10/02/2025, 11:17                                            Visualização de Publicação

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE IRANDUBA

SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO EXERCICIO 2024 SAAE IRANDUBA

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024                                                     Dezembro(31/12/2024)          
                        Pág.: 1
ISOLADO:2 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA -

INGRESSOS                                                 DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO            Nota   Exercício Atual    Exercício Anterior             ESPECIFICAÇÃO     
       Nota   Exercício Atual    Exercício Anterior

RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     1.798.890,85      1.528.089,76   DESPESA ORÇAMENTÁRIA      
               1.855.632,47      1.492.129,69

SAAE                                  1.798.890,85      1.528.089,76   SAAE                         
         1.855.632,47      1.492.129,69

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS             137.673,12      178.903,84    PAGAMENTOS 
EXTRA-ORÇAMENTARIOS              164.639,10      142.562,14

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                    23.402,90       73.767,40    PAGAMENTOS DE RESTOS A 
PAGAR                  48.495,40       41.108,15

INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                 0,00        73.767,40    RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   
                 48.495,40       20.198,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO         23.402,90        0,00     RP PROCESSADO PAGO    
                     0,00        20.910,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS         96.684,05       85.383,13    DEPÓSITOS 
RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS         93.887,27       77.896,99

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                        69.094,57       65.643,17    CONTRIBUIÇÃO AO RGPS       
                 68.583,86       58.061,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF          21.990,90       16.519,16    IMPOSTO SOBRE A 
RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF          19.704,83       16.614,22
PENSAO ALIMENTICIA                          5.598,58        3.220,80    PENSAO ALIMENTICIA          
                5.598,58        3.220,80

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS          17.586,17       19.753,31    OUTROS PAGAMENTOS 
EXTRAORÇAMENTÁRIOS           22.256,43       23.557,00


CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO
FAMÍLIA

PAGO

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO
MATERNIDADE PAGO

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

SALDOS DO EXERC. ANTERIOR

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CONTA ÚNICA

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -
USO

GERAL

TOTAL

16.513,62

0,00

1.072,55

92.678,08

92.678,08

92.660,61

17,47

2.029.242,05

15.517,31

4.236,00

0,00

20.376,31

20.376,31

20.360,47

15,84

1.727.369,91

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO
FAMÍLIA PAGO

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO
MATERNIDADE PAGO

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CONTA ÚNICA

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -
USO

GERAL

TOTAL

16.378,56

0,00

5.877,87

8.970,48

8.970,48

8.550,46

420,02

2.029.242,05

18.248,45

4.236,00

1.072,55

92.678,08

92.678,08

92.660,61

17,47

1.727.369,91

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ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES
DIRETOR PRESIDENTE

824.614.572-04

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO

COORDENADOR ADM FINANCEIRO
000.283.912-17

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA

CRC/AM 7905

Publicado por:

Reginey de Souza Sampaio

Código Identificador: WBUJR1BQL
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 10/02/2025 - Nº 
3795. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no 
site: https://diariomunicipalaam.org.br

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