SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro


RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS
JAN A FEV

(b)

R$ 1

SALDO NÃO
REALIZADO

(c) = (a-b)


RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)

0,00

0,00

0,00


DESPESAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS
JAN A FEV

SALDO NÃO
EXECUTADO


DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)

(d)

66.000,00

66.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.000,00

(e)

28.940,00

28.940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.940,00

(f) = (d-e)

37.060,00

37.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.060,00


RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)

66.000,00

<(d - a)>

28.940,00

<(e - b)>

37.060,00

<(f - c)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento 
do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também 
consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos 
termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, 
consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 
4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1241], SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA -