Conta Contábil:  1.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.699.247,54 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.699.247,54 D	0,00	0,00	2.699.247,54D	

Conta Contábil:  1.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.142.774,53 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.142.774,53 D	0,00	0,00	2.142.774,53D	

Conta Contábil:  1.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	753.316,23 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	753.316,23 D	0,00	0,00	753.316,23D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	753.316,23 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	753.316,23 D	0,00	0,00	753.316,23D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	753.316,23 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	753.316,23 D	0,00	0,00	753.316,23D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000000 - CONTA ÚNICA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	39.130,48 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	39.130,48 D	0,00	0,00	39.130,48D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 - Banco Bradesco 4011-6 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	39.065,09 D				
02/03/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.			3.502,54	35.562,55 D	
		Total do Dia:	0,00	3.502,54		
03/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		7.878,00		43.440,55 D	
		Total do Dia:	7.878,00	0,00		
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via
debito_automatico.			580,00	42.860,55 D	
		Total do Dia:	0,00	580,00		
06/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		89,52		42.950,07 D	
		Total do Dia:	89,52	0,00		
27/03/2026

27/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9		89,52	

1.040,00	43.039,59 D

41.999,59 D	

27/03/2026	(SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -			
23.030,35	
18.969,24 D	

27/03/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -			
13.641,17	
5.328,07 D	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					

Total do Dia:

89,52

37.711,52

31/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
31/03/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.

5.987,28	11.315,35 D

1.390,54	9.924,81 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

39.065,09 D

5.987,28
14.044,32

1.390,54
43.184,60

9.924,81 D

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 - BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
02/03/2026

02/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.781,36	4.670,72	4.670,72 C

110,64 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.781,36	4.670,72		
03/03/2026

03/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

6.096,28	5.906,85	5.796,21 C

300,07 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	6.096,28	5.906,85		
04/03/2026

04/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

9.757,07	9.449,07	9.149,00 C

608,07 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	9.757,07	9.449,07		
05/03/2026

05/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS		19.262,08	

1.300,00	19.870,15 D

18.570,15 D	

05/03/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS			
3.000,00	
15.570,15 D	

05/03/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS			
1.680,00	
13.890,15 D	

05/03/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS			
450,00	
13.440,15 D	

05/03/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA)			
11.528,00	
1.912,15 D	

05/03/2026	via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 32 (J A DE			
4.500,00	
2.587,85 C	

05/03/2026	OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via
debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil		
3.340,16		
752,31 D	
	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.					
		Total do Dia:	22.602,24	22.458,00		
06/03/2026

06/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.238,31	4.083,43	3.331,12 C

907,19 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.238,31	4.083,43		
09/03/2026

09/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.472,78	4.324,72	3.417,53 C

1.055,25 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.472,78	4.324,72		
10/03/2026

10/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.771,32	4.621,97	3.566,72 C

1.204,60 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.771,32	4.621,97		
11/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			11.846,16	10.641,56 C	

11/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO
BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		12.219,41		1.577,85 D	
		Total do Dia:	12.219,41	11.846,16		
12/03/2026

12/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

10.046,90	9.788,82	8.210,97 C

1.835,93 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	10.046,90	9.788,82		
13/03/2026

13/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

5.009,79	4.980,19	3.144,26 C

1.865,53 D	

13/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
55,00		
1.920,53 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	5.064,79	4.980,19		
16/03/2026

16/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

3.087,98	2.995,24	1.074,71 C

2.013,27 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	3.087,98	2.995,24		
17/03/2026

17/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

1.527,20	1.470,26	543,01 D

2.070,21 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	1.527,20	1.470,26		
18/03/2026

18/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.057,56	3.922,54	1.852,33 C

2.205,23 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.057,56	3.922,54		
19/03/2026

19/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE		1.946,17	

29.376,19	4.151,40 D

25.224,79 C	

19/03/2026	JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via
debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil		
27.509,80		
2.285,01 D	
	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.					
		Total do Dia:	29.455,97	29.376,19		
20/03/2026

20/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

2.017,46	1.948,47	336,54 D

2.354,00 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	2.017,46	1.948,47		
23/03/2026

23/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

1.668,90	1.604,48	749,52 D

2.418,42 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	1.668,90	1.604,48		
24/03/2026

24/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

3.390,05	3.297,97	879,55 C

2.510,50 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	3.390,05	3.297,97		
25/03/2026

25/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.294,28	4.141,69	1.631,19 C

2.663,09 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.294,28	4.141,69		

26/03/2026

26/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

2.456,35	2.381,34	281,75 D

2.738,10 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.						
		Total do Dia:		2.456,35	2.381,34		
27/03/2026

27/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

2.055,08	1.996,35	741,75 D

2.796,83 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.						
		Total do Dia:		2.055,08	1.996,35		
30/03/2026

30/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

17.678,24	17.638,53	14.841,70 C

2.836,54 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.						
		Total do Dia:		17.678,24	17.638,53		
31/03/2026

31/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

2.053,15	1.981,70	854,84 D

2.907,99 D	

31/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO				
2.907,99	
0,00 C	
	BRASIL S/A) via debito_automatico.						
		Total do Dia:		2.053,15	4.889,69		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	157.792,68	157.792,68	0,00 C	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003 - CAIXA ECONOMICA C 8-4 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 - 2 - CEF- CONTA 575267795-1 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	65,39 D				
02/03/2026

02/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

1.582,64	2.252,37	2.186,98 C

604,34 C	

02/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
734,41		
130,07 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	2.317,05	2.252,37		
03/03/2026

03/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

1.972,08	3.070,28	2.940,21 C

968,13 C	

03/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
37,70		
930,43 C	

03/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
1.147,21		
216,78 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	3.156,99	3.070,28		
04/03/2026

04/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.752,26	3.921,74	3.704,96 C

1.047,30 D	

04/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
444,80		
1.492,10 D	

04/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
1.296,97		
2.789,07 D	

04/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 37 (SAAE -			
2.384,50	
404,57 D	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	6.494,03	6.306,24		
05/03/2026

05/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

6.534,26	1.120,12	715,55 C

5.818,71 D	

05/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
879,21		
6.697,92 D	

05/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5			
4.297,94	
2.399,98 D	

05/03/2026	(MUNICIPIO DE IRANDUBA) via
debito_automatico.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6			
1.263,94	
1.136,04 D	

05/03/2026	(MUNICIPIO DE IRANDUBA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO			
472,75	
663,29 D	
	FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	7.413,47	7.154,75		
06/03/2026

06/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

5.142,27	6.567,90	5.904,61 C

762,34 C	

06/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
451,81		
310,53 C	

06/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
1.117,81		
807,28 D	

06/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
35,63		
842,91 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	6.747,52	6.567,90		

09/03/2026

09/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

3.893,20	4.822,24	3.979,33 C

86,13 C	

09/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
247,30		
161,17 D	

09/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
825,30		
986,47 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.965,80	4.822,24		
10/03/2026

10/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

287,50	4.641,06	3.654,59 C

3.367,09 C	

10/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
3.678,49		
311,40 D	

10/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
822,18		
1.133,58 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.788,17	4.641,06		
11/03/2026

11/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.303,31	5.699,78	4.566,20 C

262,89 C	

11/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
352,49		
89,60 D	

11/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
1.200,33		
1.289,93 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	5.856,13	5.699,78		
12/03/2026

12/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

6.709,73	8.273,36	6.983,43 C

273,70 C	

12/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
571,32		
297,62 D	

12/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
1.272,50		
1.570,12 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	8.553,55	8.273,36		
13/03/2026

13/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.812,55	5.696,68	4.126,56 C

685,99 D	

13/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
533,60		
1.219,59 D	

13/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
524,29		
1.743,88 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	5.870,44	5.696,68		
16/03/2026

16/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

3.144,29	3.690,88	1.947,00 C

1.197,29 D	

16/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
298,03		
1.495,32 D	

16/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
371,33		
1.866,65 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	3.813,65	3.690,88		
17/03/2026

17/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

2.500,12	1.627,85	238,80 D

2.738,92 D	

17/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
180,86		
2.919,78 D	

	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
17/03/2026	Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via
debito_automatico.			1.000,00	1.919,78 D	
		Total do Dia:	2.680,98	2.627,85		
18/03/2026

18/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

1.325,91	2.155,29	235,51 C

1.090,40 D	

18/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
889,44		
1.979,84 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	2.215,35	2.155,29		
19/03/2026

19/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		3.703,10

128,97		5.682,94 D

5.811,91 D	

19/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
38,87		
5.850,78 D	

19/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
189,71		
6.040,49 D	

19/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO			
21.212,10	
15.171,61 C	

19/03/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Caixa		
24.807,98		
9.636,37 D	
	Econômica Federal Agência: 4566 Conta:
575267795 1.					
		Total do Dia:	28.868,63	21.212,10		
20/03/2026

20/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

1.053,91	1.607,39	8.028,98 D

9.082,89 D	

20/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
595,06		
9.677,95 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	1.648,97	1.607,39		
23/03/2026

23/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

1.657,39	1.804,25	7.873,70 D

9.531,09 D	

23/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
171,90		
9.702,99 D	

23/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
50,29		
9.753,28 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	1.879,58	1.804,25		
24/03/2026

24/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

448,14	650,25	9.103,03 D

9.551,17 D	

24/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
220,59		
9.771,76 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	668,73	650,25		
25/03/2026

25/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

2.769,90	3.371,64	6.400,12 D

9.170,02 D	

25/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
227,74		
9.397,76 D	

25/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
526,50		
9.924,26 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					

	Total do Dia:		3.524,14	3.371,64		
26/03/2026

26/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

2.776,34	2.913,75	7.010,51 D

9.786,85 D	

26/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			
95,28		
9.882,13 D	

26/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			
150,87		
10.033,00 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.						
		Total do Dia:		3.022,49	2.913,75		
27/03/2026

27/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			1.426,07

584,36		11.459,07 D

12.043,43 D	

27/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº				
494,40	
11.549,03 D	

27/03/2026	10 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA				
2.431,97	
9.117,06 D	

27/03/2026	FEDERAL) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -				
30.890,76	
21.773,70 C	

27/03/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -				
4.068,50	
25.842,20 C	

27/03/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Resgate de aplicação bancária em Caixa			
35.932,95		
10.090,75 D	
	Econômica Federal Agência: 4566 Conta:
575267795 1.						
		Total do Dia:		37.943,38	37.885,63		
30/03/2026

30/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

1.405,77	1.722,56	8.368,19 D

9.773,96 D	

30/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			
381,47		
10.155,43 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.						
		Total do Dia:		1.787,24	1.722,56		
31/03/2026

31/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

1.526,44	2.623,82	7.531,61 D

9.058,05 D	

31/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			
61,74		
9.119,79 D	

31/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			
1.103,87		
10.223,66 D	

31/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA				
2.640,92	
7.582,74 D	
	ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.						
		Total do Dia:		2.692,05	5.264,74		
		Saldo Conta Contábil:	65,39 D	146.908,34	139.390,99	7.582,74 D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.50.00.00.00.000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	714.185,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	714.185,75 D	0,00	0,00	714.185,75D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	486.743,94 D				
02/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.670,72		491.414,66 D	
		Total do Dia:	4.670,72	0,00		
03/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		5.906,85		497.321,51 D	
		Total do Dia:	5.906,85	0,00		
04/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		9.449,07		506.770,58 D	
		Total do Dia:	9.449,07	0,00		
05/03/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			3.340,16	503.430,42 D	
		Total do Dia:	0,00	3.340,16		
06/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.083,43		507.513,85 D	
		Total do Dia:	4.083,43	0,00		
09/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.324,72		511.838,57 D	
		Total do Dia:	4.324,72	0,00		
10/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.621,97		516.460,54 D	
		Total do Dia:	4.621,97	0,00		
11/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		11.846,16		528.306,70 D	
		Total do Dia:	11.846,16	0,00		
12/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		9.788,82		538.095,52 D	
		Total do Dia:	9.788,82	0,00		
13/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.980,19		543.075,71 D	
		Total do Dia:	4.980,19	0,00		
16/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.995,24		546.070,95 D	
		Total do Dia:	2.995,24	0,00		
17/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.470,26		547.541,21 D	
		Total do Dia:	1.470,26	0,00		
18/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.922,54		551.463,75 D	
		Total do Dia:	3.922,54	0,00		
19/03/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			27.509,80	523.953,95 D	
		Total do Dia:	0,00	27.509,80		
20/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.948,47		525.902,42 D	
		Total do Dia:	1.948,47	0,00		
23/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.604,48		527.506,90 D	
		Total do Dia:	1.604,48	0,00		
24/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.297,97		530.804,87 D	
		Total do Dia:	3.297,97	0,00		
25/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A.		4.141,69		534.946,56 D	

	Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		
		Total do Dia:		4.141,69	0,00		
26/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			2.381,34		537.327,90 D	
		Total do Dia:		2.381,34	0,00		
27/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			1.996,35		539.324,25 D	
		Total do Dia:		1.996,35	0,00		
30/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			17.638,53		556.962,78 D	
		Total do Dia:		17.638,53	0,00		
31/03/2026

31/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			1.981,70

4.954,60		558.944,48 D

563.899,08 D	
	BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.						
		Total do Dia:		6.936,30	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	486.743,94 D	108.005,10	30.849,96	563.899,08 D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003 - 3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	227.441,81 D				
02/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.252,37		229.694,18 D	
		Total do Dia:	2.252,37	0,00		
03/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		3.070,28		232.764,46 D	
		Total do Dia:	3.070,28	0,00		
04/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		3.921,74		236.686,20 D	
		Total do Dia:	3.921,74	0,00		
05/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.120,12		237.806,32 D	
		Total do Dia:	1.120,12	0,00		
06/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		6.567,90		244.374,22 D	
		Total do Dia:	6.567,90	0,00		
09/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.822,24		249.196,46 D	
		Total do Dia:	4.822,24	0,00		
10/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.641,06		253.837,52 D	
		Total do Dia:	4.641,06	0,00		
11/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.699,78		259.537,30 D	
		Total do Dia:	5.699,78	0,00		
12/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		8.273,36		267.810,66 D	
		Total do Dia:	8.273,36	0,00		
13/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.696,68		273.507,34 D	
		Total do Dia:	5.696,68	0,00		
16/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		3.690,88		277.198,22 D	
		Total do Dia:	3.690,88	0,00		
17/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.627,85		278.826,07 D	
		Total do Dia:	1.627,85	0,00		
18/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.155,29		280.981,36 D	
		Total do Dia:	2.155,29	0,00		
19/03/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			24.807,98	256.173,38 D	
		Total do Dia:	0,00	24.807,98		
20/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.607,39		257.780,77 D	
		Total do Dia:	1.607,39	0,00		
23/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.804,25		259.585,02 D	
		Total do Dia:	1.804,25	0,00		
24/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		650,25		260.235,27 D	
		Total do Dia:	650,25	0,00		

25/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal
Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			3.371,64		263.606,91 D	
		Total do Dia:		3.371,64	0,00		
26/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			2.913,75		266.520,66 D	
		Total do Dia:		2.913,75	0,00		
27/03/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.				35.932,95	230.587,71 D	
		Total do Dia:		0,00	35.932,95		
30/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			1.722,56		232.310,27 D	
		Total do Dia:		1.722,56	0,00		
31/03/2026

31/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			2.623,82

2.676,30		234.934,09 D

237.610,39 D	
	BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.						
		Total do Dia:		5.300,12	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	227.441,81 D	70.909,51	60.740,93	237.610,39 D	

Conta Contábil:  1.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.308.847,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.308.847,89 D	0,00	0,00	1.308.847,89D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.0.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.308.847,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.308.847,89 D	0,00	0,00	1.308.847,89D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.308.847,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.308.847,89 D	0,00	0,00	1.308.847,89D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.06.00.00.00.000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6,12 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6,12 D	0,00	0,00	6,12D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	21.015,83 D

Débito

Crédito

Saldo

27/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 03/2026..

1.040,00	22.055,83 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

21.015,83 D

1.040,00
1.040,00

0,00
0,00

22.055,83 D

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.287.825,94 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.287.825,94 D	0,00	0,00	1.287.825,94D	

Conta Contábil:  1.1.5.0.0.00.00.00.00.000000 - ESTOQUES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	80.610,41 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	80.610,41 D	0,00	0,00	80.610,41D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.0.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	80.610,41 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	80.610,41 D	0,00	0,00	80.610,41D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	80.610,41 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	80.610,41 D	0,00	0,00	80.610,41D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	51.727,52 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	51.727,52 D	0,00	0,00	51.727,52D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.01.01.00.00.000000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	51.727,52 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	51.727,52 D	0,00	0,00	51.727,52D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.02.00.00.00.000000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	727,35 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	727,35 D	0,00	0,00	727,35D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.07.00.00.00.000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	4.402,22 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	4.402,22 D	0,00	0,00	4.402,22D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS - ALMOXARIFADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	23.753,32 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	23.753,32 D	0,00	0,00	23.753,32D	

Conta Contábil:  1.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	556.473,01 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	556.473,01 D	0,00	0,00	556.473,01D	

Conta Contábil:  1.2.3.0.0.00.00.00.00.000000 - IMOBILIZADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	556.473,01 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	556.473,01 D	0,00	0,00	556.473,01D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.0.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	693.930,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	693.930,75 D	0,00	0,00	693.930,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	693.930,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	693.930,75 D	0,00	0,00	693.930,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	655.296,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	655.296,75 D	0,00	0,00	655.296,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	15.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	4.740,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	4.740,00 D	0,00	0,00	4.740,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.21.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	628.996,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	628.996,75 D	0,00	0,00	628.996,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.560,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.560,00 D	0,00	0,00	6.560,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.02.00.00.00.000000 - BENS DE INFORMÁTICA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	24.894,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	24.894,00 D	0,00	0,00	24.894,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	8.980,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	8.980,00 D	0,00	0,00	8.980,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.02.02.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	15.914,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	15.914,00 D	0,00	0,00	15.914,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.03.00.00.00.000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	12.740,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	12.740,00 D	0,00	0,00	12.740,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.120,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	9.620,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	9.620,00 D	0,00	0,00	9.620,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.04.00.00.00.000000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.8.0.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	137.457,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	137.457,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	137.457,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	117.931,65 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	117.931,65 C	0,00	0,00	117.931,65C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	8.944,76 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	8.944,76 C	0,00	0,00	8.944,76C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	9.581,34 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	9.581,34 C	0,00	0,00	9.581,34C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	999,99 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	999,99 C	0,00	0,00	999,99C	

Conta Contábil:  2.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.621.543,32 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.621.543,32 C	0,00	0,00	2.621.543,32C	

Conta Contábil:  2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	155.986,18 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	155.986,18 C	0,00	0,00	155.986,18C	

Conta Contábil:  2.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	21.490,11 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	21.490,11 C	0,00	0,00	21.490,11C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.520,46 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.520,46 C	0,00	0,00	3.520,46C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.520,46 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.520,46 C	0,00	0,00	3.520,46C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.520,46 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.520,46 C	0,00	0,00	3.520,46C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	3.502,54 C				
02/03/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..		3.502,54		0,00 C	
		Total do Dia:	3.502,54	0,00		
27/03/2026

27/03/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			30.890,76

28.091,52	30.890,76 C

58.982,28 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			

4.068,50	

63.050,78 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			

16.146,00	

79.196,78 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3		

30.890,76		

48.306,02 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		

28.091,52		

20.214,50 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		

16.146,00		

4.068,50 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA					

AUTARQUIA..
27/03/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..

4.068,50	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

3.502,54 C

79.196,78
82.699,32

79.196,78
79.196,78

0,00 C

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 - FÉRIAS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	17,92 C

Débito

Crédito

Saldo

04/03/2026	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.
04/03/2026	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.

2.593,60	2.611,52 C

2.593,60	17,92 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

17,92 C

2.593,60
2.593,60

2.593,60
2.593,60

17,92 C

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.05.00.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.05.03.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
19/03/2026

19/03/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18		

29.376,19	29.376,19	29.376,19 C

0,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...					
		Total do Dia:	29.376,19	29.376,19		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	29.376,19	29.376,19	0,00 C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	17.969,65 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	17.969,65 C	0,00	0,00	17.969,65C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	17.969,65 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	17.969,65 C	0,00	0,00	17.969,65C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	11.057,08 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	11.057,08 C	0,00	0,00	11.057,08C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	11.057,08 C

Débito

Crédito

Saldo

31/03/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

1.390,54	9.666,54 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

11.057,08 C

1.390,54
1.390,54

0,00
0,00

9.666,54 C

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.06.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.912,57 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.912,57 C	0,00	0,00	6.912,57C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

19/03/2026	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
19/03/2026	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..

21.212,10	21.212,10 C

21.212,10	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

21.212,10
21.212,10

21.212,10
21.212,10

0,00 C

Conta Contábil:  2.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.526,10 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.526,10 C	0,00	0,00	53.526,10C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.526,10 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.526,10 C	0,00	0,00	53.526,10C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.1.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.526,10 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.526,10 C	0,00	0,00	53.526,10C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 - FORNECEDORES NACIONAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.526,10 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.526,10 C	0,00	0,00	53.526,10C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	53.526,10 C				
05/03/2026

05/03/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13				580,00

472,75	54.106,10 C

54.578,85 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13				

1.300,00	

55.878,85 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13				

3.000,00	

58.878,85 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13				

1.680,00	

60.558,85 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.						

	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202		
05/03/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13		11.528,00	72.086,85 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4				
	COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS				
	CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO				
	ELETRONICO 001/2025.SAAE.				
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13	472,75		71.614,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA				
	ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA				
	RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS				
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO				
	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..				
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13	580,00		71.034,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO				
	E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE				
	TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS				
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO				
	001/2026..				
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13	1.300,00		69.734,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,				
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER				
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA				
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..				
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13	3.000,00		66.734,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.				
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..				
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13	1.680,00		65.054,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				

05/03/2026	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025
Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13		

450,00		

64.604,10 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.
Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13		

11.528,00		

53.076,10 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 13		

4.500,00		

48.576,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026..					
		Total do Dia:	23.510,75	18.560,75		
31/03/2026

31/03/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13			2.907,99

2.640,92	51.484,09 C

54.125,01 C	

31/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13		

2.640,92		

51.484,09 C	

31/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13		

2.907,99		

48.576,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A					

DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

53.526,10 C

5.548,91
29.059,66

5.548,91
24.109,66

48.576,10 C

Conta Contábil:  2.1.4.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.4.2.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.4.2.4.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

27/03/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
27/03/2026	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..

2.431,97	2.431,97 C

2.431,97	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

2.431,97
2.431,97

2.431,97
2.431,97

0,00 C

Conta Contábil:  2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	80.969,97 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	80.969,97 C	0,00	0,00	80.969,97C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	74.520,44 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	74.520,44 C	0,00	0,00	74.520,44C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	74.520,44 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	74.520,44 C	0,00	0,00	74.520,44C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 - CONSIGNAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	74.520,44 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	74.520,44 C	0,00	0,00	74.520,44C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	61.873,56 C

Débito

Crédito

Saldo

04/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 37 ref. INSS - SAAE.

27/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.
27/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.

Total do Dia:

Total do Dia:

0,00

0,00

209,10	62.082,66 C

209,10
4.566,77	66.649,43 C

1.967,05	68.616,48 C

6.533,82

Saldo Conta Contábil:

61.873,56 C

0,00

6.742,92

68.616,48 C

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	11.778,46 C

Débito

Crédito

Saldo

05/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE FEVEREIRO/2026.
05/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE FEVEREIRO/2026.

4.297,94	7.480,52 C

1.263,94	6.216,58 C

27/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.

Total do Dia:

Total do Dia:

5.561,88

0,00

0,00
537,78	6.754,36 C

537,78

Saldo Conta Contábil:

11.778,46 C

5.561,88

537,78

6.754,36 C

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 - PENSAO ALIMENTICIA

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	868,42 C

Débito

Crédito

Saldo

27/03/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 03/2026..
27/03/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE.

494,40	374,02 C

494,40	868,42 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

868,42 C

494,40
494,40

494,40
494,40

868,42 C

Conta Contábil:  2.1.8.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.01.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.01.01.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.01.02.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
17/03/2026

17/03/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00	1.000,00	1.000,00 C

0,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	1.000,00	1.000,00		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C	

Conta Contábil:  2.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.412.246,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C	

Conta Contábil:  2.3.7.0.0.00.00.00.00.000000 - RESULTADOS ACUMULADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.412.246,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.0.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.412.246,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.1.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.535.667,46 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.535.667,46 C	0,00	0,00	1.535.667,46C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.535.667,46 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.535.667,46 C	0,00	0,00	1.535.667,46C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.2.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.399.985,71 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.399.985,71 C	0,00	0,00	2.399.985,71C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.399.985,71 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.399.985,71 C	0,00	0,00	2.399.985,71C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.3.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.126.564,59 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.126.564,59 D	0,00	0,00	1.126.564,59D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.126.564,59 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.126.564,59 D	0,00	0,00	1.126.564,59D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.4.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	54.488,16 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	54.488,16 D	0,00	0,00	54.488,16D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	54.488,16 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	54.488,16 D	0,00	0,00	54.488,16D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.5.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	342.353,79 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	342.353,79 D	0,00	0,00	342.353,79D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	342.353,79 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	342.353,79 D	0,00	0,00	342.353,79D	

Conta Contábil:  3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	357.062,17 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	357.062,17 D	0,00	0,00	357.062,17D	

Conta Contábil:  3.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	234.632,99 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	234.632,99 D	0,00	0,00	234.632,99D	

Conta Contábil:  3.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	157.725,80 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	157.725,80 D	0,00	0,00	157.725,80D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	157.725,80 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	157.725,80 D	0,00	0,00	157.725,80D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	157.725,80 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	157.725,80 D	0,00	0,00	157.725,80D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	45.275,50 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	45.275,50 D	0,00	0,00	45.275,50D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	45.275,50 D				
27/03/2026

27/03/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4		28.091,52

4.068,50		73.367,02 D

77.435,52 D	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4		

16.146,00		

93.581,52 D	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	48.306,02	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	45.275,50 D	48.306,02	0,00	93.581,52 D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.04.00.00.00.000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	112.450,30 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	112.450,30 D	0,00	0,00	112.450,30D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.04.01.00.00.000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	112.450,30 D

Débito

Crédito

Saldo

27/03/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..

30.890,76	143.341,06 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

112.450,30 D

30.890,76
30.890,76

0,00
0,00

143.341,06 D

Conta Contábil:  3.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	20.416,22 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	20.416,22 D	0,00	0,00	20.416,22D	

Conta Contábil:  3.1.2.2.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	20.416,22 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	20.416,22 D	0,00	0,00	20.416,22D	

Conta Contábil:  3.1.2.2.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	20.416,22 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	20.416,22 D	0,00	0,00	20.416,22D	

Conta Contábil:  3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	20.416,22 D

Débito

Crédito

Saldo

19/03/2026	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..

21.212,10	41.628,32 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

20.416,22 D

21.212,10
21.212,10

0,00
0,00

41.628,32 D

Conta Contábil:  3.1.9.0.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	56.490,97 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	56.490,97 D	0,00	0,00	56.490,97D	

Conta Contábil:  3.1.9.1.0.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	56.490,97 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	56.490,97 D	0,00	0,00	56.490,97D	

Conta Contábil:  3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	56.490,97 D

Débito

Crédito

Saldo

04/03/2026	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.

2.593,60	59.084,57 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

56.490,97 D

2.593,60
2.593,60

0,00
0,00

59.084,57 D

Conta Contábil:  3.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	118.211,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	118.211,89 D	0,00	0,00	118.211,89D	

Conta Contábil:  3.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	118.211,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	118.211,89 D	0,00	0,00	118.211,89D	

Conta Contábil:  3.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00D	

Conta Contábil:  3.3.2.2.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00D	

Conta Contábil:  3.3.2.2.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	2.000,00 D

Débito

Crédito

Saldo

17/03/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..

1.000,00	3.000,00 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

2.000,00 D

1.000,00
1.000,00

0,00
0,00

3.000,00 D

Conta Contábil:  3.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	116.211,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	116.211,89 D	0,00	0,00	116.211,89D	

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	116.211,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	116.211,89 D	0,00	0,00	116.211,89D	

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	4.800,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00D	

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	9.472,75 D

Débito

Crédito

Saldo

05/03/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..

472,75	9.945,50 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

9.472,75 D

472,75
472,75

0,00
0,00

9.945,50 D

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	58.752,38 D

Débito

Crédito

Saldo

19/03/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...

29.376,19	88.128,57 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

58.752,38 D

29.376,19
29.376,19

0,00
0,00

88.128,57 D

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	43.186,76 D				
05/03/2026

05/03/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13			580,00

1.300,00		43.766,76 D

45.066,76 D	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13			

3.000,00		

48.066,76 D	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13			

1.680,00		

49.746,76 D	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202
Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13			

11.528,00		

61.274,76 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.						

Total do Dia:

18.088,00

0,00

31/03/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
31/03/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..

2.907,99	64.182,75 D

2.640,92	66.823,67 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

43.186,76 D

5.548,91
23.636,91

0,00
0,00

66.823,67 D

Conta Contábil:  3.7.0.0.0.00.00.00.00.000000 - TRIBUTÁRIAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	4.217,29 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	4.217,29 D	0,00	0,00	4.217,29D	

Conta Contábil:  3.7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	4.217,29 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	4.217,29 D	0,00	0,00	4.217,29D	

Conta Contábil:  3.7.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	4.217,29 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	4.217,29 D	0,00	0,00	4.217,29D	

Conta Contábil:  3.7.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	4.217,29 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	4.217,29 D	0,00	0,00	4.217,29D	

Conta Contábil:  3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 - PIS/PASEP

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	4.217,29 D

Débito

Crédito

Saldo

27/03/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..

2.431,97	6.649,26 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

4.217,29 D

2.431,97
2.431,97

0,00
0,00

6.649,26 D

Conta Contábil:  4.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	434.766,39 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	434.766,39 C	0,00	0,00	434.766,39C	

Conta Contábil:  4.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	421.970,26 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	421.970,26 C	0,00	0,00	421.970,26C	

Conta Contábil:  4.3.3.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	421.970,26 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	421.970,26 C	0,00	0,00	421.970,26C	

Conta Contábil:  4.3.3.1.0.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	421.970,26 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	421.970,26 C	0,00	0,00	421.970,26C	

Conta Contábil:  4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	421.970,26 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	421.970,26 C	0,00	0,00	421.970,26C	

Conta Contábil:  4.3.3.1.1.45.00.00.00.000000 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	421.970,26 C				
02/03/2026

02/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.582,64

734,41	423.552,90 C

424.287,31 C	

02/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.781,36	
429.068,67 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	7.098,41		
03/03/2026

03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			7.878,00

1.972,08	436.946,67 C

438.918,75 C	

03/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
37,70	
438.956,45 C	

03/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.147,21	
440.103,66 C	

03/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
6.096,28	
446.199,94 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	17.131,27		
04/03/2026

04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.752,26

444,80	450.952,20 C

451.397,00 C	

04/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.296,97	
452.693,97 C	

04/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
9.757,07	
462.451,04 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	16.251,10		
05/03/2026

05/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.534,26

879,21	468.985,30 C

469.864,51 C	

05/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
19.262,08	
489.126,59 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	26.675,55		
06/03/2026

06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			89,52

5.142,27	489.216,11 C

494.358,38 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					

06/03/2026

06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			451,81

1.117,81	494.810,19 C

495.928,00 C	

06/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
35,63	
495.963,63 C	

06/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.238,31	
500.201,94 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	11.075,35		
09/03/2026

09/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.893,20

247,30	504.095,14 C

504.342,44 C	

09/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
825,30	
505.167,74 C	

09/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.472,78	
509.640,52 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.438,58		
10/03/2026

10/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			287,50

3.678,49	509.928,02 C

513.606,51 C	

10/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
822,18	
514.428,69 C	

10/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.771,32	
519.200,01 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.559,49		
11/03/2026

11/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.303,31

352,49	523.503,32 C

523.855,81 C	

11/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.200,33	
525.056,14 C	

11/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
12.219,41	
537.275,55 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	18.075,54		
12/03/2026

12/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.709,73

571,32	543.985,28 C

544.556,60 C	

12/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.272,50	
545.829,10 C	

12/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			

10.046,90	

555.876,00 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	18.600,45		
13/03/2026

13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.812,55

533,60	560.688,55 C

561.222,15 C	

13/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
5.009,79	
566.231,94 C	

13/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
55,00	
566.286,94 C	

13/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
524,29	
566.811,23 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	10.935,23		
16/03/2026

16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.144,29

298,03	569.955,52 C

570.253,55 C	

16/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
371,33	
570.624,88 C	

16/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.087,98	
573.712,86 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.901,63		
17/03/2026

17/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.500,12

180,86	576.212,98 C

576.393,84 C	

17/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.527,20	
577.921,04 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.208,18		
18/03/2026

18/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.325,91

889,44	579.246,95 C

580.136,39 C	

18/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.057,56	
584.193,95 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.272,91		
19/03/2026

19/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.703,10

128,97	587.897,05 C

588.026,02 C	

19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			

38,87	

588.064,89 C	

19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
189,71	
588.254,60 C	

19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.946,17	
590.200,77 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.006,82		
20/03/2026

20/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.053,91

595,06	591.254,68 C

591.849,74 C	

20/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.017,46	
593.867,20 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	3.666,43		
23/03/2026

23/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.657,39

171,90	595.524,59 C

595.696,49 C	

23/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
50,29	
595.746,78 C	

23/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.668,90	
597.415,68 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	3.548,48		
24/03/2026

24/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			448,14

220,59	597.863,82 C

598.084,41 C	

24/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.390,05	
601.474,46 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.058,78		
25/03/2026

25/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.769,90

227,74	604.244,36 C

604.472,10 C	

25/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
526,50	
604.998,60 C	

25/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.294,28	
609.292,88 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	7.818,42		
26/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.776,34	612.069,22 C	

26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				

95,28	

612.164,50 C	

26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
150,87	
612.315,37 C	

26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
2.456,35	
614.771,72 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	5.478,84		
27/03/2026

27/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				89,52

1.426,07	614.861,24 C

616.287,31 C	

27/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
584,36	
616.871,67 C	

27/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
2.055,08	
618.926,75 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	4.155,03		
30/03/2026

30/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				1.405,77

381,47	620.332,52 C

620.713,99 C	

30/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
17.678,24	
638.392,23 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	19.465,48		
31/03/2026

31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				5.987,28

1.526,44	644.379,51 C

645.905,95 C	

31/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
61,74	
645.967,69 C	

31/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
1.103,87	
647.071,56 C	

31/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
2.053,15	
649.124,71 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	10.732,48		
		Saldo Conta Contábil:	421.970,26 C	0,00	227.154,45	649.124,71 C	

Conta Contábil:  4.4.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	12.796,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	12.796,13 C	0,00	0,00	12.796,13C	

Conta Contábil:  4.4.5.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	12.796,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	12.796,13 C	0,00	0,00	12.796,13C	

Conta Contábil:  4.4.5.1.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	12.796,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	12.796,13 C	0,00	0,00	12.796,13C	

Conta Contábil:  4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	12.796,13 C

Débito

Crédito

Saldo

31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).

Total do Dia:

0,00

2.676,30	15.472,43 C

4.954,60	20.427,03 C

7.630,90

Saldo Conta Contábil:

12.796,13 C

0,00

7.630,90

20.427,03 C

Conta Contábil:  5.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.704.457,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.704.457,89 D	0,00	0,00	5.704.457,89D	

Conta Contábil:  5.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ORÇAMENTO APROVADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.611.200,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.611.200,00 D	0,00	0,00	5.611.200,00D	

Conta Contábil:  5.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO DA RECEITA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO INICIAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - CREDITO INICIAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.2.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	191.257,14 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	191.257,14 D	0,00	0,00	191.257,14D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	191.257,14 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	191.257,14 D	0,00	0,00	191.257,14D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.2.2.1.3.09.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	191.257,14 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	191.257,14 C	0,00	0,00	191.257,14C	

Conta Contábil:  5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	191.257,14 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	191.257,14 C	0,00	0,00	191.257,14C	

Conta Contábil:  5.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	93.257,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	93.257,89 D	0,00	0,00	93.257,89D	

Conta Contábil:  5.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	36.559,40 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	36.559,40 D	0,00	0,00	36.559,40D	

Conta Contábil:  5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	36.559,40 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	36.559,40 D	0,00	0,00	36.559,40D	

Conta Contábil:  5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	56.698,49 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	56.698,49 D	0,00	0,00	56.698,49D	

Conta Contábil:  5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	24.148,96 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	24.148,96 D	0,00	0,00	24.148,96D	

Conta Contábil:  5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	32.549,53 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	32.549,53 D	0,00	0,00	32.549,53D	

Conta Contábil:  5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.704.457,89 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.704.457,89 C	0,00	0,00	5.704.457,89C	

Conta Contábil:  6.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.611.200,00 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.611.200,00 C	0,00	0,00	5.611.200,00C	

Conta Contábil:  6.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 C	0,00	0,00	2.805.600,00C	

Conta Contábil:  6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA A REALIZAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	2.370.833,61 C				
02/03/2026

02/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.582,64

734,41		2.369.250,97 C

2.368.516,56 C	

02/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.781,36		
2.363.735,20 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	7.098,41	0,00		
03/03/2026

03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		7.878,00

1.972,08		2.355.857,20 C

2.353.885,12 C	

03/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
37,70		
2.353.847,42 C	

03/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.147,21		
2.352.700,21 C	

03/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
6.096,28		
2.346.603,93 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	17.131,27	0,00		
04/03/2026

04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.752,26

444,80		2.341.851,67 C

2.341.406,87 C	

04/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.296,97		
2.340.109,90 C	

04/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
9.757,07		
2.330.352,83 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	16.251,10	0,00		
05/03/2026

05/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.534,26

879,21		2.323.818,57 C

2.322.939,36 C	

05/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
19.262,08		
2.303.677,28 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	26.675,55	0,00		
06/03/2026

06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		89,52

5.142,27		2.303.587,76 C

2.298.445,49 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					

06/03/2026

06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		451,81

1.117,81		2.297.993,68 C

2.296.875,87 C	

06/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
35,63		
2.296.840,24 C	

06/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.238,31		
2.292.601,93 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	11.075,35	0,00		
09/03/2026

09/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.893,20

247,30		2.288.708,73 C

2.288.461,43 C	

09/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
825,30		
2.287.636,13 C	

09/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.472,78		
2.283.163,35 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	9.438,58	0,00		
10/03/2026

10/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		287,50

3.678,49		2.282.875,85 C

2.279.197,36 C	

10/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
822,18		
2.278.375,18 C	

10/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.771,32		
2.273.603,86 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	9.559,49	0,00		
11/03/2026

11/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.303,31

352,49		2.269.300,55 C

2.268.948,06 C	

11/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.200,33		
2.267.747,73 C	

11/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
12.219,41		
2.255.528,32 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	18.075,54	0,00		
12/03/2026

12/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.709,73

571,32		2.248.818,59 C

2.248.247,27 C	

12/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.272,50		
2.246.974,77 C	

12/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		

10.046,90		

2.236.927,87 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	18.600,45	0,00		
13/03/2026

13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.812,55

533,60		2.232.115,32 C

2.231.581,72 C	

13/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
5.009,79		
2.226.571,93 C	

13/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
55,00		
2.226.516,93 C	

13/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
524,29		
2.225.992,64 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	10.935,23	0,00		
16/03/2026

16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.144,29

298,03		2.222.848,35 C

2.222.550,32 C	

16/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
371,33		
2.222.178,99 C	

16/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
3.087,98		
2.219.091,01 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.901,63	0,00		
17/03/2026

17/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.500,12

180,86		2.216.590,89 C

2.216.410,03 C	

17/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.527,20		
2.214.882,83 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	4.208,18	0,00		
18/03/2026

18/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.325,91

889,44		2.213.556,92 C

2.212.667,48 C	

18/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.057,56		
2.208.609,92 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.272,91	0,00		
19/03/2026

19/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.703,10

128,97		2.204.906,82 C

2.204.777,85 C	

19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		

38,87		

2.204.738,98 C	

19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
189,71		
2.204.549,27 C	

19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.946,17		
2.202.603,10 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.006,82	0,00		
20/03/2026

20/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.053,91

595,06		2.201.549,19 C

2.200.954,13 C	

20/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.017,46		
2.198.936,67 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	3.666,43	0,00		
23/03/2026

23/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.657,39

171,90		2.197.279,28 C

2.197.107,38 C	

23/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
50,29		
2.197.057,09 C	

23/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.668,90		
2.195.388,19 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	3.548,48	0,00		
24/03/2026

24/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		448,14

220,59		2.194.940,05 C

2.194.719,46 C	

24/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
3.390,05		
2.191.329,41 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	4.058,78	0,00		
25/03/2026

25/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.769,90

227,74		2.188.559,51 C

2.188.331,77 C	

25/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
526,50		
2.187.805,27 C	

25/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.294,28		
2.183.510,99 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	7.818,42	0,00		
26/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.776,34		2.180.734,65 C	

26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			

95,28		

2.180.639,37 C	

26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
150,87		
2.180.488,50 C	

26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.456,35		
2.178.032,15 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		5.478,84	0,00		
27/03/2026

27/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			89,52

1.426,07		2.177.942,63 C

2.176.516,56 C	

27/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
584,36		
2.175.932,20 C	

27/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.055,08		
2.173.877,12 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		4.155,03	0,00		
30/03/2026

30/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.405,77

381,47		2.172.471,35 C

2.172.089,88 C	

30/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
17.678,24		
2.154.411,64 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		19.465,48	0,00		
31/03/2026

31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.987,28

1.526,44		2.148.424,36 C

2.146.897,92 C	

31/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
61,74		
2.146.836,18 C	

31/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.103,87		
2.145.732,31 C	

31/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
2.676,30		
2.143.056,01 C	

31/03/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
4.954,60		
2.138.101,41 C	

31/03/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.053,15		
2.136.048,26 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		18.363,38	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	2.370.833,61 C	234.785,35	0,00	2.136.048,26 C	

Conta Contábil:  6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA REALIZADA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	434.766,39 C				
02/03/2026

02/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.582,64

734,41	436.349,03 C

437.083,44 C	

02/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.781,36	
441.864,80 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	7.098,41		
03/03/2026

03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			7.878,00

1.972,08	449.742,80 C

451.714,88 C	

03/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
37,70	
451.752,58 C	

03/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.147,21	
452.899,79 C	

03/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
6.096,28	
458.996,07 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	17.131,27		
04/03/2026

04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.752,26

444,80	463.748,33 C

464.193,13 C	

04/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.296,97	
465.490,10 C	

04/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
9.757,07	
475.247,17 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	16.251,10		
05/03/2026

05/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.534,26

879,21	481.781,43 C

482.660,64 C	

05/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
19.262,08	
501.922,72 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	26.675,55		
06/03/2026

06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			89,52

5.142,27	502.012,24 C

507.154,51 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					

06/03/2026

06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			451,81

1.117,81	507.606,32 C

508.724,13 C	

06/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
35,63	
508.759,76 C	

06/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.238,31	
512.998,07 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	11.075,35		
09/03/2026

09/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.893,20

247,30	516.891,27 C

517.138,57 C	

09/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
825,30	
517.963,87 C	

09/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.472,78	
522.436,65 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.438,58		
10/03/2026

10/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			287,50

3.678,49	522.724,15 C

526.402,64 C	

10/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
822,18	
527.224,82 C	

10/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.771,32	
531.996,14 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.559,49		
11/03/2026

11/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.303,31

352,49	536.299,45 C

536.651,94 C	

11/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.200,33	
537.852,27 C	

11/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
12.219,41	
550.071,68 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	18.075,54		
12/03/2026

12/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.709,73

571,32	556.781,41 C

557.352,73 C	

12/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.272,50	
558.625,23 C	

12/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			

10.046,90	

568.672,13 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	18.600,45		
13/03/2026

13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.812,55

533,60	573.484,68 C

574.018,28 C	

13/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
5.009,79	
579.028,07 C	

13/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
55,00	
579.083,07 C	

13/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
524,29	
579.607,36 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	10.935,23		
16/03/2026

16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.144,29

298,03	582.751,65 C

583.049,68 C	

16/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
371,33	
583.421,01 C	

16/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.087,98	
586.508,99 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.901,63		
17/03/2026

17/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.500,12

180,86	589.009,11 C

589.189,97 C	

17/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.527,20	
590.717,17 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.208,18		
18/03/2026

18/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.325,91

889,44	592.043,08 C

592.932,52 C	

18/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.057,56	
596.990,08 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.272,91		
19/03/2026

19/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.703,10

128,97	600.693,18 C

600.822,15 C	

19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			

38,87	

600.861,02 C	

19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
189,71	
601.050,73 C	

19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.946,17	
602.996,90 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.006,82		
20/03/2026

20/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.053,91

595,06	604.050,81 C

604.645,87 C	

20/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.017,46	
606.663,33 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	3.666,43		
23/03/2026

23/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.657,39

171,90	608.320,72 C

608.492,62 C	

23/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
50,29	
608.542,91 C	

23/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.668,90	
610.211,81 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	3.548,48		
24/03/2026

24/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			448,14

220,59	610.659,95 C

610.880,54 C	

24/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.390,05	
614.270,59 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.058,78		
25/03/2026

25/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.769,90

227,74	617.040,49 C

617.268,23 C	

25/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
526,50	
617.794,73 C	

25/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.294,28	
622.089,01 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	7.818,42		
26/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.776,34	624.865,35 C	

26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				

95,28	

624.960,63 C	

26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
150,87	
625.111,50 C	

26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
2.456,35	
627.567,85 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	5.478,84		
27/03/2026

27/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				89,52

1.426,07	627.657,37 C

629.083,44 C	

27/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
584,36	
629.667,80 C	

27/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
2.055,08	
631.722,88 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	4.155,03		
30/03/2026

30/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				1.405,77

381,47	633.128,65 C

633.510,12 C	

30/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
17.678,24	
651.188,36 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	19.465,48		
31/03/2026

31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				5.987,28

1.526,44	657.175,64 C

658.702,08 C	

31/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
61,74	
658.763,82 C	

31/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
1.103,87	
659.867,69 C	

31/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3				
2.676,30	
662.543,99 C	

31/03/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3				
4.954,60	
667.498,59 C	

31/03/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
2.053,15	
669.551,74 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).						
		Total do Dia:		0,00	18.363,38		
		Saldo Conta Contábil:	434.766,39 C	0,00	234.785,35	669.551,74 C	

Conta Contábil:  6.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 C	0,00	0,00	2.805.600,00C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 C	0,00	0,00	2.805.600,00C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CREDITO DISPONÍVEL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	1.550.769,40 C				
02/03/2026

02/03/2026	Empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.
PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 36 da despesa nº 10		1.490,99

1.080,30		1.549.278,41 C

1.548.198,11 C	

02/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 38 da despesa nº 13		

54.000,00		

1.494.198,11 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..					
		Total do Dia:	56.571,29	0,00		
04/03/2026	Empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.		2.593,60		1.491.604,51 C	
		Total do Dia:	2.593,60	0,00		
20/03/2026	Empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.		31.500,00		1.460.104,51 C	
		Total do Dia:	31.500,00	0,00		
23/03/2026	Empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE..		23.208,00		1.436.896,51 C	
		Total do Dia:	23.208,00	0,00		

Saldo Conta Contábil:

1.550.769,40 C

113.872,89

0,00

1.436.896,51 C

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - CREDITO UTILIZADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.254.830,60 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.254.830,60 C	0,00	0,00	1.254.830,60C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	862.291,43 C				
02/03/2026

02/03/2026	Empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.
PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 36 da despesa nº 10			1.490,99

1.080,30	863.782,42 C

864.862,72 C	

02/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 38 da despesa nº 13			

54.000,00	

918.862,72 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..					
		Total do Dia:	0,00	56.571,29	
04/03/2026

04/03/2026	Empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.
Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4	2.593,60	921.456,32 C

2.593,60	918.862,72 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR
EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.				
		Total do Dia:	2.593,60	2.593,60		
05/03/2026

05/03/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13	580,00

472,75		918.282,72 C

917.809,97 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA				

	RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS
DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO		

05/03/2026	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13		
1.300,00		
916.509,97 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13		

3.000,00		

913.509,97 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13		

1.680,00		

911.829,97 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202
Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13		

11.528,00		

900.301,97 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.					
		Total do Dia:	18.560,75	0,00		
17/03/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..		1.000,00		899.301,97 C	

		Total do Dia:	1.000,00	0,00		
19/03/2026

19/03/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5		29.376,19

21.212,10		869.925,78 C

848.713,68 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	50.588,29	0,00		
20/03/2026	Empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.			31.500,00	880.213,68 C	
		Total do Dia:	0,00	31.500,00		
23/03/2026	Empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE..			23.208,00	903.421,68 C	
		Total do Dia:	0,00	23.208,00		
27/03/2026

27/03/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3		2.431,97

30.890,76		900.989,71 C

870.098,95 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4		

28.091,52		

842.007,43 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4		

4.068,50		

837.938,93 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS					

	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA
AUTARQUIA..		
27/03/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA
AUTARQUIA..			16.146,00		821.792,93 C	
		Total do Dia:		81.628,75	0,00		
31/03/2026

31/03/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13			2.907,99

2.640,92		818.884,94 C

816.244,02 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
		Total do Dia:		5.548,91	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	862.291,43 C	159.920,30	113.872,89	816.244,02 C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	11.001,38 C

Débito

Crédito

Saldo

31/03/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

1.390,54	9.610,84 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

11.001,38 C

1.390,54
1.390,54

0,00
0,00

9.610,84 C

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	8.470,46 C				
02/03/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..		3.502,54		4.967,92 C	
		Total do Dia:	3.502,54	0,00		
04/03/2026

04/03/2026	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.
Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4		

2.593,60	2.593,60	7.561,52 C

4.967,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.					
		Total do Dia:	2.593,60	2.593,60		
05/03/2026

05/03/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13			580,00

472,75	5.547,92 C

6.020,67 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13			

1.300,00	

7.320,67 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13			

3.000,00	

10.320,67 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					

	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE		
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM		
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE		
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,		
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE		
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA		
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.		
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..		
05/03/2026	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13		1.680,00	12.000,67 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,				
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,				
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.				
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202				
05/03/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13		11.528,00	23.528,67 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4				
	COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS				
	CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO				
	ELETRONICO 001/2025.SAAE.				
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13	472,75		23.055,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA				
	ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA				
	RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS				
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO				
	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..				
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13	580,00		22.475,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO				
	E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE				
	TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS				
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO				
	001/2026..				
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13	1.300,00		21.175,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,				
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER				
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA				

	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..		
05/03/2026

05/03/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13		3.000,00

1.680,00		18.175,92 C

16.495,92 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025
Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13		

450,00		

16.045,92 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.
Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13		

11.528,00		

4.517,92 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 13		

4.500,00		

17,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026..					
		Total do Dia:	23.510,75	18.560,75		

	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM
SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO					

17/03/2026	PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00		

17,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	1.000,00	1.000,00		
19/03/2026

19/03/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5			29.376,19

21.212,10	29.394,11 C

50.606,21 C	

19/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5		

21.212,10		

29.394,11 C	

19/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18		

29.376,19		

17,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...					
		Total do Dia:	50.588,29	50.588,29		
27/03/2026

27/03/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3			2.431,97

30.890,76	2.449,89 C

33.340,65 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			

28.091,52	

61.432,17 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			

4.068,50	

65.500,67 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			

16.146,00	

81.646,67 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14		

2.431,97		

79.214,70 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3		

30.890,76		

48.323,94 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		

28.091,52		

20.232,42 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		

16.146,00		

4.086,42 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		

4.068,50		

17,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	81.628,75	81.628,75		
31/03/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..			2.907,99	2.925,91 C	

31/03/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17				1.390,54	4.316,45 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM						
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -						
	PGFN.						
31/03/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13				2.640,92	6.957,37 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
31/03/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			1.390,54		5.566,83 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM						
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -						
	PGFN.						
31/03/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13			2.640,92		2.925,91 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
31/03/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13			2.907,99		17,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	
Total do Dia:		
6.939,45	
6.939,45		
		Saldo Conta Contábil:	8.470,46 C	169.763,38	161.310,84	17,92 C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	373.067,33 C				
02/03/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..			3.502,54	376.569,87 C	
		Total do Dia:	0,00	3.502,54		
04/03/2026	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.			2.593,60	379.163,47 C	
		Total do Dia:	0,00	2.593,60		
05/03/2026

05/03/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13			472,75

580,00	379.636,22 C

380.216,22 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13			

1.300,00	

381.516,22 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13			

3.000,00	

384.516,22 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA					

05/03/2026	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13			

1.680,00	

386.196,22 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025
Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13			

450,00	

386.646,22 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.
Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13			

11.528,00	

398.174,22 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 13			

4.500,00	

402.674,22 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026..					
		Total do Dia:	0,00	23.510,75		
17/03/2026	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..			1.000,00	403.674,22 C	
		Total do Dia:	0,00	1.000,00		
19/03/2026	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5			21.212,10	424.886,32 C	

	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
19/03/2026	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO
EM 6 VEZES...			29.376,19	454.262,51 C	
		Total do Dia:	0,00	50.588,29		
27/03/2026

27/03/2026	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			2.431,97

30.890,76	456.694,48 C

487.585,24 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			

28.091,52	

515.676,76 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			

16.146,00	

531.822,76 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			

4.068,50	

535.891,26 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	0,00	81.628,75		
31/03/2026

31/03/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13			1.390,54

2.640,92	537.281,80 C

539.922,72 C	

31/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13			

2.907,99	

542.830,71 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -					

MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

373.067,33 C

0,00
0,00

6.939,45
169.763,38

542.830,71 C

Conta Contábil:  6.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	93.257,89 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	93.257,89 C	0,00	0,00	93.257,89C	

Conta Contábil:  6.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	36.559,40 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	36.559,40 C	0,00	0,00	36.559,40C	

Conta Contábil:  6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	21.352,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	21.352,74 C	0,00	0,00	21.352,74C	

Conta Contábil:  6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	15.206,66 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	15.206,66 C	0,00	0,00	15.206,66C	

Conta Contábil:  6.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	56.698,49 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	56.698,49 C	0,00	0,00	56.698,49C	

Conta Contábil:  6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	55.025,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	55.025,63 C	0,00	0,00	55.025,63C	

Conta Contábil:  6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS PAGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.672,86 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.672,86 C	0,00	0,00	1.672,86C	

Conta Contábil:  6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  7.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DEVEDORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.688.639,27 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.688.639,27 D	0,00	0,00	2.688.639,27D	

Conta Contábil:  7.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D	

Conta Contábil:  7.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.437.548,14 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.437.548,14 D	0,00	0,00	2.437.548,14D	

Conta Contábil:  7.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.437.548,14 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.437.548,14 D	0,00	0,00	2.437.548,14D	

Conta Contábil:  7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.437.548,14 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.437.548,14 D	0,00	0,00	2.437.548,14D	

Conta Contábil:  7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	2.437.548,14 D				
02/03/2026

02/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.582,64

734,41		2.439.130,78 D

2.439.865,19 D	

02/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.781,36		
2.444.646,55 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	7.098,41	0,00		
03/03/2026

03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		7.878,00

1.972,08		2.452.524,55 D

2.454.496,63 D	

03/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
37,70		
2.454.534,33 D	

03/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.147,21		
2.455.681,54 D	

03/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
6.096,28		
2.461.777,82 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	17.131,27	0,00		
04/03/2026

04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.752,26

444,80		2.466.530,08 D

2.466.974,88 D	

04/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.296,97		
2.468.271,85 D	

04/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
9.757,07		
2.478.028,92 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	16.251,10	0,00		
05/03/2026

05/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.534,26

879,21		2.484.563,18 D

2.485.442,39 D	

05/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
19.262,08		
2.504.704,47 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	26.675,55	0,00		
06/03/2026

06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		89,52

5.142,27		2.504.793,99 D

2.509.936,26 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					

06/03/2026

06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		451,81

1.117,81		2.510.388,07 D

2.511.505,88 D	

06/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
35,63		
2.511.541,51 D	

06/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.238,31		
2.515.779,82 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	11.075,35	0,00		
09/03/2026

09/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.893,20

247,30		2.519.673,02 D

2.519.920,32 D	

09/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
825,30		
2.520.745,62 D	

09/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.472,78		
2.525.218,40 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	9.438,58	0,00		
10/03/2026

10/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		287,50

3.678,49		2.525.505,90 D

2.529.184,39 D	

10/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
822,18		
2.530.006,57 D	

10/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.771,32		
2.534.777,89 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	9.559,49	0,00		
11/03/2026

11/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.303,31

352,49		2.539.081,20 D

2.539.433,69 D	

11/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.200,33		
2.540.634,02 D	

11/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
12.219,41		
2.552.853,43 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	18.075,54	0,00		
12/03/2026

12/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.709,73

571,32		2.559.563,16 D

2.560.134,48 D	

12/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.272,50		
2.561.406,98 D	

12/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		

10.046,90		

2.571.453,88 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	18.600,45	0,00		
13/03/2026

13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.812,55

533,60		2.576.266,43 D

2.576.800,03 D	

13/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
5.009,79		
2.581.809,82 D	

13/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
55,00		
2.581.864,82 D	

13/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
524,29		
2.582.389,11 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	10.935,23	0,00		
16/03/2026

16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.144,29

298,03		2.585.533,40 D

2.585.831,43 D	

16/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
371,33		
2.586.202,76 D	

16/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
3.087,98		
2.589.290,74 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.901,63	0,00		
17/03/2026

17/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.500,12

180,86		2.591.790,86 D

2.591.971,72 D	

17/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.527,20		
2.593.498,92 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	4.208,18	0,00		
18/03/2026

18/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.325,91

889,44		2.594.824,83 D

2.595.714,27 D	

18/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.057,56		
2.599.771,83 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.272,91	0,00		
19/03/2026

19/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.703,10

128,97		2.603.474,93 D

2.603.603,90 D	

19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		

38,87		

2.603.642,77 D	

19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
189,71		
2.603.832,48 D	

19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.946,17		
2.605.778,65 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.006,82	0,00		
20/03/2026

20/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.053,91

595,06		2.606.832,56 D

2.607.427,62 D	

20/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.017,46		
2.609.445,08 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	3.666,43	0,00		
23/03/2026

23/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.657,39

171,90		2.611.102,47 D

2.611.274,37 D	

23/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
50,29		
2.611.324,66 D	

23/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.668,90		
2.612.993,56 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	3.548,48	0,00		
24/03/2026

24/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		448,14

220,59		2.613.441,70 D

2.613.662,29 D	

24/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
3.390,05		
2.617.052,34 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	4.058,78	0,00		
25/03/2026

25/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.769,90

227,74		2.619.822,24 D

2.620.049,98 D	

25/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
526,50		
2.620.576,48 D	

25/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.294,28		
2.624.870,76 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	7.818,42	0,00		
26/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.776,34		2.627.647,10 D	

26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		

95,28		

2.627.742,38 D	

26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
150,87		
2.627.893,25 D	

26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.456,35		
2.630.349,60 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	5.478,84	0,00		
27/03/2026

27/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		89,52

1.426,07		2.630.439,12 D

2.631.865,19 D	

27/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
584,36		
2.632.449,55 D	

27/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.055,08		
2.634.504,63 D	

27/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9		
1.040,00		
2.635.544,63 D	
	(SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA
REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 03/2026..					
		Total do Dia:	5.195,03	0,00		
30/03/2026

30/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.405,77

381,47		2.636.950,40 D

2.637.331,87 D	

30/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
17.678,24		
2.655.010,11 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	19.465,48	0,00		
31/03/2026

31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		5.987,28

1.526,44		2.660.997,39 D

2.662.523,83 D	

31/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
61,74		
2.662.585,57 D	

31/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.103,87		
2.663.689,44 D	

31/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3		
2.676,30		
2.666.365,74 D	

31/03/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3		
4.954,60		
2.671.320,34 D	

31/03/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.053,15		
2.673.373,49 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -					

Principal (1611010100).

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

2.437.548,14 D

18.363,38
235.825,35

0,00
0,00

2.673.373,49 D

Conta Contábil:  8.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES CREDORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.688.639,27 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.688.639,27 C	0,00	0,00	2.688.639,27C	

Conta Contábil:  8.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 - A EXECUTAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.437.548,14 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.437.548,14 C	0,00	0,00	2.437.548,14C	

Conta Contábil:  8.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.437.548,14 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.437.548,14 C	0,00	0,00	2.437.548,14C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.437.548,14 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.437.548,14 C	0,00	0,00	2.437.548,14C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.029.502,04 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.029.502,04 C	0,00	0,00	1.029.502,04C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	1.029.502,04 C				
02/03/2026

02/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.582,64

734,41	1.031.084,68 C

1.031.819,09 C	

02/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.781,36	
1.036.600,45 C	

02/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100). Empenho nº 35 da despesa nº 10		
1.490,99		
1.035.109,46 C	

02/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.
PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 36 da despesa nº 10		

1.080,30		

1.034.029,16 C	

02/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 38 da despesa nº 13		

54.000,00		

980.029,16 C	

02/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			

3.502,54	

983.531,70 C	

02/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -		

3.502,54		

980.029,16 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	60.073,83	10.600,95		
03/03/2026

03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			7.878,00

1.972,08	987.907,16 C

989.879,24 C	

03/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
37,70	
989.916,94 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					

03/03/2026

03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.147,21

6.096,28	991.064,15 C

997.160,43 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	17.131,27		
04/03/2026

04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.752,26

444,80	1.001.912,69 C

1.002.357,49 C	

04/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.296,97	
1.003.654,46 C	

04/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
9.757,07	
1.013.411,53 C	

04/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100). Empenho nº 37 da despesa nº 4		
2.593,60		
1.010.817,93 C	

04/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.
Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4			

2.593,60	

1.013.411,53 C	

04/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.
Retenção extraorçamentária na pagamento do		

209,10		

1.013.202,43 C	

04/03/2026	empenho de nº 37 ref. INSS - SAAE.
Pagamento de empenho de nº 37 (SAAE -		
2.384,50		
1.010.817,93 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	5.187,20	18.844,70		
05/03/2026

05/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.534,26

879,21	1.017.352,19 C

1.018.231,40 C	

05/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
19.262,08	
1.037.493,48 C	

05/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5		
4.297,94		
1.033.195,54 C	

05/03/2026	(MUNICIPIO DE IRANDUBA) via
debito_automatico.
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5			
4.297,94	
1.037.493,48 C	

05/03/2026	(IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE
FEVEREIRO/2026.
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6			
1.263,94	
1.038.757,42 C	

05/03/2026	(IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE
FEVEREIRO/2026.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6		
1.263,94		
1.037.493,48 C	

05/03/2026	(MUNICIPIO DE IRANDUBA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO		
472,75		
1.037.020,73 C	
	FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via					

	debito_automatico.		
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13		472,75	1.037.493,48 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA				
	ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA				
	RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS				
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO				
	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..				
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC	580,00		1.036.913,48 C	
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via				
	debito_automatico.				
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13		580,00	1.037.493,48 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO				
	E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE				
	TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS				
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO				
	001/2026..				
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13		1.300,00	1.038.793,48 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,				
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER				
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA				
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..				
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS	1.300,00		1.037.493,48 C	
	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-				
	CONVERGEM) via debito_automatico.				
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS	3.000,00		1.034.493,48 C	
	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-				
	CONVERGEM) via debito_automatico.				
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13		3.000,00	1.037.493,48 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.				
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..				
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13		1.680,00	1.039.173,48 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				

05/03/2026	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025
Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS		

1.680,00		

1.037.493,48 C	

05/03/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13			
450,00	
1.037.943,48 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.
Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS		

450,00		

1.037.493,48 C	

05/03/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA)		
11.528,00		
1.025.965,48 C	

05/03/2026	via debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13			
11.528,00	
1.037.493,48 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 13			

4.500,00	

1.041.993,48 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026..
Pagamento de empenho de nº 32 (J A DE		

4.500,00		

1.037.493,48 C	
	OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	29.072,63	55.748,18		
06/03/2026

06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			89,52

5.142,27	1.037.583,00 C

1.042.725,27 C	

06/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
451,81	
1.043.177,08 C	

06/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.117,81	
1.044.294,89 C	

06/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			

35,63	

1.044.330,52 C	

06/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.238,31	
1.048.568,83 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	11.075,35		
09/03/2026

09/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.893,20

247,30	1.052.462,03 C

1.052.709,33 C	

09/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
825,30	
1.053.534,63 C	

09/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.472,78	
1.058.007,41 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.438,58		
10/03/2026

10/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			287,50

3.678,49	1.058.294,91 C

1.061.973,40 C	

10/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
822,18	
1.062.795,58 C	

10/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.771,32	
1.067.566,90 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.559,49		
11/03/2026

11/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.303,31

352,49	1.071.870,21 C

1.072.222,70 C	

11/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.200,33	
1.073.423,03 C	

11/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
12.219,41	
1.085.642,44 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	18.075,54		
12/03/2026

12/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.709,73

571,32	1.092.352,17 C

1.092.923,49 C	

12/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.272,50	
1.094.195,99 C	

12/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
10.046,90	
1.104.242,89 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -					

	Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	18.600,45		
13/03/2026

13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.812,55

533,60	1.109.055,44 C

1.109.589,04 C	

13/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
5.009,79	
1.114.598,83 C	

13/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
55,00	
1.114.653,83 C	

13/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
524,29	
1.115.178,12 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	10.935,23		
16/03/2026

16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.144,29

298,03	1.118.322,41 C

1.118.620,44 C	

16/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
371,33	
1.118.991,77 C	

16/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.087,98	
1.122.079,75 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.901,63		
17/03/2026

17/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.500,12

180,86	1.124.579,87 C

1.124.760,73 C	

17/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.527,20	
1.126.287,93 C	

17/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL		
1.000,00		
1.125.287,93 C	

17/03/2026	REGIONAL DO TRABALHO TRT) via
debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6			
1.000,00	
1.126.287,93 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	1.000,00	5.208,18		
18/03/2026

18/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.325,91

889,44	1.127.613,84 C

1.128.503,28 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					

18/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2
ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.057,56	1.132.560,84 C	
		Total do Dia:	0,00	6.272,91		
19/03/2026

19/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.703,10

128,97	1.136.263,94 C

1.136.392,91 C	

19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
38,87	
1.136.431,78 C	

19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
189,71	
1.136.621,49 C	

19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.946,17	
1.138.567,66 C	

19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO		
21.212,10		
1.117.355,56 C	

19/03/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5			
21.212,10	
1.138.567,66 C	

19/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18			

29.376,19	

1.167.943,85 C	

19/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE		

29.376,19		

1.138.567,66 C	
	JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	50.588,29	56.595,11		
20/03/2026

20/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.053,91

595,06	1.139.621,57 C

1.140.216,63 C	

20/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.017,46	
1.142.234,09 C	

20/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100). Empenho nº 34 da despesa nº 13		
31.500,00		
1.110.734,09 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.					
		Total do Dia:	31.500,00	3.666,43		
23/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -			1.657,39	1.112.391,48 C	

	Principal (1611010100).					
23/03/2026

23/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			171,90

50,29	1.112.563,38 C

1.112.613,67 C	

23/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.668,90	
1.114.282,57 C	

23/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100). Empenho nº 33 da despesa nº 16		
23.208,00		
1.091.074,57 C	
	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE..					
		Total do Dia:	23.208,00	3.548,48		
24/03/2026

24/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			448,14

220,59	1.091.522,71 C

1.091.743,30 C	

24/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.390,05	
1.095.133,35 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.058,78		
25/03/2026

25/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.769,90

227,74	1.097.903,25 C

1.098.130,99 C	

25/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
526,50	
1.098.657,49 C	

25/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.294,28	
1.102.951,77 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	7.818,42		
26/03/2026

26/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.776,34

95,28	1.105.728,11 C

1.105.823,39 C	

26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
150,87	
1.105.974,26 C	

26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.456,35	
1.108.430,61 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.478,84		
27/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			89,52	1.108.520,13 C	

27/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.426,07	1.109.946,20 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -				
	Principal (1611010100).				
27/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		584,36	1.110.530,56 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -				
	Principal (1611010100).				
27/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.055,08	1.112.585,64 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -				
	Principal (1611010100).				
27/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9	1.040,00		1.111.545,64 C	
	(SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO				
	IRANDUBA) via debito_automatico.				
27/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9		1.040,00	1.112.585,64 C	
	(SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA				
	REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO				
	FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS,				
	REFERENTE A COMP. 03/2026..				
27/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10		494,40	1.113.080,04 C	
	(PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA				
	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO				
	ALIMENTICIA NA COMP. 03/2026..				
27/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº	494,40		1.112.585,64 C	
	10 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO				
	IRANDUBA) via debito_automatico.				
27/03/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA	2.431,97		1.110.153,67 C	
	FEDERAL) via debito_automatico.				
27/03/2026	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14		2.431,97	1.112.585,64 C	
	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..				
27/03/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3		30.890,76	1.143.476,40 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
27/03/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -	30.890,76		1.112.585,64 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA) via debito_automatico.				
27/03/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -	23.030,35		1.089.555,29 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA) via debito_automatico.				
27/03/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		28.091,52	1.117.646,81 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
27/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do	494,40		1.117.152,41 C	
	empenho de nº 3 ref. PENSAO ALIMENTICIA -				
	SAAE.				
27/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do	4.566,77		1.112.585,64 C	
	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.				
27/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do	537,78		1.112.047,86 C	
	empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.				
27/03/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -	13.641,17		1.098.406,69 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE				

	IRANDUBA) via debito_automatico.		
27/03/2026

27/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do
empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		1.967,05	

16.146,00	1.096.439,64 C

1.112.585,64 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			

4.068,50	

1.116.654,14 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -		

4.068,50		

1.112.585,64 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	83.163,15	87.318,18		
30/03/2026

30/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.405,77

381,47	1.113.991,41 C

1.114.372,88 C	

30/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
17.678,24	
1.132.051,12 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	19.465,48		
31/03/2026

31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.987,28

1.526,44	1.138.038,40 C

1.139.564,84 C	

31/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
61,74	
1.139.626,58 C	

31/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.103,87	
1.140.730,45 C	

31/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
2.676,30	
1.143.406,75 C	

31/03/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
4.954,60	
1.148.361,35 C	

31/03/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.053,15	
1.150.414,50 C	

31/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO		
1.390,54		
1.149.023,96 C	

31/03/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			
1.390,54	
1.150.414,50 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.					

31/03/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13				2.640,92	1.153.055,42 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
31/03/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA			2.640,92		1.150.414,50 C	
	ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.						
31/03/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13				2.907,99	1.153.322,49 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
31/03/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO			2.907,99		1.150.414,50 C	
	BRASIL S/A) via debito_automatico.	
Total do Dia:		
6.939,45	
25.302,83		
		Saldo Conta Contábil:	1.029.502,04 C	290.732,55	411.645,01	1.150.414,50 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	844.212,30 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	844.212,30 C	0,00	0,00	844.212,30C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	871.242,65 C				
02/03/2026

02/03/2026	Empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.
PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 36 da despesa nº 10			1.490,99

1.080,30	872.733,64 C

873.813,94 C	

02/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 38 da despesa nº 13			

54.000,00	

927.813,94 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..					
		Total do Dia:	0,00	56.571,29	
04/03/2026

04/03/2026	Empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.
Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4	2.593,60	930.407,54 C

2.593,60	927.813,94 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR
EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.				
		Total do Dia:	2.593,60	2.593,60		
05/03/2026

05/03/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13	580,00

472,75		927.233,94 C

926.761,19 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA				

	RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS
DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO		

05/03/2026	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13		
1.300,00		
925.461,19 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13		

3.000,00		

922.461,19 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13		

1.680,00		

920.781,19 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202
Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13		

11.528,00		

909.253,19 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.					
		Total do Dia:	18.560,75	0,00		
17/03/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..		1.000,00		908.253,19 C	

		Total do Dia:	1.000,00	0,00		
19/03/2026

19/03/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5		29.376,19

21.212,10		878.877,00 C

857.664,90 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	50.588,29	0,00		
20/03/2026	Empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.			31.500,00	889.164,90 C	
		Total do Dia:	0,00	31.500,00		
23/03/2026	Empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE..			23.208,00	912.372,90 C	
		Total do Dia:	0,00	23.208,00		
27/03/2026

27/03/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3		2.431,97

30.890,76		909.940,93 C

879.050,17 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4		

28.091,52		

850.958,65 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4		

4.068,50		

846.890,15 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS					

	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA
AUTARQUIA..		
27/03/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA
AUTARQUIA..			16.146,00		830.744,15 C	
		Total do Dia:		81.628,75	0,00		
31/03/2026

31/03/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17			2.907,99

1.390,54		827.836,16 C

826.445,62 C	

31/03/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13			

2.640,92		

823.804,70 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
		Total do Dia:		6.939,45	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	871.242,65 C	161.310,84	113.872,89	823.804,70 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	27.030,35 D

Débito

Crédito

Saldo

31/03/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

1.390,54	28.420,89 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

27.030,35 D

1.390,54
1.390,54

0,00
0,00

28.420,89 D

Conta Contábil:  8.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	188.449,78 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	188.449,78 C	0,00	0,00	188.449,78C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	179.499,61 C				
02/03/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..		3.502,54		175.997,07 C	
		Total do Dia:	3.502,54	0,00		
04/03/2026

04/03/2026	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.
Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4		

2.593,60	2.593,60	178.590,67 C

175.997,07 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.					
		Total do Dia:	2.593,60	2.593,60		
05/03/2026

05/03/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13			580,00

472,75	176.577,07 C

177.049,82 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13			

1.300,00	

178.349,82 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13			

3.000,00	

181.349,82 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					

	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE		
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM		
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE		
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,		
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE		
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA		
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.		
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..		
05/03/2026	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13		1.680,00	183.029,82 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,				
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,				
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.				
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202				
05/03/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13		11.528,00	194.557,82 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4				
	COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS				
	CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO				
	ELETRONICO 001/2025.SAAE.				
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13	472,75		194.085,07 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA				
	ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA				
	RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS				
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO				
	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..				
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13	580,00		193.505,07 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO				
	E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE				
	TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS				
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO				
	001/2026..				
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13	1.300,00		192.205,07 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,				
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER				
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA				

	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..		
05/03/2026

05/03/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13		3.000,00

1.680,00		189.205,07 C

187.525,07 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025
Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13		

450,00		

187.075,07 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.
Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13		

11.528,00		

175.547,07 C	

05/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 13		

4.500,00		

171.047,07 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026..					
		Total do Dia:	23.510,75	18.560,75		

	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM
SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO					

17/03/2026	PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00		

171.047,07 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	1.000,00	1.000,00		
19/03/2026

19/03/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5			29.376,19

21.212,10	200.423,26 C

221.635,36 C	

19/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5		

21.212,10		

200.423,26 C	

19/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18		

29.376,19		

171.047,07 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...					
		Total do Dia:	50.588,29	50.588,29		
27/03/2026

27/03/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3			2.431,97

30.890,76	173.479,04 C

204.369,80 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			

28.091,52	

232.461,32 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			

4.068,50	

236.529,82 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			

16.146,00	

252.675,82 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14		

2.431,97		

250.243,85 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3		

30.890,76		

219.353,09 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		

28.091,52		

191.261,57 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		

16.146,00		

175.115,57 C	

27/03/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		

4.068,50		

171.047,07 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	81.628,75	81.628,75		
31/03/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..			2.907,99	173.955,06 C	

31/03/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17				1.390,54	175.345,60 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM						
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -						
	PGFN.						
31/03/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17				1.390,54	176.736,14 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM						
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -						
	PGFN.						
31/03/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13				2.640,92	179.377,06 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
31/03/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			1.390,54		177.986,52 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM						
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -						
	PGFN.						
31/03/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13			2.640,92		175.345,60 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
31/03/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13			2.907,99		172.437,61 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	
Total do Dia:		
6.939,45	
8.329,99		
		Saldo Conta Contábil:	179.499,61 C	169.763,38	162.701,38	172.437,61 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	8.950,17 C				
04/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 37 ref. INSS - SAAE.			209,10	9.159,27 C	
		Total do Dia:	0,00	209,10		
05/03/2026

05/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE FEVEREIRO/2026.
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6		4.297,94

1.263,94		4.861,33 C

3.597,39 C	
	(IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE
FEVEREIRO/2026.					
		Total do Dia:	5.561,88	0,00		
27/03/2026

27/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 03/2026..
Retenção extraorçamentária na pagamento do		494,40	

494,40	3.102,99 C

3.597,39 C	

27/03/2026	empenho de nº 3 ref. PENSAO ALIMENTICIA -
SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
4.566,77	
8.164,16 C	

27/03/2026	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
537,78	
8.701,94 C	

27/03/2026	empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
1.967,05	
10.668,99 C	
	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.					
		Total do Dia:	494,40	7.566,00		
		Saldo Conta Contábil:	8.950,17 C	6.056,28	7.775,10	10.668,99 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	375.384,02 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	375.384,02 C	0,00	0,00	375.384,02C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	361.004,98 C				
02/03/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.			3.502,54	364.507,52 C	
		Total do Dia:	0,00	3.502,54		
04/03/2026	Pagamento de empenho de nº 37 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.			2.384,50	366.892,02 C	
		Total do Dia:	0,00	2.384,50		
05/03/2026

05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 9 (ANC			472,75

580,00	367.364,77 C

367.944,77 C	

05/03/2026	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS			
1.300,00	
369.244,77 C	

05/03/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS			
3.000,00	
372.244,77 C	

05/03/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS			
1.680,00	
373.924,77 C	

05/03/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS			
450,00	
374.374,77 C	

05/03/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA)			
11.528,00	
385.902,77 C	

05/03/2026	via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 32 (J A DE			
4.500,00	
390.402,77 C	
	OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	23.510,75		
17/03/2026	Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via
debito_automatico.			1.000,00	391.402,77 C	
		Total do Dia:	0,00	1.000,00		
19/03/2026

19/03/2026	Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE			21.212,10

29.376,19	412.614,87 C

441.991,06 C	
	JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	50.588,29		
27/03/2026

27/03/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -			2.431,97

30.890,76	444.423,03 C

475.313,79 C	

27/03/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -			
23.030,35	
498.344,14 C	

27/03/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -			
13.641,17	
511.985,31 C	

27/03/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -			
4.068,50	
516.053,81 C	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.

31/03/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
31/03/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.
31/03/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.

Total do Dia:

Total do Dia:

0,00

0,00

74.062,75
1.390,54	517.444,35 C

2.640,92	520.085,27 C

2.907,99	522.993,26 C

6.939,45

Saldo Conta Contábil:

361.004,98 C

0,00

161.988,28

522.993,26 C

Conta Contábil:  8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	14.379,04 C

Débito

Crédito

Saldo

05/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via
debito_automatico.
05/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via
debito_automatico.

27/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO
IRANDUBA) via debito_automatico.
27/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO
IRANDUBA) via debito_automatico.

Total do Dia:

Total do Dia:

0,00

0,00

4.297,94	18.676,98 C

1.263,94	19.940,92 C

5.561,88
1.040,00	20.980,92 C

494,40	21.475,32 C

1.534,40

Saldo Conta Contábil:

14.379,04 C

0,00

7.096,28

21.475,32 C

Conta Contábil:  8.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	3.470.868,04 D				
02/03/2026

02/03/2026	Empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.
PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 36 da despesa nº 10		1.490,99

1.080,30		3.472.359,03 D

3.473.439,33 D	

02/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 38 da despesa nº 13		

54.000,00		

3.527.439,33 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..					
		Total do Dia:	56.571,29	0,00		
04/03/2026	Empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.		2.593,60		3.530.032,93 D	
		Total do Dia:	2.593,60	0,00		
20/03/2026	Empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.		31.500,00		3.561.532,93 D	
		Total do Dia:	31.500,00	0,00		
23/03/2026	Empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE..		23.208,00		3.584.740,93 D	
		Total do Dia:	23.208,00	0,00		

Saldo Conta Contábil:

3.470.868,04 D

113.872,89

0,00

3.584.740,93 D

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	3.470.868,04 C				
02/03/2026

02/03/2026	Empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.
PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 36 da despesa nº 10			1.490,99

1.080,30	3.472.359,03 C

3.473.439,33 C	

02/03/2026	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..
Empenho nº 38 da despesa nº 13			

54.000,00	

3.527.439,33 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..					
		Total do Dia:	0,00	56.571,29		
04/03/2026	Empenho nº 37 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.			2.593,60	3.530.032,93 C	
		Total do Dia:	0,00	2.593,60		
20/03/2026	Empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.			31.500,00	3.561.532,93 C	
		Total do Dia:	0,00	31.500,00		
23/03/2026	Empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026- SAAE..			23.208,00	3.584.740,93 C	
		Total do Dia:	0,00	23.208,00		

Saldo Conta Contábil:

3.470.868,04 C

0,00

113.872,89

3.584.740,93 C

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES PRESIDENTE

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR