ESTADO DO AMAZONAS Página: 1 / 3 MUNICÍPIO DE IRANDUBA Relação de Pagamentos Efetuados ENTIDADE(S): SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA Data de emissão: 19/08/2026 Data inicial: 01/07/2026 Data de final: 31/07/2026 Data Tipo Docto. Emp/D. Extra Dotação/Rubrica Nº Baixa Conta Processo Credor/Contrato - Nome/CNPJ Recurso Valor Retido Liquido Pago Entidade - SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA 216.875,68 11.910,65 204.965,03 02/07 EMP. 167 51/26 3.1.90.11.42.00.00.00 575267795-1 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA (08.848.656/0001-70) 1.501.0000 3.600,00 320,58 3.279,42 Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS 02/07 D.EX. 26/26 575267795-1 SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA (84.456.722/0001-45) 1.501.0000 494,40 0,00 494,40 Especificação: DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 06/2026. 09/07 EMP. 205 52/26 3.1.90.11.42.00.00.00 4011-8 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA (08.848.656/0001-70) 1.501.0000 2.708,87 713,87 1.995,00 Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS 09/07 D.EX. 28/26 575267795-1 SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA (84.456.722/0001-45) 1.501.0000 494,40 0,00 494,40 Especificação: DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA - SOB FERIAS 20/07 EMP. 155 39/26 3.3.90.39.99.00.00.00 108.888-2 C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM (18.718.109/0001-24) 1.501.0000 1.680,00 0,00 1.680,00 Especificação: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026- SAAE, ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025, COM VIGENCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 02/04/2026 À 01/04/2027. REFERENTE AO PERIODO DE 02/06 À 30/06/2026. 20/07 EMP. 156 12/26 3.3.90.39.99.00.00.00 108.888-2 C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM (18.718.109/0001-24) 1.501.0000 3.000,00 0,00 3.000,00 Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025. REFERENTE AO PERIODO DE 07/06/2026 à 05/07/2026 20/07 EMP. 157 11/26 3.3.90.39.99.00.00.00 108.888-2 C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM (18.718.109/0001-24) 1.501.0000 1.300,00 0,00 1.300,00 Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025. REFERENTE AO PERIODO DE 07/06 À 05/07/2026. 20/07 EMP. 158 22/26 3.3.90.39.99.00.00.00 108.888-2 C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM (18.718.109/0001-24) 1.501.0000 450,00 0,00 450,00 Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM . REFERENTE AO PERIODO DE 06/05 à 05/07/2026. 20/07 EMP. 159 46/26 3.3.90.39.99.00.00.00 108.888-2 JEAN LEOPOLDINO MIRANDA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (56.223.722/0001-60) 1.501.0000 5.000,00 0,00 5.000,00 Especificação: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES. REFERENTE AO PERIODO DE 06/2026. 20/07 EMP. 160 38/26 3.3.90.39.05.00.00.00 108.888-2 J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA (63.711.170 /0001-02) 1.501.0000 4.500,00 0,00 4.500,00 Especificação: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES). REFERENTE AO PERIODO DE 06/2026. 20/07 EMP. 161 14/26 3.3.90.39.13.00.00.00 108.888-2 RAAFA LTDA (52.766.462/0001-18) 1.501.0000 12.576,00 0,00 12.576,00 Especificação: PAGAMENTO A REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE . REFERENTE AO PERIODO DE 06/2026 20/07 EMP. 202 43/26 3.1.90.13.02.00.00.00 575267795-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (29.979.036/0001-40) 1.501.0000 19.061,94 0,00 19.061,94 Especificação: REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES. REFERENTE AO PERIODO DE 06/2026. 20/07 EMP. 206 9/26 3.3.90.39.99.00.00.00 4011-8 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (11.588.406/0001-53) 1.501.0000 580,00 0,00 580,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:54:50. Protocolo: 405afa43-5332-4858-8421-51d246054795 ESTADO DO AMAZONAS Página: 2 / 3 MUNICÍPIO DE IRANDUBA Relação de Pagamentos Efetuados ENTIDADE(S): SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA Data de emissão: 19/08/2026 Data inicial: 01/07/2026 Data de final: 31/07/2026 Data Tipo Docto. Emp/D. Extra Dotação/Rubrica Nº Baixa Conta Processo Credor/Contrato - Nome/CNPJ Recurso Valor Retido Liquido Pago Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026. REFERENTE AO PERIODO DE 06/2026 20/07 D.EX. 31/26 575267795-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (29.979.036/0001-40) 1.501.0000 7.522,42 975,00 6.547,42 Especificação: DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - JUNHO/2026 20/07 D.EX. 32/26 575267795-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (29.979.036/0001-40) 1.501.0000 13,94 0,00 13,94 Especificação: DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - JUNHO/2026 24/07 EMP. 162 47/26 3.3.90.39.99.00.00.00 108.888-2 CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (51.308.564/0001-27) 1.501.0000 4.225,00 0,00 4.225,00 Especificação: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES. 24/07 EMP. 165 1/26 3.3.90.47.00.00.00.00 575267795-1 RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87) 1.501.0000 2.342,53 0,00 2.342,53 Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2026. 24/07 EMP. 177 55/26 3.3.90.30.16.00.00.00 108.888-2 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA (37.722.924 /0001-01) 1.501.0000 5.847,70 0,00 5.847,70 Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA. 24/07 EMP. 178 56/26 3.3.90.30.21.00.00.00 108.888-2 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA (37.722.924 /0001-01) 1.501.0000 2.383,61 0,00 2.383,61 Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA. 24/07 EMP. 179 57/26 3.3.90.30.07.00.00.00 108.888-2 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA (37.722.924 /0001-01) 1.501.0000 3.830,80 0,00 3.830,80 Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026- SAAE IRANDUBA. 27/07 EMP. 163 48/26 3.3.90.39.17.00.00.00 108.888-2 NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA (02.576.814 /0002-85) 1.501.0000 27.700,00 0,00 27.700,00 Especificação: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026. 29/07 EMP. 164 49/26 3.3.90.30.26.00.00.00 108.888-2 F FRANCO BELEM LTDA (36.339.555/0001-00) 1.501.0000 11.318,00 0,00 11.318,00 Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2026-SAAE. 29/07 D.EX. 27/26 Especificação: IRPF - MES DE JUNHO/2026 575267795-1 MUNICIPIO DE IRANDUBA (04.628.533/0001-73) 1.501.0000 2.869,48 0,00 2.869,48 31/07 EMP. 196 3/26 3.1.90.11.01.00.00.00 575267795-1 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA (08.848.656/0001-70) 1.501.0000 4.068,50 0,00 4.068,50 Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA. REFERENTE AO PERIODO DE 07/2026. 31/07 EMP. 197 3/26 3.1.90.11.01.00.00.00 4011-8 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA (08.848.656/0001-70) 1.501.0000 24.926,50 5.572,05 19.354,45 Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA. REFERENTE AO PERIODO DE 07/2026. 31/07 EMP. 198 2/26 3.1.90.04.01.00.00.00 575267795-1 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA (08.848.656/0001-70) 1.501.0000 29.348,35 0,00 29.348,35 Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA. REFERENTE AO PERIODO DE 07/2026. 31/07 EMP. 199 2/26 3.1.90.04.01.00.00.00 4011-8 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA (08.848.656/0001-70) 1.501.0000 26.647,55 4.329,15 22.318,40 Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA. REFERENTE AO PERIODO DE 07/2026 31/07 EMP. 203 7/26 4.6.90.71.01.00.00.00 4011-8 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (29.979.036/0001-40) 1.501.0000 925,53 0,00 925,53 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:54:50. Protocolo: 405afa43-5332-4858-8421-51d246054795 ESTADO DO AMAZONAS Página: 3 / 3 MUNICÍPIO DE IRANDUBA Relação de Pagamentos Efetuados ENTIDADE(S): SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA Data de emissão: 19/08/2026 Data inicial: 01/07/2026 Data de final: 31/07/2026 Data Tipo Docto. Emp/D. Extra Dotação/Rubrica Nº Baixa Conta Processo Credor/Contrato - Nome/CNPJ Recurso Valor Retido Liquido Pago Especificação: DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN 31/07 EMP. 204 62/26 4.6.90.71.01.00.00.00 4011-8 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (29.979.036/0001-40) 1.501.0000 517,35 0,00 517,35 Especificação: DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN 31/07 EMP. 207 20/26 3.3.90.39.60.00.00.00 575267795-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) 1.501.0000 2.852,88 0,00 2.852,88 Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025. 31/07 EMP. 208 20/26 3.3.90.39.60.00.00.00 575267795-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) 1.501.0000 13,00 0,00 13,00 Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025. 31/07 EMP. 209 19/26 3.3.90.39.60.00.00.00 108.888-2 BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) 1.501.0000 3.201,28 0,00 3.201,28 Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025. 31/07 EMP. 210 19/26 3.3.90.39.60.00.00.00 108.888-2 BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) 1.501.0000 95,65 0,00 95,65 Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025. 31/07 D.EX. 29/26 4011-8 SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA (84.456.722/0001-45) 1.501.0000 780,00 0,00 780,00 Especificação: DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 07/2026. Total Geral : 216.875,68 11.910,65 204.965,03 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 19/08/2026, às 09:54:50. Protocolo: 405afa43-5332-4858-8421-51d246054795