Conta Contábil:  1.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.765.988,33 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.765.988,33 D	0,00	0,00	2.765.988,33D	

Conta Contábil:  1.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.209.515,32 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.209.515,32 D	0,00	0,00	2.209.515,32D	

Conta Contábil:  1.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	819.017,02 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	819.017,02 D	0,00	0,00	819.017,02D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	819.017,02 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	819.017,02 D	0,00	0,00	819.017,02D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	819.017,02 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	819.017,02 D	0,00	0,00	819.017,02D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000000 - CONTA ÚNICA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	17.507,55 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	17.507,55 D	0,00	0,00	17.507,55D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 - Banco Bradesco 4011-6 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	9.924,81 D				
07/04/2026

07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 23 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 35 (POLLYANA			2.168,74

1.490,99	7.756,07 D

6.265,08 D	

07/04/2026	MELO DA SILVA LUSTOSA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 36 (POLLYANA			
1.080,30	
5.184,78 D	

07/04/2026	MELO DA SILVA LUSTOSA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 9 (ANC			
580,00	
4.604,78 D	
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	5.320,03		
17/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		7.878,00		12.482,78 D	
		Total do Dia:	7.878,00	0,00		
27/04/2026

27/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		28.360,80

28.360,80		40.843,58 D

69.204,38 D	

27/04/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
945,36		
70.149,74 D	

27/04/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
89,52		
70.239,26 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	57.756,48	0,00		
29/04/2026

29/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -			910,00

19.354,45	69.329,26 D

49.974,81 D	

29/04/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -			
23.523,96	
26.450,85 D	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	43.788,41		
30/04/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.			1.404,64	25.046,21 D	
		Total do Dia:	0,00	1.404,64		
		Saldo Conta Contábil:	9.924,81 D	65.634,48	50.513,08	25.046,21 D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 - BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
01/04/2026

01/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

9.630,82	9.430,72	9.430,72 C

200,10 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	9.630,82	9.430,72		
02/04/2026

02/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

5.878,87	5.700,41	5.500,31 C

378,56 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	5.878,87	5.700,41		
06/04/2026

06/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 33 (F FRANCO		3.961,05	

23.208,00	4.339,61 D

18.868,39 C	

06/04/2026	BELEM LTDA) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE			
4.500,00	
23.368,39 C	

06/04/2026	OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via
debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil		
23.894,89		
526,50 D	
	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.					
		Total do Dia:	27.855,94	27.708,00		
07/04/2026

07/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS		4.601,92	

1.680,00	5.128,42 D

3.448,42 D	

07/04/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS			
3.000,00	
448,42 D	

07/04/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS			
1.300,00	
851,58 C	

07/04/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS			
450,00	
1.301,58 C	

07/04/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS			
450,00	
1.751,58 C	

07/04/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil		
2.414,76		
663,18 D	
	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.					
		Total do Dia:	7.016,68	6.880,00		
08/04/2026

08/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 34 (NORTE		8.076,32	

31.500,00	8.739,50 D

22.760,50 C	

08/04/2026	MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via
debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil		
23.716,56		
956,06 D	
	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.					
		Total do Dia:	31.792,88	31.500,00		
09/04/2026

09/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA)		5.575,73	

12.052,00	6.531,79 D

5.520,21 C	

09/04/2026	via debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil		
6.695,18		
1.174,97 D	
	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.					

10/04/2026

10/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

6.578,50	6.420,34	5.245,37 C

1.333,13 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	6.578,50	6.420,34		
13/04/2026

13/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.187,16	4.047,08	2.713,95 C

1.473,21 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.187,16	4.047,08		
14/04/2026

14/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

6.627,44	6.434,15	4.960,94 C

1.666,50 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	6.627,44	6.434,15		
15/04/2026

15/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

6.015,03	5.810,53	4.144,03 C

1.871,00 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	6.015,03	5.810,53		
16/04/2026

16/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

2.298,17	2.226,90	355,90 C

1.942,27 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	2.298,17	2.226,90		
17/04/2026

17/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE		2.145,25	

29.376,19	4.087,52 D

25.288,67 C	

17/04/2026	JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via
debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil		
27.317,41		
2.028,74 D	
	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.					
		Total do Dia:	29.462,66	29.376,19		
20/04/2026

20/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

1.765,57	1.720,17	308,57 D

2.074,14 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	1.765,57	1.720,17		
22/04/2026

22/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

2.696,93	2.635,91	561,77 C

2.135,16 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	2.696,93	2.635,91		
23/04/2026

23/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

2.567,91	2.471,26	336,10 C

2.231,81 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	2.567,91	2.471,26		
24/04/2026

24/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

1.797,73	1.733,31	498,50 D

2.296,23 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	1.797,73	1.733,31		
27/04/2026

27/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

2.448,55	2.366,06	69,83 C

2.378,72 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	2.448,55	2.366,06		

28/04/2026

28/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

2.208,89	2.161,87	216,85 D

2.425,74 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.						
		Total do Dia:		2.208,89	2.161,87		
29/04/2026

29/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

4.552,01	4.388,33	1.962,59 C

2.589,42 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.						
		Total do Dia:		4.552,01	4.388,33		
30/04/2026

30/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

20.070,31	19.989,61	17.400,19 C

2.670,12 D	

30/04/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO				
2.670,12	
0,00 C	
	BRASIL S/A) via debito_automatico.						
		Total do Dia:		20.070,31	22.659,73		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	187.722,96	187.722,96	0,00 C	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003 - CAIXA ECONOMICA C 8-4 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 - 2 - CEF- CONTA 575267795-1 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	7.582,74 D				
01/04/2026

01/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.729,68	4.611,70	2.971,04 D

7.700,72 D	

01/04/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			
7.517,35	
183,37 D	
	17 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	4.729,68	12.129,05		
02/04/2026

02/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

6.038,43	5.782,02	5.598,65 C

439,78 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	6.038,43	5.782,02		
06/04/2026

06/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

6.343,98	6.160,25	5.720,47 C

623,51 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	6.343,98	6.160,25		
07/04/2026

07/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.841,84	4.148,78	3.525,27 C

1.316,57 D	

07/04/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			
537,78	
778,79 D	
	11 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	4.841,84	4.686,56		
08/04/2026

08/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

5.748,39	1.962,14	1.183,35 C

4.565,04 D	

08/04/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO			
726,69	
3.838,35 D	

08/04/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO			
472,75	
3.365,60 D	

08/04/2026	FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 41 (SAAE -			
2.433,67	
931,93 D	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	5.748,39	5.595,25		
09/04/2026

09/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

6.242,86	6.048,97	5.117,04 C

1.125,82 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	6.242,86	6.048,97		
10/04/2026

10/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

5.687,95	5.520,95	4.395,13 C

1.292,82 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	5.687,95	5.520,95		
13/04/2026

13/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

6.217,15	6.018,32	4.725,50 C

1.491,65 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					

	Total do Dia:	6.217,15	6.018,32		
14/04/2026

14/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		6.470,45	

5.702,92	7.962,10 D

2.259,18 D	

14/04/2026	15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico. Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			
1.154,75	
1.104,43 D	

14/04/2026	16 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL			
1.000,00	
104,43 D	

14/04/2026	REGIONAL DO TRABALHO TRT) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO			
20.296,60	
20.192,17 C	

14/04/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Caixa		
21.844,13		
1.651,96 D	
	Econômica Federal Agência: 4566 Conta:
575267795 1.					
		Total do Dia:	28.314,58	28.154,27		
15/04/2026

15/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.395,55	4.267,99	2.616,03 C

1.779,52 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.395,55	4.267,99		
16/04/2026

16/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.817,56	4.645,38	2.865,86 C

1.951,70 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.817,56	4.645,38		
17/04/2026

17/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

2.417,99	1.638,17	313,53 D

2.731,52 D	

17/04/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO			
726,69	
2.004,83 D	
	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	2.417,99	2.364,86		
20/04/2026

20/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

2.424,13	2.359,45	354,62 C

2.069,51 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	2.424,13	2.359,45		
22/04/2026

22/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

1.159,18	1.107,12	962,39 D

2.121,57 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	1.159,18	1.107,12		
23/04/2026

23/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

1.761,29	1.712,44	409,13 D

2.170,42 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	1.761,29	1.712,44		
24/04/2026

24/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

2.398,34	36,54	2.133,88 D

4.532,22 D	

24/04/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA			
2.271,54	
2.260,68 D	
	FEDERAL) via debito_automatico.					

	Total do Dia:		2.398,34	2.308,08		
27/04/2026

27/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

1.005,48	898,90	1.361,78 D

2.367,26 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.						
		Total do Dia:		1.005,48	898,90		
28/04/2026

28/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

2.034,85	1.960,93	406,33 D

2.441,18 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.						
		Total do Dia:		2.034,85	1.960,93		
29/04/2026

29/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			2.920,47	

494,40	5.361,65 D

4.867,25 D	

29/04/2026	13 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -				
4.068,50	
798,75 D	

29/04/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -				
31.125,06	
30.326,31 C	

29/04/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Resgate de aplicação bancária em Caixa			
32.852,96		
2.526,65 D	
	Econômica Federal Agência: 4566 Conta:
575267795 1.						
		Total do Dia:		35.773,43	35.687,96		
30/04/2026

30/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

3.458,94	454,24	2.072,41 D

5.531,35 D	

30/04/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº				
2.869,48	
2.661,87 D	

30/04/2026	14 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA				
2.596,48	
65,39 D	
	ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.						
		Total do Dia:		3.458,94	5.920,20		
		Saldo Conta Contábil:	7.582,74 D	135.811,60	143.328,95	65,39 D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.50.00.00.00.000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	801.509,47 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	801.509,47 D	0,00	0,00	801.509,47D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	563.899,08 D				
01/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		9.430,72		573.329,80 D	
		Total do Dia:	9.430,72	0,00		
02/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		5.700,41		579.030,21 D	
		Total do Dia:	5.700,41	0,00		
06/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			23.894,89	555.135,32 D	
		Total do Dia:	0,00	23.894,89		
07/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			2.414,76	552.720,56 D	
		Total do Dia:	0,00	2.414,76		
08/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			23.716,56	529.004,00 D	
		Total do Dia:	0,00	23.716,56		
09/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			6.695,18	522.308,82 D	
		Total do Dia:	0,00	6.695,18		
10/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		6.420,34		528.729,16 D	
		Total do Dia:	6.420,34	0,00		
13/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.047,08		532.776,24 D	
		Total do Dia:	4.047,08	0,00		
14/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		6.434,15		539.210,39 D	
		Total do Dia:	6.434,15	0,00		
15/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		5.810,53		545.020,92 D	
		Total do Dia:	5.810,53	0,00		
16/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.226,90		547.247,82 D	
		Total do Dia:	2.226,90	0,00		
17/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			27.317,41	519.930,41 D	
		Total do Dia:	0,00	27.317,41		
20/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.720,17		521.650,58 D	
		Total do Dia:	1.720,17	0,00		
22/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.635,91		524.286,49 D	
		Total do Dia:	2.635,91	0,00		
23/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.471,26		526.757,75 D	
		Total do Dia:	2.471,26	0,00		
24/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.733,31		528.491,06 D	
		Total do Dia:	1.733,31	0,00		
27/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.366,06		530.857,12 D	
		Total do Dia:	2.366,06	0,00		
28/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A.		2.161,87		533.018,99 D	

Agência: 3286 Conta: 108.888 2.

Total do Dia:

2.161,87

0,00

29/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.

4.388,33	537.407,32 D

Total do Dia:

4.388,33

0,00

30/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
30/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.

19.989,61	557.396,93 D

4.565,01	561.961,94 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

563.899,08 D

24.554,62
82.101,66

0,00
84.038,80

561.961,94 D

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003 - 3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	237.610,39 D				
01/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.611,70		242.222,09 D	
		Total do Dia:	4.611,70	0,00		
02/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.782,02		248.004,11 D	
		Total do Dia:	5.782,02	0,00		
06/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		6.160,25		254.164,36 D	
		Total do Dia:	6.160,25	0,00		
07/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.148,78		258.313,14 D	
		Total do Dia:	4.148,78	0,00		
08/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.962,14		260.275,28 D	
		Total do Dia:	1.962,14	0,00		
09/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		6.048,97		266.324,25 D	
		Total do Dia:	6.048,97	0,00		
10/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.520,95		271.845,20 D	
		Total do Dia:	5.520,95	0,00		
13/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		6.018,32		277.863,52 D	
		Total do Dia:	6.018,32	0,00		
14/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			21.844,13	256.019,39 D	
		Total do Dia:	0,00	21.844,13		
15/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.267,99		260.287,38 D	
		Total do Dia:	4.267,99	0,00		
16/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.645,38		264.932,76 D	
		Total do Dia:	4.645,38	0,00		
17/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.638,17		266.570,93 D	
		Total do Dia:	1.638,17	0,00		
20/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.359,45		268.930,38 D	
		Total do Dia:	2.359,45	0,00		
22/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.107,12		270.037,50 D	
		Total do Dia:	1.107,12	0,00		
23/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.712,44		271.749,94 D	
		Total do Dia:	1.712,44	0,00		
24/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		36,54		271.786,48 D	
		Total do Dia:	36,54	0,00		
27/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		898,90		272.685,38 D	
		Total do Dia:	898,90	0,00		

28/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal
Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			1.960,93		274.646,31 D	
		Total do Dia:		1.960,93	0,00		
29/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.				32.852,96	241.793,35 D	
		Total do Dia:		0,00	32.852,96		
30/04/2026

30/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			454,24

2.478,61		242.247,59 D

244.726,20 D	
	BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.						
		Total do Dia:		2.932,85	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	237.610,39 D	61.812,90	54.697,09	244.726,20 D	

Conta Contábil:  1.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.309.887,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.309.887,89 D	0,00	0,00	1.309.887,89D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.0.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.309.887,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.309.887,89 D	0,00	0,00	1.309.887,89D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.309.887,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.309.887,89 D	0,00	0,00	1.309.887,89D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.06.00.00.00.000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6,12 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6,12 D	0,00	0,00	6,12D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	22.055,83 D

Débito

Crédito

Saldo

01/04/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 17 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.

14/04/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 15 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.

Total do Dia:

Total do Dia:

0,00

0,00

1.040,00	21.015,83 D

1.040,00
1.040,00	19.975,83 D

1.040,00

29/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 04/2026..

910,00	20.885,83 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

22.055,83 D

910,00
910,00

0,00
2.080,00

20.885,83 D

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.287.825,94 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.287.825,94 D	0,00	0,00	1.287.825,94D	

Conta Contábil:  1.1.5.0.0.00.00.00.00.000000 - ESTOQUES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	80.610,41 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	80.610,41 D	0,00	0,00	80.610,41D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.0.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	80.610,41 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	80.610,41 D	0,00	0,00	80.610,41D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	80.610,41 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	80.610,41 D	0,00	0,00	80.610,41D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	51.727,52 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	51.727,52 D	0,00	0,00	51.727,52D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.01.01.00.00.000000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	51.727,52 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	51.727,52 D	0,00	0,00	51.727,52D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.02.00.00.00.000000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	727,35 D

Débito

Crédito

Saldo

07/04/2026	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..

2.168,74	2.896,09 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

727,35 D

2.168,74
2.168,74

0,00
0,00

2.896,09 D

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.07.00.00.00.000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	4.402,22 D

Débito

Crédito

Saldo

07/04/2026	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..

1.080,30	5.482,52 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

4.402,22 D

1.080,30
1.080,30

0,00
0,00

5.482,52 D

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS - ALMOXARIFADO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	23.753,32 D

Débito

Crédito

Saldo

07/04/2026	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.
PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..

1.490,99	25.244,31 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

23.753,32 D

1.490,99
1.490,99

0,00
0,00

25.244,31 D

Conta Contábil:  1.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	556.473,01 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	556.473,01 D	0,00	0,00	556.473,01D	

Conta Contábil:  1.2.3.0.0.00.00.00.00.000000 - IMOBILIZADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	556.473,01 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	556.473,01 D	0,00	0,00	556.473,01D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.0.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	693.930,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	693.930,75 D	0,00	0,00	693.930,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	693.930,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	693.930,75 D	0,00	0,00	693.930,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	655.296,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	655.296,75 D	0,00	0,00	655.296,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	15.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	4.740,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	4.740,00 D	0,00	0,00	4.740,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.21.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	628.996,75 D

Débito

Crédito

Saldo

06/04/2026	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE..

23.208,00	652.204,75 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

628.996,75 D

23.208,00
23.208,00

0,00
0,00

652.204,75 D

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.560,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.560,00 D	0,00	0,00	6.560,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.02.00.00.00.000000 - BENS DE INFORMÁTICA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	24.894,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	24.894,00 D	0,00	0,00	24.894,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	8.980,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	8.980,00 D	0,00	0,00	8.980,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.02.02.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	15.914,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	15.914,00 D	0,00	0,00	15.914,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.03.00.00.00.000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	12.740,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	12.740,00 D	0,00	0,00	12.740,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.120,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	9.620,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	9.620,00 D	0,00	0,00	9.620,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.04.00.00.00.000000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.8.0.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	137.457,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	137.457,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	137.457,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	117.931,65 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	117.931,65 C	0,00	0,00	117.931,65C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	8.944,76 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	8.944,76 C	0,00	0,00	8.944,76C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	9.581,34 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	9.581,34 C	0,00	0,00	9.581,34C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	999,99 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	999,99 C	0,00	0,00	999,99C	

Conta Contábil:  2.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.613.419,06 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.613.419,06 C	0,00	0,00	2.613.419,06C	

Conta Contábil:  2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	147.861,92 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	147.861,92 C	0,00	0,00	147.861,92C	

Conta Contábil:  2.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	16.597,03 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	16.597,03 C	0,00	0,00	16.597,03C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	17,92 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	17,92 C	0,00	0,00	17,92C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	17,92 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	17,92 C	0,00	0,00	17,92C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	17,92 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	17,92 C	0,00	0,00	17,92C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
29/04/2026

29/04/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4				4.068,50

24.926,50	4.068,50 C

28.995,00 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3				

31.125,06	

60.120,06 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3				

28.646,10	

88.766,16 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			

4.068,50		

84.697,66 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			

24.926,50		

59.771,16 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			

31.125,06		

28.646,10 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			

28.646,10		

0,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..						

Total do Dia:		88.766,16	88.766,16		
Saldo Conta Contábil:	0,00	88.766,16	88.766,16	0,00 C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 - FÉRIAS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	17,92 C

Débito

Crédito

Saldo

08/04/2026	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.
08/04/2026	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.

2.647,63	2.665,55 C

2.647,63	17,92 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

17,92 C

2.647,63
2.647,63

2.647,63
2.647,63

17,92 C

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.05.00.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.05.03.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
17/04/2026

17/04/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18		

29.376,19	29.376,19	29.376,19 C

0,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...					
		Total do Dia:	29.376,19	29.376,19		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	29.376,19	29.376,19	0,00 C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	16.579,11 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	16.579,11 C	0,00	0,00	16.579,11C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	16.579,11 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	16.579,11 C	0,00	0,00	16.579,11C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	9.666,54 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	9.666,54 C	0,00	0,00	9.666,54C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	9.666,54 C

Débito

Crédito

Saldo

08/04/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

726,69	8.939,85 C

Total do Dia:

726,69

0,00

17/04/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

726,69	8.213,16 C

Total do Dia:

726,69

0,00

30/04/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

1.404,64	6.808,52 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

9.666,54 C

1.404,64
2.858,02

0,00
0,00

6.808,52 C

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.06.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.912,57 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.912,57 C	0,00	0,00	6.912,57C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

14/04/2026	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
14/04/2026	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..

20.296,60	20.296,60 C

20.296,60	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

20.296,60
20.296,60

20.296,60
20.296,60

0,00 C

Conta Contábil:  2.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	48.576,10 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	48.576,10 C	0,00	0,00	48.576,10C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	48.576,10 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	48.576,10 C	0,00	0,00	48.576,10C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.1.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	48.576,10 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	48.576,10 C	0,00	0,00	48.576,10C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 - FORNECEDORES NACIONAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	48.576,10 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	48.576,10 C	0,00	0,00	48.576,10C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	48.576,10 C				
04/04/2026	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM			1.680,00	50.256,10 C	
		Total do Dia:	0,00	1.680,00		
06/04/2026

06/04/2026	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE..
Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 13			23.208,00

31.500,00	73.464,10 C

104.964,10 C	

06/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.
Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13			

4.500,00	

109.464,10 C	

06/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13			

450,00	

109.914,10 C	

06/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.
Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16		

23.208,00		

86.706,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -					

06/04/2026	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE..
Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13		

4.500,00		

82.206,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..					
		Total do Dia:	27.708,00	59.658,00		
07/04/2026

07/04/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13			580,00

1.680,00	82.786,10 C

84.466,10 C	

07/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13			

3.000,00	

87.466,10 C	

07/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13			

1.300,00	

88.766,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,					

	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER
AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA		
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..		
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00	89.216,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA			
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 10	2.168,74	91.384,84 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS			
	NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,			
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-			
	2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO			
	Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00	91.834,84 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA			
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 10	1.490,99	93.325,83 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,			
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA			
	AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.			
	PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE			
	FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 10	1.080,30	94.406,13 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER			
	AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,			
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-			
	2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO			
	Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13	1.300,00	95.706,13 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			

	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE		
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM		
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE		
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM		
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE		
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,		
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE		
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,		
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER		
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA		
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..		
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13		3.000,00	98.706,13 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.				
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..				
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13	1.680,00		97.026,13 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,				
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,				
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.				
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025				
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13	3.000,00		94.026,13 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.				
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..				
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13	1.300,00		92.726,13 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,				
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER				

	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA		
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..		
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00	92.276,13 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA			
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 10	2.168,74	90.107,39 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS			
	NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,			
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-			
	2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO			
	Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00	89.657,39 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA			
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 10	1.490,99	88.166,40 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,			
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA			
	AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.			
	PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE			
	FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 10	1.080,30	87.086,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER			
	AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,			
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-			
	2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO			
	Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13	580,00	86.506,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO			

	E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE
TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO		
	001/2026..					
		Total do Dia:	12.200,03	16.500,03		
08/04/2026

08/04/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 13		

31.500,00	472,75	86.978,85 C

55.478,85 C	

08/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.
Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13		

472,75		

55.006,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..					
		Total do Dia:	31.972,75	472,75		
09/04/2026

09/04/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13		

12.052,00	12.052,00	67.058,10 C

55.006,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.					
		Total do Dia:	12.052,00	12.052,00		
30/04/2026

30/04/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13			472,75

12.052,00	55.478,85 C

67.530,85 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -					

	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE		
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM		
	LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4		
	COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS		
	CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO		
	ELETRONICO 001/2025.SAAE.		
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13				4.500,00	72.030,85 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA						
	REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E						
	PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER						
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA						
	MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO						
	ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM						
	VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..						
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13				2.596,48	74.627,33 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13				580,00	75.207,33 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO						
	E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE						
	TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS						
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO						
	001/2026..						
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13				4.500,00	79.707,33 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA						
	REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E						
	PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER						
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA						
	MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO						
	ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM						
	VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..						
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13				2.670,12	82.377,45 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
30/04/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13			2.670,12		79.707,33 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
30/04/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13			2.596,48		77.110,85 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	
Total do Dia:		
5.266,60	
27.371,35		
		Saldo Conta Contábil:	48.576,10 C	89.199,38	117.734,13	77.110,85 C	

Conta Contábil:  2.1.4.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.4.2.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.4.2.4.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

24/04/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
24/04/2026	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..

2.271,54	2.271,54 C

2.271,54	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

2.271,54
2.271,54

2.271,54
2.271,54

0,00 C

Conta Contábil:  2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	82.688,79 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	82.688,79 C	0,00	0,00	82.688,79C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	76.239,26 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	76.239,26 C	0,00	0,00	76.239,26C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	76.239,26 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	76.239,26 C	0,00	0,00	76.239,26C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 - CONSIGNAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	76.239,26 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	76.239,26 C	0,00	0,00	76.239,26C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	68.616,48 C				
01/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS - SAAE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.557,35		60.059,13 C	
		Total do Dia:	8.557,35	0,00		
08/04/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 41 ref. INSS - SAAE.			213,96	60.273,09 C	
		Total do Dia:	0,00	213,96		
14/04/2026

14/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS - SAAE) ref. INSS - MARÇO/2026.
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16		6.742,92

1.154,75		53.530,17 C

52.375,42 C	
	(INSS - SAAE) ref. INSS - MARÇO/2026.					
		Total do Dia:	7.897,67	0,00		
29/04/2026

29/04/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			2.702,57

4.627,74	55.077,99 C

59.705,73 C	
	empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.					
		Total do Dia:	0,00	7.330,31		
		Saldo Conta Contábil:	68.616,48 C	16.455,02	7.544,27	59.705,73 C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	6.754,36 C				
07/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE MARÇO/2026.		537,78		6.216,58 C	
		Total do Dia:	537,78	0,00		
29/04/2026

29/04/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			2.869,48

494,40	9.086,06 C

9.580,46 C	
	empenho de nº 2 ref. IRPF - SAAE.					
		Total do Dia:	0,00	3.363,88		
30/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE ABRIL/2026.		2.869,48		6.710,98 C	
		Total do Dia:	2.869,48	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	6.754,36 C	3.407,26	3.363,88	6.710,98 C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 - PENSAO ALIMENTICIA

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	868,42 C

Débito

Crédito

Saldo

29/04/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 04/2026..

494,40	374,02 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

868,42 C

494,40
494,40

0,00
0,00

374,02 C

Conta Contábil:  2.1.8.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.01.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.01.01.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.01.02.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
14/04/2026

14/04/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00	1.000,00	1.000,00 C

0,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	1.000,00	1.000,00		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C	

Conta Contábil:  2.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.412.246,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C	

Conta Contábil:  2.3.7.0.0.00.00.00.00.000000 - RESULTADOS ACUMULADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.412.246,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.0.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.412.246,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.1.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.535.667,46 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.535.667,46 C	0,00	0,00	1.535.667,46C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.535.667,46 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.535.667,46 C	0,00	0,00	1.535.667,46C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.2.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.399.985,71 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.399.985,71 C	0,00	0,00	2.399.985,71C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.399.985,71 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.399.985,71 C	0,00	0,00	2.399.985,71C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.3.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.126.564,59 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.126.564,59 D	0,00	0,00	1.126.564,59D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.126.564,59 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.126.564,59 D	0,00	0,00	1.126.564,59D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.4.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	54.488,16 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	54.488,16 D	0,00	0,00	54.488,16D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	54.488,16 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	54.488,16 D	0,00	0,00	54.488,16D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.5.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	342.353,79 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	342.353,79 D	0,00	0,00	342.353,79D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	342.353,79 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	342.353,79 D	0,00	0,00	342.353,79D	

Conta Contábil:  3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	516.982,47 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	516.982,47 D	0,00	0,00	516.982,47D	

Conta Contábil:  3.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	337.635,47 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	337.635,47 D	0,00	0,00	337.635,47D	

Conta Contábil:  3.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	236.922,58 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	236.922,58 D	0,00	0,00	236.922,58D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	236.922,58 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	236.922,58 D	0,00	0,00	236.922,58D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	236.922,58 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	236.922,58 D	0,00	0,00	236.922,58D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	93.581,52 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	93.581,52 D	0,00	0,00	93.581,52D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	93.581,52 D

Débito

Crédito

Saldo

29/04/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
29/04/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..

4.068,50	97.650,02 D

24.926,50	122.576,52 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

93.581,52 D

28.995,00
28.995,00

0,00
0,00

122.576,52 D

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.04.00.00.00.000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	143.341,06 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	143.341,06 D	0,00	0,00	143.341,06D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.04.01.00.00.000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	143.341,06 D

Débito

Crédito

Saldo

29/04/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
29/04/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..

31.125,06	174.466,12 D

28.646,10	203.112,22 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

143.341,06 D

59.771,16
59.771,16

0,00
0,00

203.112,22 D

Conta Contábil:  3.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	41.628,32 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	41.628,32 D	0,00	0,00	41.628,32D	

Conta Contábil:  3.1.2.2.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	41.628,32 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	41.628,32 D	0,00	0,00	41.628,32D	

Conta Contábil:  3.1.2.2.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	41.628,32 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	41.628,32 D	0,00	0,00	41.628,32D	

Conta Contábil:  3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	41.628,32 D

Débito

Crédito

Saldo

14/04/2026	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..

20.296,60	61.924,92 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

41.628,32 D

20.296,60
20.296,60

0,00
0,00

61.924,92 D

Conta Contábil:  3.1.9.0.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	59.084,57 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	59.084,57 D	0,00	0,00	59.084,57D	

Conta Contábil:  3.1.9.1.0.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	59.084,57 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	59.084,57 D	0,00	0,00	59.084,57D	

Conta Contábil:  3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	59.084,57 D

Débito

Crédito

Saldo

08/04/2026	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.

2.647,63	61.732,20 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

59.084,57 D

2.647,63
2.647,63

0,00
0,00

61.732,20 D

Conta Contábil:  3.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	172.697,74 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	172.697,74 D	0,00	0,00	172.697,74D	

Conta Contábil:  3.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	172.697,74 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	172.697,74 D	0,00	0,00	172.697,74D	

Conta Contábil:  3.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00D	

Conta Contábil:  3.3.2.2.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00D	

Conta Contábil:  3.3.2.2.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	3.000,00 D

Débito

Crédito

Saldo

14/04/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..

1.000,00	4.000,00 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

3.000,00 D

1.000,00
1.000,00

0,00
0,00

4.000,00 D

Conta Contábil:  3.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	169.697,74 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	169.697,74 D	0,00	0,00	169.697,74D	

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	169.697,74 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	169.697,74 D	0,00	0,00	169.697,74D	

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	4.800,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00D	

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	9.945,50 D				
06/04/2026	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..		4.500,00		14.445,50 D	
		Total do Dia:	4.500,00	0,00		
08/04/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..		472,75		14.918,25 D	
		Total do Dia:	472,75	0,00		
30/04/2026

30/04/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13		472,75

4.500,00		15.391,00 D

19.891,00 D	

30/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13		

4.500,00		

24.391,00 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..					
		Total do Dia:	9.472,75	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	9.945,50 D	14.445,50	0,00	24.391,00 D	

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	88.128,57 D

Débito

Crédito

Saldo

17/04/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...

29.376,19	117.504,76 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

88.128,57 D

29.376,19
29.376,19

0,00
0,00

117.504,76 D

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	66.823,67 D				
04/04/2026	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM		1.680,00		68.503,67 D	
		Total do Dia:	1.680,00	0,00		
06/04/2026

06/04/2026	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.
Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13		31.500,00

450,00		100.003,67 D

100.453,67 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.					
		Total do Dia:	31.950,00	0,00		
07/04/2026

07/04/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13		580,00

1.680,00		101.033,67 D

102.713,67 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,					

	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,
PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.		
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202		
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13	3.000,00	105.713,67 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.			
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13	1.300,00	107.013,67 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,			
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER			
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA			
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00	107.463,67 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA			
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00	107.913,67 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA			
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13	1.300,00	109.213,67 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			

07/04/2026	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13		

3.000,00		

112.213,67 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..					
		Total do Dia:	11.760,00	0,00		
09/04/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.		12.052,00		124.265,67 D	
		Total do Dia:	12.052,00	0,00		
30/04/2026

30/04/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13		12.052,00

2.596,48		136.317,67 D

138.914,15 D	

30/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13		

580,00		

139.494,15 D	

30/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13		

2.670,12		

142.164,27 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..					
		Total do Dia:	17.898,60	0,00		

Saldo Conta Contábil:

66.823,67 D

75.340,60

0,00

142.164,27 D

Conta Contábil:  3.7.0.0.0.00.00.00.00.000000 - TRIBUTÁRIAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.649,26 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.649,26 D	0,00	0,00	6.649,26D	

Conta Contábil:  3.7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.649,26 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.649,26 D	0,00	0,00	6.649,26D	

Conta Contábil:  3.7.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.649,26 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.649,26 D	0,00	0,00	6.649,26D	

Conta Contábil:  3.7.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.649,26 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.649,26 D	0,00	0,00	6.649,26D	

Conta Contábil:  3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 - PIS/PASEP

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	6.649,26 D

Débito

Crédito

Saldo

24/04/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..

2.271,54	8.920,80 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

6.649,26 D

2.271,54
2.271,54

0,00
0,00

8.920,80 D

Conta Contábil:  4.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	669.551,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	669.551,74 C	0,00	0,00	669.551,74C	

Conta Contábil:  4.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	649.124,71 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	649.124,71 C	0,00	0,00	649.124,71C	

Conta Contábil:  4.3.3.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	649.124,71 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	649.124,71 C	0,00	0,00	649.124,71C	

Conta Contábil:  4.3.3.1.0.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	649.124,71 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	649.124,71 C	0,00	0,00	649.124,71C	

Conta Contábil:  4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	649.124,71 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	649.124,71 C	0,00	0,00	649.124,71C	

Conta Contábil:  4.3.3.1.1.45.00.00.00.000000 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	649.124,71 C				
01/04/2026

01/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			9.630,82

4.729,68	658.755,53 C

663.485,21 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	14.360,50		
02/04/2026

02/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.878,87

6.038,43	669.364,08 C

675.402,51 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	11.917,30		
06/04/2026

06/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.961,05

6.343,98	679.363,56 C

685.707,54 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	10.305,03		
07/04/2026

07/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.601,92

4.841,84	690.309,46 C

695.151,30 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.443,76		
08/04/2026

08/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			8.076,32

5.748,39	703.227,62 C

708.976,01 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	13.824,71		
09/04/2026

09/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.575,73

6.242,86	714.551,74 C

720.794,60 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	11.818,59		
10/04/2026

10/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.578,50

5.687,95	727.373,10 C

733.061,05 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.266,45		
13/04/2026

13/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.187,16

6.217,15	737.248,21 C

743.465,36 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -					

	Principal (1611010100).		
		Total do Dia:	0,00	10.404,31		
14/04/2026

14/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.627,44

6.470,45	750.092,80 C

756.563,25 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	13.097,89		
15/04/2026

15/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.015,03

4.395,55	762.578,28 C

766.973,83 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	10.410,58		
16/04/2026

16/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.298,17

4.817,56	769.272,00 C

774.089,56 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	7.115,73		
17/04/2026

17/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.145,25

7.878,00	776.234,81 C

784.112,81 C	

17/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.417,99	
786.530,80 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.441,24		
20/04/2026

20/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.765,57

2.424,13	788.296,37 C

790.720,50 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.189,70		
22/04/2026

22/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.696,93

1.159,18	793.417,43 C

794.576,61 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	3.856,11		
23/04/2026

23/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.567,91

1.761,29	797.144,52 C

798.905,81 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.329,20		
24/04/2026

24/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.797,73

2.398,34	800.703,54 C

803.101,88 C	

	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).		
		Total do Dia:		0,00	4.196,07		
27/04/2026

27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				2.448,55

28.360,80	805.550,43 C

833.911,23 C	

27/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
28.360,80	
862.272,03 C	

27/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
945,36	
863.217,39 C	

27/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
89,52	
863.306,91 C	

27/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
1.005,48	
864.312,39 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	61.210,51		
28/04/2026

28/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				2.208,89

2.034,85	866.521,28 C

868.556,13 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	4.243,74		
29/04/2026

29/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				4.552,01

2.920,47	873.108,14 C

876.028,61 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	7.472,48		
30/04/2026

30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				20.070,31

3.458,94	896.098,92 C

899.557,86 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	23.529,25		
		Saldo Conta Contábil:	649.124,71 C	0,00	250.433,15	899.557,86 C	

Conta Contábil:  4.4.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	20.427,03 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	20.427,03 C	0,00	0,00	20.427,03C	

Conta Contábil:  4.4.5.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	20.427,03 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	20.427,03 C	0,00	0,00	20.427,03C	

Conta Contábil:  4.4.5.1.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	20.427,03 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	20.427,03 C	0,00	0,00	20.427,03C	

Conta Contábil:  4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	20.427,03 C

Débito

Crédito

Saldo

30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).

Total do Dia:

0,00

2.478,61	22.905,64 C

4.565,01	27.470,65 C

7.043,62

Saldo Conta Contábil:

20.427,03 C

0,00

7.043,62

27.470,65 C

Conta Contábil:  5.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.704.457,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.704.457,89 D	0,00	0,00	5.704.457,89D	

Conta Contábil:  5.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ORÇAMENTO APROVADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.611.200,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.611.200,00 D	0,00	0,00	5.611.200,00D	

Conta Contábil:  5.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO DA RECEITA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO INICIAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - CREDITO INICIAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.2.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	191.257,14 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	191.257,14 D	0,00	0,00	191.257,14D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	191.257,14 D

Débito

Crédito

Saldo

01/04/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 34/2026)).

5.241,23	196.498,37 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

191.257,14 D

5.241,23
5.241,23

0,00
0,00

196.498,37 D

Conta Contábil:  5.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.2.2.1.3.09.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

01/04/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 34/2026).
01/04/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 34/2026).

5.241,23	5.241,23 C

5.241,23	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

5.241,23
5.241,23

5.241,23
5.241,23

0,00 C

Conta Contábil:  5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

01/04/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 34/2026).
01/04/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 34/2026).

5.241,23	5.241,23 C

5.241,23	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

5.241,23
5.241,23

5.241,23
5.241,23

0,00 C

Conta Contábil:  5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	191.257,14 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	191.257,14 C	0,00	0,00	191.257,14C	

Conta Contábil:  5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	191.257,14 C

Débito

Crédito

Saldo

01/04/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 34/2026).

Total do Dia:

0,00

5.241,23	196.498,37 C

5.241,23

Saldo Conta Contábil:

191.257,14 C

0,00

5.241,23

196.498,37 C

Conta Contábil:  5.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	93.257,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	93.257,89 D	0,00	0,00	93.257,89D	

Conta Contábil:  5.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	36.559,40 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	36.559,40 D	0,00	0,00	36.559,40D	

Conta Contábil:  5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	36.559,40 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	36.559,40 D	0,00	0,00	36.559,40D	

Conta Contábil:  5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	56.698,49 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	56.698,49 D	0,00	0,00	56.698,49D	

Conta Contábil:  5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	24.148,96 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	24.148,96 D	0,00	0,00	24.148,96D	

Conta Contábil:  5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	32.549,53 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	32.549,53 D	0,00	0,00	32.549,53D	

Conta Contábil:  5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.704.457,89 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.704.457,89 C	0,00	0,00	5.704.457,89C	

Conta Contábil:  6.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.611.200,00 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.611.200,00 C	0,00	0,00	5.611.200,00C	

Conta Contábil:  6.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 C	0,00	0,00	2.805.600,00C	

Conta Contábil:  6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA A REALIZAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	2.136.048,26 C				
01/04/2026

01/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		9.630,82

4.729,68		2.126.417,44 C

2.121.687,76 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	14.360,50	0,00		
02/04/2026

02/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		5.878,87

6.038,43		2.115.808,89 C

2.109.770,46 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	11.917,30	0,00		
06/04/2026

06/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.961,05

6.343,98		2.105.809,41 C

2.099.465,43 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	10.305,03	0,00		
07/04/2026

07/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.601,92

4.841,84		2.094.863,51 C

2.090.021,67 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	9.443,76	0,00		
08/04/2026

08/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		8.076,32

5.748,39		2.081.945,35 C

2.076.196,96 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	13.824,71	0,00		
09/04/2026

09/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		5.575,73

6.242,86		2.070.621,23 C

2.064.378,37 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	11.818,59	0,00		
10/04/2026

10/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.578,50

5.687,95		2.057.799,87 C

2.052.111,92 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	12.266,45	0,00		
13/04/2026

13/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.187,16

6.217,15		2.047.924,76 C

2.041.707,61 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -					

	Principal (1611010100).		
		Total do Dia:	10.404,31	0,00		
14/04/2026

14/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.627,44

6.470,45		2.035.080,17 C

2.028.609,72 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	13.097,89	0,00		
15/04/2026

15/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.015,03

4.395,55		2.022.594,69 C

2.018.199,14 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	10.410,58	0,00		
16/04/2026

16/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.298,17

4.817,56		2.015.900,97 C

2.011.083,41 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	7.115,73	0,00		
17/04/2026

17/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.145,25

7.878,00		2.008.938,16 C

2.001.060,16 C	

17/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.417,99		
1.998.642,17 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	12.441,24	0,00		
20/04/2026

20/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.765,57

2.424,13		1.996.876,60 C

1.994.452,47 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	4.189,70	0,00		
22/04/2026

22/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.696,93

1.159,18		1.991.755,54 C

1.990.596,36 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	3.856,11	0,00		
23/04/2026

23/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.567,91

1.761,29		1.988.028,45 C

1.986.267,16 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	4.329,20	0,00		
24/04/2026

24/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.797,73

2.398,34		1.984.469,43 C

1.982.071,09 C	

	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).		
		Total do Dia:		4.196,07	0,00		
27/04/2026

27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.448,55

28.360,80		1.979.622,54 C

1.951.261,74 C	

27/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
28.360,80		
1.922.900,94 C	

27/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
945,36		
1.921.955,58 C	

27/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
89,52		
1.921.866,06 C	

27/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.005,48		
1.920.860,58 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		61.210,51	0,00		
28/04/2026

28/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.208,89

2.034,85		1.918.651,69 C

1.916.616,84 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		4.243,74	0,00		
29/04/2026

29/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.552,01

2.920,47		1.912.064,83 C

1.909.144,36 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		7.472,48	0,00		
30/04/2026

30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			20.070,31

3.458,94		1.889.074,05 C

1.885.615,11 C	

30/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
2.478,61		
1.883.136,50 C	

30/04/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
4.565,01		
1.878.571,49 C	
	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).						
		Total do Dia:		30.572,87	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	2.136.048,26 C	257.476,77	0,00	1.878.571,49 C	

Conta Contábil:  6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA REALIZADA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	669.551,74 C				
01/04/2026

01/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			9.630,82

4.729,68	679.182,56 C

683.912,24 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	14.360,50		
02/04/2026

02/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.878,87

6.038,43	689.791,11 C

695.829,54 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	11.917,30		
06/04/2026

06/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.961,05

6.343,98	699.790,59 C

706.134,57 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	10.305,03		
07/04/2026

07/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.601,92

4.841,84	710.736,49 C

715.578,33 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.443,76		
08/04/2026

08/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			8.076,32

5.748,39	723.654,65 C

729.403,04 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	13.824,71		
09/04/2026

09/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.575,73

6.242,86	734.978,77 C

741.221,63 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	11.818,59		
10/04/2026

10/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.578,50

5.687,95	747.800,13 C

753.488,08 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.266,45		
13/04/2026

13/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.187,16

6.217,15	757.675,24 C

763.892,39 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -					

	Principal (1611010100).		
		Total do Dia:	0,00	10.404,31		
14/04/2026

14/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.627,44

6.470,45	770.519,83 C

776.990,28 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	13.097,89		
15/04/2026

15/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.015,03

4.395,55	783.005,31 C

787.400,86 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	10.410,58		
16/04/2026

16/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.298,17

4.817,56	789.699,03 C

794.516,59 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	7.115,73		
17/04/2026

17/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.145,25

7.878,00	796.661,84 C

804.539,84 C	

17/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.417,99	
806.957,83 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.441,24		
20/04/2026

20/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.765,57

2.424,13	808.723,40 C

811.147,53 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.189,70		
22/04/2026

22/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.696,93

1.159,18	813.844,46 C

815.003,64 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	3.856,11		
23/04/2026

23/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.567,91

1.761,29	817.571,55 C

819.332,84 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.329,20		
24/04/2026

24/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.797,73

2.398,34	821.130,57 C

823.528,91 C	

	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).		
		Total do Dia:		0,00	4.196,07		
27/04/2026

27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				2.448,55

28.360,80	825.977,46 C

854.338,26 C	

27/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
28.360,80	
882.699,06 C	

27/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
945,36	
883.644,42 C	

27/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
89,52	
883.733,94 C	

27/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
1.005,48	
884.739,42 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	61.210,51		
28/04/2026

28/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				2.208,89

2.034,85	886.948,31 C

888.983,16 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	4.243,74		
29/04/2026

29/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				4.552,01

2.920,47	893.535,17 C

896.455,64 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	7.472,48		
30/04/2026

30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				20.070,31

3.458,94	916.525,95 C

919.984,89 C	

30/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3				
2.478,61	
922.463,50 C	

30/04/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3				
4.565,01	
927.028,51 C	
	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).						
		Total do Dia:		0,00	30.572,87		
		Saldo Conta Contábil:	669.551,74 C	0,00	257.476,77	927.028,51 C	

Conta Contábil:  6.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 C	0,00	0,00	2.805.600,00C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 C	0,00	0,00	2.805.600,00C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CREDITO DISPONÍVEL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	1.436.896,51 C				
01/04/2026

01/04/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários
em outras entidades (DECRETO SAAE 34/2026). Crédito orçamentário pela alteração orçamentária		5.241,23	

5.241,23	1.431.655,28 C

1.436.896,51 C	

01/04/2026	da despesa (Abertura de crédito adicional
suplementar (DECRETO SAAE 34/2026)). Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 13			
5.040,00	
1.441.936,51 C	

01/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO..
Empenho nº 41 da despesa nº 4		

2.647,63		

1.439.288,88 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.					
		Total do Dia:	7.888,86	10.281,23		
02/04/2026	Empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI		20.160,00		1.419.128,88 C	
		Total do Dia:	20.160,00	0,00		
29/04/2026	Empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE..		8.674,00		1.410.454,88 C	
		Total do Dia:	8.674,00	0,00		
30/04/2026	Empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.		2.593,60		1.407.861,28 C	
		Total do Dia:	2.593,60	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	1.436.896,51 C	39.316,46	10.281,23	1.407.861,28 C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - CREDITO UTILIZADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.368.703,49 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.368.703,49 C	0,00	0,00	1.368.703,49C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	816.244,02 C				
01/04/2026

01/04/2026	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO..
Empenho nº 41 da despesa nº 4		5.040,00	

2.647,63	811.204,02 C

813.851,65 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.					
		Total do Dia:	5.040,00	2.647,63		
02/04/2026	Empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI			20.160,00	834.011,65 C	
		Total do Dia:	0,00	20.160,00		
04/04/2026	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM		1.680,00		832.331,65 C	
		Total do Dia:	1.680,00	0,00		
06/04/2026

06/04/2026	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE..
Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 13		23.208,00

31.500,00		809.123,65 C

777.623,65 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					

	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA		

06/04/2026	001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.
Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13		
4.500,00		
773.123,65 C	

06/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13		

450,00		

772.673,65 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.					
		Total do Dia:	59.658,00	0,00		
07/04/2026

07/04/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13		580,00

1.680,00		772.093,65 C

770.413,65 C	

07/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13		

3.000,00		

767.413,65 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE					

	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA
ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.		
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..		
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13	1.300,00	766.113,65 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,			
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER			
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA			
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00	765.663,65 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA			
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 10	2.168,74	763.494,91 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS			
	NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,			
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-			
	2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO			
	Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00	763.044,91 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA			
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 10	1.490,99	761.553,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,			
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA			
	AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.			
	PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE			
	FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			

07/04/2026

07/04/2026	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..
Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13		1.080,30

1.300,00		760.473,62 C

759.173,62 C	

07/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13		

3.000,00		

756.173,62 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..					
		Total do Dia:	16.500,03	0,00		
08/04/2026

08/04/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 4		472,75

2.647,63		755.700,87 C

753.053,24 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.					
		Total do Dia:	3.120,38	0,00		
09/04/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.		12.052,00		741.001,24 C	
		Total do Dia:	12.052,00	0,00		

14/04/2026

14/04/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5		1.000,00

20.296,60		740.001,24 C

719.704,64 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	21.296,60	0,00		
17/04/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...		29.376,19		690.328,45 C	
		Total do Dia:	29.376,19	0,00		
24/04/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..		2.271,54		688.056,91 C	
		Total do Dia:	2.271,54	0,00		
29/04/2026

29/04/2026	Empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4		

4.068,50	8.674,00	696.730,91 C

692.662,41 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4		

24.926,50		

667.735,91 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3		

31.125,06		

636.610,85 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA					

	AUTARQUIA..					
29/04/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..		28.646,10		607.964,75 C	
		Total do Dia:	88.766,16	8.674,00		
30/04/2026

30/04/2026	Empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.
Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13		

472,75	2.593,60	610.558,35 C

610.085,60 C	

30/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13		

12.052,00		

598.033,60 C	

30/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13		

4.500,00		

593.533,60 C	

30/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13		

2.596,48		

590.937,12 C	

30/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13		

580,00		

590.357,12 C	

30/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13		

4.500,00		

585.857,12 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E					

PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..

2.670,12	583.187,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

816.244,02 C

27.371,35
267.132,25

2.593,60
34.075,23

583.187,00 C

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	9.610,84 C

Débito

Crédito

Saldo

08/04/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

726,69	8.884,15 C

Total do Dia:

726,69

0,00

17/04/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

726,69	8.157,46 C

Total do Dia:

726,69

0,00

30/04/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

1.404,64	6.752,82 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

9.610,84 C

1.404,64
2.858,02

0,00
0,00

6.752,82 C

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	17,92 C				
04/04/2026	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM			1.680,00	1.697,92 C	
		Total do Dia:	0,00	1.680,00		
06/04/2026

06/04/2026	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE..
Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 13			23.208,00

31.500,00	24.905,92 C

56.405,92 C	

06/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.
Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13			

4.500,00	

60.905,92 C	

06/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13			

450,00	

61.355,92 C	

06/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.
Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16		

23.208,00		

38.147,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -					

06/04/2026	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE..
Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13		

4.500,00		

33.647,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..					
		Total do Dia:	27.708,00	59.658,00		
07/04/2026

07/04/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13			580,00

1.680,00	34.227,92 C

35.907,92 C	

07/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13			

3.000,00	

38.907,92 C	

07/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13			

1.300,00	

40.207,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,					

	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER
AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA		
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..		
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00	40.657,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA			
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 10	2.168,74	42.826,66 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS			
	NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,			
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-			
	2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO			
	Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00	43.276,66 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA			
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 10	1.490,99	44.767,65 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,			
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA			
	AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.			
	PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE			
	FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 10	1.080,30	45.847,95 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER			
	AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,			
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-			
	2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO			
	Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13	1.300,00	47.147,95 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			

	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE		
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM		
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE		
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM		
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE		
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,		
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE		
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,		
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER		
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA		
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..		
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13		3.000,00	50.147,95 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.				
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..				
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13	1.680,00		48.467,95 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,				
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,				
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.				
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025				
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13	3.000,00		45.467,95 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.				
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..				
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13	1.300,00		44.167,95 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,				
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER				

	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA		
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..		
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00	43.717,95 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA			
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 10	2.168,74	41.549,21 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS			
	NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,			
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-			
	2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO			
	Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00	41.099,21 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA			
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 10	1.490,99	39.608,22 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,			
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA			
	AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.			
	PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE			
	FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 10	1.080,30	38.527,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER			
	AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,			
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-			
	2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO			
	Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13	580,00	37.947,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO			

	E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE
TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO		
	001/2026..					
		Total do Dia:	12.200,03	16.500,03		
08/04/2026

08/04/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13			726,69

472,75	38.674,61 C

39.147,36 C	

08/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 4			

2.647,63	

41.794,99 C	

08/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.
Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 13		

31.500,00		

10.294,99 C	

08/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17		

726,69		

9.568,30 C	

08/04/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13		

472,75		

9.095,55 C	

08/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 4		

2.647,63		

6.447,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.					
		Total do Dia:	35.347,07	3.847,07		
09/04/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS			12.052,00	18.499,92 C	

	CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO
ELETRONICO 001/2025.SAAE.					
09/04/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO
ELETRONICO 001/2025.SAAE.		12.052,00		6.447,92 C	
		Total do Dia:	12.052,00	12.052,00		
14/04/2026

14/04/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5			1.000,00

20.296,60	7.447,92 C

27.744,52 C	

14/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00		

26.744,52 C	

14/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5		

20.296,60		

6.447,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	21.296,60	21.296,60		
17/04/2026

17/04/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18			726,69

29.376,19	7.174,61 C

36.550,80 C	

17/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18		

29.376,19		

7.174,61 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601					

	RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA
E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...					
17/04/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -
PGFN.		726,69		6.447,92 C	
		Total do Dia:	30.102,88	30.102,88		
24/04/2026

24/04/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14		

2.271,54	2.271,54	8.719,46 C

6.447,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	2.271,54	2.271,54		
29/04/2026

29/04/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			4.068,50

24.926,50	10.516,42 C

35.442,92 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3			

31.125,06	

66.567,98 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3			

28.646,10	

95.214,08 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		

4.068,50		

91.145,58 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		

24.926,50		

66.219,08 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS					

	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA
AUTARQUIA..					
29/04/2026

29/04/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3		31.125,06

28.646,10		35.094,02 C

6.447,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	88.766,16	88.766,16		
30/04/2026

30/04/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13			472,75

12.052,00	6.920,67 C

18.972,67 C	

30/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13			

4.500,00	

23.472,67 C	

30/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13			

2.596,48	

26.069,15 C	

30/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13			

580,00	

26.649,15 C	

30/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13			

4.500,00	

31.149,15 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -					

	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA		
	REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E		
	PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER		
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA		
	MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO		
	ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM		
	VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..		
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17				1.404,64	32.553,79 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM						
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -						
	PGFN.						
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13				2.670,12	35.223,91 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
30/04/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			1.404,64		33.819,27 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM						
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -						
	PGFN.						
30/04/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13			2.670,12		31.149,15 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
30/04/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13			2.596,48		28.552,67 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	
Total do Dia:		
6.671,24	
28.775,99		
		Saldo Conta Contábil:	17,92 C	236.415,52	264.950,27	28.552,67 C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	542.830,71 C				
06/04/2026

06/04/2026	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE..
Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13			23.208,00

4.500,00	566.038,71 C

570.538,71 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..					
		Total do Dia:	0,00	27.708,00		
07/04/2026

07/04/2026	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025
Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13			1.680,00

3.000,00	572.218,71 C

575.218,71 C	

07/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13			

1.300,00	

576.518,71 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER					

	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA		
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..		
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00	576.968,71 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA			
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 10	2.168,74	579.137,45 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS			
	NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,			
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-			
	2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO			
	Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00	579.587,45 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA			
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 10	1.490,99	581.078,44 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,			
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA			
	AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.			
	PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE			
	FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 10	1.080,30	582.158,74 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER			
	AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,			
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-			
	2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO			
	Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13	580,00	582.738,74 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO			

	E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE
TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO		
	001/2026..					
		Total do Dia:	0,00	12.200,03		
08/04/2026

08/04/2026	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			31.500,00

726,69	614.238,74 C

614.965,43 C	

08/04/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13			

472,75	

615.438,18 C	

08/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 4			

2.647,63	

618.085,81 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.					
		Total do Dia:	0,00	35.347,07		
09/04/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.			12.052,00	630.137,81 C	
		Total do Dia:	0,00	12.052,00		
14/04/2026

14/04/2026	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5			1.000,00

20.296,60	631.137,81 C

651.434,41 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	0,00	21.296,60		
17/04/2026	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18			29.376,19	680.810,60 C	

	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM
ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO					

17/04/2026	PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			

726,69	

681.537,29 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.					
		Total do Dia:	0,00	30.102,88		
24/04/2026	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..			2.271,54	683.808,83 C	
		Total do Dia:	0,00	2.271,54		
29/04/2026

29/04/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			4.068,50

24.926,50	687.877,33 C

712.803,83 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			

31.125,06	

743.928,89 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			

28.646,10	

772.574,99 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	0,00	88.766,16		
30/04/2026

30/04/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13			1.404,64

2.670,12	773.979,63 C

776.649,75 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..					

30/04/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..

Total do Dia:

0,00

2.596,48	779.246,23 C

6.671,24

Saldo Conta Contábil:

542.830,71 C

0,00

236.415,52

779.246,23 C

Conta Contábil:  6.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	93.257,89 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	93.257,89 C	0,00	0,00	93.257,89C	

Conta Contábil:  6.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	36.559,40 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	36.559,40 C	0,00	0,00	36.559,40C	

Conta Contábil:  6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	21.352,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	21.352,74 C	0,00	0,00	21.352,74C	

Conta Contábil:  6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	15.206,66 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	15.206,66 C	0,00	0,00	15.206,66C	

Conta Contábil:  6.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	56.698,49 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	56.698,49 C	0,00	0,00	56.698,49C	

Conta Contábil:  6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	55.025,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	55.025,63 C	0,00	0,00	55.025,63C	

Conta Contábil:  6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS PAGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.672,86 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.672,86 C	0,00	0,00	1.672,86C	

Conta Contábil:  6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  7.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DEVEDORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.924.464,62 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.924.464,62 D	0,00	0,00	2.924.464,62D	

Conta Contábil:  7.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	251.091,13 D

Débito

Crédito

Saldo

14/04/2026	Assinatura do Contrato 2/2026 ref. a Prestação de serviços

60.000,00	311.091,13 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

251.091,13 D

60.000,00
60.000,00

0,00
0,00

311.091,13 D

Conta Contábil:  7.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.673.373,49 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.673.373,49 D	0,00	0,00	2.673.373,49D	

Conta Contábil:  7.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.673.373,49 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.673.373,49 D	0,00	0,00	2.673.373,49D	

Conta Contábil:  7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.673.373,49 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.673.373,49 D	0,00	0,00	2.673.373,49D	

Conta Contábil:  7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	2.673.373,49 D				
01/04/2026

01/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		9.630,82

4.729,68		2.683.004,31 D

2.687.733,99 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	14.360,50	0,00		
02/04/2026

02/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		5.878,87

6.038,43		2.693.612,86 D

2.699.651,29 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	11.917,30	0,00		
06/04/2026

06/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.961,05

6.343,98		2.703.612,34 D

2.709.956,32 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	10.305,03	0,00		
07/04/2026

07/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.601,92

4.841,84		2.714.558,24 D

2.719.400,08 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	9.443,76	0,00		
08/04/2026

08/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		8.076,32

5.748,39		2.727.476,40 D

2.733.224,79 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	13.824,71	0,00		
09/04/2026

09/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		5.575,73

6.242,86		2.738.800,52 D

2.745.043,38 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	11.818,59	0,00		
10/04/2026

10/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.578,50

5.687,95		2.751.621,88 D

2.757.309,83 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	12.266,45	0,00		
13/04/2026

13/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.187,16

6.217,15		2.761.496,99 D

2.767.714,14 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -					

	Principal (1611010100).		
		Total do Dia:	10.404,31	0,00		
14/04/2026

14/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.627,44

6.470,45		2.774.341,58 D

2.780.812,03 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	13.097,89	0,00		
15/04/2026

15/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.015,03

4.395,55		2.786.827,06 D

2.791.222,61 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	10.410,58	0,00		
16/04/2026

16/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.298,17

4.817,56		2.793.520,78 D

2.798.338,34 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	7.115,73	0,00		
17/04/2026

17/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.145,25

7.878,00		2.800.483,59 D

2.808.361,59 D	

17/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.417,99		
2.810.779,58 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	12.441,24	0,00		
20/04/2026

20/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.765,57

2.424,13		2.812.545,15 D

2.814.969,28 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	4.189,70	0,00		
22/04/2026

22/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.696,93

1.159,18		2.817.666,21 D

2.818.825,39 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	3.856,11	0,00		
23/04/2026

23/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.567,91

1.761,29		2.821.393,30 D

2.823.154,59 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	4.329,20	0,00		
24/04/2026

24/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.797,73

2.398,34		2.824.952,32 D

2.827.350,66 D	

	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).		
		Total do Dia:		4.196,07	0,00		
27/04/2026

27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.448,55

28.360,80		2.829.799,21 D

2.858.160,01 D	

27/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
28.360,80		
2.886.520,81 D	

27/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
945,36		
2.887.466,17 D	

27/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
89,52		
2.887.555,69 D	

27/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.005,48		
2.888.561,17 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		61.210,51	0,00		
28/04/2026

28/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.208,89

2.034,85		2.890.770,06 D

2.892.804,91 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		4.243,74	0,00		
29/04/2026

29/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.552,01

2.920,47		2.897.356,92 D

2.900.277,39 D	

29/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12			
910,00		
2.901.187,39 D	
	(SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA
REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 04/2026..						
		Total do Dia:		8.382,48	0,00		
30/04/2026

30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			20.070,31

3.458,94		2.921.257,70 D

2.924.716,64 D	

30/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
2.478,61		
2.927.195,25 D	

30/04/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
4.565,01		
2.931.760,26 D	
	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).						
		Total do Dia:		30.572,87	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	2.673.373,49 D	258.386,77	0,00	2.931.760,26 D	

Conta Contábil:  8.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES CREDORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.924.464,62 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.924.464,62 C	0,00	0,00	2.924.464,62C	

Conta Contábil:  8.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 - A EXECUTAR

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	251.091,13 C

Débito

Crédito

Saldo

14/04/2026	Assinatura do Contrato 2/2026 ref. a Prestação de serviços

Total do Dia:

0,00

60.000,00	311.091,13 C

60.000,00

Saldo Conta Contábil:

251.091,13 C

0,00

60.000,00

311.091,13 C

Conta Contábil:  8.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.673.373,49 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.673.373,49 C	0,00	0,00	2.673.373,49C	

Conta Contábil:  8.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.673.373,49 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.673.373,49 C	0,00	0,00	2.673.373,49C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.673.373,49 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.673.373,49 C	0,00	0,00	2.673.373,49C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.150.414,50 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.150.414,50 C	0,00	0,00	1.150.414,50C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	1.150.414,50 C				
01/04/2026

01/04/2026	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO..
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.040,00

9.630,82	1.155.454,50 C

1.165.085,32 C	

01/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.729,68	
1.169.815,00 C	

01/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Retenção extraorçamentária na despesa extra de		
1.040,00		
1.168.775,00 C	

01/04/2026	nº 17 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		
7.517,35		
1.161.257,65 C	

01/04/2026	17 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico. Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17			
8.557,35	
1.169.815,00 C	

01/04/2026	(INSS - SAAE) ref. Pelo recolhimento
extraorçamentário do período.. Empenho nº 41 da despesa nº 4		
2.647,63		
1.167.167,37 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.					
		Total do Dia:	11.204,98	27.957,85		
02/04/2026

02/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.878,87

6.038,43	1.173.046,24 C

1.179.084,67 C	

02/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100). Empenho nº 39 da despesa nº 13		
20.160,00		
1.158.924,67 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI					
		Total do Dia:	20.160,00	11.917,30		
06/04/2026

06/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.961,05

6.343,98	1.162.885,72 C

1.169.229,70 C	

06/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de empenho de nº 33 (F FRANCO		
23.208,00		
1.146.021,70 C	
	BELEM LTDA) via debito_automatico.					

06/04/2026

06/04/2026	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE..
Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13			23.208,00

4.500,00	1.169.229,70 C

1.173.729,70 C	

06/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE		

4.500,00		

1.169.229,70 C	
	OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	27.708,00	38.013,03		
07/04/2026

07/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.601,92

4.841,84	1.173.831,62 C

1.178.673,46 C	

07/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		
537,78		
1.178.135,68 C	

07/04/2026	11 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via
debito_automatico.
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11			
537,78	
1.178.673,46 C	

07/04/2026	(IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE MARÇO/2026.
Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS		
1.680,00		
1.176.993,46 C	

07/04/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13			
1.680,00	
1.178.673,46 C	

07/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025
Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13			

3.000,00	

1.181.673,46 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA					

	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.		
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..		
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS	3.000,00		1.178.673,46 C	
	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-				
	CONVERGEM) via debito_automatico.				
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS	1.300,00		1.177.373,46 C	
	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-				
	CONVERGEM) via debito_automatico.				
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13		1.300,00	1.178.673,46 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,				
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER				
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA				
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..				
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS	450,00		1.178.223,46 C	
	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-				
	CONVERGEM) via debito_automatico.				
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13		450,00	1.178.673,46 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA				
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS				
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO				
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.				
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 10		2.168,74	1.180.842,20 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE				
	GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS				
	NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,				
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-				
	2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO				
	Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..				
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 23 (POLLYANA	2.168,74		1.178.673,46 C	
	MELO DA SILVA LUSTOSA) via				
	debito_automatico.				
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS	450,00		1.178.223,46 C	
	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-				
	CONVERGEM) via debito_automatico.				
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13		450,00	1.178.673,46 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				

07/04/2026	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.
Pagamento de empenho de nº 35 (POLLYANA		

1.490,99		

1.177.182,47 C	

07/04/2026	MELO DA SILVA LUSTOSA) via
debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 10			
1.490,99	
1.178.673,46 C	

07/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.
PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..
Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 10			

1.080,30	

1.179.753,76 C	

07/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..
Pagamento de empenho de nº 36 (POLLYANA		

1.080,30		

1.178.673,46 C	

07/04/2026	MELO DA SILVA LUSTOSA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 9 (ANC		
580,00		
1.178.093,46 C	

07/04/2026	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via
debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13			
580,00	
1.178.673,46 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..					
		Total do Dia:	12.737,81	22.181,57		
08/04/2026

08/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			8.076,32

5.748,39	1.186.749,78 C

1.192.498,17 C	

08/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 13			
31.500,00	
1.223.998,17 C	

08/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.
Pagamento de empenho de nº 34 (NORTE		

31.500,00		

1.192.498,17 C	

08/04/2026	MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via
debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			
726,69	
1.193.224,86 C	

	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -
PGFN.					
08/04/2026

08/04/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO		726,69

472,75		1.192.498,17 C

1.192.025,42 C	

08/04/2026	FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via
debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13			
472,75	
1.192.498,17 C	

08/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 4			

2.647,63	

1.195.145,80 C	

08/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.
Retenção extraorçamentária na pagamento do		

213,96		

1.194.931,84 C	

08/04/2026	empenho de nº 41 ref. INSS - SAAE.
Pagamento de empenho de nº 41 (SAAE -		
2.433,67		
1.192.498,17 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	35.347,07	49.171,78		
09/04/2026

09/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.575,73

6.242,86	1.198.073,90 C

1.204.316,76 C	

09/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA)		
12.052,00		
1.192.264,76 C	

09/04/2026	via debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13			
12.052,00	
1.204.316,76 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.					
		Total do Dia:	12.052,00	23.870,59		
10/04/2026

10/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.578,50

5.687,95	1.210.895,26 C

1.216.583,21 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.266,45		
13/04/2026

13/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.187,16

6.217,15	1.220.770,37 C

1.226.987,52 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -					

	Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	10.404,31		
14/04/2026

14/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.627,44

6.470,45	1.233.614,96 C

1.240.085,41 C	

14/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15			
6.742,92	
1.246.828,33 C	

14/04/2026	(INSS - SAAE) ref. INSS - MARÇO/2026.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		
5.702,92		
1.241.125,41 C	

14/04/2026	15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico.
Retenção extraorçamentária na despesa extra de		
1.040,00		
1.240.085,41 C	

14/04/2026	nº 15 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		
1.154,75		
1.238.930,66 C	

14/04/2026	16 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico. Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16			
1.154,75	
1.240.085,41 C	

14/04/2026	(INSS - SAAE) ref. INSS - MARÇO/2026.
Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL		
1.000,00		
1.239.085,41 C	

14/04/2026	REGIONAL DO TRABALHO TRT) via
debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6			
1.000,00	
1.240.085,41 C	

14/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO		

20.296,60		

1.219.788,81 C	

14/04/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5			
20.296,60	
1.240.085,41 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	29.194,27	42.292,16		
15/04/2026

15/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.015,03

4.395,55	1.246.100,44 C

1.250.495,99 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	10.410,58		
16/04/2026

16/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.298,17

4.817,56	1.252.794,16 C

1.257.611,72 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	7.115,73		
17/04/2026

17/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.145,25

7.878,00	1.259.756,97 C

1.267.634,97 C	

17/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			

2.417,99	

1.270.052,96 C	

17/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE		
29.376,19		
1.240.676,77 C	

17/04/2026	JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via
debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18			
29.376,19	
1.270.052,96 C	

17/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO		

726,69		

1.269.326,27 C	

17/04/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			
726,69	
1.270.052,96 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.					
		Total do Dia:	30.102,88	42.544,12		
20/04/2026

20/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.765,57

2.424,13	1.271.818,53 C

1.274.242,66 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.189,70		
22/04/2026

22/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.696,93

1.159,18	1.276.939,59 C

1.278.098,77 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	3.856,11		
23/04/2026

23/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.567,91

1.761,29	1.280.666,68 C

1.282.427,97 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.329,20		
24/04/2026

24/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.797,73

2.398,34	1.284.225,70 C

1.286.624,04 C	

24/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA		
2.271,54		
1.284.352,50 C	

24/04/2026	FEDERAL) via debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14			
2.271,54	
1.286.624,04 C	
	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					

	IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	2.271,54	6.467,61		
27/04/2026

27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.448,55

28.360,80	1.289.072,59 C

1.317.433,39 C	

27/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
28.360,80	
1.345.794,19 C	

27/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
945,36	
1.346.739,55 C	

27/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
89,52	
1.346.829,07 C	

27/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.005,48	
1.347.834,55 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	61.210,51		
28/04/2026

28/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.208,89

2.034,85	1.350.043,44 C

1.352.078,29 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.243,74		
29/04/2026

29/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.552,01

2.920,47	1.356.630,30 C

1.359.550,77 C	

29/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		
910,00		
1.358.640,77 C	

29/04/2026	12 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO
IRANDUBA) via debito_automatico.
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12			
910,00	
1.359.550,77 C	

29/04/2026	(SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA
REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 04/2026..
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13			

494,40	

1.360.045,17 C	

29/04/2026	(PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 04/2026..
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		

494,40		

1.359.550,77 C	

29/04/2026	13 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO
IRANDUBA) via debito_automatico. Empenho nº 40 da despesa nº 10		
8.674,00		
1.350.876,77 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE..
Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -		

4.068,50		

1.346.808,27 C	

29/04/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			

4.068,50	

1.350.876,77 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Retenção extraorçamentária na pagamento do		

2.869,48		

1.348.007,29 C	

29/04/2026	empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.
Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -		
19.354,45		
1.328.652,84 C	

29/04/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			
24.926,50	
1.353.579,34 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Retenção extraorçamentária na pagamento do		

2.702,57		

1.350.876,77 C	

29/04/2026	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.
Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -		
31.125,06		
1.319.751,71 C	

29/04/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			
31.125,06	
1.350.876,77 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -		

23.523,96		

1.327.352,81 C	

29/04/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			
28.646,10	
1.355.998,91 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Retenção extraorçamentária na pagamento do		

494,40		

1.355.504,51 C	

29/04/2026	empenho de nº 2 ref. IRPF - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do		
4.627,74		
1.350.876,77 C	
	empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.					
		Total do Dia:	98.844,56	97.643,04		
30/04/2026

30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			20.070,31

3.458,94	1.370.947,08 C

1.374.406,02 C	

30/04/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
2.478,61	
1.376.884,63 C	

30/04/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
4.565,01	
1.381.449,64 C	
	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).					

30/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº
14 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via			2.869,48		1.378.580,16 C	
	debito_automatico.						
30/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14				2.869,48	1.381.449,64 C	
	(IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE ABRIL/2026.						
30/04/2026	Empenho nº 42 da despesa nº 4			2.593,60		1.378.856,04 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR						
	COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.						
30/04/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO			1.404,64		1.377.451,40 C	
	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via						
	debito_automatico.						
30/04/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17				1.404,64	1.378.856,04 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM						
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -						
	PGFN.						
30/04/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13				2.670,12	1.381.526,16 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
30/04/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO			2.670,12		1.378.856,04 C	
	BRASIL S/A) via debito_automatico.						
30/04/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13				2.596,48	1.381.452,52 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
30/04/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA			2.596,48		1.378.856,04 C	
	ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	
Total do Dia:		
12.134,32	
40.113,59		
		Saldo Conta Contábil:	1.150.414,50 C	291.757,43	520.198,97	1.378.856,04 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	795.383,81 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	795.383,81 C	0,00	0,00	795.383,81C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	823.804,70 C				
01/04/2026

01/04/2026	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO..
Empenho nº 41 da despesa nº 4		5.040,00	

2.647,63	818.764,70 C

821.412,33 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.					
		Total do Dia:	5.040,00	2.647,63		
02/04/2026	Empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI			20.160,00	841.572,33 C	
		Total do Dia:	0,00	20.160,00		
04/04/2026	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM		1.680,00		839.892,33 C	
		Total do Dia:	1.680,00	0,00		
06/04/2026

06/04/2026	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE..
Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 13		23.208,00

31.500,00		816.684,33 C

785.184,33 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					

	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA		

06/04/2026	001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.
Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13		
4.500,00		
780.684,33 C	

06/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13		

450,00		

780.234,33 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.					
		Total do Dia:	59.658,00	0,00		
07/04/2026

07/04/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13		580,00

1.680,00		779.654,33 C

777.974,33 C	

07/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13		

3.000,00		

774.974,33 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE					

	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA
ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.		
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..		
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13	1.300,00	773.674,33 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,			
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER			
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA			
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00	773.224,33 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA			
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 10	2.168,74	771.055,59 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS			
	NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,			
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-			
	2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO			
	Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00	770.605,59 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA			
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 10	1.490,99	769.114,60 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,			
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA			
	AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.			
	PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE			
	FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			

07/04/2026

07/04/2026	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..
Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13		1.080,30

1.300,00		768.034,30 C

766.734,30 C	

07/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13		

3.000,00		

763.734,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..					
		Total do Dia:	16.500,03	0,00		
08/04/2026

08/04/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13		726,69

472,75		763.007,61 C

762.534,86 C	

08/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 4		

2.647,63		

759.887,23 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.					
		Total do Dia:	3.847,07	0,00		
09/04/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM		12.052,00		747.835,23 C	

	LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO
ELETRONICO 001/2025.SAAE.					
		Total do Dia:	12.052,00	0,00		
14/04/2026

14/04/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5		1.000,00

20.296,60		746.835,23 C

726.538,63 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	21.296,60	0,00		
17/04/2026

17/04/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18		726,69

29.376,19		725.811,94 C

696.435,75 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...					
		Total do Dia:	30.102,88	0,00		
24/04/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..		2.271,54		694.164,21 C	
		Total do Dia:	2.271,54	0,00		
29/04/2026

29/04/2026	Empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4		

4.068,50	8.674,00	702.838,21 C

698.769,71 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4		

24.926,50		

673.843,21 C	

29/04/2026	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3		

31.125,06		

642.718,15 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3		

28.646,10		

614.072,05 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	88.766,16	8.674,00		
30/04/2026

30/04/2026	Empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.
Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13		

472,75	2.593,60	616.665,65 C

616.192,90 C	

30/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13		

12.052,00		

604.140,90 C	

30/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13		

4.500,00		

599.640,90 C	

30/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13		

2.596,48		

597.044,42 C	

30/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13		

580,00		

596.464,42 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -					

	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE		
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM		
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO		
	E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE		
	TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS		
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO		
	001/2026..		
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13			4.500,00		591.964,42 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA						
	REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E						
	PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER						
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA						
	MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO						
	ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM						
	VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..						
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17			1.404,64		590.559,78 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM						
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -						
	PGFN.						
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13			2.670,12		587.889,66 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	
Total do Dia:		
28.775,99	
2.593,60		
		Saldo Conta Contábil:	823.804,70 C	269.990,27	34.075,23	587.889,66 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	28.420,89 D

Débito

Crédito

Saldo

08/04/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

726,69	29.147,58 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

28.420,89 D

726,69
726,69

0,00
0,00

29.147,58 D

Conta Contábil:  8.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	183.106,60 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	183.106,60 C	0,00	0,00	183.106,60C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	172.437,61 C				
04/04/2026	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM			1.680,00	174.117,61 C	
		Total do Dia:	0,00	1.680,00		
06/04/2026

06/04/2026	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE..
Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 13			23.208,00

31.500,00	197.325,61 C

228.825,61 C	

06/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.
Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13			

4.500,00	

233.325,61 C	

06/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13			

450,00	

233.775,61 C	

06/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.
Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16		

23.208,00		

210.567,61 C	
	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -					

06/04/2026	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE..
Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13		

4.500,00		

206.067,61 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..					
		Total do Dia:	27.708,00	59.658,00		
07/04/2026

07/04/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13			580,00

1.680,00	206.647,61 C

208.327,61 C	

07/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13			

3.000,00	

211.327,61 C	

07/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13			

1.300,00	

212.627,61 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,					

	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER
AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA		
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..		
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00	213.077,61 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA			
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 10	2.168,74	215.246,35 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS			
	NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,			
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-			
	2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO			
	Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00	215.696,35 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA			
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 10	1.490,99	217.187,34 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,			
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA			
	AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.			
	PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE			
	FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 10	1.080,30	218.267,64 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER			
	AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,			
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-			
	2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO			
	Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13	1.300,00	219.567,64 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			

	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE		
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM		
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE		
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM		
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE		
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,		
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE		
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,		
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER		
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA		
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..		
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13		3.000,00	222.567,64 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.				
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..				
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13	1.680,00		220.887,64 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,				
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,				
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.				
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025				
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13	3.000,00		217.887,64 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.				
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..				
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13	1.300,00		216.587,64 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,				
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER				

	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA		
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..		
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00	216.137,64 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA			
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 10	2.168,74	213.968,90 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS			
	NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,			
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-			
	2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO			
	Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13	450,00	213.518,90 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA PORTAL DA			
	TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			
	001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 10	1.490,99	212.027,91 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,			
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA			
	AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.			
	PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE			
	FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 10	1.080,30	210.947,61 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE			
	MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER			
	AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,			
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-			
	2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO			
	Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13	580,00	210.367,61 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO			

	E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE
TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO		
	001/2026..					
		Total do Dia:	12.200,03	16.500,03		
08/04/2026

08/04/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17			726,69

726,69	211.094,30 C

211.820,99 C	

08/04/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13			

472,75	

212.293,74 C	

08/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 4			

2.647,63	

214.941,37 C	

08/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.
Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 13		

31.500,00		

183.441,37 C	

08/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17		

726,69		

182.714,68 C	

08/04/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13		

472,75		

182.241,93 C	

08/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 4		

2.647,63		

179.594,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.					
		Total do Dia:	35.347,07	4.573,76		
09/04/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13			12.052,00	191.646,30 C	

09/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4
COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13		

12.052,00		

179.594,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.					
		Total do Dia:	12.052,00	12.052,00		
14/04/2026

14/04/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5			1.000,00

20.296,60	180.594,30 C

200.890,90 C	

14/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00		

199.890,90 C	

14/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5		

20.296,60		

179.594,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	21.296,60	21.296,60		
17/04/2026

17/04/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18			726,69

29.376,19	180.320,99 C

209.697,18 C	

17/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18		

29.376,19		

180.320,99 C	

	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM
ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO					

17/04/2026	PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17		

726,69		

179.594,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.					
		Total do Dia:	30.102,88	30.102,88		
24/04/2026

24/04/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14		

2.271,54	2.271,54	181.865,84 C

179.594,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	2.271,54	2.271,54		
29/04/2026

29/04/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			4.068,50

24.926,50	183.662,80 C

208.589,30 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3			

31.125,06	

239.714,36 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3			

28.646,10	

268.360,46 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		

4.068,50		

264.291,96 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..					

29/04/2026

29/04/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3		24.926,50

31.125,06		239.365,46 C

208.240,40 C	

29/04/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3		

28.646,10		

179.594,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	88.766,16	88.766,16		
30/04/2026

30/04/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13			472,75

12.052,00	180.067,05 C

192.119,05 C	

30/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13			

4.500,00	

196.619,05 C	

30/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13			

2.596,48	

199.215,53 C	

30/04/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13			

580,00	

199.795,53 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE					

	TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS
DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO		
	001/2026..		
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13				4.500,00	204.295,53 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA						
	REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E						
	PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER						
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA						
	MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO						
	ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM						
	VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..						
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17				1.404,64	205.700,17 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM						
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -						
	PGFN.						
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13				2.670,12	208.370,29 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
30/04/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			1.404,64		206.965,65 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM						
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -						
	PGFN.						
30/04/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13			2.670,12		204.295,53 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
30/04/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13			2.596,48		201.699,05 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	
Total do Dia:		
6.671,24	
28.775,99		
		Saldo Conta Contábil:	172.437,61 C	236.415,52	265.676,96	201.699,05 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	10.668,99 C				
01/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS - SAAE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.557,35		2.111,64 C	
		Total do Dia:	8.557,35	0,00		
07/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE MARÇO/2026.		537,78		1.573,86 C	
		Total do Dia:	537,78	0,00		
08/04/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 41 ref. INSS - SAAE.			213,96	1.787,82 C	
		Total do Dia:	0,00	213,96		
14/04/2026

14/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS - SAAE) ref. INSS - MARÇO/2026.
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16		6.742,92

1.154,75		4.955,10 D

6.109,85 D	
	(INSS - SAAE) ref. INSS - MARÇO/2026.					
		Total do Dia:	7.897,67	0,00		
29/04/2026

29/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 04/2026..
Retenção extraorçamentária na pagamento do		494,40	

2.702,57	6.604,25 D

3.901,68 D	

29/04/2026	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
2.869,48	
1.032,20 D	

29/04/2026	empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
4.627,74	
3.595,54 C	

29/04/2026	empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
494,40	
4.089,94 C	
	empenho de nº 2 ref. IRPF - SAAE.					
		Total do Dia:	494,40	10.694,19		
30/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE ABRIL/2026.		2.869,48		1.220,46 C	
		Total do Dia:	2.869,48	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	10.668,99 C	20.356,68	10.908,15	1.220,46 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	544.468,58 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	544.468,58 C	0,00	0,00	544.468,58C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	522.993,26 C				
06/04/2026

06/04/2026	Pagamento de empenho de nº 33 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE			23.208,00

4.500,00	546.201,26 C

550.701,26 C	
	OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	27.708,00		
07/04/2026

07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS			1.680,00

3.000,00	552.381,26 C

555.381,26 C	

07/04/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS			
1.300,00	
556.681,26 C	

07/04/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS			
450,00	
557.131,26 C	

07/04/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 23 (POLLYANA			
2.168,74	
559.300,00 C	

07/04/2026	MELO DA SILVA LUSTOSA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS			
450,00	
559.750,00 C	

07/04/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 35 (POLLYANA			
1.490,99	
561.240,99 C	

07/04/2026	MELO DA SILVA LUSTOSA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 36 (POLLYANA			
1.080,30	
562.321,29 C	

07/04/2026	MELO DA SILVA LUSTOSA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 9 (ANC			
580,00	
562.901,29 C	
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	12.200,03		
08/04/2026

08/04/2026	Pagamento de empenho de nº 34 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO			31.500,00

726,69	594.401,29 C

595.127,98 C	

08/04/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO			
472,75	
595.600,73 C	

08/04/2026	FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 41 (SAAE -			
2.433,67	
598.034,40 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	35.133,11		
09/04/2026	Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico.			12.052,00	610.086,40 C	
		Total do Dia:	0,00	12.052,00		
14/04/2026

14/04/2026	Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO			1.000,00

20.296,60	611.086,40 C

631.383,00 C	
	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via					

	debito_automatico.		
		Total do Dia:		0,00	21.296,60		
17/04/2026

17/04/2026	Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO				29.376,19

726,69	660.759,19 C

661.485,88 C	
	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.						
		Total do Dia:		0,00	30.102,88		
24/04/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.				2.271,54	663.757,42 C	
		Total do Dia:		0,00	2.271,54		
29/04/2026

29/04/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -				4.068,50

19.354,45	667.825,92 C

687.180,37 C	

29/04/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -				
31.125,06	
718.305,43 C	

29/04/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -				
23.523,96	
741.829,39 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.						
		Total do Dia:		0,00	78.071,97		
30/04/2026

30/04/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO				1.404,64

2.670,12	743.234,03 C

745.904,15 C	

30/04/2026	BRASIL S/A) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA				
2.596,48	
748.500,63 C	
	ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.						
		Total do Dia:		0,00	6.671,24		
		Saldo Conta Contábil:	522.993,26 C	0,00	225.507,37	748.500,63 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	21.475,32 C				
01/04/2026

01/04/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 17 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			1.040,00

7.517,35	22.515,32 C

30.032,67 C	
	17 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	8.557,35		
07/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via
debito_automatico.			537,78	30.570,45 C	
		Total do Dia:	0,00	537,78		
14/04/2026

14/04/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 15 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			1.040,00

5.702,92	31.610,45 C

37.313,37 C	

14/04/2026	15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico. Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			
1.154,75	
38.468,12 C	
	16 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	7.897,67		
29/04/2026

29/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO
IRANDUBA) via debito_automatico.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			910,00

494,40	39.378,12 C

39.872,52 C	
	13 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO
IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	1.404,40		
30/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via
debito_automatico.			2.869,48	42.742,00 C	
		Total do Dia:	0,00	2.869,48		
		Saldo Conta Contábil:	21.475,32 C	0,00	21.266,68	42.742,00 C	

Conta Contábil:  8.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	3.584.740,93 D				
01/04/2026

01/04/2026	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO..
Empenho nº 41 da despesa nº 4		

2.647,63	5.040,00	3.579.700,93 D

3.582.348,56 D	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.					
		Total do Dia:	2.647,63	5.040,00		
02/04/2026	Empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI		20.160,00		3.602.508,56 D	
		Total do Dia:	20.160,00	0,00		
29/04/2026	Empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE..		8.674,00		3.611.182,56 D	
		Total do Dia:	8.674,00	0,00		
30/04/2026	Empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.		2.593,60		3.613.776,16 D	
		Total do Dia:	2.593,60	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	3.584.740,93 D	34.075,23	5.040,00	3.613.776,16 D	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	3.584.740,93 C				
01/04/2026

01/04/2026	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO..
Empenho nº 41 da despesa nº 4		5.040,00	

2.647,63	3.579.700,93 C

3.582.348,56 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.					
		Total do Dia:	5.040,00	2.647,63		
02/04/2026	Empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI			20.160,00	3.602.508,56 C	
		Total do Dia:	0,00	20.160,00		
29/04/2026	Empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026- SAAE..			8.674,00	3.611.182,56 C	
		Total do Dia:	0,00	8.674,00		
30/04/2026	Empenho nº 42 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.			2.593,60	3.613.776,16 C	
		Total do Dia:	0,00	2.593,60		
		Saldo Conta Contábil:	3.584.740,93 C	5.040,00	34.075,23	3.613.776,16 C	

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES PRESIDENTE

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR