10/02/2025, 11:18 Visualização de Publicação ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE IRANDUBA SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2024 SAAE IRANDUBA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Exercício de 2024 Dezembro(31/12/2024) Pág.: 1 A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:2 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - ATIVO PASSIVO ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO CIRCULANTE 1.319.379,82 1.456.373,31 PASSIVO CIRCULANTE 98.119,80 180.411,79 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONTA ÚNICA F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL F DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F ESTOQUES ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO P ATIVO NÃO CIRCULANTE 8.970,48 8.970,48 8.550,46 420,02 1.308.721,34 1.308.721,34 6,12 1.287.825,94 20.889,28 1.688,00 1.688,00 1.688,00 502.579,42 92.678,08 92.678,08 92.660,61 17,47 1.363.695,23 1.363.695,23 77.353,87 1.205.672,87 80.668,49 0,00 0,00 0,00 262.652,06 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS F ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES F PASSIVO NAO-CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR P CONTRIBUIÇÃO AO RGPS TOTAL PASSIVO 26.100,00 26.100,00 26.100,00 72.019,80 6.449,53 6.449,53 65.570,27 65.570,27 98.310,51 98.310,51 98.310,51 98.310,51 196.430,31 26.100,00 26.100,00 26.100,00 154.311,79 6.449,53 6.449,53 147.862,26 147.862,26 0,00 0,00 0,00 0,00 180.411,79 IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS DE INFORMÁTICA MÓVEIS E UTENSÍLIOS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 502.579,42 619.161,65 P 8.980,00 P 12.740,00 P 1.000,00 262.652,06 290.237,80 14.389,00 100.321,26 0,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.625.528,93 1.538.613,58 RESULTADOS ACUMULADOS 1.625.528,93 1.538.613,58 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.625.528,93 1.538.613,58 https://diariomunicipalaam.org.br/visualizar-publicacao/250207144632874908/EBOMLY9FH 1/3 10/02/2025, 11:18 Visualização de Publicação MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P TOTAL 596.441,65 -116.582,23 -116.582,23 1.821.959,24 175.527,54 -27585,74 -27585,74 1.719.025,37 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL 25.444,62 61.470,73 1.538.613,58 1.625.528,93 1.821.959,24 0,00 159.177,48 1.379.436,10 1.538.613,58 1.719.025,37 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE BALANÇO PATRIMONIAL Exercício de 2024 Dezembro(31/12/2024) Pág.: 2 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO FINANCEIRO 1.317.691,82 1.456.373,31 PASSIVO FINANCEIRO (98.119,80)+RP não Proc.(23.402,90) 121.522,70 254.179,19 ATIVO PERMANENTE 504.267,42 262.652,06 PASSIVO PERMANENTE 98.310,51 0,00 SALDO PATRIMONIAL 1.602.126,03 1.464.846,18 ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES REGINEY DE SOUZA SAMPAIO ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA DIRETOR PRESIDENTE COORDENADOR ADM FINANCEIRO CONTADORA 824.614.572-04 000.283.912-17 CRC/AM 7905 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Exercício de 2024 Dezembro(31/12/2024) Pág.: 3 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) Nota Exercício Atual Exercício Anterior SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS TOTAL Nota Exercício Atual 253.144,01 253.144,01 253.144,01 Exercício Anterior 148.598,10 148.598,10 148.598,10 ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES DIRETOR PRESIDENTE 824.614.572-04 REGINEY DE SOUZA SAMPAIO COORDENADOR ADM FINANCEIRO 000.283.912-17 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 7905 Publicado por: Reginey de Souza Sampaio Código Identificador: EBOMLY9FH https://diariomunicipalaam.org.br/visualizar-publicacao/250207144632874908/EBOMLY9FH 2/3 10/02/2025, 11:18 Visualização de Publicação Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 10/02/2025 - Nº 3795. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: https://diariomunicipalaam.org.br https://diariomunicipalaam.org.br/visualizar-publicacao/250207144632874908/EBOMLY9FH 3/3