Total do Dia:

0,00

975,00	19.845,83 D

975,00

30/06/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 06/2026..

975,00	20.820,83 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

20.820,83 D

975,00
975,00

0,00
975,00

20.820,83 D

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.287.825,94 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.287.825,94 D	0,00	0,00	1.287.825,94D	

Conta Contábil:  1.1.5.0.0.00.00.00.00.000000 - ESTOQUES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	94.024,44 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	94.024,44 D	0,00	0,00	94.024,44D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.0.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	94.024,44 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	94.024,44 D	0,00	0,00	94.024,44D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	94.024,44 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	94.024,44 D	0,00	0,00	94.024,44D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	60.401,52 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	60.401,52 D	0,00	0,00	60.401,52D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.01.01.00.00.000000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	60.401,52 D

Débito

Crédito

Saldo

11/06/2026	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..

15.570,00	75.971,52 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

60.401,52 D

15.570,00
15.570,00

0,00
0,00

75.971,52 D

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.02.00.00.00.000000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.896,09 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.896,09 D	0,00	0,00	2.896,09D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.07.00.00.00.000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.482,52 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.482,52 D	0,00	0,00	5.482,52D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS - ALMOXARIFADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	25.244,31 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	25.244,31 D	0,00	0,00	25.244,31D	

Conta Contábil:  1.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	579.681,01 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	579.681,01 D	0,00	0,00	579.681,01D	

Conta Contábil:  1.2.3.0.0.00.00.00.00.000000 - IMOBILIZADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	579.681,01 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	579.681,01 D	0,00	0,00	579.681,01D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.0.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	717.138,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	717.138,75 D	0,00	0,00	717.138,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	717.138,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	717.138,75 D	0,00	0,00	717.138,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	678.504,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	678.504,75 D	0,00	0,00	678.504,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	15.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	4.740,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	4.740,00 D	0,00	0,00	4.740,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.21.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	652.204,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	652.204,75 D	0,00	0,00	652.204,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.560,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.560,00 D	0,00	0,00	6.560,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.02.00.00.00.000000 - BENS DE INFORMÁTICA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	24.894,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	24.894,00 D	0,00	0,00	24.894,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	8.980,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	8.980,00 D	0,00	0,00	8.980,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.02.02.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	15.914,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	15.914,00 D	0,00	0,00	15.914,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.03.00.00.00.000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	12.740,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	12.740,00 D	0,00	0,00	12.740,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.120,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	9.620,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	9.620,00 D	0,00	0,00	9.620,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.04.00.00.00.000000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.8.0.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	137.457,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	137.457,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	137.457,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	117.931,65 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	117.931,65 C	0,00	0,00	117.931,65C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	8.944,76 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	8.944,76 C	0,00	0,00	8.944,76C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	9.581,34 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	9.581,34 C	0,00	0,00	9.581,34C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	999,99 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	999,99 C	0,00	0,00	999,99C	

Conta Contábil:  2.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.598.886,77 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.598.886,77 C	0,00	0,00	2.598.886,77C	

Conta Contábil:  2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	133.329,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	133.329,63 C	0,00	0,00	133.329,63C	

Conta Contábil:  2.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	11.588,44 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	11.588,44 C	0,00	0,00	11.588,44C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	17,92 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	17,92 C	0,00	0,00	17,92C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	17,92 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	17,92 C	0,00	0,00	17,92C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	17,92 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	17,92 C	0,00	0,00	17,92C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
08/06/2026

08/06/2026	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3		

16.085,48	28.066,02	28.066,02 C

11.980,54 C	

08/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3		

11.980,54		

0,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	28.066,02	28.066,02		
30/06/2026

30/06/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			29.065,88

28.995,00	29.065,88 C

58.060,88 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3			

28.537,39	

86.598,27 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3		

29.065,88		

57.532,39 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3		

28.537,39		

28.995,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA					

	AUTARQUIA..		
30/06/2026

30/06/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			4.068,50

24.926,50		24.926,50 C

0,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..						
		Total do Dia:		86.598,27	86.598,27		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	114.664,29	114.664,29	0,00 C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
08/06/2026

08/06/2026	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4		

12.247,50	14.497,50	14.497,50 C

2.250,00 C	

08/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4		

2.250,00		

0,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	14.497,50	14.497,50		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	14.497,50	14.497,50	0,00 C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 - FÉRIAS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	17,92 C

Débito

Crédito

Saldo

08/06/2026	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS.
08/06/2026	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS.

4.000,00	4.017,92 C

4.000,00	17,92 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

17,92 C

4.000,00
4.000,00

4.000,00
4.000,00

17,92 C

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.05.00.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.05.03.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
12/06/2026

12/06/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18		

29.376,19	29.376,19	29.376,19 C

0,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...					
		Total do Dia:	29.376,19	29.376,19		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	29.376,19	29.376,19	0,00 C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	11.570,52 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	11.570,52 C	0,00	0,00	11.570,52C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	11.570,52 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	11.570,52 C	0,00	0,00	11.570,52C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	4.657,95 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	4.657,95 C	0,00	0,00	4.657,95C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	4.657,95 C

Débito

Crédito

Saldo

23/06/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

739,62	3.918,33 C

Total do Dia:

739,62

0,00

30/06/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

1.429,82	2.488,51 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

4.657,95 C

1.429,82
2.169,44

0,00
0,00

2.488,51 C

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.06.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.912,57 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.912,57 C	0,00	0,00	6.912,57C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

16/06/2026	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
16/06/2026	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..

19.356,50	19.356,50 C

19.356,50	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

19.356,50
19.356,50

19.356,50
19.356,50

0,00 C

Conta Contábil:  2.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	48.576,10 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	48.576,10 C	0,00	0,00	48.576,10C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	48.576,10 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	48.576,10 C	0,00	0,00	48.576,10C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.1.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	48.576,10 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	48.576,10 C	0,00	0,00	48.576,10C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 - FORNECEDORES NACIONAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	48.576,10 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	48.576,10 C	0,00	0,00	48.576,10C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	48.576,10 C				
11/06/2026

11/06/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13				450,00

3.000,00	49.026,10 C

52.026,10 C	

11/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13				

1.680,00	

53.706,10 C	

11/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM
Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13				

1.300,00	

55.006,10 C	

11/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13				

12.576,00	

67.582,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						

	LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO
ELETRONICO 001/2025.SAAE.		
11/06/2026	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 16		5.738,00	73.320,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,				
	PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA				
	AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME				
	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025,				
	CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO				
	Nº09/2026-SAAE..				
11/06/2026	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 10		15.570,00	88.890,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA				
	MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO				
	À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE				
	SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..				
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00		88.440,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA				
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS				
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO				
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.				
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13	1.680,00		86.760,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA				
	REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO				
	DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,				
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,				
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA				
	AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO				
	ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI				
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13	1.300,00		85.460,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,				

RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13
(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4
COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE..
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 10
(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..

3.000,00	82.460,10 C

12.576,00	69.884,10 C

5.738,00	64.146,10 C

15.570,00	48.576,10 C

12/06/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
12/06/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13
(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO

Total do Dia:

40.314,00

40.314,00
580,00	49.156,10 C

472,75	49.628,85 C

	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..		
12/06/2026	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 13		5.000,00	54.628,85 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA				
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA				
	ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE				
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO				
	PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS				
	ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O				
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº				
	001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM				
	VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..				
12/06/2026	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 13		4.225,00	58.853,85 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA				
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA				
	ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE				
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E				
	CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO				
	AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº				
	002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM				
	VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..				
12/06/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13	580,00		58.273,85 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO				
	E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE				
	TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS				
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO				
	001/2026..				
12/06/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13	472,75		57.801,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA				
	ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA				
	RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS				
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO				
	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..				
12/06/2026	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 13	5.000,00		52.801,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA				
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA				
	ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE				
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO				
	PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS				
	ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O				
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº				
	001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM				
	VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..				
12/06/2026	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 13	4.225,00		48.576,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA				

	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM
VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..		
		Total do Dia:		10.277,75	10.277,75		
23/06/2026

23/06/2026	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13			

4.500,00	4.500,00	53.076,10 C

48.576,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..						
		Total do Dia:		4.500,00	4.500,00		
30/06/2026

30/06/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13				2.596,41

2.700,60	51.172,51 C

53.873,11 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13			

2.596,41		

51.276,70 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13			

2.700,60		

48.576,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
		Total do Dia:		5.297,01	5.297,01		
		Saldo Conta Contábil:	48.576,10 C	60.388,76	60.388,76	48.576,10 C	

Conta Contábil:  2.1.4.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.4.2.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.4.2.4.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

23/06/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
23/06/2026	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..

2.620,03	2.620,03 C

2.620,03	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

2.620,03
2.620,03

2.620,03
2.620,03

0,00 C

Conta Contábil:  2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	73.165,09 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	73.165,09 C	0,00	0,00	73.165,09C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	66.715,56 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	66.715,56 C	0,00	0,00	66.715,56C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	66.715,56 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	66.715,56 C	0,00	0,00	66.715,56C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 - CONSIGNAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	66.715,56 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	66.715,56 C	0,00	0,00	66.715,56C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	59.630,56 C				
08/06/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 50 ref. INSS - SAAE.			368,58	59.999,14 C	
		Total do Dia:	0,00	368,58		
16/06/2026

16/06/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - MAIO/2026.
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22		0,32

7.613,67		59.998,82 C

52.385,15 C	
	(INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A
RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - MAIO/2026.					
		Total do Dia:	7.613,99	0,00		
30/06/2026

30/06/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			4.451,27

2.702,57	56.836,42 C

59.538,99 C	
	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.					
		Total do Dia:	0,00	7.153,84		
		Saldo Conta Contábil:	59.630,56 C	7.613,99	7.522,42	59.538,99 C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	6.710,98 C

Débito

Crédito

Saldo

30/06/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.

Total do Dia:

0,00

2.869,48	9.580,46 C

2.869,48

Saldo Conta Contábil:

6.710,98 C

0,00

2.869,48

9.580,46 C

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 - PENSAO ALIMENTICIA

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	374,02 C

Débito

Crédito

Saldo

30/06/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE.

Total do Dia:

0,00

494,40	868,42 C

494,40

Saldo Conta Contábil:

374,02 C

0,00

494,40

868,42 C

Conta Contábil:  2.1.8.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.01.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.01.01.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.01.02.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
12/06/2026

12/06/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00	1.000,00	1.000,00 C

0,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	1.000,00	1.000,00		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C	

Conta Contábil:  2.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.412.246,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C	

Conta Contábil:  2.3.7.0.0.00.00.00.00.000000 - RESULTADOS ACUMULADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.412.246,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.0.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.412.246,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.1.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.535.667,46 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.535.667,46 C	0,00	0,00	1.535.667,46C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.535.667,46 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.535.667,46 C	0,00	0,00	1.535.667,46C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.2.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.399.985,71 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.399.985,71 C	0,00	0,00	2.399.985,71C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.399.985,71 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.399.985,71 C	0,00	0,00	2.399.985,71C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.3.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.126.564,59 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.126.564,59 D	0,00	0,00	1.126.564,59D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.126.564,59 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.126.564,59 D	0,00	0,00	1.126.564,59D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.4.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	54.488,16 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	54.488,16 D	0,00	0,00	54.488,16D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	54.488,16 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	54.488,16 D	0,00	0,00	54.488,16D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.5.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	342.353,79 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	342.353,79 D	0,00	0,00	342.353,79D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	342.353,79 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	342.353,79 D	0,00	0,00	342.353,79D	

Conta Contábil:  3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	901.014,66 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	901.014,66 D	0,00	0,00	901.014,66D	

Conta Contábil:  3.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	560.757,37 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	560.757,37 D	0,00	0,00	560.757,37D	

Conta Contábil:  3.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	415.265,40 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	415.265,40 D	0,00	0,00	415.265,40D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	415.265,40 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	415.265,40 D	0,00	0,00	415.265,40D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	415.265,40 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	415.265,40 D	0,00	0,00	415.265,40D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	183.158,18 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	183.158,18 D	0,00	0,00	183.158,18D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	183.158,18 D

Débito

Crédito

Saldo

30/06/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..

28.995,00	212.153,18 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

183.158,18 D

28.995,00
28.995,00

0,00
0,00

212.153,18 D

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.04.00.00.00.000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	232.107,22 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	232.107,22 D	0,00	0,00	232.107,22D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.04.01.00.00.000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	232.107,22 D

Débito

Crédito

Saldo

30/06/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
30/06/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..

29.065,88	261.173,10 D

28.537,39	289.710,49 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

232.107,22 D

57.603,27
57.603,27

0,00
0,00

289.710,49 D

Conta Contábil:  3.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	81.166,17 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	81.166,17 D	0,00	0,00	81.166,17D	

Conta Contábil:  3.1.2.2.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	81.166,17 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	81.166,17 D	0,00	0,00	81.166,17D	

Conta Contábil:  3.1.2.2.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	81.166,17 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	81.166,17 D	0,00	0,00	81.166,17D	

Conta Contábil:  3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	81.166,17 D

Débito

Crédito

Saldo

16/06/2026	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..

19.356,50	100.522,67 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

81.166,17 D

19.356,50
19.356,50

0,00
0,00

100.522,67 D

Conta Contábil:  3.1.9.0.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	64.325,80 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	64.325,80 D	0,00	0,00	64.325,80D	

Conta Contábil:  3.1.9.1.0.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	64.325,80 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	64.325,80 D	0,00	0,00	64.325,80D	

Conta Contábil:  3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	64.325,80 D

Débito

Crédito

Saldo

08/06/2026	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS.

4.000,00	68.325,80 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

64.325,80 D

4.000,00
4.000,00

0,00
0,00

68.325,80 D

Conta Contábil:  3.1.9.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.1.9.9.1.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.1.9.9.1.01.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

08/06/2026	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..

14.497,50	14.497,50 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

14.497,50
14.497,50

0,00
0,00

14.497,50 D

Conta Contábil:  3.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	328.742,44 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	328.742,44 D	0,00	0,00	328.742,44D	

Conta Contábil:  3.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	328.742,44 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	328.742,44 D	0,00	0,00	328.742,44D	

Conta Contábil:  3.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00D	

Conta Contábil:  3.3.2.2.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00D	

Conta Contábil:  3.3.2.2.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	5.000,00 D

Débito

Crédito

Saldo

12/06/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..

1.000,00	6.000,00 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

5.000,00 D

1.000,00
1.000,00

0,00
0,00

6.000,00 D

Conta Contábil:  3.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	323.742,44 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	323.742,44 D	0,00	0,00	323.742,44D	

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	323.742,44 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	323.742,44 D	0,00	0,00	323.742,44D	

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	4.800,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00D	

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	24.391,00 D

Débito

Crédito

Saldo

12/06/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..

472,75	24.863,75 D

Total do Dia:

472,75

0,00

23/06/2026	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..

4.500,00	29.363,75 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

24.391,00 D

4.500,00
4.972,75

0,00
0,00

29.363,75 D

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	146.880,95 D

Débito

Crédito

Saldo

12/06/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...

29.376,19	176.257,14 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

146.880,95 D

29.376,19
29.376,19

0,00
0,00

176.257,14 D

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	147.670,49 D				
11/06/2026

11/06/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13			450,00

3.000,00		148.120,49 D

151.120,49 D	

11/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13			

1.680,00		

152.800,49 D	

11/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM
Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13			

1.300,00		

154.100,49 D	

11/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13			

12.576,00		

166.676,49 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						

	LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO
ELETRONICO 001/2025.SAAE.		
		Total do Dia:		19.006,00	0,00		
12/06/2026

12/06/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 13			580,00

5.000,00		167.256,49 D

172.256,49 D	

12/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..
Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 13			

4.225,00		

176.481,49 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..						
		Total do Dia:		9.805,00	0,00		
30/06/2026

30/06/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13			2.596,41

2.700,60		179.077,90 D

181.778,50 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
		Total do Dia:		5.297,01	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	147.670,49 D	34.108,01	0,00	181.778,50 D	

Conta Contábil:  3.7.0.0.0.00.00.00.00.000000 - TRIBUTÁRIAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	11.514,85 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	11.514,85 D	0,00	0,00	11.514,85D	

Conta Contábil:  3.7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	11.514,85 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	11.514,85 D	0,00	0,00	11.514,85D	

Conta Contábil:  3.7.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	11.514,85 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	11.514,85 D	0,00	0,00	11.514,85D	

Conta Contábil:  3.7.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	11.514,85 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	11.514,85 D	0,00	0,00	11.514,85D	

Conta Contábil:  3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 - PIS/PASEP

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	11.514,85 D

Débito

Crédito

Saldo

23/06/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..

2.620,03	14.134,88 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

11.514,85 D

2.620,03
2.620,03

0,00
0,00

14.134,88 D

Conta Contábil:  3.9.0.0.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.9.9.0.0.00.00.00.00.000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.9.9.9.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.9.9.9.1.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

08/06/2026	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..

28.066,02	28.066,02 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

28.066,02
28.066,02

0,00
0,00

28.066,02 D

Conta Contábil:  4.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.174.025,61 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.174.025,61 C	0,00	0,00	1.174.025,61C	

Conta Contábil:  4.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.139.093,25 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.139.093,25 C	0,00	0,00	1.139.093,25C	

Conta Contábil:  4.3.3.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.139.093,25 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.139.093,25 C	0,00	0,00	1.139.093,25C	

Conta Contábil:  4.3.3.1.0.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.139.093,25 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.139.093,25 C	0,00	0,00	1.139.093,25C	

Conta Contábil:  4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.139.093,25 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.139.093,25 C	0,00	0,00	1.139.093,25C	

Conta Contábil:  4.3.3.1.1.45.00.00.00.000000 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	1.139.093,25 C				
01/06/2026

01/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.695,99

4.014,71	1.141.789,24 C

1.145.803,95 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.710,70		
02/06/2026

02/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.743,08

7.878,00	1.149.547,03 C

1.157.425,03 C	

02/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.379,28	
1.160.804,31 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	15.000,36		
03/06/2026

03/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.139,89

10.373,24	1.165.944,20 C

1.176.317,44 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	15.513,13		
05/06/2026

05/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			8.396,15

5.550,96	1.184.713,59 C

1.190.264,55 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	13.947,11		
08/06/2026

08/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.299,01

4.765,86	1.196.563,56 C

1.201.329,42 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	11.064,87		
09/06/2026

09/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.171,10

5.187,26	1.205.500,52 C

1.210.687,78 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.358,36		
10/06/2026

10/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.494,39

8.300,19	1.216.182,17 C

1.224.482,36 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	13.794,58		
11/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -			10.094,53	1.234.576,89 C	

11/06/2026	Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.326,97	
1.237.903,86 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	13.421,50		
12/06/2026

12/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.626,40

89,52	1.243.530,26 C

1.243.619,78 C	

12/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
6.474,08	
1.250.093,86 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.190,00		
15/06/2026

15/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.409,53

3.958,07	1.255.503,39 C

1.259.461,46 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.367,60		
16/06/2026

16/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.449,02

1.997,03	1.261.910,48 C

1.263.907,51 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.446,05		
17/06/2026

17/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.706,61

5.094,74	1.268.614,12 C

1.273.708,86 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.801,35		
18/06/2026

18/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.924,99

4.045,48	1.276.633,85 C

1.280.679,33 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.970,47		
19/06/2026

19/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.886,60

3.176,60	1.282.565,93 C

1.285.742,53 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.063,20		
22/06/2026

22/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.867,39

2.675,33	1.287.609,92 C

1.290.285,25 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.542,72		
23/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.356,86	1.292.642,11 C	

23/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				

813,53	

1.293.455,64 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	3.170,39		
24/06/2026

24/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				2.211,97

4.008,97	1.295.667,61 C

1.299.676,58 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	6.220,94		
25/06/2026

25/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				3.243,34

945,36	1.302.919,92 C

1.303.865,28 C	

25/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
28.360,80	
1.332.226,08 C	

25/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
945,36	
1.333.171,44 C	

25/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
1.575,60	
1.334.747,04 C	

25/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
1.743,18	
1.336.490,22 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	36.813,64		
26/06/2026

26/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				1.621,39

1.288,58	1.338.111,61 C

1.339.400,19 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	2.909,97		
29/06/2026

29/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				276,37

18.232,70	1.339.676,56 C

1.357.909,26 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	18.509,07		
30/06/2026

30/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				3.361,82

4.237,04	1.361.271,08 C

1.365.508,12 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	7.598,86		
		Saldo Conta Contábil:	1.139.093,25 C	0,00	226.414,87	1.365.508,12 C	

Conta Contábil:  4.4.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	34.932,36 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	34.932,36 C	0,00	0,00	34.932,36C	

Conta Contábil:  4.4.5.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	34.932,36 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	34.932,36 C	0,00	0,00	34.932,36C	

Conta Contábil:  4.4.5.1.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	34.932,36 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	34.932,36 C	0,00	0,00	34.932,36C	

Conta Contábil:  4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	34.932,36 C

Débito

Crédito

Saldo

30/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).
30/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).

Total do Dia:

0,00

2.674,91	37.607,27 C

5.164,74	42.772,01 C

7.839,65

Saldo Conta Contábil:

34.932,36 C

0,00

7.839,65

42.772,01 C

Conta Contábil:  5.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.704.457,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.704.457,89 D	0,00	0,00	5.704.457,89D	

Conta Contábil:  5.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ORÇAMENTO APROVADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.611.200,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.611.200,00 D	0,00	0,00	5.611.200,00D	

Conta Contábil:  5.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO DA RECEITA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO INICIAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - CREDITO INICIAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.2.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	306.498,37 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	306.498,37 D	0,00	0,00	306.498,37D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	306.498,37 D

Débito

Crédito

Saldo

01/06/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 53/2026)).
01/06/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 53/2026)).
01/06/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 53/2026)).

27.700,00	334.198,37 D

12.000,00	346.198,37 D

12.000,00	358.198,37 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

306.498,37 D

51.700,00
51.700,00

0,00
0,00

358.198,37 D

Conta Contábil:  5.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.2.2.1.3.09.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
01/06/2026

01/06/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários
em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026). Anulação de dotação para créditos orçamentários		

27.700,00	27.700,00	27.700,00 C

0,00 C	

01/06/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários			
12.000,00	
12.000,00 C	

01/06/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários		
12.000,00		
0,00 C	

01/06/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários		
12.000,00		
12.000,00 D	

01/06/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários			
12.000,00	
0,00 C	
	em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026).					
		Total do Dia:	51.700,00	51.700,00		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00 C	

Conta Contábil:  5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
01/06/2026

01/06/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários
em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026). Anulação de dotação para créditos orçamentários		

27.700,00	27.700,00	27.700,00 C

0,00 C	

01/06/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários		
12.000,00		
12.000,00 D	

01/06/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários			
12.000,00	
0,00 C	

01/06/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários		
12.000,00		
12.000,00 D	

01/06/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários			
12.000,00	
0,00 C	
	em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026).					
		Total do Dia:	51.700,00	51.700,00		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00 C	

Conta Contábil:  5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	306.498,37 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	306.498,37 C	0,00	0,00	306.498,37C	

Conta Contábil:  5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	306.498,37 C

Débito

Crédito

Saldo

01/06/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026).
01/06/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026).
01/06/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026).

Total do Dia:

0,00

27.700,00	334.198,37 C

12.000,00	346.198,37 C

12.000,00	358.198,37 C

51.700,00

Saldo Conta Contábil:

306.498,37 C

0,00

51.700,00

358.198,37 C

Conta Contábil:  5.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	93.257,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	93.257,89 D	0,00	0,00	93.257,89D	

Conta Contábil:  5.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	36.559,40 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	36.559,40 D	0,00	0,00	36.559,40D	

Conta Contábil:  5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	36.559,40 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	36.559,40 D	0,00	0,00	36.559,40D	

Conta Contábil:  5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	56.698,49 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	56.698,49 D	0,00	0,00	56.698,49D	

Conta Contábil:  5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	24.148,96 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	24.148,96 D	0,00	0,00	24.148,96D	

Conta Contábil:  5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	32.549,53 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	32.549,53 D	0,00	0,00	32.549,53D	

Conta Contábil:  5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.704.457,89 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.704.457,89 C	0,00	0,00	5.704.457,89C	

Conta Contábil:  6.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.611.200,00 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.611.200,00 C	0,00	0,00	5.611.200,00C	

Conta Contábil:  6.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 C	0,00	0,00	2.805.600,00C	

Conta Contábil:  6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA A REALIZAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	1.631.574,39 C				
01/06/2026

01/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.695,99

4.014,71		1.628.878,40 C

1.624.863,69 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.710,70	0,00		
02/06/2026

02/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.743,08

7.878,00		1.621.120,61 C

1.613.242,61 C	

02/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
3.379,28		
1.609.863,33 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	15.000,36	0,00		
03/06/2026

03/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		5.139,89

10.373,24		1.604.723,44 C

1.594.350,20 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	15.513,13	0,00		
05/06/2026

05/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		8.396,15

5.550,96		1.585.954,05 C

1.580.403,09 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	13.947,11	0,00		
08/06/2026

08/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.299,01

4.765,86		1.574.104,08 C

1.569.338,22 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	11.064,87	0,00		
09/06/2026

09/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.171,10

5.187,26		1.565.167,12 C

1.559.979,86 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	9.358,36	0,00		
10/06/2026

10/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		5.494,39

8.300,19		1.554.485,47 C

1.546.185,28 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	13.794,58	0,00		
11/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -		10.094,53		1.536.090,75 C	

11/06/2026	Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
3.326,97		
1.532.763,78 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	13.421,50	0,00		
12/06/2026

12/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		5.626,40

89,52		1.527.137,38 C

1.527.047,86 C	

12/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
6.474,08		
1.520.573,78 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	12.190,00	0,00		
15/06/2026

15/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		5.409,53

3.958,07		1.515.164,25 C

1.511.206,18 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	9.367,60	0,00		
16/06/2026

16/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.449,02

1.997,03		1.508.757,16 C

1.506.760,13 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	4.446,05	0,00		
17/06/2026

17/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.706,61

5.094,74		1.502.053,52 C

1.496.958,78 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	9.801,35	0,00		
18/06/2026

18/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.924,99

4.045,48		1.494.033,79 C

1.489.988,31 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.970,47	0,00		
19/06/2026

19/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.886,60

3.176,60		1.488.101,71 C

1.484.925,11 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	5.063,20	0,00		
22/06/2026

22/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.867,39

2.675,33		1.483.057,72 C

1.480.382,39 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	4.542,72	0,00		
23/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.356,86		1.478.025,53 C	

23/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		

813,53		

1.477.212,00 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	3.170,39	0,00		
24/06/2026

24/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.211,97

4.008,97		1.475.000,03 C

1.470.991,06 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.220,94	0,00		
25/06/2026

25/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.243,34

945,36		1.467.747,72 C

1.466.802,36 C	

25/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
28.360,80		
1.438.441,56 C	

25/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
945,36		
1.437.496,20 C	

25/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.575,60		
1.435.920,60 C	

25/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.743,18		
1.434.177,42 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	36.813,64	0,00		
26/06/2026

26/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.621,39

1.288,58		1.432.556,03 C

1.431.267,45 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	2.909,97	0,00		
29/06/2026

