ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 1 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.699.247,54 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.699.247,54 D 0,00 0,00 2.699.247,54D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 2 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.142.774,53 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.142.774,53 D 0,00 0,00 2.142.774,53D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 3 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 753.316,23 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 753.316,23 D 0,00 0,00 753.316,23D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 4 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 753.316,23 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 753.316,23 D 0,00 0,00 753.316,23D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 5 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 753.316,23 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 753.316,23 D 0,00 0,00 753.316,23D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 6 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000000 - CONTA ÚNICA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 39.130,48 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 39.130,48 D 0,00 0,00 39.130,48D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 7 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 - Banco Bradesco 4011-6 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 39.065,09 D Débito Crédito Saldo 02/03/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. Total do Dia: 0,00 3.502,54 35.562,55 D 3.502,54 03/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 7.878,00 43.440,55 D 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: 7.878,00 0,00 0,00 580,00 42.860,55 D 580,00 06/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 89,52 42.950,07 D Total do Dia: 89,52 0,00 27/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 27/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 27/03/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 27/03/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 89,52 43.039,59 D 1.040,00 41.999,59 D 23.030,35 18.969,24 D 13.641,17 5.328,07 D Total do Dia: 89,52 37.711,52 31/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 31/03/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 5.987,28 11.315,35 D 1.390,54 9.924,81 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 39.065,09 D 5.987,28 14.044,32 1.390,54 43.184,60 9.924,81 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 8 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 - BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 02/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 02/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.670,72 4.670,72 C 4.781,36 110,64 D 03/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 4.781,36 4.670,72 5.906,85 5.796,21 C 03/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 6.096,28 300,07 D 04/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 6.096,28 5.906,85 9.449,07 9.149,00 C 04/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 9.757,07 608,07 D Total do Dia: 9.757,07 9.449,07 05/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 32 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico. 05/03/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 19.262,08 19.870,15 D 1.300,00 18.570,15 D 3.000,00 15.570,15 D 1.680,00 13.890,15 D 450,00 13.440,15 D 11.528,00 1.912,15 D 4.500,00 2.587,85 C 3.340,16 752,31 D 06/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 22.602,24 22.458,00 4.083,43 3.331,12 C 06/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.238,31 907,19 D 09/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 4.238,31 4.083,43 4.324,72 3.417,53 C 09/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.472,78 1.055,25 D 10/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 4.472,78 4.324,72 4.621,97 3.566,72 C 10/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.771,32 1.204,60 D 11/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 4.771,32 4.621,97 11.846,16 10.641,56 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 9 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 11/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 12.219,41 1.577,85 D 12/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 12.219,41 11.846,16 9.788,82 8.210,97 C 12/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 10.046,90 1.835,93 D 13/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 10.046,90 9.788,82 4.980,19 3.144,26 C 13/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 13/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.009,79 1.865,53 D 55,00 1.920,53 D 16/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 5.064,79 4.980,19 2.995,24 1.074,71 C 16/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.087,98 2.013,27 D 17/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 3.087,98 2.995,24 1.470,26 543,01 D 17/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.527,20 2.070,21 D 18/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 1.527,20 1.470,26 3.922,54 1.852,33 C 18/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.057,56 2.205,23 D Total do Dia: 4.057,56 3.922,54 19/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 19/03/2026 Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via debito_automatico. 19/03/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 1.946,17 4.151,40 D 29.376,19 25.224,79 C 27.509,80 2.285,01 D 20/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 29.455,97 29.376,19 1.948,47 336,54 D 20/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.017,46 2.354,00 D 23/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 2.017,46 1.948,47 1.604,48 749,52 D 23/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.668,90 2.418,42 D 24/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 1.668,90 1.604,48 3.297,97 879,55 C 24/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.390,05 2.510,50 D 25/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 3.390,05 3.297,97 4.141,69 1.631,19 C 25/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.294,28 2.663,09 D Total do Dia: 4.294,28 4.141,69 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 10 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 26/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 26/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.381,34 281,75 D 2.456,35 2.738,10 D 27/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 2.456,35 2.381,34 1.996,35 741,75 D 27/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.055,08 2.796,83 D 30/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 2.055,08 1.996,35 17.638,53 14.841,70 C 30/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 17.678,24 2.836,54 D 31/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 17.678,24 17.638,53 1.981,70 854,84 D 31/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 31/03/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 2.053,15 2.907,99 D 2.907,99 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 2.053,15 157.792,68 4.889,69 157.792,68 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 11 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003 - CAIXA ECONOMICA C 8-4 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 12 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 - 2 - CEF- CONTA 575267795-1 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 65,39 D Débito Crédito Saldo 02/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 02/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 02/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.252,37 2.186,98 C 1.582,64 604,34 C 734,41 130,07 D 03/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 2.317,05 2.252,37 3.070,28 2.940,21 C 03/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 03/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 03/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.972,08 968,13 C 37,70 930,43 C 1.147,21 216,78 D 04/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 3.156,99 3.070,28 3.921,74 3.704,96 C 04/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 04/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 04/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 04/03/2026 Pagamento de empenho de nº 37 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 4.752,26 1.047,30 D 444,80 1.492,10 D 1.296,97 2.789,07 D 2.384,50 404,57 D 05/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 6.494,03 6.306,24 1.120,12 715,55 C 05/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 05/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 05/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico. 6.534,26 5.818,71 D 879,21 6.697,92 D 4.297,94 2.399,98 D 1.263,94 1.136,04 D 472,75 663,29 D 06/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 7.413,47 7.154,75 6.567,90 5.904,61 C 06/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 06/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 06/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 06/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.142,27 762,34 C 451,81 310,53 C 1.117,81 807,28 D 35,63 842,91 D Total do Dia: 6.747,52 6.567,90 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 13 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 09/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 09/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 09/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 09/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.822,24 3.979,33 C 3.893,20 86,13 C 247,30 161,17 D 825,30 986,47 D 10/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 4.965,80 4.822,24 4.641,06 3.654,59 C 10/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 10/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 10/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 287,50 3.367,09 C 3.678,49 311,40 D 822,18 1.133,58 D 11/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 4.788,17 4.641,06 5.699,78 4.566,20 C 11/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 11/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 11/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.303,31 262,89 C 352,49 89,60 D 1.200,33 1.289,93 D 12/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 5.856,13 5.699,78 8.273,36 6.983,43 C 12/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 12/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 12/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 6.709,73 273,70 C 571,32 297,62 D 1.272,50 1.570,12 D 13/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 8.553,55 8.273,36 5.696,68 4.126,56 C 13/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 13/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 13/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.812,55 685,99 D 533,60 1.219,59 D 524,29 1.743,88 D 16/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 5.870,44 5.696,68 3.690,88 1.947,00 C 16/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 16/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 16/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.144,29 1.197,29 D 298,03 1.495,32 D 371,33 1.866,65 D 17/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 3.813,65 3.690,88 1.627,85 238,80 D 17/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.500,12 2.738,92 D 17/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO 180,86 2.919,78 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 14 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 17/03/2026 Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico. 18/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 2.680,98 1.000,00 1.919,78 D 2.627,85 2.155,29 235,51 C 18/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 18/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.325,91 1.090,40 D 889,44 1.979,84 D Total do Dia: 2.215,35 2.155,29 19/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 19/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 19/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 19/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 19/03/2026 Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 19/03/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 3.703,10 5.682,94 D 128,97 5.811,91 D 38,87 5.850,78 D 189,71 6.040,49 D 21.212,10 15.171,61 C 24.807,98 9.636,37 D 20/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 28.868,63 21.212,10 1.607,39 8.028,98 D 20/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 20/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.053,91 9.082,89 D 595,06 9.677,95 D 23/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 1.648,97 1.607,39 1.804,25 7.873,70 D 23/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 23/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 23/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.657,39 9.531,09 D 171,90 9.702,99 D 50,29 9.753,28 D 24/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 1.879,58 1.804,25 650,25 9.103,03 D 24/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 24/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 448,14 9.551,17 D 220,59 9.771,76 D 25/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 668,73 650,25 3.371,64 6.400,12 D 25/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 25/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 25/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.769,90 9.170,02 D 227,74 9.397,76 D 526,50 9.924,26 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 15 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 26/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 3.524,14 3.371,64 2.913,75 7.010,51 D 26/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 26/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 26/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.776,34 9.786,85 D 95,28 9.882,13 D 150,87 10.033,00 D Total do Dia: 3.022,49 2.913,75 27/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 27/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 27/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 27/03/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 27/03/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 27/03/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 27/03/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.426,07 11.459,07 D 584,36 12.043,43 D 494,40 11.549,03 D 2.431,97 9.117,06 D 30.890,76 21.773,70 C 4.068,50 25.842,20 C 35.932,95 10.090,75 D 30/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 37.943,38 37.885,63 1.722,56 8.368,19 D 30/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 30/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.405,77 9.773,96 D 381,47 10.155,43 D 31/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 1.787,24 1.722,56 2.623,82 7.531,61 D 31/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 31/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 31/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 31/03/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 1.526,44 9.058,05 D 61,74 9.119,79 D 1.103,87 10.223,66 D 2.640,92 7.582,74 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 65,39 D 2.692,05 146.908,34 5.264,74 139.390,99 7.582,74 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 16 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 714.185,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 714.185,75 D 0,00 0,00 714.185,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 17 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 486.743,94 D Débito Crédito Saldo 02/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 4.670,72 491.414,66 D Total do Dia: 4.670,72 0,00 03/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 5.906,85 497.321,51 D Total do Dia: 5.906,85 0,00 04/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 9.449,07 506.770,58 D 05/03/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: Total do Dia: 9.449,07 0,00 0,00 3.340,16 503.430,42 D 3.340,16 06/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 4.083,43 507.513,85 D Total do Dia: 4.083,43 0,00 09/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 4.324,72 511.838,57 D Total do Dia: 4.324,72 0,00 10/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 4.621,97 516.460,54 D Total do Dia: 4.621,97 0,00 11/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 11.846,16 528.306,70 D Total do Dia: 11.846,16 0,00 12/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 9.788,82 538.095,52 D Total do Dia: 9.788,82 0,00 13/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 4.980,19 543.075,71 D Total do Dia: 4.980,19 0,00 16/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 2.995,24 546.070,95 D Total do Dia: 2.995,24 0,00 17/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 1.470,26 547.541,21 D Total do Dia: 1.470,26 0,00 18/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 3.922,54 551.463,75 D 19/03/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: Total do Dia: 3.922,54 0,00 0,00 27.509,80 523.953,95 D 27.509,80 20/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 1.948,47 525.902,42 D Total do Dia: 1.948,47 0,00 23/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 1.604,48 527.506,90 D Total do Dia: 1.604,48 0,00 24/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 3.297,97 530.804,87 D Total do Dia: 3.297,97 0,00 25/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. 4.141,69 534.946,56 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 18 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 4.141,69 0,00 26/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 2.381,34 537.327,90 D Total do Dia: 2.381,34 0,00 27/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 1.996,35 539.324,25 D Total do Dia: 1.996,35 0,00 30/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 17.638,53 556.962,78 D Total do Dia: 17.638,53 0,00 31/03/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 31/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. 1.981,70 558.944,48 D 4.954,60 563.899,08 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 486.743,94 D 6.936,30 108.005,10 0,00 30.849,96 563.899,08 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 19 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003 - 3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 227.441,81 D Débito Crédito Saldo 02/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 2.252,37 229.694,18 D Total do Dia: 2.252,37 0,00 03/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 3.070,28 232.764,46 D Total do Dia: 3.070,28 0,00 04/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 3.921,74 236.686,20 D Total do Dia: 3.921,74 0,00 05/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.120,12 237.806,32 D Total do Dia: 1.120,12 0,00 06/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 6.567,90 244.374,22 D Total do Dia: 6.567,90 0,00 09/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 4.822,24 249.196,46 D Total do Dia: 4.822,24 0,00 10/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 4.641,06 253.837,52 D Total do Dia: 4.641,06 0,00 11/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 5.699,78 259.537,30 D Total do Dia: 5.699,78 0,00 12/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 8.273,36 267.810,66 D Total do Dia: 8.273,36 0,00 13/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 5.696,68 273.507,34 D Total do Dia: 5.696,68 0,00 16/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 3.690,88 277.198,22 D Total do Dia: 3.690,88 0,00 17/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.627,85 278.826,07 D Total do Dia: 1.627,85 0,00 18/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 2.155,29 280.981,36 D 19/03/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: Total do Dia: 2.155,29 0,00 0,00 24.807,98 256.173,38 D 24.807,98 20/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.607,39 257.780,77 D Total do Dia: 1.607,39 0,00 23/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.804,25 259.585,02 D Total do Dia: 1.804,25 0,00 24/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 650,25 260.235,27 D Total do Dia: 650,25 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 20 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 25/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 3.371,64 263.606,91 D Total do Dia: 3.371,64 0,00 26/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 2.913,75 266.520,66 D 27/03/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: Total do Dia: 2.913,75 0,00 0,00 35.932,95 230.587,71 D 35.932,95 30/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.722,56 232.310,27 D Total do Dia: 1.722,56 0,00 31/03/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 31/03/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. 2.623,82 234.934,09 D 2.676,30 237.610,39 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 227.441,81 D 5.300,12 70.909,51 0,00 60.740,93 237.610,39 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 21 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.308.847,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.308.847,89 D 0,00 0,00 1.308.847,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 22 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.0.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.308.847,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.308.847,89 D 0,00 0,00 1.308.847,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 23 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.308.847,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.308.847,89 D 0,00 0,00 1.308.847,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 24 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6,12 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6,12 D 0,00 0,00 6,12D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 25 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 21.015,83 D Débito Crédito Saldo 27/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 03/2026.. 1.040,00 22.055,83 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 21.015,83 D 1.040,00 1.040,00 0,00 0,00 22.055,83 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 26 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.287.825,94 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.287.825,94 D 0,00 0,00 1.287.825,94D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 27 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.5.0.0.00.00.00.00.000000 - ESTOQUES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 80.610,41 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 80.610,41 D 0,00 0,00 80.610,41D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 28 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.0.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 80.610,41 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 80.610,41 D 0,00 0,00 80.610,41D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 29 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 80.610,41 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 80.610,41 D 0,00 0,00 80.610,41D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 30 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 51.727,52 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 51.727,52 D 0,00 0,00 51.727,52D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 31 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.01.00.00.000000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 51.727,52 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 51.727,52 D 0,00 0,00 51.727,52D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 32 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.02.00.00.00.000000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 727,35 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 727,35 D 0,00 0,00 727,35D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 33 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.07.00.00.00.000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.402,22 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 4.402,22 D 0,00 0,00 4.402,22D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 34 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS - ALMOXARIFADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 23.753,32 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 23.753,32 D 0,00 0,00 23.753,32D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 35 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 556.473,01 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 556.473,01 D 0,00 0,00 556.473,01D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 36 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.0.0.00.00.00.00.000000 - IMOBILIZADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 556.473,01 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 556.473,01 D 0,00 0,00 556.473,01D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 37 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.0.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 693.930,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 693.930,75 D 0,00 0,00 693.930,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 38 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 693.930,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 693.930,75 D 0,00 0,00 693.930,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 39 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 655.296,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 655.296,75 D 0,00 0,00 655.296,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 40 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 15.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 15.000,00 D 0,00 0,00 15.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 41 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.740,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 4.740,00 D 0,00 0,00 4.740,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 42 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.21.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 628.996,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 628.996,75 D 0,00 0,00 628.996,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 43 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.560,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.560,00 D 0,00 0,00 6.560,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 44 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.00.00.00.000000 - BENS DE INFORMÁTICA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 24.894,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 24.894,00 D 0,00 0,00 24.894,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 45 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 8.980,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 8.980,00 D 0,00 0,00 8.980,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 46 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.02.