ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 1 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.765.988,33 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.765.988,33 D 0,00 0,00 2.765.988,33D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 2 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.209.515,32 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.209.515,32 D 0,00 0,00 2.209.515,32D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 3 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 819.017,02 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 819.017,02 D 0,00 0,00 819.017,02D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 4 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 819.017,02 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 819.017,02 D 0,00 0,00 819.017,02D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 5 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 819.017,02 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 819.017,02 D 0,00 0,00 819.017,02D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 6 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000000 - CONTA ÚNICA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17.507,55 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 17.507,55 D 0,00 0,00 17.507,55D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 7 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 - Banco Bradesco 4011-6 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.924,81 D Débito Crédito Saldo 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 23 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 35 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 36 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. Total do Dia: 0,00 2.168,74 7.756,07 D 1.490,99 6.265,08 D 1.080,30 5.184,78 D 580,00 4.604,78 D 5.320,03 17/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 7.878,00 12.482,78 D Total do Dia: 7.878,00 0,00 27/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 27/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 27/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 27/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 28.360,80 40.843,58 D 28.360,80 69.204,38 D 945,36 70.149,74 D 89,52 70.239,26 D 29/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 29/04/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 29/04/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 30/04/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 57.756,48 0,00 0,00 0,00 910,00 69.329,26 D 19.354,45 49.974,81 D 23.523,96 26.450,85 D 43.788,41 1.404,64 25.046,21 D 1.404,64 Saldo Conta Contábil: 9.924,81 D 65.634,48 50.513,08 25.046,21 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 8 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 - BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 01/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 9.430,72 9.430,72 C 9.630,82 200,10 D 02/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 9.630,82 9.430,72 5.700,41 5.500,31 C 02/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.878,87 378,56 D Total do Dia: 5.878,87 5.700,41 06/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 06/04/2026 Pagamento de empenho de nº 33 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico. 06/04/2026 Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico. 06/04/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 3.961,05 4.339,61 D 23.208,00 18.868,39 C 4.500,00 23.368,39 C 23.894,89 526,50 D Total do Dia: 27.855,94 27.708,00 07/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 07/04/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 4.601,92 5.128,42 D 1.680,00 3.448,42 D 3.000,00 448,42 D 1.300,00 851,58 C 450,00 1.301,58 C 450,00 1.751,58 C 2.414,76 663,18 D Total do Dia: 7.016,68 6.880,00 08/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 08/04/2026 Pagamento de empenho de nº 34 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico. 08/04/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 8.076,32 8.739,50 D 31.500,00 22.760,50 C 23.716,56 956,06 D Total do Dia: 31.792,88 31.500,00 09/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 09/04/2026 Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico. 09/04/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 5.575,73 6.531,79 D 12.052,00 5.520,21 C 6.695,18 1.174,97 D Total do Dia: 12.270,91 12.052,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 9 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 10/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 10/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 6.420,34 5.245,37 C 6.578,50 1.333,13 D 13/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 6.578,50 6.420,34 4.047,08 2.713,95 C 13/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.187,16 1.473,21 D 14/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 4.187,16 4.047,08 6.434,15 4.960,94 C 14/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 6.627,44 1.666,50 D 15/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 6.627,44 6.434,15 5.810,53 4.144,03 C 15/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 6.015,03 1.871,00 D 16/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 6.015,03 5.810,53 2.226,90 355,90 C 16/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.298,17 1.942,27 D Total do Dia: 2.298,17 2.226,90 17/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 17/04/2026 Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via debito_automatico. 17/04/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 2.145,25 4.087,52 D 29.376,19 25.288,67 C 27.317,41 2.028,74 D 20/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 29.462,66 29.376,19 1.720,17 308,57 D 20/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.765,57 2.074,14 D 22/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 1.765,57 1.720,17 2.635,91 561,77 C 22/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.696,93 2.135,16 D 23/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 2.696,93 2.635,91 2.471,26 336,10 C 23/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.567,91 2.231,81 D 24/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 2.567,91 2.471,26 1.733,31 498,50 D 24/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.797,73 2.296,23 D 27/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 1.797,73 1.733,31 2.366,06 69,83 C 27/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.448,55 2.378,72 D Total do Dia: 2.448,55 2.366,06 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 10 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 28/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 28/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.161,87 216,85 D 2.208,89 2.425,74 D 29/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 2.208,89 2.161,87 4.388,33 1.962,59 C 29/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.552,01 2.589,42 D 30/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 4.552,01 4.388,33 19.989,61 17.400,19 C 30/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 30/04/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 20.070,31 2.670,12 D 2.670,12 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 20.070,31 187.722,96 22.659,73 187.722,96 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 11 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003 - CAIXA ECONOMICA C 8-4 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 12 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 - 2 - CEF- CONTA 575267795-1 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 7.582,74 D Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 01/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 01/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 4.611,70 2.971,04 D 4.729,68 7.700,72 D 7.517,35 183,37 D 02/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 4.729,68 12.129,05 5.782,02 5.598,65 C 02/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 6.038,43 439,78 D 06/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 6.038,43 5.782,02 6.160,25 5.720,47 C 06/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 6.343,98 623,51 D 07/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 6.343,98 6.160,25 4.148,78 3.525,27 C 07/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 07/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 4.841,84 1.316,57 D 537,78 778,79 D 08/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 4.841,84 4.686,56 1.962,14 1.183,35 C 08/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 08/04/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 08/04/2026 Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico. 08/04/2026 Pagamento de empenho de nº 41 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 5.748,39 4.565,04 D 726,69 3.838,35 D 472,75 3.365,60 D 2.433,67 931,93 D 09/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 5.748,39 5.595,25 6.048,97 5.117,04 C 09/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 6.242,86 1.125,82 D 10/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 6.242,86 6.048,97 5.520,95 4.395,13 C 10/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.687,95 1.292,82 D 13/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 5.687,95 5.520,95 6.018,32 4.725,50 C 13/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 6.217,15 1.491,65 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 13 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Total do Dia: 6.217,15 6.018,32 14/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 14/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 14/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 14/04/2026 Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico. 14/04/2026 Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 14/04/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 6.470,45 7.962,10 D 5.702,92 2.259,18 D 1.154,75 1.104,43 D 1.000,00 104,43 D 20.296,60 20.192,17 C 21.844,13 1.651,96 D 15/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 28.314,58 28.154,27 4.267,99 2.616,03 C 15/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.395,55 1.779,52 D 16/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 4.395,55 4.267,99 4.645,38 2.865,86 C 16/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.817,56 1.951,70 D 17/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 4.817,56 4.645,38 1.638,17 313,53 D 17/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 17/04/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 2.417,99 2.731,52 D 726,69 2.004,83 D 20/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 2.417,99 2.364,86 2.359,45 354,62 C 20/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.424,13 2.069,51 D 22/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 2.424,13 2.359,45 1.107,12 962,39 D 22/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.159,18 2.121,57 D 23/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 1.159,18 1.107,12 1.712,44 409,13 D 23/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.761,29 2.170,42 D 24/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 1.761,29 1.712,44 36,54 2.133,88 D 24/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 24/04/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 2.398,34 4.532,22 D 2.271,54 2.260,68 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 14 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 27/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 2.398,34 2.308,08 898,90 1.361,78 D 27/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.005,48 2.367,26 D 28/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 1.005,48 898,90 1.960,93 406,33 D 28/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.034,85 2.441,18 D Total do Dia: 2.034,85 1.960,93 29/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 29/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 29/04/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 29/04/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 29/04/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 2.920,47 5.361,65 D 494,40 4.867,25 D 4.068,50 798,75 D 31.125,06 30.326,31 C 32.852,96 2.526,65 D 30/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 35.773,43 35.687,96 454,24 2.072,41 D 30/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 30/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 30/04/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 3.458,94 5.531,35 D 2.869,48 2.661,87 D 2.596,48 65,39 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 7.582,74 D 3.458,94 135.811,60 5.920,20 143.328,95 65,39 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 15 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 801.509,47 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 801.509,47 D 0,00 0,00 801.509,47D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 16 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 563.899,08 D Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 9.430,72 573.329,80 D Total do Dia: 9.430,72 0,00 02/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 5.700,41 579.030,21 D 06/04/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 07/04/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 08/04/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 09/04/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 5.700,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.894,89 555.135,32 D 23.894,89 2.414,76 552.720,56 D 2.414,76 23.716,56 529.004,00 D 23.716,56 6.695,18 522.308,82 D 6.695,18 10/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 6.420,34 528.729,16 D Total do Dia: 6.420,34 0,00 13/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 4.047,08 532.776,24 D Total do Dia: 4.047,08 0,00 14/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 6.434,15 539.210,39 D Total do Dia: 6.434,15 0,00 15/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 5.810,53 545.020,92 D Total do Dia: 5.810,53 0,00 16/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 2.226,90 547.247,82 D 17/04/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: Total do Dia: 2.226,90 0,00 0,00 27.317,41 519.930,41 D 27.317,41 20/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 1.720,17 521.650,58 D Total do Dia: 1.720,17 0,00 22/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 2.635,91 524.286,49 D Total do Dia: 2.635,91 0,00 23/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 2.471,26 526.757,75 D Total do Dia: 2.471,26 0,00 24/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 1.733,31 528.491,06 D Total do Dia: 1.733,31 0,00 27/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 2.366,06 530.857,12 D Total do Dia: 2.366,06 0,00 28/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. 2.161,87 533.018,99 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 17 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 2.161,87 0,00 29/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 4.388,33 537.407,32 D Total do Dia: 4.388,33 0,00 30/04/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 30/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. 19.989,61 557.396,93 D 4.565,01 561.961,94 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 563.899,08 D 24.554,62 82.101,66 0,00 84.038,80 561.961,94 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 18 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003 - 3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 237.610,39 D Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 4.611,70 242.222,09 D Total do Dia: 4.611,70 0,00 02/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 5.782,02 248.004,11 D Total do Dia: 5.782,02 0,00 06/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 6.160,25 254.164,36 D Total do Dia: 6.160,25 0,00 07/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 4.148,78 258.313,14 D Total do Dia: 4.148,78 0,00 08/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.962,14 260.275,28 D Total do Dia: 1.962,14 0,00 09/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 6.048,97 266.324,25 D Total do Dia: 6.048,97 0,00 10/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 5.520,95 271.845,20 D Total do Dia: 5.520,95 0,00 13/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 6.018,32 277.863,52 D 14/04/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: Total do Dia: 6.018,32 0,00 0,00 21.844,13 256.019,39 D 21.844,13 15/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 4.267,99 260.287,38 D Total do Dia: 4.267,99 0,00 16/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 4.645,38 264.932,76 D Total do Dia: 4.645,38 0,00 17/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.638,17 266.570,93 D Total do Dia: 1.638,17 0,00 20/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 2.359,45 268.930,38 D Total do Dia: 2.359,45 0,00 22/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.107,12 270.037,50 D Total do Dia: 1.107,12 0,00 23/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.712,44 271.749,94 D Total do Dia: 1.712,44 0,00 24/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 36,54 271.786,48 D Total do Dia: 36,54 0,00 27/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 898,90 272.685,38 D Total do Dia: 898,90 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 19 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 28/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.960,93 274.646,31 D 29/04/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: Total do Dia: 1.960,93 0,00 0,00 32.852,96 241.793,35 D 32.852,96 30/04/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 30/04/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. 454,24 242.247,59 D 2.478,61 244.726,20 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 237.610,39 D 2.932,85 61.812,90 0,00 54.697,09 244.726,20 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 20 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.309.887,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.309.887,89 D 0,00 0,00 1.309.887,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 21 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.0.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.309.887,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.309.887,89 D 0,00 0,00 1.309.887,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 22 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.309.887,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.309.887,89 D 0,00 0,00 1.309.887,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 23 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6,12 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6,12 D 0,00 0,00 6,12D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 24 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 22.055,83 D Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 17 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE. 14/04/2026 Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 15 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE. Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 1.040,00 21.015,83 D 1.040,00 1.040,00 19.975,83 D 1.040,00 29/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 04/2026.. 910,00 20.885,83 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 22.055,83 D 910,00 910,00 0,00 2.080,00 20.885,83 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 25 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.287.825,94 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.287.825,94 D 0,00 0,00 1.287.825,94D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 26 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.5.0.0.00.00.00.00.000000 - ESTOQUES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 80.610,41 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 80.610,41 D 0,00 0,00 80.610,41D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 27 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.0.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 80.610,41 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 80.610,41 D 0,00 0,00 80.610,41D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 28 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 80.610,41 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 80.610,41 D 0,00 0,00 80.610,41D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 29 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 51.727,52 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 51.727,52 D 0,00 0,00 51.727,52D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 30 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.01.00.00.000000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 51.727,52 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 51.727,52 D 0,00 0,00 51.727,52D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 31 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.02.00.00.00.000000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 727,35 D Débito Crédito Saldo 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 2.168,74 2.896,09 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 727,35 D 2.168,74 2.168,74 0,00 0,00 2.896,09 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 32 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.07.00.00.00.000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.402,22 D Débito Crédito Saldo 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 1.080,30 5.482,52 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 4.402,22 D 1.080,30 1.080,30 0,00 0,00 5.482,52 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 33 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS - ALMOXARIFADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 23.753,32 D Débito Crédito Saldo 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 1.490,99 25.244,31 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 23.753,32 D 1.490,99 1.490,99 0,00 0,00 25.244,31 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 34 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 556.473,01 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 556.473,01 D 0,00 0,00 556.473,01D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 35 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.0.0.00.00.00.00.000000 - IMOBILIZADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 556.473,01 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 556.473,01 D 0,00 0,00 556.473,01D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 36 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.0.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 693.930,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 693.930,75 D 0,00 0,00 693.930,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 37 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 693.930,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 693.930,75 D 0,00 0,00 693.930,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 38 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 655.296,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 655.296,75 D 0,00 0,00 655.296,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 39 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 15.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 15.000,00 D 0,00 0,00 15.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 40 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.740,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 4.740,00 D 0,00 0,00 4.740,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 41 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.21.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 628.996,75 D Débito Crédito Saldo 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE.. 23.208,00 652.204,75 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 628.996,75 D 23.208,00 23.208,00 0,00 0,00 652.204,75 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 42 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.560,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.560,00 D 0,00 0,00 6.560,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 43 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.00.00.00.000000 - BENS DE INFORMÁTICA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 24.894,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 24.894,00 D 0,00 0,00 24.894,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 44 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 8.980,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 8.980,00 D 0,00 0,00 8.980,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 45 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.02.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 15.914,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 15.914,00 D 0,00 0,00 15.914,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 46 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.00.00.00.000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 12.740,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 12.740,00 D 0,00 0,00 12.740,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 47 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.120,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.120,00 D 0,00 0,00 3.120,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 48 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.620,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 9.620,00 D 0,00 0,00 9.620,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 49 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.00.00.00.000000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 50 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 51 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.0.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 137.457,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 137.457,74 C 0,00 0,00 137.457,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 52 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 137.457,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 137.457,74 C 0,00 0,00 137.457,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 53 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 137.457,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 137.457,74 C 0,00 0,00 137.457,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 54 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 117.931,65 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 117.931,65 C 0,00 0,00 117.931,65C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 55 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 8.944,76 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 8.944,76 C 0,00 0,00 8.944,76C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 56 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.581,34 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 9.581,34 C 0,00 0,00 9.581,34C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 57 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 999,99 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 999,99 C 0,00 0,00 999,99C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 58 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.613.419,06 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.613.419,06 C 0,00 0,00 2.613.419,06C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 59 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 147.861,92 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 147.861,92 C 0,00 0,00 147.861,92C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 60 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 16.597,03 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 16.597,03 C 0,00 0,00 16.597,03C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 61 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 17,92 C 0,00 0,00 17,92C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 62 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 17,92 C 0,00 0,00 17,92C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 63 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 17,92 C 0,00 0,00 17,92C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 64 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 4.068,50 4.068,50 C 24.926,50 28.995,00 C 31.125,06 60.120,06 C 28.646,10 88.766,16 C 4.068,50 84.697,66 C 24.926,50 59.771,16 C 31.125,06 28.646,10 C 28.646,10 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 65 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 88.766,16 88.766,16 88.766,16 88.766,16 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 66 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 - FÉRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Débito Crédito Saldo 08/04/2026 Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS. 08/04/2026 Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS. 2.647,63 2.665,55 C 2.647,63 17,92 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 17,92 C 2.647,63 2.647,63 2.647,63 2.647,63 17,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 67 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.05.00.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 68 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.05.03.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 17/04/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 17/04/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 29.376,19 29.376,19 C 29.376,19 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 29.376,19 29.376,19 29.376,19 29.376,19 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 69 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 16.579,11 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 16.579,11 C 0,00 0,00 16.579,11C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 70 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 16.579,11 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 16.579,11 C 0,00 0,00 16.579,11C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 71 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.666,54 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 9.666,54 C 0,00 0,00 9.666,54C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 72 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.666,54 C Débito Crédito Saldo 08/04/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 726,69 8.939,85 C Total do Dia: 726,69 0,00 17/04/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 726,69 8.213,16 C Total do Dia: 726,69 0,00 30/04/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 1.404,64 6.808,52 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 9.666,54 C 1.404,64 2.858,02 0,00 0,00 6.808,52 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 73 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.06.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.912,57 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.912,57 C 0,00 0,00 6.912,57C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 74 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 75 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 76 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 14/04/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 14/04/2026 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 20.296,60 20.296,60 C 20.296,60 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 20.296,60 20.296,60 20.296,60 20.296,60 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 77 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 48.576,10 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 48.576,10 C 0,00 0,00 48.576,10C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 78 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 48.576,10 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 48.576,10 C 0,00 0,00 48.576,10C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 79 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.1.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 48.576,10 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 48.576,10 C 0,00 0,00 48.576,10C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 80 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 - FORNECEDORES NACIONAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 48.576,10 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 48.576,10 C 0,00 0,00 48.576,10C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 81 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 48.576,10 C Débito Crédito Saldo 04/04/2026 Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE.. 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. Total do Dia: 0,00 1.680,00 50.256,10 C 1.680,00 23.208,00 73.464,10 C 31.500,00 104.964,10 C 4.500,00 109.464,10 C 450,00 109.914,10 C 06/04/2026 Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - 23.208,00 86.706,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 82 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE.. 06/04/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 4.500,00 82.206,10 C 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, Total do Dia: 27.708,00 59.658,00 580,00 82.786,10 C 1.680,00 84.466,10 C 3.000,00 87.466,10 C 1.300,00 88.766,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 83 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - 450,00 89.216,10 C 2.168,74 91.384,84 C 450,00 91.834,84 C 1.490,99 93.325,83 C 1.080,30 94.406,13 C 1.300,00 95.706,13 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 84 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER 3.000,00 98.706,13 C 1.680,00 97.026,13 C 3.000,00 94.026,13 C 1.300,00 92.726,13 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 85 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO 450,00 92.276,13 C 2.168,74 90.107,39 C 450,00 89.657,39 C 1.490,99 88.166,40 C 1.080,30 87.086,10 C 580,00 86.506,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 86 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 08/04/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. Total do Dia: 12.200,03 16.500,03 472,75 86.978,85 C 08/04/2026 Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 08/04/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 31.500,00 55.478,85 C 472,75 55.006,10 C 09/04/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. Total do Dia: 31.972,75 472,75 12.052,00 67.058,10 C 09/04/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 12.052,00 55.006,10 C 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - Total do Dia: 12.052,00 12.052,00 472,75 55.478,85 C 12.052,00 67.530,85 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 87 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/04/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/04/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 4.500,00 72.030,85 C 2.596,48 74.627,33 C 580,00 75.207,33 C 4.500,00 79.707,33 C 2.670,12 82.377,45 C 2.670,12 79.707,33 C 2.596,48 77.110,85 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 48.576,10 C 5.266,60 89.199,38 27.371,35 117.734,13 77.110,85 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 88 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.4.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 89 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.4.2.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 90 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.4.2.4.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 91 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 24/04/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 24/04/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 2.271,54 2.271,54 C 2.271,54 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 2.271,54 2.271,54 2.271,54 2.271,54 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 92 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 82.688,79 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 82.688,79 C 0,00 0,00 82.688,79C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 93 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 76.239,26 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 76.239,26 C 0,00 0,00 76.239,26C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 94 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 76.239,26 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 76.239,26 C 0,00 0,00 76.239,26C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 95 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 - CONSIGNAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 76.239,26 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 76.239,26 C 0,00 0,00 76.239,26C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 96 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 68.616,48 C Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS - SAAE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. 8.557,35 60.059,13 C 08/04/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 41 ref. INSS - SAAE. Total do Dia: Total do Dia: 8.557,35 0,00 0,00 213,96 60.273,09 C 213,96 14/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS - SAAE) ref. INSS - MARÇO/2026. 14/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - SAAE) ref. INSS - MARÇO/2026. 6.742,92 53.530,17 C 1.154,75 52.375,42 C 29/04/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. 29/04/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE. Total do Dia: Total do Dia: 7.897,67 0,00 0,00 2.702,57 55.077,99 C 4.627,74 59.705,73 C 7.330,31 Saldo Conta Contábil: 68.616,48 C 16.455,02 7.544,27 59.705,73 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 97 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.754,36 C Débito Crédito Saldo 07/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE MARÇO/2026. 537,78 6.216,58 C 29/04/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE. 29/04/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. IRPF - SAAE. Total do Dia: Total do Dia: 537,78 0,00 0,00 2.869,48 9.086,06 C 494,40 9.580,46 C 3.363,88 30/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE ABRIL/2026. 2.869,48 6.710,98 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 6.754,36 C 2.869,48 3.407,26 0,00 3.363,88 6.710,98 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 98 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 - PENSAO ALIMENTICIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 868,42 C Débito Crédito Saldo 29/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 04/2026.. 494,40 374,02 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 868,42 C 494,40 494,40 0,00 0,00 374,02 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 99 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 100 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 101 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 102 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 103 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.02.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 14/04/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 14/04/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 1.000,00 1.000,00 C 1.000,00 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 104 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 105 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 106 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 107 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 108 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 109 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 110 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.412.246,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.412.246,63 C 0,00 0,00 2.412.246,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 111 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.3.7.0.0.00.00.00.00.000000 - RESULTADOS ACUMULADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.412.246,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.412.246,63 C 0,00 0,00 2.412.246,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 112 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.0.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.412.246,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.412.246,63 C 0,00 0,00 2.412.246,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 113 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.1.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.535.667,46 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.535.667,46 C 0,00 0,00 1.535.667,46C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 114 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 115 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.535.667,46 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.535.667,46 C 0,00 0,00 1.535.667,46C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 116 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.2.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.399.985,71 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.399.985,71 C 0,00 0,00 2.399.985,71C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 117 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.399.985,71 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.399.985,71 C 0,00 0,00 2.399.985,71C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 118 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.3.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.126.564,59 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.126.564,59 D 0,00 0,00 1.126.564,59D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 119 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 120 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.126.564,59 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.126.564,59 D 0,00 0,00 1.126.564,59D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 121 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.4.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 54.488,16 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 54.488,16 D 0,00 0,00 54.488,16D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 122 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 54.488,16 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 54.488,16 D 0,00 0,00 54.488,16D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 123 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.5.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 342.353,79 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 342.353,79 D 0,00 0,00 342.353,79D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 124 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 342.353,79 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 342.353,79 D 0,00 0,00 342.353,79D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 125 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 516.982,47 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 516.982,47 D 0,00 0,00 516.982,47D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 126 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 337.635,47 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 337.635,47 D 0,00 0,00 337.635,47D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 127 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 236.922,58 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 236.922,58 D 0,00 0,00 236.922,58D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 128 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 236.922,58 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 236.922,58 D 0,00 0,00 236.922,58D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 129 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 236.922,58 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 236.922,58 D 0,00 0,00 236.922,58D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 130 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 93.581,52 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 93.581,52 D 0,00 0,00 93.581,52D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 131 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 - VENCIMENTOS E SALARIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 93.581,52 D Débito Crédito Saldo 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 4.068,50 97.650,02 D 24.926,50 122.576,52 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 93.581,52 D 28.995,00 28.995,00 0,00 0,00 122.576,52 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 132 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.04.00.00.00.000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 143.341,06 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 143.341,06 D 0,00 0,00 143.341,06D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 133 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.04.01.00.00.000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 143.341,06 D Débito Crédito Saldo 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31.125,06 174.466,12 D 28.646,10 203.112,22 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 143.341,06 D 59.771,16 59.771,16 0,00 0,00 203.112,22 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 134 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 41.628,32 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 41.628,32 D 0,00 0,00 41.628,32D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 135 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.1.2.2.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 41.628,32 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 41.628,32 D 0,00 0,00 41.628,32D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 136 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 41.628,32 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 41.628,32 D 0,00 0,00 41.628,32D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 137 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 41.628,32 D Débito Crédito Saldo 14/04/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 20.296,60 61.924,92 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 41.628,32 D 20.296,60 20.296,60 0,00 0,00 61.924,92 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 138 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.1.9.0.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 59.084,57 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 59.084,57 D 0,00 0,00 59.084,57D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 139 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.1.9.1.0.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 59.084,57 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 59.084,57 D 0,00 0,00 59.084,57D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 140 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 59.084,57 D Débito Crédito Saldo 08/04/2026 Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS. 2.647,63 61.732,20 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 59.084,57 D 2.647,63 2.647,63 0,00 0,00 61.732,20 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 141 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 172.697,74 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 172.697,74 D 0,00 0,00 172.697,74D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 142 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 172.697,74 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 172.697,74 D 0,00 0,00 172.697,74D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 143 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.000,00 D 0,00 0,00 3.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 144 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.000,00 D 0,00 0,00 3.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 145 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.3.2.2.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.000,00 D Débito Crédito Saldo 14/04/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 1.000,00 4.000,00 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 3.000,00 D 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 4.000,00 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 146 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 169.697,74 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 169.697,74 D 0,00 0,00 169.697,74D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 147 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 169.697,74 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 169.697,74 D 0,00 0,00 169.697,74D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 148 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.800,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 4.800,00 D 0,00 0,00 4.800,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 149 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.945,50 D Débito Crédito Saldo 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 4.500,00 14.445,50 D Total do Dia: 4.500,00 0,00 08/04/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 472,75 14.918,25 D Total do Dia: 472,75 0,00 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 472,75 15.391,00 D 4.500,00 19.891,00 D 4.500,00 24.391,00 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 9.945,50 D 9.472,75 14.445,50 0,00 0,00 24.391,00 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 150 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 88.128,57 D Débito Crédito Saldo 17/04/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 29.376,19 117.504,76 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 88.128,57 D 29.376,19 29.376,19 0,00 0,00 117.504,76 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 151 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 66.823,67 D Débito Crédito Saldo 04/04/2026 Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM 1.680,00 68.503,67 D Total do Dia: 1.680,00 0,00 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 31.500,00 100.003,67 D 450,00 100.453,67 D Total do Dia: 31.950,00 0,00 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, 580,00 101.033,67 D 1.680,00 102.713,67 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 152 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE 3.000,00 105.713,67 D 1.300,00 107.013,67 D 450,00 107.463,67 D 450,00 107.913,67 D 1.300,00 109.213,67 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 153 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 3.000,00 112.213,67 D Total do Dia: 11.760,00 0,00 09/04/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 12.052,00 124.265,67 D Total do Dia: 12.052,00 0,00 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 12.052,00 136.317,67 D 2.596,48 138.914,15 D 580,00 139.494,15 D 2.670,12 142.164,27 D Total do Dia: 17.898,60 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 154 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Saldo Conta Contábil: 66.823,67 D 75.340,60 0,00 142.164,27 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 155 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.7.0.0.0.00.00.00.00.000000 - TRIBUTÁRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.649,26 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.649,26 D 0,00 0,00 6.649,26D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 156 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.649,26 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.649,26 D 0,00 0,00 6.649,26D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 157 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.7.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.649,26 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.649,26 D 0,00 0,00 6.649,26D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 158 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.7.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.649,26 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.649,26 D 0,00 0,00 6.649,26D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 159 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 - PIS/PASEP Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.649,26 D Débito Crédito Saldo 24/04/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 2.271,54 8.920,80 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 6.649,26 D 2.271,54 2.271,54 0,00 0,00 8.920,80 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 160 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 4.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 669.551,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 669.551,74 C 0,00 0,00 669.551,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 161 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 4.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 649.124,71 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 649.124,71 C 0,00 0,00 649.124,71C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 162 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 4.3.3.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 649.124,71 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 649.124,71 C 0,00 0,00 649.124,71C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 163 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 4.3.3.1.0.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 649.124,71 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 649.124,71 C 0,00 0,00 649.124,71C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 164 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 649.124,71 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 649.124,71 C 0,00 0,00 649.124,71C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 165 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 4.3.3.1.1.45.00.00.00.000000 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 649.124,71 C Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 01/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.630,82 658.755,53 C 4.729,68 663.485,21 C 14.360,50 5.878,87 669.364,08 C 6.038,43 675.402,51 C 11.917,30 3.961,05 679.363,56 C 6.343,98 685.707,54 C 10.305,03 4.601,92 690.309,46 C 4.841,84 695.151,30 C 9.443,76 8.076,32 703.227,62 C 5.748,39 708.976,01 C 13.824,71 5.575,73 714.551,74 C 6.242,86 720.794,60 C 11.818,59 6.578,50 727.373,10 C 5.687,95 733.061,05 C 12.266,45 4.187,16 737.248,21 C 6.217,15 743.465,36 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 166 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Principal (1611010100). 14/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.404,31 6.627,44 750.092,80 C 6.470,45 756.563,25 C 13.097,89 6.015,03 762.578,28 C 4.395,55 766.973,83 C 10.410,58 2.298,17 769.272,00 C 4.817,56 774.089,56 C 7.115,73 2.145,25 776.234,81 C 7.878,00 784.112,81 C 2.417,99 786.530,80 C 12.441,24 1.765,57 788.296,37 C 2.424,13 790.720,50 C 4.189,70 2.696,93 793.417,43 C 1.159,18 794.576,61 C 3.856,11 2.567,91 797.144,52 C 1.761,29 798.905,81 C 4.329,20 1.797,73 800.703,54 C 24/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 2.398,34 803.101,88 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 167 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.196,07 2.448,55 805.550,43 C 28.360,80 833.911,23 C 28.360,80 862.272,03 C 945,36 863.217,39 C 89,52 863.306,91 C 1.005,48 864.312,39 C 61.210,51 2.208,89 866.521,28 C 2.034,85 868.556,13 C 4.243,74 4.552,01 873.108,14 C 2.920,47 876.028,61 C 7.472,48 20.070,31 896.098,92 C 3.458,94 899.557,86 C 23.529,25 Saldo Conta Contábil: 649.124,71 C 0,00 250.433,15 899.557,86 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 168 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 4.4.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 20.427,03 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 20.427,03 C 0,00 0,00 20.427,03C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 169 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 4.4.5.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 20.427,03 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 20.427,03 C 0,00 0,00 20.427,03C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 170 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 4.4.5.1.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 20.427,03 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 20.427,03 C 0,00 0,00 20.427,03C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 171 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 20.427,03 C Débito Crédito Saldo 30/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 30/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). Total do Dia: 0,00 2.478,61 22.905,64 C 4.565,01 27.470,65 C 7.043,62 Saldo Conta Contábil: 20.427,03 C 0,00 7.043,62 27.470,65 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 172 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.704.457,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.704.457,89 D 0,00 0,00 5.704.457,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 173 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ORÇAMENTO APROVADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.611.200,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.611.200,00 D 0,00 0,00 5.611.200,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 174 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO DA RECEITA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 175 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 176 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 177 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 178 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 179 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO INICIAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 180 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - CREDITO INICIAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 181 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.2.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 191.257,14 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 191.257,14 D 0,00 0,00 191.257,14D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 182 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 191.257,14 D Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 34/2026)). 5.241,23 196.498,37 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 191.257,14 D 5.241,23 5.241,23 0,00 0,00 196.498,37 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 183 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 184 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 34/2026). 01/04/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 34/2026). 5.241,23 5.241,23 C 5.241,23 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 5.241,23 5.241,23 5.241,23 5.241,23 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 185 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 34/2026). 01/04/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 34/2026). 5.241,23 5.241,23 C 5.241,23 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 5.241,23 5.241,23 5.241,23 5.241,23 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 186 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 191.257,14 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 191.257,14 C 0,00 0,00 191.257,14C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 187 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 191.257,14 C Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 34/2026). Total do Dia: 0,00 5.241,23 196.498,37 C 5.241,23 Saldo Conta Contábil: 191.257,14 C 0,00 5.241,23 196.498,37 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 188 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 93.257,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 93.257,89 D 0,00 0,00 93.257,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 189 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 36.559,40 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 36.559,40 D 0,00 0,00 36.559,40D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 190 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 36.559,40 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 36.559,40 D 0,00 0,00 36.559,40D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 191 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 192 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 56.698,49 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 56.698,49 D 0,00 0,00 56.698,49D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 193 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 24.148,96 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 24.148,96 D 0,00 0,00 24.148,96D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 194 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 32.549,53 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 32.549,53 D 0,00 0,00 32.549,53D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 195 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 196 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.704.457,89 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.704.457,89 C 0,00 0,00 5.704.457,89C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 197 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.611.200,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.611.200,00 C 0,00 0,00 5.611.200,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 198 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 C 0,00 0,00 2.805.600,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 199 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA A REALIZAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.136.048,26 C Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 01/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 9.630,82 2.126.417,44 C 4.729,68 2.121.687,76 C Total do Dia: 14.360,50 0,00 02/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.878,87 2.115.808,89 C 6.038,43 2.109.770,46 C Total do Dia: 11.917,30 0,00 06/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.961,05 2.105.809,41 C 6.343,98 2.099.465,43 C Total do Dia: 10.305,03 0,00 07/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.601,92 2.094.863,51 C 4.841,84 2.090.021,67 C Total do Dia: 9.443,76 0,00 08/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 8.076,32 2.081.945,35 C 5.748,39 2.076.196,96 C Total do Dia: 13.824,71 0,00 09/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.575,73 2.070.621,23 C 6.242,86 2.064.378,37 C Total do Dia: 11.818,59 0,00 10/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.578,50 2.057.799,87 C 5.687,95 2.052.111,92 C Total do Dia: 12.266,45 0,00 13/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - 4.187,16 2.047.924,76 C 6.217,15 2.041.707,61 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 200 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Principal (1611010100). Total do Dia: 10.404,31 0,00 14/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.627,44 2.035.080,17 C 6.470,45 2.028.609,72 C Total do Dia: 13.097,89 0,00 15/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.015,03 2.022.594,69 C 4.395,55 2.018.199,14 C Total do Dia: 10.410,58 0,00 16/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.298,17 2.015.900,97 C 4.817,56 2.011.083,41 C Total do Dia: 7.115,73 0,00 17/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.145,25 2.008.938,16 C 7.878,00 2.001.060,16 C 2.417,99 1.998.642,17 C Total do Dia: 12.441,24 0,00 20/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.765,57 1.996.876,60 C 2.424,13 1.994.452,47 C Total do Dia: 4.189,70 0,00 22/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.696,93 1.991.755,54 C 1.159,18 1.990.596,36 C Total do Dia: 3.856,11 0,00 23/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.567,91 1.988.028,45 C 1.761,29 1.986.267,16 C Total do Dia: 4.329,20 0,00 24/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.797,73 1.984.469,43 C 24/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 2.398,34 1.982.071,09 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 201 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 4.196,07 0,00 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.448,55 1.979.622,54 C 28.360,80 1.951.261,74 C 28.360,80 1.922.900,94 C 945,36 1.921.955,58 C 89,52 1.921.866,06 C 1.005,48 1.920.860,58 C Total do Dia: 61.210,51 0,00 28/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.208,89 1.918.651,69 C 2.034,85 1.916.616,84 C Total do Dia: 4.243,74 0,00 29/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.552,01 1.912.064,83 C 2.920,47 1.909.144,36 C Total do Dia: 7.472,48 0,00 30/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 30/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 20.070,31 1.889.074,05 C 3.458,94 1.885.615,11 C 2.478,61 1.883.136,50 C 4.565,01 1.878.571,49 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 2.136.048,26 C 30.572,87 257.476,77 0,00 0,00 1.878.571,49 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 202 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA REALIZADA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 669.551,74 C Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 01/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.630,82 679.182,56 C 4.729,68 683.912,24 C 14.360,50 5.878,87 689.791,11 C 6.038,43 695.829,54 C 11.917,30 3.961,05 699.790,59 C 6.343,98 706.134,57 C 10.305,03 4.601,92 710.736,49 C 4.841,84 715.578,33 C 9.443,76 8.076,32 723.654,65 C 5.748,39 729.403,04 C 13.824,71 5.575,73 734.978,77 C 6.242,86 741.221,63 C 11.818,59 6.578,50 747.800,13 C 5.687,95 753.488,08 C 12.266,45 4.187,16 757.675,24 C 6.217,15 763.892,39 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 203 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Principal (1611010100). 14/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.404,31 6.627,44 770.519,83 C 6.470,45 776.990,28 C 13.097,89 6.015,03 783.005,31 C 4.395,55 787.400,86 C 10.410,58 2.298,17 789.699,03 C 4.817,56 794.516,59 C 7.115,73 2.145,25 796.661,84 C 7.878,00 804.539,84 C 2.417,99 806.957,83 C 12.441,24 1.765,57 808.723,40 C 2.424,13 811.147,53 C 4.189,70 2.696,93 813.844,46 C 1.159,18 815.003,64 C 3.856,11 2.567,91 817.571,55 C 1.761,29 819.332,84 C 4.329,20 1.797,73 821.130,57 C 24/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 2.398,34 823.528,91 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 204 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 30/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.196,07 2.448,55 825.977,46 C 28.360,80 854.338,26 C 28.360,80 882.699,06 C 945,36 883.644,42 C 89,52 883.733,94 C 1.005,48 884.739,42 C 61.210,51 2.208,89 886.948,31 C 2.034,85 888.983,16 C 4.243,74 4.552,01 893.535,17 C 2.920,47 896.455,64 C 7.472,48 20.070,31 916.525,95 C 3.458,94 919.984,89 C 2.478,61 922.463,50 C 4.565,01 927.028,51 C 30.572,87 Saldo Conta Contábil: 669.551,74 C 0,00 257.476,77 927.028,51 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 205 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 C 0,00 0,00 2.805.600,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 206 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 C 0,00 0,00 2.805.600,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 207 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CREDITO DISPONÍVEL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.436.896,51 C Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 34/2026). 01/04/2026 Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 34/2026)). 01/04/2026 Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO.. 01/04/2026 Empenho nº 41 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS. 5.241,23 1.431.655,28 C 5.241,23 1.436.896,51 C 5.040,00 1.441.936,51 C 2.647,63 1.439.288,88 C Total do Dia: 7.888,86 10.281,23 02/04/2026 Empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI 20.160,00 1.419.128,88 C Total do Dia: 20.160,00 0,00 29/04/2026 Empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE.. 8.674,00 1.410.454,88 C Total do Dia: 8.674,00 0,00 30/04/2026 Empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS. 2.593,60 1.407.861,28 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 1.436.896,51 C 2.593,60 39.316,46 0,00 10.281,23 1.407.861,28 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 208 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - CREDITO UTILIZADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.368.703,49 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.368.703,49 C 0,00 0,00 1.368.703,49C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 209 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 816.244,02 C Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO.. 01/04/2026 Empenho nº 41 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS. 5.040,00 811.204,02 C 2.647,63 813.851,65 C 02/04/2026 Empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI Total do Dia: Total do Dia: 5.040,00 0,00 2.647,63 20.160,00 834.011,65 C 20.160,00 04/04/2026 Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM 1.680,00 832.331,65 C Total do Dia: 1.680,00 0,00 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE.. 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE 23.208,00 809.123,65 C 31.500,00 777.623,65 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 210 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 4.500,00 773.123,65 C 450,00 772.673,65 C Total do Dia: 59.658,00 0,00 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE 580,00 772.093,65 C 1.680,00 770.413,65 C 3.000,00 767.413,65 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 211 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 1.300,00 766.113,65 C 450,00 765.663,65 C 2.168,74 763.494,91 C 450,00 763.044,91 C 1.490,99 761.553,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 212 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 1.080,30 760.473,62 C 1.300,00 759.173,62 C 3.000,00 756.173,62 C Total do Dia: 16.500,03 0,00 08/04/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 08/04/2026 Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS. 472,75 755.700,87 C 2.647,63 753.053,24 C Total do Dia: 3.120,38 0,00 09/04/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 12.052,00 741.001,24 C Total do Dia: 12.052,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 213 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 14/04/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 14/04/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 1.000,00 740.001,24 C 20.296,60 719.704,64 C Total do Dia: 21.296,60 0,00 17/04/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 29.376,19 690.328,45 C Total do Dia: 29.376,19 0,00 24/04/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 2.271,54 688.056,91 C 29/04/2026 Empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE.. Total do Dia: 2.271,54 0,00 8.674,00 696.730,91 C 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA 4.068,50 692.662,41 C 24.926,50 667.735,91 C 31.125,06 636.610,85 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 214 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 AUTARQUIA.. 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 28.646,10 607.964,75 C 30/04/2026 Empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS. Total do Dia: 88.766,16 8.674,00 2.593,60 610.558,35 C 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 472,75 610.085,60 C 12.052,00 598.033,60 C 4.500,00 593.533,60 C 2.596,48 590.937,12 C 580,00 590.357,12 C 4.500,00 585.857,12 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 215 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 2.670,12 583.187,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 816.244,02 C 27.371,35 267.132,25 2.593,60 34.075,23 583.187,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 216 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.610,84 C Débito Crédito Saldo 08/04/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 726,69 8.884,15 C Total do Dia: 726,69 0,00 17/04/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 726,69 8.157,46 C Total do Dia: 726,69 0,00 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 1.404,64 6.752,82 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 9.610,84 C 1.404,64 2.858,02 0,00 0,00 6.752,82 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 217 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Débito Crédito Saldo 04/04/2026 Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE.. 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. Total do Dia: 0,00 1.680,00 1.697,92 C 1.680,00 23.208,00 24.905,92 C 31.500,00 56.405,92 C 4.500,00 60.905,92 C 450,00 61.355,92 C 06/04/2026 Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - 23.208,00 38.147,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 218 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE.. 06/04/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 4.500,00 33.647,92 C 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, Total do Dia: 27.708,00 59.658,00 580,00 34.227,92 C 1.680,00 35.907,92 C 3.000,00 38.907,92 C 1.300,00 40.207,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 219 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - 450,00 40.657,92 C 2.168,74 42.826,66 C 450,00 43.276,66 C 1.490,99 44.767,65 C 1.080,30 45.847,95 C 1.300,00 47.147,95 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 220 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER 3.000,00 50.147,95 C 1.680,00 48.467,95 C 3.000,00 45.467,95 C 1.300,00 44.167,95 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 221 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO 450,00 43.717,95 C 2.168,74 41.549,21 C 450,00 41.099,21 C 1.490,99 39.608,22 C 1.080,30 38.527,92 C 580,00 37.947,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 222 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 08/04/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 08/04/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 08/04/2026 Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS. Total do Dia: 12.200,03 16.500,03 726,69 38.674,61 C 472,75 39.147,36 C 2.647,63 41.794,99 C 08/04/2026 Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 08/04/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 08/04/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 08/04/2026 Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS. 31.500,00 10.294,99 C 726,69 9.568,30 C 472,75 9.095,55 C 2.647,63 6.447,92 C 09/04/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS Total do Dia: 35.347,07 3.847,07 12.052,00 18.499,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 223 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 09/04/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 12.052,00 6.447,92 C 14/04/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 14/04/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. Total do Dia: 12.052,00 12.052,00 1.000,00 7.447,92 C 20.296,60 27.744,52 C 14/04/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 14/04/2026 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 1.000,00 26.744,52 C 20.296,60 6.447,92 C 17/04/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 17/04/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... Total do Dia: 21.296,60 21.296,60 726,69 7.174,61 C 29.376,19 36.550,80 C 17/04/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 29.376,19 7.174,61 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 224 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 17/04/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 726,69 6.447,92 C 24/04/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. Total do Dia: 30.102,88 30.102,88 2.271,54 8.719,46 C 24/04/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 2.271,54 6.447,92 C 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. Total do Dia: 2.271,54 2.271,54 4.068,50 10.516,42 C 24.926,50 35.442,92 C 31.125,06 66.567,98 C 28.646,10 95.214,08 C 29/04/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS 4.068,50 91.145,58 C 24.926,50 66.219,08 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 225 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31.125,06 35.094,02 C 28.646,10 6.447,92 C 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - Total do Dia: 88.766,16 88.766,16 472,75 6.920,67 C 12.052,00 18.972,67 C 4.500,00 23.472,67 C 2.596,48 26.069,15 C 580,00 26.649,15 C 4.500,00 31.149,15 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 226 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/04/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 30/04/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/04/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 1.404,64 32.553,79 C 2.670,12 35.223,91 C 1.404,64 33.819,27 C 2.670,12 31.149,15 C 2.596,48 28.552,67 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 17,92 C 6.671,24 236.415,52 28.775,99 264.950,27 28.552,67 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 227 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 542.830,71 C Débito Crédito Saldo 06/04/2026 Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE.. 06/04/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER Total do Dia: 0,00 23.208,00 566.038,71 C 4.500,00 570.538,71 C 27.708,00 1.680,00 572.218,71 C 3.000,00 575.218,71 C 1.300,00 576.518,71 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 228 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO 450,00 576.968,71 C 2.168,74 579.137,45 C 450,00 579.587,45 C 1.490,99 581.078,44 C 1.080,30 582.158,74 C 580,00 582.738,74 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 229 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 08/04/2026 Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 08/04/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 08/04/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 08/04/2026 Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS. 09/04/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 14/04/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 14/04/2026 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 12.200,03 31.500,00 614.238,74 C 726,69 614.965,43 C 472,75 615.438,18 C 2.647,63 618.085,81 C 35.347,07 12.052,00 630.137,81 C 12.052,00 1.000,00 631.137,81 C 20.296,60 651.434,41 C 21.296,60 17/04/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 29.376,19 680.810,60 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 230 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 17/04/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 24/04/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30/04/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 30/04/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 726,69 681.537,29 C 30.102,88 2.271,54 683.808,83 C 2.271,54 4.068,50 687.877,33 C 24.926,50 712.803,83 C 31.125,06 743.928,89 C 28.646,10 772.574,99 C 88.766,16 1.404,64 773.979,63 C 2.670,12 776.649,75 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 231 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 30/04/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Total do Dia: 0,00 2.596,48 779.246,23 C 6.671,24 Saldo Conta Contábil: 542.830,71 C 0,00 236.415,52 779.246,23 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 232 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 93.257,89 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 93.257,89 C 0,00 0,00 93.257,89C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 233 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 36.559,40 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 36.559,40 C 0,00 0,00 36.559,40C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 234 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 21.352,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 21.352,74 C 0,00 0,00 21.352,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 235 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 236 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 15.206,66 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 15.206,66 C 0,00 0,00 15.206,66C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 237 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 238 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 239 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 56.698,49 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 56.698,49 C 0,00 0,00 56.698,49C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 240 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 55.025,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 55.025,63 C 0,00 0,00 55.025,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 241 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS PAGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.672,86 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.672,86 C 0,00 0,00 1.672,86C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 242 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 243 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 7.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DEVEDORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.924.464,62 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.924.464,62 D 0,00 0,00 2.924.464,62D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 244 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 7.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 D 0,00 0,00 251.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 245 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 7.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 D 0,00 0,00 251.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 246 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 7.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 D 0,00 0,00 251.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 247 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 7.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 D 0,00 0,00 251.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 248 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 D Débito Crédito Saldo 14/04/2026 Assinatura do Contrato 2/2026 ref. a Prestação de serviços 60.000,00 311.091,13 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 251.091,13 D 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 311.091,13 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 249 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 7.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.673.373,49 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.673.373,49 D 0,00 0,00 2.673.373,49D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 250 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 7.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.673.373,49 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.673.373,49 D 0,00 0,00 2.673.373,49D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 251 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.673.373,49 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.673.373,49 D 0,00 0,00 2.673.373,49D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 252 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.673.373,49 D Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 01/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 9.630,82 2.683.004,31 D 4.729,68 2.687.733,99 D Total do Dia: 14.360,50 0,00 02/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.878,87 2.693.612,86 D 6.038,43 2.699.651,29 D Total do Dia: 11.917,30 0,00 06/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.961,05 2.703.612,34 D 6.343,98 2.709.956,32 D Total do Dia: 10.305,03 0,00 07/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.601,92 2.714.558,24 D 4.841,84 2.719.400,08 D Total do Dia: 9.443,76 0,00 08/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 8.076,32 2.727.476,40 D 5.748,39 2.733.224,79 D Total do Dia: 13.824,71 0,00 09/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.575,73 2.738.800,52 D 6.242,86 2.745.043,38 D Total do Dia: 11.818,59 0,00 10/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.578,50 2.751.621,88 D 5.687,95 2.757.309,83 D Total do Dia: 12.266,45 0,00 13/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - 4.187,16 2.761.496,99 D 6.217,15 2.767.714,14 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 253 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Principal (1611010100). Total do Dia: 10.404,31 0,00 14/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.627,44 2.774.341,58 D 6.470,45 2.780.812,03 D Total do Dia: 13.097,89 0,00 15/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.015,03 2.786.827,06 D 4.395,55 2.791.222,61 D Total do Dia: 10.410,58 0,00 16/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.298,17 2.793.520,78 D 4.817,56 2.798.338,34 D Total do Dia: 7.115,73 0,00 17/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.145,25 2.800.483,59 D 7.878,00 2.808.361,59 D 2.417,99 2.810.779,58 D Total do Dia: 12.441,24 0,00 20/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.765,57 2.812.545,15 D 2.424,13 2.814.969,28 D Total do Dia: 4.189,70 0,00 22/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.696,93 2.817.666,21 D 1.159,18 2.818.825,39 D Total do Dia: 3.856,11 0,00 23/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.567,91 2.821.393,30 D 1.761,29 2.823.154,59 D Total do Dia: 4.329,20 0,00 24/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.797,73 2.824.952,32 D 24/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 2.398,34 2.827.350,66 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 254 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 4.196,07 0,00 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.448,55 2.829.799,21 D 28.360,80 2.858.160,01 D 28.360,80 2.886.520,81 D 945,36 2.887.466,17 D 89,52 2.887.555,69 D 1.005,48 2.888.561,17 D Total do Dia: 61.210,51 0,00 28/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.208,89 2.890.770,06 D 2.034,85 2.892.804,91 D Total do Dia: 4.243,74 0,00 29/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 04/2026.. 4.552,01 2.897.356,92 D 2.920,47 2.900.277,39 D 910,00 2.901.187,39 D Total do Dia: 8.382,48 0,00 30/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 30/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 20.070,31 2.921.257,70 D 3.458,94 2.924.716,64 D 2.478,61 2.927.195,25 D 4.565,01 2.931.760,26 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 2.673.373,49 D 30.572,87 258.386,77 0,00 0,00 2.931.760,26 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 255 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES CREDORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.924.464,62 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.924.464,62 C 0,00 0,00 2.924.464,62C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 256 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 C 0,00 0,00 251.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 257 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 C 0,00 0,00 251.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 258 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 C 0,00 0,00 251.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 259 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 C 0,00 0,00 251.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 260 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 C 0,00 0,00 251.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 261 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 - A EXECUTAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 C Débito Crédito Saldo 14/04/2026 Assinatura do Contrato 2/2026 ref. a Prestação de serviços Total do Dia: 0,00 60.000,00 311.091,13 C 60.000,00 Saldo Conta Contábil: 251.091,13 C 0,00 60.000,00 311.091,13 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 262 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.673.373,49 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.673.373,49 C 0,00 0,00 2.673.373,49C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 263 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.673.373,49 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.673.373,49 C 0,00 0,00 2.673.373,49C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 264 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.673.373,49 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.673.373,49 C 0,00 0,00 2.673.373,49C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 265 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.150.414,50 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.150.414,50 C 0,00 0,00 1.150.414,50C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 266 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.150.414,50 C Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO.. 01/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 01/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 01/04/2026 Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 17 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE. 01/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 01/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS - SAAE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. 01/04/2026 Empenho nº 41 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS. 5.040,00 1.155.454,50 C 9.630,82 1.165.085,32 C 4.729,68 1.169.815,00 C 1.040,00 1.168.775,00 C 7.517,35 1.161.257,65 C 8.557,35 1.169.815,00 C 2.647,63 1.167.167,37 C 02/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 11.204,98 27.957,85 5.878,87 1.173.046,24 C 6.038,43 1.179.084,67 C 02/04/2026 Empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI 20.160,00 1.158.924,67 C 06/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 20.160,00 11.917,30 3.961,05 1.162.885,72 C 6.343,98 1.169.229,70 C 06/04/2026 Pagamento de empenho de nº 33 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico. 23.208,00 1.146.021,70 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 267 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 06/04/2026 Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE.. 06/04/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 06/04/2026 Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico. 23.208,00 1.169.229,70 C 4.500,00 1.173.729,70 C 4.500,00 1.169.229,70 C 07/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 07/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 27.708,00 38.013,03 4.601,92 1.173.831,62 C 4.841,84 1.178.673,46 C 07/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE MARÇO/2026. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA 537,78 1.178.135,68 C 537,78 1.178.673,46 C 1.680,00 1.176.993,46 C 1.680,00 1.178.673,46 C 3.000,00 1.181.673,46 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 268 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 23 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, 3.000,00 1.178.673,46 C 1.300,00 1.177.373,46 C 1.300,00 1.178.673,46 C 450,00 1.178.223,46 C 450,00 1.178.673,46 C 2.168,74 1.180.842,20 C 2.168,74 1.178.673,46 C 450,00 1.178.223,46 C 450,00 1.178.673,46 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 269 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 35 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 36 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 1.490,99 1.177.182,47 C 1.490,99 1.178.673,46 C 1.080,30 1.179.753,76 C 1.080,30 1.178.673,46 C 580,00 1.178.093,46 C 580,00 1.178.673,46 C 08/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 08/04/2026 Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. Total do Dia: 12.737,81 22.181,57 8.076,32 1.186.749,78 C 5.748,39 1.192.498,17 C 31.500,00 1.223.998,17 C 08/04/2026 Pagamento de empenho de nº 34 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico. 31.500,00 1.192.498,17 C 08/04/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 726,69 1.193.224,86 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 270 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 08/04/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 08/04/2026 Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico. 08/04/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 08/04/2026 Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS. 08/04/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 41 ref. INSS - SAAE. 08/04/2026 Pagamento de empenho de nº 41 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 726,69 1.192.498,17 C 472,75 1.192.025,42 C 472,75 1.192.498,17 C 2.647,63 1.195.145,80 C 213,96 1.194.931,84 C 2.433,67 1.192.498,17 C 09/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 35.347,07 49.171,78 5.575,73 1.198.073,90 C 6.242,86 1.204.316,76 C 09/04/2026 Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico. 09/04/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 12.052,00 1.192.264,76 C 12.052,00 1.204.316,76 C 10/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Total do Dia: Total do Dia: 12.052,00 0,00 23.870,59 6.578,50 1.210.895,26 C 5.687,95 1.216.583,21 C 12.266,45 4.187,16 1.220.770,37 C 6.217,15 1.226.987,52 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 271 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Principal (1611010100). 14/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 14/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS - SAAE) ref. INSS - MARÇO/2026. Total do Dia: 0,00 10.404,31 6.627,44 1.233.614,96 C 6.470,45 1.240.085,41 C 6.742,92 1.246.828,33 C 14/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 14/04/2026 Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 15 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE. 14/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 14/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - SAAE) ref. INSS - MARÇO/2026. 14/04/2026 Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico. 14/04/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 14/04/2026 Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 14/04/2026 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 5.702,92 1.241.125,41 C 1.040,00 1.240.085,41 C 1.154,75 1.238.930,66 C 1.154,75 1.240.085,41 C 1.000,00 1.239.085,41 C 1.000,00 1.240.085,41 C 20.296,60 1.219.788,81 C 20.296,60 1.240.085,41 C 15/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 15/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 29.194,27 0,00 0,00 42.292,16 6.015,03 1.246.100,44 C 4.395,55 1.250.495,99 C 10.410,58 2.298,17 1.252.794,16 C 4.817,56 1.257.611,72 C 7.115,73 2.145,25 1.259.756,97 C 17/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 7.878,00 1.267.634,97 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 272 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/04/2026 Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via debito_automatico. 17/04/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 17/04/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 17/04/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 2.417,99 1.270.052,96 C 29.376,19 1.240.676,77 C 29.376,19 1.270.052,96 C 726,69 1.269.326,27 C 726,69 1.270.052,96 C 20/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 22/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 30.102,88 0,00 0,00 0,00 42.544,12 1.765,57 1.271.818,53 C 2.424,13 1.274.242,66 C 4.189,70 2.696,93 1.276.939,59 C 1.159,18 1.278.098,77 C 3.856,11 2.567,91 1.280.666,68 C 1.761,29 1.282.427,97 C 4.329,20 1.797,73 1.284.225,70 C 2.398,34 1.286.624,04 C 24/04/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 24/04/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 2.271,54 1.284.352,50 C 2.271,54 1.286.624,04 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 273 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 29/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 2.271,54 0,00 0,00 6.467,61 2.448,55 1.289.072,59 C 28.360,80 1.317.433,39 C 28.360,80 1.345.794,19 C 945,36 1.346.739,55 C 89,52 1.346.829,07 C 1.005,48 1.347.834,55 C 61.210,51 2.208,89 1.350.043,44 C 2.034,85 1.352.078,29 C 4.243,74 4.552,01 1.356.630,30 C 2.920,47 1.359.550,77 C 29/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 29/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 04/2026.. 29/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 04/2026.. 29/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 29/04/2026 Empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE.. 910,00 1.358.640,77 C 910,00 1.359.550,77 C 494,40 1.360.045,17 C 494,40 1.359.550,77 C 8.674,00 1.350.876,77 C 29/04/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - 4.068,50 1.346.808,27 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 274 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 29/04/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE. 29/04/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 29/04/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. 29/04/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 29/04/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 29/04/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. IRPF - SAAE. 29/04/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE. 4.068,50 1.350.876,77 C 2.869,48 1.348.007,29 C 19.354,45 1.328.652,84 C 24.926,50 1.353.579,34 C 2.702,57 1.350.876,77 C 31.125,06 1.319.751,71 C 31.125,06 1.350.876,77 C 23.523,96 1.327.352,81 C 28.646,10 1.355.998,91 C 494,40 1.355.504,51 C 4.627,74 1.350.876,77 C 30/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 30/04/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). Total do Dia: 98.844,56 97.643,04 20.070,31 1.370.947,08 C 3.458,94 1.374.406,02 C 2.478,61 1.376.884,63 C 4.565,01 1.381.449,64 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 275 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 30/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 30/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE ABRIL/2026. 30/04/2026 Empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS. 30/04/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 30/04/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 30/04/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/04/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 30/04/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/04/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 2.869,48 1.378.580,16 C 2.869,48 1.381.449,64 C 2.593,60 1.378.856,04 C 1.404,64 1.377.451,40 C 1.404,64 1.378.856,04 C 2.670,12 1.381.526,16 C 2.670,12 1.378.856,04 C 2.596,48 1.381.452,52 C 2.596,48 1.378.856,04 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 1.150.414,50 C 12.134,32 291.757,43 40.113,59 520.198,97 1.378.856,04 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 276 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 795.383,81 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 795.383,81 C 0,00 0,00 795.383,81C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 277 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 823.804,70 C Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO.. 01/04/2026 Empenho nº 41 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS. 5.040,00 818.764,70 C 2.647,63 821.412,33 C 02/04/2026 Empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI Total do Dia: Total do Dia: 5.040,00 0,00 2.647,63 20.160,00 841.572,33 C 20.160,00 04/04/2026 Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM 1.680,00 839.892,33 C Total do Dia: 1.680,00 0,00 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE.. 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE 23.208,00 816.684,33 C 31.500,00 785.184,33 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 278 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 4.500,00 780.684,33 C 450,00 780.234,33 C Total do Dia: 59.658,00 0,00 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE 580,00 779.654,33 C 1.680,00 777.974,33 C 3.000,00 774.974,33 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 279 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 1.300,00 773.674,33 C 450,00 773.224,33 C 2.168,74 771.055,59 C 450,00 770.605,59 C 1.490,99 769.114,60 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 280 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 1.080,30 768.034,30 C 1.300,00 766.734,30 C 3.000,00 763.734,30 C Total do Dia: 16.500,03 0,00 08/04/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 08/04/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 08/04/2026 Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS. 726,69 763.007,61 C 472,75 762.534,86 C 2.647,63 759.887,23 C Total do Dia: 3.847,07 0,00 09/04/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 12.052,00 747.835,23 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 281 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. Total do Dia: 12.052,00 0,00 14/04/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 14/04/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 1.000,00 746.835,23 C 20.296,60 726.538,63 C Total do Dia: 21.296,60 0,00 17/04/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 17/04/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 726,69 725.811,94 C 29.376,19 696.435,75 C Total do Dia: 30.102,88 0,00 24/04/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 2.271,54 694.164,21 C 29/04/2026 Empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE.. Total do Dia: 2.271,54 0,00 8.674,00 702.838,21 C 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - 4.068,50 698.769,71 C 24.926,50 673.843,21 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 282 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 31.125,06 642.718,15 C 28.646,10 614.072,05 C 30/04/2026 Empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS. Total do Dia: 88.766,16 8.674,00 2.593,60 616.665,65 C 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - 472,75 616.192,90 C 12.052,00 604.140,90 C 4.500,00 599.640,90 C 2.596,48 597.044,42 C 580,00 596.464,42 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 283 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 4.500,00 591.964,42 C 1.404,64 590.559,78 C 2.670,12 587.889,66 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 823.804,70 C 28.775,99 269.990,27 2.593,60 34.075,23 587.889,66 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 284 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 28.420,89 D Débito Crédito Saldo 08/04/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 726,69 29.147,58 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 28.420,89 D 726,69 726,69 0,00 0,00 29.147,58 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 285 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 183.106,60 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 183.106,60 C 0,00 0,00 183.106,60C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 286 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 172.437,61 C Débito Crédito Saldo 04/04/2026 Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE.. 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 06/04/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. Total do Dia: 0,00 1.680,00 174.117,61 C 1.680,00 23.208,00 197.325,61 C 31.500,00 228.825,61 C 4.500,00 233.325,61 C 450,00 233.775,61 C 06/04/2026 Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - 23.208,00 210.567,61 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 287 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE.. 06/04/2026 Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 4.500,00 206.067,61 C 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, Total do Dia: 27.708,00 59.658,00 580,00 206.647,61 C 1.680,00 208.327,61 C 3.000,00 211.327,61 C 1.300,00 212.627,61 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 288 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - 450,00 213.077,61 C 2.168,74 215.246,35 C 450,00 215.696,35 C 1.490,99 217.187,34 C 1.080,30 218.267,64 C 1.300,00 219.567,64 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 289 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 07/04/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER 3.000,00 222.567,64 C 1.680,00 220.887,64 C 3.000,00 217.887,64 C 1.300,00 216.587,64 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 290 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 07/04/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO 450,00 216.137,64 C 2.168,74 213.968,90 C 450,00 213.518,90 C 1.490,99 212.027,91 C 1.080,30 210.947,61 C 580,00 210.367,61 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 291 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 08/04/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 08/04/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 08/04/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 08/04/2026 Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS. Total do Dia: 12.200,03 16.500,03 726,69 211.094,30 C 726,69 211.820,99 C 472,75 212.293,74 C 2.647,63 214.941,37 C 08/04/2026 Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 08/04/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 08/04/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 08/04/2026 Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS. 31.500,00 183.441,37 C 726,69 182.714,68 C 472,75 182.241,93 C 2.647,63 179.594,30 C Total do Dia: 35.347,07 4.573,76 09/04/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 12.052,00 191.646,30 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 292 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 09/04/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 12.052,00 179.594,30 C 14/04/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 14/04/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. Total do Dia: 12.052,00 12.052,00 1.000,00 180.594,30 C 20.296,60 200.890,90 C 14/04/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 14/04/2026 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 1.000,00 199.890,90 C 20.296,60 179.594,30 C 17/04/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 17/04/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... Total do Dia: 21.296,60 21.296,60 726,69 180.320,99 C 29.376,19 209.697,18 C 17/04/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 29.376,19 180.320,99 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 293 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 17/04/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 726,69 179.594,30 C 24/04/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. Total do Dia: 30.102,88 30.102,88 2.271,54 181.865,84 C 24/04/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 2.271,54 179.594,30 C 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. Total do Dia: 2.271,54 2.271,54 4.068,50 183.662,80 C 24.926,50 208.589,30 C 31.125,06 239.714,36 C 28.646,10 268.360,46 C 29/04/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 4.068,50 264.291,96 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 294 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 29/04/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 29/04/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 24.926,50 239.365,46 C 31.125,06 208.240,40 C 28.646,10 179.594,30 C 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE Total do Dia: 88.766,16 88.766,16 472,75 180.067,05 C 12.052,00 192.119,05 C 4.500,00 196.619,05 C 2.596,48 199.215,53 C 580,00 199.795,53 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 295 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 30/04/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/04/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 30/04/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 30/04/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 4.500,00 204.295,53 C 1.404,64 205.700,17 C 2.670,12 208.370,29 C 1.404,64 206.965,65 C 2.670,12 204.295,53 C 2.596,48 201.699,05 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 172.437,61 C 6.671,24 236.415,52 28.775,99 265.676,96 201.699,05 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 296 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 10.668,99 C Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS - SAAE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. 8.557,35 2.111,64 C Total do Dia: 8.557,35 0,00 07/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE MARÇO/2026. 537,78 1.573,86 C 08/04/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 41 ref. INSS - SAAE. Total do Dia: Total do Dia: 537,78 0,00 0,00 213,96 1.787,82 C 213,96 14/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS - SAAE) ref. INSS - MARÇO/2026. 14/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - SAAE) ref. INSS - MARÇO/2026. 6.742,92 4.955,10 D 1.154,75 6.109,85 D Total do Dia: 7.897,67 0,00 29/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 04/2026.. 29/04/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. 29/04/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE. 29/04/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE. 29/04/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. IRPF - SAAE. 494,40 6.604,25 D 2.702,57 3.901,68 D 2.869,48 1.032,20 D 4.627,74 3.595,54 C 494,40 4.089,94 C Total do Dia: 494,40 10.694,19 30/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE ABRIL/2026. 2.869,48 1.220,46 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 10.668,99 C 2.869,48 20.356,68 0,00 10.908,15 1.220,46 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 297 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 544.468,58 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 544.468,58 C 0,00 0,00 544.468,58C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 298 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 522.993,26 C Débito Crédito Saldo 06/04/2026 Pagamento de empenho de nº 33 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico. 06/04/2026 Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 23 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 35 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 36 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. 08/04/2026 Pagamento de empenho de nº 34 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico. 08/04/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 08/04/2026 Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico. 08/04/2026 Pagamento de empenho de nº 41 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 09/04/2026 Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico. 14/04/2026 Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico. 14/04/2026 Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 23.208,00 546.201,26 C 4.500,00 550.701,26 C 27.708,00 1.680,00 552.381,26 C 3.000,00 555.381,26 C 1.300,00 556.681,26 C 450,00 557.131,26 C 2.168,74 559.300,00 C 450,00 559.750,00 C 1.490,99 561.240,99 C 1.080,30 562.321,29 C 580,00 562.901,29 C 12.200,03 31.500,00 594.401,29 C 726,69 595.127,98 C 472,75 595.600,73 C 2.433,67 598.034,40 C 35.133,11 12.052,00 610.086,40 C 12.052,00 1.000,00 611.086,40 C 20.296,60 631.383,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 299 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 debito_automatico. 17/04/2026 Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via debito_automatico. 17/04/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 24/04/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 29/04/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 29/04/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 29/04/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 29/04/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 30/04/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 30/04/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 30/04/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.296,60 29.376,19 660.759,19 C 726,69 661.485,88 C 30.102,88 2.271,54 663.757,42 C 2.271,54 4.068,50 667.825,92 C 19.354,45 687.180,37 C 31.125,06 718.305,43 C 23.523,96 741.829,39 C 78.071,97 1.404,64 743.234,03 C 2.670,12 745.904,15 C 2.596,48 748.500,63 C 6.671,24 Saldo Conta Contábil: 522.993,26 C 0,00 225.507,37 748.500,63 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 300 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 21.475,32 C Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 17 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE. 01/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 07/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 14/04/2026 Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 15 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE. 14/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 14/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 29/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 29/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 30/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 22.515,32 C 7.517,35 30.032,67 C 8.557,35 537,78 30.570,45 C 537,78 1.040,00 31.610,45 C 5.702,92 37.313,37 C 1.154,75 38.468,12 C 7.897,67 910,00 39.378,12 C 494,40 39.872,52 C 1.404,40 2.869,48 42.742,00 C 2.869,48 Saldo Conta Contábil: 21.475,32 C 0,00 21.266,68 42.742,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 301 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 302 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 303 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 304 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 305 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.584.740,93 D Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO.. 01/04/2026 Empenho nº 41 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS. 5.040,00 3.579.700,93 D 2.647,63 3.582.348,56 D Total do Dia: 2.647,63 5.040,00 02/04/2026 Empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI 20.160,00 3.602.508,56 D Total do Dia: 20.160,00 0,00 29/04/2026 Empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE.. 8.674,00 3.611.182,56 D Total do Dia: 8.674,00 0,00 30/04/2026 Empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS. 2.593,60 3.613.776,16 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 3.584.740,93 D 2.593,60 34.075,23 0,00 5.040,00 3.613.776,16 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 306 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.584.740,93 C Débito Crédito Saldo 01/04/2026 Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO.. 01/04/2026 Empenho nº 41 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS. 5.040,00 3.579.700,93 C 2.647,63 3.582.348,56 C 02/04/2026 Empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI 29/04/2026 Empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE.. 30/04/2026 Empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 5.040,00 0,00 0,00 0,00 2.647,63 20.160,00 3.602.508,56 C 20.160,00 8.674,00 3.611.182,56 C 8.674,00 2.593,60 3.613.776,16 C 2.593,60 Saldo Conta Contábil: 3.584.740,93 C 5.040,00 34.075,23 3.613.776,16 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 307 / 307 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES PRESIDENTE REGINEY DE SOUZA SAMPAIO FINANCEIRO MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:41. Protocolo: ca771d68-a109-475a-97c3-ceb4718200bf