10/02/2025, 11:16 Visualização de Publicação ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE IRANDUBA SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCICIO 2024 SAAE IRANDUBA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024) Pág.: 1 de 3 ISOLADO:2 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS SALDO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL (a) ATUALIZADA (b) REALIZADAS (c) d = (c-b) RECEITAS CORRENTES(I) 1.603.140,00 1.603.140,00 1.798.890,85 195.750,85 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 482,69 482,69 Valores Mobiliários 0,00 0,00 482,69 482,69 RECEITA DE SERVIÇOS 1.603.140,00 1.603.140,00 1.798.408,16 195.268,16 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.603.140,00 1.603.140,00 1.798.408,16 195.268,16 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 1.603.140,00 1.603.140,00 1.798.890,85 195.750,85 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 1.603.140,00 1.603.140,00 1.798.890,85 195.750,85 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 56.741,62 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 1.603.140,00 1.603.140,00 1.855.632,47 195.750,85 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 56.747,65 56.747,65 0,00 https://diariomunicipalaam.org.br/visualizar-publicacao/250207134815224057/BYM71NFDL 1/5 10/02/2025, 11:16 Visualização de Publicação (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 56.747,65 56.747,65 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES REGINEY DE SOUZA SAMPAIO ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA DIRETOR PRESIDENTE COORDENADOR ADM FINANCEIRO CONTADORA 824.614.572-04 000.283.912-17 CRC/AM 7905 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício de 2024 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DEZEMBRO(31/12/2024) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Pág.: 2 de 3 SALDO DA DOTAÇÃO (e) (f) (g) (h) (i) (j) = (f-g) DESPESAS CORRENTES (VIII) 1.537.140,00 1.553.780,73 1.553.775,60 1.530.372,70 1.530.372,70 5,13 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.156.100,00 1.072.862,49 1.072.859,24 1.072.859,24 1.072.859,24 3,25 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 133,94 133,94 133,94 133,94 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 381.040,00 480.784,30 480.782,42 457.379,52 457.379,52 1,88 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 66.000,00 301.856,92 301.856,87 301.856,87 301.856,87 0,05 INVESTIMENTOS 66.000,00 291.711,70 291.711,65 291.711,65 291.711,65 0,05 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 10.145,22 10.145,22 10.145,22 10.145,22 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 1.603.140,00 1.855.637,65 1.855.632,47 1.832.229,57 1.832.229,57 5,18 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 https://diariomunicipalaam.org.br/visualizar-publicacao/250207134815224057/BYM71NFDL 2/5 10/02/2025, 11:16 Visualização de Publicação SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 1.603.140,00 1.855.637,65 1.855.632,47 1.832.229,57 1.832.229,57 5,18 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 1.603.140,00 1.855.637,65 1.855.632,47 1.832.229,57 1.832.229,57 5,18 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM 31 DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) LIQUIDADOS (c) PAGOS (d) CANCELADOS (e) SALDO (f)=(a+b-d-e) DESPESAS CORRENTES 0,00 73.767,40 48.495,40 48.495,40 25.272,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 12.738,67 12.738,67 12.738,67 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 61.028,73 35.756,73 35.756,73 25.272,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 73.767,40 48.495,40 48.495,40 25.272,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS EM 31 DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 14.949,53 0,00 0,00 0,00 14.949,53 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.449,53 0,00 0,00 0,00 6.449,53 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 17.600,00 0,00 0,00 0,00 17.600,00 INVESTIMENTOS 17.600,00 0,00 0,00 0,00 17.600,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 https://diariomunicipalaam.org.br/visualizar-publicacao/250207134815224057/BYM71NFDL 3/5 10/02/2025, 11:16 Visualização de Publicação AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 32.549,53 0,00 0,00 0,00 32.549,53 ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES REGINEY DE SOUZA SAMPAIO ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA DIRETOR PRESIDENTE COORDENADOR ADM FINANCEIRO CONTADORA 824.614.572-04 000.283.912-17 CRC/AM 7905 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024) Pág.: 3 de 3 ANEXO A RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO (a) (b) (c) d = (c-b) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 ANEXO B DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO (e) (f) (g) (h) (i) (j) = (f-g) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES REGINEY DE SOUZA SAMPAIO ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA https://diariomunicipalaam.org.br/visualizar-publicacao/250207134815224057/BYM71NFDL 4/5 10/02/2025, 11:16 Visualização de Publicação DIRETOR PRESIDENTE COORDENADOR ADM FINANCEIRO CONTADORA 824.614.572-04 000.283.912-17 CRC/AM 7905 Publicado por: Reginey de Souza Sampaio Código Identificador: BYM71NFDL Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 10/02/2025 - Nº 3795. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: https://diariomunicipalaam.org.br https://diariomunicipalaam.org.br/visualizar-publicacao/250207134815224057/BYM71NFDL 5/5