Conta Contábil:  1.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.603.141,51 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.603.141,51 D	0,00	0,00	2.603.141,51D	

Conta Contábil:  1.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.052.917,50 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.052.917,50 D	0,00	0,00	2.052.917,50D	

Conta Contábil:  1.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	692.893,86 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	692.893,86 D	0,00	0,00	692.893,86D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	692.893,86 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	692.893,86 D	0,00	0,00	692.893,86D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	692.893,86 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	692.893,86 D	0,00	0,00	692.893,86D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000000 - CONTA ÚNICA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	28.582,33 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	28.582,33 D	0,00	0,00	28.582,33D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 - Banco Bradesco 4011-6 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	28.582,33 D				
06/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		8.508,24		37.090,57 D	
		Total do Dia:	8.508,24	0,00		
13/01/2026

13/01/2026	Pagamento de empenho de nº 6 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 6 (SAAE -			2.363,28

2.343,61	34.727,29 D

32.383,68 D	

13/01/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 6 (SAAE -			
2.343,61	
30.040,07 D	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	7.050,50		
15/01/2026

15/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 4 (SAAE -		1.575,60	

6.034,78	31.615,67 D

25.580,89 D	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	1.575,60	6.034,78		
28/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		945,36		26.526,25 D	
		Total do Dia:	945,36	0,00		
30/01/2026

30/01/2026	Pagamento de empenho de nº 113 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 111 (POLLYANA			3.706,66

1.016,20	22.819,59 D

21.803,39 D	

30/01/2026	MELO DA SILVA LUSTOSA) via
debito_automatico, documento: 2642. Pagamento de empenho de nº 112 (POLLYANA			
656,66	
21.146,73 D	

30/01/2026	MELO DA SILVA LUSTOSA) via
debito_automatico, documento: 2643. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -			
9.303,39	
11.843,34 D	

30/01/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -			
4.897,92	
6.945,42 D	

30/01/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -			
19.563,67	
12.618,25 C	

30/01/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -			
3.674,35	
16.292,60 C	

30/01/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO			
1.365,36	
17.657,96 C	

30/01/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico, documento: 2840030. Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A.		
30.000,00		
12.342,04 D	
	108.888 2 | para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8)
ref. TED.					
		Total do Dia:	30.000,00	44.184,21		

Saldo Conta Contábil:

28.582,33 D

41.029,20

57.269,49

12.342,04 D

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 - BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
02/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.479,31		4.479,31 D	
		Total do Dia:	4.479,31	0,00		
05/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		2.607,89		7.087,20 D	
		Total do Dia:	2.607,89	0,00		
06/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.308,86		11.396,06 D	
		Total do Dia:	4.308,86	0,00		
07/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		7.646,57		19.042,63 D	
		Total do Dia:	7.646,57	0,00		
08/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.699,10		23.741,73 D	
		Total do Dia:	4.699,10	0,00		
09/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.009,78		29.751,51 D	
		Total do Dia:	6.009,78	0,00		
12/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		5.004,82		34.756,33 D	
		Total do Dia:	5.004,82	0,00		
13/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		5.118,91		39.875,24 D	
		Total do Dia:	5.118,91	0,00		
14/01/2026

14/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 122 (FERNANDO		7.963,85	

7.000,00	47.839,09 D

40.839,09 D	
	MEDEIROS DA SILVA) via debito_automatico,
documento: 3.					
		Total do Dia:	7.963,85	7.000,00		
15/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		3.034,46		43.873,55 D	
		Total do Dia:	3.034,46	0,00		
16/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		2.673,68		46.547,23 D	
		Total do Dia:	2.673,68	0,00		
19/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		2.469,66		49.016,89 D	
		Total do Dia:	2.469,66	0,00		
20/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE		2.379,30		51.396,19 D	

	FATURAS DE AGUA.		
		Total do Dia:		2.379,30	0,00		
21/01/2026

21/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE			4.696,66	

29.376,19	56.092,85 D

26.716,66 D	
	JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via
debito_automatico.						
		Total do Dia:		4.696,66	29.376,19		
22/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.			3.654,97		30.371,63 D	
		Total do Dia:		3.654,97	0,00		
23/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.			2.486,25		32.857,88 D	
		Total do Dia:		2.486,25	0,00		
26/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.			4.322,94		37.180,82 D	
		Total do Dia:		4.322,94	0,00		
27/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.			3.254,15		40.434,97 D	
		Total do Dia:		3.254,15	0,00		
28/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.			3.481,51		43.916,48 D	
		Total do Dia:		3.481,51	0,00		
29/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.			2.679,19		46.595,67 D	
		Total do Dia:		2.679,19	0,00		
30/01/2026

30/01/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

1.722,81	68.825,66	22.229,99 C

20.507,18 C	

30/01/2026	BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE
FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO				
2.683,99	
23.191,17 C	

30/01/2026	BRASIL S/A) via debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil			
53.191,17		
30.000,00 D	

30/01/2026	S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A.				
30.000,00	
0,00 C	
	108.888 2 | para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8)
ref. TED.						
		Total do Dia:		54.913,98	101.509,65		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	137.885,84	137.885,84	0,00 C	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003 - CAIXA ECONOMICA C 8-4 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 - 2 - CEF- CONTA 575267795-1 SAAE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
02/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		3.114,23		3.114,23 D	
		Total do Dia:	3.114,23	0,00		
05/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.223,79		9.338,02 D	
		Total do Dia:	6.223,79	0,00		
06/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		3.416,00		12.754,02 D	
		Total do Dia:	3.416,00	0,00		
07/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		8.056,64		20.810,66 D	
		Total do Dia:	8.056,64	0,00		
08/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		8.140,93		28.951,59 D	
		Total do Dia:	8.140,93	0,00		
09/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		5.349,34		34.300,93 D	
		Total do Dia:	5.349,34	0,00		
12/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		7.574,12		41.875,05 D	
		Total do Dia:	7.574,12	0,00		
13/01/2026

13/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA		5.358,63	

2.413,63	47.233,68 D

44.820,05 D	

13/01/2026	FEDERAL) via debito_automatico, documento:
76396148.
Pagamento de empenho de nº 6 (SAAE -			
1.989,59	
42.830,46 D	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	5.358,63	4.403,22		
14/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.866,51		49.696,97 D	
		Total do Dia:	6.866,51	0,00		
15/01/2026

15/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 5 (SAAE -		6.813,31	

4.787,78	56.510,28 D

51.722,50 D	

15/01/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL			
1.000,00	
50.722,50 D	
	REGIONAL DO TRABALHO TRT) via
debito_automatico, documento: 87859107.					
		Total do Dia:	6.813,31	5.787,78		
16/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE		3.158,66		53.881,16 D	

	FATURAS DE AGUA.		
		Total do Dia:		3.158,66	0,00		
19/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.			1.898,30		55.779,46 D	
		Total do Dia:		1.898,30	0,00		
20/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.			1.130,48		56.909,94 D	
		Total do Dia:		1.130,48	0,00		
21/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.			1.540,91		58.450,85 D	
		Total do Dia:		1.540,91	0,00		
22/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.			3.360,47		61.811,32 D	
		Total do Dia:		3.360,47	0,00		
23/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.			1.535,93		63.347,25 D	
		Total do Dia:		1.535,93	0,00		
26/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.			2.474,49		65.821,74 D	
		Total do Dia:		2.474,49	0,00		
27/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.			1.932,48		67.754,22 D	
		Total do Dia:		1.932,48	0,00		
28/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.			1.410,37		69.164,59 D	
		Total do Dia:		1.410,37	0,00		
29/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE FATURAS DE AGUA.			2.723,53		71.888,12 D	
		Total do Dia:		2.723,53	0,00		
30/01/2026

30/01/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
Arrecadação orçamentária via CREDITO			

2.563,31	69.407,42	2.480,70 D

5.044,01 D	

30/01/2026	BANCARIO (núm. doc.: AGUA) ARREC- DE
FATURAS DE AGUA.
Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -				
2.494,02	
2.549,99 D	

30/01/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -				
31.456,98	
28.906,99 C	

30/01/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA				
2.498,47	
31.405,46 C	

30/01/2026	ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.
Resgate de aplicação bancária em Caixa			
31.470,85		
65,39 D	
	Econômica Federal Agência: 4566 Conta:
575267795 1.						
		Total do Dia:		34.034,16	105.856,89		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	116.113,28	116.047,89	65,39 D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.50.00.00.00.000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	664.311,53 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	664.311,53 D	0,00	0,00	664.311,53D	

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	518.015,12 D

Débito

Crédito

Saldo

30/01/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.
30/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: RENDI) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.
30/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: RENDI) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.
30/01/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil
S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.

68.825,66	586.840,78 D

4.960,17	591.800,95 D

0,06	591.801,01 D

53.191,17	538.609,84 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

518.015,12 D

73.785,89
73.785,89

53.191,17
53.191,17

538.609,84 D

Conta Contábil:  1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003 - 3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	146.296,41 D

Débito

Crédito

Saldo

30/01/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.
30/01/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO (núm. doc.: RENDI) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.
30/01/2026 Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.

69.407,42	215.703,83 D

1.910,03	217.613,86 D

31.470,85	186.143,01 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

146.296,41 D

71.317,45
71.317,45

31.470,85
31.470,85

186.143,01 D

Conta Contábil:  1.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.308.847,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.308.847,89 D	0,00	0,00	1.308.847,89D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.0.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.308.847,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.308.847,89 D	0,00	0,00	1.308.847,89D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.308.847,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.308.847,89 D	0,00	0,00	1.308.847,89D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.06.00.00.00.000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6,12 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6,12 D	0,00	0,00	6,12D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	21.015,83 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	21.015,83 D	0,00	0,00	21.015,83D	

Conta Contábil:  1.1.3.8.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.287.825,94 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.287.825,94 D	0,00	0,00	1.287.825,94D	

Conta Contábil:  1.1.5.0.0.00.00.00.00.000000 - ESTOQUES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	51.175,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	51.175,75 D	0,00	0,00	51.175,75D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.0.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	51.175,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	51.175,75 D	0,00	0,00	51.175,75D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	51.175,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	51.175,75 D	0,00	0,00	51.175,75D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	22.292,86 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	22.292,86 D	0,00	0,00	22.292,86D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.01.01.00.00.000000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	22.292,86 D

Débito

Crédito

Saldo

02/01/2026	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 213 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025..

3.706,66	25.999,52 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

22.292,86 D

3.706,66
3.706,66

0,00
0,00

25.999,52 D

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.02.00.00.00.000000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	727,35 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	727,35 D	0,00	0,00	727,35D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.07.00.00.00.000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	4.402,22 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	4.402,22 D	0,00	0,00	4.402,22D	

Conta Contábil:  1.1.5.6.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS - ALMOXARIFADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	23.753,32 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	23.753,32 D	0,00	0,00	23.753,32D	

Conta Contábil:  1.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	550.224,01 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	550.224,01 D	0,00	0,00	550.224,01D	

Conta Contábil:  1.2.3.0.0.00.00.00.00.000000 - IMOBILIZADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	550.224,01 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	550.224,01 D	0,00	0,00	550.224,01D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.0.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	687.681,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	687.681,75 D	0,00	0,00	687.681,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	687.681,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	687.681,75 D	0,00	0,00	687.681,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	649.047,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	649.047,75 D	0,00	0,00	649.047,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	15.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	4.740,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	4.740,00 D	0,00	0,00	4.740,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.21.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	622.747,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	622.747,75 D	0,00	0,00	622.747,75D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.560,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.560,00 D	0,00	0,00	6.560,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.02.00.00.00.000000 - BENS DE INFORMÁTICA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	24.894,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	24.894,00 D	0,00	0,00	24.894,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	8.980,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	8.980,00 D	0,00	0,00	8.980,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.02.02.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	15.914,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	15.914,00 D	0,00	0,00	15.914,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.03.00.00.00.000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	12.740,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	12.740,00 D	0,00	0,00	12.740,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	3.120,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	9.620,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	9.620,00 D	0,00	0,00	9.620,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.04.00.00.00.000000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.000,00 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D	

Conta Contábil:  1.2.3.8.0.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	137.457,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	137.457,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	137.457,74 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	117.931,65 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	117.931,65 C	0,00	0,00	117.931,65C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	8.944,76 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	8.944,76 C	0,00	0,00	8.944,76C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	9.581,34 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	9.581,34 C	0,00	0,00	9.581,34C	

Conta Contábil:  1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	999,99 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	999,99 C	0,00	0,00	999,99C	

Conta Contábil:  2.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.603.141,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.603.141,51 C	0,00	0,00	2.603.141,51C	

Conta Contábil:  2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	122.584,37 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	122.584,37 C	0,00	0,00	122.584,37C	

Conta Contábil:  2.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.968,27 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.968,27 C	0,00	0,00	6.968,27C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
30/01/2026

30/01/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3				25.595,00

55.764,44	25.595,00 C

81.359,44 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			

2.800,00		

78.559,44 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			

12.495,00		

66.064,44 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			

6.000,00		

60.064,44 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			

31.456,98		

28.607,46 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			

24.307,46		

4.300,00 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			

4.300,00		

0,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..						

Total do Dia:		81.359,44	81.359,44		
Saldo Conta Contábil:	0,00	81.359,44	81.359,44	0,00 C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 - FÉRIAS
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
13/01/2026

13/01/2026	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4				2.161,33

2.550,37	2.161,33 C

4.711,70 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4				

2.550,37	

7.262,07 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4				

2.571,98	

9.834,05 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4			

2.159,78		

7.674,27 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4			

2.570,43		

5.103,84 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4			

2.548,82		

2.555,02 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..						

13/01/2026	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA -
COMNTRATADO..			2.548,82		6,20 C	
		Total do Dia:		9.827,85	9.834,05		
15/01/2026

15/01/2026	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR TADEU PEREIRA - COMISSIONADO..
Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4				6.000,00

8.000,00	6.006,20 C

14.006,20 C	

15/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR MARCKS RODRIGUES - COMISSIONADO..
Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4			

7.994,14		

6.012,06 C	

15/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR MARCKS RODRIGUES - COMISSIONADO..
Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4			

5.994,14		

17,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR TADEU PEREIRA - COMISSIONADO..						
		Total do Dia:		13.988,28	14.000,00		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	23.816,13	23.834,05	17,92 C	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.05.00.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.1.1.1.05.03.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
21/01/2026

21/01/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18		

29.376,19	29.376,19	29.376,19 C

0,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...					
		Total do Dia:	29.376,19	29.376,19		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	29.376,19	29.376,19	0,00 C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.968,27 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.968,27 C	0,00	0,00	6.968,27C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.968,27 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.968,27 C	0,00	0,00	6.968,27C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	55,70 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	55,70 C	0,00	0,00	55,70C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	55,70 C				
02/01/2026	Empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.			15.000,00	15.055,70 C	
		Total do Dia:	0,00	15.000,00		
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		1.365,36		13.690,34 C	
		Total do Dia:	1.365,36	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	55,70 C	1.365,36	15.000,00	13.690,34 C	

Conta Contábil:  2.1.1.4.1.06.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	6.912,57 C

Débito

Crédito

Saldo

02/01/2026	Empenho nº 7 da despesa nº 17
(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

15.000,00	8.087,43 D

Total do Dia:

15.000,00

0,00

30/01/2026	INSS PARCELADO	15.000,00	6.912,57 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

6.912,57 C

0,00
15.000,00

15.000,00
15.000,00

6.912,57 C

Conta Contábil:  2.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	50.248,96 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	50.248,96 C	0,00	0,00	50.248,96C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	50.248,96 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	50.248,96 C	0,00	0,00	50.248,96C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.1.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	50.248,96 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	50.248,96 C	0,00	0,00	50.248,96C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 - FORNECEDORES NACIONAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	50.248,96 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	50.248,96 C	0,00	0,00	50.248,96C	

Conta Contábil:  2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	50.248,96 C				
02/01/2026

02/01/2026	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 213 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025..
Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 214			3.706,66

7.000,00	53.955,62 C

60.955,62 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - MAN. E
FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA E INVENTRIO DOS BENS MOVEIS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISPENSA 005/2025..					
		Total do Dia:	0,00	10.706,66		
14/01/2026	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA E INVENTRIO DOS BENS MOVEIS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISPENSA 005/2025..		7.000,00		53.955,62 C	
		Total do Dia:	7.000,00	0,00		
19/01/2026	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025..			4.500,00	58.455,62 C	
		Total do Dia:	0,00	4.500,00		
22/01/2026

22/01/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13			1.300,00

3.000,00	59.755,62 C

62.755,62 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE					

	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA
ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.		

22/01/2026	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13			
1.680,00	
64.435,62 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202					
		Total do Dia:	0,00	5.980,00		
30/01/2026

30/01/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13			2.683,99

2.498,47	67.119,61 C

69.618,08 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 213		

3.706,66		

65.911,42 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903007000000 - MAN. E
FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025..
Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 213		

1.016,20		

64.895,22 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - MAN. E
FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025..
Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 213		

656,66		

64.238,56 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - MAN. E
FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.
PREGAO ELET 002-2025..
Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13		

2.683,99		

61.554,57 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A					

DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..

2.498,47	59.056,10 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

50.248,96 C

10.561,98
17.561,98

5.182,46
26.369,12

59.056,10 C

Conta Contábil:  2.1.4.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.4.2.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.4.2.4.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

13/01/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
13/01/2026	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..

2.413,63	2.413,63 C

2.413,63	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

2.413,63
2.413,63

2.413,63
2.413,63

0,00 C

Conta Contábil:  2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	65.367,14 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	65.367,14 C	0,00	0,00	65.367,14C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	58.917,61 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	58.917,61 C	0,00	0,00	58.917,61C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	58.917,61 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	58.917,61 C	0,00	0,00	58.917,61C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 - CONSIGNAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	58.917,61 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	58.917,61 C	0,00	0,00	58.917,61C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	52.327,01 C				
13/01/2026

13/01/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 6 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			170,19

207,15	52.497,20 C

52.704,35 C	

13/01/2026	empenho de nº 6 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
205,21	
52.909,56 C	

13/01/2026	empenho de nº 6 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
205,21	
53.114,77 C	
	empenho de nº 6 ref. INSS - SAAE.					
		Total do Dia:	0,00	787,76		
15/01/2026

15/01/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 4 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			921,50

641,50	54.036,27 C

54.677,77 C	
	empenho de nº 5 ref. INSS - SAAE.					
		Total do Dia:	0,00	1.563,00		
30/01/2026

30/01/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			305,98

988,07	54.983,75 C

55.971,82 C	

30/01/2026	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
641,50	
56.613,32 C	

30/01/2026	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
4.249,39	
60.862,71 C	

30/01/2026	empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
465,89	
61.328,60 C	
	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.					
		Total do Dia:	0,00	6.650,83		
		Saldo Conta Contábil:	52.327,01 C	0,00	9.001,59	61.328,60 C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	6.216,58 C				
15/01/2026

15/01/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 4 ref. IRPF - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			1.037,86

564,86	7.254,44 C

7.819,30 C	
	empenho de nº 5 ref. IRPF - SAAE.					
		Total do Dia:	0,00	1.602,72		
30/01/2026

30/01/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			2.203,54

460,58	10.022,84 C

10.483,42 C	

30/01/2026	empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
159,76	
10.643,18 C	
	empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.					
		Total do Dia:	0,00	2.823,88		
		Saldo Conta Contábil:	6.216,58 C	0,00	4.426,60	10.643,18 C	

Conta Contábil:  2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 - PENSAO ALIMENTICIA

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	374,02 C

Débito

Crédito

Saldo

30/01/2026 Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE.

Total do Dia:

0,00

494,40	868,42 C

494,40

Saldo Conta Contábil:

374,02 C

0,00

494,40

868,42 C

Conta Contábil:  2.1.8.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.01.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.01.01.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	6.449,53 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C	

Conta Contábil:  2.1.8.9.1.01.02.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
15/01/2026

15/01/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00	1.000,00	1.000,00 C

0,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	1.000,00	1.000,00		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C	

Conta Contábil:  2.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	68.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	68.310,51 C	0,00	0,00	68.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	68.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	68.310,51 C	0,00	0,00	68.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	68.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	68.310,51 C	0,00	0,00	68.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	68.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	68.310,51 C	0,00	0,00	68.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	68.310,51 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	68.310,51 C	0,00	0,00	68.310,51C	

Conta Contábil:  2.2.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	

30/01/2026	
INSS PARCELADO	Saldo Anterior.:	68.310,51 C	
15.000,00		
53.310,51 C	
		Total do Dia:	15.000,00	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	68.310,51 C	15.000,00	0,00	53.310,51 C	

Conta Contábil:  2.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.412.246,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C	

Conta Contábil:  2.3.7.0.0.00.00.00.00.000000 - RESULTADOS ACUMULADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.412.246,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.0.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.412.246,63 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.1.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.535.667,46 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.535.667,46 C	0,00	0,00	1.535.667,46C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	1.028.163,60 C

Débito

Crédito

Saldo

01/01/2026	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.

1.028.163,60	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

1.028.163,60 C

1.028.163,60
1.028.163,60

0,00
0,00

0,00 C

Conta Contábil:  2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	507.503,86 C

Débito

Crédito

Saldo

01/01/2026	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.

Total do Dia:

0,00

1.028.163,60	1.535.667,46 C

1.028.163,60

Saldo Conta Contábil:

507.503,86 C

0,00

1.028.163,60

1.535.667,46 C

Conta Contábil:  2.3.7.1.2.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.399.985,71 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.399.985,71 C	0,00	0,00	2.399.985,71C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.399.985,71 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.399.985,71 C	0,00	0,00	2.399.985,71C	

Conta Contábil:  2.3.7.1.3.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.126.564,59 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.126.564,59 D	0,00	0,00	1.126.564,59D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	241.445,90 D

Débito

Crédito

Saldo

01/01/2026	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.

Total do Dia:

0,00

241.445,90	0,00 C

241.445,90

Saldo Conta Contábil:

241.445,90 D

0,00

241.445,90

0,00 C

Conta Contábil:  2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	885.118,69 D

Débito

Crédito

Saldo

01/01/2026	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.

241.445,90	1.126.564,59 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

885.118,69 D

241.445,90
241.445,90

0,00
0,00

1.126.564,59 D

Conta Contábil:  2.3.7.1.4.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	54.488,16 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	54.488,16 D	0,00	0,00	54.488,16D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	54.488,16 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	54.488,16 D	0,00	0,00	54.488,16D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.5.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	342.353,79 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	342.353,79 D	0,00	0,00	342.353,79D	

Conta Contábil:  2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	342.353,79 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	342.353,79 D	0,00	0,00	342.353,79D	

Conta Contábil:  3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.1.1.2.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

30/01/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..

25.595,00	25.595,00 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

25.595,00
25.595,00

0,00
0,00

25.595,00 D

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.04.00.00.00.000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.1.1.2.1.04.01.00.00.000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

30/01/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..

55.764,44	55.764,44 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

55.764,44
55.764,44

0,00
0,00

55.764,44 D

Conta Contábil:  3.1.9.0.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.1.9.1.0.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
13/01/2026

13/01/2026	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4		2.161,33

2.550,37		2.161,33 D

4.711,70 D	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4		

2.550,37		

7.262,07 D	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4		

2.571,98		

9.834,05 D	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..					
		Total do Dia:	9.834,05	0,00		
15/01/2026

15/01/2026	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR TADEU PEREIRA - COMISSIONADO..
Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4		6.000,00

8.000,00		15.834,05 D

23.834,05 D	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR MARCKS RODRIGUES - COMISSIONADO..					
		Total do Dia:	14.000,00	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	23.834,05	0,00	23.834,05 D	

Conta Contábil:  3.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.3.2.2.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.3.2.2.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

15/01/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..

1.000,00	1.000,00 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

1.000,00
1.000,00

0,00
0,00

1.000,00 D

Conta Contábil:  3.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

19/01/2026	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025..

4.500,00	4.500,00 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

4.500,00
4.500,00

0,00
0,00

4.500,00 D

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

21/01/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...

29.376,19	29.376,19 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

29.376,19
29.376,19

0,00
0,00

29.376,19 D

Conta Contábil:  3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
02/01/2026	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA E INVENTRIO DOS BENS MOVEIS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISPENSA 005/2025..		7.000,00		7.000,00 D	
		Total do Dia:	7.000,00	0,00		
22/01/2026

22/01/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13		1.300,00

3.000,00		8.300,00 D

11.300,00 D	

22/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13		

1.680,00		

12.980,00 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202					
		Total do Dia:	5.980,00	0,00		
30/01/2026

30/01/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13		2.683,99

2.498,47		15.663,99 D

18.162,46 D	

(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

5.182,46
18.162,46

0,00
0,00

18.162,46 D

Conta Contábil:  3.7.0.0.0.00.00.00.00.000000 - TRIBUTÁRIAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.7.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.7.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 - PIS/PASEP

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

13/01/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..

2.413,63	2.413,63 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

2.413,63
2.413,63

0,00
0,00

2.413,63 D

Conta Contábil:  4.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  4.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  4.3.3.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  4.3.3.1.0.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  4.3.3.1.1.45.00.00.00.000000 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
02/01/2026

02/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			611,88

1.777,10	611,88 C

2.388,98 C	

02/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
725,25	
3.114,23 C	

02/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.479,31	
7.593,54 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	7.593,54		
05/01/2026

05/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			556,99

38,87	8.150,53 C

8.189,40 C	

05/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
5.627,93	
13.817,33 C	

05/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.607,89	
16.425,22 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	8.831,68		
06/01/2026

06/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			8.508,24

2.094,27	24.933,46 C

27.027,73 C	

06/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.038,17	
28.065,90 C	

06/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
283,56	
28.349,46 C	

06/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.308,86	
32.658,32 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	16.233,10		
07/01/2026

07/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.731,20

782,33	34.389,52 C

35.171,85 C	

07/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
5.543,11	
40.714,96 C	

07/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
7.646,57	
48.361,53 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	15.703,21		

08/01/2026

08/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.835,57

57,82	55.197,10 C

55.254,92 C	

08/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.211,68	
56.466,60 C	

08/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
35,86	
56.502,46 C	

08/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.699,10	
61.201,56 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.840,03		
09/01/2026

09/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.006,82

394,25	65.208,38 C

65.602,63 C	

09/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
948,27	
66.550,90 C	

09/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
6.009,78	
72.560,68 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	11.359,12		
12/01/2026

12/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			275,87

4.708,96	72.836,55 C

77.545,51 C	

12/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.589,29	
80.134,80 C	

12/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
5.004,82	
85.139,62 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.578,94		
13/01/2026

13/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			855,28

4.206,52	85.994,90 C

90.201,42 C	

13/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
296,83	
90.498,25 C	

13/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
5.118,91	
95.617,16 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	10.477,54		
14/01/2026

14/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			335,51

3.864,83	95.952,67 C

99.817,50 C	

14/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			

128,97	

99.946,47 C	

14/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.537,20	
102.483,67 C	

14/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
7.963,85	
110.447,52 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	14.830,36		
15/01/2026

15/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.575,60

810,88	112.023,12 C

112.834,00 C	

15/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
97,30	
112.931,30 C	

15/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
5.905,13	
118.836,43 C	

15/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.034,46	
121.870,89 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	11.423,37		
16/01/2026

16/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			115,09

365,38	121.985,98 C

122.351,36 C	

16/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.678,19	
125.029,55 C	

16/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.673,68	
127.703,23 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.832,34		
19/01/2026

19/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			901,26

454,48	128.604,49 C

129.058,97 C	

19/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
542,56	
129.601,53 C	

19/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.469,66	
132.071,19 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.367,96		
20/01/2026

20/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			422,18

57,32	132.493,37 C

132.550,69 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -					

	Principal (1611010100).					
20/01/2026

20/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			595,38

55,60	133.146,07 C

133.201,67 C	

20/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.379,30	
135.580,97 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	3.509,78		
21/01/2026

21/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			203,35

169,65	135.784,32 C

135.953,97 C	

21/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.167,91	
137.121,88 C	

21/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.696,66	
141.818,54 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.237,57		
22/01/2026

22/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			403,34

2.957,13	142.221,88 C

145.179,01 C	

22/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.654,97	
148.833,98 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	7.015,44		
23/01/2026

23/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			77,70

1.365,02	148.911,68 C

150.276,70 C	

23/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
93,21	
150.369,91 C	

23/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.486,25	
152.856,16 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.022,18		
26/01/2026

26/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			115,70

1.096,77	152.971,86 C

154.068,63 C	

26/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.186,50	
155.255,13 C	

26/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
75,52	
155.330,65 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					

26/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2
ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.322,94	159.653,59 C	
	Total do Dia:		0,00	6.797,43		
27/01/2026

27/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			118,38

1.373,65	159.771,97 C

161.145,62 C	

27/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
440,45	
161.586,07 C	

27/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.254,15	
164.840,22 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
	Total do Dia:		0,00	5.186,63		
28/01/2026

28/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			945,36

992,75	165.785,58 C

166.778,33 C	

28/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
417,62	
167.195,95 C	

28/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.481,51	
170.677,46 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
	Total do Dia:		0,00	5.837,24		
29/01/2026

29/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			49,69

2.673,84	170.727,15 C

173.400,99 C	

29/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.679,19	
176.080,18 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
	Total do Dia:		0,00	5.402,72		
30/01/2026

30/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.722,81

2.118,60	177.802,99 C

179.921,59 C	

30/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
444,71	
180.366,30 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
	Total do Dia:		0,00	4.286,12		
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	180.366,30	180.366,30 C	

Conta Contábil:  4.4.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  4.4.5.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  4.4.5.1.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

30/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).
30/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).
30/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).

Total do Dia:

0,00

4.960,17	4.960,17 C

0,06	4.960,23 C

1.910,03	6.870,26 C

6.870,26

Saldo Conta Contábil:

0,00

0,00

6.870,26

6.870,26 C

Conta Contábil:  5.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	93.257,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	93.257,89 D	0,00	0,00	93.257,89D	

Conta Contábil:  5.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ORÇAMENTO APROVADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO DA RECEITA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

01/01/2026	Receita nº 2 (1611010100 - Serviços
Administrativos e Comerciais Gerais - Principal).
01/01/2026	Receita nº 1 (1321011110 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE).

2.795.600,00	2.795.600,00 D

10.000,00	2.805.600,00 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

2.805.600,00
2.805.600,00

0,00
0,00

2.805.600,00 D

Conta Contábil:  5.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO INICIAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - CREDITO INICIAL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
01/01/2026

01/01/2026	Despesa nº 14
(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 13		20.000,00

450.000,00		20.000,00 D

470.000,00 D	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903900000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 7		
5.000,00		
475.000,00 D	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31909200000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 8		
65.000,00		
540.000,00 D	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31909400000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 10		
220.000,00		
760.000,00 D	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903000000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 11		
120.000,00		
880.000,00 D	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903500000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 9		
300,00		
880.300,00 D	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.32902100000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 16		
270.000,00		
1.150.300,00 D	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.44905200000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 17		
15.000,00		
1.165.300,00 D	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.46907100000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 5		
80.000,00		
1.245.300,00 D	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901300000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 15		
300,00		
1.245.600,00 D	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33909200000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 4		
345.000,00		
1.590.600,00 D	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901100000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 6		
12.000,00		
1.602.600,00 D	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31909100000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 3		
750.000,00		
2.352.600,00 D	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31900400000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 12		
50.000,00		
2.402.600,00 D	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903600000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 2		
400.000,00		
2.802.600,00 D	

01/01/2026	(03001.17.122.11.1012.44905100000000 -
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA).
Despesa nº 1		

3.000,00		

2.805.600,00 D	
	(03001.17.122.11.1012.33903900000000 -
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA).					
		Total do Dia:	2.805.600,00	0,00		

Saldo Conta Contábil:

0,00

2.805.600,00

0,00

2.805.600,00 D

Conta Contábil:  5.2.2.1.2.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

02/01/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 12/2026)).
02/01/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 12/2026)).

140.257,14	140.257,14 D

36.000,00	176.257,14 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

176.257,14
176.257,14

0,00
0,00

176.257,14 D

Conta Contábil:  5.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.2.2.1.3.09.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
02/01/2026

02/01/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários
em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026). Anulação de dotação para créditos orçamentários		45.257,14	

45.257,14	45.257,14 D

0,00 C	

02/01/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários			
5.000,00	
5.000,00 C	

02/01/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários		
70.000,00		
65.000,00 D	

02/01/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários			
20.000,00	
45.000,00 D	

02/01/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários		
5.000,00		
50.000,00 D	

02/01/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários		
20.000,00		
70.000,00 D	

02/01/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários			
70.000,00	
0,00 C	

02/01/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários		
36.000,00		
36.000,00 D	

02/01/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários			
36.000,00	
0,00 C	
	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).					
		Total do Dia:	176.257,14	176.257,14		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	176.257,14	176.257,14	0,00 C	

Conta Contábil:  5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
02/01/2026

02/01/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários
em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026). Anulação de dotação para créditos orçamentários		

20.000,00	20.000,00	20.000,00 C

0,00 C	

02/01/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários		
5.000,00		
5.000,00 D	

02/01/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários			
45.257,14	
40.257,14 C	

02/01/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários		
45.257,14		
5.000,00 D	

02/01/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários			
5.000,00	
0,00 C	

02/01/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários		
70.000,00		
70.000,00 D	

02/01/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários			
70.000,00	
0,00 C	

02/01/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários			
36.000,00	
36.000,00 C	

02/01/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários		
36.000,00		
0,00 C	
	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).					
		Total do Dia:	176.257,14	176.257,14		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	176.257,14	176.257,14	0,00 C	

Conta Contábil:  5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
02/01/2026

02/01/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários
em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026). Anulação de dotação para créditos orçamentários			20.000,00

5.000,00	20.000,00 C

25.000,00 C	

02/01/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários			
70.000,00	
95.000,00 C	

02/01/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários			
45.257,14	
140.257,14 C	

02/01/2026	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).
Anulação de dotação para créditos orçamentários			
36.000,00	
176.257,14 C	
	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).					
		Total do Dia:	0,00	176.257,14		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	176.257,14	176.257,14 C	

Conta Contábil:  5.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	93.257,89 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	93.257,89 D	0,00	0,00	93.257,89D	

Conta Contábil:  5.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	36.559,40 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	36.559,40 D	0,00	0,00	36.559,40D	

Conta Contábil:  5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

01/01/2026	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.

36.559,40	36.559,40 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

36.559,40
36.559,40

0,00
0,00

36.559,40 D

Conta Contábil:  5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	36.559,40 D

Débito

Crédito

Saldo

01/01/2026	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.

Total do Dia:

0,00

36.559,40	0,00 C

36.559,40

Saldo Conta Contábil:

36.559,40 D

0,00

36.559,40

0,00 C

Conta Contábil:  5.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	56.698,49 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	56.698,49 D	0,00	0,00	56.698,49D	

Conta Contábil:  5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

01/01/2026	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.

24.148,96	24.148,96 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

24.148,96
24.148,96

0,00
0,00

24.148,96 D

Conta Contábil:  5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	32.549,53 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	32.549,53 D	0,00	0,00	32.549,53D	

Conta Contábil:  5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	24.148,96 D

Débito

Crédito

Saldo

01/01/2026	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.

Total do Dia:

0,00

24.148,96	0,00 C

24.148,96

Saldo Conta Contábil:

24.148,96 D

0,00

24.148,96

0,00 C

Conta Contábil:  6.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	93.257,89 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	93.257,89 C	0,00	0,00	93.257,89C	

Conta Contábil:  6.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA A REALIZAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
01/01/2026

01/01/2026	Receita nº 2 (1611010100 - Serviços
Administrativos e Comerciais Gerais - Principal). Receita nº 1 (1321011110 - Remuneração de			2.795.600,00

10.000,00	2.795.600,00 C

2.805.600,00 C	
	Depósitos Bancários - SAAE).					
		Total do Dia:	0,00	2.805.600,00		
02/01/2026

02/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		725,25

1.777,10		2.804.874,75 C

2.803.097,65 C	

02/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
611,88		
2.802.485,77 C	

02/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.479,31		
2.798.006,46 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	7.593,54	0,00		
05/01/2026

05/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		5.627,93

38,87		2.792.378,53 C

2.792.339,66 C	

05/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
556,99		
2.791.782,67 C	

05/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.607,89		
2.789.174,78 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	8.831,68	0,00		
06/01/2026

06/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		8.508,24

1.038,17		2.780.666,54 C

2.779.628,37 C	

06/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
283,56		
2.779.344,81 C	

06/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.094,27		
2.777.250,54 C	

06/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.308,86		
2.772.941,68 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	16.233,10	0,00		
07/01/2026

07/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		782,33

1.731,20		2.772.159,35 C

2.770.428,15 C	

07/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
5.543,11		
2.764.885,04 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -					

07/01/2026	Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
7.646,57		
2.757.238,47 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	15.703,21	0,00		
08/01/2026

08/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		6.835,57

35,86		2.750.402,90 C

2.750.367,04 C	

08/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.211,68		
2.749.155,36 C	

08/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
57,82		
2.749.097,54 C	

08/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.699,10		
2.744.398,44 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	12.840,03	0,00		
09/01/2026

09/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		948,27

4.006,82		2.743.450,17 C

2.739.443,35 C	

09/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
394,25		
2.739.049,10 C	

09/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
6.009,78		
2.733.039,32 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	11.359,12	0,00		
12/01/2026

12/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.708,96

2.589,29		2.728.330,36 C

2.725.741,07 C	

12/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
275,87		
2.725.465,20 C	

12/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
5.004,82		
2.720.460,38 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	12.578,94	0,00		
13/01/2026

13/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		296,83

855,28		2.720.163,55 C

2.719.308,27 C	

13/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.206,52		
2.715.101,75 C	

13/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
5.118,91		
2.709.982,84 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					

		Total do Dia:	10.477,54	0,00		
14/01/2026

14/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.864,83

2.537,20		2.706.118,01 C

2.703.580,81 C	

14/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
335,51		
2.703.245,30 C	

14/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
128,97		
2.703.116,33 C	

14/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
7.963,85		
2.695.152,48 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	14.830,36	0,00		
15/01/2026

15/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.575,60

5.905,13		2.693.576,88 C

2.687.671,75 C	

15/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
97,30		
2.687.574,45 C	

15/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
810,88		
2.686.763,57 C	

15/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
3.034,46		
2.683.729,11 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	11.423,37	0,00		
16/01/2026

16/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		365,38

115,09		2.683.363,73 C

2.683.248,64 C	

16/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.678,19		
2.680.570,45 C	

16/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.673,68		
2.677.896,77 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	5.832,34	0,00		
19/01/2026

19/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		901,26

542,56		2.676.995,51 C

2.676.452,95 C	

19/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
454,48		
2.675.998,47 C	

19/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.469,66		
2.673.528,81 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	4.367,96	0,00		

20/01/2026

20/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		422,18

55,60		2.673.106,63 C

2.673.051,03 C	

20/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
57,32		
2.672.993,71 C	

20/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
595,38		
2.672.398,33 C	

20/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.379,30		
2.670.019,03 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	3.509,78	0,00		
21/01/2026

21/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.167,91

203,35		2.668.851,12 C

2.668.647,77 C	

21/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
169,65		
2.668.478,12 C	

21/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.696,66		
2.663.781,46 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.237,57	0,00		
22/01/2026

22/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.957,13

403,34		2.660.824,33 C

2.660.420,99 C	

22/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
3.654,97		
2.656.766,02 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	7.015,44	0,00		
23/01/2026

23/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		93,21

1.365,02		2.656.672,81 C

2.655.307,79 C	

23/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
77,70		
2.655.230,09 C	

23/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.486,25		
2.652.743,84 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	4.022,18	0,00		
26/01/2026

26/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.186,50

75,52		2.651.557,34 C

2.651.481,82 C	

26/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
115,70		
2.651.366,12 C	

26/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		

1.096,77		

2.650.269,35 C	

26/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.322,94		
2.645.946,41 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.797,43	0,00		
27/01/2026

27/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		440,45

118,38		2.645.505,96 C

2.645.387,58 C	

27/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.373,65		
2.644.013,93 C	

27/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
3.254,15		
2.640.759,78 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	5.186,63	0,00		
28/01/2026

28/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		945,36

992,75		2.639.814,42 C

2.638.821,67 C	

28/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
417,62		
2.638.404,05 C	

28/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
3.481,51		
2.634.922,54 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	5.837,24	0,00		
29/01/2026

29/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		49,69

2.673,84		2.634.872,85 C

2.632.199,01 C	

29/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.679,19		
2.629.519,82 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	5.402,72	0,00		
30/01/2026

30/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.722,81

2.118,60		2.627.797,01 C

2.625.678,41 C	

30/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
444,71		
2.625.233,70 C	

30/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3		
4.960,17		
2.620.273,53 C	

30/01/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3		
0,06		
2.620.273,47 C	
	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE					

(1321011110).
30/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).

1.910,03	2.618.363,44 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

11.156,38
187.236,56

0,00
2.805.600,00

2.618.363,44 C

Conta Contábil:  6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA REALIZADA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
02/01/2026

02/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			725,25

611,88	725,25 C

1.337,13 C	

02/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.777,10	
3.114,23 C	

02/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.479,31	
7.593,54 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	7.593,54		
05/01/2026

05/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			556,99

38,87	8.150,53 C

8.189,40 C	

05/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
5.627,93	
13.817,33 C	

05/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.607,89	
16.425,22 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	8.831,68		
06/01/2026

06/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			8.508,24

1.038,17	24.933,46 C

25.971,63 C	

06/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
283,56	
26.255,19 C	

06/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.094,27	
28.349,46 C	

06/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.308,86	
32.658,32 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	16.233,10		
07/01/2026

07/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.543,11

782,33	38.201,43 C

38.983,76 C	

07/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.731,20	
40.714,96 C	

07/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
7.646,57	
48.361,53 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	15.703,21		

08/01/2026

08/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.835,57

57,82	55.197,10 C

55.254,92 C	

08/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.211,68	
56.466,60 C	

08/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
35,86	
56.502,46 C	

08/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.699,10	
61.201,56 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.840,03		
09/01/2026

09/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.006,82

394,25	65.208,38 C

65.602,63 C	

09/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
948,27	
66.550,90 C	

09/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
6.009,78	
72.560,68 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	11.359,12		
12/01/2026

12/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.708,96

2.589,29	77.269,64 C

79.858,93 C	

12/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
275,87	
80.134,80 C	

12/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
5.004,82	
85.139,62 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.578,94		
13/01/2026

13/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			855,28

4.206,52	85.994,90 C

90.201,42 C	

13/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
296,83	
90.498,25 C	

13/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
5.118,91	
95.617,16 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	10.477,54		
14/01/2026

14/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			335,51

2.537,20	95.952,67 C

98.489,87 C	

14/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			

3.864,83	

102.354,70 C	

14/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
128,97	
102.483,67 C	

14/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
7.963,85	
110.447,52 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	14.830,36		
15/01/2026

15/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.575,60

97,30	112.023,12 C

112.120,42 C	

15/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
5.905,13	
118.025,55 C	

15/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
810,88	
118.836,43 C	

15/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.034,46	
121.870,89 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	11.423,37		
16/01/2026

16/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			115,09

2.678,19	121.985,98 C

124.664,17 C	

16/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
365,38	
125.029,55 C	

16/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.673,68	
127.703,23 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.832,34		
19/01/2026

19/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			901,26

542,56	128.604,49 C

129.147,05 C	

19/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
454,48	
129.601,53 C	

19/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.469,66	
132.071,19 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.367,96		
20/01/2026

20/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			595,38

422,18	132.666,57 C

133.088,75 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -					

	Principal (1611010100).					
20/01/2026

20/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			57,32

55,60	133.146,07 C

133.201,67 C	

20/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.379,30	
135.580,97 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	3.509,78		
21/01/2026

21/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			203,35

1.167,91	135.784,32 C

136.952,23 C	

21/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
169,65	
137.121,88 C	

21/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.696,66	
141.818,54 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.237,57		
22/01/2026

22/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			403,34

2.957,13	142.221,88 C

145.179,01 C	

22/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.654,97	
148.833,98 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	7.015,44		
23/01/2026

23/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.365,02

77,70	150.199,00 C

150.276,70 C	

23/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
93,21	
150.369,91 C	

23/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.486,25	
152.856,16 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.022,18		
26/01/2026

26/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.186,50

115,70	154.042,66 C

154.158,36 C	

26/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
75,52	
154.233,88 C	

26/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.096,77	
155.330,65 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					

26/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2
ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.322,94	159.653,59 C	
		Total do Dia:	0,00	6.797,43		
27/01/2026

27/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			440,45

1.373,65	160.094,04 C

161.467,69 C	

27/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
118,38	
161.586,07 C	

27/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.254,15	
164.840,22 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.186,63		
28/01/2026

28/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			945,36

417,62	165.785,58 C

166.203,20 C	

28/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
992,75	
167.195,95 C	

28/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.481,51	
170.677,46 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.837,24		
29/01/2026

29/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			49,69

2.673,84	170.727,15 C

173.400,99 C	

29/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.679,19	
176.080,18 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.402,72		
30/01/2026

30/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.722,81

2.118,60	177.802,99 C

179.921,59 C	

30/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
444,71	
180.366,30 C	

30/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
4.960,17	
185.326,47 C	

30/01/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
0,06	
185.326,53 C	

30/01/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3			
1.910,03	
187.236,56 C	
	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).					
		Total do Dia:	0,00	11.156,38		

Saldo Conta Contábil:

0,00

0,00

187.236,56

187.236,56 C

Conta Contábil:  6.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CREDITO DISPONÍVEL
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
01/01/2026

01/01/2026	Despesa nº 14
(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 13			20.000,00

450.000,00	20.000,00 C

470.000,00 C	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903900000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 7			
5.000,00	
475.000,00 C	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31909200000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 8			
65.000,00	
540.000,00 C	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31909400000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 10			
220.000,00	
760.000,00 C	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903000000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 11			
120.000,00	
880.000,00 C	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903500000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 9			
300,00	
880.300,00 C	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.32902100000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 16			
270.000,00	
1.150.300,00 C	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.44905200000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 17			
15.000,00	
1.165.300,00 C	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.46907100000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 5			
80.000,00	
1.245.300,00 C	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901300000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 15			
300,00	
1.245.600,00 C	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33909200000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 4			
345.000,00	
1.590.600,00 C	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901100000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 6			
12.000,00	
1.602.600,00 C	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31909100000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 3			
750.000,00	
2.352.600,00 C	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31900400000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 12			
50.000,00	
2.402.600,00 C	

01/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903600000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE).
Despesa nº 2			
400.000,00	
2.802.600,00 C	

01/01/2026	(03001.17.122.11.1012.44905100000000 -
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA).
Despesa nº 1			

3.000,00	

2.805.600,00 C	
	(03001.17.122.11.1012.33903900000000 -
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA).					
		Total do Dia:	0,00	2.805.600,00		
02/01/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).		70.000,00		2.735.600,00 C	

02/01/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários	5.000,00		2.730.600,00 C	
	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).				
02/01/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários	20.000,00		2.710.600,00 C	
	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).				
02/01/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária		140.257,14	2.850.857,14 C	
	da despesa (Abertura de crédito adicional				
	suplementar (DECRETO SAAE 12/2026)).				
02/01/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários	45.257,14		2.805.600,00 C	
	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).				
02/01/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária		36.000,00	2.841.600,00 C	
	da despesa (Abertura de crédito adicional				
	suplementar (DECRETO SAAE 12/2026)).				
02/01/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários	36.000,00		2.805.600,00 C	
	em outras entidades (DECRETO SAAE 12/2026).				
02/01/2026	Empenho nº 1 da despesa nº 14	20.000,00		2.785.600,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..				
02/01/2026	Empenho nº 2 da despesa nº 3	350.000,00		2.435.600,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
02/01/2026	Empenho nº 3 da despesa nº 4	300.000,00		2.135.600,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
02/01/2026	Empenho nº 5 da despesa nº 4	6.000,00		2.129.600,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR				
	TADEU PEREIRA - COMISSIONADO..				
02/01/2026	Empenho nº 4 da despesa nº 4	8.000,00		2.121.600,00 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR				
	MARCKS RODRIGUES - COMISSIONADO..				
02/01/2026	Empenho nº 6 da despesa nº 4	9.834,05		2.111.765,95 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES				
	EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES,				
	TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA -				
	COMNTRATADO..				
02/01/2026	Empenho nº 7 da despesa nº 17	15.000,00		2.096.765,95 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM				
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -				
	PGFN.				
02/01/2026	Empenho nº 8 da despesa nº 13	2.363,75		2.094.402,20 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -				

	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE		
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA		
	ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA		
	RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS		
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO		
	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..		
02/01/2026	Empenho nº 10 da despesa nº 11	4.800,00	2.089.602,20 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA			
	JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE			
	TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO			
	Nº005/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 11 da despesa nº 13	7.800,00	2.081.802,20 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,			
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER			
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA			
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 12 da despesa nº 13	21.000,00	2.060.802,20 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.			
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 13 da despesa nº 13	10.080,00	2.050.722,20 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,			
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,			
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.			
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 14 da despesa nº 13	77.273,00	1.973.449,20 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4			
	COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS			

	CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO
ELETRONICO 001/2025.SAAE.		
02/01/2026	Empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE
JANEIRO/2026..		4.500,00		1.968.949,20 C	
		Total do Dia:	1.012.907,94	176.257,14		
06/01/2026

06/01/2026	Empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Empenho nº 16 da despesa nº 6		6.960,00

6.000,00		1.961.989,20 C

1.955.989,20 C	

06/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Empenho nº 15 da despesa nº 18		

176.257,14		

1.779.732,06 C	

06/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Empenho nº 22 da despesa nº 13		

5.400,00		

1.774.332,06 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.					
		Total do Dia:	194.617,14	0,00		
20/01/2026	Empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM		6.050,00		1.768.282,06 C	

	FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA
001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.		
		Total do Dia:		6.050,00	0,00		
26/01/2026

26/01/2026	Empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.
Empenho nº 19 da despesa nº 13			16.828,00

50.000,00		1.751.454,06 C

1.701.454,06 C	

26/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Empenho nº 20 da despesa nº 13			

20.000,00		

1.681.454,06 C	

26/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Empenho nº 21 da despesa nº 5			

80.000,00		

1.601.454,06 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..						
		Total do Dia:		166.828,00	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	1.380.403,08	2.981.857,14	1.601.454,06 C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - CREDITO UTILIZADO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
02/01/2026

02/01/2026	Empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Empenho nº 2 da despesa nº 3				20.000,00

350.000,00	20.000,00 C

370.000,00 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Empenho nº 3 da despesa nº 4				

300.000,00	

670.000,00 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Empenho nº 5 da despesa nº 4				

6.000,00	

676.000,00 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR TADEU PEREIRA - COMISSIONADO..
Empenho nº 4 da despesa nº 4				

8.000,00	

684.000,00 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR MARCKS RODRIGUES - COMISSIONADO..
Empenho nº 6 da despesa nº 4				

9.834,05	

693.834,05 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Empenho nº 7 da despesa nº 17			

15.000,00		

678.834,05 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Empenho nº 7 da despesa nº 17				

15.000,00	

693.834,05 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Empenho nº 8 da despesa nº 13				

2.363,75	

696.197,80 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS						

	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO		
	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..		
02/01/2026	Empenho nº 10 da despesa nº 11	4.800,00	700.997,80 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA			
	JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE			
	TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO			
	Nº005/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 11 da despesa nº 13	7.800,00	708.797,80 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,			
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER			
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA			
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 12 da despesa nº 13	21.000,00	729.797,80 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.			
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 13 da despesa nº 13	10.080,00	739.877,80 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,			
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,			
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.			
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 14 da despesa nº 13	77.273,00	817.150,80 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4			
	COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS			
	CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO			
	ELETRONICO 001/2025.SAAE.			
02/01/2026	Empenho nº 32 da despesa nº 13	4.500,00	821.650,80 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			

	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE
JANEIRO/2026..		
		Total do Dia:	15.000,00	836.650,80		
06/01/2026

06/01/2026	Empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Empenho nº 16 da despesa nº 6			6.960,00

6.000,00	828.610,80 C

834.610,80 C	

06/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Empenho nº 15 da despesa nº 18			

176.257,14	

1.010.867,94 C	

06/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Empenho nº 22 da despesa nº 13			

5.400,00	

1.016.267,94 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.					
		Total do Dia:	0,00	194.617,14		
13/01/2026

13/01/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4		2.413,63

2.161,33		1.013.854,31 C

1.011.692,98 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES,					

	TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA -
COMNTRATADO..					
13/01/2026

13/01/2026	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4		2.550,37

2.550,37		1.009.142,61 C

1.006.592,24 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4		

2.571,98		

1.004.020,26 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..					
		Total do Dia:	12.247,68	0,00		
15/01/2026

15/01/2026	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR TADEU PEREIRA - COMISSIONADO..
Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4		6.000,00

8.000,00		998.020,26 C

990.020,26 C	

15/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR MARCKS RODRIGUES - COMISSIONADO..
Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00		

989.020,26 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	15.000,00	0,00		
20/01/2026	Empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.			6.050,00	995.070,26 C	
		Total do Dia:	0,00	6.050,00		
21/01/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -		29.376,19		965.694,07 C	

	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO					
	PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...					
		Total do Dia:	29.376,19	0,00		
22/01/2026

22/01/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13		1.300,00

3.000,00		964.394,07 C

961.394,07 C	

22/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13		

1.680,00		

959.714,07 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202					
		Total do Dia:	5.980,00	0,00		
26/01/2026

26/01/2026	Empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.
Empenho nº 19 da despesa nº 13			16.828,00

50.000,00	976.542,07 C

1.026.542,07 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A					

	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA
AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		
26/01/2026

26/01/2026	Empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Empenho nº 21 da despesa nº 5				20.000,00

80.000,00	1.046.542,07 C

1.126.542,07 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..						
		Total do Dia:		0,00	166.828,00		
30/01/2026

30/01/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3			25.595,00

55.764,44		1.100.947,07 C

1.045.182,63 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13			

2.683,99		

1.042.498,64 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13			

2.498,47		

1.040.000,17 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
		Total do Dia:		86.541,90	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	164.145,77	1.204.145,94	1.040.000,17 C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
02/01/2026	Empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.			15.000,00	15.000,00 C	
		Total do Dia:	0,00	15.000,00		
30/01/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		1.365,36		13.634,64 C	
		Total do Dia:	1.365,36	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	1.365,36	15.000,00	13.634,64 C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
13/01/2026

13/01/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4				2.413,63

2.161,33	2.413,63 C

4.574,96 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4				

2.550,37	

7.125,33 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4				

2.550,37	

9.675,70 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4				

2.571,98	

12.247,68 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14			

2.413,63		

9.834,05 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4			

2.159,78		

7.674,27 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4			

2.570,43		

5.103,84 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES,						

	TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA -
COMNTRATADO..		
13/01/2026

13/01/2026	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4		2.548,82

2.548,82		2.555,02 C

6,20 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..					
		Total do Dia:	12.241,48	12.247,68		
15/01/2026

15/01/2026	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR TADEU PEREIRA - COMISSIONADO..
Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4			6.000,00

8.000,00	6.006,20 C

14.006,20 C	

15/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR MARCKS RODRIGUES - COMISSIONADO..
Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6			

1.000,00	

15.006,20 C	

15/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4		

7.994,14		

7.012,06 C	

15/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR MARCKS RODRIGUES - COMISSIONADO..
Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4		

5.994,14		

1.017,92 C	

15/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR TADEU PEREIRA - COMISSIONADO..
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00		

17,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU.					

PARCELADO EM 07 VEZES..

		Total do Dia:	14.988,28	15.000,00		
21/01/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...			29.376,19	29.394,11 C	
21/01/2026	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO
EM 6 VEZES...		29.376,19		17,92 C	
		Total do Dia:	29.376,19	29.376,19		
22/01/2026

22/01/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13			1.300,00

3.000,00	1.317,92 C

4.317,92 C	

22/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13			

1.680,00	

5.997,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.					
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202	

		Total do Dia:	0,00	5.980,00		
30/01/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4			25.595,00	31.592,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS					
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA					
	AUTARQUIA..					
30/01/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3			55.764,44	87.357,36 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS					
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA					
	AUTARQUIA..					
30/01/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13			2.683,99	90.041,35 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A					
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA					
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..					
30/01/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17			1.365,36	91.406,71 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM					
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -					
	PGFN.					
30/01/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13			2.498,47	93.905,18 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A					
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA					
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..					
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		2.800,00		91.105,18 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS					
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA					
	AUTARQUIA..					
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		12.495,00		78.610,18 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS					
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA					
	AUTARQUIA..					
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		6.000,00		72.610,18 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS					
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA					
	AUTARQUIA..					
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3		31.456,98		41.153,20 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -					
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM					
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS					
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA					
	AUTARQUIA..					

30/01/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			24.307,46		16.845,74 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			4.300,00		12.545,74 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13			2.683,99		9.861,75 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			1.365,36		8.496,39 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM						
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -						
	PGFN.						
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13			2.498,47		5.997,92 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	
Total do Dia:		
87.907,26	
87.907,26		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	144.513,21	150.511,13	5.997,92 C	

Conta Contábil:  6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
13/01/2026

13/01/2026	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4			2.413,63

2.159,78	2.413,63 C

4.573,41 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4			

2.570,43	

7.143,84 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4			

2.548,82	

9.692,66 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4			

2.548,82	

12.241,48 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..					
		Total do Dia:	0,00	12.241,48		
15/01/2026

15/01/2026	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR MARCKS RODRIGUES - COMISSIONADO..
Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4			7.994,14

5.994,14	20.235,62 C

26.229,76 C	

15/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR TADEU PEREIRA - COMISSIONADO..
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6			

1.000,00	

27.229,76 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102					

	RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE
QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..		
		Total do Dia:	0,00	14.988,28		
21/01/2026	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...			29.376,19	56.605,95 C	
		Total do Dia:	0,00	29.376,19		
30/01/2026

30/01/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			2.800,00

12.495,00	59.405,95 C

71.900,95 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			

6.000,00	

77.900,95 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			

31.456,98	

109.357,93 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			

24.307,46	

133.665,39 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			

4.300,00	

137.965,39 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13			

2.683,99	

140.649,38 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A					

	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA
AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17				1.365,36	142.014,74 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM						
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -						
	PGFN.						
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13				2.498,47	144.513,21 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	
Total do Dia:		
0,00	
87.907,26		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	144.513,21	144.513,21 C	

Conta Contábil:  6.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	93.257,89 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	93.257,89 C	0,00	0,00	93.257,89C	

Conta Contábil:  6.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	36.559,40 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	36.559,40 C	0,00	0,00	36.559,40C	

Conta Contábil:  6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

01/01/2026	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.

Total do Dia:

0,00

36.559,40	36.559,40 C

36.559,40

02/01/2026	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 213 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025..
02/01/2026	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA E INVENTRIO DOS BENS MOVEIS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISPENSA 005/2025..

3.706,66	32.852,74 C

7.000,00	25.852,74 C

Total do Dia:

10.706,66

0,00

19/01/2026	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025..

4.500,00	21.352,74 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

0,00

4.500,00
15.206,66

0,00
36.559,40

21.352,74 C

Conta Contábil:  6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
02/01/2026

02/01/2026	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 213 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025..
Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 214			3.706,66

7.000,00	3.706,66 C

10.706,66 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - MAN. E
FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA E INVENTRIO DOS BENS MOVEIS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISPENSA 005/2025..					
		Total do Dia:	0,00	10.706,66		
14/01/2026	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA E INVENTRIO DOS BENS MOVEIS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISPENSA 005/2025..		7.000,00		3.706,66 C	
		Total do Dia:	7.000,00	0,00		
19/01/2026	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025..			4.500,00	8.206,66 C	
		Total do Dia:	0,00	4.500,00		
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 213 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025..		3.706,66		4.500,00 C	
		Total do Dia:	3.706,66	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	10.706,66	15.206,66	4.500,00 C	

Conta Contábil:  6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	0,00

Débito

Crédito

Saldo

14/01/2026	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA E INVENTRIO DOS BENS MOVEIS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISPENSA 005/2025..

30/01/2026	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 213 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025..

Total do Dia:

Total do Dia:

0,00

0,00

7.000,00	7.000,00 C

7.000,00
3.706,66	10.706,66 C

3.706,66

Saldo Conta Contábil:

0,00

0,00

10.706,66

10.706,66 C

Conta Contábil:  6.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	36.559,40 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	36.559,40 C	0,00	0,00	36.559,40C	

Conta Contábil:  6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	36.559,40 C

Débito

Crédito

Saldo

01/01/2026	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.

36.559,40	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

36.559,40 C

36.559,40
36.559,40

0,00
0,00

0,00 C

Conta Contábil:  6.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	56.698,49 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	56.698,49 C	0,00	0,00	56.698,49C	

Conta Contábil:  6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	32.549,53 C

Débito

Crédito

Saldo

01/01/2026	Início de exercício: inscrição de restos a pagar
processados do exercício anterior.	24.148,96	56.698,49 C	
		Total do Dia:	0,00	24.148,96		
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 213		1.016,20		55.682,29 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025..
Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 213			

656,66		

55.025,63 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - MAN. E
FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.
PREGAO ELET 002-2025..						
		Total do Dia:		1.672,86	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	32.549,53 C	1.672,86	24.148,96	55.025,63 C	

Conta Contábil:  6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS PAGOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
30/01/2026

30/01/2026	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 213 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025..
Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 213			1.016,20

656,66	1.016,20 C

1.672,86 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - MAN. E
FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.
PREGAO ELET 002-2025..					
		Total do Dia:	0,00	1.672,86		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	1.672,86	1.672,86 C	

Conta Contábil:  6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	24.148,96 C

Débito

Crédito

Saldo

01/01/2026	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.

24.148,96	0,00 C

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

24.148,96 C

24.148,96
24.148,96

0,00
0,00

0,00 C

Conta Contábil:  7.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DEVEDORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.252.832,88 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.252.832,88 D	0,00	0,00	2.252.832,88D	

Conta Contábil:  7.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D	

Conta Contábil:  7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D	

Conta Contábil:  7.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.001.741,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.001.741,75 D	0,00	0,00	2.001.741,75D	

Conta Contábil:  7.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.001.741,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.001.741,75 D	0,00	0,00	2.001.741,75D	

Conta Contábil:  7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.001.741,75 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.001.741,75 D	0,00	0,00	2.001.741,75D	

Conta Contábil:  7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	2.001.741,75 D				
02/01/2026

02/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.777,10

611,88		2.003.518,85 D

2.004.130,73 D	

02/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
725,25		
2.004.855,98 D	

02/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.479,31		
2.009.335,29 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	7.593,54	0,00		
05/01/2026

05/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		38,87

556,99		2.009.374,16 D

2.009.931,15 D	

05/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
5.627,93		
2.015.559,08 D	

05/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.607,89		
2.018.166,97 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	8.831,68	0,00		
06/01/2026

06/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		8.508,24

2.094,27		2.026.675,21 D

2.028.769,48 D	

06/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.038,17		
2.029.807,65 D	

06/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
283,56		
2.030.091,21 D	

06/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.308,86		
2.034.400,07 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	16.233,10	0,00		
07/01/2026

07/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		782,33

5.543,11		2.035.182,40 D

2.040.725,51 D	

07/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.731,20		
2.042.456,71 D	

07/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
7.646,57		
2.050.103,28 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	15.703,21	0,00		

08/01/2026

08/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.211,68

35,86		2.051.314,96 D

2.051.350,82 D	

08/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
57,82		
2.051.408,64 D	

08/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
6.835,57		
2.058.244,21 D	

08/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.699,10		
2.062.943,31 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	12.840,03	0,00		
09/01/2026

09/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		394,25

948,27		2.063.337,56 D

2.064.285,83 D	

09/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.006,82		
2.068.292,65 D	

09/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
6.009,78		
2.074.302,43 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	11.359,12	0,00		
12/01/2026

12/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		4.708,96

275,87		2.079.011,39 D

2.079.287,26 D	

12/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.589,29		
2.081.876,55 D	

12/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
5.004,82		
2.086.881,37 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	12.578,94	0,00		
13/01/2026

13/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		296,83

4.206,52		2.087.178,20 D

2.091.384,72 D	

13/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
855,28		
2.092.240,00 D	

13/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
5.118,91		
2.097.358,91 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	10.477,54	0,00		
14/01/2026

14/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.537,20

3.864,83		2.099.896,11 D

2.103.760,94 D	

14/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		

128,97		

2.103.889,91 D	

14/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
335,51		
2.104.225,42 D	

14/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
7.963,85		
2.112.189,27 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	14.830,36	0,00		
15/01/2026

15/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.575,60

5.905,13		2.113.764,87 D

2.119.670,00 D	

15/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
97,30		
2.119.767,30 D	

15/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
810,88		
2.120.578,18 D	

15/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
3.034,46		
2.123.612,64 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	11.423,37	0,00		
16/01/2026

16/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		365,38

115,09		2.123.978,02 D

2.124.093,11 D	

16/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.678,19		
2.126.771,30 D	

16/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.673,68		
2.129.444,98 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	5.832,34	0,00		
19/01/2026

19/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		542,56

901,26		2.129.987,54 D

2.130.888,80 D	

19/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
454,48		
2.131.343,28 D	

19/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.469,66		
2.133.812,94 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	4.367,96	0,00		
20/01/2026

20/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		595,38

57,32		2.134.408,32 D

2.134.465,64 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -					

	Principal (1611010100).					
20/01/2026

20/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		55,60

422,18		2.134.521,24 D

2.134.943,42 D	

20/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.379,30		
2.137.322,72 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	3.509,78	0,00		
21/01/2026

21/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		169,65

1.167,91		2.137.492,37 D

2.138.660,28 D	

21/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
203,35		
2.138.863,63 D	

21/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
4.696,66		
2.143.560,29 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	6.237,57	0,00		
22/01/2026

22/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.957,13

403,34		2.146.517,42 D

2.146.920,76 D	

22/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
3.654,97		
2.150.575,73 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	7.015,44	0,00		
23/01/2026

23/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		93,21

1.365,02		2.150.668,94 D

2.152.033,96 D	

23/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
77,70		
2.152.111,66 D	

23/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.486,25		
2.154.597,91 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	4.022,18	0,00		
26/01/2026

26/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		115,70

1.186,50		2.154.713,61 D

2.155.900,11 D	

26/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
75,52		
2.155.975,63 D	

26/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.096,77		
2.157.072,40 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					

26/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2
ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.322,94		2.161.395,34 D	
		Total do Dia:	6.797,43	0,00		
27/01/2026

27/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		440,45

118,38		2.161.835,79 D

2.161.954,17 D	

27/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
1.373,65		
2.163.327,82 D	

27/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
3.254,15		
2.166.581,97 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	5.186,63	0,00		
28/01/2026

28/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		945,36

417,62		2.167.527,33 D

2.167.944,95 D	

28/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
992,75		
2.168.937,70 D	

28/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
3.481,51		
2.172.419,21 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	5.837,24	0,00		
29/01/2026

29/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.673,84

49,69		2.175.093,05 D

2.175.142,74 D	

29/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
2.679,19		
2.177.821,93 D	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	5.402,72	0,00		
30/01/2026

30/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.722,81

2.118,60		2.179.544,74 D

2.181.663,34 D	

30/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		
444,71		
2.182.108,05 D	

30/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3		
4.960,17		
2.187.068,22 D	

30/01/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3		
0,06		
2.187.068,28 D	

30/01/2026	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3		
1.910,03		
2.188.978,31 D	
	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE
(1321011110).					
		Total do Dia:	11.156,38	0,00		

Saldo Conta Contábil:

2.001.741,75 D

187.236,56

0,00

2.188.978,31 D

Conta Contábil:  8.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES CREDORES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.252.832,88 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.252.832,88 C	0,00	0,00	2.252.832,88C	

Conta Contábil:  8.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 - A EXECUTAR
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	251.091,13 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C	

Conta Contábil:  8.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.001.741,75 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.001.741,75 C	0,00	0,00	2.001.741,75C	

Conta Contábil:  8.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.001.741,75 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.001.741,75 C	0,00	0,00	2.001.741,75C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	2.001.741,75 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	2.001.741,75 C	0,00	0,00	2.001.741,75C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	1.849.566,25 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	1.849.566,25 C	0,00	0,00	1.849.566,25C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	1.849.566,25 C				
02/01/2026

02/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				1.777,10

725,25	1.851.343,35 C

1.852.068,60 C	

02/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
611,88	
1.852.680,48 C	

02/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2				
4.479,31	
1.857.159,79 C	

02/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100). Empenho nº 1 da despesa nº 14			
20.000,00		
1.837.159,79 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Empenho nº 2 da despesa nº 3			

350.000,00		

1.487.159,79 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Empenho nº 3 da despesa nº 4			

300.000,00		

1.187.159,79 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Empenho nº 5 da despesa nº 4			

6.000,00		

1.181.159,79 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR TADEU PEREIRA - COMISSIONADO..
Empenho nº 4 da despesa nº 4			

8.000,00		

1.173.159,79 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR MARCKS RODRIGUES - COMISSIONADO..
Empenho nº 6 da despesa nº 4			

9.834,05		

1.163.325,74 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Empenho nº 7 da despesa nº 17			

15.000,00		

1.148.325,74 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.						

02/01/2026	Empenho nº 8 da despesa nº 13	2.363,75	1.145.961,99 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA			
	ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA			
	RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO			
	ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..			
02/01/2026	Empenho nº 10 da despesa nº 11	4.800,00	1.141.161,99 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA			
	JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE			
	TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO			
	Nº005/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 11 da despesa nº 13	7.800,00	1.133.361,99 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,			
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER			
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA			
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 12 da despesa nº 13	21.000,00	1.112.361,99 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.			
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 13 da despesa nº 13	10.080,00	1.102.281,99 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,			
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,			
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.			
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 14 da despesa nº 13	77.273,00	1.025.008,99 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			

	LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO
ELETRONICO 001/2025.SAAE.		
02/01/2026	Empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE
JANEIRO/2026..		4.500,00		1.020.508,99 C	
		Total do Dia:	836.650,80	7.593,54		
05/01/2026

05/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.627,93

38,87	1.026.136,92 C

1.026.175,79 C	

05/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
556,99	
1.026.732,78 C	

05/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.607,89	
1.029.340,67 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	8.831,68		
06/01/2026

06/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			8.508,24

283,56	1.037.848,91 C

1.038.132,47 C	

06/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.094,27	
1.040.226,74 C	

06/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.038,17	
1.041.264,91 C	

06/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.308,86	
1.045.573,77 C	

06/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100). Empenho nº 9 da despesa nº 13		
6.960,00		
1.038.613,77 C	

06/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Empenho nº 16 da despesa nº 6		

6.000,00		

1.032.613,77 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU.					

	PARCELADO EM 07 VEZES..					
06/01/2026

06/01/2026	Empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Empenho nº 22 da despesa nº 13		176.257,14

5.400,00		856.356,63 C

850.956,63 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.					
		Total do Dia:	194.617,14	16.233,10		
07/01/2026

07/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			782,33

5.543,11	851.738,96 C

857.282,07 C	

07/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.731,20	
859.013,27 C	

07/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
7.646,57	
866.659,84 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	15.703,21		
08/01/2026

08/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			6.835,57

1.211,68	873.495,41 C

874.707,09 C	

08/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
35,86	
874.742,95 C	

08/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
57,82	
874.800,77 C	

08/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.699,10	
879.499,87 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.840,03		
09/01/2026

09/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			4.006,82

394,25	883.506,69 C

883.900,94 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					

09/01/2026

09/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			948,27

6.009,78	884.849,21 C

890.858,99 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	11.359,12		
12/01/2026

12/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.589,29

275,87	893.448,28 C

893.724,15 C	

12/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.708,96	
898.433,11 C	

12/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
5.004,82	
903.437,93 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	12.578,94		
13/01/2026

13/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			855,28

296,83	904.293,21 C

904.590,04 C	

13/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.206,52	
908.796,56 C	

13/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
5.118,91	
913.915,47 C	

13/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA		
2.413,63		
911.501,84 C	

13/01/2026	FEDERAL) via debito_automatico, documento:
76396148.
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14			
2.413,63	
913.915,47 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Pagamento de empenho de nº 6 (SAAE -		

1.989,59		

911.925,88 C	

13/01/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.
Retenção extraorçamentária na pagamento do		
170,19		
911.755,69 C	

13/01/2026	empenho de nº 6 ref. INSS - SAAE.
Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4			
2.159,78	
913.915,47 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Retenção extraorçamentária na pagamento do		

207,15		

913.708,32 C	

13/01/2026	empenho de nº 6 ref. INSS - SAAE.
Pagamento de empenho de nº 6 (SAAE -		
2.363,28		
911.345,04 C	

13/01/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4			
2.570,43	
913.915,47 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -					

13/01/2026	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Pagamento de empenho de nº 6 (SAAE -		

2.343,61		

911.571,86 C	

13/01/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.
Retenção extraorçamentária na pagamento do		
205,21		
911.366,65 C	

13/01/2026	empenho de nº 6 ref. INSS - SAAE.
Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4			
2.548,82	
913.915,47 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4			

2.548,82	

916.464,29 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Retenção extraorçamentária na pagamento do		

205,21		

916.259,08 C	

13/01/2026	empenho de nº 6 ref. INSS - SAAE.
Pagamento de empenho de nº 6 (SAAE -		
2.343,61		
913.915,47 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	12.241,48	22.719,02		
14/01/2026

14/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			3.864,83

2.537,20	917.780,30 C

920.317,50 C	

14/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
128,97	
920.446,47 C	

14/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
335,51	
920.781,98 C	

14/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
7.963,85	
928.745,83 C	

14/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de empenho de nº 122 (FERNANDO		
7.000,00		
921.745,83 C	

14/01/2026	MEDEIROS DA SILVA) via debito_automatico,
documento: 3.
Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 214			
7.000,00	
928.745,83 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - MAN. E
FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA E INVENTRIO DOS BENS MOVEIS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISPENSA 005/2025..					
		Total do Dia:	7.000,00	21.830,36		

15/01/2026

15/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.575,60

810,88	930.321,43 C

931.132,31 C	

15/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
5.905,13	
937.037,44 C	

15/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
97,30	
937.134,74 C	

15/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.034,46	
940.169,20 C	

15/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Retenção extraorçamentária na pagamento do		
921,50		
939.247,70 C	

15/01/2026	empenho de nº 4 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do		
1.037,86		
938.209,84 C	

15/01/2026	empenho de nº 4 ref. IRPF - SAAE.
Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4			
7.994,14	
946.203,98 C	

15/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR MARCKS RODRIGUES - COMISSIONADO..
Pagamento de empenho de nº 4 (SAAE -		

6.034,78		

940.169,20 C	

15/01/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 5 (SAAE -		
4.787,78		
935.381,42 C	

15/01/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.
Retenção extraorçamentária na pagamento do		
641,50		
934.739,92 C	

15/01/2026	empenho de nº 5 ref. INSS - SAAE.
Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4			
5.994,14	
940.734,06 C	

15/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR TADEU PEREIRA - COMISSIONADO..
Retenção extraorçamentária na pagamento do		

564,86		

940.169,20 C	

15/01/2026	empenho de nº 5 ref. IRPF - SAAE.
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6			
1.000,00	
941.169,20 C	

15/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL		

1.000,00		

940.169,20 C	
	REGIONAL DO TRABALHO TRT) via
debito_automatico, documento: 87859107.					
		Total do Dia:	14.988,28	26.411,65		
16/01/2026

16/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			365,38

2.678,19	940.534,58 C

943.212,77 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					

16/01/2026

16/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			115,09

2.673,68	943.327,86 C

946.001,54 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.832,34		
19/01/2026

19/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			454,48

901,26	946.456,02 C

947.357,28 C	

19/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
542,56	
947.899,84 C	

19/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.469,66	
950.369,50 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.367,96		
20/01/2026

20/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			422,18

595,38	950.791,68 C

951.387,06 C	

20/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
55,60	
951.442,66 C	

20/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
57,32	
951.499,98 C	

20/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.379,30	
953.879,28 C	

20/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100). Empenho nº 17 da despesa nº 13		
6.050,00		
947.829,28 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.					
		Total do Dia:	6.050,00	3.509,78		
21/01/2026

21/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			203,35

169,65	948.032,63 C

948.202,28 C	

21/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.167,91	
949.370,19 C	

21/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.696,66	
954.066,85 C	

21/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE		
29.376,19		
924.690,66 C	
	JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via
debito_automatico.					

21/01/2026	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO
EM 6 VEZES...			29.376,19	954.066,85 C	
		Total do Dia:	29.376,19	35.613,76		
22/01/2026

22/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			2.957,13

403,34	957.023,98 C

957.427,32 C	

22/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.654,97	
961.082,29 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	7.015,44		
23/01/2026

23/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			93,21

77,70	961.175,50 C

961.253,20 C	

23/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.365,02	
962.618,22 C	

23/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.486,25	
965.104,47 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.022,18		
26/01/2026

26/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.186,50

75,52	966.290,97 C

966.366,49 C	

26/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
115,70	
966.482,19 C	

26/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
1.096,77	
967.578,96 C	

26/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
4.322,94	
971.901,90 C	

26/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100). Empenho nº 18 da despesa nº 10		
16.828,00		
955.073,90 C	

26/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.
Empenho nº 19 da despesa nº 13		

50.000,00		

905.073,90 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A					

	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA
AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..					
26/01/2026

26/01/2026	Empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Empenho nº 21 da despesa nº 5		20.000,00

80.000,00		885.073,90 C

805.073,90 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	166.828,00	6.797,43		
27/01/2026

27/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			118,38

1.373,65	805.192,28 C

806.565,93 C	

27/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
440,45	
807.006,38 C	

27/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.254,15	
810.260,53 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.186,63		
28/01/2026

28/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			945,36

417,62	811.205,89 C

811.623,51 C	

28/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
992,75	
812.616,26 C	

28/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
3.481,51	
816.097,77 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.837,24		
29/01/2026

29/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			49,69

2.673,84	816.147,46 C

818.821,30 C	

29/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.679,19	
821.500,49 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	5.402,72		
30/01/2026

30/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			1.722,81

444,71	823.223,30 C

823.668,01 C	

30/01/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).
Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			
2.118,60	
825.786,61 C	
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).					

30/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3		4.960,17	830.746,78 C	
	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE				
	(1321011110).				
30/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3		0,06	830.746,84 C	
	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE				
	(1321011110).				
30/01/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3		1.910,03	832.656,87 C	
	ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE				
	(1321011110).				
30/01/2026	Pagamento de empenho de nº 113 (POLLYANA	3.706,66		828.950,21 C	
	MELO DA SILVA LUSTOSA) via				
	debito_automatico.				
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 213		3.706,66	832.656,87 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903007000000 - MAN. E				
	FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA				
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS				
	ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS				
	NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,				
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-				
	2025..				
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 213		1.016,20	833.673,07 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - MAN. E				
	FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA				
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE				
	EXPEDIENTE PARA ATENDER AS				
	NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,				
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-				
	2025..				
30/01/2026	Pagamento de empenho de nº 111 (POLLYANA	1.016,20		832.656,87 C	
	MELO DA SILVA LUSTOSA) via				
	debito_automatico, documento: 2642.				
30/01/2026	Pagamento de empenho de nº 112 (POLLYANA	656,66		832.000,21 C	
	MELO DA SILVA LUSTOSA) via				
	debito_automatico, documento: 2643.				
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 213		656,66	832.656,87 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - MAN. E				
	FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA				
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE				
	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA				
	AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.				
	PREGAO ELET 002-2025..				
30/01/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -	2.494,02		830.162,85 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA) via debito_automatico.				
30/01/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do	305,98		829.856,87 C	
	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.				
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		2.800,00	832.656,87 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
30/01/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -	9.303,39		823.353,48 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA) via debito_automatico.				
30/01/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do	988,07		822.365,41 C	
	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.				
30/01/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do	2.203,54		820.161,87 C	

	empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.				
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		12.495,00	832.656,87 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
30/01/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do	641,50		832.015,37 C	
	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.				
30/01/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do	460,58		831.554,79 C	
	empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.				
30/01/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -	4.897,92		826.656,87 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA) via debito_automatico.				
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		6.000,00	832.656,87 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
30/01/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -	31.456,98		801.199,89 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA) via debito_automatico.				
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3		31.456,98	832.656,87 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
30/01/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do	4.249,39		828.407,48 C	
	empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.				
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3		24.307,46	852.714,94 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
30/01/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do	494,40		852.220,54 C	
	empenho de nº 2 ref. PENSAO ALIMENTICIA -				
	SAAE.				
30/01/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -	19.563,67		832.656,87 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA) via debito_automatico.				
30/01/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do	159,76		832.497,11 C	
	empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.				
30/01/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -	3.674,35		828.822,76 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE				
	IRANDUBA) via debito_automatico.				
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4		4.300,00	833.122,76 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
30/01/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do	465,89		832.656,87 C	

	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.		
30/01/2026

30/01/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO			

2.683,99	2.683,99	835.340,86 C

832.656,87 C	

30/01/2026	BRASIL S/A) via debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17				
1.365,36	
834.022,23 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO			

1.365,36		

832.656,87 C	

30/01/2026	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via
debito_automatico, documento: 2840030. Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA			
2.498,47		
830.158,40 C	

30/01/2026	ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.
Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13				
2.498,47	
832.656,87 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
		Total do Dia:		93.286,78	104.443,16		
		Saldo Conta Contábil:	1.849.566,25 C	1.361.038,67	344.129,29	832.656,87 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	9.875,23 D	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	9.875,23 D	0,00	0,00	9.875,23D	

Conta Contábil:  8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	13.156,50 C				
02/01/2026

02/01/2026	Empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Empenho nº 2 da despesa nº 3				20.000,00

350.000,00	33.156,50 C

383.156,50 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Empenho nº 3 da despesa nº 4				

300.000,00	

683.156,50 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Empenho nº 5 da despesa nº 4				

6.000,00	

689.156,50 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR TADEU PEREIRA - COMISSIONADO..
Empenho nº 4 da despesa nº 4				

8.000,00	

697.156,50 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR MARCKS RODRIGUES - COMISSIONADO..
Empenho nº 6 da despesa nº 4				

9.834,05	

706.990,55 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Empenho nº 7 da despesa nº 17				

15.000,00	

721.990,55 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Empenho nº 8 da despesa nº 13				

2.363,75	

724.354,30 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Empenho nº 10 da despesa nº 11				

4.800,00	

729.154,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						

	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE
TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO		
	Nº005/2025..		
02/01/2026	Empenho nº 11 da despesa nº 13	7.800,00	736.954,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,			
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER			
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA			
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 12 da despesa nº 13	21.000,00	757.954,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.			
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 13 da despesa nº 13	10.080,00	768.034,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,			
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,			
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.			
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 14 da despesa nº 13	77.273,00	845.307,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4			
	COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS			
	CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO			
	ELETRONICO 001/2025.SAAE.			
02/01/2026	Empenho nº 32 da despesa nº 13	4.500,00	849.807,30 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E			
	PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER			
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA			
	MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025.			

	REFERENTE A COMPETENCIA DE
JANEIRO/2026..		
02/01/2026

02/01/2026	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 213 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025..
Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 214		3.706,66

7.000,00		846.100,64 C

839.100,64 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - MAN. E
FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA E INVENTRIO DOS BENS MOVEIS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISPENSA 005/2025..					
		Total do Dia:	10.706,66	836.650,80		
06/01/2026

06/01/2026	Empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Empenho nº 16 da despesa nº 6			6.960,00

6.000,00	846.060,64 C

852.060,64 C	

06/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Empenho nº 15 da despesa nº 18			

176.257,14	

1.028.317,78 C	

06/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Empenho nº 22 da despesa nº 13			

5.400,00	

1.033.717,78 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.					
		Total do Dia:	0,00	194.617,14		

13/01/2026

13/01/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4		2.413,63

2.161,33		1.031.304,15 C

1.029.142,82 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4		

2.550,37		

1.026.592,45 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4		

2.550,37		

1.024.042,08 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4		

2.571,98		

1.021.470,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..					
		Total do Dia:	12.247,68	0,00		
15/01/2026

15/01/2026	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR TADEU PEREIRA - COMISSIONADO..
Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4		6.000,00

8.000,00		1.015.470,10 C

1.007.470,10 C	

15/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR MARCKS RODRIGUES - COMISSIONADO..
Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00		

1.006.470,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	15.000,00	0,00		

19/01/2026	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME
CONTRATO 002/2025..		4.500,00		1.001.970,10 C	
		Total do Dia:	4.500,00	0,00		
20/01/2026	Empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.			6.050,00	1.008.020,10 C	

Total do Dia:

0,00

6.050,00

21/01/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18	29.376,19	978.643,91 C
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO		
	PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601
RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...					
		Total do Dia:	29.376,19	0,00		
22/01/2026

22/01/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13		1.300,00

3.000,00		977.343,91 C

974.343,91 C	

22/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13		

1.680,00		

972.663,91 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE					

	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.
ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202					
		Total do Dia:	5.980,00	0,00		
26/01/2026

26/01/2026	Empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.
Empenho nº 19 da despesa nº 13			16.828,00

50.000,00	989.491,91 C

1.039.491,91 C	

26/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Empenho nº 20 da despesa nº 13			

20.000,00	

1.059.491,91 C	

26/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Empenho nº 21 da despesa nº 5			

80.000,00	

1.139.491,91 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..					
		Total do Dia:	0,00	166.828,00		
30/01/2026

30/01/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3		25.595,00

55.764,44		1.113.896,91 C

1.058.132,47 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13		

2.683,99		

1.055.448,48 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17		

1.365,36		

1.054.083,12 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13		

2.498,47		

1.051.584,65 C	

(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

13.156,50 C

87.907,26
165.717,79

0,00
1.204.145,94

1.051.584,65 C

Conta Contábil:  8.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Data

Histórico

Saldo Anterior
Saldo Anterior.:	23.031,73 D

Débito

Crédito

Saldo

30/01/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.

1.365,36	24.397,09 D

Total do Dia: Saldo Conta Contábil:

23.031,73 D

1.365,36
1.365,36

0,00
0,00

24.397,09 D

Conta Contábil:  8.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	162.050,73 C	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	162.050,73 C	0,00	0,00	162.050,73C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	168.703,39 C				
02/01/2026

02/01/2026	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 213 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002- 2025..
Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 214			3.706,66

7.000,00	172.410,05 C

179.410,05 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - MAN. E
FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA E INVENTRIO DOS BENS MOVEIS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISPENSA 005/2025..					
		Total do Dia:	0,00	10.706,66		
13/01/2026

13/01/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4			2.413,63

2.161,33	181.823,68 C

183.985,01 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4			

2.550,37	

186.535,38 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4			

2.550,37	

189.085,75 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4			

2.571,98	

191.657,73 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14		

2.413,63		

189.244,10 C	
	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -					

	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..		
13/01/2026

13/01/2026	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4		2.159,78

2.570,43		187.084,32 C

184.513,89 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4		

2.548,82		

181.965,07 C	

13/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4		

2.548,82		

179.416,25 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..					
		Total do Dia:	12.241,48	12.247,68		
14/01/2026	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA E INVENTRIO DOS BENS MOVEIS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISPENSA 005/2025..		7.000,00		172.416,25 C	
		Total do Dia:	7.000,00	0,00		
15/01/2026

15/01/2026	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR TADEU PEREIRA - COMISSIONADO..
Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4			6.000,00

8.000,00	178.416,25 C

186.416,25 C	

15/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR MARCKS RODRIGUES - COMISSIONADO..
Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6			

1.000,00	

187.416,25 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE					

	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM
SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO					

15/01/2026	PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4		

7.994,14		

179.422,11 C	

15/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR MARCKS RODRIGUES - COMISSIONADO..
Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4		

5.994,14		

173.427,97 C	

15/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR TADEU PEREIRA - COMISSIONADO..
Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6		

1.000,00		

172.427,97 C	
	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..					
		Total do Dia:	14.988,28	15.000,00		
19/01/2026	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025..			4.500,00	176.927,97 C	
		Total do Dia:	0,00	4.500,00		
21/01/2026

21/01/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18		

29.376,19	29.376,19	206.304,16 C

176.927,97 C	
	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...					
		Total do Dia:	29.376,19	29.376,19		
22/01/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			1.300,00	178.227,97 C	

22/01/2026	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..
Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13			

3.000,00	

181.227,97 C	

22/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..
Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13			

1.680,00	

182.907,97 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202					
		Total do Dia:	0,00	5.980,00		
30/01/2026

30/01/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3			25.595,00

55.764,44	208.502,97 C

264.267,41 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13			

2.683,99	

266.951,40 C	

30/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17			

1.365,36	

268.316,76 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -					

	PGFN.		
30/01/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17		1.365,36	269.682,12 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM				
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -				
	PGFN.				
30/01/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13		2.498,47	272.180,59 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A				
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA				
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..				
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 213	3.706,66		268.473,93 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903007000000 - MAN. E				
	FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA				
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS				
	ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS				
	NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,				
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-				
	2025..				
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 213	1.016,20		267.457,73 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903016000000 - MAN. E				
	FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA				
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE				
	EXPEDIENTE PARA ATENDER AS				
	NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,				
	CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-				
	2025..				
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 213	656,66		266.801,07 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - MAN. E				
	FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA				
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE				
	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA				
	AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025.				
	PREGAO ELET 002-2025..				
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4	2.800,00		264.001,07 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4	12.495,00		251.506,07 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4	6.000,00		245.506,07 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM				
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS				
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA				
	AUTARQUIA..				
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3	31.456,98		214.049,09 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -				
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE				

	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA
AUTARQUIA..		
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3			24.307,46		189.741,63 C	
	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4			4.300,00		185.441,63 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM						
	VENCIMENTOS E SALARIOS DOS						
	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA						
	AUTARQUIA..						
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13			2.683,99		182.757,64 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..						
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17			1.365,36		181.392,28 C	
	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM						
	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -						
	PGFN.						
30/01/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13			2.498,47		178.893,81 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -						
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						
	EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A						
	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA						
	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	
Total do Dia:		
93.286,78	
89.272,62		
		Saldo Conta Contábil:	168.703,39 C	156.892,73	167.083,15	178.893,81 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	6.652,66 D				
13/01/2026

13/01/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 6 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			170,19

207,15	6.482,47 D

6.275,32 D	

13/01/2026	empenho de nº 6 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
205,21	
6.070,11 D	

13/01/2026	empenho de nº 6 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
205,21	
5.864,90 D	
	empenho de nº 6 ref. INSS - SAAE.					
		Total do Dia:	0,00	787,76		
15/01/2026

15/01/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 4 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			921,50

1.037,86	4.943,40 D

3.905,54 D	

15/01/2026	empenho de nº 4 ref. IRPF - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
641,50	
3.264,04 D	

15/01/2026	empenho de nº 5 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
564,86	
2.699,18 D	
	empenho de nº 5 ref. IRPF - SAAE.					
		Total do Dia:	0,00	3.165,72		
30/01/2026

30/01/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			305,98

2.203,54	2.393,20 D

189,66 D	

30/01/2026	empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
988,07	
798,41 C	

30/01/2026	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
460,58	
1.258,99 C	

30/01/2026	empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
641,50	
1.900,49 C	

30/01/2026	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
494,40	
2.394,89 C	

30/01/2026	empenho de nº 2 ref. PENSAO ALIMENTICIA -
SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
4.249,39	
6.644,28 C	

30/01/2026	empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
159,76	
6.804,04 C	

30/01/2026	empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.
Retenção extraorçamentária na pagamento do			
465,89	
7.269,93 C	
	empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.					
		Total do Dia:	0,00	9.969,11		
		Saldo Conta Contábil:	6.652,66 D	0,00	13.922,59	7.269,93 C	

Conta Contábil:  8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	0,00				
13/01/2026

13/01/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 76396148.
Pagamento de empenho de nº 6 (SAAE -			2.413,63

1.989,59	2.413,63 C

4.403,22 C	

13/01/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 6 (SAAE -			
2.363,28	
6.766,50 C	

13/01/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 6 (SAAE -			
2.343,61	
9.110,11 C	

13/01/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 6 (SAAE -			
2.343,61	
11.453,72 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	11.453,72		
14/01/2026	Pagamento de empenho de nº 122 (FERNANDO MEDEIROS DA SILVA) via debito_automatico, documento: 3.			7.000,00	18.453,72 C	
		Total do Dia:	0,00	7.000,00		
15/01/2026

15/01/2026	Pagamento de empenho de nº 4 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 5 (SAAE -			6.034,78

4.787,78	24.488,50 C

29.276,28 C	

15/01/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL			
1.000,00	
30.276,28 C	
	REGIONAL DO TRABALHO TRT) via
debito_automatico, documento: 87859107.					
		Total do Dia:	0,00	11.822,56		
21/01/2026	Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via
debito_automatico.			29.376,19	59.652,47 C	
		Total do Dia:	0,00	29.376,19		
30/01/2026

30/01/2026	Pagamento de empenho de nº 113 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via
debito_automatico.
Pagamento de empenho de nº 111 (POLLYANA			3.706,66

1.016,20	63.359,13 C

64.375,33 C	

30/01/2026	MELO DA SILVA LUSTOSA) via
debito_automatico, documento: 2642. Pagamento de empenho de nº 112 (POLLYANA			
656,66	
65.031,99 C	

30/01/2026	MELO DA SILVA LUSTOSA) via
debito_automatico, documento: 2643. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -			
2.494,02	
67.526,01 C	

30/01/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -			
9.303,39	
76.829,40 C	

30/01/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -			
4.897,92	
81.727,32 C	

30/01/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -			
31.456,98	
113.184,30 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
IRANDUBA) via debito_automatico.					

30/01/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE -
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE				19.563,67	132.747,97 C	
	IRANDUBA) via debito_automatico.						
30/01/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -				3.674,35	136.422,32 C	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE						
	IRANDUBA) via debito_automatico.						
30/01/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO				2.683,99	139.106,31 C	
	BRASIL S/A) via debito_automatico.						
30/01/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO				1.365,36	140.471,67 C	
	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via						
	debito_automatico, documento: 2840030.						
30/01/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA				2.498,47	142.970,14 C	
	ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	
Total do Dia:		
0,00	
83.317,67		
		Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	142.970,14	142.970,14 C	

Conta Contábil:  8.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior.:
Total do Dia:	0,00	
0,00	
0,00		
Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	2.216.037,44 D				
02/01/2026

02/01/2026	Empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Empenho nº 2 da despesa nº 3			20.000,00

350.000,00		2.236.037,44 D

2.586.037,44 D	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Empenho nº 3 da despesa nº 4			

300.000,00		

2.886.037,44 D	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Empenho nº 5 da despesa nº 4			

6.000,00		

2.892.037,44 D	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR TADEU PEREIRA - COMISSIONADO..
Empenho nº 4 da despesa nº 4			

8.000,00		

2.900.037,44 D	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR MARCKS RODRIGUES - COMISSIONADO..
Empenho nº 6 da despesa nº 4			

9.834,05		

2.909.871,49 D	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Empenho nº 7 da despesa nº 17			

15.000,00		

2.924.871,49 D	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Empenho nº 8 da despesa nº 13			

2.363,75		

2.927.235,24 D	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Empenho nº 10 da despesa nº 11			

4.800,00		

2.932.035,24 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						

	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE
TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO		
	Nº005/2025..		
02/01/2026	Empenho nº 11 da despesa nº 13	7.800,00	2.939.835,24 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,			
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER			
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA			
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 12 da despesa nº 13	21.000,00	2.960.835,24 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.			
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 13 da despesa nº 13	10.080,00	2.970.915,24 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,			
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,			
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.			
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 14 da despesa nº 13	77.273,00	3.048.188,24 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4			
	COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS			
	CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO			
	ELETRONICO 001/2025.SAAE.			
02/01/2026	Empenho nº 32 da despesa nº 13	4.500,00	3.052.688,24 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E			
	PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER			
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA			
	MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025.			

	REFERENTE A COMPETENCIA DE
JANEIRO/2026..		
		Total do Dia:	836.650,80	0,00		
06/01/2026

06/01/2026	Empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Empenho nº 16 da despesa nº 6		6.960,00

6.000,00		3.059.648,24 D

3.065.648,24 D	

06/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Empenho nº 15 da despesa nº 18		

176.257,14		

3.241.905,38 D	

06/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Empenho nº 22 da despesa nº 13		

5.400,00		

3.247.305,38 D	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.					
		Total do Dia:	194.617,14	0,00		
20/01/2026	Empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.		6.050,00		3.253.355,38 D	
		Total do Dia:	6.050,00	0,00		
26/01/2026	Empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO		16.828,00		3.270.183,38 D	

	001/2024. ORDEM 02/2026.		
26/01/2026

26/01/2026	Empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Empenho nº 20 da despesa nº 13			50.000,00

20.000,00		3.320.183,38 D

3.340.183,38 D	

26/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Empenho nº 21 da despesa nº 5			

80.000,00		

3.420.183,38 D	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..						
		Total do Dia:		166.828,00	0,00		
		Saldo Conta Contábil:	2.216.037,44 D	1.204.145,94	0,00	3.420.183,38 D	

Conta Contábil:  8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA
Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior.:	2.216.037,44 C				
02/01/2026

02/01/2026	Empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..
Empenho nº 2 da despesa nº 3				20.000,00

350.000,00	2.236.037,44 C

2.586.037,44 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..
Empenho nº 3 da despesa nº 4				

300.000,00	

2.886.037,44 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..
Empenho nº 5 da despesa nº 4				

6.000,00	

2.892.037,44 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR TADEU PEREIRA - COMISSIONADO..
Empenho nº 4 da despesa nº 4				

8.000,00	

2.900.037,44 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR MARCKS RODRIGUES - COMISSIONADO..
Empenho nº 6 da despesa nº 4				

9.834,05	

2.909.871,49 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORES EDIELSON DA SILVA, ROSINEIDE FERNANDES, TIAGO MESQUITA E VANDERLAN COSTA - COMNTRATADO..
Empenho nº 7 da despesa nº 17				

15.000,00	

2.924.871,49 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.
Empenho nº 8 da despesa nº 13				

2.363,75	

2.927.235,24 C	

02/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..
Empenho nº 10 da despesa nº 11				

4.800,00	

2.932.035,24 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE						

	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE
TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO		
	Nº005/2025..		
02/01/2026	Empenho nº 11 da despesa nº 13	7.800,00	2.939.835,24 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,			
	RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER			
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA			
	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 12 da despesa nº 13	21.000,00	2.960.835,24 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.			
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 13 da despesa nº 13	10.080,00	2.970.915,24 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			
	SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM			
	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE			
	DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE			
	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE,			
	COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE,			
	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.			
	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025..			
02/01/2026	Empenho nº 14 da despesa nº 13	77.273,00	3.048.188,24 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4			
	COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS			
	CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO			
	ELETRONICO 001/2025.SAAE.			
02/01/2026	Empenho nº 32 da despesa nº 13	4.500,00	3.052.688,24 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -			
	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE			
	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM			
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E			
	PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER			
	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA			
	MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025.			

	REFERENTE A COMPETENCIA DE
JANEIRO/2026..		
		Total do Dia:	0,00	836.650,80		
06/01/2026

06/01/2026	Empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..
Empenho nº 16 da despesa nº 6			6.960,00

6.000,00	3.059.648,24 C

3.065.648,24 C	

06/01/2026	(03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..
Empenho nº 15 da despesa nº 18			

176.257,14	

3.241.905,38 C	

06/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...
Empenho nº 22 da despesa nº 13			

5.400,00	

3.247.305,38 C	
	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.					
		Total do Dia:	0,00	194.617,14		
20/01/2026	Empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.			6.050,00	3.253.355,38 C	
		Total do Dia:	0,00	6.050,00		
26/01/2026	Empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO			16.828,00	3.270.183,38 C	

	001/2024. ORDEM 02/2026.		
26/01/2026

26/01/2026	Empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Empenho nº 20 da despesa nº 13				50.000,00

20.000,00	3.320.183,38 C

3.340.183,38 C	

26/01/2026	(03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..
Empenho nº 21 da despesa nº 5				

80.000,00	

3.420.183,38 C	
	(03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 -
MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..						
		Total do Dia:		0,00	166.828,00		
		Saldo Conta Contábil:	2.216.037,44 C	0,00	1.204.145,94	3.420.183,38 C	

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES PRESIDENTE

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR