ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 1 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.651.114,59 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.651.114,59 D 0,00 0,00 2.651.114,59D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 2 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.100.890,58 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.100.890,58 D 0,00 0,00 2.100.890,58D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 3 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 737.160,28 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 737.160,28 D 0,00 0,00 737.160,28D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 4 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 737.160,28 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 737.160,28 D 0,00 0,00 737.160,28D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 5 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 737.160,28 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 737.160,28 D 0,00 0,00 737.160,28D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 6 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000000 - CONTA ÚNICA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 12.407,43 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 12.407,43 D 0,00 0,00 12.407,43D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 7 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 - Banco Bradesco 4011-6 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 12.342,04 D Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Pagamento de empenho de nº 27 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 02/02/2026 Pagamento de empenho de nº 28 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 02/02/2026 Pagamento de empenho de nº 30 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 02/02/2026 Pagamento de empenho de nº 31 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 02/02/2026 Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 108.888 2 | para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8) ref. TED. 2.948,93 9.393,11 D 1.991,14 7.401,97 D 6.144,92 1.257,05 D 12.323,01 11.065,96 C 25.000,00 13.934,04 D Total do Dia: 25.000,00 23.408,00 09/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 89,52 14.023,56 D 12/02/2026 Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico, documento: 42. Total do Dia: Total do Dia: 89,52 0,00 0,00 580,00 13.443,56 D 580,00 26/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 28.360,80 41.804,36 D 27/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. Total do Dia: 28.360,80 0,00 1.040,00 40.764,36 D 13.577,93 27.186,43 D 16.742,46 10.443,97 D 1.378,88 9.065,09 D 27/02/2026 Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 108.888 2 | para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8) ref. TED. 30.000,00 39.065,09 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 12.342,04 D 30.000,00 83.450,32 32.739,27 56.727,27 39.065,09 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 8 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 - BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 02/02/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 02/02/2026 Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 108.888 2 | para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8) ref. TED. 18.137,58 18.137,58 D 6.985,47 25.123,05 D 25.000,00 123,05 D 03/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 25.123,05 25.000,00 5.346,55 5.223,50 C 03/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.496,23 272,73 D 04/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 5.496,23 5.346,55 6.739,60 6.466,87 C 04/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 6.986,43 519,56 D 05/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 6.986,43 6.739,60 5.181,91 4.662,35 C 05/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.349,66 687,31 D Total do Dia: 5.349,66 5.181,91 06/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 25 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico, documento: 26. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 10 (YARA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico, documento: 1. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 48. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 47. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 46. 06/02/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 3.325,00 4.012,31 D 4.500,00 487,69 C 4.800,00 5.287,69 C 1.300,00 6.587,69 C 3.000,00 9.587,69 C 1.680,00 11.267,69 C 12.071,49 803,80 D Total do Dia: 15.396,49 15.280,00 09/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 09/02/2026 Pagamento de empenho de nº 18 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico, documento: 169. 09/02/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 4.164,75 4.968,55 D 16.828,00 11.859,45 C 12.812,02 952,57 D Total do Dia: 16.976,77 16.828,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 9 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 10/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 10/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.201,47 3.248,90 C 4.343,67 1.094,77 D 11/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 4.343,67 4.201,47 9.570,59 8.475,82 C 11/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 9.869,95 1.394,13 D Total do Dia: 9.869,95 9.570,59 12/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 12/02/2026 Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico, documento: 7. 12/02/2026 Pagamento de empenho de nº 17 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico, documento: 37. 12/02/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 6.177,22 7.571,35 D 12.052,00 4.480,65 C 6.050,00 10.530,65 C 12.127,34 1.596,69 D 13/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 18.304,56 18.102,00 4.194,81 2.598,12 C 13/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.314,42 1.716,30 D 18/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 4.314,42 4.194,81 3.009,62 1.293,32 C 18/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.116,52 1.823,20 D 19/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 3.116,52 3.009,62 2.339,52 516,32 C 19/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.420,39 1.904,07 D 20/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 2.420,39 2.339,52 5.323,31 3.419,24 C 20/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 5.528,64 2.109,40 D 23/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 5.528,64 5.323,31 2.652,82 543,42 C 23/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.744,44 2.201,02 D Total do Dia: 2.744,44 2.652,82 24/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 24/02/2026 Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via debito_automatico. 24/02/2026 Pagamento de empenho de nº 26 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico. 24/02/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 4.014,80 6.215,82 D 29.376,19 23.160,37 C 710,00 23.870,37 C 26.176,46 2.306,09 D 25/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 30.191,26 30.086,19 4.130,46 1.824,37 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 10 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 25/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.267,60 2.443,23 D 26/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 4.267,60 4.130,46 3.788,84 1.345,61 C 26/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.902,89 2.557,28 D Total do Dia: 3.902,89 3.788,84 27/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 24 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 25 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 27/02/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 27/02/2026 Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 108.888 2 | para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8) ref. TED. 2.951,20 5.508,48 D 8.900,00 3.391,52 C 6.249,00 9.640,52 C 2.676,02 12.316,54 C 42.316,54 30.000,00 D 30.000,00 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 45.267,74 209.600,71 47.825,02 209.600,71 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 11 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003 - CAIXA ECONOMICA C 8-4 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 12 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 - 2 - CEF- CONTA 575267795-1 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 65,39 D Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 02/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 02/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 02/02/2026 Pagamento de empenho de nº 29 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 854,44 789,05 C 2.195,86 1.406,81 D 1.135,48 2.542,29 D 2.384,50 157,79 D 03/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 3.331,34 3.238,94 5.257,23 5.099,44 C 03/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 03/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 03/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.362,19 737,25 C 168,47 568,78 C 896,61 327,83 D 04/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 5.427,27 5.257,23 5.233,80 4.905,97 C 04/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 04/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 04/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.710,31 1.195,66 C 501,57 694,09 C 1.184,13 490,04 D 05/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 5.396,01 5.233,80 6.416,02 5.925,98 C 05/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 05/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 05/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 945,58 4.980,40 C 5.310,25 329,85 D 381,22 711,07 D Total do Dia: 6.637,05 6.416,02 06/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 06/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 06/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 06/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 06/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 06/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 06/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS) via debito_automatico. 3.906,39 4.617,46 D 190,77 4.808,23 D 942,28 5.750,51 D 36,79 5.787,30 D 1.602,72 4.184,58 D 2.823,88 1.360,70 D 7.205,52 5.844,82 C 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO 472,75 6.317,57 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 13 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 06/02/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 713,45 7.031,02 C 20.416,22 27.447,24 C 28.288,01 840,77 D 09/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 33.364,24 33.234,54 5.901,19 5.060,42 C 09/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 09/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 09/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 4.944,18 116,24 C 912,85 796,61 D 228,23 1.024,84 D 10/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 6.085,26 5.901,19 4.551,98 3.527,14 C 10/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 10/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 10/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 166,80 3.360,34 C 3.851,45 491,11 D 681,74 1.172,85 D 11/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 4.699,99 4.551,98 7.729,63 6.556,78 C 11/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 11/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 11/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 11/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.214,77 3.342,01 C 802,77 2.539,24 C 2.500,00 39,24 C 1.347,33 1.308,09 D 12/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 7.864,87 7.729,63 11.857,20 10.549,11 C 12/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 12/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 12/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 12/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 12/02/2026 Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico. 128,97 10.420,14 C 11.451,52 1.031,38 D 263,43 1.294,81 D 1.360,70 2.655,51 D 1.000,00 1.655,51 D 13/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 13.204,62 12.857,20 4.628,50 2.972,99 C 13/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 3.768,25 795,26 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 14 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 13/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 13/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 333,84 1.129,10 D 681,52 1.810,62 D 18/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 4.783,61 4.628,50 2.899,85 1.089,23 C 18/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 18/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 18/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 18/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.129,88 1.040,65 D 111,20 1.151,85 D 685,26 1.837,11 D 55,60 1.892,71 D 19/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 2.981,94 2.899,85 1.847,66 45,05 D 19/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 19/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 19/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 1.547,19 1.592,24 D 280,68 1.872,92 D 75,40 1.948,32 D 20/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 1.903,27 1.847,66 3.072,57 1.124,25 C 20/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 20/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 20/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 275,53 848,72 C 2.303,55 1.454,83 D 581,78 2.036,61 D 23/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 3.160,86 3.072,57 2.927,44 890,83 C 23/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 23/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 23/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 288,01 602,82 C 1.808,26 1.205,44 D 913,60 2.119,04 D 24/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 3.009,87 2.927,44 2.166,98 47,94 C 24/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 24/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 24/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 24/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 24/02/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 2.274,93 2.226,99 D 571,45 2.798,44 D 130,00 2.928,44 D 172,52 2.755,92 D 540,93 2.214,99 D 25/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 2.976,38 2.880,43 990,85 1.224,14 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 15 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 25/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 25/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 25/02/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 25/02/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 906,51 2.130,65 D 2.037,85 4.168,50 D 69,00 4.099,50 D 1.803,66 2.295,84 D 26/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: 2.944,36 2.863,51 33.433,44 31.137,60 C 26/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 26/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 2.756,89 28.380,71 C 30.778,19 2.397,48 D Total do Dia: 33.535,08 33.433,44 27/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 27/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 27/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. 27/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 27/02/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 2.564,13 4.961,61 D 55,60 5.017,21 D 404,51 5.421,72 D 494,40 4.927,32 D 2.852,18 2.075,14 D 2.437,28 362,14 C 31.536,39 31.898,53 C 31.963,92 65,39 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 65,39 D 34.988,16 176.294,18 37.320,25 176.294,18 65,39 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 16 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 724.752,85 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 724.752,85 D 0,00 0,00 724.752,85D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 17 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 538.609,84 D Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: 0,00 6.985,47 531.624,37 D 6.985,47 03/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 5.346,55 536.970,92 D Total do Dia: 5.346,55 0,00 04/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 6.739,60 543.710,52 D Total do Dia: 6.739,60 0,00 05/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 5.181,91 548.892,43 D 06/02/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 09/02/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 5.181,91 0,00 0,00 0,00 12.071,49 536.820,94 D 12.071,49 12.812,02 524.008,92 D 12.812,02 10/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 4.201,47 528.210,39 D Total do Dia: 4.201,47 0,00 11/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 9.570,59 537.780,98 D 12/02/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: Total do Dia: 9.570,59 0,00 0,00 12.127,34 525.653,64 D 12.127,34 13/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 4.194,81 529.848,45 D Total do Dia: 4.194,81 0,00 18/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 3.009,62 532.858,07 D Total do Dia: 3.009,62 0,00 19/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 2.339,52 535.197,59 D Total do Dia: 2.339,52 0,00 20/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 5.323,31 540.520,90 D Total do Dia: 5.323,31 0,00 23/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 2.652,82 543.173,72 D 24/02/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. Total do Dia: Total do Dia: 2.652,82 0,00 0,00 26.176,46 516.997,26 D 26.176,46 25/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 4.130,46 521.127,72 D Total do Dia: 4.130,46 0,00 26/02/2026 Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 3.788,84 524.916,56 D Total do Dia: 3.788,84 0,00 27/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO 0,05 524.916,61 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 18 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. 27/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. 27/02/2026 Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2. 4.143,87 529.060,48 D 42.316,54 486.743,94 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 538.609,84 D 4.143,92 60.623,42 42.316,54 112.489,32 486.743,94 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 19 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003 - 3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 186.143,01 D Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 854,44 186.997,45 D Total do Dia: 854,44 0,00 03/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 5.257,23 192.254,68 D Total do Dia: 5.257,23 0,00 04/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 5.233,80 197.488,48 D Total do Dia: 5.233,80 0,00 05/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 6.416,02 203.904,50 D 06/02/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. Total do Dia: Total do Dia: 6.416,02 0,00 0,00 28.288,01 175.616,49 D 28.288,01 09/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 5.901,19 181.517,68 D Total do Dia: 5.901,19 0,00 10/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 4.551,98 186.069,66 D Total do Dia: 4.551,98 0,00 11/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 7.729,63 193.799,29 D Total do Dia: 7.729,63 0,00 12/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 11.857,20 205.656,49 D Total do Dia: 11.857,20 0,00 13/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 4.628,50 210.284,99 D Total do Dia: 4.628,50 0,00 18/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 2.899,85 213.184,84 D Total do Dia: 2.899,85 0,00 19/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.847,66 215.032,50 D Total do Dia: 1.847,66 0,00 20/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 3.072,57 218.105,07 D Total do Dia: 3.072,57 0,00 23/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 2.927,44 221.032,51 D Total do Dia: 2.927,44 0,00 24/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 2.166,98 223.199,49 D Total do Dia: 2.166,98 0,00 25/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 990,85 224.190,34 D Total do Dia: 990,85 0,00 26/02/2026 Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 33.433,44 257.623,78 D Total do Dia: 33.433,44 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 20 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 27/02/2026 Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. 27/02/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1. 1.781,95 259.405,73 D 31.963,92 227.441,81 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 186.143,01 D 1.781,95 101.550,73 31.963,92 60.251,93 227.441,81 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 21 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.308.847,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.308.847,89 D 0,00 0,00 1.308.847,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 22 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.0.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.308.847,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.308.847,89 D 0,00 0,00 1.308.847,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 23 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.308.847,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.308.847,89 D 0,00 0,00 1.308.847,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 24 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6,12 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6,12 D 0,00 0,00 6,12D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 25 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 21.015,83 D Débito Crédito Saldo 06/02/2026 Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 3 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE. Total do Dia: 0,00 1.040,00 19.975,83 D 1.040,00 27/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 02/2026.. 1.040,00 21.015,83 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 21.015,83 D 1.040,00 1.040,00 0,00 1.040,00 21.015,83 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 26 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.3.8.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.287.825,94 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.287.825,94 D 0,00 0,00 1.287.825,94D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 27 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.5.0.0.00.00.00.00.000000 - ESTOQUES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 54.882,41 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 54.882,41 D 0,00 0,00 54.882,41D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 28 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.0.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 54.882,41 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 54.882,41 D 0,00 0,00 54.882,41D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 29 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 54.882,41 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 54.882,41 D 0,00 0,00 54.882,41D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 30 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 25.999,52 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 25.999,52 D 0,00 0,00 25.999,52D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 31 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.01.00.00.000000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 25.999,52 D Débito Crédito Saldo 03/02/2026 Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026. 16.828,00 42.827,52 D Total do Dia: 16.828,00 0,00 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 8.900,00 51.727,52 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 25.999,52 D 8.900,00 25.728,00 0,00 0,00 51.727,52 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 32 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.02.00.00.00.000000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 727,35 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 727,35 D 0,00 0,00 727,35D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 33 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.07.00.00.00.000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.402,22 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 4.402,22 D 0,00 0,00 4.402,22D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 34 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS - ALMOXARIFADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 23.753,32 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 23.753,32 D 0,00 0,00 23.753,32D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 35 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 550.224,01 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 550.224,01 D 0,00 0,00 550.224,01D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 36 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.0.0.00.00.00.00.000000 - IMOBILIZADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 550.224,01 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 550.224,01 D 0,00 0,00 550.224,01D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 37 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.0.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 687.681,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 687.681,75 D 0,00 0,00 687.681,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 38 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 687.681,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 687.681,75 D 0,00 0,00 687.681,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 39 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 649.047,75 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 649.047,75 D 0,00 0,00 649.047,75D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 40 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 15.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 15.000,00 D 0,00 0,00 15.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 41 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.740,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 4.740,00 D 0,00 0,00 4.740,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 42 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.21.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 622.747,75 D Débito Crédito Saldo 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 6.249,00 628.996,75 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 622.747,75 D 6.249,00 6.249,00 0,00 0,00 628.996,75 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 43 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.560,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.560,00 D 0,00 0,00 6.560,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 44 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.00.00.00.000000 - BENS DE INFORMÁTICA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 24.894,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 24.894,00 D 0,00 0,00 24.894,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 45 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 8.980,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 8.980,00 D 0,00 0,00 8.980,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 46 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.02.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 15.914,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 15.914,00 D 0,00 0,00 15.914,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 47 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.00.00.00.000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 12.740,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 12.740,00 D 0,00 0,00 12.740,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 48 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.120,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 3.120,00 D 0,00 0,00 3.120,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 49 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.620,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 9.620,00 D 0,00 0,00 9.620,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 50 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.00.00.00.000000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 51 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 52 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.0.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 137.457,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 137.457,74 C 0,00 0,00 137.457,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 53 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 137.457,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 137.457,74 C 0,00 0,00 137.457,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 54 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 137.457,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 137.457,74 C 0,00 0,00 137.457,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 55 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 117.931,65 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 117.931,65 C 0,00 0,00 117.931,65C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 56 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 8.944,76 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 8.944,76 C 0,00 0,00 8.944,76C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 57 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 9.581,34 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 9.581,34 C 0,00 0,00 9.581,34C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 58 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 999,99 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 999,99 C 0,00 0,00 999,99C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 59 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.624.523,80 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.624.523,80 C 0,00 0,00 2.624.523,80C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 60 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 158.966,66 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 158.966,66 C 0,00 0,00 158.966,66C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 61 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 20.620,83 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 20.620,83 C 0,00 0,00 20.620,83C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 62 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 17,92 C 0,00 0,00 17,92C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 63 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 17,92 C 0,00 0,00 17,92C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 64 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 17,92 C 0,00 0,00 17,92C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 65 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 25.149,47 25.149,47 C 31.536,39 56.685,86 C 2.852,18 59.538,04 C 16.828,32 76.366,36 C 2.852,18 73.514,18 C 16.828,32 56.685,86 C 31.536,39 25.149,47 C 21.646,93 3.502,54 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 66 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 72.863,82 72.863,82 76.366,36 76.366,36 3.502,54 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 67 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 - FÉRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 17,92 C Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - 3.242,00 3.259,92 C 2.593,60 5.853,52 C 2.161,33 8.014,85 C 8.000,00 16.014,85 C 16.659,99 32.674,84 C 3.242,00 29.432,84 C 2.161,33 27.271,51 C 8.000,00 19.271,51 C 16.659,99 2.611,52 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 68 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS.. 2.593,60 17,92 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 17,92 C 32.656,92 32.656,92 32.656,92 32.656,92 17,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 69 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.05.00.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 70 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.1.1.1.05.03.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 24/02/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 24/02/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 29.376,19 29.376,19 C 29.376,19 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 29.376,19 29.376,19 29.376,19 29.376,19 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 71 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 20.602,91 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 20.602,91 C 0,00 0,00 20.602,91C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 72 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 20.602,91 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 20.602,91 C 0,00 0,00 20.602,91C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 73 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 13.690,34 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 13.690,34 C 0,00 0,00 13.690,34C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 74 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 13.690,34 C Débito Crédito Saldo 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 713,45 12.976,89 C Total do Dia: 713,45 0,00 24/02/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 540,93 12.435,96 C Total do Dia: 540,93 0,00 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 1.378,88 11.057,08 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 13.690,34 C 1.378,88 2.633,26 0,00 0,00 11.057,08 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 75 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.1.06.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.912,57 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.912,57 C 0,00 0,00 6.912,57C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 76 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 77 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 78 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 20.416,22 20.416,22 C 20.416,22 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 20.416,22 20.416,22 20.416,22 20.416,22 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 79 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 59.056,10 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 59.056,10 C 0,00 0,00 59.056,10C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 80 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 59.056,10 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 59.056,10 C 0,00 0,00 59.056,10C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 81 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.1.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 59.056,10 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 59.056,10 C 0,00 0,00 59.056,10C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 82 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 - FORNECEDORES NACIONAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 59.056,10 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 59.056,10 C 0,00 0,00 59.056,10C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 83 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 59.056,10 C Débito Crédito Saldo 03/02/2026 Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026. 05/02/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025.. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026. Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 16.828,00 75.884,10 C 16.828,00 472,75 76.356,85 C 472,75 580,00 76.936,85 C 4.800,00 81.736,85 C 6.050,00 87.786,85 C 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 4.500,00 83.286,85 C 472,75 82.814,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 84 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025 4.800,00 78.014,10 C 1.300,00 76.714,10 C 3.000,00 73.714,10 C 1.680,00 72.034,10 C Total do Dia: 15.752,75 11.430,00 09/02/2026 Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 16.828,00 55.206,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 85 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 001/2024. ORDEM 02/2026. 12/02/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. Total do Dia: 16.828,00 0,00 12.052,00 67.258,10 C 12/02/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/02/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 12/02/2026 Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026. 580,00 66.678,10 C 12.052,00 54.626,10 C 6.050,00 48.576,10 C 13/02/2026 Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026.. 20/02/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO Total do Dia: Total do Dia: 18.682,00 0,00 12.052,00 4.500,00 53.076,10 C 4.500,00 450,00 53.526,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 86 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 24/02/2026 Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. Total do Dia: 0,00 450,00 710,00 54.236,10 C 24/02/2026 Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 710,00 53.526,10 C 25/02/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Total do Dia: 710,00 710,00 69,00 53.595,10 C 25/02/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 69,00 53.526,10 C 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA Total do Dia: 69,00 69,00 8.900,00 62.426,10 C 6.249,00 68.675,10 C 2.437,28 71.112,38 C 2.676,02 73.788,40 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 87 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 8.900,00 64.888,40 C 6.249,00 58.639,40 C 2.437,28 56.202,12 C 2.676,02 53.526,10 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 59.056,10 C 20.262,30 72.304,05 20.262,30 66.774,05 53.526,10 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 88 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.4.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 89 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.4.2.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 90 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.4.2.4.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 91 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 25/02/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 25/02/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 1.803,66 1.803,66 C 1.803,66 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 1.803,66 1.803,66 1.803,66 1.803,66 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 92 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 79.289,73 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 79.289,73 C 0,00 0,00 79.289,73C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 93 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 72.840,20 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 72.840,20 C 0,00 0,00 72.840,20C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 94 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 72.840,20 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 72.840,20 C 0,00 0,00 72.840,20C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 95 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 - CONSIGNAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 72.840,20 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 72.840,20 C 0,00 0,00 72.840,20C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 96 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 61.328,60 C Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 27 ref. INSS - SAAE. 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 28 ref. INSS - SAAE. 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 30 ref. INSS - SAAE. 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 31 ref. INSS - SAAE. 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 29 ref. INSS - SAAE. Total do Dia: 0,00 277,62 61.606,22 C 170,19 61.776,41 C 921,50 62.697,91 C 988,07 63.685,98 C 209,10 63.895,08 C 2.566,48 06/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - SAAE) ref. INSS - JANEIRO. 8.245,52 55.649,56 C Total do Dia: 8.245,52 0,00 24/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS - SAAE) ref. INSS PARCELAMENTO PGFN- SISPAR: 010665205. 172,52 55.477,04 C 27/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. 27/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE. Total do Dia: Total do Dia: 172,52 0,00 0,00 1.986,45 57.463,49 C 4.410,07 61.873,56 C 6.396,52 Saldo Conta Contábil: 61.328,60 C 8.418,04 8.963,00 61.873,56 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 97 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 10.643,18 C Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 27 ref. IRPF - SAAE. 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 30 ref. IRPF - SAAE. 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 31 ref. IRPF - SAAE. Total do Dia: 0,00 15,45 10.658,63 C 933,58 11.592,21 C 3.348,91 14.941,12 C 4.297,94 06/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - FERIAS. 06/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE JANEIRO. 1.602,72 13.338,40 C 2.823,88 10.514,52 C 27/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE. Total do Dia: Total do Dia: 4.426,60 0,00 0,00 1.263,94 11.778,46 C 1.263,94 Saldo Conta Contábil: 10.643,18 C 4.426,60 5.561,88 11.778,46 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 98 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 - PENSAO ALIMENTICIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 868,42 C Débito Crédito Saldo 27/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 02/2026.. 27/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE. 494,40 374,02 C 494,40 868,42 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 868,42 C 494,40 494,40 494,40 494,40 868,42 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 99 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 100 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 101 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 102 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.449,53 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.449,53 C 0,00 0,00 6.449,53C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 103 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.02.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 12/02/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 12/02/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 1.000,00 1.000,00 C 1.000,00 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 104 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 105 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 106 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 107 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 108 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 109 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.310,51 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.310,51 C 0,00 0,00 53.310,51C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 110 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.412.246,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.412.246,63 C 0,00 0,00 2.412.246,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 111 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.3.7.0.0.00.00.00.00.000000 - RESULTADOS ACUMULADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.412.246,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.412.246,63 C 0,00 0,00 2.412.246,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 112 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.0.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.412.246,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.412.246,63 C 0,00 0,00 2.412.246,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 113 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.1.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.535.667,46 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.535.667,46 C 0,00 0,00 1.535.667,46C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 114 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 115 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.535.667,46 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.535.667,46 C 0,00 0,00 1.535.667,46C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 116 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.2.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.399.985,71 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.399.985,71 C 0,00 0,00 2.399.985,71C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 117 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.399.985,71 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.399.985,71 C 0,00 0,00 2.399.985,71C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 118 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.3.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.126.564,59 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.126.564,59 D 0,00 0,00 1.126.564,59D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 119 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 120 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.126.564,59 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.126.564,59 D 0,00 0,00 1.126.564,59D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 121 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.4.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 54.488,16 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 54.488,16 D 0,00 0,00 54.488,16D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 122 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 54.488,16 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 54.488,16 D 0,00 0,00 54.488,16D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 123 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.5.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 342.353,79 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 342.353,79 D 0,00 0,00 342.353,79D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 124 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 342.353,79 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 342.353,79 D 0,00 0,00 342.353,79D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 125 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 160.645,77 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 160.645,77 D 0,00 0,00 160.645,77D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 126 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 105.193,49 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 105.193,49 D 0,00 0,00 105.193,49D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 127 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 81.359,44 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 81.359,44 D 0,00 0,00 81.359,44D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 128 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 81.359,44 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 81.359,44 D 0,00 0,00 81.359,44D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 129 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 81.359,44 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 81.359,44 D 0,00 0,00 81.359,44D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 130 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 25.595,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 25.595,00 D 0,00 0,00 25.595,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 131 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 - VENCIMENTOS E SALARIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 25.595,00 D Débito Crédito Saldo 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 2.852,18 28.447,18 D 16.828,32 45.275,50 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 25.595,00 D 19.680,50 19.680,50 0,00 0,00 45.275,50 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 132 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.04.00.00.00.000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 55.764,44 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 55.764,44 D 0,00 0,00 55.764,44D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 133 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.1.1.2.1.04.01.00.00.000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 55.764,44 D Débito Crédito Saldo 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 25.149,47 80.913,91 D 31.536,39 112.450,30 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 55.764,44 D 56.685,86 56.685,86 0,00 0,00 112.450,30 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 134 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 135 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.1.2.2.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 136 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 137 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 20.416,22 20.416,22 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 20.416,22 20.416,22 0,00 0,00 20.416,22 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 138 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.1.9.0.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 23.834,05 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 23.834,05 D 0,00 0,00 23.834,05D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 139 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.1.9.1.0.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 23.834,05 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 23.834,05 D 0,00 0,00 23.834,05D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 140 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 23.834,05 D Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS.. 3.242,00 27.076,05 D 2.593,60 29.669,65 D 2.161,33 31.830,98 D 8.000,00 39.830,98 D 16.659,99 56.490,97 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 23.834,05 D 32.656,92 32.656,92 0,00 0,00 56.490,97 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 141 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.038,65 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.038,65 D 0,00 0,00 53.038,65D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 142 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 53.038,65 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 53.038,65 D 0,00 0,00 53.038,65D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 143 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 144 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.000,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 145 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.3.2.2.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.000,00 D Débito Crédito Saldo 12/02/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 1.000,00 2.000,00 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 1.000,00 D 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 146 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 52.038,65 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 52.038,65 D 0,00 0,00 52.038,65D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 147 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 52.038,65 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 52.038,65 D 0,00 0,00 52.038,65D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 148 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025.. 4.800,00 4.800,00 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 149 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.500,00 D Débito Crédito Saldo 05/02/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 472,75 4.972,75 D Total do Dia: 472,75 0,00 13/02/2026 Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026.. 4.500,00 9.472,75 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 4.500,00 D 4.500,00 4.972,75 0,00 0,00 9.472,75 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 150 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 29.376,19 D Débito Crédito Saldo 24/02/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 29.376,19 58.752,38 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 29.376,19 D 29.376,19 29.376,19 0,00 0,00 58.752,38 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 151 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 18.162,46 D Débito Crédito Saldo 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026. 580,00 18.742,46 D 6.050,00 24.792,46 D Total do Dia: 6.630,00 0,00 12/02/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 12.052,00 36.844,46 D Total do Dia: 12.052,00 0,00 20/02/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 450,00 37.294,46 D Total do Dia: 450,00 0,00 24/02/2026 Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 710,00 38.004,46 D Total do Dia: 710,00 0,00 25/02/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA 69,00 38.073,46 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 152 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Total do Dia: 69,00 0,00 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 2.437,28 40.510,74 D 2.676,02 43.186,76 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 18.162,46 D 5.113,30 25.024,30 0,00 0,00 43.186,76 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 153 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.7.0.0.0.00.00.00.00.000000 - TRIBUTÁRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.413,63 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.413,63 D 0,00 0,00 2.413,63D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 154 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.413,63 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.413,63 D 0,00 0,00 2.413,63D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 155 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.7.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.413,63 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.413,63 D 0,00 0,00 2.413,63D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 156 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.7.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.413,63 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.413,63 D 0,00 0,00 2.413,63D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 157 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 - PIS/PASEP Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.413,63 D Débito Crédito Saldo 25/02/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 1.803,66 4.217,29 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 2.413,63 D 1.803,66 1.803,66 0,00 0,00 4.217,29 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 158 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 4.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 187.236,56 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 187.236,56 C 0,00 0,00 187.236,56C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 159 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 4.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 180.366,30 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 180.366,30 C 0,00 0,00 180.366,30C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 160 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 4.3.3.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 180.366,30 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 180.366,30 C 0,00 0,00 180.366,30C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 161 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 4.3.3.1.0.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 180.366,30 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 180.366,30 C 0,00 0,00 180.366,30C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 162 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 180.366,30 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 180.366,30 C 0,00 0,00 180.366,30C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 163 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 4.3.3.1.1.45.00.00.00.000000 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 180.366,30 C Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 18.137,58 198.503,88 C 2.195,86 200.699,74 C 1.135,48 201.835,22 C 21.468,92 5.496,23 207.331,45 C 4.362,19 211.693,64 C 168,47 211.862,11 C 896,61 212.758,72 C 10.923,50 6.986,43 219.745,15 C 3.710,31 223.455,46 C 501,57 223.957,03 C 1.184,13 225.141,16 C 12.382,44 945,58 226.086,74 C 5.349,66 231.436,40 C 5.310,25 236.746,65 C 381,22 237.127,87 C 11.986,71 3.325,00 240.452,87 C 3.906,39 244.359,26 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 164 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 190,77 244.550,03 C 942,28 245.492,31 C 36,79 245.529,10 C 8.401,23 89,52 245.618,62 C 4.164,75 249.783,37 C 4.944,18 254.727,55 C 912,85 255.640,40 C 228,23 255.868,63 C 10.339,53 4.343,67 260.212,30 C 166,80 260.379,10 C 3.851,45 264.230,55 C 681,74 264.912,29 C 9.043,66 9.869,95 274.782,24 C 3.214,77 277.997,01 C 802,77 278.799,78 C 2.500,00 281.299,78 C 1.347,33 282.647,11 C 17.734,82 6.177,22 288.824,33 C 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 128,97 288.953,30 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 165 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 11.451,52 300.404,82 C 263,43 300.668,25 C 1.360,70 302.028,95 C 19.381,84 4.314,42 306.343,37 C 3.768,25 310.111,62 C 333,84 310.445,46 C 681,52 311.126,98 C 9.098,03 3.116,52 314.243,50 C 2.129,88 316.373,38 C 111,20 316.484,58 C 685,26 317.169,84 C 55,60 317.225,44 C 6.098,46 2.420,39 319.645,83 C 1.547,19 321.193,02 C 280,68 321.473,70 C 75,40 321.549,10 C 4.323,66 5.528,64 327.077,74 C 275,53 327.353,27 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 166 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Principal (1611010100). 20/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.303,55 329.656,82 C 581,78 330.238,60 C 8.689,50 2.744,44 332.983,04 C 288,01 333.271,05 C 1.808,26 335.079,31 C 913,60 335.992,91 C 5.754,31 4.014,80 340.007,71 C 2.274,93 342.282,64 C 571,45 342.854,09 C 130,00 342.984,09 C 6.991,18 906,51 343.890,60 C 4.267,60 348.158,20 C 2.037,85 350.196,05 C 7.211,96 28.360,80 378.556,85 C 2.756,89 381.313,74 C 30.778,19 412.091,93 C 3.902,89 415.994,82 C 65.798,77 2.564,13 418.558,95 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 167 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 0,00 55,60 418.614,55 C 404,51 419.019,06 C 2.951,20 421.970,26 C 5.975,44 Saldo Conta Contábil: 180.366,30 C 0,00 241.603,96 421.970,26 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 168 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 4.4.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.870,26 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.870,26 C 0,00 0,00 6.870,26C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 169 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 4.4.5.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.870,26 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.870,26 C 0,00 0,00 6.870,26C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 170 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 4.4.5.1.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.870,26 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 6.870,26 C 0,00 0,00 6.870,26C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 171 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 6.870,26 C Débito Crédito Saldo 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). Total do Dia: 0,00 1.781,95 8.652,21 C 0,05 8.652,26 C 4.143,87 12.796,13 C 5.925,87 Saldo Conta Contábil: 6.870,26 C 0,00 5.925,87 12.796,13 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 172 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.704.457,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.704.457,89 D 0,00 0,00 5.704.457,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 173 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ORÇAMENTO APROVADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.611.200,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.611.200,00 D 0,00 0,00 5.611.200,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 174 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO DA RECEITA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 175 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 176 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 177 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 178 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 179 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO INICIAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 180 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - CREDITO INICIAL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 D 0,00 0,00 2.805.600,00D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 181 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.2.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 176.257,14 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 176.257,14 D 0,00 0,00 176.257,14D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 182 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 176.257,14 D Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 22/2026)). 15.000,00 191.257,14 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 176.257,14 D 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 191.257,14 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 183 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 184 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 22/2026). 02/02/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 22/2026). 15.000,00 15.000,00 C 15.000,00 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 185 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 22/2026). 02/02/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 22/2026). 15.000,00 15.000,00 D 15.000,00 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 186 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 176.257,14 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 176.257,14 C 0,00 0,00 176.257,14C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 187 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 176.257,14 C Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 22/2026). Total do Dia: 0,00 15.000,00 191.257,14 C 15.000,00 Saldo Conta Contábil: 176.257,14 C 0,00 15.000,00 191.257,14 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 188 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 93.257,89 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 93.257,89 D 0,00 0,00 93.257,89D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 189 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 36.559,40 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 36.559,40 D 0,00 0,00 36.559,40D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 190 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 36.559,40 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 36.559,40 D 0,00 0,00 36.559,40D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 191 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 192 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 56.698,49 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 56.698,49 D 0,00 0,00 56.698,49D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 193 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 24.148,96 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 24.148,96 D 0,00 0,00 24.148,96D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 194 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 32.549,53 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 32.549,53 D 0,00 0,00 32.549,53D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 195 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 196 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.704.457,89 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.704.457,89 C 0,00 0,00 5.704.457,89C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 197 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.611.200,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 5.611.200,00 C 0,00 0,00 5.611.200,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 198 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 C 0,00 0,00 2.805.600,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 199 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA A REALIZAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.618.363,44 C Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18.137,58 2.600.225,86 C 2.195,86 2.598.030,00 C 1.135,48 2.596.894,52 C Total do Dia: 21.468,92 0,00 03/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.496,23 2.591.398,29 C 4.362,19 2.587.036,10 C 168,47 2.586.867,63 C 896,61 2.585.971,02 C Total do Dia: 10.923,50 0,00 04/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.986,43 2.578.984,59 C 3.710,31 2.575.274,28 C 501,57 2.574.772,71 C 1.184,13 2.573.588,58 C Total do Dia: 12.382,44 0,00 05/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 945,58 2.572.643,00 C 5.349,66 2.567.293,34 C 5.310,25 2.561.983,09 C 381,22 2.561.601,87 C Total do Dia: 11.986,71 0,00 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.325,00 2.558.276,87 C 3.906,39 2.554.370,48 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 200 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 190,77 2.554.179,71 C 942,28 2.553.237,43 C 36,79 2.553.200,64 C Total do Dia: 8.401,23 0,00 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 89,52 2.553.111,12 C 4.164,75 2.548.946,37 C 4.944,18 2.544.002,19 C 912,85 2.543.089,34 C 228,23 2.542.861,11 C Total do Dia: 10.339,53 0,00 10/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.343,67 2.538.517,44 C 166,80 2.538.350,64 C 3.851,45 2.534.499,19 C 681,74 2.533.817,45 C Total do Dia: 9.043,66 0,00 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 9.869,95 2.523.947,50 C 3.214,77 2.520.732,73 C 802,77 2.519.929,96 C 2.500,00 2.517.429,96 C 1.347,33 2.516.082,63 C Total do Dia: 17.734,82 0,00 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.177,22 2.509.905,41 C 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 128,97 2.509.776,44 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 201 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11.451,52 2.498.324,92 C 263,43 2.498.061,49 C 1.360,70 2.496.700,79 C Total do Dia: 19.381,84 0,00 13/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.314,42 2.492.386,37 C 3.768,25 2.488.618,12 C 333,84 2.488.284,28 C 681,52 2.487.602,76 C Total do Dia: 9.098,03 0,00 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.116,52 2.484.486,24 C 2.129,88 2.482.356,36 C 111,20 2.482.245,16 C 685,26 2.481.559,90 C 55,60 2.481.504,30 C Total do Dia: 6.098,46 0,00 19/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.420,39 2.479.083,91 C 1.547,19 2.477.536,72 C 280,68 2.477.256,04 C 75,40 2.477.180,64 C Total do Dia: 4.323,66 0,00 20/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - 5.528,64 2.471.652,00 C 275,53 2.471.376,47 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 202 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Principal (1611010100). 20/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.303,55 2.469.072,92 C 581,78 2.468.491,14 C Total do Dia: 8.689,50 0,00 23/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.744,44 2.465.746,70 C 288,01 2.465.458,69 C 1.808,26 2.463.650,43 C 913,60 2.462.736,83 C Total do Dia: 5.754,31 0,00 24/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.014,80 2.458.722,03 C 2.274,93 2.456.447,10 C 571,45 2.455.875,65 C 130,00 2.455.745,65 C Total do Dia: 6.991,18 0,00 25/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 906,51 2.454.839,14 C 4.267,60 2.450.571,54 C 2.037,85 2.448.533,69 C Total do Dia: 7.211,96 0,00 26/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28.360,80 2.420.172,89 C 2.756,89 2.417.416,00 C 30.778,19 2.386.637,81 C 3.902,89 2.382.734,92 C Total do Dia: 65.798,77 0,00 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - 2.564,13 2.380.170,79 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 203 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 55,60 2.380.115,19 C 404,51 2.379.710,68 C 1.781,95 2.377.928,73 C 0,05 2.377.928,68 C 2.951,20 2.374.977,48 C 4.143,87 2.370.833,61 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 2.618.363,44 C 11.901,31 247.529,83 0,00 0,00 2.370.833,61 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 204 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA REALIZADA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 187.236,56 C Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 18.137,58 205.374,14 C 2.195,86 207.570,00 C 1.135,48 208.705,48 C 21.468,92 5.496,23 214.201,71 C 4.362,19 218.563,90 C 168,47 218.732,37 C 896,61 219.628,98 C 10.923,50 6.986,43 226.615,41 C 3.710,31 230.325,72 C 501,57 230.827,29 C 1.184,13 232.011,42 C 12.382,44 945,58 232.957,00 C 5.349,66 238.306,66 C 5.310,25 243.616,91 C 381,22 243.998,13 C 11.986,71 3.325,00 247.323,13 C 3.906,39 251.229,52 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 205 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 190,77 251.420,29 C 942,28 252.362,57 C 36,79 252.399,36 C 8.401,23 89,52 252.488,88 C 4.164,75 256.653,63 C 4.944,18 261.597,81 C 912,85 262.510,66 C 228,23 262.738,89 C 10.339,53 4.343,67 267.082,56 C 166,80 267.249,36 C 3.851,45 271.100,81 C 681,74 271.782,55 C 9.043,66 9.869,95 281.652,50 C 3.214,77 284.867,27 C 802,77 285.670,04 C 2.500,00 288.170,04 C 1.347,33 289.517,37 C 17.734,82 6.177,22 295.694,59 C 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 128,97 295.823,56 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 206 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 11.451,52 307.275,08 C 263,43 307.538,51 C 1.360,70 308.899,21 C 19.381,84 4.314,42 313.213,63 C 3.768,25 316.981,88 C 333,84 317.315,72 C 681,52 317.997,24 C 9.098,03 3.116,52 321.113,76 C 2.129,88 323.243,64 C 111,20 323.354,84 C 685,26 324.040,10 C 55,60 324.095,70 C 6.098,46 2.420,39 326.516,09 C 1.547,19 328.063,28 C 280,68 328.343,96 C 75,40 328.419,36 C 4.323,66 5.528,64 333.948,00 C 275,53 334.223,53 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 207 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Principal (1611010100). 20/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.303,55 336.527,08 C 581,78 337.108,86 C 8.689,50 2.744,44 339.853,30 C 288,01 340.141,31 C 1.808,26 341.949,57 C 913,60 342.863,17 C 5.754,31 4.014,80 346.877,97 C 2.274,93 349.152,90 C 571,45 349.724,35 C 130,00 349.854,35 C 6.991,18 906,51 350.760,86 C 4.267,60 355.028,46 C 2.037,85 357.066,31 C 7.211,96 28.360,80 385.427,11 C 2.756,89 388.184,00 C 30.778,19 418.962,19 C 3.902,89 422.865,08 C 65.798,77 2.564,13 425.429,21 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 208 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). Total do Dia: 0,00 55,60 425.484,81 C 404,51 425.889,32 C 1.781,95 427.671,27 C 0,05 427.671,32 C 2.951,20 430.622,52 C 4.143,87 434.766,39 C 11.901,31 Saldo Conta Contábil: 187.236,56 C 0,00 247.529,83 434.766,39 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 209 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 C 0,00 0,00 2.805.600,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 210 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.805.600,00 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.805.600,00 C 0,00 0,00 2.805.600,00C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 211 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CREDITO DISPONÍVEL Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.601.454,06 C Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 22/2026). 02/02/2026 Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 22/2026)). 02/02/2026 Empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS.. 15.000,00 1.586.454,06 C 15.000,00 1.601.454,06 C 3.242,00 1.598.212,06 C 2.593,60 1.595.618,46 C 2.161,33 1.593.457,13 C 8.000,00 1.585.457,13 C 16.659,99 1.568.797,14 C Total do Dia: 47.656,92 15.000,00 06/02/2026 Empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 710,00 1.568.087,14 C Total do Dia: 710,00 0,00 19/02/2026 Empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2.168,74 1.565.918,40 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 212 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. Total do Dia: 2.168,74 0,00 20/02/2026 Empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 20/02/2026 Empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 8.900,00 1.557.018,40 C 6.249,00 1.550.769,40 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 1.601.454,06 C 15.149,00 65.684,66 0,00 15.000,00 1.550.769,40 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 213 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - CREDITO UTILIZADO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.204.145,94 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.204.145,94 C 0,00 0,00 1.204.145,94C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 214 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.040.000,17 C Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - 3.242,00 1.043.242,17 C 2.593,60 1.045.835,77 C 2.161,33 1.047.997,10 C 8.000,00 1.055.997,10 C 16.659,99 1.072.657,09 C 3.242,00 1.069.415,09 C 2.593,60 1.066.821,49 C 2.161,33 1.064.660,16 C 8.000,00 1.056.660,16 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 215 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS.. 16.659,99 1.040.000,17 C Total do Dia: 32.656,92 32.656,92 03/02/2026 Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026. 16.828,00 1.023.172,17 C Total do Dia: 16.828,00 0,00 05/02/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 472,75 1.022.699,42 C 06/02/2026 Empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. Total do Dia: 472,75 0,00 710,00 1.023.409,42 C 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025.. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE 580,00 1.022.829,42 C 4.800,00 1.018.029,42 C 6.050,00 1.011.979,42 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 216 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 20.416,22 991.563,20 C Total do Dia: 31.846,22 710,00 12/02/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 12/02/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 12.052,00 979.511,20 C 1.000,00 978.511,20 C Total do Dia: 13.052,00 0,00 13/02/2026 Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026.. 4.500,00 974.011,20 C 19/02/2026 Empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 20/02/2026 Empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. Total do Dia: Total do Dia: 4.500,00 0,00 0,00 2.168,74 976.179,94 C 2.168,74 8.900,00 985.079,94 C 20/02/2026 Empenho nº 25 da despesa nº 16 6.249,00 991.328,94 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 217 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 20/02/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 450,00 990.878,94 C Total do Dia: 450,00 15.149,00 24/02/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 24/02/2026 Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 29.376,19 961.502,75 C 710,00 960.792,75 C Total do Dia: 30.086,19 0,00 25/02/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 25/02/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 1.803,66 958.989,09 C 69,00 958.920,09 C Total do Dia: 1.872,66 0,00 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 8.900,00 950.020,09 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 218 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 6.249,00 943.771,09 C 25.149,47 918.621,62 C 31.536,39 887.085,23 C 2.852,18 884.233,05 C 16.828,32 867.404,73 C 2.437,28 864.967,45 C 2.676,02 862.291,43 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 1.040.000,17 C 96.628,66 228.393,40 0,00 50.684,66 862.291,43 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 219 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 13.634,64 C Débito Crédito Saldo 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 713,45 12.921,19 C Total do Dia: 713,45 0,00 24/02/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 540,93 12.380,26 C Total do Dia: 540,93 0,00 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 1.378,88 11.001,38 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 13.634,64 C 1.378,88 2.633,26 0,00 0,00 11.001,38 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 220 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 5.997,92 C Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - 3.242,00 9.239,92 C 2.593,60 11.833,52 C 2.161,33 13.994,85 C 8.000,00 21.994,85 C 16.659,99 38.654,84 C 3.242,00 35.412,84 C 2.161,33 33.251,51 C 8.000,00 25.251,51 C 16.659,99 8.591,52 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 221 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS.. 2.593,60 5.997,92 C 03/02/2026 Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026. 05/02/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025.. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 32.656,92 0,00 0,00 32.656,92 16.828,00 22.825,92 C 16.828,00 472,75 23.298,67 C 472,75 713,45 24.012,12 C 580,00 24.592,12 C 4.800,00 29.392,12 C 6.050,00 35.442,12 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 222 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM 20.416,22 55.858,34 C 472,75 55.385,59 C 4.800,00 50.585,59 C 713,45 49.872,14 C 1.300,00 48.572,14 C 3.000,00 45.572,14 C 1.680,00 43.892,14 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 223 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 20.416,22 23.475,92 C Total do Dia: 32.382,42 32.559,67 09/02/2026 Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026. 16.828,00 6.647,92 C 12/02/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 12/02/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. Total do Dia: 16.828,00 0,00 12.052,00 18.699,92 C 1.000,00 19.699,92 C 12/02/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/02/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 12/02/2026 Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE 580,00 19.119,92 C 12.052,00 7.067,92 C 6.050,00 1.017,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 224 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026. 12/02/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 1.000,00 17,92 C 13/02/2026 Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026.. 20/02/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 24/02/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 24/02/2026 Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 24/02/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 19.682,00 0,00 0,00 13.052,00 4.500,00 4.517,92 C 4.500,00 450,00 4.967,92 C 450,00 29.376,19 34.344,11 C 710,00 35.054,11 C 540,93 35.595,04 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 225 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 24/02/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 24/02/2026 Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 24/02/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 29.376,19 6.218,85 C 710,00 5.508,85 C 540,93 4.967,92 C 25/02/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 25/02/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Total do Dia: 30.627,12 30.627,12 1.803,66 6.771,58 C 69,00 6.840,58 C 25/02/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 25/02/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 69,00 6.771,58 C 1.803,66 4.967,92 C 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM Total do Dia: 1.872,66 1.872,66 8.900,00 13.867,92 C 6.249,00 20.116,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 226 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE 25.149,47 45.266,39 C 31.536,39 76.802,78 C 2.852,18 79.654,96 C 16.828,32 96.483,28 C 1.378,88 97.862,16 C 2.437,28 100.299,44 C 2.676,02 102.975,46 C 8.900,00 94.075,46 C 6.249,00 87.826,46 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 227 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 2.852,18 84.974,28 C 16.828,32 68.145,96 C 2.437,28 65.708,68 C 31.536,39 34.172,29 C 2.676,02 31.496,27 C 21.646,93 9.849,34 C 1.378,88 8.470,46 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 5.997,92 C 94.505,00 228.554,12 98.007,54 231.026,66 8.470,46 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 228 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 144.513,21 C Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - Total do Dia: 0,00 3.242,00 147.755,21 C 2.161,33 149.916,54 C 8.000,00 157.916,54 C 16.659,99 174.576,53 C 2.593,60 177.170,13 C 32.656,92 472,75 177.642,88 C 4.800,00 182.442,88 C 713,45 183.156,33 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 229 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 PGFN. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 09/02/2026 Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026. 12/02/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 1.300,00 184.456,33 C 3.000,00 187.456,33 C 1.680,00 189.136,33 C 20.416,22 209.552,55 C 32.382,42 16.828,00 226.380,55 C 16.828,00 580,00 226.960,55 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 230 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/02/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 12/02/2026 Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026. 12/02/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 24/02/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 24/02/2026 Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 24/02/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 25/02/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 12.052,00 239.012,55 C 6.050,00 245.062,55 C 1.000,00 246.062,55 C 19.682,00 29.376,19 275.438,74 C 710,00 276.148,74 C 540,93 276.689,67 C 30.627,12 69,00 276.758,67 C 25/02/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 1.803,66 278.562,33 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 231 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA Total do Dia: 0,00 1.872,66 8.900,00 287.462,33 C 6.249,00 293.711,33 C 2.852,18 296.563,51 C 16.828,32 313.391,83 C 2.437,28 315.829,11 C 31.536,39 347.365,50 C 2.676,02 350.041,52 C 21.646,93 371.688,45 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 232 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 AUTARQUIA.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. Total do Dia: 0,00 1.378,88 373.067,33 C 94.505,00 Saldo Conta Contábil: 144.513,21 C 0,00 228.554,12 373.067,33 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 233 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 93.257,89 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 93.257,89 C 0,00 0,00 93.257,89C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 234 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 36.559,40 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 36.559,40 C 0,00 0,00 36.559,40C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 235 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 21.352,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 21.352,74 C 0,00 0,00 21.352,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 236 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 4.500,00 C Débito Crédito Saldo 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025.. 4.500,00 0,00 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 4.500,00 C 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 237 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 10.706,66 C Débito Crédito Saldo 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025.. Total do Dia: 0,00 4.500,00 15.206,66 C 4.500,00 Saldo Conta Contábil: 10.706,66 C 0,00 4.500,00 15.206,66 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 238 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 239 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 240 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 56.698,49 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 56.698,49 C 0,00 0,00 56.698,49C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 241 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 55.025,63 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 55.025,63 C 0,00 0,00 55.025,63C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 242 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS PAGOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.672,86 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.672,86 C 0,00 0,00 1.672,86C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 243 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 244 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 7.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DEVEDORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.440.069,44 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.440.069,44 D 0,00 0,00 2.440.069,44D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 245 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 7.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 D 0,00 0,00 251.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 246 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 7.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 D 0,00 0,00 251.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 247 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 7.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 D 0,00 0,00 251.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 248 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 7.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 D 0,00 0,00 251.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 249 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 D 0,00 0,00 251.091,13D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 250 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 7.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.188.978,31 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.188.978,31 D 0,00 0,00 2.188.978,31D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 251 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 7.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.188.978,31 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.188.978,31 D 0,00 0,00 2.188.978,31D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 252 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.188.978,31 D Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.188.978,31 D 0,00 0,00 2.188.978,31D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 253 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.188.978,31 D Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18.137,58 2.207.115,89 D 2.195,86 2.209.311,75 D 1.135,48 2.210.447,23 D Total do Dia: 21.468,92 0,00 03/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 5.496,23 2.215.943,46 D 4.362,19 2.220.305,65 D 168,47 2.220.474,12 D 896,61 2.221.370,73 D Total do Dia: 10.923,50 0,00 04/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.986,43 2.228.357,16 D 3.710,31 2.232.067,47 D 501,57 2.232.569,04 D 1.184,13 2.233.753,17 D Total do Dia: 12.382,44 0,00 05/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 945,58 2.234.698,75 D 5.349,66 2.240.048,41 D 5.310,25 2.245.358,66 D 381,22 2.245.739,88 D Total do Dia: 11.986,71 0,00 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.325,00 2.249.064,88 D 3.906,39 2.252.971,27 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 254 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 190,77 2.253.162,04 D 942,28 2.254.104,32 D 36,79 2.254.141,11 D Total do Dia: 8.401,23 0,00 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 89,52 2.254.230,63 D 4.164,75 2.258.395,38 D 4.944,18 2.263.339,56 D 912,85 2.264.252,41 D 228,23 2.264.480,64 D Total do Dia: 10.339,53 0,00 10/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.343,67 2.268.824,31 D 166,80 2.268.991,11 D 3.851,45 2.272.842,56 D 681,74 2.273.524,30 D Total do Dia: 9.043,66 0,00 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 9.869,95 2.283.394,25 D 3.214,77 2.286.609,02 D 802,77 2.287.411,79 D 2.500,00 2.289.911,79 D 1.347,33 2.291.259,12 D Total do Dia: 17.734,82 0,00 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 6.177,22 2.297.436,34 D 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 128,97 2.297.565,31 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 255 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11.451,52 2.309.016,83 D 263,43 2.309.280,26 D 1.360,70 2.310.640,96 D Total do Dia: 19.381,84 0,00 13/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.314,42 2.314.955,38 D 3.768,25 2.318.723,63 D 333,84 2.319.057,47 D 681,52 2.319.738,99 D Total do Dia: 9.098,03 0,00 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 3.116,52 2.322.855,51 D 2.129,88 2.324.985,39 D 111,20 2.325.096,59 D 685,26 2.325.781,85 D 55,60 2.325.837,45 D Total do Dia: 6.098,46 0,00 19/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.420,39 2.328.257,84 D 1.547,19 2.329.805,03 D 280,68 2.330.085,71 D 75,40 2.330.161,11 D Total do Dia: 4.323,66 0,00 20/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - 5.528,64 2.335.689,75 D 275,53 2.335.965,28 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 256 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Principal (1611010100). 20/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.303,55 2.338.268,83 D 581,78 2.338.850,61 D Total do Dia: 8.689,50 0,00 23/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 2.744,44 2.341.595,05 D 288,01 2.341.883,06 D 1.808,26 2.343.691,32 D 913,60 2.344.604,92 D Total do Dia: 5.754,31 0,00 24/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 4.014,80 2.348.619,72 D 2.274,93 2.350.894,65 D 571,45 2.351.466,10 D 130,00 2.351.596,10 D Total do Dia: 6.991,18 0,00 25/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 906,51 2.352.502,61 D 4.267,60 2.356.770,21 D 2.037,85 2.358.808,06 D Total do Dia: 7.211,96 0,00 26/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 28.360,80 2.387.168,86 D 2.756,89 2.389.925,75 D 30.778,19 2.420.703,94 D 3.902,89 2.424.606,83 D Total do Dia: 65.798,77 0,00 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - 2.564,13 2.427.170,96 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 257 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 27/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 02/2026.. 55,60 2.427.226,56 D 404,51 2.427.631,07 D 1.781,95 2.429.413,02 D 0,05 2.429.413,07 D 2.951,20 2.432.364,27 D 4.143,87 2.436.508,14 D 1.040,00 2.437.548,14 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 2.188.978,31 D 12.941,31 248.569,83 0,00 0,00 2.437.548,14 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 258 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES CREDORES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.440.069,44 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.440.069,44 C 0,00 0,00 2.440.069,44C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 259 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 C 0,00 0,00 251.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 260 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 C 0,00 0,00 251.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 261 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 C 0,00 0,00 251.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 262 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 C 0,00 0,00 251.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 263 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 C 0,00 0,00 251.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 264 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 - A EXECUTAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 251.091,13 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 251.091,13 C 0,00 0,00 251.091,13C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 265 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.188.978,31 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.188.978,31 C 0,00 0,00 2.188.978,31C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 266 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.188.978,31 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.188.978,31 C 0,00 0,00 2.188.978,31C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 267 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 2.188.978,31 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 2.188.978,31 C 0,00 0,00 2.188.978,31C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 268 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 832.656,87 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 832.656,87 C 0,00 0,00 832.656,87C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 269 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 832.656,87 C Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 02/02/2026 Empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 27 ref. IRPF - SAAE. 02/02/2026 Pagamento de empenho de nº 27 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS.. 18.137,58 850.794,45 C 2.195,86 852.990,31 C 1.135,48 854.125,79 C 3.242,00 850.883,79 C 2.593,60 848.290,19 C 2.161,33 846.128,86 C 8.000,00 838.128,86 C 16.659,99 821.468,87 C 15,45 821.453,42 C 2.948,93 818.504,49 C 3.242,00 821.746,49 C 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do 277,62 821.468,87 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 270 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 empenho de nº 27 ref. INSS - SAAE. 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 28 ref. INSS - SAAE. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Pagamento de empenho de nº 28 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 02/02/2026 Pagamento de empenho de nº 30 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 30 ref. INSS - SAAE. 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 30 ref. IRPF - SAAE. 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 31 ref. IRPF - SAAE. 02/02/2026 Pagamento de empenho de nº 31 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 31 ref. INSS - SAAE. 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 29 ref. INSS - SAAE. 02/02/2026 Pagamento de empenho de nº 29 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS.. 170,19 821.298,68 C 2.161,33 823.460,01 C 1.991,14 821.468,87 C 6.144,92 815.323,95 C 8.000,00 823.323,95 C 921,50 822.402,45 C 933,58 821.468,87 C 3.348,91 818.119,96 C 12.323,01 805.796,95 C 16.659,99 822.456,94 C 988,07 821.468,87 C 209,10 821.259,77 C 2.384,50 818.875,27 C 2.593,60 821.468,87 C 03/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 65.313,84 54.125,84 5.496,23 826.965,10 C 4.362,19 831.327,29 C 03/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 168,47 831.495,76 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 271 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 03/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 04/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 05/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 06/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - FERIAS. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 896,61 832.392,37 C 10.923,50 6.986,43 839.378,80 C 3.710,31 843.089,11 C 501,57 843.590,68 C 1.184,13 844.774,81 C 12.382,44 945,58 845.720,39 C 5.349,66 851.070,05 C 5.310,25 856.380,30 C 381,22 856.761,52 C 11.986,71 3.325,00 860.086,52 C 3.906,39 863.992,91 C 190,77 864.183,68 C 942,28 865.125,96 C 36,79 865.162,75 C 1.602,72 866.765,47 C 06/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 06/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 06/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE JANEIRO. 06/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS) via debito_automatico. 1.602,72 865.162,75 C 2.823,88 862.338,87 C 2.823,88 865.162,75 C 7.205,52 857.957,23 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 272 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 06/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - SAAE) ref. INSS - JANEIRO. 06/02/2026 Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 3 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE. 06/02/2026 Empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025.. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 25 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico, documento: 26. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025.. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 10 (YARA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico, documento: 1. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 48. 8.245,52 866.202,75 C 1.040,00 865.162,75 C 710,00 864.452,75 C 4.500,00 868.952,75 C 4.500,00 864.452,75 C 472,75 863.980,00 C 472,75 864.452,75 C 4.800,00 869.252,75 C 4.800,00 864.452,75 C 713,45 863.739,30 C 713,45 864.452,75 C 1.300,00 863.152,75 C 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 1.300,00 864.452,75 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 273 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 47. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 46. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 3.000,00 867.452,75 C 3.000,00 864.452,75 C 1.680,00 862.772,75 C 1.680,00 864.452,75 C 20.416,22 884.868,97 C 20.416,22 864.452,75 C 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Total do Dia: 50.264,54 57.955,77 89,52 864.542,27 C 4.164,75 868.707,02 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 274 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 09/02/2026 Pagamento de empenho de nº 18 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico, documento: 169. 09/02/2026 Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026. 4.944,18 873.651,20 C 912,85 874.564,05 C 228,23 874.792,28 C 16.828,00 857.964,28 C 16.828,00 874.792,28 C 10/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 10/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 11/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 16.828,00 0,00 0,00 27.167,53 4.343,67 879.135,95 C 166,80 879.302,75 C 3.851,45 883.154,20 C 681,74 883.835,94 C 9.043,66 9.869,95 893.705,89 C 3.214,77 896.920,66 C 802,77 897.723,43 C 2.500,00 900.223,43 C 1.347,33 901.570,76 C 17.734,82 6.177,22 907.747,98 C 128,97 907.876,95 C 11.451,52 919.328,47 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 275 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Principal (1611010100). 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 12/02/2026 Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico, documento: 42. 12/02/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/02/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 12/02/2026 Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico, documento: 7. 12/02/2026 Pagamento de empenho de nº 17 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico, documento: 37. 12/02/2026 Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026. 12/02/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 12/02/2026 Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico. 263,43 919.591,90 C 1.360,70 920.952,60 C 580,00 920.372,60 C 580,00 920.952,60 C 12.052,00 933.004,60 C 12.052,00 920.952,60 C 6.050,00 914.902,60 C 6.050,00 920.952,60 C 1.000,00 921.952,60 C 1.000,00 920.952,60 C 13/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 19.682,00 39.063,84 4.314,42 925.267,02 C 3.768,25 929.035,27 C 13/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 333,84 929.369,11 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 276 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 13/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 18/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 19/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 681,52 930.050,63 C 9.098,03 3.116,52 933.167,15 C 2.129,88 935.297,03 C 111,20 935.408,23 C 685,26 936.093,49 C 55,60 936.149,09 C 6.098,46 2.420,39 938.569,48 C 1.547,19 940.116,67 C 280,68 940.397,35 C 75,40 940.472,75 C 19/02/2026 Empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 2.168,74 938.304,01 C 20/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 20/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 2.168,74 4.323,66 5.528,64 943.832,65 C 275,53 944.108,18 C 2.303,55 946.411,73 C 581,78 946.993,51 C 20/02/2026 Empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 8.900,00 938.093,51 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 277 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 20/02/2026 Empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 6.249,00 931.844,51 C 23/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 23/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 24/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: 15.149,00 0,00 8.689,50 2.744,44 934.588,95 C 288,01 934.876,96 C 1.808,26 936.685,22 C 913,60 937.598,82 C 5.754,31 4.014,80 941.613,62 C 2.274,93 943.888,55 C 571,45 944.460,00 C 130,00 944.590,00 C 24/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 24/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS - SAAE) ref. INSS PARCELAMENTO PGFN- SISPAR: 010665205. 24/02/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 24/02/2026 Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via debito_automatico. 24/02/2026 Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E 172,52 944.417,48 C 172,52 944.590,00 C 29.376,19 973.966,19 C 29.376,19 944.590,00 C 710,00 945.300,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 278 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 24/02/2026 Pagamento de empenho de nº 26 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico. 24/02/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 24/02/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 710,00 944.590,00 C 540,93 945.130,93 C 540,93 944.590,00 C 25/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 25/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: 30.799,64 37.790,82 906,51 945.496,51 C 4.267,60 949.764,11 C 2.037,85 951.801,96 C 25/02/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 25/02/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 25/02/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 25/02/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 69,00 951.732,96 C 69,00 951.801,96 C 1.803,66 953.605,62 C 1.803,66 951.801,96 C 26/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 26/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Total do Dia: Total do Dia: 1.872,66 0,00 9.084,62 28.360,80 980.162,76 C 2.756,89 982.919,65 C 30.778,19 1.013.697,84 C 3.902,89 1.017.600,73 C 65.798,77 2.564,13 1.020.164,86 C 55,60 1.020.220,46 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 279 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). 27/02/2026 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110). 27/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 02/2026.. 27/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 02/2026.. 27/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 24 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 25 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 404,51 1.020.624,97 C 1.781,95 1.022.406,92 C 0,05 1.022.406,97 C 2.951,20 1.025.358,17 C 4.143,87 1.029.502,04 C 1.040,00 1.030.542,04 C 1.040,00 1.029.502,04 C 494,40 1.029.996,44 C 494,40 1.029.502,04 C 8.900,00 1.020.602,04 C 8.900,00 1.029.502,04 C 6.249,00 1.023.253,04 C 6.249,00 1.029.502,04 C 2.852,18 1.026.649,86 C 2.852,18 1.029.502,04 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 280 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 27/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. 27/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 27/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE. 27/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 1.986,45 1.027.515,59 C 1.263,94 1.026.251,65 C 13.577,93 1.012.673,72 C 16.828,32 1.029.502,04 C 2.437,28 1.031.939,32 C 2.437,28 1.029.502,04 C 31.536,39 997.965,65 C 31.536,39 1.029.502,04 C 2.676,02 1.032.178,06 C 2.676,02 1.029.502,04 C 16.742,46 1.012.759,58 C 494,40 1.012.265,18 C 4.410,07 1.007.855,11 C 21.646,93 1.029.502,04 C 1.378,88 1.030.880,92 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 281 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 1.378,88 1.029.502,04 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 832.656,87 C 96.039,40 298.117,82 107.940,71 494.962,99 1.029.502,04 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 282 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.027.187,56 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 1.027.187,56 C 0,00 0,00 1.027.187,56C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 283 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 1.051.584,65 C Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - 3.242,00 1.054.826,65 C 2.593,60 1.057.420,25 C 2.161,33 1.059.581,58 C 8.000,00 1.067.581,58 C 16.659,99 1.084.241,57 C 3.242,00 1.080.999,57 C 2.593,60 1.078.405,97 C 2.161,33 1.076.244,64 C 8.000,00 1.068.244,64 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 284 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS.. 16.659,99 1.051.584,65 C Total do Dia: 32.656,92 32.656,92 03/02/2026 Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026. 16.828,00 1.034.756,65 C Total do Dia: 16.828,00 0,00 05/02/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 472,75 1.034.283,90 C 06/02/2026 Empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. Total do Dia: 472,75 0,00 710,00 1.034.993,90 C 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE 713,45 1.034.280,45 C 580,00 1.033.700,45 C 4.800,00 1.028.900,45 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 285 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025.. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 6.050,00 1.022.850,45 C 20.416,22 1.002.434,23 C Total do Dia: 32.559,67 710,00 12/02/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 12/02/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 12.052,00 990.382,23 C 1.000,00 989.382,23 C Total do Dia: 13.052,00 0,00 13/02/2026 Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026.. 4.500,00 984.882,23 C 19/02/2026 Empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 20/02/2026 Empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM Total do Dia: Total do Dia: 4.500,00 0,00 0,00 2.168,74 987.050,97 C 2.168,74 8.900,00 995.950,97 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 286 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 20/02/2026 Empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 20/02/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 6.249,00 1.002.199,97 C 450,00 1.001.749,97 C Total do Dia: 450,00 15.149,00 24/02/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 24/02/2026 Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 24/02/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 29.376,19 972.373,78 C 710,00 971.663,78 C 540,93 971.122,85 C Total do Dia: 30.627,12 0,00 25/02/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 25/02/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 1.803,66 969.319,19 C 69,00 969.250,19 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 287 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Total do Dia: 1.872,66 0,00 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A 8.900,00 960.350,19 C 6.249,00 954.101,19 C 25.149,47 928.951,72 C 31.536,39 897.415,33 C 2.852,18 894.563,15 C 16.828,32 877.734,83 C 1.378,88 876.355,95 C 2.437,28 873.918,67 C 2.676,02 871.242,65 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 288 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 1.051.584,65 C 98.007,54 231.026,66 0,00 50.684,66 871.242,65 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 289 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 24.397,09 D Débito Crédito Saldo 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 713,45 25.110,54 D Total do Dia: 713,45 0,00 24/02/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 540,93 25.651,47 D Total do Dia: 540,93 0,00 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 1.378,88 27.030,35 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 24.397,09 D 1.378,88 2.633,26 0,00 0,00 27.030,35 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 290 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 186.163,74 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 186.163,74 C 0,00 0,00 186.163,74C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 291 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 178.893,81 C Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - 3.242,00 182.135,81 C 2.593,60 184.729,41 C 2.161,33 186.890,74 C 8.000,00 194.890,74 C 16.659,99 211.550,73 C 3.242,00 208.308,73 C 2.161,33 206.147,40 C 8.000,00 198.147,40 C 16.659,99 181.487,41 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 292 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS.. 2.593,60 178.893,81 C 03/02/2026 Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026. 05/02/2026 Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025.. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 32.656,92 0,00 0,00 32.656,92 16.828,00 195.721,81 C 16.828,00 472,75 196.194,56 C 472,75 713,45 196.908,01 C 713,45 197.621,46 C 580,00 198.201,46 C 4.800,00 203.001,46 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 293 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026. 06/02/2026 Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 6.050,00 209.051,46 C 20.416,22 229.467,68 C 4.500,00 224.967,68 C 472,75 224.494,93 C 4.800,00 219.694,93 C 713,45 218.981,48 C 1.300,00 217.681,48 C 3.000,00 214.681,48 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 294 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025 06/02/2026 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 1.680,00 213.001,48 C 20.416,22 192.585,26 C Total do Dia: 36.882,42 33.273,12 09/02/2026 Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026. 16.828,00 175.757,26 C 12/02/2026 Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 12/02/2026 Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. Total do Dia: 16.828,00 0,00 12.052,00 187.809,26 C 1.000,00 188.809,26 C 12/02/2026 Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE 580,00 188.229,26 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 295 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.. 12/02/2026 Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. 12/02/2026 Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026. 12/02/2026 Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES.. 12.052,00 176.177,26 C 6.050,00 170.127,26 C 1.000,00 169.127,26 C 13/02/2026 Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026.. 20/02/2026 Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./. 24/02/2026 Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 19.682,00 0,00 0,00 13.052,00 4.500,00 173.627,26 C 4.500,00 450,00 174.077,26 C 450,00 29.376,19 203.453,45 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 296 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 24/02/2026 Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 24/02/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 24/02/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 24/02/2026 Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 24/02/2026 Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 24/02/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 710,00 204.163,45 C 540,93 204.704,38 C 540,93 205.245,31 C 29.376,19 175.869,12 C 710,00 175.159,12 C 540,93 174.618,19 C 25/02/2026 Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 25/02/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Total do Dia: 30.627,12 31.168,05 1.803,66 176.421,85 C 69,00 176.490,85 C 25/02/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA 69,00 176.421,85 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 297 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 25/02/2026 Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. 1.803,66 174.618,19 C 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - Total do Dia: 1.872,66 1.872,66 8.900,00 183.518,19 C 6.249,00 189.767,19 C 25.149,47 214.916,66 C 31.536,39 246.453,05 C 2.852,18 249.305,23 C 16.828,32 266.133,55 C 1.378,88 267.512,43 C 1.378,88 268.891,31 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 298 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 PGFN. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 27/02/2026 Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A 2.437,28 271.328,59 C 2.676,02 274.004,61 C 8.900,00 265.104,61 C 6.249,00 258.855,61 C 2.852,18 256.003,43 C 16.828,32 239.175,11 C 2.437,28 236.737,83 C 31.536,39 205.201,44 C 2.676,02 202.525,42 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 299 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.. 27/02/2026 Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN. 21.646,93 180.878,49 C 1.378,88 179.499,61 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 178.893,81 C 94.505,00 233.054,12 99.386,42 233.659,92 179.499,61 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 300 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 7.269,93 C Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 27 ref. INSS - SAAE. 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 27 ref. IRPF - SAAE. 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 28 ref. INSS - SAAE. 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 30 ref. IRPF - SAAE. 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 30 ref. INSS - SAAE. 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 31 ref. IRPF - SAAE. 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 31 ref. INSS - SAAE. 02/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 29 ref. INSS - SAAE. Total do Dia: 0,00 277,62 7.547,55 C 15,45 7.563,00 C 170,19 7.733,19 C 933,58 8.666,77 C 921,50 9.588,27 C 3.348,91 12.937,18 C 988,07 13.925,25 C 209,10 14.134,35 C 6.864,42 06/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - FERIAS. 06/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE JANEIRO. 06/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - SAAE) ref. INSS - JANEIRO. 1.602,72 12.531,63 C 2.823,88 9.707,75 C 8.245,52 1.462,23 C Total do Dia: 12.672,12 0,00 24/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS - SAAE) ref. INSS PARCELAMENTO PGFN- SISPAR: 010665205. 172,52 1.289,71 C Total do Dia: 172,52 0,00 27/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 02/2026.. 27/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE. 27/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE. 27/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE. 27/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE. 494,40 795,31 C 1.986,45 2.781,76 C 1.263,94 4.045,70 C 4.410,07 8.455,77 C 494,40 8.950,17 C Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 7.269,93 C 494,40 13.339,04 8.154,86 15.019,28 8.950,17 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 301 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 142.970,14 C Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 142.970,14 C 0,00 0,00 142.970,14C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 302 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 142.970,14 C Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Pagamento de empenho de nº 27 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 02/02/2026 Pagamento de empenho de nº 28 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 02/02/2026 Pagamento de empenho de nº 30 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 02/02/2026 Pagamento de empenho de nº 31 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 02/02/2026 Pagamento de empenho de nº 29 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 25 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico, documento: 26. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 10 (YARA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico, documento: 1. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 48. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 47. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 46. 06/02/2026 Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 09/02/2026 Pagamento de empenho de nº 18 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico, documento: 169. 12/02/2026 Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico, documento: 42. 12/02/2026 Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico, documento: 7. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 2.948,93 145.919,07 C 1.991,14 147.910,21 C 6.144,92 154.055,13 C 12.323,01 166.378,14 C 2.384,50 168.762,64 C 25.792,50 4.500,00 173.262,64 C 472,75 173.735,39 C 4.800,00 178.535,39 C 713,45 179.248,84 C 1.300,00 180.548,84 C 3.000,00 183.548,84 C 1.680,00 185.228,84 C 20.416,22 205.645,06 C 36.882,42 16.828,00 222.473,06 C 16.828,00 580,00 223.053,06 C 12.052,00 235.105,06 C 12/02/2026 Pagamento de empenho de nº 17 (NORTE 6.050,00 241.155,06 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 303 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico, documento: 37. 12/02/2026 Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico. 24/02/2026 Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via debito_automatico. 24/02/2026 Pagamento de empenho de nº 26 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico. 24/02/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. 25/02/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 25/02/2026 Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 24 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 25 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 242.155,06 C 19.682,00 29.376,19 271.531,25 C 710,00 272.241,25 C 540,93 272.782,18 C 30.627,12 69,00 272.851,18 C 1.803,66 274.654,84 C 1.872,66 8.900,00 283.554,84 C 6.249,00 289.803,84 C 2.852,18 292.656,02 C 13.577,93 306.233,95 C 2.437,28 308.671,23 C 31.536,39 340.207,62 C 2.676,02 342.883,64 C 16.742,46 359.626,10 C 1.378,88 361.004,98 C 86.350,14 Saldo Conta Contábil: 142.970,14 C 0,00 218.034,84 361.004,98 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 304 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Débito Crédito Saldo 06/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 06/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 06/02/2026 Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 3 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE. 06/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS) via debito_automatico. 24/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. 27/02/2026 Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 1.602,72 1.602,72 C 2.823,88 4.426,60 C 1.040,00 5.466,60 C 7.205,52 12.672,12 C 12.672,12 172,52 12.844,64 C 172,52 1.040,00 13.884,64 C 494,40 14.379,04 C 1.534,40 Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 14.379,04 14.379,04 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 305 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 306 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 307 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 308 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 0,00 Total do Dia: Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo Saldo Conta Contábil: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 309 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.420.183,38 D Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS.. 3.242,00 3.423.425,38 D 2.593,60 3.426.018,98 D 2.161,33 3.428.180,31 D 8.000,00 3.436.180,31 D 16.659,99 3.452.840,30 D Total do Dia: 32.656,92 0,00 06/02/2026 Empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 710,00 3.453.550,30 D Total do Dia: 710,00 0,00 19/02/2026 Empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. 2.168,74 3.455.719,04 D Total do Dia: 2.168,74 0,00 20/02/2026 Empenho nº 24 da despesa nº 10 8.900,00 3.464.619,04 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 310 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 20/02/2026 Empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 6.249,00 3.470.868,04 D Total do Dia: Saldo Conta Contábil: 3.420.183,38 D 15.149,00 50.684,66 0,00 0,00 3.470.868,04 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 311 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA Data Histórico Saldo Anterior Saldo Anterior.: 3.420.183,38 C Débito Crédito Saldo 02/02/2026 Empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS.. 02/02/2026 Empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS.. 06/02/2026 Empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. 19/02/2026 Empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA.. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: 0,00 0,00 0,00 3.242,00 3.423.425,38 C 2.593,60 3.426.018,98 C 2.161,33 3.428.180,31 C 8.000,00 3.436.180,31 C 16.659,99 3.452.840,30 C 32.656,92 710,00 3.453.550,30 C 710,00 2.168,74 3.455.719,04 C 2.168,74 20/02/2026 Empenho nº 24 da despesa nº 10 8.900,00 3.464.619,04 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 312 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. 20/02/2026 Empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.. Total do Dia: 0,00 6.249,00 3.470.868,04 C 15.149,00 Saldo Conta Contábil: 3.420.183,38 C 0,00 50.684,66 3.470.868,04 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388 ESTADO DO AMAZONAS SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO Exercício de 2026 Página: 313 / 313 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES PRESIDENTE REGINEY DE SOUZA SAMPAIO FINANCEIRO MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 11:55:36. Protocolo: 698e572c-0e61-4bd4-b87d-2c6ee2a78388