ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 1 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.549,08 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.549,08 D 0,00 0,00 2.805.549,08D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 2 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.225.868,07 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.225.868,07 D 0,00 0,00 2.225.868,07D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 3 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 831.799,74 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 831.799,74 D 0,00 0,00 831.799,74D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 4 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 831.799,74 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 831.799,74 D 0,00 0,00 831.799,74D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 5 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 831.799,74 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 831.799,74 D 0,00 0,00 831.799,74D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 6 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000000 - CONTA ÚNICA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 25.111,60 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 25.111,60 D 0,00 0,00 25.111,60D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 7 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 - Banco Bradesco 4011-6 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 25.046,21 D Débito Crédito Saldo 08/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 7.878,00 32.924,21 D 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: 7.878,00 0,00 0,00 580,00 32.344,21 D 580,00 28/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 28/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 28/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 28/05/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 28/05/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 28/05/2026 Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 108.888 2 | para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8) ref. TED. 1.575,60 33.919,81 D 28.360,80 62.280,61 D 975,00 61.305,61 D 19.354,45 41.951,16 D 23.547,46 18.403,70 D 15.000,00 33.403,70 D 29/05/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: 44.936,40 0,00 43.876,91 1.417,35 31.986,35 D 1.417,35 Saldo Conta Contábil: 25.046,21 D 52.814,40 45.874,26 31.986,35 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 8 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 - BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 04/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 04/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.144,21 3.144,21 C 3.258,93 114,72 D 05/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 3.258,93 3.144,21 6.244,87 6.130,15 C 05/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 6.417,80 287,65 D 06/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 6.417,80 6.244,87 11.747,24 11.459,59 C 06/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 12.119,28 659,69 D 07/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 12.119,28 11.747,24 5.128,60 4.468,91 C 07/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.301,88 832,97 D 08/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 5.301,88 5.128,60 4.472,92 3.639,95 C 08/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.614,29 974,34 D 11/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 4.614,29 4.472,92 5.434,60 4.460,26 C 11/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.615,35 1.155,09 D Total do Dia: 5.615,35 5.434,60 12/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 40 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico. 12/05/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 3.432,43 4.587,52 D 12.052,00 7.464,48 C 4.500,00 11.964,48 C 450,00 12.414,48 C 1.680,00 14.094,48 C 3.000,00 17.094,48 C 1.300,00 18.394,48 C 8.674,00 27.068,48 C 19.682,28 7.386,20 C Total do Dia: 23.114,71 31.656,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 9 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 13/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 13/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 11.389,27 18.775,47 C 11.763,14 7.012,33 C 14/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 11.763,14 11.389,27 4.718,47 11.730,80 C 14/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.851,41 6.879,39 C Total do Dia: 4.851,41 4.718,47 15/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 15/05/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 2.818,96 4.060,43 C 5.965,45 1.905,02 D 18/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 8.784,41 0,00 3.633,14 1.728,12 C 18/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.713,67 1.985,55 D 19/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 3.713,67 3.633,14 4.521,66 2.536,11 C 19/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.619,43 2.083,32 D 20/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 4.619,43 4.521,66 3.864,57 1.781,25 C 20/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.983,98 2.202,73 D Total do Dia: 3.983,98 3.864,57 21/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 21/05/2026 Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico. 21/05/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 1.755,04 3.957,77 D 4.500,00 542,23 C 2.794,26 2.252,03 D 22/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 4.549,30 4.500,00 3.386,21 1.134,18 C 22/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.515,25 2.381,07 D Total do Dia: 3.515,25 3.386,21 25/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 25/05/2026 Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via debito_automatico. 25/05/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 3.540,67 5.921,74 D 29.376,19 23.454,45 C 25.927,04 2.472,59 D 26/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 29.467,71 29.376,19 1.440,72 1.031,87 D 26/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.474,41 2.506,28 D 27/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 1.474,41 1.440,72 21.683,49 19.177,21 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 10 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 27/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 21.861,01 2.683,80 D Total do Dia: 21.861,01 21.683,49 28/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 28/05/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 28/05/2026 Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 108.888 2 | para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8) ref. TED. 2.613,45 5.297,25 D 12.472,21 17.769,46 D 15.000,00 2.769,46 D 29/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 15.085,66 15.000,00 6.525,47 3.756,01 C 29/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 29/05/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 29/05/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 6.607,32 2.851,31 D 2.842,31 9,00 D 9,00 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 6.607,32 180.718,94 9.376,78 180.718,94 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 11 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003 - CAIXA ECONOMICA C 8-4 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 12 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 - 2 - CEF- CONTA 575267795-1 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 65,39 D Débito Crédito Saldo 04/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 04/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.296,30 3.230,91 C 3.418,90 187,99 D 05/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 3.418,90 3.296,30 4.409,84 4.221,85 C 05/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.552,16 330,31 D 06/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 4.552,16 4.409,84 6.259,07 5.928,76 C 06/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 6.444,21 515,45 D 07/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 6.444,21 6.259,07 5.590,25 5.074,80 C 07/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 07/05/2026 Pagamento de empenho de nº 42 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 8.235,73 3.160,93 D 2.384,50 776,43 D 08/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 8.235,73 7.974,75 6.240,58 5.464,15 C 08/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 6.425,38 961,23 D 11/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 6.425,38 6.240,58 6.435,72 5.474,49 C 11/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 6.598,83 1.124,34 D 12/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 6.598,83 6.435,72 5.064,50 3.940,16 C 12/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico. 5.700,70 1.760,54 D 472,75 1.287,79 D 13/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 5.700,70 5.537,25 7.113,03 5.825,24 C 13/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 7.317,40 1.492,16 D 14/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 7.317,40 7.113,03 7.375,60 5.883,44 C 14/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 7.587,05 1.703,61 D 15/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 7.587,05 7.375,60 1.653,29 50,32 D 15/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO 2.745,86 2.796,18 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 13 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 15/05/2026 Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico. 18/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 2.745,86 1.000,00 1.796,18 D 2.653,29 4.009,22 2.213,04 C 18/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.123,65 1.910,61 D 19/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 4.123,65 4.009,22 1.682,30 228,31 D 19/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.730,81 1.959,12 D 20/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 1.730,81 1.682,30 1.704,38 254,74 D 20/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.785,13 2.039,87 D Total do Dia: 1.785,13 1.704,38 21/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 21/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 21/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 21/05/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 21/05/2026 Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 21/05/2026 Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 21/05/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 3.744,66 5.784,53 D 358,53 5.426,00 D 6.290,31 864,31 C 19,28 883,59 C 18.075,08 18.958,67 C 1.166,17 20.124,84 C 22.301,17 2.176,33 D 22/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 26.045,83 25.909,37 2.506,62 330,29 C 22/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.578,91 2.248,62 D Total do Dia: 2.578,91 2.506,62 25/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 25/05/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 25/05/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 25/05/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 2.493,16 4.741,78 D 2.574,77 2.167,01 D 733,22 1.433,79 D 964,74 2.398,53 D 26/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 3.457,90 3.307,99 1.252,43 1.146,10 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 14 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 26/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.295,25 2.441,35 D 27/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 1.295,25 1.252,43 1.676,71 764,64 D 27/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.719,53 2.484,17 D Total do Dia: 1.719,53 1.676,71 28/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 28/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 28/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 28/05/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 28/05/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 28/05/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 5.261,91 7.746,08 D 494,40 7.251,68 D 2.869,48 4.382,20 D 4.068,50 313,70 D 31.837,80 31.524,10 C 34.145,80 2.621,70 D 29/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 39.407,71 39.270,18 3.985,46 1.363,76 C 29/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 29/05/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 4.084,06 2.720,30 D 2.654,91 65,39 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 65,39 D 4.084,06 145.255,00 6.640,37 145.255,00 65,39 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 15 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 806.688,14 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 806.688,14 D 0,00 0,00 806.688,14D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 16 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 561.961,94 D Débito Crédito Saldo 04/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 3.144,21 565.106,15 D Total do Dia: 3.144,21 0,00 05/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 6.244,87 571.351,02 D Total do Dia: 6.244,87 0,00 06/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 11.747,24 583.098,26 D Total do Dia: 11.747,24 0,00 07/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 5.128,60 588.226,86 D Total do Dia: 5.128,60 0,00 08/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 4.472,92 592.699,78 D Total do Dia: 4.472,92 0,00 11/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 5.434,60 598.134,38 D 12/05/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: Total do Dia: 5.434,60 0,00 0,00 19.682,28 578.452,10 D 19.682,28 13/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 11.389,27 589.841,37 D Total do Dia: 11.389,27 0,00 14/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 4.718,47 594.559,84 D 15/05/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: Total do Dia: 4.718,47 0,00 0,00 5.965,45 588.594,39 D 5.965,45 18/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 3.633,14 592.227,53 D Total do Dia: 3.633,14 0,00 19/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 4.521,66 596.749,19 D Total do Dia: 4.521,66 0,00 20/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 3.864,57 600.613,76 D 21/05/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: Total do Dia: 3.864,57 0,00 0,00 2.794,26 597.819,50 D 2.794,26 22/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 3.386,21 601.205,71 D 25/05/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: Total do Dia: 3.386,21 0,00 0,00 25.927,04 575.278,67 D 25.927,04 26/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 1.440,72 576.719,39 D Total do Dia: 1.440,72 0,00 27/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. 21.683,49 598.402,88 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 17 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 28/05/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: Total do Dia: 21.683,49 0,00 0,00 12.472,21 585.930,67 D 12.472,21 29/05/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 29/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. 6.525,47 592.456,14 D 4.868,96 597.325,10 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 561.961,94 D 11.394,43 102.204,40 0,00 66.841,24 597.325,10 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 18 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003 - 3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 244.726,20 D Débito Crédito Saldo 04/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 3.296,30 248.022,50 D Total do Dia: 3.296,30 0,00 05/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 4.409,84 252.432,34 D Total do Dia: 4.409,84 0,00 06/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 6.259,07 258.691,41 D Total do Dia: 6.259,07 0,00 07/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 5.590,25 264.281,66 D Total do Dia: 5.590,25 0,00 08/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 6.240,58 270.522,24 D Total do Dia: 6.240,58 0,00 11/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 6.435,72 276.957,96 D Total do Dia: 6.435,72 0,00 12/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 5.064,50 282.022,46 D Total do Dia: 5.064,50 0,00 13/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 7.113,03 289.135,49 D Total do Dia: 7.113,03 0,00 14/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 7.375,60 296.511,09 D Total do Dia: 7.375,60 0,00 15/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.653,29 298.164,38 D Total do Dia: 1.653,29 0,00 18/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 4.009,22 302.173,60 D Total do Dia: 4.009,22 0,00 19/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.682,30 303.855,90 D Total do Dia: 1.682,30 0,00 20/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.704,38 305.560,28 D 21/05/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: Total do Dia: 1.704,38 0,00 0,00 22.301,17 283.259,11 D 22.301,17 22/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 2.506,62 285.765,73 D 25/05/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: Total do Dia: 2.506,62 0,00 0,00 964,74 284.800,99 D 964,74 26/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.252,43 286.053,42 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 19 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Total do Dia: 1.252,43 0,00 27/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.676,71 287.730,13 D 28/05/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: Total do Dia: 1.676,71 0,00 0,00 34.145,80 253.584,33 D 34.145,80 29/05/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 29/05/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. 3.985,46 257.569,79 D 2.592,75 260.162,54 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 244.726,20 D 6.578,21 72.848,05 0,00 57.411,71 260.162,54 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 20 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.308.717,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.308.717,89 D 0,00 0,00 1.308.717,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 21 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.0.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.308.717,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.308.717,89 D 0,00 0,00 1.308.717,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 22 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.308.717,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.308.717,89 D 0,00 0,00 1.308.717,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 23 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6,12 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6,12 D 0,00 0,00 6,12D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 24 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 20.885,83 D Débito Crédito Saldo 21/05/2026 Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 18 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE. Total do Dia: 0,00 1.040,00 19.845,83 D 1.040,00 28/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 05/2026.. 975,00 20.820,83 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 20.885,83 D 975,00 975,00 0,00 1.040,00 20.820,83 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 25 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.287.825,94 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.287.825,94 D 0,00 0,00 1.287.825,94D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 26 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.5.0.0.00.00.00.00.000000 - ESTOQUES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 85.350,44 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 85.350,44 D 0,00 0,00 85.350,44D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 27 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.0.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 85.350,44 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 85.350,44 D 0,00 0,00 85.350,44D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 28 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 85.350,44 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 85.350,44 D 0,00 0,00 85.350,44D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 29 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 51.727,52 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 51.727,52 D 0,00 0,00 51.727,52D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 30 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.01.00.00.000000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 51.727,52 D Débito Crédito Saldo 12/05/2026 Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE.. 8.674,00 60.401,52 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 51.727,52 D 8.674,00 8.674,00 0,00 0,00 60.401,52 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 31 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.02.00.00.00.000000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.896,09 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.896,09 D 0,00 0,00 2.896,09D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 32 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.07.00.00.00.000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.482,52 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.482,52 D 0,00 0,00 5.482,52D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 33 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS - ALMOXARIFADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 25.244,31 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 25.244,31 D 0,00 0,00 25.244,31D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 34 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 579.681,01 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 579.681,01 D 0,00 0,00 579.681,01D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 35 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.0.0.00.00.00.00.000000 - IMOBILIZADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 579.681,01 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 579.681,01 D 0,00 0,00 579.681,01D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 36 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.0.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 717.138,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 717.138,75 D 0,00 0,00 717.138,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 37 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 717.138,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 717.138,75 D 0,00 0,00 717.138,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 38 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 678.504,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 678.504,75 D 0,00 0,00 678.504,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 39 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 15.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 15.000,00 D 0,00 0,00 15.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 40 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.740,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 4.740,00 D 0,00 0,00 4.740,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 41 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.21.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 652.204,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 652.204,75 D 0,00 0,00 652.204,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 42 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.560,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.560,00 D 0,00 0,00 6.560,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 43 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.00.00.00.000000 - BENS DE INFORMÁTICA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 24.894,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 24.894,00 D 0,00 0,00 24.894,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 44 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 8.980,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 8.980,00 D 0,00 0,00 8.980,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 45 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.02.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 15.914,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 15.914,00 D 0,00 0,00 15.914,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 46 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.00.00.00.000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 12.740,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 12.740,00 D 0,00 0,00 12.740,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 47 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.120,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.120,00 D 0,00 0,00 3.120,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 48 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.620,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 9.620,00 D 0,00 0,00 9.620,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 49 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.00.00.00.000000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 50 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 51 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.0.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 137.457,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 137.457,74 C 0,00 0,00 137.457,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 52 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 137.457,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 137.457,74 C 0,00 0,00 137.457,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 53 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 137.457,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 137.457,74 C 0,00 0,00 137.457,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 54 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 117.931,65 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 117.931,65 C 0,00 0,00 117.931,65C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 55 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 8.944,76 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 8.944,76 C 0,00 0,00 8.944,76C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 56 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.581,34 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 9.581,34 C 0,00 0,00 9.581,34C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 57 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 999,99 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 999,99 C 0,00 0,00 999,99C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 58 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.629.647,26 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.629.647,26 C 0,00 0,00 2.629.647,26C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 59 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 164.090,12 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 164.090,12 C 0,00 0,00 164.090,12C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 60 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 13.739,01 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 13.739,01 C 0,00 0,00 13.739,01C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 61 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 17,92 C 0,00 0,00 17,92C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 62 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 17,92 C 0,00 0,00 17,92C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 63 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 17,92 C 0,00 0,00 17,92C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 64 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 28/05/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 28.995,00 28.995,00 C 60.581,66 89.576,66 C 4.068,50 85.508,16 C 24.926,50 60.581,66 C 31.837,80 28.743,86 C 28.743,86 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 89.576,66 89.576,66 89.576,66 89.576,66 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 65 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 - FÉRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Débito Crédito Saldo 07/05/2026 Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS. 07/05/2026 Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS. 2.593,60 2.611,52 C 2.593,60 17,92 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 17,92 C 2.593,60 2.593,60 2.593,60 2.593,60 17,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 66 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.05.00.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 67 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.05.03.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 25/05/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 25/05/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 29.376,19 29.376,19 C 29.376,19 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 29.376,19 29.376,19 29.376,19 29.376,19 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 68 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 13.721,09 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 13.721,09 C 0,00 0,00 13.721,09C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 69 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 13.721,09 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 13.721,09 C 0,00 0,00 13.721,09C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 70 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.808,52 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.808,52 C 0,00 0,00 6.808,52C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 71 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.808,52 C Débito Crédito Saldo 25/05/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 733,22 6.075,30 C Total do Dia: 733,22 0,00 29/05/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 1.417,35 4.657,95 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 6.808,52 C 1.417,35 2.150,57 0,00 0,00 4.657,95 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 72 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.06.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.912,57 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.912,57 C 0,00 0,00 6.912,57C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 73 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 74 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 75 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 21/05/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 21/05/2026 Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 21/05/2026 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 21/05/2026 Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 18.075,08 18.075,08 C 1.166,17 19.241,25 C 18.075,08 1.166,17 C 1.166,17 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 19.241,25 19.241,25 19.241,25 19.241,25 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 76 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 77.110,85 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 77.110,85 C 0,00 0,00 77.110,85C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 77 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 77.110,85 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 77.110,85 C 0,00 0,00 77.110,85C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 78 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.1.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 77.110,85 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 77.110,85 C 0,00 0,00 77.110,85C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 79 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 - FORNECEDORES NACIONAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 77.110,85 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 77.110,85 C 0,00 0,00 77.110,85C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 80 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 77.110,85 C Débito Crédito Saldo 12/05/2026 Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE.. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE 8.674,00 85.784,85 C 472,75 85.312,10 C 12.052,00 73.260,10 C 4.500,00 68.760,10 C 450,00 68.310,10 C 1.680,00 66.630,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 81 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE.. 3.000,00 63.630,10 C 1.300,00 62.330,10 C 580,00 61.750,10 C 8.674,00 53.076,10 C Total do Dia: 32.708,75 8.674,00 21/05/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 4.500,00 48.576,10 C Total do Dia: 4.500,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 82 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 2.654,91 51.231,01 C 2.842,31 54.073,32 C 9,00 54.082,32 C 2.654,91 51.427,41 C 2.842,31 48.585,10 C 9,00 48.576,10 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 77.110,85 C 5.506,22 42.714,97 5.506,22 14.180,22 48.576,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 83 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.4.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 84 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.4.2.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 85 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.4.2.4.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 86 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 21/05/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 21/05/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 19,28 19,28 C 19,28 0,00 C 25/05/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. Total do Dia: 19,28 19,28 2.574,77 2.574,77 C 25/05/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 2.574,77 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 2.574,77 2.594,05 2.574,77 2.594,05 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 87 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 73.240,26 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 73.240,26 C 0,00 0,00 73.240,26C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 88 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 66.790,73 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 66.790,73 C 0,00 0,00 66.790,73C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 89 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 66.790,73 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 66.790,73 C 0,00 0,00 66.790,73C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 90 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 - CONSIGNAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 66.790,73 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 66.790,73 C 0,00 0,00 66.790,73C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 91 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 59.705,73 C Débito Crédito Saldo 07/05/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 42 ref. INSS - SAAE. Total do Dia: 0,00 209,10 59.914,83 C 209,10 21/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - ABRIL/2026. 21/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - ABRIL/2026. 358,53 59.556,30 C 7.330,31 52.225,99 C 28/05/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE. 28/05/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. Total do Dia: Total do Dia: 7.688,84 0,00 0,00 2.702,57 54.928,56 C 4.702,00 59.630,56 C 7.404,57 Saldo Conta Contábil: 59.705,73 C 7.688,84 7.613,67 59.630,56 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 92 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.710,98 C Débito Crédito Saldo 28/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE MAIO/2026. 28/05/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. IRPF - SAAE. 2.869,48 3.841,50 C 2.869,48 6.710,98 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 6.710,98 C 2.869,48 2.869,48 2.869,48 2.869,48 6.710,98 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 93 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 - PENSAO ALIMENTICIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 374,02 C Débito Crédito Saldo 28/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 05/2026.. 28/05/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE. 494,40 120,38 D 494,40 374,02 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 374,02 C 494,40 494,40 494,40 494,40 374,02 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 94 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 95 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 96 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 97 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 98 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.02.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 15/05/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 15/05/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 1.000,00 1.000,00 C 1.000,00 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 99 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 100 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 101 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 102 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 103 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 104 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 105 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.412.246,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.412.246,63 C 0,00 0,00 2.412.246,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 106 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.3.7.0.0.00.00.00.00.000000 - RESULTADOS ACUMULADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.412.246,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.412.246,63 C 0,00 0,00 2.412.246,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 107 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.0.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.412.246,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.412.246,63 C 0,00 0,00 2.412.246,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 108 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.1.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.535.667,46 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.535.667,46 C 0,00 0,00 1.535.667,46C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 109 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 110 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.535.667,46 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.535.667,46 C 0,00 0,00 1.535.667,46C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 111 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.2.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.399.985,71 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.399.985,71 C 0,00 0,00 2.399.985,71C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 112 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.399.985,71 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.399.985,71 C 0,00 0,00 2.399.985,71C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 113 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.3.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.126.564,59 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.126.564,59 D 0,00 0,00 1.126.564,59D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 114 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 115 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.126.564,59 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.126.564,59 D 0,00 0,00 1.126.564,59D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 116 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.4.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 54.488,16 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 54.488,16 D 0,00 0,00 54.488,16D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 117 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 54.488,16 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 54.488,16 D 0,00 0,00 54.488,16D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 118 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.5.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 342.353,79 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 342.353,79 D 0,00 0,00 342.353,79D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 119 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 342.353,79 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 342.353,79 D 0,00 0,00 342.353,79D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 120 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 751.126,69 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 751.126,69 D 0,00 0,00 751.126,69D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 121 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 449.345,86 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 449.345,86 D 0,00 0,00 449.345,86D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 122 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 325.688,74 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 325.688,74 D 0,00 0,00 325.688,74D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 123 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 325.688,74 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 325.688,74 D 0,00 0,00 325.688,74D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 124 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 325.688,74 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 325.688,74 D 0,00 0,00 325.688,74D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 125 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 122.576,52 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 122.576,52 D 0,00 0,00 122.576,52D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 126 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 - VENCIMENTOS E SALARIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 122.576,52 D Débito Crédito Saldo 28/05/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 60.581,66 183.158,18 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 122.576,52 D 60.581,66 60.581,66 0,00 0,00 183.158,18 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 127 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.04.00.00.00.000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 203.112,22 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 203.112,22 D 0,00 0,00 203.112,22D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 128 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.04.01.00.00.000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 203.112,22 D Débito Crédito Saldo 28/05/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 28.995,00 232.107,22 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 203.112,22 D 28.995,00 28.995,00 0,00 0,00 232.107,22 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 129 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 61.924,92 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 61.924,92 D 0,00 0,00 61.924,92D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 130 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.1.2.2.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 61.924,92 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 61.924,92 D 0,00 0,00 61.924,92D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 131 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 61.924,92 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 61.924,92 D 0,00 0,00 61.924,92D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 132 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 61.924,92 D Débito Crédito Saldo 21/05/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 21/05/2026 Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 18.075,08 80.000,00 D 1.166,17 81.166,17 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 61.924,92 D 19.241,25 19.241,25 0,00 0,00 81.166,17 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 133 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.1.9.0.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 61.732,20 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 61.732,20 D 0,00 0,00 61.732,20D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 134 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.1.9.1.0.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 61.732,20 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 61.732,20 D 0,00 0,00 61.732,20D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 135 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 61.732,20 D Débito Crédito Saldo 07/05/2026 Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS. 2.593,60 64.325,80 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 61.732,20 D 2.593,60 2.593,60 0,00 0,00 64.325,80 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 136 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 292.860,03 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 292.860,03 D 0,00 0,00 292.860,03D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 137 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 292.860,03 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 292.860,03 D 0,00 0,00 292.860,03D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 138 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 139 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 140 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.3.2.2.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.000,00 D Débito Crédito Saldo 15/05/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 1.000,00 5.000,00 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 4.000,00 D 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 5.000,00 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 141 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 288.860,03 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 288.860,03 D 0,00 0,00 288.860,03D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 142 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 288.860,03 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 288.860,03 D 0,00 0,00 288.860,03D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 143 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.800,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 4.800,00 D 0,00 0,00 4.800,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 144 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 24.391,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 24.391,00 D 0,00 0,00 24.391,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 145 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 117.504,76 D Débito Crédito Saldo 25/05/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 29.376,19 146.880,95 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 117.504,76 D 29.376,19 29.376,19 0,00 0,00 146.880,95 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 146 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 142.164,27 D Débito Crédito Saldo 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 2.654,91 144.819,18 D 2.842,31 147.661,49 D 9,00 147.670,49 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 142.164,27 D 5.506,22 5.506,22 0,00 0,00 147.670,49 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 147 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.7.0.0.0.00.00.00.00.000000 - TRIBUTÁRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 8.920,80 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 8.920,80 D 0,00 0,00 8.920,80D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 148 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 8.920,80 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 8.920,80 D 0,00 0,00 8.920,80D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 149 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.7.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 8.920,80 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 8.920,80 D 0,00 0,00 8.920,80D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 150 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.7.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 8.920,80 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 8.920,80 D 0,00 0,00 8.920,80D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 151 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 - PIS/PASEP Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 8.920,80 D Débito Crédito Saldo 21/05/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 19,28 8.940,08 D Total do Dia: 19,28 0,00 25/05/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 2.574,77 11.514,85 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 8.920,80 D 2.574,77 2.594,05 0,00 0,00 11.514,85 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 152 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 4.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 927.028,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 927.028,51 C 0,00 0,00 927.028,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 153 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 4.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 899.557,86 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 899.557,86 C 0,00 0,00 899.557,86C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 154 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 4.3.3.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 899.557,86 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 899.557,86 C 0,00 0,00 899.557,86C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 155 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 4.3.3.1.0.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 899.557,86 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 899.557,86 C 0,00 0,00 899.557,86C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 156 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 899.557,86 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 899.557,86 C 0,00 0,00 899.557,86C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 157 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 4.3.3.1.1.45.00.00.00.000000 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 899.557,86 C Débito Crédito Saldo 04/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.418,90 902.976,76 C 3.258,93 906.235,69 C 6.677,83 4.552,16 910.787,85 C 6.417,80 917.205,65 C 10.969,96 6.444,21 923.649,86 C 12.119,28 935.769,14 C 18.563,49 8.235,73 944.004,87 C 5.301,88 949.306,75 C 13.537,61 6.425,38 955.732,13 C 7.878,00 963.610,13 C 4.614,29 968.224,42 C 18.917,67 6.598,83 974.823,25 C 5.615,35 980.438,60 C 12.214,18 5.700,70 986.139,30 C 3.432,43 989.571,73 C 9.133,13 7.317,40 996.889,13 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 158 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Principal (1611010100). 13/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 21/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 21/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.763,14 1.008.652,27 C 19.080,54 7.587,05 1.016.239,32 C 4.851,41 1.021.090,73 C 12.438,46 2.745,86 1.023.836,59 C 2.818,96 1.026.655,55 C 5.564,82 4.123,65 1.030.779,20 C 3.713,67 1.034.492,87 C 7.837,32 1.730,81 1.036.223,68 C 4.619,43 1.040.843,11 C 6.350,24 1.785,13 1.042.628,24 C 3.983,98 1.046.612,22 C 5.769,11 3.744,66 1.050.356,88 C 1.755,04 1.052.111,92 C 5.499,70 2.578,91 1.054.690,83 C 3.515,25 1.058.206,08 C 6.094,16 2.493,16 1.060.699,24 C 25/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 3.540,67 1.064.239,91 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 159 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.033,83 1.295,25 1.065.535,16 C 1.474,41 1.067.009,57 C 2.769,66 1.719,53 1.068.729,10 C 21.861,01 1.090.590,11 C 23.580,54 5.261,91 1.095.852,02 C 1.575,60 1.097.427,62 C 28.360,80 1.125.788,42 C 2.613,45 1.128.401,87 C 37.811,76 4.084,06 1.132.485,93 C 6.607,32 1.139.093,25 C 10.691,38 Saldo Conta Contábil: 899.557,86 C 0,00 239.535,39 1.139.093,25 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 160 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 4.4.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 27.470,65 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 27.470,65 C 0,00 0,00 27.470,65C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 161 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 4.4.5.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 27.470,65 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 27.470,65 C 0,00 0,00 27.470,65C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 162 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 4.4.5.1.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 27.470,65 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 27.470,65 C 0,00 0,00 27.470,65C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 163 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 27.470,65 C Débito Crédito Saldo 29/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 29/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). Total do Dia: 0,00 2.592,75 30.063,40 C 4.868,96 34.932,36 C 7.461,71 Saldo Conta Contábil: 27.470,65 C 0,00 7.461,71 34.932,36 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 164 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.704.457,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.704.457,89 D 0,00 0,00 5.704.457,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 165 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ORÇAMENTO APROVADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.611.200,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.611.200,00 D 0,00 0,00 5.611.200,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 166 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO DA RECEITA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 167 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 168 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 169 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 170 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 171 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO INICIAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 172 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - CREDITO INICIAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 173 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.2.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 196.498,37 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 196.498,37 D 0,00 0,00 196.498,37D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 174 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 196.498,37 D Débito Crédito Saldo 04/05/2026 Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 41/2026)). 04/05/2026 Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 41/2026)). 100.000,00 296.498,37 D 10.000,00 306.498,37 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 196.498,37 D 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 306.498,37 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 175 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 176 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 04/05/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026). 04/05/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026). 04/05/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026). 04/05/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026). 100.000,00 100.000,00 C 100.000,00 0,00 C 10.000,00 10.000,00 C 10.000,00 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 177 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 04/05/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026). 04/05/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026). 04/05/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026). 04/05/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026). 100.000,00 100.000,00 D 100.000,00 0,00 C 10.000,00 10.000,00 D 10.000,00 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 178 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 196.498,37 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 196.498,37 C 0,00 0,00 196.498,37C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 179 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 196.498,37 C Débito Crédito Saldo 04/05/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026). 04/05/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026). Total do Dia: 0,00 100.000,00 296.498,37 C 10.000,00 306.498,37 C 110.000,00 Saldo Conta Contábil: 196.498,37 C 0,00 110.000,00 306.498,37 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 180 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 93.257,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 93.257,89 D 0,00 0,00 93.257,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 181 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 36.559,40 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 36.559,40 D 0,00 0,00 36.559,40D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 182 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 36.559,40 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 36.559,40 D 0,00 0,00 36.559,40D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 183 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 184 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 56.698,49 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 56.698,49 D 0,00 0,00 56.698,49D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 185 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 24.148,96 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 24.148,96 D 0,00 0,00 24.148,96D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 186 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 32.549,53 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 32.549,53 D 0,00 0,00 32.549,53D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 187 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 188 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.704.457,89 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.704.457,89 C 0,00 0,00 5.704.457,89C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 189 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.611.200,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.611.200,00 C 0,00 0,00 5.611.200,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 190 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 C 0,00 0,00 2.805.600,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 191 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA A REALIZAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.878.571,49 C Débito Crédito Saldo 04/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.418,90 1.875.152,59 C 3.258,93 1.871.893,66 C Total do Dia: 6.677,83 0,00 05/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.552,16 1.867.341,50 C 6.417,80 1.860.923,70 C Total do Dia: 10.969,96 0,00 06/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.444,21 1.854.479,49 C 12.119,28 1.842.360,21 C Total do Dia: 18.563,49 0,00 07/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 8.235,73 1.834.124,48 C 5.301,88 1.828.822,60 C Total do Dia: 13.537,61 0,00 08/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.425,38 1.822.397,22 C 7.878,00 1.814.519,22 C 4.614,29 1.809.904,93 C Total do Dia: 18.917,67 0,00 11/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.598,83 1.803.306,10 C 5.615,35 1.797.690,75 C Total do Dia: 12.214,18 0,00 12/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.700,70 1.791.990,05 C 3.432,43 1.788.557,62 C Total do Dia: 9.133,13 0,00 13/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - 7.317,40 1.781.240,22 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 192 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Principal (1611010100). 13/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11.763,14 1.769.477,08 C Total do Dia: 19.080,54 0,00 14/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 7.587,05 1.761.890,03 C 4.851,41 1.757.038,62 C Total do Dia: 12.438,46 0,00 15/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.745,86 1.754.292,76 C 2.818,96 1.751.473,80 C Total do Dia: 5.564,82 0,00 18/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.123,65 1.747.350,15 C 3.713,67 1.743.636,48 C Total do Dia: 7.837,32 0,00 19/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.730,81 1.741.905,67 C 4.619,43 1.737.286,24 C Total do Dia: 6.350,24 0,00 20/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.785,13 1.735.501,11 C 3.983,98 1.731.517,13 C Total do Dia: 5.769,11 0,00 21/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 21/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.744,66 1.727.772,47 C 1.755,04 1.726.017,43 C Total do Dia: 5.499,70 0,00 22/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.578,91 1.723.438,52 C 3.515,25 1.719.923,27 C Total do Dia: 6.094,16 0,00 25/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.493,16 1.717.430,11 C 25/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 3.540,67 1.713.889,44 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 193 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 6.033,83 0,00 26/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.295,25 1.712.594,19 C 1.474,41 1.711.119,78 C Total do Dia: 2.769,66 0,00 27/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.719,53 1.709.400,25 C 21.861,01 1.687.539,24 C Total do Dia: 23.580,54 0,00 28/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.261,91 1.682.277,33 C 1.575,60 1.680.701,73 C 28.360,80 1.652.340,93 C 2.613,45 1.649.727,48 C Total do Dia: 37.811,76 0,00 29/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 29/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 29/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.084,06 1.645.643,42 C 2.592,75 1.643.050,67 C 4.868,96 1.638.181,71 C 6.607,32 1.631.574,39 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 1.878.571,49 C 18.153,09 246.997,10 0,00 0,00 1.631.574,39 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 194 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA REALIZADA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 927.028,51 C Débito Crédito Saldo 04/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.418,90 930.447,41 C 3.258,93 933.706,34 C 6.677,83 4.552,16 938.258,50 C 6.417,80 944.676,30 C 10.969,96 6.444,21 951.120,51 C 12.119,28 963.239,79 C 18.563,49 8.235,73 971.475,52 C 5.301,88 976.777,40 C 13.537,61 6.425,38 983.202,78 C 7.878,00 991.080,78 C 4.614,29 995.695,07 C 18.917,67 6.598,83 1.002.293,90 C 5.615,35 1.007.909,25 C 12.214,18 5.700,70 1.013.609,95 C 3.432,43 1.017.042,38 C 9.133,13 7.317,40 1.024.359,78 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 195 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Principal (1611010100). 13/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 21/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 21/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.763,14 1.036.122,92 C 19.080,54 7.587,05 1.043.709,97 C 4.851,41 1.048.561,38 C 12.438,46 2.745,86 1.051.307,24 C 2.818,96 1.054.126,20 C 5.564,82 4.123,65 1.058.249,85 C 3.713,67 1.061.963,52 C 7.837,32 1.730,81 1.063.694,33 C 4.619,43 1.068.313,76 C 6.350,24 1.785,13 1.070.098,89 C 3.983,98 1.074.082,87 C 5.769,11 3.744,66 1.077.827,53 C 1.755,04 1.079.582,57 C 5.499,70 2.578,91 1.082.161,48 C 3.515,25 1.085.676,73 C 6.094,16 2.493,16 1.088.169,89 C 25/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 3.540,67 1.091.710,56 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 196 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 29/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 29/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.033,83 1.295,25 1.093.005,81 C 1.474,41 1.094.480,22 C 2.769,66 1.719,53 1.096.199,75 C 21.861,01 1.118.060,76 C 23.580,54 5.261,91 1.123.322,67 C 1.575,60 1.124.898,27 C 28.360,80 1.153.259,07 C 2.613,45 1.155.872,52 C 37.811,76 4.084,06 1.159.956,58 C 2.592,75 1.162.549,33 C 4.868,96 1.167.418,29 C 6.607,32 1.174.025,61 C 18.153,09 Saldo Conta Contábil: 927.028,51 C 0,00 246.997,10 1.174.025,61 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 197 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 C 0,00 0,00 2.805.600,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 198 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 C 0,00 0,00 2.805.600,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 199 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CREDITO DISPONÍVEL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.407.861,28 C Débito Crédito Saldo 04/05/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026). 04/05/2026 Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 41/2026)). 04/05/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026). 04/05/2026 Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 41/2026)). 04/05/2026 Empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 04/05/2026 Empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 04/05/2026 Empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 100.000,00 1.307.861,28 C 100.000,00 1.407.861,28 C 10.000,00 1.397.861,28 C 10.000,00 1.407.861,28 C 100.000,00 1.307.861,28 C 60.000,00 1.247.861,28 C 50.700,00 1.197.161,28 C Total do Dia: 320.700,00 110.000,00 19/05/2026 Empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE.. 5.738,00 1.191.423,28 C Total do Dia: 5.738,00 0,00 29/05/2026 Empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 15.570,00 1.175.853,28 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 200 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE.. Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 1.407.861,28 C 15.570,00 342.008,00 0,00 110.000,00 1.175.853,28 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 201 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - CREDITO UTILIZADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.397.738,72 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.397.738,72 C 0,00 0,00 1.397.738,72C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 202 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 583.187,00 C Débito Crédito Saldo 04/05/2026 Empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 04/05/2026 Empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 04/05/2026 Empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. Total do Dia: 0,00 100.000,00 683.187,00 C 60.000,00 743.187,00 C 50.700,00 793.887,00 C 210.700,00 07/05/2026 Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS. 2.593,60 791.293,40 C Total do Dia: 2.593,60 0,00 12/05/2026 Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE.. 8.674,00 782.619,40 C Total do Dia: 8.674,00 0,00 15/05/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE 1.000,00 781.619,40 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 203 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 19/05/2026 Empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE.. Total do Dia: Total do Dia: 1.000,00 0,00 0,00 5.738,00 787.357,40 C 5.738,00 21/05/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 21/05/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 21/05/2026 Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 19,28 787.338,12 C 18.075,08 769.263,04 C 1.166,17 768.096,87 C Total do Dia: 19.260,53 0,00 25/05/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 25/05/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 2.574,77 765.522,10 C 29.376,19 736.145,91 C Total do Dia: 31.950,96 0,00 28/05/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 28.995,00 707.150,91 C 60.581,66 646.569,25 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 204 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 29/05/2026 Empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE.. Total do Dia: 89.576,66 0,00 15.570,00 662.139,25 C 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 2.654,91 659.484,34 C 2.842,31 656.642,03 C 9,00 656.633,03 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 583.187,00 C 5.506,22 158.561,97 15.570,00 232.008,00 656.633,03 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 205 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.752,82 C Débito Crédito Saldo 25/05/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 733,22 6.019,60 C Total do Dia: 733,22 0,00 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 1.417,35 4.602,25 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 6.752,82 C 1.417,35 2.150,57 0,00 0,00 4.602,25 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 206 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 28.552,67 C Débito Crédito Saldo 07/05/2026 Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS. 07/05/2026 Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS. 2.593,60 31.146,27 C 2.593,60 28.552,67 C 12/05/2026 Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE.. Total do Dia: 2.593,60 2.593,60 8.674,00 37.226,67 C 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, 472,75 36.753,92 C 12.052,00 24.701,92 C 4.500,00 20.201,92 C 450,00 19.751,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 207 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 1.680,00 18.071,92 C 3.000,00 15.071,92 C 1.300,00 13.771,92 C 580,00 13.191,92 C 8.674,00 4.517,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 208 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE.. 15/05/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. Total do Dia: 32.708,75 8.674,00 1.000,00 5.517,92 C 15/05/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 1.000,00 4.517,92 C 21/05/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 21/05/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 21/05/2026 Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. Total do Dia: 1.000,00 1.000,00 19,28 4.537,20 C 18.075,08 22.612,28 C 1.166,17 23.778,45 C 21/05/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 21/05/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 21/05/2026 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 21/05/2026 Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 4.500,00 19.278,45 C 19,28 19.259,17 C 18.075,08 1.184,09 C 1.166,17 17,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 209 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 DO INSS DOS SERVIDORES.. 25/05/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 25/05/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 25/05/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... Total do Dia: 23.760,53 19.260,53 2.574,77 2.592,69 C 733,22 3.325,91 C 29.376,19 32.702,10 C 25/05/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 25/05/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 25/05/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 2.574,77 30.127,33 C 733,22 29.394,11 C 29.376,19 17,92 C 28/05/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. Total do Dia: 32.684,18 32.684,18 28.995,00 29.012,92 C 60.581,66 89.594,58 C 28/05/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS 4.068,50 85.526,08 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 210 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 24.926,50 60.599,58 C 31.837,80 28.761,78 C 28.743,86 17,92 C 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Total do Dia: 89.576,66 89.576,66 2.654,91 2.672,83 C 2.842,31 5.515,14 C 1.417,35 6.932,49 C 9,00 6.941,49 C 29/05/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 2.654,91 4.286,58 C 2.842,31 1.444,27 C 29/05/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 9,00 1.435,27 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 211 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 1.417,35 17,92 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 28.552,67 C 6.923,57 189.247,29 6.923,57 160.712,54 17,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 212 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 779.246,23 C Débito Crédito Saldo 07/05/2026 Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, Total do Dia: 0,00 2.593,60 781.839,83 C 2.593,60 472,75 782.312,58 C 12.052,00 794.364,58 C 4.500,00 798.864,58 C 450,00 799.314,58 C 1.680,00 800.994,58 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 213 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE.. 15/05/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 21/05/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 3.000,00 803.994,58 C 1.300,00 805.294,58 C 580,00 805.874,58 C 8.674,00 814.548,58 C 32.708,75 1.000,00 815.548,58 C 1.000,00 4.500,00 820.048,58 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 214 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 21/05/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 21/05/2026 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 21/05/2026 Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 25/05/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 25/05/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 25/05/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 28/05/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 19,28 820.067,86 C 18.075,08 838.142,94 C 1.166,17 839.309,11 C 23.760,53 2.574,77 841.883,88 C 733,22 842.617,10 C 29.376,19 871.993,29 C 32.684,18 4.068,50 876.061,79 C 24.926,50 900.988,29 C 31.837,80 932.826,09 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 215 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/05/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 28.743,86 961.569,95 C 89.576,66 2.654,91 964.224,86 C 2.842,31 967.067,17 C 9,00 967.076,17 C 1.417,35 968.493,52 C 6.923,57 Saldo Conta Contábil: 779.246,23 C 0,00 189.247,29 968.493,52 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 216 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 93.257,89 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 93.257,89 C 0,00 0,00 93.257,89C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 217 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 36.559,40 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 36.559,40 C 0,00 0,00 36.559,40C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 218 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 21.352,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 21.352,74 C 0,00 0,00 21.352,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 219 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 220 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 15.206,66 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 15.206,66 C 0,00 0,00 15.206,66C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 221 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 222 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 223 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 56.698,49 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 56.698,49 C 0,00 0,00 56.698,49C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 224 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 55.025,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 55.025,63 C 0,00 0,00 55.025,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 225 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS PAGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.672,86 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.672,86 C 0,00 0,00 1.672,86C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 226 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 227 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 7.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DEVEDORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.242.851,39 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.242.851,39 D 0,00 0,00 3.242.851,39D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 228 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 7.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 D 0,00 0,00 311.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 229 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 7.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 D 0,00 0,00 311.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 230 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 7.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 D 0,00 0,00 311.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 231 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 7.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 D 0,00 0,00 311.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 232 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 D 0,00 0,00 311.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 233 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 7.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.931.760,26 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.931.760,26 D 0,00 0,00 2.931.760,26D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 234 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 7.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.931.760,26 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.931.760,26 D 0,00 0,00 2.931.760,26D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 235 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.931.760,26 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.931.760,26 D 0,00 0,00 2.931.760,26D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 236 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.931.760,26 D Débito Crédito Saldo 04/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.418,90 2.935.179,16 D 3.258,93 2.938.438,09 D Total do Dia: 6.677,83 0,00 05/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.552,16 2.942.990,25 D 6.417,80 2.949.408,05 D Total do Dia: 10.969,96 0,00 06/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.444,21 2.955.852,26 D 12.119,28 2.967.971,54 D Total do Dia: 18.563,49 0,00 07/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 8.235,73 2.976.207,27 D 5.301,88 2.981.509,15 D Total do Dia: 13.537,61 0,00 08/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.425,38 2.987.934,53 D 7.878,00 2.995.812,53 D 4.614,29 3.000.426,82 D Total do Dia: 18.917,67 0,00 11/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.598,83 3.007.025,65 D 5.615,35 3.012.641,00 D Total do Dia: 12.214,18 0,00 12/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.700,70 3.018.341,70 D 3.432,43 3.021.774,13 D Total do Dia: 9.133,13 0,00 13/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - 7.317,40 3.029.091,53 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 237 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Principal (1611010100). 13/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11.763,14 3.040.854,67 D Total do Dia: 19.080,54 0,00 14/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 7.587,05 3.048.441,72 D 4.851,41 3.053.293,13 D Total do Dia: 12.438,46 0,00 15/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.745,86 3.056.038,99 D 2.818,96 3.058.857,95 D Total do Dia: 5.564,82 0,00 18/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.123,65 3.062.981,60 D 3.713,67 3.066.695,27 D Total do Dia: 7.837,32 0,00 19/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.730,81 3.068.426,08 D 4.619,43 3.073.045,51 D Total do Dia: 6.350,24 0,00 20/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.785,13 3.074.830,64 D 3.983,98 3.078.814,62 D Total do Dia: 5.769,11 0,00 21/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 21/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.744,66 3.082.559,28 D 1.755,04 3.084.314,32 D Total do Dia: 5.499,70 0,00 22/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.578,91 3.086.893,23 D 3.515,25 3.090.408,48 D Total do Dia: 6.094,16 0,00 25/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.493,16 3.092.901,64 D 25/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 3.540,67 3.096.442,31 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 238 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 6.033,83 0,00 26/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.295,25 3.097.737,56 D 1.474,41 3.099.211,97 D Total do Dia: 2.769,66 0,00 27/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.719,53 3.100.931,50 D 21.861,01 3.122.792,51 D Total do Dia: 23.580,54 0,00 28/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 05/2026.. 5.261,91 3.128.054,42 D 1.575,60 3.129.630,02 D 28.360,80 3.157.990,82 D 2.613,45 3.160.604,27 D 975,00 3.161.579,27 D Total do Dia: 38.786,76 0,00 29/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 29/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 29/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.084,06 3.165.663,33 D 2.592,75 3.168.256,08 D 4.868,96 3.173.125,04 D 6.607,32 3.179.732,36 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 2.931.760,26 D 18.153,09 247.972,10 0,00 0,00 3.179.732,36 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 239 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES CREDORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.242.851,39 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.242.851,39 C 0,00 0,00 3.242.851,39C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 240 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 C 0,00 0,00 311.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 241 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 C 0,00 0,00 311.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 242 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 C 0,00 0,00 311.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 243 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 C 0,00 0,00 311.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 244 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 C 0,00 0,00 311.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 245 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 - A EXECUTAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 311.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 311.091,13 C 0,00 0,00 311.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 246 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.931.760,26 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.931.760,26 C 0,00 0,00 2.931.760,26C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 247 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.931.760,26 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.931.760,26 C 0,00 0,00 2.931.760,26C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 248 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.931.760,26 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.931.760,26 C 0,00 0,00 2.931.760,26C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 249 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.378.856,04 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.378.856,04 C 0,00 0,00 1.378.856,04C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 250 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.378.856,04 C Débito Crédito Saldo 04/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/05/2026 Empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 04/05/2026 Empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 04/05/2026 Empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 3.418,90 1.382.274,94 C 3.258,93 1.385.533,87 C 100.000,00 1.285.533,87 C 60.000,00 1.225.533,87 C 50.700,00 1.174.833,87 C 05/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 210.700,00 0,00 0,00 6.677,83 4.552,16 1.179.386,03 C 6.417,80 1.185.803,83 C 10.969,96 6.444,21 1.192.248,04 C 12.119,28 1.204.367,32 C 18.563,49 8.235,73 1.212.603,05 C 07/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 5.301,88 1.217.904,93 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 251 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/05/2026 Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS. 07/05/2026 Pagamento de empenho de nº 42 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 07/05/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 42 ref. INSS - SAAE. 2.593,60 1.220.498,53 C 2.384,50 1.218.114,03 C 209,10 1.217.904,93 C 08/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 2.593,60 0,00 0,00 16.131,21 6.425,38 1.224.330,31 C 7.878,00 1.232.208,31 C 4.614,29 1.236.822,60 C 18.917,67 6.598,83 1.243.421,43 C 5.615,35 1.249.036,78 C 12.214,18 5.700,70 1.254.737,48 C 3.432,43 1.258.169,91 C 472,75 1.258.642,66 C 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 472,75 1.258.169,91 C 12.052,00 1.246.117,91 C 12.052,00 1.258.169,91 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 252 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 4.500,00 1.262.669,91 C 4.500,00 1.258.169,91 C 450,00 1.257.719,91 C 450,00 1.258.169,91 C 1.680,00 1.259.849,91 C 1.680,00 1.258.169,91 C 3.000,00 1.255.169,91 C 3.000,00 1.258.169,91 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 253 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE.. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 40 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico. 1.300,00 1.256.869,91 C 1.300,00 1.258.169,91 C 580,00 1.257.589,91 C 580,00 1.258.169,91 C 8.674,00 1.266.843,91 C 8.674,00 1.258.169,91 C 13/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 32.708,75 0,00 0,00 41.841,88 7.317,40 1.265.487,31 C 11.763,14 1.277.250,45 C 19.080,54 7.587,05 1.284.837,50 C 4.851,41 1.289.688,91 C 12.438,46 2.745,86 1.292.434,77 C 2.818,96 1.295.253,73 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 254 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 15/05/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 15/05/2026 Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico. 1.000,00 1.296.253,73 C 1.000,00 1.295.253,73 C 18/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: 1.000,00 0,00 6.564,82 4.123,65 1.299.377,38 C 3.713,67 1.303.091,05 C 7.837,32 1.730,81 1.304.821,86 C 4.619,43 1.309.441,29 C 19/05/2026 Empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE.. 5.738,00 1.303.703,29 C 20/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 21/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 21/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: 5.738,00 0,00 6.350,24 1.785,13 1.305.488,42 C 3.983,98 1.309.472,40 C 5.769,11 3.744,66 1.313.217,06 C 1.755,04 1.314.972,10 C 21/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 21/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - ABRIL/2026. 21/05/2026 Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 18 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE. 358,53 1.314.613,57 C 358,53 1.314.972,10 C 1.040,00 1.313.932,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 255 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 21/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - ABRIL/2026. 21/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 21/05/2026 Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico. 21/05/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 21/05/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 21/05/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 21/05/2026 Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 21/05/2026 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 21/05/2026 Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 21/05/2026 Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 7.330,31 1.321.262,41 C 6.290,31 1.314.972,10 C 4.500,00 1.310.472,10 C 4.500,00 1.314.972,10 C 19,28 1.314.991,38 C 19,28 1.314.972,10 C 18.075,08 1.296.897,02 C 18.075,08 1.314.972,10 C 1.166,17 1.316.138,27 C 1.166,17 1.314.972,10 C 22/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: 31.449,37 0,00 36.949,07 2.578,91 1.317.551,01 C 3.515,25 1.321.066,26 C 6.094,16 2.493,16 1.323.559,42 C 3.540,67 1.327.100,09 C 25/05/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 25/05/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - 2.574,77 1.324.525,32 C 2.574,77 1.327.100,09 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 256 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 25/05/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 25/05/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 25/05/2026 Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via debito_automatico. 25/05/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 733,22 1.327.833,31 C 733,22 1.327.100,09 C 29.376,19 1.297.723,90 C 29.376,19 1.327.100,09 C 26/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 05/2026.. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 32.684,18 0,00 0,00 38.718,01 1.295,25 1.328.395,34 C 1.474,41 1.329.869,75 C 2.769,66 1.719,53 1.331.589,28 C 21.861,01 1.353.450,29 C 23.580,54 5.261,91 1.358.712,20 C 1.575,60 1.360.287,80 C 28.360,80 1.388.648,60 C 2.613,45 1.391.262,05 C 494,40 1.391.756,45 C 28/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 28/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO 494,40 1.391.262,05 C 975,00 1.392.237,05 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 257 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 05/2026.. 28/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 28/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE MAIO/2026. 28/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 28/05/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 28/05/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE. 28/05/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. IRPF - SAAE. 28/05/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 28/05/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 28/05/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 28/05/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE. 28/05/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. 975,00 1.391.262,05 C 2.869,48 1.394.131,53 C 2.869,48 1.391.262,05 C 4.068,50 1.387.193,55 C 4.068,50 1.391.262,05 C 2.702,57 1.388.559,48 C 24.926,50 1.413.485,98 C 2.869,48 1.410.616,50 C 19.354,45 1.391.262,05 C 31.837,80 1.359.424,25 C 31.837,80 1.391.262,05 C 23.547,46 1.367.714,59 C 28.743,86 1.396.458,45 C 494,40 1.395.964,05 C 4.702,00 1.391.262,05 C Total do Dia: 93.915,54 131.727,30 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 258 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 29/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 29/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 29/05/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/05/2026 Empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE.. 29/05/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 29/05/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 29/05/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 29/05/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 29/05/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 4.084,06 1.395.346,11 C 2.592,75 1.397.938,86 C 4.868,96 1.402.807,82 C 6.607,32 1.409.415,14 C 15.570,00 1.393.845,14 C 2.654,91 1.396.500,05 C 2.654,91 1.393.845,14 C 2.842,31 1.396.687,45 C 2.842,31 1.393.845,14 C 9,00 1.393.854,14 C 9,00 1.393.845,14 C 1.417,35 1.395.262,49 C 1.417,35 1.393.845,14 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 1.378.856,04 C 22.493,57 433.283,01 25.076,66 448.272,11 1.393.845,14 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 259 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 558.742,08 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 558.742,08 C 0,00 0,00 558.742,08C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 260 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 587.889,66 C Débito Crédito Saldo 04/05/2026 Empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 04/05/2026 Empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 04/05/2026 Empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. Total do Dia: 0,00 100.000,00 687.889,66 C 60.000,00 747.889,66 C 50.700,00 798.589,66 C 210.700,00 07/05/2026 Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS. 2.593,60 795.996,06 C Total do Dia: 2.593,60 0,00 12/05/2026 Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE.. 8.674,00 787.322,06 C Total do Dia: 8.674,00 0,00 15/05/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE 1.000,00 786.322,06 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 261 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 19/05/2026 Empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE.. Total do Dia: Total do Dia: 1.000,00 0,00 0,00 5.738,00 792.060,06 C 5.738,00 21/05/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 21/05/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 21/05/2026 Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 19,28 792.040,78 C 18.075,08 773.965,70 C 1.166,17 772.799,53 C Total do Dia: 19.260,53 0,00 25/05/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 25/05/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 25/05/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 2.574,77 770.224,76 C 733,22 769.491,54 C 29.376,19 740.115,35 C Total do Dia: 32.684,18 0,00 28/05/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - 28.995,00 711.120,35 C 60.581,66 650.538,69 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 262 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/05/2026 Empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE.. Total do Dia: 89.576,66 0,00 15.570,00 666.108,69 C 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 2.654,91 663.453,78 C 2.842,31 660.611,47 C 1.417,35 659.194,12 C 9,00 659.185,12 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 587.889,66 C 6.923,57 160.712,54 15.570,00 232.008,00 659.185,12 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 263 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 29.147,58 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 29.147,58 D 0,00 0,00 29.147,58D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 264 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 202.919,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 202.919,51 C 0,00 0,00 202.919,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 265 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 201.699,05 C Débito Crédito Saldo 07/05/2026 Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS. 07/05/2026 Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS. 2.593,60 204.292,65 C 2.593,60 201.699,05 C 12/05/2026 Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE.. Total do Dia: 2.593,60 2.593,60 8.674,00 210.373,05 C 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, 472,75 209.900,30 C 12.052,00 197.848,30 C 4.500,00 193.348,30 C 450,00 192.898,30 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 266 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/05/2026 Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 1.680,00 191.218,30 C 3.000,00 188.218,30 C 1.300,00 186.918,30 C 580,00 186.338,30 C 8.674,00 177.664,30 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 267 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE.. 15/05/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. Total do Dia: 32.708,75 8.674,00 1.000,00 178.664,30 C 15/05/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 1.000,00 177.664,30 C 21/05/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 21/05/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 21/05/2026 Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. Total do Dia: 1.000,00 1.000,00 19,28 177.683,58 C 18.075,08 195.758,66 C 1.166,17 196.924,83 C 21/05/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 21/05/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 21/05/2026 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 21/05/2026 Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 4.500,00 192.424,83 C 19,28 192.405,55 C 18.075,08 174.330,47 C 1.166,17 173.164,30 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 268 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 DO INSS DOS SERVIDORES.. 25/05/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 25/05/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 25/05/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... Total do Dia: 23.760,53 19.260,53 2.574,77 175.739,07 C 733,22 176.472,29 C 29.376,19 205.848,48 C 25/05/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 25/05/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 25/05/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 2.574,77 203.273,71 C 733,22 202.540,49 C 29.376,19 173.164,30 C 28/05/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. Total do Dia: 32.684,18 32.684,18 28.995,00 202.159,30 C 60.581,66 262.740,96 C 28/05/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS 4.068,50 258.672,46 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 269 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 28/05/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 24.926,50 233.745,96 C 31.837,80 201.908,16 C 28.743,86 173.164,30 C 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 29/05/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Total do Dia: 89.576,66 89.576,66 2.654,91 175.819,21 C 2.842,31 178.661,52 C 1.417,35 180.078,87 C 9,00 180.087,87 C 29/05/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 2.654,91 177.432,96 C 2.842,31 174.590,65 C 29/05/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 9,00 174.581,65 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 270 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 29/05/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 1.417,35 173.164,30 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 201.699,05 C 6.923,57 189.247,29 6.923,57 160.712,54 173.164,30 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 271 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.220,46 C Débito Crédito Saldo 07/05/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 42 ref. INSS - SAAE. Total do Dia: 0,00 209,10 1.429,56 C 209,10 21/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - ABRIL/2026. 21/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - ABRIL/2026. 358,53 1.071,03 C 7.330,31 6.259,28 D Total do Dia: 7.688,84 0,00 28/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 05/2026.. 28/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE MAIO/2026. 28/05/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE. 28/05/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. IRPF - SAAE. 28/05/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE. 28/05/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. 494,40 6.753,68 D 2.869,48 9.623,16 D 2.702,57 6.920,59 D 2.869,48 4.051,11 D 494,40 3.556,71 D 4.702,00 1.145,29 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 1.220,46 C 3.363,88 11.052,72 10.768,45 10.977,55 1.145,29 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 272 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 791.242,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 791.242,63 C 0,00 0,00 791.242,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 273 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 748.500,63 C Débito Crédito Saldo 07/05/2026 Pagamento de empenho de nº 42 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. 12/05/2026 Pagamento de empenho de nº 40 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico. 15/05/2026 Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico. 21/05/2026 Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico. 21/05/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 21/05/2026 Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 21/05/2026 Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 25/05/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 25/05/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 25/05/2026 Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.384,50 750.885,13 C 2.384,50 472,75 751.357,88 C 12.052,00 763.409,88 C 4.500,00 767.909,88 C 450,00 768.359,88 C 1.680,00 770.039,88 C 3.000,00 773.039,88 C 1.300,00 774.339,88 C 580,00 774.919,88 C 8.674,00 783.593,88 C 32.708,75 1.000,00 784.593,88 C 1.000,00 4.500,00 789.093,88 C 19,28 789.113,16 C 18.075,08 807.188,24 C 1.166,17 808.354,41 C 23.760,53 2.574,77 810.929,18 C 733,22 811.662,40 C 29.376,19 841.038,59 C 32.684,18 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 274 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 28/05/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 28/05/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 28/05/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 28/05/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 29/05/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 29/05/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 29/05/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 29/05/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 4.068,50 845.107,09 C 19.354,45 864.461,54 C 31.837,80 896.299,34 C 23.547,46 919.846,80 C 78.808,21 2.654,91 922.501,71 C 2.842,31 925.344,02 C 9,00 925.353,02 C 1.417,35 926.770,37 C 6.923,57 Saldo Conta Contábil: 748.500,63 C 0,00 178.269,74 926.770,37 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 275 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 42.742,00 C Débito Crédito Saldo 21/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 21/05/2026 Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 18 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE. 21/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 28/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 28/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 28/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 358,53 43.100,53 C 1.040,00 44.140,53 C 6.290,31 50.430,84 C 7.688,84 494,40 50.925,24 C 975,00 51.900,24 C 2.869,48 54.769,72 C 4.338,88 Saldo Conta Contábil: 42.742,00 C 0,00 12.027,72 54.769,72 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 276 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 277 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 278 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 279 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 280 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.613.776,16 D Débito Crédito Saldo 04/05/2026 Empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 04/05/2026 Empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 04/05/2026 Empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 100.000,00 3.713.776,16 D 60.000,00 3.773.776,16 D 50.700,00 3.824.476,16 D Total do Dia: 210.700,00 0,00 19/05/2026 Empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE.. 5.738,00 3.830.214,16 D Total do Dia: 5.738,00 0,00 29/05/2026 Empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE.. 15.570,00 3.845.784,16 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 3.613.776,16 D 15.570,00 232.008,00 0,00 0,00 3.845.784,16 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 281 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.613.776,16 C Débito Crédito Saldo 04/05/2026 Empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 04/05/2026 Empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 04/05/2026 Empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.. 19/05/2026 Empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE.. 29/05/2026 Empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE.. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 100.000,00 3.713.776,16 C 60.000,00 3.773.776,16 C 50.700,00 3.824.476,16 C 210.700,00 5.738,00 3.830.214,16 C 5.738,00 15.570,00 3.845.784,16 C 15.570,00 Saldo Conta Contábil: 3.613.776,16 C 0,00 232.008,00 3.845.784,16 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 282 / 282 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES PRESIDENTE REGINEY DE SOUZA SAMPAIO FINANCEIRO MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:56. Protocolo: ed730dd2-908e-4afd-bfc1-166e1a16f92b