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 15.914,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 15.914,00 D 0,00 0,00 15.914,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 47 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.00.00.00.000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 12.740,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 12.740,00 D 0,00 0,00 12.740,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 48 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.120,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.120,00 D 0,00 0,00 3.120,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 49 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.620,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 9.620,00 D 0,00 0,00 9.620,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 50 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.00.00.00.000000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 51 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 52 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.0.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 137.457,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 137.457,74 C 0,00 0,00 137.457,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 53 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 137.457,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 137.457,74 C 0,00 0,00 137.457,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 54 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 137.457,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 137.457,74 C 0,00 0,00 137.457,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 55 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 117.931,65 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 117.931,65 C 0,00 0,00 117.931,65C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 56 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 8.944,76 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 8.944,76 C 0,00 0,00 8.944,76C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 57 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.581,34 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 9.581,34 C 0,00 0,00 9.581,34C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 58 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 999,99 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 999,99 C 0,00 0,00 999,99C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 59 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.621.543,32 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.621.543,32 C 0,00 0,00 2.621.543,32C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 60 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 155.986,18 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 155.986,18 C 0,00 0,00 155.986,18C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 61 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 21.490,11 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 21.490,11 C 0,00 0,00 21.490,11C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 62 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.520,46 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.520,46 C 0,00 0,00 3.520,46C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 63 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.520,46 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.520,46 C 0,00 0,00 3.520,46C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 64 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.520,46 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.520,46 C 0,00 0,00 3.520,46C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 65 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.502,54 C Débito Crédito Saldo 02/03/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 3.502,54 0,00 C 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. Total do Dia: 3.502,54 0,00 30.890,76 30.890,76 C 28.091,52 58.982,28 C 4.068,50 63.050,78 C 16.146,00 79.196,78 C 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA 30.890,76 48.306,02 C 28.091,52 20.214,50 C 16.146,00 4.068,50 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 66 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 4.068,50 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 3.502,54 C 79.196,78 82.699,32 79.196,78 79.196,78 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 67 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 - FÉRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Débito Crédito Saldo 04/03/2026 Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS. 04/03/2026 Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS. 2.593,60 2.611,52 C 2.593,60 17,92 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 17,92 C 2.593,60 2.593,60 2.593,60 2.593,60 17,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 68 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.05.00.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 69 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.05.03.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 19/03/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 19/03/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 29.376,19 29.376,19 C 29.376,19 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 29.376,19 29.376,19 29.376,19 29.376,19 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 70 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17.969,65 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 17.969,65 C 0,00 0,00 17.969,65C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 71 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17.969,65 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 17.969,65 C 0,00 0,00 17.969,65C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 72 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 11.057,08 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 11.057,08 C 0,00 0,00 11.057,08C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 73 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 11.057,08 C Débito Crédito Saldo 31/03/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 1.390,54 9.666,54 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 11.057,08 C 1.390,54 1.390,54 0,00 0,00 9.666,54 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 74 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.06.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.912,57 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.912,57 C 0,00 0,00 6.912,57C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 75 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 76 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 77 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 19/03/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 19/03/2026 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 21.212,10 21.212,10 C 21.212,10 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 21.212,10 21.212,10 21.212,10 21.212,10 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 78 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.526,10 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.526,10 C 0,00 0,00 53.526,10C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 79 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.526,10 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.526,10 C 0,00 0,00 53.526,10C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 80 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.1.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.526,10 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.526,10 C 0,00 0,00 53.526,10C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 81 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 - FORNECEDORES NACIONAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.526,10 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.526,10 C 0,00 0,00 53.526,10C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 82 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.526,10 C Débito Crédito Saldo 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. 580,00 54.106,10 C 472,75 54.578,85 C 1.300,00 55.878,85 C 3.000,00 58.878,85 C 1.680,00 60.558,85 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 83 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, 11.528,00 72.086,85 C 472,75 71.614,10 C 580,00 71.034,10 C 1.300,00 69.734,10 C 3.000,00 66.734,10 C 1.680,00 65.054,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 84 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026.. 450,00 64.604,10 C 11.528,00 53.076,10 C 4.500,00 48.576,10 C 31/03/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/03/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Total do Dia: 23.510,75 18.560,75 2.907,99 51.484,09 C 2.640,92 54.125,01 C 31/03/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/03/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A 2.640,92 51.484,09 C 2.907,99 48.576,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 85 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 53.526,10 C 5.548,91 29.059,66 5.548,91 24.109,66 48.576,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 86 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.4.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 87 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.4.2.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 88 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.4.2.4.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 89 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 2.431,97 2.431,97 C 2.431,97 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 2.431,97 2.431,97 2.431,97 2.431,97 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 90 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 80.969,97 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 80.969,97 C 0,00 0,00 80.969,97C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 91 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 74.520,44 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 74.520,44 C 0,00 0,00 74.520,44C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 92 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 74.520,44 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 74.520,44 C 0,00 0,00 74.520,44C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 93 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 - CONSIGNAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 74.520,44 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 74.520,44 C 0,00 0,00 74.520,44C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 94 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 61.873,56 C Débito Crédito Saldo 04/03/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 37 ref. INSS - SAAE. 27/03/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. 27/03/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 209,10 62.082,66 C 209,10 4.566,77 66.649,43 C 1.967,05 68.616,48 C 6.533,82 Saldo Conta Contábil: 61.873,56 C 0,00 6.742,92 68.616,48 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 95 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 11.778,46 C Débito Crédito Saldo 05/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE FEVEREIRO/2026. 05/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE FEVEREIRO/2026. 4.297,94 7.480,52 C 1.263,94 6.216,58 C 27/03/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE. Total do Dia: Total do Dia: 5.561,88 0,00 0,00 537,78 6.754,36 C 537,78 Saldo Conta Contábil: 11.778,46 C 5.561,88 537,78 6.754,36 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 96 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 - PENSAO ALIMENTICIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 868,42 C Débito Crédito Saldo 27/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 03/2026.. 27/03/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE. 494,40 374,02 C 494,40 868,42 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 868,42 C 494,40 494,40 494,40 494,40 868,42 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 97 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 98 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 99 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 100 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 101 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.02.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 17/03/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 17/03/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 1.000,00 1.000,00 C 1.000,00 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 102 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 103 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 104 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 105 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 106 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 107 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 108 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.412.246,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.412.246,63 C 0,00 0,00 2.412.246,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 109 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.3.7.0.0.00.00.00.00.000000 - RESULTADOS ACUMULADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.412.246,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.412.246,63 C 0,00 0,00 2.412.246,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 110 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.0.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.412.246,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.412.246,63 C 0,00 0,00 2.412.246,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 111 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.1.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.535.667,46 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.535.667,46 C 0,00 0,00 1.535.667,46C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 112 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 113 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.535.667,46 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.535.667,46 C 0,00 0,00 1.535.667,46C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 114 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.2.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.399.985,71 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.399.985,71 C 0,00 0,00 2.399.985,71C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 115 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.399.985,71 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.399.985,71 C 0,00 0,00 2.399.985,71C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 116 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.3.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.126.564,59 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.126.564,59 D 0,00 0,00 1.126.564,59D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 117 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 118 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.126.564,59 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.126.564,59 D 0,00 0,00 1.126.564,59D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 119 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.4.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 54.488,16 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 54.488,16 D 0,00 0,00 54.488,16D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 120 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 54.488,16 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 54.488,16 D 0,00 0,00 54.488,16D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 121 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.5.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 342.353,79 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 342.353,79 D 0,00 0,00 342.353,79D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 122 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 342.353,79 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 342.353,79 D 0,00 0,00 342.353,79D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 123 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 357.062,17 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 357.062,17 D 0,00 0,00 357.062,17D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 124 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 234.632,99 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 234.632,99 D 0,00 0,00 234.632,99D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 125 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 157.725,80 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 157.725,80 D 0,00 0,00 157.725,80D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 126 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 157.725,80 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 157.725,80 D 0,00 0,00 157.725,80D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 127 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 157.725,80 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 157.725,80 D 0,00 0,00 157.725,80D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 128 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 45.275,50 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 45.275,50 D 0,00 0,00 45.275,50D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 129 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 - VENCIMENTOS E SALARIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 45.275,50 D Débito Crédito Saldo 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 28.091,52 73.367,02 D 4.068,50 77.435,52 D 16.146,00 93.581,52 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 45.275,50 D 48.306,02 48.306,02 0,00 0,00 93.581,52 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 130 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.04.00.00.00.000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 112.450,30 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 112.450,30 D 0,00 0,00 112.450,30D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 131 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.04.01.00.00.000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 112.450,30 D Débito Crédito Saldo 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 30.890,76 143.341,06 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 112.450,30 D 30.890,76 30.890,76 0,00 0,00 143.341,06 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 132 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 20.416,22 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 20.416,22 D 0,00 0,00 20.416,22D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 133 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.1.2.2.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 20.416,22 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 20.416,22 D 0,00 0,00 20.416,22D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 134 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 20.416,22 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 20.416,22 D 0,00 0,00 20.416,22D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 135 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 20.416,22 D Débito Crédito Saldo 19/03/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 21.212,10 41.628,32 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 20.416,22 D 21.212,10 21.212,10 0,00 0,00 41.628,32 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 136 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.1.9.0.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 56.490,97 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 56.490,97 D 0,00 0,00 56.490,97D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 137 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.1.9.1.0.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 56.490,97 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 56.490,97 D 0,00 0,00 56.490,97D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 138 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 56.490,97 D Débito Crédito Saldo 04/03/2026 Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS. 2.593,60 59.084,57 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 56.490,97 D 2.593,60 2.593,60 0,00 0,00 59.084,57 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 139 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 118.211,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 118.211,89 D 0,00 0,00 118.211,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 140 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 118.211,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 118.211,89 D 0,00 0,00 118.211,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 141 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 142 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 143 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.3.2.2.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.000,00 D Débito Crédito Saldo 17/03/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 1.000,00 3.000,00 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 2.000,00 D 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 144 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 116.211,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 116.211,89 D 0,00 0,00 116.211,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 145 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 116.211,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 116.211,89 D 0,00 0,00 116.211,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 146 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.800,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 4.800,00 D 0,00 0,00 4.800,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 147 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.472,75 D Débito Crédito Saldo 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 472,75 9.945,50 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 9.472,75 D 472,75 472,75 0,00 0,00 9.945,50 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 148 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 58.752,38 D Débito Crédito Saldo 19/03/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 29.376,19 88.128,57 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 58.752,38 D 29.376,19 29.376,19 0,00 0,00 88.128,57 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 149 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 43.186,76 D Débito Crédito Saldo 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 580,00 43.766,76 D 1.300,00 45.066,76 D 3.000,00 48.066,76 D 1.680,00 49.746,76 D 11.528,00 61.274,76 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 150 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Total do Dia: 18.088,00 0,00 31/03/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/03/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 2.907,99 64.182,75 D 2.640,92 66.823,67 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 43.186,76 D 5.548,91 23.636,91 0,00 0,00 66.823,67 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 151 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.7.0.0.0.00.00.00.00.000000 - TRIBUTÁRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.217,29 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 4.217,29 D 0,00 0,00 4.217,29D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 152 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.217,29 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 4.217,29 D 0,00 0,00 4.217,29D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 153 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.7.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.217,29 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 4.217,29 D 0,00 0,00 4.217,29D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 154 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.7.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.217,29 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 4.217,29 D 0,00 0,00 4.217,29D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 155 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 - PIS/PASEP Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.217,29 D Débito Crédito Saldo 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 2.431,97 6.649,26 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 4.217,29 D 2.431,97 2.431,97 0,00 0,00 6.649,26 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 156 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 4.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 434.766,39 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 434.766,39 C 0,00 0,00 434.766,39C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 157 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 4.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 421.970,26 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 421.970,26 C 0,00 0,00 421.970,26C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 158 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 4.3.3.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 421.970,26 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 421.970,26 C 0,00 0,00 421.970,26C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 159 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 4.3.3.1.0.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 421.970,26 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 421.970,26 C 0,00 0,00 421.970,26C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 160 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 421.970,26 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 421.970,26 C 0,00 0,00 421.970,26C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 161 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 4.3.3.1.1.45.00.00.00.000000 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 421.970,26 C Débito Crédito Saldo 02/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 1.582,64 423.552,90 C 734,41 424.287,31 C 4.781,36 429.068,67 C 7.098,41 7.878,00 436.946,67 C 1.972,08 438.918,75 C 37,70 438.956,45 C 1.147,21 440.103,66 C 6.096,28 446.199,94 C 17.131,27 4.752,26 450.952,20 C 444,80 451.397,00 C 1.296,97 452.693,97 C 9.757,07 462.451,04 C 16.251,10 6.534,26 468.985,30 C 879,21 469.864,51 C 19.262,08 489.126,59 C 26.675,55 89,52 489.216,11 C 5.142,27 494.358,38 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 162 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 451,81 494.810,19 C 1.117,81 495.928,00 C 35,63 495.963,63 C 4.238,31 500.201,94 C 11.075,35 3.893,20 504.095,14 C 247,30 504.342,44 C 825,30 505.167,74 C 4.472,78 509.640,52 C 9.438,58 287,50 509.928,02 C 3.678,49 513.606,51 C 822,18 514.428,69 C 4.771,32 519.200,01 C 9.559,49 4.303,31 523.503,32 C 352,49 523.855,81 C 1.200,33 525.056,14 C 12.219,41 537.275,55 C 18.075,54 6.709,73 543.985,28 C 571,32 544.556,60 C 12/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 1.272,50 545.829,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 163 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.046,90 555.876,00 C 18.600,45 4.812,55 560.688,55 C 533,60 561.222,15 C 5.009,79 566.231,94 C 55,00 566.286,94 C 524,29 566.811,23 C 10.935,23 3.144,29 569.955,52 C 298,03 570.253,55 C 371,33 570.624,88 C 3.087,98 573.712,86 C 6.901,63 2.500,12 576.212,98 C 180,86 576.393,84 C 1.527,20 577.921,04 C 4.208,18 1.325,91 579.246,95 C 889,44 580.136,39 C 4.057,56 584.193,95 C 6.272,91 3.703,10 587.897,05 C 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 128,97 588.026,02 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 164 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,87 588.064,89 C 189,71 588.254,60 C 1.946,17 590.200,77 C 6.006,82 1.053,91 591.254,68 C 595,06 591.849,74 C 2.017,46 593.867,20 C 3.666,43 1.657,39 595.524,59 C 171,90 595.696,49 C 50,29 595.746,78 C 1.668,90 597.415,68 C 3.548,48 448,14 597.863,82 C 220,59 598.084,41 C 3.390,05 601.474,46 C 4.058,78 2.769,90 604.244,36 C 227,74 604.472,10 C 526,50 604.998,60 C 4.294,28 609.292,88 C 7.818,42 26/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 2.776,34 612.069,22 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 165 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 95,28 612.164,50 C 150,87 612.315,37 C 2.456,35 614.771,72 C 5.478,84 89,52 614.861,24 C 1.426,07 616.287,31 C 584,36 616.871,67 C 2.055,08 618.926,75 C 4.155,03 1.405,77 620.332,52 C 381,47 620.713,99 C 17.678,24 638.392,23 C 19.465,48 5.987,28 644.379,51 C 1.526,44 645.905,95 C 61,74 645.967,69 C 1.103,87 647.071,56 C 2.053,15 649.124,71 C 10.732,48 Saldo Conta Contábil: 421.970,26 C 0,00 227.154,45 649.124,71 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 166 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 4.4.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 12.796,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 12.796,13 C 0,00 0,00 12.796,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 167 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 4.4.5.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 12.796,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 12.796,13 C 0,00 0,00 12.796,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 168 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 4.4.5.1.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 12.796,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 12.796,13 C 0,00 0,00 12.796,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 169 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 12.796,13 C Débito Crédito Saldo 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). Total do Dia: 0,00 2.676,30 15.472,43 C 4.954,60 20.427,03 C 7.630,90 Saldo Conta Contábil: 12.796,13 C 0,00 7.630,90 20.427,03 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 170 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.704.457,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.704.457,89 D 0,00 0,00 5.704.457,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 171 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ORÇAMENTO APROVADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.611.200,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.611.200,00 D 0,00 0,00 5.611.200,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 172 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO DA RECEITA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 173 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 174 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 175 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 176 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 177 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO INICIAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 178 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - CREDITO INICIAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 179 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.2.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 191.257,14 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 191.257,14 D 0,00 0,00 191.257,14D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 180 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 191.257,14 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 191.257,14 D 0,00 0,00 191.257,14D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 181 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 182 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 183 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 184 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 191.257,14 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 191.257,14 C 0,00 0,00 191.257,14C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 185 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 191.257,14 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 191.257,14 C 0,00 0,00 191.257,14C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 186 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 93.257,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 93.257,89 D 0,00 0,00 93.257,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 187 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 36.559,40 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 36.559,40 D 0,00 0,00 36.559,40D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 188 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 36.559,40 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 36.559,40 D 0,00 0,00 36.559,40D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 189 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 190 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 56.698,49 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 56.698,49 D 0,00 0,00 56.698,49D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 191 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 24.148,96 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 24.148,96 D 0,00 0,00 24.148,96D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 192 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 32.549,53 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 32.549,53 D 0,00 0,00 32.549,53D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 193 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 194 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.704.457,89 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.704.457,89 C 0,00 0,00 5.704.457,89C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 195 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.611.200,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.611.200,00 C 0,00 0,00 5.611.200,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 196 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 C 0,00 0,00 2.805.600,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 197 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA A REALIZAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.370.833,61 C Débito Crédito Saldo 02/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.582,64 2.369.250,97 C 734,41 2.368.516,56 C 4.781,36 2.363.735,20 C Total do Dia: 7.098,41 0,00 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 7.878,00 2.355.857,20 C 1.972,08 2.353.885,12 C 37,70 2.353.847,42 C 1.147,21 2.352.700,21 C 6.096,28 2.346.603,93 C Total do Dia: 17.131,27 0,00 04/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.752,26 2.341.851,67 C 444,80 2.341.406,87 C 1.296,97 2.340.109,90 C 9.757,07 2.330.352,83 C Total do Dia: 16.251,10 0,00 05/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.534,26 2.323.818,57 C 879,21 2.322.939,36 C 19.262,08 2.303.677,28 C Total do Dia: 26.675,55 0,00 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 89,52 2.303.587,76 C 5.142,27 2.298.445,49 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 198 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 451,81 2.297.993,68 C 1.117,81 2.296.875,87 C 35,63 2.296.840,24 C 4.238,31 2.292.601,93 C Total do Dia: 11.075,35 0,00 09/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.893,20 2.288.708,73 C 247,30 2.288.461,43 C 825,30 2.287.636,13 C 4.472,78 2.283.163,35 C Total do Dia: 9.438,58 0,00 10/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 287,50 2.282.875,85 C 3.678,49 2.279.197,36 C 822,18 2.278.375,18 C 4.771,32 2.273.603,86 C Total do Dia: 9.559,49 0,00 11/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.303,31 2.269.300,55 C 352,49 2.268.948,06 C 1.200,33 2.267.747,73 C 12.219,41 2.255.528,32 C Total do Dia: 18.075,54 0,00 12/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.709,73 2.248.818,59 C 571,32 2.248.247,27 C 12/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 1.272,50 2.246.974,77 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 199 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10.046,90 2.236.927,87 C Total do Dia: 18.600,45 0,00 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.812,55 2.232.115,32 C 533,60 2.231.581,72 C 5.009,79 2.226.571,93 C 55,00 2.226.516,93 C 524,29 2.225.992,64 C Total do Dia: 10.935,23 0,00 16/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.144,29 2.222.848,35 C 298,03 2.222.550,32 C 371,33 2.222.178,99 C 3.087,98 2.219.091,01 C Total do Dia: 6.901,63 0,00 17/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.500,12 2.216.590,89 C 180,86 2.216.410,03 C 1.527,20 2.214.882,83 C Total do Dia: 4.208,18 0,00 18/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.325,91 2.213.556,92 C 889,44 2.212.667,48 C 4.057,56 2.208.609,92 C Total do Dia: 6.272,91 0,00 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.703,10 2.204.906,82 C 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 128,97 2.204.777,85 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 200 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 38,87 2.204.738,98 C 189,71 2.204.549,27 C 1.946,17 2.202.603,10 C Total do Dia: 6.006,82 0,00 20/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.053,91 2.201.549,19 C 595,06 2.200.954,13 C 2.017,46 2.198.936,67 C Total do Dia: 3.666,43 0,00 23/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.657,39 2.197.279,28 C 171,90 2.197.107,38 C 50,29 2.197.057,09 C 1.668,90 2.195.388,19 C Total do Dia: 3.548,48 0,00 24/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 448,14 2.194.940,05 C 220,59 2.194.719,46 C 3.390,05 2.191.329,41 C Total do Dia: 4.058,78 0,00 25/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.769,90 2.188.559,51 C 227,74 2.188.331,77 C 526,50 2.187.805,27 C 4.294,28 2.183.510,99 C Total do Dia: 7.818,42 0,00 26/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 2.776,34 2.180.734,65 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 201 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 95,28 2.180.639,37 C 150,87 2.180.488,50 C 2.456,35 2.178.032,15 C Total do Dia: 5.478,84 0,00 27/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 89,52 2.177.942,63 C 1.426,07 2.176.516,56 C 584,36 2.175.932,20 C 2.055,08 2.173.877,12 C Total do Dia: 4.155,03 0,00 30/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.405,77 2.172.471,35 C 381,47 2.172.089,88 C 17.678,24 2.154.411,64 C Total do Dia: 19.465,48 0,00 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.987,28 2.148.424,36 C 1.526,44 2.146.897,92 C 61,74 2.146.836,18 C 1.103,87 2.145.732,31 C 2.676,30 2.143.056,01 C 4.954,60 2.138.101,41 C 2.053,15 2.136.048,26 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 2.370.833,61 C 18.363,38 234.785,35 0,00 0,00 2.136.048,26 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 202 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA REALIZADA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 434.766,39 C Débito Crédito Saldo 02/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 1.582,64 436.349,03 C 734,41 437.083,44 C 4.781,36 441.864,80 C 7.098,41 7.878,00 449.742,80 C 1.972,08 451.714,88 C 37,70 451.752,58 C 1.147,21 452.899,79 C 6.096,28 458.996,07 C 17.131,27 4.752,26 463.748,33 C 444,80 464.193,13 C 1.296,97 465.490,10 C 9.757,07 475.247,17 C 16.251,10 6.534,26 481.781,43 C 879,21 482.660,64 C 19.262,08 501.922,72 C 26.675,55 89,52 502.012,24 C 5.142,27 507.154,51 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 203 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 451,81 507.606,32 C 1.117,81 508.724,13 C 35,63 508.759,76 C 4.238,31 512.998,07 C 11.075,35 3.893,20 516.891,27 C 247,30 517.138,57 C 825,30 517.963,87 C 4.472,78 522.436,65 C 9.438,58 287,50 522.724,15 C 3.678,49 526.402,64 C 822,18 527.224,82 C 4.771,32 531.996,14 C 9.559,49 4.303,31 536.299,45 C 352,49 536.651,94 C 1.200,33 537.852,27 C 12.219,41 550.071,68 C 18.075,54 6.709,73 556.781,41 C 571,32 557.352,73 C 12/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 1.272,50 558.625,23 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 204 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.046,90 568.672,13 C 18.600,45 4.812,55 573.484,68 C 533,60 574.018,28 C 5.009,79 579.028,07 C 55,00 579.083,07 C 524,29 579.607,36 C 10.935,23 3.144,29 582.751,65 C 298,03 583.049,68 C 371,33 583.421,01 C 3.087,98 586.508,99 C 6.901,63 2.500,12 589.009,11 C 180,86 589.189,97 C 1.527,20 590.717,17 C 4.208,18 1.325,91 592.043,08 C 889,44 592.932,52 C 4.057,56 596.990,08 C 6.272,91 3.703,10 600.693,18 C 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 128,97 600.822,15 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 205 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,87 600.861,02 C 189,71 601.050,73 C 1.946,17 602.996,90 C 6.006,82 1.053,91 604.050,81 C 595,06 604.645,87 C 2.017,46 606.663,33 C 3.666,43 1.657,39 608.320,72 C 171,90 608.492,62 C 50,29 608.542,91 C 1.668,90 610.211,81 C 3.548,48 448,14 610.659,95 C 220,59 610.880,54 C 3.390,05 614.270,59 C 4.058,78 2.769,90 617.040,49 C 227,74 617.268,23 C 526,50 617.794,73 C 4.294,28 622.089,01 C 7.818,42 26/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 2.776,34 624.865,35 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 206 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 95,28 624.960,63 C 150,87 625.111,50 C 2.456,35 627.567,85 C 5.478,84 89,52 627.657,37 C 1.426,07 629.083,44 C 584,36 629.667,80 C 2.055,08 631.722,88 C 4.155,03 1.405,77 633.128,65 C 381,47 633.510,12 C 17.678,24 651.188,36 C 19.465,48 5.987,28 657.175,64 C 1.526,44 658.702,08 C 61,74 658.763,82 C 1.103,87 659.867,69 C 2.676,30 662.543,99 C 4.954,60 667.498,59 C 2.053,15 669.551,74 C 18.363,38 Saldo Conta Contábil: 434.766,39 C 0,00 234.785,35 669.551,74 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 207 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 C 0,00 0,00 2.805.600,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 208 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 C 0,00 0,00 2.805.600,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 209 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CREDITO DISPONÍVEL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.550.769,40 C Débito Crédito Saldo 02/03/2026 Empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 02/03/2026 Empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 02/03/2026 Empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 1.490,99 1.549.278,41 C 1.080,30 1.548.198,11 C 54.000,00 1.494.198,11 C Total do Dia: 56.571,29 0,00 04/03/2026 Empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS. 2.593,60 1.491.604,51 C Total do Dia: 2.593,60 0,00 20/03/2026 Empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 31.500,00 1.460.104,51 C Total do Dia: 31.500,00 0,00 23/03/2026 Empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE.. 23.208,00 1.436.896,51 C Total do Dia: 23.208,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 210 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Saldo Conta Contábil: 1.550.769,40 C 113.872,89 0,00 1.436.896,51 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 211 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - CREDITO UTILIZADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.254.830,60 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.254.830,60 C 0,00 0,00 1.254.830,60C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 212 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 862.291,43 C Débito Crédito Saldo 02/03/2026 Empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 02/03/2026 Empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 02/03/2026 Empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 04/03/2026 Empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS. Total do Dia: 0,00 1.490,99 863.782,42 C 1.080,30 864.862,72 C 54.000,00 918.862,72 C 56.571,29 2.593,60 921.456,32 C 04/03/2026 Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS. 2.593,60 918.862,72 C Total do Dia: 2.593,60 2.593,60 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA 580,00 918.282,72 C 472,75 917.809,97 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 213 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 1.300,00 916.509,97 C 3.000,00 913.509,97 C 1.680,00 911.829,97 C 11.528,00 900.301,97 C Total do Dia: 18.560,75 0,00 17/03/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 1.000,00 899.301,97 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 214 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Total do Dia: 1.000,00 0,00 19/03/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 19/03/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 29.376,19 869.925,78 C 21.212,10 848.713,68 C 20/03/2026 Empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 23/03/2026 Empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE.. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 50.588,29 0,00 0,00 0,00 31.500,00 880.213,68 C 31.500,00 23.208,00 903.421,68 C 23.208,00 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS 2.431,97 900.989,71 C 30.890,76 870.098,95 C 28.091,52 842.007,43 C 4.068,50 837.938,93 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 215 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 16.146,00 821.792,93 C Total do Dia: 81.628,75 0,00 31/03/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/03/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 2.907,99 818.884,94 C 2.640,92 816.244,02 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 862.291,43 C 5.548,91 159.920,30 0,00 113.872,89 816.244,02 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 216 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 11.001,38 C Débito Crédito Saldo 31/03/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 1.390,54 9.610,84 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 11.001,38 C 1.390,54 1.390,54 0,00 0,00 9.610,84 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 217 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 8.470,46 C Débito Crédito Saldo 02/03/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 3.502,54 4.967,92 C 04/03/2026 Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS. Total do Dia: 3.502,54 0,00 2.593,60 7.561,52 C 04/03/2026 Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS. 2.593,60 4.967,92 C 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM Total do Dia: 2.593,60 2.593,60 580,00 5.547,92 C 472,75 6.020,67 C 1.300,00 7.320,67 C 3.000,00 10.320,67 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 218 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 1.680,00 12.000,67 C 11.528,00 23.528,67 C 472,75 23.055,92 C 580,00 22.475,92 C 1.300,00 21.175,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 219 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026.. 3.000,00 18.175,92 C 1.680,00 16.495,92 C 450,00 16.045,92 C 11.528,00 4.517,92 C 4.500,00 17,92 C Total do Dia: 23.510,75 18.560,75 17/03/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 1.000,00 1.017,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 220 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 17/03/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 1.000,00 17,92 C 19/03/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 19/03/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. Total do Dia: 1.000,00 1.000,00 29.376,19 29.394,11 C 21.212,10 50.606,21 C 19/03/2026 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 19/03/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 21.212,10 29.394,11 C 29.376,19 17,92 C 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. Total do Dia: 50.588,29 50.588,29 2.431,97 2.449,89 C 30.890,76 33.340,65 C 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 28.091,52 61.432,17 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 221 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 4.068,50 65.500,67 C 16.146,00 81.646,67 C 2.431,97 79.214,70 C 30.890,76 48.323,94 C 28.091,52 20.232,42 C 16.146,00 4.086,42 C 4.068,50 17,92 C 31/03/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Total do Dia: 81.628,75 81.628,75 2.907,99 2.925,91 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 222 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 31/03/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/03/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/03/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/03/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/03/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 1.390,54 4.316,45 C 2.640,92 6.957,37 C 1.390,54 5.566,83 C 2.640,92 2.925,91 C 2.907,99 17,92 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 8.470,46 C 6.939,45 169.763,38 6.939,45 161.310,84 17,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 223 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 373.067,33 C Débito Crédito Saldo 02/03/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 04/03/2026 Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 3.502,54 376.569,87 C 3.502,54 2.593,60 379.163,47 C 2.593,60 472,75 379.636,22 C 580,00 380.216,22 C 1.300,00 381.516,22 C 3.000,00 384.516,22 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 224 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026.. 17/03/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 19/03/2026 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 1.680,00 386.196,22 C 450,00 386.646,22 C 11.528,00 398.174,22 C 4.500,00 402.674,22 C 23.510,75 1.000,00 403.674,22 C 1.000,00 21.212,10 424.886,32 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 225 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 19/03/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 31/03/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/03/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/03/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 29.376,19 454.262,51 C 50.588,29 2.431,97 456.694,48 C 30.890,76 487.585,24 C 28.091,52 515.676,76 C 16.146,00 531.822,76 C 4.068,50 535.891,26 C 81.628,75 1.390,54 537.281,80 C 2.640,92 539.922,72 C 2.907,99 542.830,71 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 226 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 373.067,33 C 0,00 0,00 6.939,45 169.763,38 542.830,71 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 227 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 93.257,89 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 93.257,89 C 0,00 0,00 93.257,89C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 228 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 36.559,40 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 36.559,40 C 0,00 0,00 36.559,40C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 229 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 21.352,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 21.352,74 C 0,00 0,00 21.352,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 230 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 231 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 15.206,66 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 15.206,66 C 0,00 0,00 15.206,66C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 232 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 233 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 234 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 56.698,49 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 56.698,49 C 0,00 0,00 56.698,49C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 235 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 55.025,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 55.025,63 C 0,00 0,00 55.025,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 236 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS PAGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.672,86 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.672,86 C 0,00 0,00 1.672,86C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 237 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 238 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 7.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DEVEDORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.688.639,27 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.688.639,27 D 0,00 0,00 2.688.639,27D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 239 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 7.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 D 0,00 0,00 251.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 240 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 7.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 D 0,00 0,00 251.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 241 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 7.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 D 0,00 0,00 251.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 242 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 7.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 D 0,00 0,00 251.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 243 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 D 0,00 0,00 251.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 244 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 7.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.437.548,14 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.437.548,14 D 0,00 0,00 2.437.548,14D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 245 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 7.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.437.548,14 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.437.548,14 D 0,00 0,00 2.437.548,14D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 246 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.437.548,14 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.437.548,14 D 0,00 0,00 2.437.548,14D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 247 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.437.548,14 D Débito Crédito Saldo 02/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.582,64 2.439.130,78 D 734,41 2.439.865,19 D 4.781,36 2.444.646,55 D Total do Dia: 7.098,41 0,00 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 7.878,00 2.452.524,55 D 1.972,08 2.454.496,63 D 37,70 2.454.534,33 D 1.147,21 2.455.681,54 D 6.096,28 2.461.777,82 D Total do Dia: 17.131,27 0,00 04/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.752,26 2.466.530,08 D 444,80 2.466.974,88 D 1.296,97 2.468.271,85 D 9.757,07 2.478.028,92 D Total do Dia: 16.251,10 0,00 05/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.534,26 2.484.563,18 D 879,21 2.485.442,39 D 19.262,08 2.504.704,47 D Total do Dia: 26.675,55 0,00 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 89,52 2.504.793,99 D 5.142,27 2.509.936,26 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 248 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 451,81 2.510.388,07 D 1.117,81 2.511.505,88 D 35,63 2.511.541,51 D 4.238,31 2.515.779,82 D Total do Dia: 11.075,35 0,00 09/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.893,20 2.519.673,02 D 247,30 2.519.920,32 D 825,30 2.520.745,62 D 4.472,78 2.525.218,40 D Total do Dia: 9.438,58 0,00 10/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 287,50 2.525.505,90 D 3.678,49 2.529.184,39 D 822,18 2.530.006,57 D 4.771,32 2.534.777,89 D Total do Dia: 9.559,49 0,00 11/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.303,31 2.539.081,20 D 352,49 2.539.433,69 D 1.200,33 2.540.634,02 D 12.219,41 2.552.853,43 D Total do Dia: 18.075,54 0,00 12/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.709,73 2.559.563,16 D 571,32 2.560.134,48 D 12/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 1.272,50 2.561.406,98 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 249 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10.046,90 2.571.453,88 D Total do Dia: 18.600,45 0,00 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.812,55 2.576.266,43 D 533,60 2.576.800,03 D 5.009,79 2.581.809,82 D 55,00 2.581.864,82 D 524,29 2.582.389,11 D Total do Dia: 10.935,23 0,00 16/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.144,29 2.585.533,40 D 298,03 2.585.831,43 D 371,33 2.586.202,76 D 3.087,98 2.589.290,74 D Total do Dia: 6.901,63 0,00 17/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.500,12 2.591.790,86 D 180,86 2.591.971,72 D 1.527,20 2.593.498,92 D Total do Dia: 4.208,18 0,00 18/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.325,91 2.594.824,83 D 889,44 2.595.714,27 D 4.057,56 2.599.771,83 D Total do Dia: 6.272,91 0,00 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.703,10 2.603.474,93 D 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 128,97 2.603.603,90 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 250 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 38,87 2.603.642,77 D 189,71 2.603.832,48 D 1.946,17 2.605.778,65 D Total do Dia: 6.006,82 0,00 20/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.053,91 2.606.832,56 D 595,06 2.607.427,62 D 2.017,46 2.609.445,08 D Total do Dia: 3.666,43 0,00 23/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.657,39 2.611.102,47 D 171,90 2.611.274,37 D 50,29 2.611.324,66 D 1.668,90 2.612.993,56 D Total do Dia: 3.548,48 0,00 24/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 448,14 2.613.441,70 D 220,59 2.613.662,29 D 3.390,05 2.617.052,34 D Total do Dia: 4.058,78 0,00 25/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.769,90 2.619.822,24 D 227,74 2.620.049,98 D 526,50 2.620.576,48 D 4.294,28 2.624.870,76 D Total do Dia: 7.818,42 0,00 26/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 2.776,34 2.627.647,10 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 251 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 95,28 2.627.742,38 D 150,87 2.627.893,25 D 2.456,35 2.630.349,60 D Total do Dia: 5.478,84 0,00 27/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 03/2026.. 89,52 2.630.439,12 D 1.426,07 2.631.865,19 D 584,36 2.632.449,55 D 2.055,08 2.634.504,63 D 1.040,00 2.635.544,63 D Total do Dia: 5.195,03 0,00 30/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 1.405,77 2.636.950,40 D 381,47 2.637.331,87 D 17.678,24 2.655.010,11 D Total do Dia: 19.465,48 0,00 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - 5.987,28 2.660.997,39 D 1.526,44 2.662.523,83 D 61,74 2.662.585,57 D 1.103,87 2.663.689,44 D 2.676,30 2.666.365,74 D 4.954,60 2.671.320,34 D 2.053,15 2.673.373,49 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 252 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Principal (1611010100). Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 2.437.548,14 D 18.363,38 235.825,35 0,00 0,00 2.673.373,49 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 253 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES CREDORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.688.639,27 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.688.639,27 C 0,00 0,00 2.688.639,27C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 254 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 C 0,00 0,00 251.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 255 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 C 0,00 0,00 251.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 256 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 C 0,00 0,00 251.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 257 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 C 0,00 0,00 251.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 258 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 C 0,00 0,00 251.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 259 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 - A EXECUTAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 C 0,00 0,00 251.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 260 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.437.548,14 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.437.548,14 C 0,00 0,00 2.437.548,14C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 261 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.437.548,14 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.437.548,14 C 0,00 0,00 2.437.548,14C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 262 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.437.548,14 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.437.548,14 C 0,00 0,00 2.437.548,14C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 263 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.029.502,04 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.029.502,04 C 0,00 0,00 1.029.502,04C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 264 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.029.502,04 C Débito Crédito Saldo 02/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/03/2026 Empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 02/03/2026 Empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 02/03/2026 Empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 02/03/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 02/03/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 1.582,64 1.031.084,68 C 734,41 1.031.819,09 C 4.781,36 1.036.600,45 C 1.490,99 1.035.109,46 C 1.080,30 1.034.029,16 C 54.000,00 980.029,16 C 3.502,54 983.531,70 C 3.502,54 980.029,16 C 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 60.073,83 10.600,95 7.878,00 987.907,16 C 1.972,08 989.879,24 C 37,70 989.916,94 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 265 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 0,00 1.147,21 991.064,15 C 6.096,28 997.160,43 C 17.131,27 4.752,26 1.001.912,69 C 444,80 1.002.357,49 C 1.296,97 1.003.654,46 C 9.757,07 1.013.411,53 C 04/03/2026 Empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS. 04/03/2026 Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS. 04/03/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 37 ref. INSS - SAAE. 04/03/2026 Pagamento de empenho de nº 37 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 2.593,60 1.010.817,93 C 2.593,60 1.013.411,53 C 209,10 1.013.202,43 C 2.384,50 1.010.817,93 C 05/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 5.187,20 18.844,70 6.534,26 1.017.352,19 C 879,21 1.018.231,40 C 19.262,08 1.037.493,48 C 05/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE FEVEREIRO/2026. 05/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE FEVEREIRO/2026. 05/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via 4.297,94 1.033.195,54 C 4.297,94 1.037.493,48 C 1.263,94 1.038.757,42 C 1.263,94 1.037.493,48 C 472,75 1.037.020,73 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 266 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE 472,75 1.037.493,48 C 580,00 1.036.913,48 C 580,00 1.037.493,48 C 1.300,00 1.038.793,48 C 1.300,00 1.037.493,48 C 3.000,00 1.034.493,48 C 3.000,00 1.037.493,48 C 1.680,00 1.039.173,48 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 267 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026.. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 32 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico. 1.680,00 1.037.493,48 C 450,00 1.037.943,48 C 450,00 1.037.493,48 C 11.528,00 1.025.965,48 C 11.528,00 1.037.493,48 C 4.500,00 1.041.993,48 C 4.500,00 1.037.493,48 C 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 29.072,63 55.748,18 89,52 1.037.583,00 C 5.142,27 1.042.725,27 C 451,81 1.043.177,08 C 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 1.117,81 1.044.294,89 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 268 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 35,63 1.044.330,52 C 4.238,31 1.048.568,83 C 11.075,35 3.893,20 1.052.462,03 C 247,30 1.052.709,33 C 825,30 1.053.534,63 C 4.472,78 1.058.007,41 C 9.438,58 287,50 1.058.294,91 C 3.678,49 1.061.973,40 C 822,18 1.062.795,58 C 4.771,32 1.067.566,90 C 9.559,49 4.303,31 1.071.870,21 C 352,49 1.072.222,70 C 1.200,33 1.073.423,03 C 12.219,41 1.085.642,44 C 18.075,54 6.709,73 1.092.352,17 C 571,32 1.092.923,49 C 1.272,50 1.094.195,99 C 10.046,90 1.104.242,89 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 269 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 16/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 17/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 18.600,45 4.812,55 1.109.055,44 C 533,60 1.109.589,04 C 5.009,79 1.114.598,83 C 55,00 1.114.653,83 C 524,29 1.115.178,12 C 10.935,23 3.144,29 1.118.322,41 C 298,03 1.118.620,44 C 371,33 1.118.991,77 C 3.087,98 1.122.079,75 C 6.901,63 2.500,12 1.124.579,87 C 180,86 1.124.760,73 C 1.527,20 1.126.287,93 C 17/03/2026 Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico. 17/03/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 1.000,00 1.125.287,93 C 1.000,00 1.126.287,93 C 18/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 1.000,00 5.208,18 1.325,91 1.127.613,84 C 889,44 1.128.503,28 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 270 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 18/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 0,00 4.057,56 1.132.560,84 C 6.272,91 3.703,10 1.136.263,94 C 128,97 1.136.392,91 C 38,87 1.136.431,78 C 189,71 1.136.621,49 C 1.946,17 1.138.567,66 C 19/03/2026 Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 19/03/2026 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 19/03/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 19/03/2026 Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via debito_automatico. 21.212,10 1.117.355,56 C 21.212,10 1.138.567,66 C 29.376,19 1.167.943,85 C 29.376,19 1.138.567,66 C 20/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 50.588,29 56.595,11 1.053,91 1.139.621,57 C 595,06 1.140.216,63 C 2.017,46 1.142.234,09 C 20/03/2026 Empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 31.500,00 1.110.734,09 C 23/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Total do Dia: 31.500,00 3.666,43 1.657,39 1.112.391,48 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 271 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Principal (1611010100). 23/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/03/2026 Empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE.. 171,90 1.112.563,38 C 50,29 1.112.613,67 C 1.668,90 1.114.282,57 C 23.208,00 1.091.074,57 C 24/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 23.208,00 0,00 0,00 0,00 3.548,48 448,14 1.091.522,71 C 220,59 1.091.743,30 C 3.390,05 1.095.133,35 C 4.058,78 2.769,90 1.097.903,25 C 227,74 1.098.130,99 C 526,50 1.098.657,49 C 4.294,28 1.102.951,77 C 7.818,42 2.776,34 1.105.728,11 C 95,28 1.105.823,39 C 150,87 1.105.974,26 C 2.456,35 1.108.430,61 C 5.478,84 89,52 1.108.520,13 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 272 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 27/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 27/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 03/2026.. 27/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 03/2026.. 27/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 27/03/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 27/03/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE. 27/03/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. 27/03/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE. 27/03/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE 1.426,07 1.109.946,20 C 584,36 1.110.530,56 C 2.055,08 1.112.585,64 C 1.040,00 1.111.545,64 C 1.040,00 1.112.585,64 C 494,40 1.113.080,04 C 494,40 1.112.585,64 C 2.431,97 1.110.153,67 C 2.431,97 1.112.585,64 C 30.890,76 1.143.476,40 C 30.890,76 1.112.585,64 C 23.030,35 1.089.555,29 C 28.091,52 1.117.646,81 C 494,40 1.117.152,41 C 4.566,77 1.112.585,64 C 537,78 1.112.047,86 C 13.641,17 1.098.406,69 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 273 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 IRANDUBA) via debito_automatico. 27/03/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 1.967,05 1.096.439,64 C 16.146,00 1.112.585,64 C 4.068,50 1.116.654,14 C 4.068,50 1.112.585,64 C 30/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 30/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 31/03/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: 83.163,15 0,00 87.318,18 1.405,77 1.113.991,41 C 381,47 1.114.372,88 C 17.678,24 1.132.051,12 C 19.465,48 5.987,28 1.138.038,40 C 1.526,44 1.139.564,84 C 61,74 1.139.626,58 C 1.103,87 1.140.730,45 C 2.676,30 1.143.406,75 C 4.954,60 1.148.361,35 C 2.053,15 1.150.414,50 C 31/03/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 31/03/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 1.390,54 1.149.023,96 C 1.390,54 1.150.414,50 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 274 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 31/03/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/03/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 31/03/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/03/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 2.640,92 1.153.055,42 C 2.640,92 1.150.414,50 C 2.907,99 1.153.322,49 C 2.907,99 1.150.414,50 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 1.029.502,04 C 6.939,45 290.732,55 25.302,83 411.645,01 1.150.414,50 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 275 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 844.212,30 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 844.212,30 C 0,00 0,00 844.212,30C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 276 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 871.242,65 C Débito Crédito Saldo 02/03/2026 Empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 02/03/2026 Empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 02/03/2026 Empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 04/03/2026 Empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS. Total do Dia: 0,00 1.490,99 872.733,64 C 1.080,30 873.813,94 C 54.000,00 927.813,94 C 56.571,29 2.593,60 930.407,54 C 04/03/2026 Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS. 2.593,60 927.813,94 C Total do Dia: 2.593,60 2.593,60 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA 580,00 927.233,94 C 472,75 926.761,19 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 277 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 1.300,00 925.461,19 C 3.000,00 922.461,19 C 1.680,00 920.781,19 C 11.528,00 909.253,19 C Total do Dia: 18.560,75 0,00 17/03/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 1.000,00 908.253,19 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 278 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Total do Dia: 1.000,00 0,00 19/03/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 19/03/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 29.376,19 878.877,00 C 21.212,10 857.664,90 C 20/03/2026 Empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 23/03/2026 Empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE.. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 50.588,29 0,00 0,00 0,00 31.500,00 889.164,90 C 31.500,00 23.208,00 912.372,90 C 23.208,00 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS 2.431,97 909.940,93 C 30.890,76 879.050,17 C 28.091,52 850.958,65 C 4.068,50 846.890,15 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 279 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 16.146,00 830.744,15 C Total do Dia: 81.628,75 0,00 31/03/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/03/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/03/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 2.907,99 827.836,16 C 1.390,54 826.445,62 C 2.640,92 823.804,70 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 871.242,65 C 6.939,45 161.310,84 0,00 113.872,89 823.804,70 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 280 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 27.030,35 D Débito Crédito Saldo 31/03/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 1.390,54 28.420,89 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 27.030,35 D 1.390,54 1.390,54 0,00 0,00 28.420,89 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 281 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 188.449,78 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 188.449,78 C 0,00 0,00 188.449,78C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 282 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 179.499,61 C Débito Crédito Saldo 02/03/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 3.502,54 175.997,07 C 04/03/2026 Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS. Total do Dia: 3.502,54 0,00 2.593,60 178.590,67 C 04/03/2026 Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS. 2.593,60 175.997,07 C 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM Total do Dia: 2.593,60 2.593,60 580,00 176.577,07 C 472,75 177.049,82 C 1.300,00 178.349,82 C 3.000,00 181.349,82 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 283 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202 05/03/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 1.680,00 183.029,82 C 11.528,00 194.557,82 C 472,75 194.085,07 C 580,00 193.505,07 C 1.300,00 192.205,07 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 284 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 05/03/2026 Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026.. 3.000,00 189.205,07 C 1.680,00 187.525,07 C 450,00 187.075,07 C 11.528,00 175.547,07 C 4.500,00 171.047,07 C Total do Dia: 23.510,75 18.560,75 17/03/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 1.000,00 172.047,07 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 285 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 17/03/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 1.000,00 171.047,07 C 19/03/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 19/03/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. Total do Dia: 1.000,00 1.000,00 29.376,19 200.423,26 C 21.212,10 221.635,36 C 19/03/2026 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 19/03/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 21.212,10 200.423,26 C 29.376,19 171.047,07 C 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. Total do Dia: 50.588,29 50.588,29 2.431,97 173.479,04 C 30.890,76 204.369,80 C 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 28.091,52 232.461,32 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 286 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/03/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 4.068,50 236.529,82 C 16.146,00 252.675,82 C 2.431,97 250.243,85 C 30.890,76 219.353,09 C 28.091,52 191.261,57 C 16.146,00 175.115,57 C 4.068,50 171.047,07 C 31/03/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Total do Dia: 81.628,75 81.628,75 2.907,99 173.955,06 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 287 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 31/03/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/03/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/03/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/03/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 31/03/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 31/03/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 1.390,54 175.345,60 C 1.390,54 176.736,14 C 2.640,92 179.377,06 C 1.390,54 177.986,52 C 2.640,92 175.345,60 C 2.907,99 172.437,61 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 179.499,61 C 6.939,45 169.763,38 8.329,99 162.701,38 172.437,61 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 288 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 8.950,17 C Débito Crédito Saldo 04/03/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 37 ref. INSS - SAAE. Total do Dia: 0,00 209,10 9.159,27 C 209,10 05/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE FEVEREIRO/2026. 05/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE FEVEREIRO/2026. 4.297,94 4.861,33 C 1.263,94 3.597,39 C Total do Dia: 5.561,88 0,00 27/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 03/2026.. 27/03/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE. 27/03/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. 27/03/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE. 27/03/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. 494,40 3.102,99 C 494,40 3.597,39 C 4.566,77 8.164,16 C 537,78 8.701,94 C 1.967,05 10.668,99 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 8.950,17 C 494,40 6.056,28 7.566,00 7.775,10 10.668,99 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 289 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 375.384,02 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 375.384,02 C 0,00 0,00 375.384,02C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 290 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 361.004,98 C Débito Crédito Saldo 02/03/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 04/03/2026 Pagamento de empenho de nº 37 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento de empenho de nº 32 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico. 17/03/2026 Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico. 19/03/2026 Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 19/03/2026 Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via debito_automatico. 27/03/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 27/03/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 27/03/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 27/03/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.502,54 364.507,52 C 3.502,54 2.384,50 366.892,02 C 2.384,50 472,75 367.364,77 C 580,00 367.944,77 C 1.300,00 369.244,77 C 3.000,00 372.244,77 C 1.680,00 373.924,77 C 450,00 374.374,77 C 11.528,00 385.902,77 C 4.500,00 390.402,77 C 23.510,75 1.000,00 391.402,77 C 1.000,00 21.212,10 412.614,87 C 29.376,19 441.991,06 C 50.588,29 2.431,97 444.423,03 C 30.890,76 475.313,79 C 23.030,35 498.344,14 C 13.641,17 511.985,31 C 27/03/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - 4.068,50 516.053,81 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 291 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 31/03/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 31/03/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 31/03/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 74.062,75 1.390,54 517.444,35 C 2.640,92 520.085,27 C 2.907,99 522.993,26 C 6.939,45 Saldo Conta Contábil: 361.004,98 C 0,00 161.988,28 522.993,26 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 292 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 14.379,04 C Débito Crédito Saldo 05/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 05/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 27/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 27/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 4.297,94 18.676,98 C 1.263,94 19.940,92 C 5.561,88 1.040,00 20.980,92 C 494,40 21.475,32 C 1.534,40 Saldo Conta Contábil: 14.379,04 C 0,00 7.096,28 21.475,32 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 293 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 294 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 295 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 296 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 297 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.470.868,04 D Débito Crédito Saldo 02/03/2026 Empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 02/03/2026 Empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 02/03/2026 Empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 1.490,99 3.472.359,03 D 1.080,30 3.473.439,33 D 54.000,00 3.527.439,33 D Total do Dia: 56.571,29 0,00 04/03/2026 Empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS. 2.593,60 3.530.032,93 D Total do Dia: 2.593,60 0,00 20/03/2026 Empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 31.500,00 3.561.532,93 D Total do Dia: 31.500,00 0,00 23/03/2026 Empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE.. 23.208,00 3.584.740,93 D Total do Dia: 23.208,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 298 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Saldo Conta Contábil: 3.470.868,04 D 113.872,89 0,00 3.584.740,93 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 299 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.470.868,04 C Débito Crédito Saldo 02/03/2026 Empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 02/03/2026 Empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 02/03/2026 Empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES).. 04/03/2026 Empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS. 20/03/2026 Empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 23/03/2026 Empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE.. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,99 3.472.359,03 C 1.080,30 3.473.439,33 C 54.000,00 3.527.439,33 C 56.571,29 2.593,60 3.530.032,93 C 2.593,60 31.500,00 3.561.532,93 C 31.500,00 23.208,00 3.584.740,93 C 23.208,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 300 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 Saldo Conta Contábil: 3.470.868,04 C 0,00 113.872,89 3.584.740,93 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 301 / 301 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES PRESIDENTE REGINEY DE SOUZA SAMPAIO FINANCEIRO MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:24:28. Protocolo: c93fe57f-8528-4d0a-b96a-743d6b1489ac