29/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		276,37

18.232,70		1.430.991,08 C

1.412.758,38 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	18.509,07	0,00		
30/06/2026

30/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3		3.361,82

2.674,91		1.409.396,56 C

1.406.721,65 C	

30/06/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3		
5.164,74		
1.401.556,91 C	

30/06/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.237,04		
1.397.319,87 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	15.438,51	0,00		

Saldo Conta Contábil:

1.631.574,39 C

234.254,52

0,00

1.397.319,87 C

Conta Contábil:  6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA REALIZADA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	1.174.025,61 C				
01/06/2026

01/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.695,99

4.014,71	1.176.721,60 C

1.180.736,31 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.710,70		
02/06/2026

02/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.743,08

7.878,00	1.184.479,39 C

1.192.357,39 C	

02/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.379,28	
1.195.736,67 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	15.000,36		
03/06/2026

03/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.139,89

10.373,24	1.200.876,56 C

1.211.249,80 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	15.513,13		
05/06/2026

05/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			8.396,15

5.550,96	1.219.645,95 C

1.225.196,91 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	13.947,11		
08/06/2026

08/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.299,01

4.765,86	1.231.495,92 C

1.236.261,78 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	11.064,87		
09/06/2026

09/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.171,10

5.187,26	1.240.432,88 C

1.245.620,14 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.358,36		
10/06/2026

10/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.494,39

8.300,19	1.251.114,53 C

1.259.414,72 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	13.794,58		
11/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -			10.094,53	1.269.509,25 C	

11/06/2026	Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.326,97	
1.272.836,22 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	13.421,50		
12/06/2026

12/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.626,40

89,52	1.278.462,62 C

1.278.552,14 C	

12/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
6.474,08	
1.285.026,22 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.190,00		
15/06/2026

15/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.409,53

3.958,07	1.290.435,75 C

1.294.393,82 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.367,60		
16/06/2026

16/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.449,02

1.997,03	1.296.842,84 C

1.298.839,87 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.446,05		
17/06/2026

17/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.706,61

5.094,74	1.303.546,48 C

1.308.641,22 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.801,35		
18/06/2026

18/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.924,99

4.045,48	1.311.566,21 C

1.315.611,69 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.970,47		
19/06/2026

19/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.886,60

3.176,60	1.317.498,29 C

1.320.674,89 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.063,20		
22/06/2026

22/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.867,39

2.675,33	1.322.542,28 C

1.325.217,61 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.542,72		
23/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.356,86	1.327.574,47 C	

23/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			

813,53	

1.328.388,00 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	3.170,39		
24/06/2026

24/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.211,97

4.008,97	1.330.599,97 C

1.334.608,94 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.220,94		
25/06/2026

25/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.243,34

945,36	1.337.852,28 C

1.338.797,64 C	

25/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
28.360,80	
1.367.158,44 C	

25/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
945,36	
1.368.103,80 C	

25/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.575,60	
1.369.679,40 C	

25/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.743,18	
1.371.422,58 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	36.813,64		
26/06/2026

26/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.621,39

1.288,58	1.373.043,97 C

1.374.332,55 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	2.909,97		
29/06/2026

29/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			276,37

18.232,70	1.374.608,92 C

1.392.841,62 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	18.509,07		
30/06/2026

30/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			3.361,82

2.674,91	1.396.203,44 C

1.398.878,35 C	

30/06/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
5.164,74	
1.404.043,09 C	

30/06/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.237,04	
1.408.280,13 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	15.438,51		

Saldo Conta Contábil:

1.174.025,61 C

0,00

234.254,52

1.408.280,13 C

Conta Contábil:  6.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 C	0,00	0,00	2.805.600,00C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 C	0,00	0,00	2.805.600,00C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CREDITO DISPONÍVEL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	1.175.853,28 C				
01/06/2026

01/06/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 53/2026)).
Anulação de dotação para créditos orçamentários		

27.700,00	27.700,00	1.203.553,28 C

1.175.853,28 C	

01/06/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026).
Crédito orçamentário pela alteração orçamentária			
12.000,00	
1.187.853,28 C	

01/06/2026	da despesa (Abertura de crédito adicional
suplementar (DECRETO SAAE 53/2026)). Anulação de dotação para créditos orçamentários		
12.000,00		
1.175.853,28 C	

01/06/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026).
Crédito orçamentário pela alteração orçamentária			
12.000,00	
1.187.853,28 C	

01/06/2026	da despesa (Abertura de crédito adicional
suplementar (DECRETO SAAE 53/2026)). Anulação de dotação para créditos orçamentários		
12.000,00		
1.175.853,28 C	

01/06/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 53/2026).
Empenho nº 50 da despesa nº 4		
4.000,00		
1.171.853,28 C	

01/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS.
Empenho nº 56 da despesa nº 10		

2.383,61		

1.169.469,67 C	

01/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.
PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 57 da despesa nº 10		

3.830,80		

1.165.638,87 C	

01/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 55 da despesa nº 10		

5.847,70		

1.159.791,17 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..					
		Total do Dia:	67.762,11	51.700,00		
03/06/2026	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS		28.066,02		1.131.725,15 C	

	DESTA AUTARQUIA..		
03/06/2026	Empenho nº 53 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..			14.497,50		1.117.227,65 C	
		Total do Dia:		42.563,52	0,00		
12/06/2026	Empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026..			27.700,00		1.089.527,65 C	
		Total do Dia:		27.700,00	0,00		
30/06/2026	Empenho nº 49 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE..			11.318,00		1.078.209,65 C	
		Total do Dia:		11.318,00	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	1.175.853,28 C	149.343,63	51.700,00	1.078.209,65 C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - CREDITO UTILIZADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.629.746,72 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.629.746,72 C	0,00	0,00	1.629.746,72C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	656.633,03 C				
01/06/2026

01/06/2026	Empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS.
Empenho nº 56 da despesa nº 10			4.000,00

2.383,61	660.633,03 C

663.016,64 C	

01/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.
PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 57 da despesa nº 10			

3.830,80	

666.847,44 C	

01/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 55 da despesa nº 10			

5.847,70	

672.695,14 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..					
		Total do Dia:	0,00	16.062,11		
03/06/2026

03/06/2026	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Empenho nº 53 da despesa nº 4			28.066,02

14.497,50	700.761,16 C

715.258,66 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	0,00	42.563,52		
08/06/2026	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES -		4.000,00		711.258,66 C	

	TEMPORARIOS.		
08/06/2026

08/06/2026	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 4		28.066,02

14.497,50		683.192,64 C

668.695,14 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	46.563,52	0,00		
11/06/2026

11/06/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13		450,00

3.000,00		668.245,14 C

665.245,14 C	

11/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13		

1.680,00		

663.565,14 C	

11/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM
Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13		

1.300,00		

662.265,14 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE					

11/06/2026	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13		

12.576,00		

649.689,14 C	

11/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 16		

5.738,00		

643.951,14 C	

11/06/2026	(03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE..
Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 10		

15.570,00		

628.381,14 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..					
		Total do Dia:	40.314,00	0,00		
12/06/2026

12/06/2026	Empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026..
Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13		

580,00	27.700,00	656.081,14 C

655.501,14 C	

12/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13		

472,75		

655.028,39 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS					

12/06/2026	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 13		

5.000,00		

650.028,39 C	

12/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..
Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 13		

4.225,00		

645.803,39 C	

12/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..
Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18		

29.376,19		

616.427,20 C	

12/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00		

615.427,20 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	40.653,94	27.700,00		
16/06/2026	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..		19.356,50		596.070,70 C	
		Total do Dia:	19.356,50	0,00		
23/06/2026	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM		4.500,00		591.570,70 C	

	VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..		
23/06/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..			2.620,03		588.950,67 C	
		Total do Dia:		7.120,03	0,00		
30/06/2026

30/06/2026	Empenho nº 49 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3			

29.065,88	11.318,00	600.268,67 C

571.202,79 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			

28.995,00		

542.207,79 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3			

28.537,39		

513.670,40 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13			

2.596,41		

511.073,99 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13			

2.700,60		

508.373,39 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
		Total do Dia:		91.895,28	11.318,00		
		Saldo Conta Contábil:	656.633,03 C	245.903,27	97.643,63	508.373,39 C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	4.602,25 C

Débito

Crédito

Saldo

12/06/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

739,62	3.862,63 C

Total do Dia:

739,62

0,00

30/06/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

1.429,82	2.432,81 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

4.602,25 C

1.429,82
2.169,44

0,00
0,00

2.432,81 C

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	17,92 C				
08/06/2026

08/06/2026	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS.
Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3				4.000,00

28.066,02	4.017,92 C

32.083,94 C	

08/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 4				

14.497,50	

46.581,44 C	

08/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4			

4.000,00		

42.581,44 C	

08/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS.
Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4			

12.247,50		

30.333,94 C	

08/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4			

2.250,00		

28.083,94 C	

08/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3			

16.085,48		

11.998,46 C	

08/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3			

11.980,54		

17,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..						

	Total do Dia:	46.563,52	46.563,52		
11/06/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13			450,00	467,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE					
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM					
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE					
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,					
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE					
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA					
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS					
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO					
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.					
11/06/2026	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13			3.000,00	3.467,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE					
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM					
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE					
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,					
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE					
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA					
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.					
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..					
11/06/2026	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13			1.680,00	5.147,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA					
	REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO					
	DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM					
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE					
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,					
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE					
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,					
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,					
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA					
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA					
	AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO					
	ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM					
11/06/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13			1.300,00	6.447,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE					
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM					
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE					
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,					
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE					
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,					
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER					
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA					
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..					
11/06/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13			12.576,00	19.023,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4					
	COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS					
	CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO					

	ELETRONICO 001/2025.SAAE.		
11/06/2026	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 16		5.738,00	24.761,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,				
	PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA				
	AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME				
	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025,				
	CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO				
	Nº09/2026-SAAE..				
11/06/2026	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 10		15.570,00	40.331,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA				
	MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO				
	À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE				
	SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..				
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00		39.881,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA				
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS				
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO				
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.				
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13	1.680,00		38.201,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA				
	REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO				
	DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,				
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,				
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA				
	AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO				
	ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI				
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13	1.300,00		36.901,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,				
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER				
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA				
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..				

11/06/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13
(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4
COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE..
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 10
(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..

3.000,00	33.901,92 C

12.576,00	21.325,92 C

5.738,00	15.587,92 C

15.570,00	17,92 C

12/06/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
12/06/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17
(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
12/06/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA

Total do Dia:

40.314,00

40.314,00
580,00	597,92 C

739,62	1.337,54 C

472,75	1.810,29 C

	RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS
DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO		
	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..		
12/06/2026	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 13		5.000,00	6.810,29 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA				
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA				
	ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE				
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO				
	PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS				
	ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O				
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº				
	001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM				
	VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..				
12/06/2026	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 13		4.225,00	11.035,29 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA				
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA				
	ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE				
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E				
	CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO				
	AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº				
	002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM				
	VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..				
12/06/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18		29.376,19	40.411,48 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO				
	PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601				
	RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA				
	E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO				
	EM 6 VEZES...				
12/06/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6		1.000,00	41.411,48 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO				
	PROCESSO 00001748320255110102				
	RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE				
	QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU.				
	PARCELADO EM 07 VEZES..				
12/06/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13	580,00		40.831,48 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO				
	E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE				
	TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS				
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO				
	001/2026..				
12/06/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13	472,75		40.358,73 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA				

	ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA
RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO		

12/06/2026	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 13		
5.000,00		
35.358,73 C	

12/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..
Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 13		

4.225,00		

31.133,73 C	

12/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18		

29.376,19		

1.757,54 C	

12/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00		

757,54 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	40.653,94	41.393,56		
16/06/2026

16/06/2026	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5		

19.356,50	19.356,50	20.114,04 C

757,54 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	19.356,50	19.356,50		

23/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14			

2.620,03	

7.877,57 C	

23/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13		

4.500,00		

3.377,57 C	

23/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17		

739,62		

2.637,95 C	

23/06/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14		

2.620,03		

17,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	7.859,65	7.120,03		
30/06/2026

30/06/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			29.065,88

28.995,00	29.083,80 C

58.078,80 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3			

28.537,39	

86.616,19 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17			

1.429,82	

88.046,01 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13			

2.596,41	

90.642,42 C	

	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -		
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE		
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A		
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA		
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		
30/06/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13				2.700,60	93.343,02 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			29.065,88		64.277,14 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			28.537,39		35.739,75 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			4.068,50		31.671,25 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			24.926,50		6.744,75 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13			2.596,41		4.148,34 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			1.429,82		2.718,52 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM						
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -						
	PGFN.						
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13			2.700,60		17,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	
Total do Dia:		
93.325,10	
93.325,10		
		Saldo Conta Contábil:	17,92 C	248.072,71	248.072,71	17,92 C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	968.493,52 C				
08/06/2026

08/06/2026	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS.
Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4			4.000,00

12.247,50	972.493,52 C

984.741,02 C	

08/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4			

2.250,00	

986.991,02 C	

08/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3			

16.085,48	

1.003.076,50 C	

08/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3			

11.980,54	

1.015.057,04 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	0,00	46.563,52		
11/06/2026

11/06/2026	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.
Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13			450,00

1.680,00	1.015.507,04 C

1.017.187,04 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,					

	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE		
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,		
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,		
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA		
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA		
	AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO		
	ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI		
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13			1.300,00	1.018.487,04 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE					
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM					
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE					
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,					
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE					
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,					
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER					
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA					
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..					
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13			3.000,00	1.021.487,04 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE					
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM					
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE					
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,					
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE					
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA					
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.					
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..					
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13			12.576,00	1.034.063,04 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4					
	COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS					
	CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO					
	ELETRONICO 001/2025.SAAE.					
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 16			5.738,00	1.039.801,04 C	
	(03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,					
	PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA					
	AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME					
	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025,					
	CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO					
	Nº09/2026-SAAE..					
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 10			15.570,00	1.055.371,04 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA					
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA					
	MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO					
	À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE					
	SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..	
Total do Dia:	
0,00	
40.314,00		

12/06/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13	580,00	1.055.951,04 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO			
	E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE			
	TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO			
	001/2026..			
12/06/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13	472,75	1.056.423,79 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA			
	ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA			
	RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO			
	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..			
12/06/2026	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 13	5.000,00	1.061.423,79 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA			
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA			
	ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE			
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA			
	JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO			
	PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS			
	ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O			
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE			
	IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº			
	001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM			
	VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..			
12/06/2026	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 13	4.225,00	1.065.648,79 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA			
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA			
	ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE			
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA			
	EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E			
	CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO			
	AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE			
	IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº			
	002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM			
	VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..			
12/06/2026	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18	29.376,19	1.095.024,98 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO			
	PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601			
	RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA			
	E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO			
	EM 6 VEZES...			
12/06/2026	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6	1.000,00	1.096.024,98 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO			
	PROCESSO 00001748320255110102			
	RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE			
	QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU.			

	PARCELADO EM 07 VEZES..		
		Total do Dia:	0,00	40.653,94		
16/06/2026	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..			19.356,50	1.115.381,48 C	
		Total do Dia:	0,00	19.356,50		
23/06/2026

23/06/2026	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			4.500,00

739,62	1.119.881,48 C

1.120.621,10 C	

23/06/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14			

2.620,03	

1.123.241,13 C	
	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	0,00	7.859,65		
30/06/2026

30/06/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			29.065,88

28.537,39	1.152.307,01 C

1.180.844,40 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			

4.068,50	

1.184.912,90 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			

24.926,50	

1.209.839,40 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13			

2.596,41	

1.212.435,81 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					

	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A
DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17				1.429,82	1.213.865,63 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM						
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -						
	PGFN.						
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13				2.700,60	1.216.566,23 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	
Total do Dia:		
0,00	
93.325,10		
		Saldo Conta Contábil:	968.493,52 C	0,00	248.072,71	1.216.566,23 C	

Conta Contábil:  6.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	93.257,89 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	93.257,89 C	0,00	0,00	93.257,89C	

Conta Contábil:  6.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	36.559,40 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	36.559,40 C	0,00	0,00	36.559,40C	

Conta Contábil:  6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	21.352,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	21.352,74 C	0,00	0,00	21.352,74C	

Conta Contábil:  6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	15.206,66 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	15.206,66 C	0,00	0,00	15.206,66C	

Conta Contábil:  6.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	56.698,49 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	56.698,49 C	0,00	0,00	56.698,49C	

Conta Contábil:  6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	55.025,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	55.025,63 C	0,00	0,00	55.025,63C	

Conta Contábil:  6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS PAGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.672,86 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.672,86 C	0,00	0,00	1.672,86C	

Conta Contábil:  6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  7.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DEVEDORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.490.823,49 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.490.823,49 D	0,00	0,00	3.490.823,49D	

Conta Contábil:  7.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 D	0,00	0,00	311.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 D	0,00	0,00	311.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 D	0,00	0,00	311.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 D	0,00	0,00	311.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 D	0,00	0,00	311.091,13D	

Conta Contábil:  7.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.179.732,36 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.179.732,36 D	0,00	0,00	3.179.732,36D	

Conta Contábil:  7.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.179.732,36 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.179.732,36 D	0,00	0,00	3.179.732,36D	

Conta Contábil:  7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.179.732,36 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.179.732,36 D	0,00	0,00	3.179.732,36D	

Conta Contábil:  7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	3.179.732,36 D				
01/06/2026

01/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.695,99

4.014,71		3.182.428,35 D

3.186.443,06 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.710,70	0,00		
02/06/2026

02/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.743,08

7.878,00		3.190.186,14 D

3.198.064,14 D	

02/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
3.379,28		
3.201.443,42 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	15.000,36	0,00		
03/06/2026

03/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		5.139,89

10.373,24		3.206.583,31 D

3.216.956,55 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	15.513,13	0,00		
05/06/2026

05/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		8.396,15

5.550,96		3.225.352,70 D

3.230.903,66 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	13.947,11	0,00		
08/06/2026

08/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.299,01

4.765,86		3.237.202,67 D

3.241.968,53 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	11.064,87	0,00		
09/06/2026

09/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.171,10

5.187,26		3.246.139,63 D

3.251.326,89 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	9.358,36	0,00		
10/06/2026

10/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		5.494,39

8.300,19		3.256.821,28 D

3.265.121,47 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	13.794,58	0,00		
11/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -		10.094,53		3.275.216,00 D	

11/06/2026	Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
3.326,97		
3.278.542,97 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	13.421,50	0,00		
12/06/2026

12/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		5.626,40

89,52		3.284.169,37 D

3.284.258,89 D	

12/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
6.474,08		
3.290.732,97 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	12.190,00	0,00		
15/06/2026

15/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		5.409,53

3.958,07		3.296.142,50 D

3.300.100,57 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	9.367,60	0,00		
16/06/2026

16/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.449,02

1.997,03		3.302.549,59 D

3.304.546,62 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	4.446,05	0,00		
17/06/2026

17/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.706,61

5.094,74		3.309.253,23 D

3.314.347,97 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	9.801,35	0,00		
18/06/2026

18/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.924,99

4.045,48		3.317.272,96 D

3.321.318,44 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.970,47	0,00		
19/06/2026

19/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.886,60

3.176,60		3.323.205,04 D

3.326.381,64 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	5.063,20	0,00		
22/06/2026

22/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.867,39

2.675,33		3.328.249,03 D

3.330.924,36 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	4.542,72	0,00		
23/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.356,86		3.333.281,22 D	

23/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		

813,53		

3.334.094,75 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	3.170,39	0,00		
24/06/2026

24/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.211,97

4.008,97		3.336.306,72 D

3.340.315,69 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.220,94	0,00		
25/06/2026

25/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.243,34

945,36		3.343.559,03 D

3.344.504,39 D	

25/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
28.360,80		
3.372.865,19 D	

25/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
945,36		
3.373.810,55 D	

25/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.575,60		
3.375.386,15 D	

25/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.743,18		
3.377.129,33 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	36.813,64	0,00		
26/06/2026

26/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.621,39

1.288,58		3.378.750,72 D

3.380.039,30 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	2.909,97	0,00		
29/06/2026

29/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		276,37

18.232,70		3.380.315,67 D

3.398.548,37 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	18.509,07	0,00		
30/06/2026

30/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3		3.361,82

2.674,91		3.401.910,19 D

3.404.585,10 D	

30/06/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3		
5.164,74		
3.409.749,84 D	

30/06/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.237,04		
3.413.986,88 D	

30/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25		
975,00		
3.414.961,88 D	

(SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 06/2026..

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

3.179.732,36 D

16.413,51
235.229,52

0,00
0,00

3.414.961,88 D

Conta Contábil:  8.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES CREDORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.490.823,49 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.490.823,49 C	0,00	0,00	3.490.823,49C	

Conta Contábil:  8.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 - A EXECUTAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

13/06/2026	Cancelamento do Contrato 4/2025 ref. a Aquisição de bens

7.002,00	7.002,00 D

Total do Dia:

7.002,00

0,00

19/06/2026	Cancelamento do Contrato 5/2025 ref. a Aquisição de bens

21.652,00	28.654,00 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

21.652,00
28.654,00

0,00
0,00

28.654,00 D

Conta Contábil:  8.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.179.732,36 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.179.732,36 C	0,00	0,00	3.179.732,36C	

Conta Contábil:  8.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.179.732,36 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.179.732,36 C	0,00	0,00	3.179.732,36C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.179.732,36 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.179.732,36 C	0,00	0,00	3.179.732,36C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.393.845,14 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.393.845,14 C	0,00	0,00	1.393.845,14C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	1.393.845,14 C				
01/06/2026

01/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.695,99

4.014,71	1.396.541,13 C

1.400.555,84 C	

01/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100). Empenho nº 50 da despesa nº 4		
4.000,00		
1.396.555,84 C	

01/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS.
Empenho nº 56 da despesa nº 10		

2.383,61		

1.394.172,23 C	

01/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.
PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 57 da despesa nº 10		

3.830,80		

1.390.341,43 C	

01/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 55 da despesa nº 10		

5.847,70		

1.384.493,73 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..					
		Total do Dia:	16.062,11	6.710,70		
02/06/2026

02/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.743,08

7.878,00	1.388.236,81 C

1.396.114,81 C	

02/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.379,28	
1.399.494,09 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	15.000,36		
03/06/2026

03/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.139,89

10.373,24	1.404.633,98 C

1.415.007,22 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -					

	Principal (1611010100).		
03/06/2026

03/06/2026	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Empenho nº 53 da despesa nº 4		28.066,02

14.497,50		1.386.941,20 C

1.372.443,70 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	42.563,52	15.513,13		
05/06/2026

05/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			8.396,15

5.550,96	1.380.839,85 C

1.386.390,81 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	13.947,11		
08/06/2026

08/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.299,01

4.765,86	1.392.689,82 C

1.397.455,68 C	

08/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Retenção extraorçamentária na pagamento do		
368,58		
1.397.087,10 C	

08/06/2026	empenho de nº 50 ref. INSS - SAAE.
Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4			
4.000,00	
1.401.087,10 C	

08/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS.
Pagamento de empenho de nº 50 (SAAE -		

3.631,42		

1.397.455,68 C	

08/06/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 53 (SAAE -		
12.247,50		
1.385.208,18 C	

08/06/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4			
12.247,50	
1.397.455,68 C	

08/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento de empenho de nº 53 (SAAE -		

2.250,00		

1.395.205,68 C	

08/06/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4			
2.250,00	
1.397.455,68 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS					

	COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..					
08/06/2026

08/06/2026	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento de empenho de nº 54 (SAAE -		

16.085,48	16.085,48	1.413.541,16 C

1.397.455,68 C	

08/06/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 54 (SAAE -		
11.980,54		
1.385.475,14 C	

08/06/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3			
11.980,54	
1.397.455,68 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	46.563,52	57.628,39		
09/06/2026

09/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.171,10

5.187,26	1.401.626,78 C

1.406.814,04 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.358,36		
10/06/2026

10/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.494,39

8.300,19	1.412.308,43 C

1.420.608,62 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	13.794,58		
11/06/2026

11/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			10.094,53

3.326,97	1.430.703,15 C

1.434.030,12 C	

11/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS		
450,00		
1.433.580,12 C	

11/06/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13			
450,00	
1.434.030,12 C	

11/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.
Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS		

1.680,00		

1.432.350,12 C	

	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-		
	CONVERGEM) via debito_automatico.		
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13		1.680,00	1.434.030,12 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA				
	REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO				
	DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,				
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,				
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA				
	AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO				
	ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI				
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13		1.300,00	1.435.330,12 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,				
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER				
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA				
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..				
11/06/2026	Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS	1.300,00		1.434.030,12 C	
	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-				
	CONVERGEM) via debito_automatico.				
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13		3.000,00	1.437.030,12 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.				
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..				
11/06/2026	Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS	3.000,00		1.434.030,12 C	
	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-				
	CONVERGEM) via debito_automatico.				
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13		12.576,00	1.446.606,12 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4				
	COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS				
	CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO				
	ELETRONICO 001/2025.SAAE.				
11/06/2026	Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA)	12.576,00		1.434.030,12 C	
	via debito_automatico.				
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 16		5.738,00	1.439.768,12 C	
	(03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				

11/06/2026	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE..
Pagamento de empenho de nº 44 (F FRANCO		

5.738,00		

1.434.030,12 C	

11/06/2026	BELEM LTDA) via debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 10			
15.570,00	
1.449.600,12 C	

11/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..
Pagamento de empenho de nº 45 (F FRANCO		

15.570,00		

1.434.030,12 C	
	BELEM LTDA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	40.314,00	53.735,50		
12/06/2026

12/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.626,40

89,52	1.439.656,52 C

1.439.746,04 C	

12/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
6.474,08	
1.446.220,12 C	

12/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100). Empenho nº 48 da despesa nº 13		
27.700,00		
1.418.520,12 C	

12/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026..
Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13			

580,00	

1.419.100,12 C	

12/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Pagamento de empenho de nº 9 (ANC		

580,00		

1.418.520,12 C	

12/06/2026	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO		
472,75		
1.418.047,37 C	

12/06/2026	FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via
debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13			
472,75	
1.418.520,12 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS					

	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO					
	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..					
12/06/2026	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 13			5.000,00	1.423.520,12 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA					
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA					
	ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE					
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA					
	JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO					
	PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS					
	ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O					
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE					
	IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº					
	001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM					
	VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..					
12/06/2026	Pagamento de empenho de nº 46 (JEAN		5.000,00		1.418.520,12 C	
	LEOPOLDINO MIRANDA JUNIOR SOCIEDADE					
	INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via					
	debito_automatico.					
12/06/2026	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 13			4.225,00	1.422.745,12 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA					
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA					
	ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE					
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA					
	EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E					
	CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO					
	AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE					
	IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº					
	002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM					
	VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..					
12/06/2026	Pagamento de empenho de nº 47 (CRISTIANO		4.225,00		1.418.520,12 C	
	BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE					
	ADVOCACIA) via debito_automatico.					
12/06/2026	Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE		29.376,19		1.389.143,93 C	
	JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via					
	debito_automatico.					
12/06/2026	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18			29.376,19	1.418.520,12 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO					
	PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601					
	RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA					
	E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO					
	EM 6 VEZES...					
12/06/2026	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6			1.000,00	1.419.520,12 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO					
	PROCESSO 00001748320255110102					
	RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE					
	QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU.					
	PARCELADO EM 07 VEZES..					
12/06/2026	Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL		1.000,00		1.418.520,12 C	
	REGIONAL DO TRABALHO TRT) via					
	debito_automatico.	
Total do Dia:	
68.353,94	
52.843,94		

15/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			

3.958,07	

1.427.887,72 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.367,60		
16/06/2026

16/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.449,02

1.997,03	1.430.336,74 C

1.432.333,77 C	

16/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		
0,32		
1.432.333,45 C	

16/06/2026	23 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico. Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23			
0,32	
1.432.333,77 C	

16/06/2026	(INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A
RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - MAIO/2026.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		

6.638,67		

1.425.695,10 C	

16/06/2026	22 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico.
Retenção extraorçamentária na despesa extra de		
975,00		
1.424.720,10 C	

16/06/2026	nº 22 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22			
7.613,67	
1.432.333,77 C	

16/06/2026	(INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A
RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - MAIO/2026.
Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5			

19.356,50	

1.451.690,27 C	

16/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO		

19.356,50		

1.432.333,77 C	
	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	26.970,49	31.416,54		
17/06/2026

17/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.706,61

5.094,74	1.437.040,38 C

1.442.135,12 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.801,35		
18/06/2026

18/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.924,99

4.045,48	1.445.060,11 C

1.449.105,59 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.970,47		
19/06/2026

19/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.886,60

3.176,60	1.450.992,19 C

1.454.168,79 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.063,20		
22/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.867,39	1.456.036,18 C	

22/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			

2.675,33	

1.458.711,51 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.542,72		
23/06/2026

23/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.356,86

813,53	1.461.068,37 C

1.461.881,90 C	

23/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE		
4.500,00		
1.457.381,90 C	

23/06/2026	OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via
debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13			
4.500,00	
1.461.881,90 C	

23/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO		

739,62		

1.461.142,28 C	

23/06/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			
739,62	
1.461.881,90 C	

23/06/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA		

2.620,03		

1.459.261,87 C	

23/06/2026	FEDERAL) via debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14			
2.620,03	
1.461.881,90 C	
	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	7.859,65	11.030,04		
24/06/2026

24/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.211,97

4.008,97	1.464.093,87 C

1.468.102,84 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.220,94		
25/06/2026

25/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.243,34

945,36	1.471.346,18 C

1.472.291,54 C	

25/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
28.360,80	
1.500.652,34 C	

25/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
945,36	
1.501.597,70 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					

25/06/2026

25/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.575,60

1.743,18	1.503.173,30 C

1.504.916,48 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	36.813,64		
26/06/2026

26/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.621,39

1.288,58	1.506.537,87 C

1.507.826,45 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	2.909,97		
29/06/2026

29/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			276,37

18.232,70	1.508.102,82 C

1.526.335,52 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	18.509,07		
30/06/2026

30/06/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			3.361,82

2.674,91	1.529.697,34 C

1.532.372,25 C	

30/06/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
5.164,74	
1.537.536,99 C	

30/06/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.237,04	
1.541.774,03 C	

30/06/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25			
975,00	
1.542.749,03 C	

30/06/2026	(SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA
REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 06/2026..
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		

975,00		

1.541.774,03 C	

30/06/2026	25 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO
IRANDUBA) via debito_automatico. Empenho nº 49 da despesa nº 10		
11.318,00		
1.530.456,03 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			

29.065,88	

1.559.521,91 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -		

29.065,88		

1.530.456,03 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					

30/06/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE	23.591,72		1.506.864,31 C	
	IRANDUBA) via debito_automatico.				
30/06/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do	494,40		1.506.369,91 C	
	empenho de nº 2 ref. PENSAO ALIMENTICIA -				
	SAAE.				
30/06/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do	4.451,27		1.501.918,64 C	
	empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.				
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3		28.537,39	1.530.456,03 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		4.068,50	1.534.524,53 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
30/06/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -	4.068,50		1.530.456,03 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA) via debito_automatico.				
30/06/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -	19.354,45		1.511.101,58 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA) via debito_automatico.				
30/06/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do	2.869,48		1.508.232,10 C	
	empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.				
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		24.926,50	1.533.158,60 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
30/06/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do	2.702,57		1.530.456,03 C	
	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.				
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13		2.596,41	1.533.052,44 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A				
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA				
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..				
30/06/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA	2.596,41		1.530.456,03 C	
	ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.				
30/06/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO	1.429,82		1.529.026,21 C	
	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via				
	debito_automatico.				
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17		1.429,82	1.530.456,03 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM				
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -				
	PGFN.				
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13		2.700,60	1.533.156,63 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A				
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA				

AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
30/06/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.

2.700,60	1.530.456,03 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

1.393.845,14 C

105.618,10
354.305,33

109.738,61
490.916,22

1.530.456,03 C

Conta Contábil:  8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	630.037,54 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	630.037,54 C	0,00	0,00	630.037,54C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	659.185,12 C				
01/06/2026

01/06/2026	Empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS.
Empenho nº 56 da despesa nº 10			4.000,00

2.383,61	663.185,12 C

665.568,73 C	

01/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.
PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 57 da despesa nº 10			

3.830,80	

669.399,53 C	

01/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 55 da despesa nº 10			

5.847,70	

675.247,23 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..					
		Total do Dia:	0,00	16.062,11		
03/06/2026

03/06/2026	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Empenho nº 53 da despesa nº 4			28.066,02

14.497,50	703.313,25 C

717.810,75 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	0,00	42.563,52		
08/06/2026	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES -		4.000,00		713.810,75 C	

	TEMPORARIOS.		
08/06/2026

08/06/2026	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 4		28.066,02

14.497,50		685.744,73 C

671.247,23 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	46.563,52	0,00		
11/06/2026

11/06/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13		450,00

3.000,00		670.797,23 C

667.797,23 C	

11/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13		

1.680,00		

666.117,23 C	

11/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM
Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13		

1.300,00		

664.817,23 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE					

11/06/2026	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13		

12.576,00		

652.241,23 C	

11/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 16		

5.738,00		

646.503,23 C	

11/06/2026	(03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE..
Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 10		

15.570,00		

630.933,23 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..					
		Total do Dia:	40.314,00	0,00		
12/06/2026

12/06/2026	Empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026..
Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13		

580,00	27.700,00	658.633,23 C

658.053,23 C	

12/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17		

739,62		

657.313,61 C	

12/06/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13		

472,75		

656.840,86 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -					

12/06/2026	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 13		

5.000,00		

651.840,86 C	

12/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..
Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 13		

4.225,00		

647.615,86 C	

12/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..
Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18		

29.376,19		

618.239,67 C	

12/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00		

617.239,67 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	41.393,56	27.700,00		
16/06/2026	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..		19.356,50		597.883,17 C	
		Total do Dia:	19.356,50	0,00		
23/06/2026	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA		4.500,00		593.383,17 C	

23/06/2026	REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14		

2.620,03		

590.763,14 C	
	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	7.120,03	0,00		
30/06/2026

30/06/2026	Empenho nº 49 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3		

29.065,88	11.318,00	602.081,14 C

573.015,26 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4		

28.995,00		

544.020,26 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3		

28.537,39		

515.482,87 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17		

1.429,82		

514.053,05 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13		

2.596,41		

511.456,64 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13		

2.700,60		

508.756,04 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..					
		Total do Dia:	93.325,10	11.318,00		

Saldo Conta Contábil:

659.185,12 C

248.072,71

97.643,63

508.756,04 C

Conta Contábil:  8.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	29.147,58 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	29.147,58 D	0,00	0,00	29.147,58D	

Conta Contábil:  8.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	174.309,59 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	174.309,59 C	0,00	0,00	174.309,59C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	173.164,30 C				
08/06/2026

08/06/2026	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS.
Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3				4.000,00

28.066,02	177.164,30 C

205.230,32 C	

08/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 4				

14.497,50	

219.727,82 C	

08/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4			

4.000,00		

215.727,82 C	

08/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS.
Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4			

12.247,50		

203.480,32 C	

08/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4			

2.250,00		

201.230,32 C	

08/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3			

16.085,48		

185.144,84 C	

08/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3			

11.980,54		

173.164,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..						

	Total do Dia:	46.563,52	46.563,52		
11/06/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13			450,00	173.614,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE					
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM					
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE					
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,					
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE					
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA					
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS					
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO					
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.					
11/06/2026	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13			3.000,00	176.614,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE					
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM					
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE					
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,					
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE					
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA					
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.					
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..					
11/06/2026	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13			1.680,00	178.294,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA					
	REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO					
	DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM					
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE					
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,					
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE					
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,					
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,					
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA					
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA					
	AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO					
	ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM					
11/06/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13			1.300,00	179.594,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE					
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM					
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE					
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,					
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE					
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,					
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER					
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA					
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..					
11/06/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13			12.576,00	192.170,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4					
	COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS					
	CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO					

	ELETRONICO 001/2025.SAAE.		
11/06/2026	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 16		5.738,00	197.908,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,				
	PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA				
	AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME				
	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025,				
	CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO				
	Nº09/2026-SAAE..				
11/06/2026	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 10		15.570,00	213.478,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA				
	MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO				
	À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE				
	SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..				
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00		213.028,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA				
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS				
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO				
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.				
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13	1.680,00		211.348,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA				
	REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO				
	DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,				
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,				
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA				
	AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO				
	ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI				
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13	1.300,00		210.048,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,				
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER				
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA				
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..				

11/06/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13
(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4
COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE..
11/06/2026	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 10
(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..

3.000,00	207.048,30 C

12.576,00	194.472,30 C

5.738,00	188.734,30 C

15.570,00	173.164,30 C

12/06/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
12/06/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17
(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
12/06/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA

Total do Dia:

40.314,00

40.314,00
580,00	173.744,30 C

739,62	174.483,92 C

472,75	174.956,67 C

	RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS
DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO		
	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..		
12/06/2026	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 13		5.000,00	179.956,67 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA				
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA				
	ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE				
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO				
	PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS				
	ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O				
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº				
	001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM				
	VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..				
12/06/2026	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 13		4.225,00	184.181,67 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA				
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA				
	ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE				
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E				
	CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO				
	AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº				
	002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM				
	VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..				
12/06/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18		29.376,19	213.557,86 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO				
	PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601				
	RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA				
	E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO				
	EM 6 VEZES...				
12/06/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6		1.000,00	214.557,86 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO				
	PROCESSO 00001748320255110102				
	RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE				
	QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU.				
	PARCELADO EM 07 VEZES..				
12/06/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13	580,00		213.977,86 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO				
	E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE				
	TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS				
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO				
	001/2026..				
12/06/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13	472,75		213.505,11 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA				

	ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA
RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO		

12/06/2026	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 13		
5.000,00		
208.505,11 C	

12/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..
Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 13		

4.225,00		

204.280,11 C	

12/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18		

29.376,19		

174.903,92 C	

12/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00		

173.903,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	40.653,94	41.393,56		
16/06/2026

16/06/2026	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5		

19.356,50	19.356,50	193.260,42 C

173.903,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	19.356,50	19.356,50		

23/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14			

2.620,03	

181.023,95 C	

23/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13		

4.500,00		

176.523,95 C	

23/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17		

739,62		

175.784,33 C	

23/06/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14		

2.620,03		

173.164,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	7.859,65	7.120,03		
30/06/2026

30/06/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			29.065,88

28.995,00	202.230,18 C

231.225,18 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3			

28.537,39	

259.762,57 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17			

1.429,82	

261.192,39 C	

30/06/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13			

2.596,41	

263.788,80 C	

	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -		
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE		
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A		
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA		
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		
30/06/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13				2.700,60	266.489,40 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			29.065,88		237.423,52 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			28.537,39		208.886,13 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			4.068,50		204.817,63 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			24.926,50		179.891,13 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13			2.596,41		177.294,72 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			1.429,82		175.864,90 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM						
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -						
	PGFN.						
30/06/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13			2.700,60		173.164,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	
Total do Dia:		
93.325,10	
93.325,10		
		Saldo Conta Contábil:	173.164,30 C	248.072,71	248.072,71	173.164,30 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	1.145,29 C				
08/06/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 50 ref. INSS - SAAE.			368,58	1.513,87 C	
		Total do Dia:	0,00	368,58		
16/06/2026

16/06/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - MAIO/2026.
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22		0,32

7.613,67		1.513,55 C

6.100,12 D	
	(INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A
RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - MAIO/2026.					
		Total do Dia:	7.613,99	0,00		
30/06/2026

30/06/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			494,40

4.451,27	5.605,72 D

1.154,45 D	

30/06/2026	empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
2.702,57	
1.548,12 C	

30/06/2026	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
2.869,48	
4.417,60 C	
	empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.					
		Total do Dia:	0,00	10.517,72		
		Saldo Conta Contábil:	1.145,29 C	7.613,99	10.886,30	4.417,60 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	981.540,09 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	981.540,09 C	0,00	0,00	981.540,09C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	926.770,37 C				
08/06/2026

08/06/2026	Pagamento de empenho de nº 50 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 53 (SAAE -			3.631,42

12.247,50	930.401,79 C

942.649,29 C	

08/06/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 53 (SAAE -			
2.250,00	
944.899,29 C	

08/06/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 54 (SAAE -			
16.085,48	
960.984,77 C	

08/06/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 54 (SAAE -			
11.980,54	
972.965,31 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	46.194,94		
11/06/2026

11/06/2026	Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS			450,00

1.680,00	973.415,31 C

975.095,31 C	

11/06/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS			
1.300,00	
976.395,31 C	

11/06/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS			
3.000,00	
979.395,31 C	

11/06/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA)			
12.576,00	
991.971,31 C	

11/06/2026	via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 44 (F FRANCO			
5.738,00	
997.709,31 C	

11/06/2026	BELEM LTDA) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 45 (F FRANCO			
15.570,00	
1.013.279,31 C	
	BELEM LTDA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	40.314,00		
12/06/2026

12/06/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO			580,00

472,75	1.013.859,31 C

1.014.332,06 C	

12/06/2026	FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 46 (JEAN			
5.000,00	
1.019.332,06 C	

12/06/2026	LEOPOLDINO MIRANDA JUNIOR SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 47 (CRISTIANO			

4.225,00	

1.023.557,06 C	

12/06/2026	BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE			
29.376,19	
1.052.933,25 C	

12/06/2026	JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL			
1.000,00	
1.053.933,25 C	
	REGIONAL DO TRABALHO TRT) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	40.653,94		

16/06/2026	Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via				19.356,50	1.073.289,75 C	
	debito_automatico.						
		Total do Dia:		0,00	19.356,50		
23/06/2026

23/06/2026	Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO				4.500,00

739,62	1.077.789,75 C

1.078.529,37 C	

23/06/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA				
2.620,03	
1.081.149,40 C	
	FEDERAL) via debito_automatico.						
		Total do Dia:		0,00	7.859,65		
30/06/2026

30/06/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -				29.065,88

23.591,72	1.110.215,28 C

1.133.807,00 C	

30/06/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -				
4.068,50	
1.137.875,50 C	

30/06/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -				
19.354,45	
1.157.229,95 C	

30/06/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA				
2.596,41	
1.159.826,36 C	

30/06/2026	ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO				
1.429,82	
1.161.256,18 C	

30/06/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO				
2.700,60	
1.163.956,78 C	
	BRASIL S/A) via debito_automatico.						
		Total do Dia:		0,00	82.807,38		
		Saldo Conta Contábil:	926.770,37 C	0,00	237.186,41	1.163.956,78 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	54.769,72 C

Débito

Crédito

Saldo

16/06/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico.
16/06/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico.
16/06/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 22 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.

30/06/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO
IRANDUBA) via debito_automatico.

Total do Dia:

Total do Dia:

0,00

0,00

0,32	54.770,04 C

6.638,67	61.408,71 C

975,00	62.383,71 C

7.613,99
975,00	63.358,71 C

975,00

Saldo Conta Contábil:

54.769,72 C

0,00

8.588,99

63.358,71 C

Conta Contábil:  8.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	3.845.784,16 D				
01/06/2026

01/06/2026	Empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS.
Empenho nº 56 da despesa nº 10		4.000,00

2.383,61		3.849.784,16 D

3.852.167,77 D	

01/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.
PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 57 da despesa nº 10		

3.830,80		

3.855.998,57 D	

01/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 55 da despesa nº 10		

5.847,70		

3.861.846,27 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..					
		Total do Dia:	16.062,11	0,00		
03/06/2026

03/06/2026	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Empenho nº 53 da despesa nº 4		28.066,02

14.497,50		3.889.912,29 D

3.904.409,79 D	
	(03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	42.563,52	0,00		
12/06/2026	Empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE		27.700,00		3.932.109,79 D	

PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026..

Total do Dia:

27.700,00

0,00

30/06/2026	Empenho nº 49 da despesa nº 10
(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE..

11.318,00	3.943.427,79 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

3.845.784,16 D

11.318,00
97.643,63

0,00
0,00

3.943.427,79 D

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	3.845.784,16 C				
01/06/2026

01/06/2026	Empenho nº 50 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORMARILDA DA CONCEIÇÃO NEVES - TEMPORARIOS.
Empenho nº 56 da despesa nº 10			4.000,00

2.383,61	3.849.784,16 C

3.852.167,77 C	

01/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.
PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 57 da despesa nº 10			

3.830,80	

3.855.998,57 C	

01/06/2026	(03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 55 da despesa nº 10			

5.847,70	

3.861.846,27 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..					
		Total do Dia:	0,00	16.062,11		
03/06/2026

03/06/2026	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900413000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Empenho nº 53 da despesa nº 4			28.066,02

14.497,50	3.889.912,29 C

3.904.409,79 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901143000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	0,00	42.563,52		
12/06/2026	Empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE			27.700,00	3.932.109,79 C	

PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026..

30/06/2026	Empenho nº 49 da despesa nº 10
(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE..

Total do Dia:

Total do Dia:

0,00

0,00

27.700,00
11.318,00	3.943.427,79 C

11.318,00

Saldo Conta Contábil:

3.845.784,16 C

0,00

97.643,63

3.943.427,79 C

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES PRESIDENTE

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR