Conta Contábil:  1.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.549,08 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.549,08 D	0,00	0,00	2.805.549,08D	

Conta Contábil:  1.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.225.868,07 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.225.868,07 D	0,00	0,00	2.225.868,07D	

Conta Contábil:  1.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	831.799,74 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	831.799,74 D	0,00	0,00	831.799,74D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	831.799,74 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	831.799,74 D	0,00	0,00	831.799,74D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	831.799,74 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	831.799,74 D	0,00	0,00	831.799,74D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000000 - CONTA ÚNICA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	25.111,60 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	25.111,60 D	0,00	0,00	25.111,60D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 - Banco Bradesco 4011-6 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	25.046,21 D				
08/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		7.878,00		32.924,21 D	
		Total do Dia:	7.878,00	0,00		
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via
debito_automatico.			580,00	32.344,21 D	
		Total do Dia:	0,00	580,00		
28/05/2026

28/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		1.575,60

28.360,80		33.919,81 D

62.280,61 D	

28/05/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			
975,00	
61.305,61 D	

28/05/2026	21 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -			
19.354,45	
41.951,16 D	

28/05/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -			
23.547,46	
18.403,70 D	

28/05/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A.		
15.000,00		
33.403,70 D	
	108.888 2 | para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8)
ref. TED.					
		Total do Dia:	44.936,40	43.876,91		
29/05/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.			1.417,35	31.986,35 D	
		Total do Dia:	0,00	1.417,35		
		Saldo Conta Contábil:	25.046,21 D	52.814,40	45.874,26	31.986,35 D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 - BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
04/05/2026

04/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

3.258,93	3.144,21	3.144,21 C

114,72 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	3.258,93	3.144,21		
05/05/2026

05/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

6.417,80	6.244,87	6.130,15 C

287,65 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	6.417,80	6.244,87		
06/05/2026

06/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

12.119,28	11.747,24	11.459,59 C

659,69 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	12.119,28	11.747,24		
07/05/2026

07/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

5.301,88	5.128,60	4.468,91 C

832,97 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	5.301,88	5.128,60		
08/05/2026

08/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.614,29	4.472,92	3.639,95 C

974,34 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.614,29	4.472,92		
11/05/2026

11/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

5.615,35	5.434,60	4.460,26 C

1.155,09 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	5.615,35	5.434,60		
12/05/2026

12/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA)		3.432,43	

12.052,00	4.587,52 D

7.464,48 C	

12/05/2026	via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE			
4.500,00	
11.964,48 C	

12/05/2026	OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS			
450,00	
12.414,48 C	

12/05/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS			
1.680,00	
14.094,48 C	

12/05/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS			
3.000,00	
17.094,48 C	

12/05/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS			
1.300,00	
18.394,48 C	

12/05/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 40 (F FRANCO			
8.674,00	
27.068,48 C	

12/05/2026	BELEM LTDA) via debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil		
19.682,28		
7.386,20 C	
	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.					
		Total do Dia:	23.114,71	31.656,00		

13/05/2026

13/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

11.763,14	11.389,27	18.775,47 C

7.012,33 C	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	11.763,14	11.389,27		
14/05/2026

14/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.851,41	4.718,47	11.730,80 C

6.879,39 C	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.851,41	4.718,47		
15/05/2026

15/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil		2.818,96

5.965,45		4.060,43 C

1.905,02 D	
	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.					
		Total do Dia:	8.784,41	0,00		
18/05/2026

18/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

3.713,67	3.633,14	1.728,12 C

1.985,55 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	3.713,67	3.633,14		
19/05/2026

19/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.619,43	4.521,66	2.536,11 C

2.083,32 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.619,43	4.521,66		
20/05/2026

20/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

3.983,98	3.864,57	1.781,25 C

2.202,73 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	3.983,98	3.864,57		
21/05/2026

21/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE		1.755,04	

4.500,00	3.957,77 D

542,23 C	

21/05/2026	OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via
debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil		
2.794,26		
2.252,03 D	
	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.					
		Total do Dia:	4.549,30	4.500,00		
22/05/2026

22/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

3.515,25	3.386,21	1.134,18 C

2.381,07 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	3.515,25	3.386,21		
25/05/2026

25/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE		3.540,67	

29.376,19	5.921,74 D

23.454,45 C	

25/05/2026	JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via
debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil		
25.927,04		
2.472,59 D	
	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.					
		Total do Dia:	29.467,71	29.376,19		
26/05/2026

26/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

1.474,41	1.440,72	1.031,87 D

2.506,28 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	1.474,41	1.440,72		
27/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			21.683,49	19.177,21 C	

27/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO
BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.			21.861,01		2.683,80 D	
		Total do Dia:		21.861,01	21.683,49		
28/05/2026

28/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil			2.613,45

12.472,21		5.297,25 D

17.769,46 D	

28/05/2026	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A.				
15.000,00	
2.769,46 D	
	108.888 2 | para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8)
ref. TED.						
		Total do Dia:		15.085,66	15.000,00		
29/05/2026

29/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

6.607,32	6.525,47	3.756,01 C

2.851,31 D	

29/05/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO				
2.842,31	
9,00 D	

29/05/2026	BRASIL S/A) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO				
9,00	
0,00 C	
	BRASIL S/A) via debito_automatico.						
		Total do Dia:		6.607,32	9.376,78		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	180.718,94	180.718,94	0,00 C	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003 - CAIXA ECONOMICA C 8-4 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 - 2 - CEF- CONTA 575267795-1 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	65,39 D				
04/05/2026

04/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

3.418,90	3.296,30	3.230,91 C

187,99 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	3.418,90	3.296,30		
05/05/2026

05/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.552,16	4.409,84	4.221,85 C

330,31 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.552,16	4.409,84		
06/05/2026

06/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

6.444,21	6.259,07	5.928,76 C

515,45 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	6.444,21	6.259,07		
07/05/2026

07/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

8.235,73	5.590,25	5.074,80 C

3.160,93 D	

07/05/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 42 (SAAE -			
2.384,50	
776,43 D	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	8.235,73	7.974,75		
08/05/2026

08/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

6.425,38	6.240,58	5.464,15 C

961,23 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	6.425,38	6.240,58		
11/05/2026

11/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

6.598,83	6.435,72	5.474,49 C

1.124,34 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	6.598,83	6.435,72		
12/05/2026

12/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

5.700,70	5.064,50	3.940,16 C

1.760,54 D	

12/05/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO			
472,75	
1.287,79 D	
	FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	5.700,70	5.537,25		
13/05/2026

13/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

7.317,40	7.113,03	5.825,24 C

1.492,16 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	7.317,40	7.113,03		
14/05/2026

14/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

7.587,05	7.375,60	5.883,44 C

1.703,61 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	7.587,05	7.375,60		
15/05/2026

15/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

2.745,86	1.653,29	50,32 D

2.796,18 D	

	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		
15/05/2026	Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via
debito_automatico.			1.000,00	1.796,18 D	
		Total do Dia:	2.745,86	2.653,29		
18/05/2026

18/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.123,65	4.009,22	2.213,04 C

1.910,61 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.123,65	4.009,22		
19/05/2026

19/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

1.730,81	1.682,30	228,31 D

1.959,12 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	1.730,81	1.682,30		
20/05/2026

20/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

1.785,13	1.704,38	254,74 D

2.039,87 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	1.785,13	1.704,38		
21/05/2026

21/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		3.744,66	

358,53	5.784,53 D

5.426,00 D	

21/05/2026	19 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico. Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			
6.290,31	
864,31 C	

21/05/2026	18 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA			
19,28	
883,59 C	

21/05/2026	FEDERAL) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO			
18.075,08	
18.958,67 C	

21/05/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO			
1.166,17	
20.124,84 C	

21/05/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Caixa		
22.301,17		
2.176,33 D	
	Econômica Federal Agência: 4566 Conta:
575267795 1.					
		Total do Dia:	26.045,83	25.909,37		
22/05/2026

22/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

2.578,91	2.506,62	330,29 C

2.248,62 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	2.578,91	2.506,62		
25/05/2026

25/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA		2.493,16	

2.574,77	4.741,78 D

2.167,01 D	

25/05/2026	FEDERAL) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO			
733,22	
1.433,79 D	

25/05/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Caixa		
964,74		
2.398,53 D	
	Econômica Federal Agência: 4566 Conta:
575267795 1.					
		Total do Dia:	3.457,90	3.307,99		
26/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			1.252,43	1.146,10 D	

26/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO
BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.			1.295,25		2.441,35 D	
		Total do Dia:		1.295,25	1.252,43		
27/05/2026

27/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

1.719,53	1.676,71	764,64 D

2.484,17 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.						
		Total do Dia:		1.719,53	1.676,71		
28/05/2026

28/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			5.261,91	

494,40	7.746,08 D

7.251,68 D	

28/05/2026	20 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E
ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de despesa extraorçamentária de nº				
2.869,48	
4.382,20 D	

28/05/2026	24 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -				
4.068,50	
313,70 D	

28/05/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -				
31.837,80	
31.524,10 C	

28/05/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Resgate de aplicação bancária em Caixa			
34.145,80		
2.621,70 D	
	Econômica Federal Agência: 4566 Conta:
575267795 1.						
		Total do Dia:		39.407,71	39.270,18		
29/05/2026

29/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

4.084,06	3.985,46	1.363,76 C

2.720,30 D	

29/05/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA				
2.654,91	
65,39 D	
	ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.						
		Total do Dia:		4.084,06	6.640,37		
		Saldo Conta Contábil:	65,39 D	145.255,00	145.255,00	65,39 D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.50.00.00.00.000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	806.688,14 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	806.688,14 D	0,00	0,00	806.688,14D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	561.961,94 D				
04/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.144,21		565.106,15 D	
		Total do Dia:	3.144,21	0,00		
05/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		6.244,87		571.351,02 D	
		Total do Dia:	6.244,87	0,00		
06/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		11.747,24		583.098,26 D	
		Total do Dia:	11.747,24	0,00		
07/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		5.128,60		588.226,86 D	
		Total do Dia:	5.128,60	0,00		
08/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.472,92		592.699,78 D	
		Total do Dia:	4.472,92	0,00		
11/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		5.434,60		598.134,38 D	
		Total do Dia:	5.434,60	0,00		
12/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			19.682,28	578.452,10 D	
		Total do Dia:	0,00	19.682,28		
13/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		11.389,27		589.841,37 D	
		Total do Dia:	11.389,27	0,00		
14/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.718,47		594.559,84 D	
		Total do Dia:	4.718,47	0,00		
15/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			5.965,45	588.594,39 D	
		Total do Dia:	0,00	5.965,45		
18/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.633,14		592.227,53 D	
		Total do Dia:	3.633,14	0,00		
19/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.521,66		596.749,19 D	
		Total do Dia:	4.521,66	0,00		
20/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.864,57		600.613,76 D	
		Total do Dia:	3.864,57	0,00		
21/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			2.794,26	597.819,50 D	
		Total do Dia:	0,00	2.794,26		
22/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.386,21		601.205,71 D	
		Total do Dia:	3.386,21	0,00		
25/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			25.927,04	575.278,67 D	
		Total do Dia:	0,00	25.927,04		
26/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.440,72		576.719,39 D	
		Total do Dia:	1.440,72	0,00		
27/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A.		21.683,49		598.402,88 D	

Agência: 3286 Conta: 108.888 2.

28/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.

Total do Dia:

Total do Dia:

21.683,49

0,00

0,00
12.472,21	585.930,67 D

12.472,21

29/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
29/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.

6.525,47	592.456,14 D

4.868,96	597.325,10 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

561.961,94 D

11.394,43
102.204,40

0,00
66.841,24

597.325,10 D

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003 - 3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	244.726,20 D				
04/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		3.296,30		248.022,50 D	
		Total do Dia:	3.296,30	0,00		
05/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.409,84		252.432,34 D	
		Total do Dia:	4.409,84	0,00		
06/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		6.259,07		258.691,41 D	
		Total do Dia:	6.259,07	0,00		
07/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.590,25		264.281,66 D	
		Total do Dia:	5.590,25	0,00		
08/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		6.240,58		270.522,24 D	
		Total do Dia:	6.240,58	0,00		
11/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		6.435,72		276.957,96 D	
		Total do Dia:	6.435,72	0,00		
12/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.064,50		282.022,46 D	
		Total do Dia:	5.064,50	0,00		
13/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		7.113,03		289.135,49 D	
		Total do Dia:	7.113,03	0,00		
14/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		7.375,60		296.511,09 D	
		Total do Dia:	7.375,60	0,00		
15/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.653,29		298.164,38 D	
		Total do Dia:	1.653,29	0,00		
18/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.009,22		302.173,60 D	
		Total do Dia:	4.009,22	0,00		
19/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.682,30		303.855,90 D	
		Total do Dia:	1.682,30	0,00		
20/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.704,38		305.560,28 D	
		Total do Dia:	1.704,38	0,00		
21/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			22.301,17	283.259,11 D	
		Total do Dia:	0,00	22.301,17		
22/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.506,62		285.765,73 D	
		Total do Dia:	2.506,62	0,00		
25/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			964,74	284.800,99 D	
		Total do Dia:	0,00	964,74		
26/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.252,43		286.053,42 D	

Total do Dia:

1.252,43

0,00

27/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.

1.676,71	287.730,13 D

28/05/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.

Total do Dia:

Total do Dia:

1.676,71

0,00

0,00
34.145,80	253.584,33 D

34.145,80

29/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
29/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.

3.985,46	257.569,79 D

2.592,75	260.162,54 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

244.726,20 D

6.578,21
72.848,05

0,00
57.411,71

260.162,54 D

Conta Contábil:  1.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.308.717,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.308.717,89 D	0,00	0,00	1.308.717,89D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.0.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.308.717,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.308.717,89 D	0,00	0,00	1.308.717,89D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.308.717,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.308.717,89 D	0,00	0,00	1.308.717,89D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.06.00.00.00.000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6,12 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6,12 D	0,00	0,00	6,12D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	20.885,83 D

Débito

Crédito

Saldo

21/05/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 18 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.

Total do Dia:

0,00

1.040,00	19.845,83 D

1.040,00

28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 05/2026..

975,00	20.820,83 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

20.885,83 D

975,00
975,00

0,00
1.040,00

20.820,83 D

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.287.825,94 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.287.825,94 D	0,00	0,00	1.287.825,94D	

Conta Contábil:  1.1.5.0.0.00.00.00.00.000000 - ESTOQUES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	85.350,44 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	85.350,44 D	0,00	0,00	85.350,44D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.0.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	85.350,44 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	85.350,44 D	0,00	0,00	85.350,44D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	85.350,44 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	85.350,44 D	0,00	0,00	85.350,44D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	51.727,52 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	51.727,52 D	0,00	0,00	51.727,52D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.01.01.00.00.000000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	51.727,52 D

Débito

Crédito

Saldo

12/05/2026	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE..

8.674,00	60.401,52 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

51.727,52 D

8.674,00
8.674,00

0,00
0,00

60.401,52 D

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.02.00.00.00.000000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.896,09 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.896,09 D	0,00	0,00	2.896,09D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.07.00.00.00.000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.482,52 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.482,52 D	0,00	0,00	5.482,52D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS - ALMOXARIFADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	25.244,31 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	25.244,31 D	0,00	0,00	25.244,31D	

Conta Contábil:  1.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	579.681,01 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	579.681,01 D	0,00	0,00	579.681,01D	

Conta Contábil:  1.2.3.0.0.00.00.00.00.000000 - IMOBILIZADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	579.681,01 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	579.681,01 D	0,00	0,00	579.681,01D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.0.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	717.138,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	717.138,75 D	0,00	0,00	717.138,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	717.138,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	717.138,75 D	0,00	0,00	717.138,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	678.504,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	678.504,75 D	0,00	0,00	678.504,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	15.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	4.740,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	4.740,00 D	0,00	0,00	4.740,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.21.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	652.204,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	652.204,75 D	0,00	0,00	652.204,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.560,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.560,00 D	0,00	0,00	6.560,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.02.00.00.00.000000 - BENS DE INFORMÁTICA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	24.894,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	24.894,00 D	0,00	0,00	24.894,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	8.980,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	8.980,00 D	0,00	0,00	8.980,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.02.02.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	15.914,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	15.914,00 D	0,00	0,00	15.914,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.03.00.00.00.000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	12.740,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	12.740,00 D	0,00	0,00	12.740,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.120,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	9.620,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	9.620,00 D	0,00	0,00	9.620,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.04.00.00.00.000000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.8.0.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	137.457,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	137.457,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	137.457,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	117.931,65 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	117.931,65 C	0,00	0,00	117.931,65C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	8.944,76 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	8.944,76 C	0,00	0,00	8.944,76C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	9.581,34 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	9.581,34 C	0,00	0,00	9.581,34C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	999,99 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	999,99 C	0,00	0,00	999,99C	

Conta Contábil:  2.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.629.647,26 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.629.647,26 C	0,00	0,00	2.629.647,26C	

Conta Contábil:  2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	164.090,12 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	164.090,12 C	0,00	0,00	164.090,12C	

Conta Contábil:  2.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	13.739,01 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	13.739,01 C	0,00	0,00	13.739,01C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	17,92 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	17,92 C	0,00	0,00	17,92C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	17,92 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	17,92 C	0,00	0,00	17,92C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	17,92 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	17,92 C	0,00	0,00	17,92C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
28/05/2026

28/05/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			28.995,00

60.581,66	28.995,00 C

89.576,66 C	

28/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3		

4.068,50		

85.508,16 C	

28/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3		

24.926,50		

60.581,66 C	

28/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		

31.837,80		

28.743,86 C	

28/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		

28.743,86		

0,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	89.576,66	89.576,66		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	89.576,66	89.576,66	0,00 C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 - FÉRIAS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	17,92 C

Débito

Crédito

Saldo

07/05/2026	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.
07/05/2026	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.

2.593,60	2.611,52 C

2.593,60	17,92 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

17,92 C

2.593,60
2.593,60

2.593,60
2.593,60

17,92 C

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.05.00.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.05.03.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
25/05/2026

25/05/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18		

29.376,19	29.376,19	29.376,19 C

0,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...					
		Total do Dia:	29.376,19	29.376,19		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	29.376,19	29.376,19	0,00 C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	13.721,09 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	13.721,09 C	0,00	0,00	13.721,09C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	13.721,09 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	13.721,09 C	0,00	0,00	13.721,09C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.808,52 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.808,52 C	0,00	0,00	6.808,52C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	6.808,52 C

Débito

Crédito

Saldo

25/05/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

733,22	6.075,30 C

Total do Dia:

733,22

0,00

29/05/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

1.417,35	4.657,95 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

6.808,52 C

1.417,35
2.150,57

0,00
0,00

4.657,95 C

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.06.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.912,57 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.912,57 C	0,00	0,00	6.912,57C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
21/05/2026

21/05/2026	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5			18.075,08

1.166,17	18.075,08 C

19.241,25 C	

21/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5		

18.075,08		

1.166,17 C	

21/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5		

1.166,17		

0,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	19.241,25	19.241,25		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	19.241,25	19.241,25	0,00 C	

Conta Contábil:  2.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	77.110,85 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	77.110,85 C	0,00	0,00	77.110,85C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	77.110,85 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	77.110,85 C	0,00	0,00	77.110,85C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.1.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	77.110,85 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	77.110,85 C	0,00	0,00	77.110,85C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 - FORNECEDORES NACIONAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	77.110,85 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	77.110,85 C	0,00	0,00	77.110,85C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	77.110,85 C				
12/05/2026

12/05/2026	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE..
Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13			

472,75	8.674,00	85.784,85 C

85.312,10 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13			

12.052,00		

73.260,10 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13			

4.500,00		

68.760,10 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13			

450,00		

68.310,10 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.
Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13			

1.680,00		

66.630,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE						

12/05/2026	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI
Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13		

3.000,00		

63.630,10 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13		

1.300,00		

62.330,10 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13		

580,00		

61.750,10 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 10		

8.674,00		

53.076,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE..					
		Total do Dia:	32.708,75	8.674,00		
21/05/2026	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..		4.500,00		48.576,10 C	
		Total do Dia:	4.500,00	0,00		

29/05/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13				2.654,91	51.231,01 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
29/05/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13				2.842,31	54.073,32 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
29/05/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13				9,00	54.082,32 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
29/05/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13			2.654,91		51.427,41 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
29/05/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13			2.842,31		48.585,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
29/05/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13			9,00		48.576,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	
Total do Dia:		
5.506,22	
5.506,22		
		Saldo Conta Contábil:	77.110,85 C	42.714,97	14.180,22	48.576,10 C	

Conta Contábil:  2.1.4.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.4.2.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.4.2.4.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

21/05/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
21/05/2026	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..

19,28	19,28 C

19,28	0,00 C

25/05/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..

Total do Dia:

19,28

19,28
2.574,77	2.574,77 C

25/05/2026	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..

2.574,77	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

2.574,77
2.594,05

2.574,77
2.594,05

0,00 C

Conta Contábil:  2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	73.240,26 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	73.240,26 C	0,00	0,00	73.240,26C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	66.790,73 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	66.790,73 C	0,00	0,00	66.790,73C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	66.790,73 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	66.790,73 C	0,00	0,00	66.790,73C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 - CONSIGNAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	66.790,73 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	66.790,73 C	0,00	0,00	66.790,73C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	59.705,73 C				
07/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 42 ref. INSS - SAAE.			209,10	59.914,83 C	
		Total do Dia:	0,00	209,10		
21/05/2026

21/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - ABRIL/2026.
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18		358,53

7.330,31		59.556,30 C

52.225,99 C	
	(INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A
RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - ABRIL/2026.					
		Total do Dia:	7.688,84	0,00		
28/05/2026

28/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			2.702,57

4.702,00	54.928,56 C

59.630,56 C	
	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.					
		Total do Dia:	0,00	7.404,57		
		Saldo Conta Contábil:	59.705,73 C	7.688,84	7.613,67	59.630,56 C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	6.710,98 C

Débito

Crédito

Saldo

28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE MAIO/2026.
28/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. IRPF - SAAE.

2.869,48	3.841,50 C

2.869,48	6.710,98 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

6.710,98 C

2.869,48
2.869,48

2.869,48
2.869,48

6.710,98 C

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 - PENSAO ALIMENTICIA

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	374,02 C

Débito

Crédito

Saldo

28/05/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 05/2026..
28/05/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE.

494,40	120,38 D

494,40	374,02 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

374,02 C

494,40
494,40

494,40
494,40

374,02 C

Conta Contábil:  2.1.8.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.01.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.01.01.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.01.02.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
15/05/2026

15/05/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00	1.000,00	1.000,00 C

0,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	1.000,00	1.000,00		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C	

Conta Contábil:  2.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.412.246,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C	

Conta Contábil:  2.3.7.0.0.00.00.00.00.000000 - RESULTADOS ACUMULADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.412.246,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.0.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.412.246,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.1.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.535.667,46 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.535.667,46 C	0,00	0,00	1.535.667,46C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.535.667,46 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.535.667,46 C	0,00	0,00	1.535.667,46C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.2.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.399.985,71 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.399.985,71 C	0,00	0,00	2.399.985,71C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.399.985,71 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.399.985,71 C	0,00	0,00	2.399.985,71C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.3.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.126.564,59 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.126.564,59 D	0,00	0,00	1.126.564,59D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.126.564,59 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.126.564,59 D	0,00	0,00	1.126.564,59D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.4.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	54.488,16 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	54.488,16 D	0,00	0,00	54.488,16D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	54.488,16 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	54.488,16 D	0,00	0,00	54.488,16D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.5.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	342.353,79 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	342.353,79 D	0,00	0,00	342.353,79D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	342.353,79 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	342.353,79 D	0,00	0,00	342.353,79D	

Conta Contábil:  3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	751.126,69 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	751.126,69 D	0,00	0,00	751.126,69D	

Conta Contábil:  3.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	449.345,86 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	449.345,86 D	0,00	0,00	449.345,86D	

Conta Contábil:  3.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	325.688,74 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	325.688,74 D	0,00	0,00	325.688,74D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	325.688,74 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	325.688,74 D	0,00	0,00	325.688,74D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	325.688,74 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	325.688,74 D	0,00	0,00	325.688,74D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	122.576,52 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	122.576,52 D	0,00	0,00	122.576,52D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	122.576,52 D

Débito

Crédito

Saldo

28/05/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..

60.581,66	183.158,18 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

122.576,52 D

60.581,66
60.581,66

0,00
0,00

183.158,18 D

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.04.00.00.00.000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	203.112,22 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	203.112,22 D	0,00	0,00	203.112,22D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.04.01.00.00.000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	203.112,22 D

Débito

Crédito

Saldo

28/05/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..

28.995,00	232.107,22 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

203.112,22 D

28.995,00
28.995,00

0,00
0,00

232.107,22 D

Conta Contábil:  3.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	61.924,92 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	61.924,92 D	0,00	0,00	61.924,92D	

Conta Contábil:  3.1.2.2.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	61.924,92 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	61.924,92 D	0,00	0,00	61.924,92D	

Conta Contábil:  3.1.2.2.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	61.924,92 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	61.924,92 D	0,00	0,00	61.924,92D	

Conta Contábil:  3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	61.924,92 D

Débito

Crédito

Saldo

21/05/2026	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
21/05/2026	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..

18.075,08	80.000,00 D

1.166,17	81.166,17 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

61.924,92 D

19.241,25
19.241,25

0,00
0,00

81.166,17 D

Conta Contábil:  3.1.9.0.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	61.732,20 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	61.732,20 D	0,00	0,00	61.732,20D	

Conta Contábil:  3.1.9.1.0.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	61.732,20 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	61.732,20 D	0,00	0,00	61.732,20D	

Conta Contábil:  3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	61.732,20 D

Débito

Crédito

Saldo

07/05/2026	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.

2.593,60	64.325,80 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

61.732,20 D

2.593,60
2.593,60

0,00
0,00

64.325,80 D

Conta Contábil:  3.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	292.860,03 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	292.860,03 D	0,00	0,00	292.860,03D	

Conta Contábil:  3.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	292.860,03 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	292.860,03 D	0,00	0,00	292.860,03D	

Conta Contábil:  3.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	4.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00D	

Conta Contábil:  3.3.2.2.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	4.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00D	

Conta Contábil:  3.3.2.2.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	4.000,00 D

Débito

Crédito

Saldo

15/05/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..

1.000,00	5.000,00 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

4.000,00 D

1.000,00
1.000,00

0,00
0,00

5.000,00 D

Conta Contábil:  3.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	288.860,03 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	288.860,03 D	0,00	0,00	288.860,03D	

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	288.860,03 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	288.860,03 D	0,00	0,00	288.860,03D	

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	4.800,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00D	

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	24.391,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	24.391,00 D	0,00	0,00	24.391,00D	

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	117.504,76 D

Débito

Crédito

Saldo

25/05/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...

29.376,19	146.880,95 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

117.504,76 D

29.376,19
29.376,19

0,00
0,00

146.880,95 D

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	142.164,27 D				
29/05/2026

29/05/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13		2.654,91

2.842,31		144.819,18 D

147.661,49 D	

29/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13		

9,00		

147.670,49 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..					
		Total do Dia:	5.506,22	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	142.164,27 D	5.506,22	0,00	147.670,49 D	

Conta Contábil:  3.7.0.0.0.00.00.00.00.000000 - TRIBUTÁRIAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	8.920,80 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	8.920,80 D	0,00	0,00	8.920,80D	

Conta Contábil:  3.7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	8.920,80 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	8.920,80 D	0,00	0,00	8.920,80D	

Conta Contábil:  3.7.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	8.920,80 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	8.920,80 D	0,00	0,00	8.920,80D	

Conta Contábil:  3.7.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	8.920,80 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	8.920,80 D	0,00	0,00	8.920,80D	

Conta Contábil:  3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 - PIS/PASEP

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	8.920,80 D

Débito

Crédito

Saldo

21/05/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..

19,28	8.940,08 D

Total do Dia:

19,28

0,00

25/05/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..

2.574,77	11.514,85 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

8.920,80 D

2.574,77
2.594,05

0,00
0,00

11.514,85 D

Conta Contábil:  4.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	927.028,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	927.028,51 C	0,00	0,00	927.028,51C	

Conta Contábil:  4.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	899.557,86 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	899.557,86 C	0,00	0,00	899.557,86C	

Conta Contábil:  4.3.3.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	899.557,86 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	899.557,86 C	0,00	0,00	899.557,86C	

Conta Contábil:  4.3.3.1.0.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	899.557,86 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	899.557,86 C	0,00	0,00	899.557,86C	

Conta Contábil:  4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	899.557,86 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	899.557,86 C	0,00	0,00	899.557,86C	

Conta Contábil:  4.3.3.1.1.45.00.00.00.000000 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	899.557,86 C				
04/05/2026

04/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.418,90

3.258,93	902.976,76 C

906.235,69 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.677,83		
05/05/2026

05/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.552,16

6.417,80	910.787,85 C

917.205,65 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	10.969,96		
06/05/2026

06/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.444,21

12.119,28	923.649,86 C

935.769,14 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	18.563,49		
07/05/2026

07/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			8.235,73

5.301,88	944.004,87 C

949.306,75 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	13.537,61		
08/05/2026

08/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.425,38

7.878,00	955.732,13 C

963.610,13 C	

08/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.614,29	
968.224,42 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	18.917,67		
11/05/2026

11/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.598,83

5.615,35	974.823,25 C

980.438,60 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.214,18		
12/05/2026

12/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.700,70

3.432,43	986.139,30 C

989.571,73 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.133,13		
13/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -			7.317,40	996.889,13 C	

13/05/2026	Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
11.763,14	
1.008.652,27 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	19.080,54		
14/05/2026

14/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			7.587,05

4.851,41	1.016.239,32 C

1.021.090,73 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.438,46		
15/05/2026

15/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.745,86

2.818,96	1.023.836,59 C

1.026.655,55 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.564,82		
18/05/2026

18/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.123,65

3.713,67	1.030.779,20 C

1.034.492,87 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	7.837,32		
19/05/2026

19/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.730,81

4.619,43	1.036.223,68 C

1.040.843,11 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.350,24		
20/05/2026

20/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.785,13

3.983,98	1.042.628,24 C

1.046.612,22 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.769,11		
21/05/2026

21/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.744,66

1.755,04	1.050.356,88 C

1.052.111,92 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.499,70		
22/05/2026

22/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.578,91

3.515,25	1.054.690,83 C

1.058.206,08 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.094,16		
25/05/2026

25/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.493,16

3.540,67	1.060.699,24 C

1.064.239,91 C	

	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).		
		Total do Dia:		0,00	6.033,83		
26/05/2026

26/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				1.295,25

1.474,41	1.065.535,16 C

1.067.009,57 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	2.769,66		
27/05/2026

27/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				1.719,53

21.861,01	1.068.729,10 C

1.090.590,11 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	23.580,54		
28/05/2026

28/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				5.261,91

1.575,60	1.095.852,02 C

1.097.427,62 C	

28/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
28.360,80	
1.125.788,42 C	

28/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
2.613,45	
1.128.401,87 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	37.811,76		
29/05/2026

29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				4.084,06

6.607,32	1.132.485,93 C

1.139.093,25 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	10.691,38		
		Saldo Conta Contábil:	899.557,86 C	0,00	239.535,39	1.139.093,25 C	

Conta Contábil:  4.4.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	27.470,65 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	27.470,65 C	0,00	0,00	27.470,65C	

Conta Contábil:  4.4.5.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	27.470,65 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	27.470,65 C	0,00	0,00	27.470,65C	

Conta Contábil:  4.4.5.1.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	27.470,65 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	27.470,65 C	0,00	0,00	27.470,65C	

Conta Contábil:  4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	27.470,65 C

Débito

Crédito

Saldo

29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).
29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).

Total do Dia:

0,00

2.592,75	30.063,40 C

4.868,96	34.932,36 C

7.461,71

Saldo Conta Contábil:

27.470,65 C

0,00

7.461,71

34.932,36 C

Conta Contábil:  5.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.704.457,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.704.457,89 D	0,00	0,00	5.704.457,89D	

Conta Contábil:  5.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ORÇAMENTO APROVADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.611.200,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.611.200,00 D	0,00	0,00	5.611.200,00D	

Conta Contábil:  5.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO DA RECEITA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO INICIAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - CREDITO INICIAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.2.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	196.498,37 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	196.498,37 D	0,00	0,00	196.498,37D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	196.498,37 D

Débito

Crédito

Saldo

04/05/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 41/2026)).
04/05/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 41/2026)).

100.000,00	296.498,37 D

10.000,00	306.498,37 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

196.498,37 D

110.000,00
110.000,00

0,00
0,00

306.498,37 D

Conta Contábil:  5.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.2.2.1.3.09.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).
04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).
04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).
04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).

100.000,00	100.000,00 C

100.000,00	0,00 C

10.000,00	10.000,00 C

10.000,00	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

110.000,00
110.000,00

110.000,00
110.000,00

0,00 C

Conta Contábil:  5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).
04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).
04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).
04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).

100.000,00	100.000,00 D

100.000,00	0,00 C

10.000,00	10.000,00 D

10.000,00	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

110.000,00
110.000,00

110.000,00
110.000,00

0,00 C

Conta Contábil:  5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	196.498,37 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	196.498,37 C	0,00	0,00	196.498,37C	

Conta Contábil:  5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	196.498,37 C

Débito

Crédito

Saldo

04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).
04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).

Total do Dia:

0,00

100.000,00	296.498,37 C

10.000,00	306.498,37 C

110.000,00

Saldo Conta Contábil:

196.498,37 C

0,00

110.000,00

306.498,37 C

Conta Contábil:  5.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	93.257,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	93.257,89 D	0,00	0,00	93.257,89D	

Conta Contábil:  5.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	36.559,40 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	36.559,40 D	0,00	0,00	36.559,40D	

Conta Contábil:  5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	36.559,40 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	36.559,40 D	0,00	0,00	36.559,40D	

Conta Contábil:  5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	56.698,49 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	56.698,49 D	0,00	0,00	56.698,49D	

Conta Contábil:  5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	24.148,96 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	24.148,96 D	0,00	0,00	24.148,96D	

Conta Contábil:  5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	32.549,53 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	32.549,53 D	0,00	0,00	32.549,53D	

Conta Contábil:  5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.704.457,89 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.704.457,89 C	0,00	0,00	5.704.457,89C	

Conta Contábil:  6.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.611.200,00 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.611.200,00 C	0,00	0,00	5.611.200,00C	

Conta Contábil:  6.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 C	0,00	0,00	2.805.600,00C	

Conta Contábil:  6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA A REALIZAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	1.878.571,49 C				
04/05/2026

04/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.418,90

3.258,93		1.875.152,59 C

1.871.893,66 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.677,83	0,00		
05/05/2026

05/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.552,16

6.417,80		1.867.341,50 C

1.860.923,70 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	10.969,96	0,00		
06/05/2026

06/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.444,21

12.119,28		1.854.479,49 C

1.842.360,21 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	18.563,49	0,00		
07/05/2026

07/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		8.235,73

5.301,88		1.834.124,48 C

1.828.822,60 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	13.537,61	0,00		
08/05/2026

08/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.425,38

7.878,00		1.822.397,22 C

1.814.519,22 C	

08/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.614,29		
1.809.904,93 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	18.917,67	0,00		
11/05/2026

11/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.598,83

5.615,35		1.803.306,10 C

1.797.690,75 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	12.214,18	0,00		
12/05/2026

12/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		5.700,70

3.432,43		1.791.990,05 C

1.788.557,62 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	9.133,13	0,00		
13/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -		7.317,40		1.781.240,22 C	

13/05/2026	Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
11.763,14		
1.769.477,08 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	19.080,54	0,00		
14/05/2026

14/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		7.587,05

4.851,41		1.761.890,03 C

1.757.038,62 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	12.438,46	0,00		
15/05/2026

15/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.745,86

2.818,96		1.754.292,76 C

1.751.473,80 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	5.564,82	0,00		
18/05/2026

18/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.123,65

3.713,67		1.747.350,15 C

1.743.636,48 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	7.837,32	0,00		
19/05/2026

19/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.730,81

4.619,43		1.741.905,67 C

1.737.286,24 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.350,24	0,00		
20/05/2026

20/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.785,13

3.983,98		1.735.501,11 C

1.731.517,13 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	5.769,11	0,00		
21/05/2026

21/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.744,66

1.755,04		1.727.772,47 C

1.726.017,43 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	5.499,70	0,00		
22/05/2026

22/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.578,91

3.515,25		1.723.438,52 C

1.719.923,27 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.094,16	0,00		
25/05/2026

25/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.493,16

3.540,67		1.717.430,11 C

1.713.889,44 C	

	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).		
		Total do Dia:		6.033,83	0,00		
26/05/2026

26/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.295,25

1.474,41		1.712.594,19 C

1.711.119,78 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		2.769,66	0,00		
27/05/2026

27/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.719,53

21.861,01		1.709.400,25 C

1.687.539,24 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		23.580,54	0,00		
28/05/2026

28/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.261,91

1.575,60		1.682.277,33 C

1.680.701,73 C	

28/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
28.360,80		
1.652.340,93 C	

28/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.613,45		
1.649.727,48 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		37.811,76	0,00		
29/05/2026

29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			4.084,06

2.592,75		1.645.643,42 C

1.643.050,67 C	

29/05/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
4.868,96		
1.638.181,71 C	

29/05/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
6.607,32		
1.631.574,39 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		18.153,09	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	1.878.571,49 C	246.997,10	0,00	1.631.574,39 C	

Conta Contábil:  6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA REALIZADA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	927.028,51 C				
04/05/2026

04/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.418,90

3.258,93	930.447,41 C

933.706,34 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.677,83		
05/05/2026

05/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.552,16

6.417,80	938.258,50 C

944.676,30 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	10.969,96		
06/05/2026

06/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.444,21

12.119,28	951.120,51 C

963.239,79 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	18.563,49		
07/05/2026

07/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			8.235,73

5.301,88	971.475,52 C

976.777,40 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	13.537,61		
08/05/2026

08/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.425,38

7.878,00	983.202,78 C

991.080,78 C	

08/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.614,29	
995.695,07 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	18.917,67		
11/05/2026

11/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.598,83

5.615,35	1.002.293,90 C

1.007.909,25 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.214,18		
12/05/2026

12/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.700,70

3.432,43	1.013.609,95 C

1.017.042,38 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.133,13		
13/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -			7.317,40	1.024.359,78 C	

13/05/2026	Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
11.763,14	
1.036.122,92 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	19.080,54		
14/05/2026

14/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			7.587,05

4.851,41	1.043.709,97 C

1.048.561,38 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.438,46		
15/05/2026

15/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.745,86

2.818,96	1.051.307,24 C

1.054.126,20 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.564,82		
18/05/2026

18/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.123,65

3.713,67	1.058.249,85 C

1.061.963,52 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	7.837,32		
19/05/2026

19/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.730,81

4.619,43	1.063.694,33 C

1.068.313,76 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.350,24		
20/05/2026

20/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.785,13

3.983,98	1.070.098,89 C

1.074.082,87 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.769,11		
21/05/2026

21/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.744,66

1.755,04	1.077.827,53 C

1.079.582,57 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.499,70		
22/05/2026

22/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.578,91

3.515,25	1.082.161,48 C

1.085.676,73 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.094,16		
25/05/2026

25/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.493,16

3.540,67	1.088.169,89 C

1.091.710,56 C	

	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).		
		Total do Dia:		0,00	6.033,83		
26/05/2026

26/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				1.295,25

1.474,41	1.093.005,81 C

1.094.480,22 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	2.769,66		
27/05/2026

27/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				1.719,53

21.861,01	1.096.199,75 C

1.118.060,76 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	23.580,54		
28/05/2026

28/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				5.261,91

1.575,60	1.123.322,67 C

1.124.898,27 C	

28/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
28.360,80	
1.153.259,07 C	

28/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
2.613,45	
1.155.872,52 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	37.811,76		
29/05/2026

29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3				4.084,06

2.592,75	1.159.956,58 C

1.162.549,33 C	

29/05/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3				
4.868,96	
1.167.418,29 C	

29/05/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
6.607,32	
1.174.025,61 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	18.153,09		
		Saldo Conta Contábil:	927.028,51 C	0,00	246.997,10	1.174.025,61 C	

Conta Contábil:  6.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 C	0,00	0,00	2.805.600,00C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 C	0,00	0,00	2.805.600,00C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CREDITO DISPONÍVEL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	1.407.861,28 C				
04/05/2026

04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários
em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026). Crédito orçamentário pela alteração orçamentária		100.000,00	

100.000,00	1.307.861,28 C

1.407.861,28 C	

04/05/2026	da despesa (Abertura de crédito adicional
suplementar (DECRETO SAAE 41/2026)). Anulação de dotação para créditos orçamentários		
10.000,00		
1.397.861,28 C	

04/05/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).
Crédito orçamentário pela alteração orçamentária			
10.000,00	
1.407.861,28 C	

04/05/2026	da despesa (Abertura de crédito adicional
suplementar (DECRETO SAAE 41/2026)). Empenho nº 43 da despesa nº 5		
100.000,00		
1.307.861,28 C	

04/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Empenho nº 46 da despesa nº 13		

60.000,00		

1.247.861,28 C	

04/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..
Empenho nº 47 da despesa nº 13		

50.700,00		

1.197.161,28 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..					
		Total do Dia:	320.700,00	110.000,00		
19/05/2026	Empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE..		5.738,00		1.191.423,28 C	
		Total do Dia:	5.738,00	0,00		
29/05/2026	Empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM		15.570,00		1.175.853,28 C	

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

1.407.861,28 C

15.570,00
342.008,00

0,00
110.000,00

1.175.853,28 C

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - CREDITO UTILIZADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.397.738,72 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.397.738,72 C	0,00	0,00	1.397.738,72C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	583.187,00 C				
04/05/2026

04/05/2026	Empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Empenho nº 46 da despesa nº 13			100.000,00

60.000,00	683.187,00 C

743.187,00 C	

04/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..
Empenho nº 47 da despesa nº 13			

50.700,00	

793.887,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..					
		Total do Dia:	0,00	210.700,00		
07/05/2026	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.		2.593,60		791.293,40 C	
		Total do Dia:	2.593,60	0,00		
12/05/2026	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE..		8.674,00		782.619,40 C	
		Total do Dia:	8.674,00	0,00		
15/05/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE		1.000,00		781.619,40 C	

	QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU.
PARCELADO EM 07 VEZES..		
		Total do Dia:	1.000,00	0,00		
19/05/2026	Empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE..			5.738,00	787.357,40 C	
		Total do Dia:	0,00	5.738,00		
21/05/2026

21/05/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5		19,28

18.075,08		787.338,12 C

769.263,04 C	

21/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5		

1.166,17		

768.096,87 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	19.260,53	0,00		
25/05/2026

25/05/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18		2.574,77

29.376,19		765.522,10 C

736.145,91 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...					
		Total do Dia:	31.950,96	0,00		
28/05/2026

28/05/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4		28.995,00

60.581,66		707.150,91 C

646.569,25 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..					

	Total do Dia:		89.576,66	0,00		
29/05/2026

29/05/2026	Empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13			

2.654,91	15.570,00	662.139,25 C

659.484,34 C	

29/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13			

2.842,31		

656.642,03 C	

29/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13			

9,00		

656.633,03 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
		Total do Dia:		5.506,22	15.570,00		
		Saldo Conta Contábil:	583.187,00 C	158.561,97	232.008,00	656.633,03 C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	6.752,82 C

Débito

Crédito

Saldo

25/05/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

733,22	6.019,60 C

Total do Dia:

733,22

0,00

29/05/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

1.417,35	4.602,25 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

6.752,82 C

1.417,35
2.150,57

0,00
0,00

4.602,25 C

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	28.552,67 C				
07/05/2026

07/05/2026	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.
Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4		

2.593,60	2.593,60	31.146,27 C

28.552,67 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.					
		Total do Dia:	2.593,60	2.593,60		
12/05/2026

12/05/2026	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE..
Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13		

472,75	8.674,00	37.226,67 C

36.753,92 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13		

12.052,00		

24.701,92 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13		

4.500,00		

20.201,92 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13		

450,00		

19.751,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,					

	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE		
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA		
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS		
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO		
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.		
12/05/2026	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13	1.680,00	18.071,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA			
	REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO			
	DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,			
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,			
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA			
	AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO			
	ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI			
12/05/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13	3.000,00	15.071,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.			
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..			
12/05/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13	1.300,00	13.771,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,			
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER			
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA			
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..			
12/05/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13	580,00	13.191,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO			
	E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE			
	TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO			
	001/2026..			
12/05/2026	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 10	8.674,00	4.517,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA			
	MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO			

	001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026-
SAAE..		
		Total do Dia:	32.708,75	8.674,00		
15/05/2026

15/05/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00	1.000,00	5.517,92 C

4.517,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	1.000,00	1.000,00		
21/05/2026

21/05/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5			19,28

18.075,08	4.537,20 C

22.612,28 C	

21/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5			

1.166,17	

23.778,45 C	

21/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13		

4.500,00		

19.278,45 C	

21/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14		

19,28		

19.259,17 C	

21/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5		

18.075,08		

1.184,09 C	

21/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5		

1.166,17		

17,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL					

	DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	23.760,53	19.260,53		
25/05/2026

25/05/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17			2.574,77

733,22	2.592,69 C

3.325,91 C	

25/05/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18			

29.376,19	

32.702,10 C	

25/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14		

2.574,77		

30.127,33 C	

25/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17		

733,22		

29.394,11 C	

25/05/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18		

29.376,19		

17,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...					
		Total do Dia:	32.684,18	32.684,18		
28/05/2026

28/05/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			28.995,00

60.581,66	29.012,92 C

89.594,58 C	

28/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3		

4.068,50		

85.526,08 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS					

	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA
AUTARQUIA..					
28/05/2026

28/05/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		24.926,50

31.837,80		60.599,58 C

28.761,78 C	

28/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		

28.743,86		

17,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	89.576,66	89.576,66		
29/05/2026

29/05/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13			2.654,91

2.842,31	2.672,83 C

5.515,14 C	

29/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17			

1.417,35	

6.932,49 C	

29/05/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13			

9,00	

6.941,49 C	

29/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13		

2.654,91		

4.286,58 C	

29/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13		

2.842,31		

1.444,27 C	

29/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13		

9,00		

1.435,27 C	

(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
29/05/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

1.417,35	17,92 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

28.552,67 C

6.923,57
189.247,29

6.923,57
160.712,54

17,92 C

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	779.246,23 C				
07/05/2026	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.			2.593,60	781.839,83 C	
		Total do Dia:	0,00	2.593,60		
12/05/2026

12/05/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13			472,75

12.052,00	782.312,58 C

794.364,58 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13			

4.500,00	

798.864,58 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13			

450,00	

799.314,58 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.
Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13			

1.680,00	

800.994,58 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,					

	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA
ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO		

12/05/2026	ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI
Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13			
3.000,00	
803.994,58 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13			

1.300,00	

805.294,58 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13			

580,00	

805.874,58 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 10			

8.674,00	

814.548,58 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE..					
		Total do Dia:	0,00	32.708,75		
15/05/2026	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..			1.000,00	815.548,58 C	
		Total do Dia:	0,00	1.000,00		
21/05/2026	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -			4.500,00	820.048,58 C	

21/05/2026	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14			

19,28	

820.067,86 C	

21/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5			

18.075,08	

838.142,94 C	

21/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5			

1.166,17	

839.309,11 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	0,00	23.760,53		
25/05/2026

25/05/2026	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			2.574,77

733,22	841.883,88 C

842.617,10 C	

25/05/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18			

29.376,19	

871.993,29 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...					
		Total do Dia:	0,00	32.684,18		
28/05/2026

28/05/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			4.068,50

24.926,50	876.061,79 C

900.988,29 C	

28/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			

31.837,80	

932.826,09 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					

	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA
AUTARQUIA..		
28/05/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA
AUTARQUIA..				28.743,86	961.569,95 C	
		Total do Dia:		0,00	89.576,66		
29/05/2026

29/05/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13				2.654,91

2.842,31	964.224,86 C

967.067,17 C	

29/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13				

9,00	

967.076,17 C	

29/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17				

1.417,35	

968.493,52 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.						
		Total do Dia:		0,00	6.923,57		
		Saldo Conta Contábil:	779.246,23 C	0,00	189.247,29	968.493,52 C	

Conta Contábil:  6.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	93.257,89 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	93.257,89 C	0,00	0,00	93.257,89C	

Conta Contábil:  6.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	36.559,40 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	36.559,40 C	0,00	0,00	36.559,40C	

Conta Contábil:  6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	21.352,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	21.352,74 C	0,00	0,00	21.352,74C	

Conta Contábil:  6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	15.206,66 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	15.206,66 C	0,00	0,00	15.206,66C	

Conta Contábil:  6.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	56.698,49 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	56.698,49 C	0,00	0,00	56.698,49C	

Conta Contábil:  6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	55.025,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	55.025,63 C	0,00	0,00	55.025,63C	

Conta Contábil:  6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS PAGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.672,86 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.672,86 C	0,00	0,00	1.672,86C	

Conta Contábil:  6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  7.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DEVEDORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.242.851,39 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.242.851,39 D	0,00	0,00	3.242.851,39D	

Conta Contábil:  7.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 D	0,00	0,00	311.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 D	0,00	0,00	311.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 D	0,00	0,00	311.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 D	0,00	0,00	311.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 D	0,00	0,00	311.091,13D	

Conta Contábil:  7.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.931.760,26 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.931.760,26 D	0,00	0,00	2.931.760,26D	

Conta Contábil:  7.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.931.760,26 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.931.760,26 D	0,00	0,00	2.931.760,26D	

Conta Contábil:  7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.931.760,26 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.931.760,26 D	0,00	0,00	2.931.760,26D	

Conta Contábil:  7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	2.931.760,26 D				
04/05/2026

04/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.418,90

3.258,93		2.935.179,16 D

2.938.438,09 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.677,83	0,00		
05/05/2026

05/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.552,16

6.417,80		2.942.990,25 D

2.949.408,05 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	10.969,96	0,00		
06/05/2026

06/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.444,21

12.119,28		2.955.852,26 D

2.967.971,54 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	18.563,49	0,00		
07/05/2026

07/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		8.235,73

5.301,88		2.976.207,27 D

2.981.509,15 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	13.537,61	0,00		
08/05/2026

08/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.425,38

7.878,00		2.987.934,53 D

2.995.812,53 D	

08/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.614,29		
3.000.426,82 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	18.917,67	0,00		
11/05/2026

11/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.598,83

5.615,35		3.007.025,65 D

3.012.641,00 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	12.214,18	0,00		
12/05/2026

12/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		5.700,70

3.432,43		3.018.341,70 D

3.021.774,13 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	9.133,13	0,00		
13/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -		7.317,40		3.029.091,53 D	

13/05/2026	Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
11.763,14		
3.040.854,67 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	19.080,54	0,00		
14/05/2026

14/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		7.587,05

4.851,41		3.048.441,72 D

3.053.293,13 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	12.438,46	0,00		
15/05/2026

15/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.745,86

2.818,96		3.056.038,99 D

3.058.857,95 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	5.564,82	0,00		
18/05/2026

18/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.123,65

3.713,67		3.062.981,60 D

3.066.695,27 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	7.837,32	0,00		
19/05/2026

19/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.730,81

4.619,43		3.068.426,08 D

3.073.045,51 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.350,24	0,00		
20/05/2026

20/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.785,13

3.983,98		3.074.830,64 D

3.078.814,62 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	5.769,11	0,00		
21/05/2026

21/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.744,66

1.755,04		3.082.559,28 D

3.084.314,32 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	5.499,70	0,00		
22/05/2026

22/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.578,91

3.515,25		3.086.893,23 D

3.090.408,48 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.094,16	0,00		
25/05/2026

25/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.493,16

3.540,67		3.092.901,64 D

3.096.442,31 D	

	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).		
		Total do Dia:		6.033,83	0,00		
26/05/2026

26/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.295,25

1.474,41		3.097.737,56 D

3.099.211,97 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		2.769,66	0,00		
27/05/2026

27/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.719,53

21.861,01		3.100.931,50 D

3.122.792,51 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		23.580,54	0,00		
28/05/2026

28/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.261,91

1.575,60		3.128.054,42 D

3.129.630,02 D	

28/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
28.360,80		
3.157.990,82 D	

28/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.613,45		
3.160.604,27 D	

28/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21			
975,00		
3.161.579,27 D	
	(SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA
REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 05/2026..						
		Total do Dia:		38.786,76	0,00		
29/05/2026

29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			4.084,06

2.592,75		3.165.663,33 D

3.168.256,08 D	

29/05/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
4.868,96		
3.173.125,04 D	

29/05/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
6.607,32		
3.179.732,36 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		18.153,09	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	2.931.760,26 D	247.972,10	0,00	3.179.732,36 D	

Conta Contábil:  8.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES CREDORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.242.851,39 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.242.851,39 C	0,00	0,00	3.242.851,39C	

Conta Contábil:  8.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 - A EXECUTAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	311.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13C	

Conta Contábil:  8.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.931.760,26 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.931.760,26 C	0,00	0,00	2.931.760,26C	

Conta Contábil:  8.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.931.760,26 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.931.760,26 C	0,00	0,00	2.931.760,26C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.931.760,26 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.931.760,26 C	0,00	0,00	2.931.760,26C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.378.856,04 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.378.856,04 C	0,00	0,00	1.378.856,04C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	1.378.856,04 C				
04/05/2026

04/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.418,90

3.258,93	1.382.274,94 C

1.385.533,87 C	

04/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100). Empenho nº 43 da despesa nº 5		
100.000,00		
1.285.533,87 C	

04/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Empenho nº 46 da despesa nº 13		

60.000,00		

1.225.533,87 C	

04/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..
Empenho nº 47 da despesa nº 13		

50.700,00		

1.174.833,87 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..					
		Total do Dia:	210.700,00	6.677,83		
05/05/2026

05/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.552,16

6.417,80	1.179.386,03 C

1.185.803,83 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	10.969,96		
06/05/2026

06/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.444,21

12.119,28	1.192.248,04 C

1.204.367,32 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	18.563,49		
07/05/2026

07/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			8.235,73

5.301,88	1.212.603,05 C

1.217.904,93 C	

07/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4			

2.593,60	

1.220.498,53 C	

07/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.
Pagamento de empenho de nº 42 (SAAE -		

2.384,50		

1.218.114,03 C	

07/05/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.
Retenção extraorçamentária na pagamento do		
209,10		
1.217.904,93 C	
	empenho de nº 42 ref. INSS - SAAE.					
		Total do Dia:	2.593,60	16.131,21		
08/05/2026

08/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.425,38

7.878,00	1.224.330,31 C

1.232.208,31 C	

08/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.614,29	
1.236.822,60 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	18.917,67		
11/05/2026

11/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.598,83

5.615,35	1.243.421,43 C

1.249.036,78 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.214,18		
12/05/2026

12/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.700,70

3.432,43	1.254.737,48 C

1.258.169,91 C	

12/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13			
472,75	
1.258.642,66 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO		

472,75		

1.258.169,91 C	

12/05/2026	FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA)		
12.052,00		
1.246.117,91 C	

12/05/2026	via debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13			
12.052,00	
1.258.169,91 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.					

12/05/2026	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13		4.500,00	1.262.669,91 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA				
	REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E				
	PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER				
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA				
	MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO				
	ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM				
	VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..				
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE	4.500,00		1.258.169,91 C	
	OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via				
	debito_automatico.				
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS	450,00		1.257.719,91 C	
	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-				
	CONVERGEM) via debito_automatico.				
12/05/2026	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13		450,00	1.258.169,91 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA				
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS				
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO				
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.				
12/05/2026	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13		1.680,00	1.259.849,91 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA				
	REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO				
	DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,				
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,				
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA				
	AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO				
	ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI				
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS	1.680,00		1.258.169,91 C	
	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-				
	CONVERGEM) via debito_automatico.				
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS	3.000,00		1.255.169,91 C	
	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-				
	CONVERGEM) via debito_automatico.				
12/05/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13		3.000,00	1.258.169,91 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.				
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..				

12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS
EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-		1.300,00		1.256.869,91 C	

12/05/2026	CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13			
1.300,00	
1.258.169,91 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Pagamento de empenho de nº 9 (ANC		

580,00		

1.257.589,91 C	

12/05/2026	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via
debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13			
580,00	
1.258.169,91 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 10			

8.674,00	

1.266.843,91 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE..
Pagamento de empenho de nº 40 (F FRANCO		

8.674,00		

1.258.169,91 C	
	BELEM LTDA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	32.708,75	41.841,88		
13/05/2026

13/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			7.317,40

11.763,14	1.265.487,31 C

1.277.250,45 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	19.080,54		
14/05/2026

14/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			7.587,05

4.851,41	1.284.837,50 C

1.289.688,91 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.438,46		
15/05/2026

15/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.745,86

2.818,96	1.292.434,77 C

1.295.253,73 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					

15/05/2026

15/05/2026	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL		

1.000,00	1.000,00	1.296.253,73 C

1.295.253,73 C	
	REGIONAL DO TRABALHO TRT) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	1.000,00	6.564,82		
18/05/2026

18/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.123,65

3.713,67	1.299.377,38 C

1.303.091,05 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	7.837,32		
19/05/2026

19/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.730,81

4.619,43	1.304.821,86 C

1.309.441,29 C	

19/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100). Empenho nº 44 da despesa nº 16		
5.738,00		
1.303.703,29 C	
	(03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE..					
		Total do Dia:	5.738,00	6.350,24		
20/05/2026

20/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.785,13

3.983,98	1.305.488,42 C

1.309.472,40 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.769,11		
21/05/2026

21/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.744,66

1.755,04	1.313.217,06 C

1.314.972,10 C	

21/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		
358,53		
1.314.613,57 C	

21/05/2026	19 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico. Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19			
358,53	
1.314.972,10 C	

21/05/2026	(INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A
RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - ABRIL/2026.
Retenção extraorçamentária na despesa extra de		

1.040,00		

1.313.932,10 C	
	nº 18 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.					

21/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO
DO INSS - ABRIL/2026.			7.330,31	1.321.262,41 C	
21/05/2026

21/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE		6.290,31

4.500,00		1.314.972,10 C

1.310.472,10 C	

21/05/2026	OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via
debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13			
4.500,00	
1.314.972,10 C	

21/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14			

19,28	

1.314.991,38 C	

21/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA		

19,28		

1.314.972,10 C	

21/05/2026	FEDERAL) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO		
18.075,08		
1.296.897,02 C	

21/05/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5			
18.075,08	
1.314.972,10 C	

21/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5			

1.166,17	

1.316.138,27 C	

21/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO		

1.166,17		

1.314.972,10 C	
	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	31.449,37	36.949,07		
22/05/2026

22/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.578,91

3.515,25	1.317.551,01 C

1.321.066,26 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.094,16		
25/05/2026

25/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.493,16

3.540,67	1.323.559,42 C

1.327.100,09 C	

25/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA		
2.574,77		
1.324.525,32 C	

25/05/2026	FEDERAL) via debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14			
2.574,77	
1.327.100,09 C	
	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -					

	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..					
25/05/2026

25/05/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO		

733,22	733,22	1.327.833,31 C

1.327.100,09 C	

25/05/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE		
29.376,19		
1.297.723,90 C	

25/05/2026	JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via
debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18			
29.376,19	
1.327.100,09 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...					
		Total do Dia:	32.684,18	38.718,01		
26/05/2026

26/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.295,25

1.474,41	1.328.395,34 C

1.329.869,75 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	2.769,66		
27/05/2026

27/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.719,53

21.861,01	1.331.589,28 C

1.353.450,29 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	23.580,54		
28/05/2026

28/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.261,91

1.575,60	1.358.712,20 C

1.360.287,80 C	

28/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
28.360,80	
1.388.648,60 C	

28/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.613,45	
1.391.262,05 C	

28/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20			
494,40	
1.391.756,45 C	

28/05/2026	(PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 05/2026..
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		

494,40		

1.391.262,05 C	

28/05/2026	20 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E
ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21			
975,00	
1.392.237,05 C	
	(SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA
REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO					

	FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS,
REFERENTE A COMP. 05/2026..					
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		975,00		1.391.262,05 C	
	21 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO					
	IRANDUBA) via debito_automatico.					
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24			2.869,48	1.394.131,53 C	
	(IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE MAIO/2026.					
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		2.869,48		1.391.262,05 C	
	24 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via					
	debito_automatico.					
28/05/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -		4.068,50		1.387.193,55 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE					
	IRANDUBA) via debito_automatico.					
28/05/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			4.068,50	1.391.262,05 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS					
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA					
	AUTARQUIA..					
28/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do		2.702,57		1.388.559,48 C	
	empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.					
28/05/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			24.926,50	1.413.485,98 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS					
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA					
	AUTARQUIA..					
28/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do		2.869,48		1.410.616,50 C	
	empenho de nº 2 ref. IRPF - SAAE.					
28/05/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -		19.354,45		1.391.262,05 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE					
	IRANDUBA) via debito_automatico.					
28/05/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -		31.837,80		1.359.424,25 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE					
	IRANDUBA) via debito_automatico.					
28/05/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			31.837,80	1.391.262,05 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS					
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA					
	AUTARQUIA..					
28/05/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -		23.547,46		1.367.714,59 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE					
	IRANDUBA) via debito_automatico.					
28/05/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			28.743,86	1.396.458,45 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS					
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA					
	AUTARQUIA..					
28/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do		494,40		1.395.964,05 C	
	empenho de nº 3 ref. PENSAO ALIMENTICIA -					
	SAAE.					
28/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do		4.702,00		1.391.262,05 C	
	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.	
Total do Dia:	
93.915,54	
131.727,30		

29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				4.084,06	1.395.346,11 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -						
	Principal (1611010100).						
29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3				2.592,75	1.397.938,86 C	
	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE						
	(1321011110).						
29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3				4.868,96	1.402.807,82 C	
	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE						
	(1321011110).						
29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				6.607,32	1.409.415,14 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -						
	Principal (1611010100).						
29/05/2026	Empenho nº 45 da despesa nº 10			15.570,00		1.393.845,14 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA						
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA						
	MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO						
	À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE						
	SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..						
29/05/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13				2.654,91	1.396.500,05 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
29/05/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA			2.654,91		1.393.845,14 C	
	ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.						
29/05/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13				2.842,31	1.396.687,45 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
29/05/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO			2.842,31		1.393.845,14 C	
	BRASIL S/A) via debito_automatico.						
29/05/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13				9,00	1.393.854,14 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
29/05/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO			9,00		1.393.845,14 C	
	BRASIL S/A) via debito_automatico.						
29/05/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17				1.417,35	1.395.262,49 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM						
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -						
	PGFN.						
29/05/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO			1.417,35		1.393.845,14 C	
	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via						
	debito_automatico.	
Total do Dia:		
22.493,57	
25.076,66		
		Saldo Conta Contábil:	1.378.856,04 C	433.283,01	448.272,11	1.393.845,14 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	558.742,08 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	558.742,08 C	0,00	0,00	558.742,08C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	587.889,66 C				
04/05/2026

04/05/2026	Empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Empenho nº 46 da despesa nº 13			100.000,00

60.000,00	687.889,66 C

747.889,66 C	

04/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..
Empenho nº 47 da despesa nº 13			

50.700,00	

798.589,66 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..					
		Total do Dia:	0,00	210.700,00		
07/05/2026	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.		2.593,60		795.996,06 C	
		Total do Dia:	2.593,60	0,00		
12/05/2026	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE..		8.674,00		787.322,06 C	
		Total do Dia:	8.674,00	0,00		
15/05/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE		1.000,00		786.322,06 C	

	QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU.
PARCELADO EM 07 VEZES..		
		Total do Dia:	1.000,00	0,00		
19/05/2026	Empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE..			5.738,00	792.060,06 C	
		Total do Dia:	0,00	5.738,00		
21/05/2026

21/05/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5		19,28

18.075,08		792.040,78 C

773.965,70 C	

21/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5		

1.166,17		

772.799,53 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	19.260,53	0,00		
25/05/2026

25/05/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17		2.574,77

733,22		770.224,76 C

769.491,54 C	

25/05/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18		

29.376,19		

740.115,35 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...					
		Total do Dia:	32.684,18	0,00		
28/05/2026

28/05/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4		28.995,00

60.581,66		711.120,35 C

650.538,69 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -					

	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA
AUTARQUIA..		
		Total do Dia:		89.576,66	0,00		
29/05/2026

29/05/2026	Empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13			

2.654,91	15.570,00	666.108,69 C

663.453,78 C	

29/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13			

2.842,31		

660.611,47 C	

29/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17			

1.417,35		

659.194,12 C	

29/05/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13			

9,00		

659.185,12 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
		Total do Dia:		6.923,57	15.570,00		
		Saldo Conta Contábil:	587.889,66 C	160.712,54	232.008,00	659.185,12 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	29.147,58 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	29.147,58 D	0,00	0,00	29.147,58D	

Conta Contábil:  8.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	202.919,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	202.919,51 C	0,00	0,00	202.919,51C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	201.699,05 C				
07/05/2026

07/05/2026	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.
Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4		

2.593,60	2.593,60	204.292,65 C

201.699,05 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.					
		Total do Dia:	2.593,60	2.593,60		
12/05/2026

12/05/2026	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE..
Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13		

472,75	8.674,00	210.373,05 C

209.900,30 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13		

12.052,00		

197.848,30 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13		

4.500,00		

193.348,30 C	

12/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13		

450,00		

192.898,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,					

	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE		
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA		
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS		
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO		
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.		
12/05/2026	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 13	1.680,00	191.218,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA			
	REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO			
	DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,			
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,			
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA			
	AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO			
	ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI			
12/05/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13	3.000,00	188.218,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.			
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..			
12/05/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13	1.300,00	186.918,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,			
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER			
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA			
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..			
12/05/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13	580,00	186.338,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO			
	E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE			
	TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO			
	001/2026..			
12/05/2026	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 10	8.674,00	177.664,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA			
	MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO			

	001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026-
SAAE..		
		Total do Dia:	32.708,75	8.674,00		
15/05/2026

15/05/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00	1.000,00	178.664,30 C

177.664,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	1.000,00	1.000,00		
21/05/2026

21/05/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5			19,28

18.075,08	177.683,58 C

195.758,66 C	

21/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5			

1.166,17	

196.924,83 C	

21/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13		

4.500,00		

192.424,83 C	

21/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14		

19,28		

192.405,55 C	

21/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5		

18.075,08		

174.330,47 C	

21/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5		

1.166,17		

173.164,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL					

	DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	23.760,53	19.260,53		
25/05/2026

25/05/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17			2.574,77

733,22	175.739,07 C

176.472,29 C	

25/05/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18			

29.376,19	

205.848,48 C	

25/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14		

2.574,77		

203.273,71 C	

25/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17		

733,22		

202.540,49 C	

25/05/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18		

29.376,19		

173.164,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...					
		Total do Dia:	32.684,18	32.684,18		
28/05/2026

28/05/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			28.995,00

60.581,66	202.159,30 C

262.740,96 C	

28/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3		

4.068,50		

258.672,46 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS					

	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA
AUTARQUIA..					
28/05/2026

28/05/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		24.926,50

31.837,80		233.745,96 C

201.908,16 C	

28/05/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		

28.743,86		

173.164,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	89.576,66	89.576,66		
29/05/2026

29/05/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13			2.654,91

2.842,31	175.819,21 C

178.661,52 C	

29/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17			

1.417,35	

180.078,87 C	

29/05/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13			

9,00	

180.087,87 C	

29/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13		

2.654,91		

177.432,96 C	

29/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13		

2.842,31		

174.590,65 C	

29/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13		

9,00		

174.581,65 C	

(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
29/05/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

1.417,35	173.164,30 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

201.699,05 C

6.923,57
189.247,29

6.923,57
160.712,54

173.164,30 C

Conta Contábil:  8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	1.220,46 C				
07/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 42 ref. INSS - SAAE.			209,10	1.429,56 C	
		Total do Dia:	0,00	209,10		
21/05/2026

21/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - ABRIL/2026.
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18		358,53

7.330,31		1.071,03 C

6.259,28 D	
	(INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A
RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - ABRIL/2026.					
		Total do Dia:	7.688,84	0,00		
28/05/2026

28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 05/2026..
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24		494,40

2.869,48		6.753,68 D

9.623,16 D	

28/05/2026	(IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE MAIO/2026.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
2.702,57	
6.920,59 D	

28/05/2026	empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
2.869,48	
4.051,11 D	

28/05/2026	empenho de nº 2 ref. IRPF - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
494,40	
3.556,71 D	

28/05/2026	empenho de nº 3 ref. PENSAO ALIMENTICIA -
SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
4.702,00	
1.145,29 C	
	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.					
		Total do Dia:	3.363,88	10.768,45		
		Saldo Conta Contábil:	1.220,46 C	11.052,72	10.977,55	1.145,29 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	791.242,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	791.242,63 C	0,00	0,00	791.242,63C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	748.500,63 C				
07/05/2026	Pagamento de empenho de nº 42 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.			2.384,50	750.885,13 C	
		Total do Dia:	0,00	2.384,50		
12/05/2026

12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA)			472,75

12.052,00	751.357,88 C

763.409,88 C	

12/05/2026	via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE			
4.500,00	
767.909,88 C	

12/05/2026	OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS			
450,00	
768.359,88 C	

12/05/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS			
1.680,00	
770.039,88 C	

12/05/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS			
3.000,00	
773.039,88 C	

12/05/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS			
1.300,00	
774.339,88 C	

12/05/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 9 (ANC			
580,00	
774.919,88 C	

12/05/2026	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 40 (F FRANCO			
8.674,00	
783.593,88 C	
	BELEM LTDA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	32.708,75		
15/05/2026	Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via
debito_automatico.			1.000,00	784.593,88 C	
		Total do Dia:	0,00	1.000,00		
21/05/2026

21/05/2026	Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA			4.500,00

19,28	789.093,88 C

789.113,16 C	

21/05/2026	FEDERAL) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO			
18.075,08	
807.188,24 C	

21/05/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO			
1.166,17	
808.354,41 C	
	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	23.760,53		
25/05/2026

25/05/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO			2.574,77

733,22	810.929,18 C

811.662,40 C	

25/05/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE			
29.376,19	
841.038,59 C	
	JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	32.684,18		

28/05/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE				4.068,50	845.107,09 C	

28/05/2026	IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -				
19.354,45	
864.461,54 C	

28/05/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -				
31.837,80	
896.299,34 C	

28/05/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -				
23.547,46	
919.846,80 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.						
		Total do Dia:		0,00	78.808,21		
29/05/2026

29/05/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA
ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO				2.654,91

2.842,31	922.501,71 C

925.344,02 C	

29/05/2026	BRASIL S/A) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO				
9,00	
925.353,02 C	

29/05/2026	BRASIL S/A) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO				
1.417,35	
926.770,37 C	
	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.						
		Total do Dia:		0,00	6.923,57		
		Saldo Conta Contábil:	748.500,63 C	0,00	178.269,74	926.770,37 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	42.742,00 C				
21/05/2026

21/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico.
Retenção extraorçamentária na despesa extra de			358,53

1.040,00	43.100,53 C

44.140,53 C	

21/05/2026	nº 18 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			
6.290,31	
50.430,84 C	
	18 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	7.688,84		
28/05/2026

28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E
ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			494,40

975,00	50.925,24 C

51.900,24 C	

28/05/2026	21 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO
IRANDUBA) via debito_automatico.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			
2.869,48	
54.769,72 C	
	24 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	4.338,88		
		Saldo Conta Contábil:	42.742,00 C	0,00	12.027,72	54.769,72 C	

Conta Contábil:  8.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	3.613.776,16 D				
04/05/2026

04/05/2026	Empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Empenho nº 46 da despesa nº 13		100.000,00

60.000,00		3.713.776,16 D

3.773.776,16 D	

04/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..
Empenho nº 47 da despesa nº 13		

50.700,00		

3.824.476,16 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..					
		Total do Dia:	210.700,00	0,00		
19/05/2026	Empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE..		5.738,00		3.830.214,16 D	
		Total do Dia:	5.738,00	0,00		
29/05/2026	Empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..		15.570,00		3.845.784,16 D	
		Total do Dia:	15.570,00	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	3.613.776,16 D	232.008,00	0,00	3.845.784,16 D	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	3.613.776,16 C				
04/05/2026

04/05/2026	Empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Empenho nº 46 da despesa nº 13			100.000,00

60.000,00	3.713.776,16 C

3.773.776,16 C	

04/05/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..
Empenho nº 47 da despesa nº 13			

50.700,00	

3.824.476,16 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..					
		Total do Dia:	0,00	210.700,00		
19/05/2026	Empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE..			5.738,00	3.830.214,16 C	
		Total do Dia:	0,00	5.738,00		
29/05/2026	Empenho nº 45 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..			15.570,00	3.845.784,16 C	
		Total do Dia:	0,00	15.570,00		
		Saldo Conta Contábil:	3.613.776,16 C	0,00	232.008,00	3.845.784,16 C	

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES PRESIDENTE

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR