Conta Contábil:  1.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.651.114,59 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.651.114,59 D	0,00	0,00	2.651.114,59D	

Conta Contábil:  1.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.100.890,58 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.100.890,58 D	0,00	0,00	2.100.890,58D	

Conta Contábil:  1.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	737.160,28 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	737.160,28 D	0,00	0,00	737.160,28D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	737.160,28 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	737.160,28 D	0,00	0,00	737.160,28D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	737.160,28 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	737.160,28 D	0,00	0,00	737.160,28D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000000 - CONTA ÚNICA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	12.407,43 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	12.407,43 D	0,00	0,00	12.407,43D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 - Banco Bradesco 4011-6 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	12.342,04 D				
02/02/2026

02/02/2026	Pagamento de empenho de nº 27 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 28 (SAAE -			2.948,93

1.991,14	9.393,11 D

7.401,97 D	

02/02/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 30 (SAAE -			
6.144,92	
1.257,05 D	

02/02/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 31 (SAAE -			
12.323,01	
11.065,96 C	

02/02/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A.		
25.000,00		
13.934,04 D	
	108.888 2 | para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8)
ref. TED.					
		Total do Dia:	25.000,00	23.408,00		
09/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		89,52		14.023,56 D	
		Total do Dia:	89,52	0,00		
12/02/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via
debito_automatico, documento: 42.			580,00	13.443,56 D	
		Total do Dia:	0,00	580,00		
26/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		28.360,80		41.804,36 D	
		Total do Dia:	28.360,80	0,00		
27/02/2026

27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -			1.040,00

13.577,93	40.764,36 D

27.186,43 D	

27/02/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -			
16.742,46	
10.443,97 D	

27/02/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO			
1.378,88	
9.065,09 D	

27/02/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A.		
30.000,00		
39.065,09 D	
	108.888 2 | para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8)
ref. TED.					
		Total do Dia:	30.000,00	32.739,27		
		Saldo Conta Contábil:	12.342,04 D	83.450,32	56.727,27	39.065,09 D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 - BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
02/02/2026

02/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil		18.137,58

6.985,47		18.137,58 D

25.123,05 D	

02/02/2026	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A.			
25.000,00	
123,05 D	
	108.888 2 | para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8)
ref. TED.					
		Total do Dia:	25.123,05	25.000,00		
03/02/2026

03/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

5.496,23	5.346,55	5.223,50 C

272,73 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	5.496,23	5.346,55		
04/02/2026

04/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

6.986,43	6.739,60	6.466,87 C

519,56 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	6.986,43	6.739,60		
05/02/2026

05/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

5.349,66	5.181,91	4.662,35 C

687,31 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	5.349,66	5.181,91		
06/02/2026

06/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 25 (J A DE		3.325,00	

4.500,00	4.012,31 D

487,69 C	

06/02/2026	OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via
debito_automatico, documento: 26. Pagamento de empenho de nº 10 (YARA			
4.800,00	
5.287,69 C	

06/02/2026	VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA) via debito_automatico, documento: 1.
Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS			

1.300,00	

6.587,69 C	

06/02/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 48.
Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS			

3.000,00	

9.587,69 C	

06/02/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 47.
Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS			

1.680,00	

11.267,69 C	

06/02/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 46.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil		

12.071,49		

803,80 D	
	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.					
		Total do Dia:	15.396,49	15.280,00		
09/02/2026

09/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 18 (F FRANCO		4.164,75	

16.828,00	4.968,55 D

11.859,45 C	

09/02/2026	BELEM LTDA) via debito_automatico, documento:
169.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil		
12.812,02		
952,57 D	
	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.					
		Total do Dia:	16.976,77	16.828,00		

10/02/2026

10/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.343,67	4.201,47	3.248,90 C

1.094,77 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.343,67	4.201,47		
11/02/2026

11/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

9.869,95	9.570,59	8.475,82 C

1.394,13 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	9.869,95	9.570,59		
12/02/2026

12/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA)		6.177,22	

12.052,00	7.571,35 D

4.480,65 C	

12/02/2026	via debito_automatico, documento: 7.
Pagamento de empenho de nº 17 (NORTE			
6.050,00	
10.530,65 C	

12/02/2026	MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via
debito_automatico, documento: 37.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil		
12.127,34		
1.596,69 D	
	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.					
		Total do Dia:	18.304,56	18.102,00		
13/02/2026

13/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.314,42	4.194,81	2.598,12 C

1.716,30 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.314,42	4.194,81		
18/02/2026

18/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

3.116,52	3.009,62	1.293,32 C

1.823,20 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	3.116,52	3.009,62		
19/02/2026

19/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

2.420,39	2.339,52	516,32 C

1.904,07 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	2.420,39	2.339,52		
20/02/2026

20/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

5.528,64	5.323,31	3.419,24 C

2.109,40 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	5.528,64	5.323,31		
23/02/2026

23/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

2.744,44	2.652,82	543,42 C

2.201,02 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	2.744,44	2.652,82		
24/02/2026

24/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE		4.014,80	

29.376,19	6.215,82 D

23.160,37 C	

24/02/2026	JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 26 (NORTE			
710,00	
23.870,37 C	

24/02/2026	MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via
debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil		
26.176,46		
2.306,09 D	
	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.					
		Total do Dia:	30.191,26	30.086,19		
25/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			4.130,46	1.824,37 C	

25/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO
BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.			4.267,60		2.443,23 D	
		Total do Dia:		4.267,60	4.130,46		
26/02/2026

26/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

3.902,89	3.788,84	1.345,61 C

2.557,28 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.						
		Total do Dia:		3.902,89	3.788,84		
27/02/2026

27/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 24 (F FRANCO			2.951,20	

8.900,00	5.508,48 D

3.391,52 C	

27/02/2026	BELEM LTDA) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 25 (F FRANCO				
6.249,00	
9.640,52 C	

27/02/2026	BELEM LTDA) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO				
2.676,02	
12.316,54 C	

27/02/2026	BRASIL S/A) via debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil			
42.316,54		
30.000,00 D	

27/02/2026	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A.				
30.000,00	
0,00 C	
	108.888 2 | para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8)
ref. TED.						
		Total do Dia:		45.267,74	47.825,02		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	209.600,71	209.600,71	0,00 C	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003 - CAIXA ECONOMICA C 8-4 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 - 2 - CEF- CONTA 575267795-1 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	65,39 D				
02/02/2026

02/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

2.195,86	854,44	789,05 C

1.406,81 D	

02/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
1.135,48		
2.542,29 D	

02/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 29 (SAAE -			
2.384,50	
157,79 D	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	3.331,34	3.238,94		
03/02/2026

03/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.362,19	5.257,23	5.099,44 C

737,25 C	

03/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
168,47		
568,78 C	

03/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
896,61		
327,83 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	5.427,27	5.257,23		
04/02/2026

04/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

3.710,31	5.233,80	4.905,97 C

1.195,66 C	

04/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
501,57		
694,09 C	

04/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
1.184,13		
490,04 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	5.396,01	5.233,80		
05/02/2026

05/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

945,58	6.416,02	5.925,98 C

4.980,40 C	

05/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
5.310,25		
329,85 D	

05/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
381,22		
711,07 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	6.637,05	6.416,02		
06/02/2026

06/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		3.906,39

190,77		4.617,46 D

4.808,23 D	

06/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
942,28		
5.750,51 D	

06/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
36,79		
5.787,30 D	

06/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1			
1.602,72	
4.184,58 D	

06/02/2026	(MUNICIPIO DE IRANDUBA) via
debito_automatico.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2			
2.823,88	
1.360,70 D	

06/02/2026	(MUNICIPIO DE IRANDUBA) via
debito_automatico.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3			
7.205,52	
5.844,82 C	

06/02/2026	(INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
INSS) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO			
472,75	
6.317,57 C	

06/02/2026	FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO			

713,45	

7.031,02 C	

06/02/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO			
20.416,22	
27.447,24 C	

06/02/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Caixa		
28.288,01		
840,77 D	
	Econômica Federal Agência: 4566 Conta:
575267795 1.					
		Total do Dia:	33.364,24	33.234,54		
09/02/2026

09/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

4.944,18	5.901,19	5.060,42 C

116,24 C	

09/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
912,85		
796,61 D	

09/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
228,23		
1.024,84 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	6.085,26	5.901,19		
10/02/2026

10/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

166,80	4.551,98	3.527,14 C

3.360,34 C	

10/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
3.851,45		
491,11 D	

10/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
681,74		
1.172,85 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	4.699,99	4.551,98		
11/02/2026

11/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

3.214,77	7.729,63	6.556,78 C

3.342,01 C	

11/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
802,77		
2.539,24 C	

11/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
2.500,00		
39,24 C	

11/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
1.347,33		
1.308,09 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	7.864,87	7.729,63		
12/02/2026

12/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

128,97	11.857,20	10.549,11 C

10.420,14 C	

12/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
11.451,52		
1.031,38 D	

12/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
263,43		
1.294,81 D	

12/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
1.360,70		
2.655,51 D	

12/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL			
1.000,00	
1.655,51 D	
	REGIONAL DO TRABALHO TRT) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	13.204,62	12.857,20		
13/02/2026

13/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

3.768,25	4.628,50	2.972,99 C

795,26 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					

13/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO
BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		333,84		1.129,10 D	
13/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO
BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		681,52		1.810,62 D	
		Total do Dia:	4.783,61	4.628,50		
18/02/2026

18/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

2.129,88	2.899,85	1.089,23 C

1.040,65 D	

18/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
111,20		
1.151,85 D	

18/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
685,26		
1.837,11 D	

18/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
55,60		
1.892,71 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	2.981,94	2.899,85		
19/02/2026

19/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

1.547,19	1.847,66	45,05 D

1.592,24 D	

19/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
280,68		
1.872,92 D	

19/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
75,40		
1.948,32 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	1.903,27	1.847,66		
20/02/2026

20/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

275,53	3.072,57	1.124,25 C

848,72 C	

20/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
2.303,55		
1.454,83 D	

20/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
581,78		
2.036,61 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	3.160,86	3.072,57		
23/02/2026

23/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

288,01	2.927,44	890,83 C

602,82 C	

23/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
1.808,26		
1.205,44 D	

23/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
913,60		
2.119,04 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.					
		Total do Dia:	3.009,87	2.927,44		
24/02/2026

24/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		

2.274,93	2.166,98	47,94 C

2.226,99 D	

24/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
571,45		
2.798,44 D	

24/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO		
130,00		
2.928,44 D	

24/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7			
172,52	
2.755,92 D	

24/02/2026	(RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO			
540,93	
2.214,99 D	
	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	2.976,38	2.880,43		
25/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			990,85	1.224,14 D	

25/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO
BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.			906,51		2.130,65 D	
25/02/2026

25/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA			2.037,85	

69,00	4.168,50 D

4.099,50 D	

25/02/2026	ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA				
1.803,66	
2.295,84 D	
	FEDERAL) via debito_automatico.						
		Total do Dia:		2.944,36	2.863,51		
26/02/2026

26/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

2.756,89	33.433,44	31.137,60 C

28.380,71 C	

26/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			
30.778,19		
2.397,48 D	
	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.						
		Total do Dia:		33.535,08	33.433,44		
27/02/2026

27/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			2.564,13

55,60		4.961,61 D

5.017,21 D	

27/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			
404,51		
5.421,72 D	

27/02/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8				
494,40	
4.927,32 D	

27/02/2026	(SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -				
2.852,18	
2.075,14 D	

27/02/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA				
2.437,28	
362,14 C	

27/02/2026	ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -				
31.536,39	
31.898,53 C	

27/02/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Resgate de aplicação bancária em Caixa			
31.963,92		
65,39 D	
	Econômica Federal Agência: 4566 Conta:
575267795 1.						
		Total do Dia:		34.988,16	37.320,25		
		Saldo Conta Contábil:	65,39 D	176.294,18	176.294,18	65,39 D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.50.00.00.00.000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	724.752,85 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	724.752,85 D	0,00	0,00	724.752,85D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	538.609,84 D				
02/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			6.985,47	531.624,37 D	
		Total do Dia:	0,00	6.985,47		
03/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		5.346,55		536.970,92 D	
		Total do Dia:	5.346,55	0,00		
04/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		6.739,60		543.710,52 D	
		Total do Dia:	6.739,60	0,00		
05/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		5.181,91		548.892,43 D	
		Total do Dia:	5.181,91	0,00		
06/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			12.071,49	536.820,94 D	
		Total do Dia:	0,00	12.071,49		
09/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			12.812,02	524.008,92 D	
		Total do Dia:	0,00	12.812,02		
10/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.201,47		528.210,39 D	
		Total do Dia:	4.201,47	0,00		
11/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		9.570,59		537.780,98 D	
		Total do Dia:	9.570,59	0,00		
12/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			12.127,34	525.653,64 D	
		Total do Dia:	0,00	12.127,34		
13/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.194,81		529.848,45 D	
		Total do Dia:	4.194,81	0,00		
18/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.009,62		532.858,07 D	
		Total do Dia:	3.009,62	0,00		
19/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.339,52		535.197,59 D	
		Total do Dia:	2.339,52	0,00		
20/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		5.323,31		540.520,90 D	
		Total do Dia:	5.323,31	0,00		
23/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.652,82		543.173,72 D	
		Total do Dia:	2.652,82	0,00		
24/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			26.176,46	516.997,26 D	
		Total do Dia:	0,00	26.176,46		
25/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.130,46		521.127,72 D	
		Total do Dia:	4.130,46	0,00		
26/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.788,84		524.916,56 D	
		Total do Dia:	3.788,84	0,00		
27/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO		0,05		524.916,61 D	

BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.
27/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.
27/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.

4.143,87	529.060,48 D

42.316,54	486.743,94 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

538.609,84 D

4.143,92
60.623,42

42.316,54
112.489,32

486.743,94 D

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003 - 3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	186.143,01 D				
02/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		854,44		186.997,45 D	
		Total do Dia:	854,44	0,00		
03/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.257,23		192.254,68 D	
		Total do Dia:	5.257,23	0,00		
04/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.233,80		197.488,48 D	
		Total do Dia:	5.233,80	0,00		
05/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		6.416,02		203.904,50 D	
		Total do Dia:	6.416,02	0,00		
06/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			28.288,01	175.616,49 D	
		Total do Dia:	0,00	28.288,01		
09/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.901,19		181.517,68 D	
		Total do Dia:	5.901,19	0,00		
10/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.551,98		186.069,66 D	
		Total do Dia:	4.551,98	0,00		
11/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		7.729,63		193.799,29 D	
		Total do Dia:	7.729,63	0,00		
12/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		11.857,20		205.656,49 D	
		Total do Dia:	11.857,20	0,00		
13/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.628,50		210.284,99 D	
		Total do Dia:	4.628,50	0,00		
18/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.899,85		213.184,84 D	
		Total do Dia:	2.899,85	0,00		
19/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.847,66		215.032,50 D	
		Total do Dia:	1.847,66	0,00		
20/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		3.072,57		218.105,07 D	
		Total do Dia:	3.072,57	0,00		
23/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.927,44		221.032,51 D	
		Total do Dia:	2.927,44	0,00		
24/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.166,98		223.199,49 D	
		Total do Dia:	2.166,98	0,00		
25/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		990,85		224.190,34 D	
		Total do Dia:	990,85	0,00		
26/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		33.433,44		257.623,78 D	
		Total do Dia:	33.433,44	0,00		

27/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.
27/02/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.

1.781,95	259.405,73 D

31.963,92	227.441,81 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

186.143,01 D

1.781,95
101.550,73

31.963,92
60.251,93

227.441,81 D

Conta Contábil:  1.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.308.847,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.308.847,89 D	0,00	0,00	1.308.847,89D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.0.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.308.847,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.308.847,89 D	0,00	0,00	1.308.847,89D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.308.847,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.308.847,89 D	0,00	0,00	1.308.847,89D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.06.00.00.00.000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6,12 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6,12 D	0,00	0,00	6,12D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	21.015,83 D

Débito

Crédito

Saldo

06/02/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 3 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.

Total do Dia:

0,00

1.040,00	19.975,83 D

1.040,00

27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 02/2026..

1.040,00	21.015,83 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

21.015,83 D

1.040,00
1.040,00

0,00
1.040,00

21.015,83 D

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.287.825,94 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.287.825,94 D	0,00	0,00	1.287.825,94D	

Conta Contábil:  1.1.5.0.0.00.00.00.00.000000 - ESTOQUES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	54.882,41 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	54.882,41 D	0,00	0,00	54.882,41D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.0.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	54.882,41 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	54.882,41 D	0,00	0,00	54.882,41D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	54.882,41 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	54.882,41 D	0,00	0,00	54.882,41D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	25.999,52 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	25.999,52 D	0,00	0,00	25.999,52D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.01.01.00.00.000000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	25.999,52 D

Débito

Crédito

Saldo

03/02/2026	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.

16.828,00	42.827,52 D

Total do Dia:

16.828,00

0,00

27/02/2026	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..

8.900,00	51.727,52 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

25.999,52 D

8.900,00
25.728,00

0,00
0,00

51.727,52 D

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.02.00.00.00.000000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	727,35 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	727,35 D	0,00	0,00	727,35D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.07.00.00.00.000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	4.402,22 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	4.402,22 D	0,00	0,00	4.402,22D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS - ALMOXARIFADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	23.753,32 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	23.753,32 D	0,00	0,00	23.753,32D	

Conta Contábil:  1.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	550.224,01 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	550.224,01 D	0,00	0,00	550.224,01D	

Conta Contábil:  1.2.3.0.0.00.00.00.00.000000 - IMOBILIZADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	550.224,01 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	550.224,01 D	0,00	0,00	550.224,01D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.0.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	687.681,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	687.681,75 D	0,00	0,00	687.681,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	687.681,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	687.681,75 D	0,00	0,00	687.681,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	649.047,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	649.047,75 D	0,00	0,00	649.047,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	15.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	4.740,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	4.740,00 D	0,00	0,00	4.740,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.21.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	622.747,75 D

Débito

Crédito

Saldo

27/02/2026	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..

6.249,00	628.996,75 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

622.747,75 D

6.249,00
6.249,00

0,00
0,00

628.996,75 D

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.560,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.560,00 D	0,00	0,00	6.560,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.02.00.00.00.000000 - BENS DE INFORMÁTICA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	24.894,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	24.894,00 D	0,00	0,00	24.894,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	8.980,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	8.980,00 D	0,00	0,00	8.980,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.02.02.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	15.914,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	15.914,00 D	0,00	0,00	15.914,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.03.00.00.00.000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	12.740,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	12.740,00 D	0,00	0,00	12.740,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.120,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	9.620,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	9.620,00 D	0,00	0,00	9.620,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.04.00.00.00.000000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.8.0.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	137.457,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	137.457,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	137.457,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	117.931,65 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	117.931,65 C	0,00	0,00	117.931,65C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	8.944,76 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	8.944,76 C	0,00	0,00	8.944,76C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	9.581,34 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	9.581,34 C	0,00	0,00	9.581,34C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	999,99 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	999,99 C	0,00	0,00	999,99C	

Conta Contábil:  2.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.624.523,80 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.624.523,80 C	0,00	0,00	2.624.523,80C	

Conta Contábil:  2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	158.966,66 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	158.966,66 C	0,00	0,00	158.966,66C	

Conta Contábil:  2.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	20.620,83 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	20.620,83 C	0,00	0,00	20.620,83C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	17,92 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	17,92 C	0,00	0,00	17,92C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	17,92 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	17,92 C	0,00	0,00	17,92C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	17,92 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	17,92 C	0,00	0,00	17,92C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
27/02/2026

27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3				25.149,47

31.536,39	25.149,47 C

56.685,86 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4				

2.852,18	

59.538,04 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4				

16.828,32	

76.366,36 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			

2.852,18		

73.514,18 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			

16.828,32		

56.685,86 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			

31.536,39		

25.149,47 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			

21.646,93		

3.502,54 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..						

Total do Dia:		72.863,82	76.366,36		
Saldo Conta Contábil:	0,00	72.863,82	76.366,36	3.502,54 C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 - FÉRIAS
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	17,92 C				
02/02/2026

02/02/2026	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..
Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4				3.242,00

2.593,60	3.259,92 C

5.853,52 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..
Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4				

2.161,33	

8.014,85 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..
Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4				

8.000,00	

16.014,85 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..
Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4				

16.659,99	

32.674,84 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..
Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4			

3.242,00		

29.432,84 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..
Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4			

2.161,33		

27.271,51 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..
Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4			

8.000,00		

19.271,51 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..
Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4			

16.659,99		

2.611,52 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -						

	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE		
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM		
	VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR		
	ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES -		
	COMISSIONADOS..		
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4			2.593,60		17,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS DE FERIAS DO						
	SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS -						
	CONTRATADOS..	
Total do Dia:		
32.656,92	
32.656,92		
		Saldo Conta Contábil:	17,92 C	32.656,92	32.656,92	17,92 C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.05.00.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.05.03.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
24/02/2026

24/02/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18		

29.376,19	29.376,19	29.376,19 C

0,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...					
		Total do Dia:	29.376,19	29.376,19		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	29.376,19	29.376,19	0,00 C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	20.602,91 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	20.602,91 C	0,00	0,00	20.602,91C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	20.602,91 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	20.602,91 C	0,00	0,00	20.602,91C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	13.690,34 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	13.690,34 C	0,00	0,00	13.690,34C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	13.690,34 C

Débito

Crédito

Saldo

06/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

713,45	12.976,89 C

Total do Dia:

713,45

0,00

24/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

540,93	12.435,96 C

Total do Dia:

540,93

0,00

27/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

1.378,88	11.057,08 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

13.690,34 C

1.378,88
2.633,26

0,00
0,00

11.057,08 C

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.06.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.912,57 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.912,57 C	0,00	0,00	6.912,57C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

06/02/2026	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..

20.416,22	20.416,22 C

20.416,22	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

20.416,22
20.416,22

20.416,22
20.416,22

0,00 C

Conta Contábil:  2.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	59.056,10 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	59.056,10 C	0,00	0,00	59.056,10C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	59.056,10 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	59.056,10 C	0,00	0,00	59.056,10C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.1.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	59.056,10 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	59.056,10 C	0,00	0,00	59.056,10C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 - FORNECEDORES NACIONAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	59.056,10 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	59.056,10 C	0,00	0,00	59.056,10C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	59.056,10 C				
03/02/2026	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.			16.828,00	75.884,10 C	
		Total do Dia:	0,00	16.828,00		
05/02/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..			472,75	76.356,85 C	
		Total do Dia:	0,00	472,75		
06/02/2026

06/02/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 11			580,00

4.800,00	76.936,85 C

81.736,85 C	

06/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025..
Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 13			

6.050,00	

87.786,85 C	

06/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.
Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 214		

4.500,00		

83.286,85 C	

06/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - MAN. E
FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025..
Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13		

472,75		

82.814,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					

	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS
DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO		

06/02/2026	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 11		
4.800,00		
78.014,10 C	

06/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025..
Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13		

1.300,00		

76.714,10 C	

06/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13		

3.000,00		

73.714,10 C	

06/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13		

1.680,00		

72.034,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025					
		Total do Dia:	15.752,75	11.430,00		
09/02/2026	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO		16.828,00		55.206,10 C	

	001/2024. ORDEM 02/2026.					
		Total do Dia:	16.828,00	0,00		
12/02/2026

12/02/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13		

580,00	12.052,00	67.258,10 C

66.678,10 C	

12/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13		

12.052,00		

54.626,10 C	

12/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 13		

6.050,00		

48.576,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.					
		Total do Dia:	18.682,00	12.052,00		
13/02/2026	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026..			4.500,00	53.076,10 C	
		Total do Dia:	0,00	4.500,00		
20/02/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			450,00	53.526,10 C	

001/2026 E PROCESSO ADM ./.

		Total do Dia:	0,00	450,00		
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.			710,00	54.236,10 C	
24/02/2026	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA
001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.		710,00		53.526,10 C	
		Total do Dia:	710,00	710,00		
25/02/2026

25/02/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13		

69,00	69,00	53.595,10 C

53.526,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..					
		Total do Dia:	69,00	69,00		
27/02/2026

27/02/2026	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..
Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 16			8.900,00

6.249,00	62.426,10 C

68.675,10 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13			

2.437,28	

71.112,38 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13			

2.676,02	

73.788,40 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA					

	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		
27/02/2026

27/02/2026	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..
Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 16			8.900,00

6.249,00		64.888,40 C

58.639,40 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..
Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13			

2.437,28		

56.202,12 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13			

2.676,02		

53.526,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
		Total do Dia:		20.262,30	20.262,30		
		Saldo Conta Contábil:	59.056,10 C	72.304,05	66.774,05	53.526,10 C	

Conta Contábil:  2.1.4.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.4.2.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.4.2.4.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

25/02/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
25/02/2026	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..

1.803,66	1.803,66 C

1.803,66	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

1.803,66
1.803,66

1.803,66
1.803,66

0,00 C

Conta Contábil:  2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	79.289,73 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	79.289,73 C	0,00	0,00	79.289,73C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	72.840,20 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	72.840,20 C	0,00	0,00	72.840,20C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	72.840,20 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	72.840,20 C	0,00	0,00	72.840,20C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 - CONSIGNAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	72.840,20 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	72.840,20 C	0,00	0,00	72.840,20C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	61.328,60 C				
02/02/2026

02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do
empenho de nº 27 ref. INSS - SAAE. Retenção extraorçamentária na pagamento do			277,62

170,19	61.606,22 C

61.776,41 C	

02/02/2026	empenho de nº 28 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
921,50	
62.697,91 C	

02/02/2026	empenho de nº 30 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
988,07	
63.685,98 C	

02/02/2026	empenho de nº 31 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
209,10	
63.895,08 C	
	empenho de nº 29 ref. INSS - SAAE.					
		Total do Dia:	0,00	2.566,48		
06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - SAAE) ref. INSS - JANEIRO.		8.245,52		55.649,56 C	
		Total do Dia:	8.245,52	0,00		
24/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS - SAAE) ref. INSS PARCELAMENTO PGFN- SISPAR: 010665205.		172,52		55.477,04 C	
		Total do Dia:	172,52	0,00		
27/02/2026

27/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			1.986,45

4.410,07	57.463,49 C

61.873,56 C	
	empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.					
		Total do Dia:	0,00	6.396,52		
		Saldo Conta Contábil:	61.328,60 C	8.418,04	8.963,00	61.873,56 C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	10.643,18 C				
02/02/2026

02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do
empenho de nº 27 ref. IRPF - SAAE. Retenção extraorçamentária na pagamento do			15,45

933,58	10.658,63 C

11.592,21 C	

02/02/2026	empenho de nº 30 ref. IRPF - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
3.348,91	
14.941,12 C	
	empenho de nº 31 ref. IRPF - SAAE.					
		Total do Dia:	0,00	4.297,94		
06/02/2026

06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - FERIAS.
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2		1.602,72

2.823,88		13.338,40 C

10.514,52 C	
	(IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE JANEIRO.					
		Total do Dia:	4.426,60	0,00		
27/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.			1.263,94	11.778,46 C	
		Total do Dia:	0,00	1.263,94		
		Saldo Conta Contábil:	10.643,18 C	4.426,60	5.561,88	11.778,46 C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 - PENSAO ALIMENTICIA

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	868,42 C

Débito

Crédito

Saldo

27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 02/2026..
27/02/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE.

494,40	374,02 C

494,40	868,42 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

868,42 C

494,40
494,40

494,40
494,40

868,42 C

Conta Contábil:  2.1.8.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.01.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.01.01.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.01.02.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
12/02/2026

12/02/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00	1.000,00	1.000,00 C

0,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	1.000,00	1.000,00		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C	

Conta Contábil:  2.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C	

Conta Contábil:  2.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.412.246,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C	

Conta Contábil:  2.3.7.0.0.00.00.00.00.000000 - RESULTADOS ACUMULADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.412.246,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.0.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.412.246,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.1.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.535.667,46 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.535.667,46 C	0,00	0,00	1.535.667,46C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.535.667,46 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.535.667,46 C	0,00	0,00	1.535.667,46C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.2.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.399.985,71 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.399.985,71 C	0,00	0,00	2.399.985,71C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.399.985,71 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.399.985,71 C	0,00	0,00	2.399.985,71C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.3.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.126.564,59 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.126.564,59 D	0,00	0,00	1.126.564,59D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.126.564,59 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.126.564,59 D	0,00	0,00	1.126.564,59D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.4.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	54.488,16 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	54.488,16 D	0,00	0,00	54.488,16D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	54.488,16 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	54.488,16 D	0,00	0,00	54.488,16D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.5.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	342.353,79 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	342.353,79 D	0,00	0,00	342.353,79D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	342.353,79 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	342.353,79 D	0,00	0,00	342.353,79D	

Conta Contábil:  3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	160.645,77 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	160.645,77 D	0,00	0,00	160.645,77D	

Conta Contábil:  3.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	105.193,49 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	105.193,49 D	0,00	0,00	105.193,49D	

Conta Contábil:  3.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	81.359,44 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	81.359,44 D	0,00	0,00	81.359,44D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	81.359,44 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	81.359,44 D	0,00	0,00	81.359,44D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	81.359,44 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	81.359,44 D	0,00	0,00	81.359,44D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	25.595,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	25.595,00 D	0,00	0,00	25.595,00D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	25.595,00 D

Débito

Crédito

Saldo

27/02/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..

2.852,18	28.447,18 D

16.828,32	45.275,50 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

25.595,00 D

19.680,50
19.680,50

0,00
0,00

45.275,50 D

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.04.00.00.00.000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	55.764,44 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	55.764,44 D	0,00	0,00	55.764,44D	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.04.01.00.00.000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	55.764,44 D

Débito

Crédito

Saldo

27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..

25.149,47	80.913,91 D

31.536,39	112.450,30 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

55.764,44 D

56.685,86
56.685,86

0,00
0,00

112.450,30 D

Conta Contábil:  3.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.1.2.2.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.1.2.2.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

06/02/2026	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..

20.416,22	20.416,22 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

20.416,22
20.416,22

0,00
0,00

20.416,22 D

Conta Contábil:  3.1.9.0.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	23.834,05 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	23.834,05 D	0,00	0,00	23.834,05D	

Conta Contábil:  3.1.9.1.0.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	23.834,05 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	23.834,05 D	0,00	0,00	23.834,05D	

Conta Contábil:  3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	23.834,05 D				
02/02/2026

02/02/2026	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..
Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4		3.242,00

2.593,60		27.076,05 D

29.669,65 D	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..
Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4		

2.161,33		

31.830,98 D	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..
Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4		

8.000,00		

39.830,98 D	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..
Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4		

16.659,99		

56.490,97 D	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..					
		Total do Dia:	32.656,92	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	23.834,05 D	32.656,92	0,00	56.490,97 D	

Conta Contábil:  3.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.038,65 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.038,65 D	0,00	0,00	53.038,65D	

Conta Contábil:  3.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	53.038,65 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	53.038,65 D	0,00	0,00	53.038,65D	

Conta Contábil:  3.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D	

Conta Contábil:  3.3.2.2.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D	

Conta Contábil:  3.3.2.2.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	1.000,00 D

Débito

Crédito

Saldo

12/02/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..

1.000,00	2.000,00 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

1.000,00 D

1.000,00
1.000,00

0,00
0,00

2.000,00 D

Conta Contábil:  3.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	52.038,65 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	52.038,65 D	0,00	0,00	52.038,65D	

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	52.038,65 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	52.038,65 D	0,00	0,00	52.038,65D	

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

06/02/2026	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025..

4.800,00	4.800,00 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

4.800,00
4.800,00

0,00
0,00

4.800,00 D

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	4.500,00 D

Débito

Crédito

Saldo

05/02/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..

472,75	4.972,75 D

Total do Dia:

472,75

0,00

13/02/2026	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026..

4.500,00	9.472,75 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

4.500,00 D

4.500,00
4.972,75

0,00
0,00

9.472,75 D

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	29.376,19 D

Débito

Crédito

Saldo

24/02/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...

29.376,19	58.752,38 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

29.376,19 D

29.376,19
29.376,19

0,00
0,00

58.752,38 D

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	18.162,46 D				
06/02/2026

06/02/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 13		580,00

6.050,00		18.742,46 D

24.792,46 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.					
		Total do Dia:	6.630,00	0,00		
12/02/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.		12.052,00		36.844,46 D	
		Total do Dia:	12.052,00	0,00		
20/02/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.		450,00		37.294,46 D	
		Total do Dia:	450,00	0,00		
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.		710,00		38.004,46 D	
		Total do Dia:	710,00	0,00		
25/02/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA		69,00		38.073,46 D	

AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..

Total do Dia:

69,00

0,00

27/02/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..

2.437,28	40.510,74 D

2.676,02	43.186,76 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

18.162,46 D

5.113,30
25.024,30

0,00
0,00

43.186,76 D

Conta Contábil:  3.7.0.0.0.00.00.00.00.000000 - TRIBUTÁRIAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.413,63 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.413,63 D	0,00	0,00	2.413,63D	

Conta Contábil:  3.7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.413,63 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.413,63 D	0,00	0,00	2.413,63D	

Conta Contábil:  3.7.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.413,63 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.413,63 D	0,00	0,00	2.413,63D	

Conta Contábil:  3.7.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.413,63 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.413,63 D	0,00	0,00	2.413,63D	

Conta Contábil:  3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 - PIS/PASEP

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	2.413,63 D

Débito

Crédito

Saldo

25/02/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..

1.803,66	4.217,29 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

2.413,63 D

1.803,66
1.803,66

0,00
0,00

4.217,29 D

Conta Contábil:  4.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	187.236,56 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	187.236,56 C	0,00	0,00	187.236,56C	

Conta Contábil:  4.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	180.366,30 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	180.366,30 C	0,00	0,00	180.366,30C	

Conta Contábil:  4.3.3.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	180.366,30 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	180.366,30 C	0,00	0,00	180.366,30C	

Conta Contábil:  4.3.3.1.0.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	180.366,30 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	180.366,30 C	0,00	0,00	180.366,30C	

Conta Contábil:  4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	180.366,30 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	180.366,30 C	0,00	0,00	180.366,30C	

Conta Contábil:  4.3.3.1.1.45.00.00.00.000000 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	180.366,30 C				
02/02/2026

02/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			18.137,58

2.195,86	198.503,88 C

200.699,74 C	

02/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.135,48	
201.835,22 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	21.468,92		
03/02/2026

03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.496,23

4.362,19	207.331,45 C

211.693,64 C	

03/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
168,47	
211.862,11 C	

03/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
896,61	
212.758,72 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	10.923,50		
04/02/2026

04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.986,43

3.710,31	219.745,15 C

223.455,46 C	

04/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
501,57	
223.957,03 C	

04/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.184,13	
225.141,16 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.382,44		
05/02/2026

05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			945,58

5.349,66	226.086,74 C

231.436,40 C	

05/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
5.310,25	
236.746,65 C	

05/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
381,22	
237.127,87 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	11.986,71		
06/02/2026

06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.325,00

3.906,39	240.452,87 C

244.359,26 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					

06/02/2026

06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			190,77

942,28	244.550,03 C

245.492,31 C	

06/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
36,79	
245.529,10 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	8.401,23		
09/02/2026

09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			89,52

4.164,75	245.618,62 C

249.783,37 C	

09/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.944,18	
254.727,55 C	

09/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
912,85	
255.640,40 C	

09/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
228,23	
255.868,63 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	10.339,53		
10/02/2026

10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.343,67

166,80	260.212,30 C

260.379,10 C	

10/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.851,45	
264.230,55 C	

10/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
681,74	
264.912,29 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.043,66		
11/02/2026

11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			9.869,95

3.214,77	274.782,24 C

277.997,01 C	

11/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
802,77	
278.799,78 C	

11/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.500,00	
281.299,78 C	

11/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.347,33	
282.647,11 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	17.734,82		
12/02/2026

12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.177,22

128,97	288.824,33 C

288.953,30 C	

12/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			

11.451,52	

300.404,82 C	

12/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
263,43	
300.668,25 C	

12/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.360,70	
302.028,95 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	19.381,84		
13/02/2026

13/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.314,42

3.768,25	306.343,37 C

310.111,62 C	

13/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
333,84	
310.445,46 C	

13/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
681,52	
311.126,98 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.098,03		
18/02/2026

18/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.116,52

2.129,88	314.243,50 C

316.373,38 C	

18/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
111,20	
316.484,58 C	

18/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
685,26	
317.169,84 C	

18/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
55,60	
317.225,44 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.098,46		
19/02/2026

19/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.420,39

1.547,19	319.645,83 C

321.193,02 C	

19/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
280,68	
321.473,70 C	

19/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
75,40	
321.549,10 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.323,66		
20/02/2026

20/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.528,64

275,53	327.077,74 C

327.353,27 C	

	Principal (1611010100).					
20/02/2026

20/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.303,55

581,78	329.656,82 C

330.238,60 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	8.689,50		
23/02/2026

23/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.744,44

288,01	332.983,04 C

333.271,05 C	

23/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.808,26	
335.079,31 C	

23/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
913,60	
335.992,91 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.754,31		
24/02/2026

24/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.014,80

2.274,93	340.007,71 C

342.282,64 C	

24/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
571,45	
342.854,09 C	

24/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
130,00	
342.984,09 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.991,18		
25/02/2026

25/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			906,51

4.267,60	343.890,60 C

348.158,20 C	

25/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.037,85	
350.196,05 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	7.211,96		
26/02/2026

26/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			28.360,80

2.756,89	378.556,85 C

381.313,74 C	

26/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
30.778,19	
412.091,93 C	

26/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.902,89	
415.994,82 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	65.798,77		
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.564,13	418.558,95 C	

Principal (1611010100).
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).

Total do Dia:

0,00

55,60	418.614,55 C

404,51	419.019,06 C

2.951,20	421.970,26 C

5.975,44

Saldo Conta Contábil:

180.366,30 C

0,00

241.603,96

421.970,26 C

Conta Contábil:  4.4.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.870,26 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.870,26 C	0,00	0,00	6.870,26C	

Conta Contábil:  4.4.5.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.870,26 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.870,26 C	0,00	0,00	6.870,26C	

Conta Contábil:  4.4.5.1.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.870,26 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.870,26 C	0,00	0,00	6.870,26C	

Conta Contábil:  4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	6.870,26 C

Débito

Crédito

Saldo

27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).

Total do Dia:

0,00

1.781,95	8.652,21 C

0,05	8.652,26 C

4.143,87	12.796,13 C

5.925,87

Saldo Conta Contábil:

6.870,26 C

0,00

5.925,87

12.796,13 C

Conta Contábil:  5.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.704.457,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.704.457,89 D	0,00	0,00	5.704.457,89D	

Conta Contábil:  5.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ORÇAMENTO APROVADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.611.200,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.611.200,00 D	0,00	0,00	5.611.200,00D	

Conta Contábil:  5.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO DA RECEITA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO INICIAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - CREDITO INICIAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.2.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	176.257,14 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	176.257,14 D	0,00	0,00	176.257,14D	

Conta Contábil:  5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	176.257,14 D

Débito

Crédito

Saldo

02/02/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 22/2026)).

15.000,00	191.257,14 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

176.257,14 D

15.000,00
15.000,00

0,00
0,00

191.257,14 D

Conta Contábil:  5.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.2.2.1.3.09.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

02/02/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 22/2026).
02/02/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 22/2026).

15.000,00	15.000,00 C

15.000,00	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

15.000,00
15.000,00

15.000,00
15.000,00

0,00 C

Conta Contábil:  5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

02/02/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 22/2026).
02/02/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 22/2026).

15.000,00	15.000,00 D

15.000,00	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

15.000,00
15.000,00

15.000,00
15.000,00

0,00 C

Conta Contábil:  5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	176.257,14 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	176.257,14 C	0,00	0,00	176.257,14C	

Conta Contábil:  5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	176.257,14 C

Débito

Crédito

Saldo

02/02/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 22/2026).

Total do Dia:

0,00

15.000,00	191.257,14 C

15.000,00

Saldo Conta Contábil:

176.257,14 C

0,00

15.000,00

191.257,14 C

Conta Contábil:  5.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	93.257,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	93.257,89 D	0,00	0,00	93.257,89D	

Conta Contábil:  5.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	36.559,40 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	36.559,40 D	0,00	0,00	36.559,40D	

Conta Contábil:  5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	36.559,40 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	36.559,40 D	0,00	0,00	36.559,40D	

Conta Contábil:  5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	56.698,49 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	56.698,49 D	0,00	0,00	56.698,49D	

Conta Contábil:  5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	24.148,96 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	24.148,96 D	0,00	0,00	24.148,96D	

Conta Contábil:  5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	32.549,53 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	32.549,53 D	0,00	0,00	32.549,53D	

Conta Contábil:  5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.704.457,89 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.704.457,89 C	0,00	0,00	5.704.457,89C	

Conta Contábil:  6.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	5.611.200,00 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	5.611.200,00 C	0,00	0,00	5.611.200,00C	

Conta Contábil:  6.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 C	0,00	0,00	2.805.600,00C	

Conta Contábil:  6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA A REALIZAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	2.618.363,44 C				
02/02/2026

02/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		18.137,58

2.195,86		2.600.225,86 C

2.598.030,00 C	

02/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.135,48		
2.596.894,52 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	21.468,92	0,00		
03/02/2026

03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		5.496,23

4.362,19		2.591.398,29 C

2.587.036,10 C	

03/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
168,47		
2.586.867,63 C	

03/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
896,61		
2.585.971,02 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	10.923,50	0,00		
04/02/2026

04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.986,43

3.710,31		2.578.984,59 C

2.575.274,28 C	

04/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
501,57		
2.574.772,71 C	

04/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.184,13		
2.573.588,58 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	12.382,44	0,00		
05/02/2026

05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		945,58

5.349,66		2.572.643,00 C

2.567.293,34 C	

05/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
5.310,25		
2.561.983,09 C	

05/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
381,22		
2.561.601,87 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	11.986,71	0,00		
06/02/2026

06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.325,00

3.906,39		2.558.276,87 C

2.554.370,48 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					

06/02/2026

06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		190,77

942,28		2.554.179,71 C

2.553.237,43 C	

06/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
36,79		
2.553.200,64 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	8.401,23	0,00		
09/02/2026

09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		89,52

4.164,75		2.553.111,12 C

2.548.946,37 C	

09/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.944,18		
2.544.002,19 C	

09/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
912,85		
2.543.089,34 C	

09/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
228,23		
2.542.861,11 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	10.339,53	0,00		
10/02/2026

10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.343,67

166,80		2.538.517,44 C

2.538.350,64 C	

10/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
3.851,45		
2.534.499,19 C	

10/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
681,74		
2.533.817,45 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	9.043,66	0,00		
11/02/2026

11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		9.869,95

3.214,77		2.523.947,50 C

2.520.732,73 C	

11/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
802,77		
2.519.929,96 C	

11/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.500,00		
2.517.429,96 C	

11/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.347,33		
2.516.082,63 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	17.734,82	0,00		
12/02/2026

12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.177,22

128,97		2.509.905,41 C

2.509.776,44 C	

12/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		

11.451,52		

2.498.324,92 C	

12/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
263,43		
2.498.061,49 C	

12/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.360,70		
2.496.700,79 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	19.381,84	0,00		
13/02/2026

13/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.314,42

3.768,25		2.492.386,37 C

2.488.618,12 C	

13/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
333,84		
2.488.284,28 C	

13/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
681,52		
2.487.602,76 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	9.098,03	0,00		
18/02/2026

18/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.116,52

2.129,88		2.484.486,24 C

2.482.356,36 C	

18/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
111,20		
2.482.245,16 C	

18/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
685,26		
2.481.559,90 C	

18/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
55,60		
2.481.504,30 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.098,46	0,00		
19/02/2026

19/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.420,39

1.547,19		2.479.083,91 C

2.477.536,72 C	

19/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
280,68		
2.477.256,04 C	

19/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
75,40		
2.477.180,64 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	4.323,66	0,00		
20/02/2026

20/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		5.528,64

275,53		2.471.652,00 C

2.471.376,47 C	

	Principal (1611010100).					
20/02/2026

20/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.303,55

581,78		2.469.072,92 C

2.468.491,14 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	8.689,50	0,00		
23/02/2026

23/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.744,44

288,01		2.465.746,70 C

2.465.458,69 C	

23/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.808,26		
2.463.650,43 C	

23/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
913,60		
2.462.736,83 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	5.754,31	0,00		
24/02/2026

24/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.014,80

2.274,93		2.458.722,03 C

2.456.447,10 C	

24/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
571,45		
2.455.875,65 C	

24/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
130,00		
2.455.745,65 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.991,18	0,00		
25/02/2026

25/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		906,51

4.267,60		2.454.839,14 C

2.450.571,54 C	

25/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.037,85		
2.448.533,69 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	7.211,96	0,00		
26/02/2026

26/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		28.360,80

2.756,89		2.420.172,89 C

2.417.416,00 C	

26/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
30.778,19		
2.386.637,81 C	

26/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
3.902,89		
2.382.734,92 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	65.798,77	0,00		
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.564,13		2.380.170,79 C	

	Principal (1611010100).		
27/02/2026

27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			55,60

404,51		2.380.115,19 C

2.379.710,68 C	

27/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
1.781,95		
2.377.928,73 C	

27/02/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
0,05		
2.377.928,68 C	

27/02/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.951,20		
2.374.977,48 C	

27/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
4.143,87		
2.370.833,61 C	
	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).						
		Total do Dia:		11.901,31	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	2.618.363,44 C	247.529,83	0,00	2.370.833,61 C	

Conta Contábil:  6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA REALIZADA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	187.236,56 C				
02/02/2026

02/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			18.137,58

2.195,86	205.374,14 C

207.570,00 C	

02/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.135,48	
208.705,48 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	21.468,92		
03/02/2026

03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.496,23

4.362,19	214.201,71 C

218.563,90 C	

03/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
168,47	
218.732,37 C	

03/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
896,61	
219.628,98 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	10.923,50		
04/02/2026

04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.986,43

3.710,31	226.615,41 C

230.325,72 C	

04/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
501,57	
230.827,29 C	

04/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.184,13	
232.011,42 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.382,44		
05/02/2026

05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			945,58

5.349,66	232.957,00 C

238.306,66 C	

05/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
5.310,25	
243.616,91 C	

05/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
381,22	
243.998,13 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	11.986,71		
06/02/2026

06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.325,00

3.906,39	247.323,13 C

251.229,52 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					

06/02/2026

06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			190,77

942,28	251.420,29 C

252.362,57 C	

06/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
36,79	
252.399,36 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	8.401,23		
09/02/2026

09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			89,52

4.164,75	252.488,88 C

256.653,63 C	

09/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.944,18	
261.597,81 C	

09/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
912,85	
262.510,66 C	

09/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
228,23	
262.738,89 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	10.339,53		
10/02/2026

10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.343,67

166,80	267.082,56 C

267.249,36 C	

10/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.851,45	
271.100,81 C	

10/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
681,74	
271.782,55 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.043,66		
11/02/2026

11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			9.869,95

3.214,77	281.652,50 C

284.867,27 C	

11/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
802,77	
285.670,04 C	

11/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.500,00	
288.170,04 C	

11/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.347,33	
289.517,37 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	17.734,82		
12/02/2026

12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.177,22

128,97	295.694,59 C

295.823,56 C	

12/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			

11.451,52	

307.275,08 C	

12/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
263,43	
307.538,51 C	

12/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.360,70	
308.899,21 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	19.381,84		
13/02/2026

13/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.314,42

3.768,25	313.213,63 C

316.981,88 C	

13/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
333,84	
317.315,72 C	

13/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
681,52	
317.997,24 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.098,03		
18/02/2026

18/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.116,52

2.129,88	321.113,76 C

323.243,64 C	

18/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
111,20	
323.354,84 C	

18/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
685,26	
324.040,10 C	

18/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
55,60	
324.095,70 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.098,46		
19/02/2026

19/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.420,39

1.547,19	326.516,09 C

328.063,28 C	

19/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
280,68	
328.343,96 C	

19/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
75,40	
328.419,36 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.323,66		
20/02/2026

20/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.528,64

275,53	333.948,00 C

334.223,53 C	

	Principal (1611010100).					
20/02/2026

20/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.303,55

581,78	336.527,08 C

337.108,86 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	8.689,50		
23/02/2026

23/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.744,44

288,01	339.853,30 C

340.141,31 C	

23/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.808,26	
341.949,57 C	

23/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
913,60	
342.863,17 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.754,31		
24/02/2026

24/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.014,80

2.274,93	346.877,97 C

349.152,90 C	

24/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
571,45	
349.724,35 C	

24/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
130,00	
349.854,35 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.991,18		
25/02/2026

25/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			906,51

4.267,60	350.760,86 C

355.028,46 C	

25/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.037,85	
357.066,31 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	7.211,96		
26/02/2026

26/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			28.360,80

2.756,89	385.427,11 C

388.184,00 C	

26/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
30.778,19	
418.962,19 C	

26/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.902,89	
422.865,08 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	65.798,77		
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.564,13	425.429,21 C	

	Principal (1611010100).		
27/02/2026

27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				55,60

404,51	425.484,81 C

425.889,32 C	

27/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3				
1.781,95	
427.671,27 C	

27/02/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3				
0,05	
427.671,32 C	

27/02/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
2.951,20	
430.622,52 C	

27/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3				
4.143,87	
434.766,39 C	
	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).						
		Total do Dia:		0,00	11.901,31		
		Saldo Conta Contábil:	187.236,56 C	0,00	247.529,83	434.766,39 C	

Conta Contábil:  6.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 C	0,00	0,00	2.805.600,00C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.805.600,00 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 C	0,00	0,00	2.805.600,00C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CREDITO DISPONÍVEL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	1.601.454,06 C				
02/02/2026

02/02/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários
em outras entidades (DECRETO SAAE 22/2026). Crédito orçamentário pela alteração orçamentária		15.000,00	

15.000,00	1.586.454,06 C

1.601.454,06 C	

02/02/2026	da despesa (Abertura de crédito adicional
suplementar (DECRETO SAAE 22/2026)). Empenho nº 27 da despesa nº 4		
3.242,00		
1.598.212,06 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..
Empenho nº 29 da despesa nº 4		

2.593,60		

1.595.618,46 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..
Empenho nº 28 da despesa nº 4		

2.161,33		

1.593.457,13 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..
Empenho nº 30 da despesa nº 4		

8.000,00		

1.585.457,13 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..
Empenho nº 31 da despesa nº 4		

16.659,99		

1.568.797,14 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..					
		Total do Dia:	47.656,92	15.000,00		
06/02/2026	Empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.		710,00		1.568.087,14 C	
		Total do Dia:	710,00	0,00		
19/02/2026	Empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-		2.168,74		1.565.918,40 C	

	2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..		
		Total do Dia:		2.168,74	0,00		
20/02/2026

20/02/2026	Empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..
Empenho nº 25 da despesa nº 16			8.900,00

6.249,00		1.557.018,40 C

1.550.769,40 C	
	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..						
		Total do Dia:		15.149,00	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	1.601.454,06 C	65.684,66	15.000,00	1.550.769,40 C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - CREDITO UTILIZADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.204.145,94 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.204.145,94 C	0,00	0,00	1.204.145,94C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	1.040.000,17 C				
02/02/2026

02/02/2026	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..
Empenho nº 29 da despesa nº 4				3.242,00

2.593,60	1.043.242,17 C

1.045.835,77 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..
Empenho nº 28 da despesa nº 4				

2.161,33	

1.047.997,10 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..
Empenho nº 30 da despesa nº 4				

8.000,00	

1.055.997,10 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..
Empenho nº 31 da despesa nº 4				

16.659,99	

1.072.657,09 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..
Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4			

3.242,00		

1.069.415,09 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..
Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4			

2.593,60		

1.066.821,49 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..
Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4			

2.161,33		

1.064.660,16 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..
Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4			

8.000,00		

1.056.660,16 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -						

02/02/2026	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..
Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4		

16.659,99		

1.040.000,17 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..					
		Total do Dia:	32.656,92	32.656,92		
03/02/2026	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.		16.828,00		1.023.172,17 C	
		Total do Dia:	16.828,00	0,00		
05/02/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..		472,75		1.022.699,42 C	
		Total do Dia:	472,75	0,00		
06/02/2026

06/02/2026	Empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.
Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13		

580,00	710,00	1.023.409,42 C

1.022.829,42 C	

06/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 11		

4.800,00		

1.018.029,42 C	

06/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025..
Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 13		

6.050,00		

1.011.979,42 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					

	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA					

06/02/2026	001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.
Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5		
20.416,22		
991.563,20 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	31.846,22	710,00		
12/02/2026

12/02/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6		12.052,00

1.000,00		979.511,20 C

978.511,20 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	13.052,00	0,00		
13/02/2026	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026..		4.500,00		974.011,20 C	
		Total do Dia:	4.500,00	0,00		
19/02/2026	Empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			2.168,74	976.179,94 C	
		Total do Dia:	0,00	2.168,74		
20/02/2026

20/02/2026	Empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..
Empenho nº 25 da despesa nº 16			8.900,00

6.249,00	985.079,94 C

991.328,94 C	

20/02/2026	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..
Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13		

450,00		

990.878,94 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.					
		Total do Dia:	450,00	15.149,00		
24/02/2026

24/02/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 13		29.376,19

710,00		961.502,75 C

960.792,75 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.					
		Total do Dia:	30.086,19	0,00		
25/02/2026

25/02/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13		1.803,66

69,00		958.989,09 C

958.920,09 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..					
		Total do Dia:	1.872,66	0,00		
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..		8.900,00		950.020,09 C	

27/02/2026	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 16			6.249,00		943.771,09 C	
	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA						
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA						
	MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO						
	001/2024..						
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3			25.149,47		918.621,62 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3			31.536,39		887.085,23 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			2.852,18		884.233,05 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			16.828,32		867.404,73 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13			2.437,28		864.967,45 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13			2.676,02		862.291,43 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	
Total do Dia:		
96.628,66	
0,00		
		Saldo Conta Contábil:	1.040.000,17 C	228.393,40	50.684,66	862.291,43 C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	13.634,64 C

Débito

Crédito

Saldo

06/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

713,45	12.921,19 C

Total do Dia:

713,45

0,00

24/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

540,93	12.380,26 C

Total do Dia:

540,93

0,00

27/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

1.378,88	11.001,38 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

13.634,64 C

1.378,88
2.633,26

0,00
0,00

11.001,38 C

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	5.997,92 C				
02/02/2026

02/02/2026	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..
Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4				3.242,00

2.593,60	9.239,92 C

11.833,52 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..
Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4				

2.161,33	

13.994,85 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..
Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4				

8.000,00	

21.994,85 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..
Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4				

16.659,99	

38.654,84 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..
Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4			

3.242,00		

35.412,84 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..
Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4			

2.161,33		

33.251,51 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..
Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4			

8.000,00		

25.251,51 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..
Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4			

16.659,99		

8.591,52 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -						

02/02/2026	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..
Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4		

2.593,60		

5.997,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..					
		Total do Dia:	32.656,92	32.656,92		
03/02/2026	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.			16.828,00	22.825,92 C	
		Total do Dia:	0,00	16.828,00		
05/02/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..			472,75	23.298,67 C	
		Total do Dia:	0,00	472,75		
06/02/2026

06/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13			713,45

580,00	24.012,12 C

24.592,12 C	

06/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 11			

4.800,00	

29.392,12 C	

06/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025..
Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 13			

6.050,00	

35.442,12 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM					

	FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA		
	001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.		
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5		20.416,22	55.858,34 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A				
	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL				
	DO INSS DOS SERVIDORES..				
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13	472,75		55.385,59 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA				
	ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA				
	RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS				
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO				
	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..				
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 11	4.800,00		50.585,59 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE				
	TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO				
	Nº005/2025..				
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17	713,45		49.872,14 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM				
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -				
	PGFN.				
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13	1.300,00		48.572,14 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,				
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER				
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA				
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..				
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13	3.000,00		45.572,14 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.				
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..				
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13	1.680,00		43.892,14 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				

06/02/2026	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025
Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5		

20.416,22		

23.475,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	32.382,42	32.559,67		
09/02/2026	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.		16.828,00		6.647,92 C	
		Total do Dia:	16.828,00	0,00		
12/02/2026

12/02/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6			12.052,00

1.000,00	18.699,92 C

19.699,92 C	

12/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13		

580,00		

19.119,92 C	

12/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13		

12.052,00		

7.067,92 C	

12/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 13		

6.050,00		

1.017,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					

	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA					

12/02/2026	001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6		
1.000,00		
17,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	19.682,00	13.052,00		
13/02/2026	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026..			4.500,00	4.517,92 C	
		Total do Dia:	0,00	4.500,00		
20/02/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.			450,00	4.967,92 C	
		Total do Dia:	0,00	450,00		
24/02/2026

24/02/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 13			29.376,19

710,00	34.344,11 C

35.054,11 C	

24/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17			

540,93	

35.595,04 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM					

	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -
PGFN.					
24/02/2026

24/02/2026	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 13		29.376,19

710,00		6.218,85 C

5.508,85 C	

24/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17		

540,93		

4.967,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.					
		Total do Dia:	30.627,12	30.627,12		
25/02/2026

25/02/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13			1.803,66

69,00	6.771,58 C

6.840,58 C	

25/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13		

69,00		

6.771,58 C	

25/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14		

1.803,66		

4.967,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	1.872,66	1.872,66		
27/02/2026

27/02/2026	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..
Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 16			8.900,00

6.249,00	13.867,92 C

20.116,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					

	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO		
	001/2024..		
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3		25.149,47	45.266,39 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3		31.536,39	76.802,78 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4		2.852,18	79.654,96 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4		16.828,32	96.483,28 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17		1.378,88	97.862,16 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM				
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -				
	PGFN.				
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13		2.437,28	100.299,44 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A				
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA				
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..				
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13		2.676,02	102.975,46 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A				
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA				
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..				
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 10	8.900,00		94.075,46 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA				
	MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO				
	001/2024..				
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 16	6.249,00		87.826,46 C	
	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				

	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA
MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO		
	001/2024..		
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			2.852,18		84.974,28 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			16.828,32		68.145,96 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13			2.437,28		65.708,68 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			31.536,39		34.172,29 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13			2.676,02		31.496,27 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			21.646,93		9.849,34 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			1.378,88		8.470,46 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM						
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -						
	PGFN.	
Total do Dia:		
94.505,00	
98.007,54		
		Saldo Conta Contábil:	5.997,92 C	228.554,12	231.026,66	8.470,46 C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	144.513,21 C				
02/02/2026

02/02/2026	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..
Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4			3.242,00

2.161,33	147.755,21 C

149.916,54 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..
Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4			

8.000,00	

157.916,54 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..
Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4			

16.659,99	

174.576,53 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..
Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4			

2.593,60	

177.170,13 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..					
		Total do Dia:	0,00	32.656,92		
06/02/2026

06/02/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 11			472,75

4.800,00	177.642,88 C

182.442,88 C	

06/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025..
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			

713,45	

183.156,33 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -					

	PGFN.		
06/02/2026

06/02/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13			1.300,00

3.000,00	184.456,33 C

187.456,33 C	

06/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13			

1.680,00	

189.136,33 C	

06/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025
Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5			

20.416,22	

209.552,55 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	0,00	32.382,42		
09/02/2026	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.			16.828,00	226.380,55 C	
		Total do Dia:	0,00	16.828,00		
12/02/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO			580,00	226.960,55 C	

	E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE
TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO					

12/02/2026	001/2026..
Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13			
12.052,00	
239.012,55 C	

12/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 13			

6.050,00	

245.062,55 C	

12/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6			

1.000,00	

246.062,55 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	0,00	19.682,00		
24/02/2026

24/02/2026	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 13			29.376,19

710,00	275.438,74 C

276.148,74 C	

24/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			

540,93	

276.689,67 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.					
		Total do Dia:	0,00	30.627,12		
25/02/2026

25/02/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14			69,00

1.803,66	276.758,67 C

278.562,33 C	

	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM
IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..					
		Total do Dia:	0,00	1.872,66		
27/02/2026

27/02/2026	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..
Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 16			8.900,00

6.249,00	287.462,33 C

293.711,33 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			

2.852,18	

296.563,51 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			

16.828,32	

313.391,83 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13			

2.437,28	

315.829,11 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			

31.536,39	

347.365,50 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13			

2.676,02	

350.041,52 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			

21.646,93	

371.688,45 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA					

AUTARQUIA..
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

Total do Dia:

0,00

1.378,88	373.067,33 C

94.505,00

Saldo Conta Contábil:

144.513,21 C

0,00

228.554,12

373.067,33 C

Conta Contábil:  6.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	93.257,89 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	93.257,89 C	0,00	0,00	93.257,89C	

Conta Contábil:  6.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	36.559,40 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	36.559,40 C	0,00	0,00	36.559,40C	

Conta Contábil:  6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	21.352,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	21.352,74 C	0,00	0,00	21.352,74C	

Conta Contábil:  6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	4.500,00 C

Débito

Crédito

Saldo

06/02/2026	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025..

4.500,00	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

4.500,00 C

4.500,00
4.500,00

0,00
0,00

0,00 C

Conta Contábil:  6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	10.706,66 C

Débito

Crédito

Saldo

06/02/2026	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025..

Total do Dia:

0,00

4.500,00	15.206,66 C

4.500,00

Saldo Conta Contábil:

10.706,66 C

0,00

4.500,00

15.206,66 C

Conta Contábil:  6.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	56.698,49 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	56.698,49 C	0,00	0,00	56.698,49C	

Conta Contábil:  6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	55.025,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	55.025,63 C	0,00	0,00	55.025,63C	

Conta Contábil:  6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS PAGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.672,86 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.672,86 C	0,00	0,00	1.672,86C	

Conta Contábil:  6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  7.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DEVEDORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.440.069,44 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.440.069,44 D	0,00	0,00	2.440.069,44D	

Conta Contábil:  7.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D	

Conta Contábil:  7.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.188.978,31 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.188.978,31 D	0,00	0,00	2.188.978,31D	

Conta Contábil:  7.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.188.978,31 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.188.978,31 D	0,00	0,00	2.188.978,31D	

Conta Contábil:  7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.188.978,31 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.188.978,31 D	0,00	0,00	2.188.978,31D	

Conta Contábil:  7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	2.188.978,31 D				
02/02/2026

02/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		18.137,58

2.195,86		2.207.115,89 D

2.209.311,75 D	

02/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.135,48		
2.210.447,23 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	21.468,92	0,00		
03/02/2026

03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		5.496,23

4.362,19		2.215.943,46 D

2.220.305,65 D	

03/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
168,47		
2.220.474,12 D	

03/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
896,61		
2.221.370,73 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	10.923,50	0,00		
04/02/2026

04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.986,43

3.710,31		2.228.357,16 D

2.232.067,47 D	

04/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
501,57		
2.232.569,04 D	

04/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.184,13		
2.233.753,17 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	12.382,44	0,00		
05/02/2026

05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		945,58

5.349,66		2.234.698,75 D

2.240.048,41 D	

05/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
5.310,25		
2.245.358,66 D	

05/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
381,22		
2.245.739,88 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	11.986,71	0,00		
06/02/2026

06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.325,00

3.906,39		2.249.064,88 D

2.252.971,27 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					

06/02/2026

06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		190,77

942,28		2.253.162,04 D

2.254.104,32 D	

06/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
36,79		
2.254.141,11 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	8.401,23	0,00		
09/02/2026

09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		89,52

4.164,75		2.254.230,63 D

2.258.395,38 D	

09/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.944,18		
2.263.339,56 D	

09/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
912,85		
2.264.252,41 D	

09/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
228,23		
2.264.480,64 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	10.339,53	0,00		
10/02/2026

10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.343,67

166,80		2.268.824,31 D

2.268.991,11 D	

10/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
3.851,45		
2.272.842,56 D	

10/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
681,74		
2.273.524,30 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	9.043,66	0,00		
11/02/2026

11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		9.869,95

3.214,77		2.283.394,25 D

2.286.609,02 D	

11/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
802,77		
2.287.411,79 D	

11/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.500,00		
2.289.911,79 D	

11/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.347,33		
2.291.259,12 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	17.734,82	0,00		
12/02/2026

12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.177,22

128,97		2.297.436,34 D

2.297.565,31 D	

12/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		

11.451,52		

2.309.016,83 D	

12/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
263,43		
2.309.280,26 D	

12/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.360,70		
2.310.640,96 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	19.381,84	0,00		
13/02/2026

13/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.314,42

3.768,25		2.314.955,38 D

2.318.723,63 D	

13/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
333,84		
2.319.057,47 D	

13/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
681,52		
2.319.738,99 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	9.098,03	0,00		
18/02/2026

18/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.116,52

2.129,88		2.322.855,51 D

2.324.985,39 D	

18/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
111,20		
2.325.096,59 D	

18/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
685,26		
2.325.781,85 D	

18/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
55,60		
2.325.837,45 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.098,46	0,00		
19/02/2026

19/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.420,39

1.547,19		2.328.257,84 D

2.329.805,03 D	

19/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
280,68		
2.330.085,71 D	

19/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
75,40		
2.330.161,11 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	4.323,66	0,00		
20/02/2026

20/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		5.528,64

275,53		2.335.689,75 D

2.335.965,28 D	

	Principal (1611010100).					
20/02/2026

20/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.303,55

581,78		2.338.268,83 D

2.338.850,61 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	8.689,50	0,00		
23/02/2026

23/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.744,44

288,01		2.341.595,05 D

2.341.883,06 D	

23/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.808,26		
2.343.691,32 D	

23/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
913,60		
2.344.604,92 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	5.754,31	0,00		
24/02/2026

24/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.014,80

2.274,93		2.348.619,72 D

2.350.894,65 D	

24/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
571,45		
2.351.466,10 D	

24/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
130,00		
2.351.596,10 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.991,18	0,00		
25/02/2026

25/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		906,51

4.267,60		2.352.502,61 D

2.356.770,21 D	

25/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.037,85		
2.358.808,06 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	7.211,96	0,00		
26/02/2026

26/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		28.360,80

2.756,89		2.387.168,86 D

2.389.925,75 D	

26/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
30.778,19		
2.420.703,94 D	

26/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
3.902,89		
2.424.606,83 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	65.798,77	0,00		
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.564,13		2.427.170,96 D	

	Principal (1611010100).		
27/02/2026

27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			55,60

404,51		2.427.226,56 D

2.427.631,07 D	

27/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
1.781,95		
2.429.413,02 D	

27/02/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
0,05		
2.429.413,07 D	

27/02/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.951,20		
2.432.364,27 D	

27/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
4.143,87		
2.436.508,14 D	

27/02/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4			
1.040,00		
2.437.548,14 D	
	(SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA
REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 02/2026..						
		Total do Dia:		12.941,31	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	2.188.978,31 D	248.569,83	0,00	2.437.548,14 D	

Conta Contábil:  8.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES CREDORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.440.069,44 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.440.069,44 C	0,00	0,00	2.440.069,44C	

Conta Contábil:  8.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 - A EXECUTAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.188.978,31 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.188.978,31 C	0,00	0,00	2.188.978,31C	

Conta Contábil:  8.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.188.978,31 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.188.978,31 C	0,00	0,00	2.188.978,31C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.188.978,31 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.188.978,31 C	0,00	0,00	2.188.978,31C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	832.656,87 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	832.656,87 C	0,00	0,00	832.656,87C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	832.656,87 C				
02/02/2026

02/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				18.137,58

2.195,86	850.794,45 C

852.990,31 C	

02/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
1.135,48	
854.125,79 C	

02/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100). Empenho nº 27 da despesa nº 4			
3.242,00		
850.883,79 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..
Empenho nº 29 da despesa nº 4			

2.593,60		

848.290,19 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..
Empenho nº 28 da despesa nº 4			

2.161,33		

846.128,86 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..
Empenho nº 30 da despesa nº 4			

8.000,00		

838.128,86 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..
Empenho nº 31 da despesa nº 4			

16.659,99		

821.468,87 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..
Retenção extraorçamentária na pagamento do			

15,45		

821.453,42 C	

02/02/2026	empenho de nº 27 ref. IRPF - SAAE.
Pagamento de empenho de nº 27 (SAAE -			
2.948,93		
818.504,49 C	

02/02/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4				
3.242,00	
821.746,49 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..
Retenção extraorçamentária na pagamento do			

277,62		

821.468,87 C	

	empenho de nº 27 ref. INSS - SAAE.		
02/02/2026

02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do
empenho de nº 28 ref. INSS - SAAE. Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4		170,19	

2.161,33	821.298,68 C

823.460,01 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..
Pagamento de empenho de nº 28 (SAAE -		

1.991,14		

821.468,87 C	

02/02/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 30 (SAAE -		
6.144,92		
815.323,95 C	

02/02/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4			
8.000,00	
823.323,95 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..
Retenção extraorçamentária na pagamento do		

921,50		

822.402,45 C	

02/02/2026	empenho de nº 30 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do		
933,58		
821.468,87 C	

02/02/2026	empenho de nº 30 ref. IRPF - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do		
3.348,91		
818.119,96 C	

02/02/2026	empenho de nº 31 ref. IRPF - SAAE.
Pagamento de empenho de nº 31 (SAAE -		
12.323,01		
805.796,95 C	

02/02/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4			
16.659,99	
822.456,94 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..
Retenção extraorçamentária na pagamento do		

988,07		

821.468,87 C	

02/02/2026	empenho de nº 31 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do		
209,10		
821.259,77 C	

02/02/2026	empenho de nº 29 ref. INSS - SAAE.
Pagamento de empenho de nº 29 (SAAE -		
2.384,50		
818.875,27 C	

02/02/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4			
2.593,60	
821.468,87 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..					
		Total do Dia:	65.313,84	54.125,84		
03/02/2026

03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.496,23

4.362,19	826.965,10 C

831.327,29 C	

03/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
168,47	
831.495,76 C	

03/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			

896,61	

832.392,37 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	10.923,50		
04/02/2026

04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.986,43

3.710,31	839.378,80 C

843.089,11 C	

04/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
501,57	
843.590,68 C	

04/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.184,13	
844.774,81 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.382,44		
05/02/2026

05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			945,58

5.349,66	845.720,39 C

851.070,05 C	

05/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
5.310,25	
856.380,30 C	

05/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
381,22	
856.761,52 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	11.986,71		
06/02/2026

06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.325,00

3.906,39	860.086,52 C

863.992,91 C	

06/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
190,77	
864.183,68 C	

06/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
942,28	
865.125,96 C	

06/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
36,79	
865.162,75 C	

06/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1			
1.602,72	
866.765,47 C	

06/02/2026	(IRPF - SAAE) ref. IRPF - FERIAS.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1		
1.602,72		
865.162,75 C	

06/02/2026	(MUNICIPIO DE IRANDUBA) via
debito_automatico.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2		
2.823,88		
862.338,87 C	

06/02/2026	(MUNICIPIO DE IRANDUBA) via
debito_automatico.
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2			
2.823,88	
865.162,75 C	

06/02/2026	(IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE JANEIRO.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3		
7.205,52		
857.957,23 C	
	(INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
INSS) via debito_automatico.					

06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3
(INSS - SAAE) ref. INSS - JANEIRO.		8.245,52	866.202,75 C	
06/02/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de	1.040,00		865.162,75 C	
	nº 3 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.				
06/02/2026	Empenho nº 26 da despesa nº 13	710,00		864.452,75 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E				
	PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM				
	FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA				
	001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.				
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 214		4.500,00	868.952,75 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - MAN. E				
	FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA				
	REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE				
	ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL				
	PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA				
	AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME				
	CONTRATO 002/2025..				
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 25 (J A DE	4.500,00		864.452,75 C	
	OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via				
	debito_automatico, documento: 26.				
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO	472,75		863.980,00 C	
	FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via				
	debito_automatico.				
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13		472,75	864.452,75 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA				
	ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA				
	RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS				
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO				
	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..				
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 11		4.800,00	869.252,75 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE				
	TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO				
	Nº005/2025..				
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 10 (YARA	4.800,00		864.452,75 C	
	VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE				
	ADVOCACIA) via debito_automatico, documento:				
	1.				
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO	713,45		863.739,30 C	
	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via				
	debito_automatico.				
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17		713,45	864.452,75 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM				
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -				
	PGFN.				
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS	1.300,00		863.152,75 C	
	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-				
	CONVERGEM) via debito_automatico, documento:				
	48.				
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13		1.300,00	864.452,75 C	

	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -		
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE		
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM		
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE		
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM		
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE		
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,		
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE		
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,		
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER		
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA		
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..		
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13			3.000,00	867.452,75 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE					
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM					
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE					
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,					
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE					
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA					
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.					
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..					
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS		3.000,00		864.452,75 C	
	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-					
	CONVERGEM) via debito_automatico, documento:					
	47.					
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS		1.680,00		862.772,75 C	
	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-					
	CONVERGEM) via debito_automatico, documento:					
	46.					
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13			1.680,00	864.452,75 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE					
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM					
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE					
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,					
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE					
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,					
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,					
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA					
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.					
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025					
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5			20.416,22	884.868,97 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A					
	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL					
	DO INSS DOS SERVIDORES..					
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO		20.416,22		864.452,75 C	
	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via					
	debito_automatico.	
Total do Dia:	
50.264,54	
57.955,77		
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			89,52	864.542,27 C	

	Principal (1611010100).					
09/02/2026

09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.944,18

912,85	873.651,20 C

874.564,05 C	

09/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
228,23	
874.792,28 C	

09/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de empenho de nº 18 (F FRANCO		
16.828,00		
857.964,28 C	

09/02/2026	BELEM LTDA) via debito_automatico, documento:
169.
Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 10			
16.828,00	
874.792,28 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.					
		Total do Dia:	16.828,00	27.167,53		
10/02/2026

10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.343,67

166,80	879.135,95 C

879.302,75 C	

10/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.851,45	
883.154,20 C	

10/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
681,74	
883.835,94 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.043,66		
11/02/2026

11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			9.869,95

3.214,77	893.705,89 C

896.920,66 C	

11/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
802,77	
897.723,43 C	

11/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.500,00	
900.223,43 C	

11/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.347,33	
901.570,76 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	17.734,82		
12/02/2026

12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.177,22

128,97	907.747,98 C

907.876,95 C	

12/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
11.451,52	
919.328,47 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -					

	Principal (1611010100).					
12/02/2026

12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			263,43

1.360,70	919.591,90 C

920.952,60 C	

12/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de empenho de nº 9 (ANC		
580,00		
920.372,60 C	

12/02/2026	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via
debito_automatico, documento: 42.
Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13			
580,00	
920.952,60 C	

12/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13			

12.052,00	

933.004,60 C	

12/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA)		

12.052,00		

920.952,60 C	

12/02/2026	via debito_automatico, documento: 7.
Pagamento de empenho de nº 17 (NORTE		
6.050,00		
914.902,60 C	

12/02/2026	MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via
debito_automatico, documento: 37.
Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 13			
6.050,00	
920.952,60 C	

12/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6			

1.000,00	

921.952,60 C	

12/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL		

1.000,00		

920.952,60 C	
	REGIONAL DO TRABALHO TRT) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	19.682,00	39.063,84		
13/02/2026

13/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.314,42

3.768,25	925.267,02 C

929.035,27 C	

13/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
333,84	
929.369,11 C	

13/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			

681,52	

930.050,63 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	9.098,03		
18/02/2026

18/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.116,52

2.129,88	933.167,15 C

935.297,03 C	

18/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
111,20	
935.408,23 C	

18/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
685,26	
936.093,49 C	

18/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
55,60	
936.149,09 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.098,46		
19/02/2026

19/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.420,39

1.547,19	938.569,48 C

940.116,67 C	

19/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
280,68	
940.397,35 C	

19/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
75,40	
940.472,75 C	

19/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100). Empenho nº 23 da despesa nº 10		
2.168,74		
938.304,01 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..					
		Total do Dia:	2.168,74	4.323,66		
20/02/2026

20/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.528,64

275,53	943.832,65 C

944.108,18 C	

20/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.303,55	
946.411,73 C	

20/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
581,78	
946.993,51 C	

20/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100). Empenho nº 24 da despesa nº 10		
8.900,00		
938.093,51 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					

	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO					

20/02/2026	001/2024..
Empenho nº 25 da despesa nº 16		
6.249,00		
931.844,51 C	
	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..					
		Total do Dia:	15.149,00	8.689,50		
23/02/2026

23/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.744,44

288,01	934.588,95 C

934.876,96 C	

23/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.808,26	
936.685,22 C	

23/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
913,60	
937.598,82 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.754,31		
24/02/2026

24/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.014,80

2.274,93	941.613,62 C

943.888,55 C	

24/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
571,45	
944.460,00 C	

24/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
130,00	
944.590,00 C	

24/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7		
172,52		
944.417,48 C	

24/02/2026	(RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7			
172,52	
944.590,00 C	

24/02/2026	(INSS - SAAE) ref. INSS PARCELAMENTO PGFN-
SISPAR: 010665205.
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18			
29.376,19	
973.966,19 C	

24/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE		

29.376,19		

944.590,00 C	

24/02/2026	JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via
debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 13			
710,00	
945.300,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E					

	PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA					

24/02/2026	001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.
Pagamento de empenho de nº 26 (NORTE		
710,00		
944.590,00 C	

24/02/2026	MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via
debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			
540,93	
945.130,93 C	

24/02/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO		

540,93		

944.590,00 C	
	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	30.799,64	37.790,82		
25/02/2026

25/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			906,51

4.267,60	945.496,51 C

949.764,11 C	

25/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.037,85	
951.801,96 C	

25/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA		
69,00		
951.732,96 C	

25/02/2026	ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13			
69,00	
951.801,96 C	

25/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14			

1.803,66	

953.605,62 C	

25/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA		

1.803,66		

951.801,96 C	
	FEDERAL) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	1.872,66	9.084,62		
26/02/2026

26/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			28.360,80

2.756,89	980.162,76 C

982.919,65 C	

26/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
30.778,19	
1.013.697,84 C	

26/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.902,89	
1.017.600,73 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	65.798,77		
27/02/2026

27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.564,13

55,60	1.020.164,86 C

1.020.220,46 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					

27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		404,51	1.020.624,97 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -				
	Principal (1611010100).				
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3		1.781,95	1.022.406,92 C	
	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE				
	(1321011110).				
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3		0,05	1.022.406,97 C	
	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE				
	(1321011110).				
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.951,20	1.025.358,17 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -				
	Principal (1611010100).				
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3		4.143,87	1.029.502,04 C	
	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE				
	(1321011110).				
27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4		1.040,00	1.030.542,04 C	
	(SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA				
	REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO				
	FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS,				
	REFERENTE A COMP. 02/2026..				
27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4	1.040,00		1.029.502,04 C	
	(SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO				
	IRANDUBA) via debito_automatico.				
27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8		494,40	1.029.996,44 C	
	(PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA				
	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO				
	ALIMENTICIA NA COMP. 02/2026..				
27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8	494,40		1.029.502,04 C	
	(SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO				
	IRANDUBA) via debito_automatico.				
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 24 (F FRANCO	8.900,00		1.020.602,04 C	
	BELEM LTDA) via debito_automatico.				
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 10		8.900,00	1.029.502,04 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA				
	MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO				
	001/2024..				
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 25 (F FRANCO	6.249,00		1.023.253,04 C	
	BELEM LTDA) via debito_automatico.				
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 16		6.249,00	1.029.502,04 C	
	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA				
	MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO				
	001/2024..				
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -	2.852,18		1.026.649,86 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA) via debito_automatico.				
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		2.852,18	1.029.502,04 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				

27/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do	1.986,45		1.027.515,59 C	
	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.				
27/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do	1.263,94		1.026.251,65 C	
	empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.				
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -	13.577,93		1.012.673,72 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA) via debito_automatico.				
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		16.828,32	1.029.502,04 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13		2.437,28	1.031.939,32 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A				
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA				
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..				
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA	2.437,28		1.029.502,04 C	
	ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.				
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -	31.536,39		997.965,65 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA) via debito_automatico.				
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3		31.536,39	1.029.502,04 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13		2.676,02	1.032.178,06 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A				
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA				
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..				
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO	2.676,02		1.029.502,04 C	
	BRASIL S/A) via debito_automatico.				
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -	16.742,46		1.012.759,58 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA) via debito_automatico.				
27/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do	494,40		1.012.265,18 C	
	empenho de nº 2 ref. PENSAO ALIMENTICIA -				
	SAAE.				
27/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do	4.410,07		1.007.855,11 C	
	empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.				
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3		21.646,93	1.029.502,04 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17		1.378,88	1.030.880,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM				
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -				
	PGFN.				

27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.

1.378,88	1.029.502,04 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

832.656,87 C

96.039,40
298.117,82

107.940,71
494.962,99

1.029.502,04 C

Conta Contábil:  8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.027.187,56 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.027.187,56 C	0,00	0,00	1.027.187,56C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	1.051.584,65 C				
02/02/2026

02/02/2026	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..
Empenho nº 29 da despesa nº 4				3.242,00

2.593,60	1.054.826,65 C

1.057.420,25 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..
Empenho nº 28 da despesa nº 4				

2.161,33	

1.059.581,58 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..
Empenho nº 30 da despesa nº 4				

8.000,00	

1.067.581,58 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..
Empenho nº 31 da despesa nº 4				

16.659,99	

1.084.241,57 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..
Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4			

3.242,00		

1.080.999,57 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..
Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4			

2.593,60		

1.078.405,97 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..
Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4			

2.161,33		

1.076.244,64 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..
Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4			

8.000,00		

1.068.244,64 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -						

02/02/2026	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..
Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4		

16.659,99		

1.051.584,65 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..					
		Total do Dia:	32.656,92	32.656,92		
03/02/2026	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.		16.828,00		1.034.756,65 C	
		Total do Dia:	16.828,00	0,00		
05/02/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..		472,75		1.034.283,90 C	
		Total do Dia:	472,75	0,00		
06/02/2026

06/02/2026	Empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17		

713,45	710,00	1.034.993,90 C

1.034.280,45 C	

06/02/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13		

580,00		

1.033.700,45 C	

06/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 11		

4.800,00		

1.028.900,45 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE					

06/02/2026	TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025..
Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 13		

6.050,00		

1.022.850,45 C	

06/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.
Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5		

20.416,22		

1.002.434,23 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	32.559,67	710,00		
12/02/2026

12/02/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6		12.052,00

1.000,00		990.382,23 C

989.382,23 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	13.052,00	0,00		
13/02/2026	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026..		4.500,00		984.882,23 C	
		Total do Dia:	4.500,00	0,00		
19/02/2026	Empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			2.168,74	987.050,97 C	
		Total do Dia:	0,00	2.168,74		
20/02/2026	Empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			8.900,00	995.950,97 C	

	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO					

20/02/2026	001/2024..
Empenho nº 25 da despesa nº 16			
6.249,00	
1.002.199,97 C	

20/02/2026	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..
Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13		

450,00		

1.001.749,97 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.					
		Total do Dia:	450,00	15.149,00		
24/02/2026

24/02/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 13		29.376,19

710,00		972.373,78 C

971.663,78 C	

24/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17		

540,93		

971.122,85 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.					
		Total do Dia:	30.627,12	0,00		
25/02/2026

25/02/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13		1.803,66

69,00		969.319,19 C

969.250,19 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..					

		Total do Dia:	1.872,66	0,00		
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 10		8.900,00		960.350,19 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA					
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA					
	MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO					
	001/2024..					
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 16		6.249,00		954.101,19 C	
	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA					
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA					
	MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO					
	001/2024..					
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3		25.149,47		928.951,72 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS					
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA					
	AUTARQUIA..					
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3		31.536,39		897.415,33 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS					
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA					
	AUTARQUIA..					
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4		2.852,18		894.563,15 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS					
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA					
	AUTARQUIA..					
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4		16.828,32		877.734,83 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS					
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA					
	AUTARQUIA..					
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17		1.378,88		876.355,95 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM					
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -					
	PGFN.					
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13		2.437,28		873.918,67 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A					
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA					
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..					
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13		2.676,02		871.242,65 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A					

DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

1.051.584,65 C

98.007,54
231.026,66

0,00
50.684,66

871.242,65 C

Conta Contábil:  8.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	24.397,09 D

Débito

Crédito

Saldo

06/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

713,45	25.110,54 D

Total do Dia:

713,45

0,00

24/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

540,93	25.651,47 D

Total do Dia:

540,93

0,00

27/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

1.378,88	27.030,35 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

24.397,09 D

1.378,88
2.633,26

0,00
0,00

27.030,35 D

Conta Contábil:  8.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	186.163,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	186.163,74 C	0,00	0,00	186.163,74C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	178.893,81 C				
02/02/2026

02/02/2026	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..
Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4				3.242,00

2.593,60	182.135,81 C

184.729,41 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..
Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4				

2.161,33	

186.890,74 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..
Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4				

8.000,00	

194.890,74 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..
Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4				

16.659,99	

211.550,73 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..
Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4			

3.242,00		

208.308,73 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..
Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4			

2.161,33		

206.147,40 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..
Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4			

8.000,00		

198.147,40 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..
Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4			

16.659,99		

181.487,41 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -						

02/02/2026	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..
Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4		

2.593,60		

178.893,81 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..					
		Total do Dia:	32.656,92	32.656,92		
03/02/2026	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.			16.828,00	195.721,81 C	
		Total do Dia:	0,00	16.828,00		
05/02/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..			472,75	196.194,56 C	
		Total do Dia:	0,00	472,75		
06/02/2026

06/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17			713,45

713,45	196.908,01 C

197.621,46 C	

06/02/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13			

580,00	

198.201,46 C	

06/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 11			

4.800,00	

203.001,46 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025..					

06/02/2026	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 13		6.050,00	209.051,46 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E				
	PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM				
	FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA				
	001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.				
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5		20.416,22	229.467,68 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A				
	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL				
	DO INSS DOS SERVIDORES..				
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 214	4.500,00		224.967,68 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - MAN. E				
	FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA				
	REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE				
	ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL				
	PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA				
	AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME				
	CONTRATO 002/2025..				
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13	472,75		224.494,93 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA				
	ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA				
	RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS				
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO				
	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..				
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 11	4.800,00		219.694,93 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE				
	TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO				
	Nº005/2025..				
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17	713,45		218.981,48 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM				
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -				
	PGFN.				
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13	1.300,00		217.681,48 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE				
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM				
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE				
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE				
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,				
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER				
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA				
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..				
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13	3.000,00		214.681,48 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				

06/02/2026	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13		

1.680,00		

213.001,48 C	

06/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025
Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5		

20.416,22		

192.585,26 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	36.882,42	33.273,12		
09/02/2026	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.		16.828,00		175.757,26 C	
		Total do Dia:	16.828,00	0,00		
12/02/2026

12/02/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6			12.052,00

1.000,00	187.809,26 C

188.809,26 C	

12/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13		

580,00		

188.229,26 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE					

	TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS
DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO					

12/02/2026	001/2026..
Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13		
12.052,00		
176.177,26 C	

12/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.
Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 13		

6.050,00		

170.127,26 C	

12/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00		

169.127,26 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	19.682,00	13.052,00		
13/02/2026	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026..			4.500,00	173.627,26 C	
		Total do Dia:	0,00	4.500,00		
20/02/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.			450,00	174.077,26 C	
		Total do Dia:	0,00	450,00		
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601			29.376,19	203.453,45 C	

	RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA
E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...					
24/02/2026

24/02/2026	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17			710,00

540,93	204.163,45 C

204.704,38 C	

24/02/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17			

540,93	

205.245,31 C	

24/02/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18		

29.376,19		

175.869,12 C	

24/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 13		

710,00		

175.159,12 C	

24/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17		

540,93		

174.618,19 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.					
		Total do Dia:	30.627,12	31.168,05		
25/02/2026

25/02/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13			1.803,66

69,00	176.421,85 C

176.490,85 C	

25/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13		

69,00		

176.421,85 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA					

	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..					
25/02/2026	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..		1.803,66		174.618,19 C	
		Total do Dia:	1.872,66	1.872,66		
27/02/2026

27/02/2026	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..
Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 16			8.900,00

6.249,00	183.518,19 C

189.767,19 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3			

25.149,47	

214.916,66 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3			

31.536,39	

246.453,05 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			

2.852,18	

249.305,23 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			

16.828,32	

266.133,55 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17			

1.378,88	

267.512,43 C	

27/02/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17			

1.378,88	

268.891,31 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -					

	PGFN.		
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13		2.437,28	271.328,59 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A				
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA				
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..				
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13		2.676,02	274.004,61 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A				
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA				
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..				
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 10	8.900,00		265.104,61 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA				
	MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO				
	001/2024..				
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 16	6.249,00		258.855,61 C	
	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA				
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA				
	MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO				
	001/2024..				
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4	2.852,18		256.003,43 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4	16.828,32		239.175,11 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13	2.437,28		236.737,83 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A				
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA				
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..				
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3	31.536,39		205.201,44 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13	2.676,02		202.525,42 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A				

	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA
AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			21.646,93		180.878,49 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			1.378,88		179.499,61 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM						
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -						
	PGFN.	
Total do Dia:		
94.505,00	
99.386,42		
		Saldo Conta Contábil:	178.893,81 C	233.054,12	233.659,92	179.499,61 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	7.269,93 C				
02/02/2026

02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do
empenho de nº 27 ref. INSS - SAAE. Retenção extraorçamentária na pagamento do			277,62

15,45	7.547,55 C

7.563,00 C	

02/02/2026	empenho de nº 27 ref. IRPF - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
170,19	
7.733,19 C	

02/02/2026	empenho de nº 28 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
933,58	
8.666,77 C	

02/02/2026	empenho de nº 30 ref. IRPF - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
921,50	
9.588,27 C	

02/02/2026	empenho de nº 30 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
3.348,91	
12.937,18 C	

02/02/2026	empenho de nº 31 ref. IRPF - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
988,07	
13.925,25 C	

02/02/2026	empenho de nº 31 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
209,10	
14.134,35 C	
	empenho de nº 29 ref. INSS - SAAE.					
		Total do Dia:	0,00	6.864,42		
06/02/2026

06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - FERIAS.
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2		1.602,72

2.823,88		12.531,63 C

9.707,75 C	

06/02/2026	(IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE JANEIRO.
Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3		
8.245,52		
1.462,23 C	
	(INSS - SAAE) ref. INSS - JANEIRO.					
		Total do Dia:	12.672,12	0,00		
24/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS - SAAE) ref. INSS PARCELAMENTO PGFN- SISPAR: 010665205.		172,52		1.289,71 C	
		Total do Dia:	172,52	0,00		
27/02/2026

27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 02/2026..
Retenção extraorçamentária na pagamento do		494,40	

1.986,45	795,31 C

2.781,76 C	

27/02/2026	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
1.263,94	
4.045,70 C	

27/02/2026	empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
4.410,07	
8.455,77 C	

27/02/2026	empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
494,40	
8.950,17 C	
	empenho de nº 2 ref. PENSAO ALIMENTICIA -
SAAE.					
		Total do Dia:	494,40	8.154,86		
		Saldo Conta Contábil:	7.269,93 C	13.339,04	15.019,28	8.950,17 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	142.970,14 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	142.970,14 C	0,00	0,00	142.970,14C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	142.970,14 C				
02/02/2026

02/02/2026	Pagamento de empenho de nº 27 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 28 (SAAE -			2.948,93

1.991,14	145.919,07 C

147.910,21 C	

02/02/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 30 (SAAE -			
6.144,92	
154.055,13 C	

02/02/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 31 (SAAE -			
12.323,01	
166.378,14 C	

02/02/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 29 (SAAE -			
2.384,50	
168.762,64 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	25.792,50		
06/02/2026

06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 25 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via
debito_automatico, documento: 26. Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO			4.500,00

472,75	173.262,64 C

173.735,39 C	

06/02/2026	FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 10 (YARA			
4.800,00	
178.535,39 C	

06/02/2026	VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA) via debito_automatico, documento: 1.
Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO			

713,45	

179.248,84 C	

06/02/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS			
1.300,00	
180.548,84 C	

06/02/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 48.
Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS			

3.000,00	

183.548,84 C	

06/02/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 47.
Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS			

1.680,00	

185.228,84 C	

06/02/2026	EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-
CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 46.
Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO			

20.416,22	

205.645,06 C	
	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	36.882,42		
09/02/2026	Pagamento de empenho de nº 18 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico, documento: 169.			16.828,00	222.473,06 C	
		Total do Dia:	0,00	16.828,00		
12/02/2026

12/02/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via
debito_automatico, documento: 42.
Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA)			580,00

12.052,00	223.053,06 C

235.105,06 C	

12/02/2026	via debito_automatico, documento: 7.
Pagamento de empenho de nº 17 (NORTE			
6.050,00	
241.155,06 C	

12/02/2026	MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via
debito_automatico, documento: 37. Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL				

1.000,00	

242.155,06 C	
	REGIONAL DO TRABALHO TRT) via
debito_automatico.						
		Total do Dia:		0,00	19.682,00		
24/02/2026

24/02/2026	Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 26 (NORTE				29.376,19

710,00	271.531,25 C

272.241,25 C	

24/02/2026	MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO				
540,93	
272.782,18 C	
	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.						
		Total do Dia:		0,00	30.627,12		
25/02/2026

25/02/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA
ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA				69,00

1.803,66	272.851,18 C

274.654,84 C	
	FEDERAL) via debito_automatico.						
		Total do Dia:		0,00	1.872,66		
27/02/2026

27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 24 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 25 (F FRANCO				8.900,00

6.249,00	283.554,84 C

289.803,84 C	

27/02/2026	BELEM LTDA) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -				
2.852,18	
292.656,02 C	

27/02/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -				
13.577,93	
306.233,95 C	

27/02/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA				
2.437,28	
308.671,23 C	

27/02/2026	ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -				
31.536,39	
340.207,62 C	

27/02/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO				
2.676,02	
342.883,64 C	

27/02/2026	BRASIL S/A) via debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -				
16.742,46	
359.626,10 C	

27/02/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO				
1.378,88	
361.004,98 C	
	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico.						
		Total do Dia:		0,00	86.350,14		
		Saldo Conta Contábil:	142.970,14 C	0,00	218.034,84	361.004,98 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
06/02/2026

06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via
debito_automatico.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2			1.602,72

2.823,88	1.602,72 C

4.426,60 C	

06/02/2026	(MUNICIPIO DE IRANDUBA) via
debito_automatico.
Retenção extraorçamentária na despesa extra de			
1.040,00	
5.466,60 C	

06/02/2026	nº 3 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3			
7.205,52	
12.672,12 C	
	(INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
INSS) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	12.672,12		
24/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.			172,52	12.844,64 C	
		Total do Dia:	0,00	172,52		
27/02/2026

27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO
IRANDUBA) via debito_automatico.
Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8			1.040,00

494,40	13.884,64 C

14.379,04 C	
	(SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO
IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	1.534,40		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	14.379,04	14.379,04 C	

Conta Contábil:  8.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	3.420.183,38 D				
02/02/2026

02/02/2026	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..
Empenho nº 29 da despesa nº 4		3.242,00

2.593,60		3.423.425,38 D

3.426.018,98 D	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..
Empenho nº 28 da despesa nº 4		

2.161,33		

3.428.180,31 D	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..
Empenho nº 30 da despesa nº 4		

8.000,00		

3.436.180,31 D	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..
Empenho nº 31 da despesa nº 4		

16.659,99		

3.452.840,30 D	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..					
		Total do Dia:	32.656,92	0,00		
06/02/2026	Empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.		710,00		3.453.550,30 D	
		Total do Dia:	710,00	0,00		
19/02/2026	Empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..		2.168,74		3.455.719,04 D	
		Total do Dia:	2.168,74	0,00		
20/02/2026	Empenho nº 24 da despesa nº 10		8.900,00		3.464.619,04 D	

	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -		
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE		
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA		
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA		
	MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO		
	001/2024..		
20/02/2026	Empenho nº 25 da despesa nº 16			6.249,00		3.470.868,04 D	
	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA						
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA						
	MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO						
	001/2024..	
Total do Dia:		
15.149,00	
0,00		
		Saldo Conta Contábil:	3.420.183,38 D	50.684,66	0,00	3.470.868,04 D	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	3.420.183,38 C				
02/02/2026

02/02/2026	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..
Empenho nº 29 da despesa nº 4			3.242,00

2.593,60	3.423.425,38 C

3.426.018,98 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..
Empenho nº 28 da despesa nº 4			

2.161,33	

3.428.180,31 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..
Empenho nº 30 da despesa nº 4			

8.000,00	

3.436.180,31 C	

02/02/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..
Empenho nº 31 da despesa nº 4			

16.659,99	

3.452.840,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..					
		Total do Dia:	0,00	32.656,92		
06/02/2026	Empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.			710,00	3.453.550,30 C	
		Total do Dia:	0,00	710,00		
19/02/2026	Empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			2.168,74	3.455.719,04 C	
		Total do Dia:	0,00	2.168,74		
20/02/2026	Empenho nº 24 da despesa nº 10			8.900,00	3.464.619,04 C	

	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -		
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE		
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA		
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA		
	MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO		
	001/2024..		
20/02/2026	Empenho nº 25 da despesa nº 16				6.249,00	3.470.868,04 C	
	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA						
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA						
	MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO						
	001/2024..	
Total do Dia:		
0,00	
15.149,00		
		Saldo Conta Contábil:	3.420.183,38 C	0,00	50.684,66	3.470.868,04 C	

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES PRESIDENTE

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR