SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA Página: 1 / 7 Exercício de 2026 Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2487","descricao":"SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"17403","descricao":"RELATORIOS SAAE / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55 Máscara 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.02 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 1.1.1.1.1.50 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003 1.1.3 1.1.3.8 1.1.3.8.1 1.1.3.8.1.06 1.1.3.8.1.08 1.1.3.8.1.99 1.1.5 1.1.5.6 1.1.5.6.1 1.1.5.6.1.01 1.1.5.6.1.01.01 1.1.5.6.1.02 1.1.5.6.1.07 1.1.5.6.1.99 1.2 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.1.1 1.2.3.1.1.01 1.2.3.1.1.01.07 1.2.3.1.1.01.09 1.2.3.1.1.01.21 1.2.3.1.1.01.99 1.2.3.1.1.02 1.2.3.1.1.02.01 1.2.3.1.1.02.02 Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA BANCO BRADESCO 4011-6 SAAE BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE CAIXA ECONOMICA C 8-4 SAAE 2 - CEF- CONTA 575267795-1 SAAE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE 3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO ESTOQUES ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTROS - ALMOXARIFADO ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS BENS DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Saldo anterior 2.871.897,72 D 2.292.216,71 D 889.539,38 D 889.539,38 D 889.539,38 D 32.051,74 D 31.986,35 D 0,00 D 0,00 D 65,39 D 857.487,64 D 597.325,10 D 260.162,54 D 1.308.652,89 D 1.308.652,89 D 1.308.652,89 D 6,12 D 20.820,83 D 1.287.825,94 D 94.024,44 D 94.024,44 D 94.024,44 D 60.401,52 D 60.401,52 D 2.896,09 D 5.482,52 D 25.244,31 D 579.681,01 D 579.681,01 D 717.138,75 D 717.138,75 D 678.504,75 D 15.000,00 D 4.740,00 D 652.204,75 D 6.560,00 D 24.894,00 D 8.980,00 D 15.914,00 D Débito 548.569,60 548.569,60 532.024,60 532.024,60 532.024,60 369.310,48 39.794,64 175.840,84 0,00 153.675,00 162.714,12 94.889,79 67.824,33 975,00 975,00 975,00 0,00 975,00 0,00 15.570,00 15.570,00 15.570,00 15.570,00 15.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito 543.545,48 543.545,48 542.570,48 542.570,48 542.570,48 399.674,87 70.159,03 175.840,84 0,00 153.675,00 142.895,61 73.197,04 69.698,57 975,00 975,00 975,00 0,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo atual 2.876.921,84 D 2.297.240,83 D 878.993,50 D 878.993,50 D 878.993,50 D 1.687,35 D 1.621,96 D 0,00 D 0,00 D 65,39 D 877.306,15 D 619.017,85 D 258.288,30 D 1.308.652,89 D 1.308.652,89 D 1.308.652,89 D 6,12 D 20.820,83 D 1.287.825,94 D 109.594,44 D 109.594,44 D 109.594,44 D 75.971,52 D 75.971,52 D 2.896,09 D 5.482,52 D 25.244,31 D 579.681,01 D 579.681,01 D 717.138,75 D 717.138,75 D 678.504,75 D 15.000,00 D 4.740,00 D 652.204,75 D 6.560,00 D 24.894,00 D 8.980,00 D 15.914,00 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:31:32. Protocolo: c7a164db-980c-461e-bf80-127b87799d81 SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA Página: 2 / 7 Exercício de 2026 Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2487","descricao":"SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"17403","descricao":"RELATORIOS SAAE / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55 Máscara 1.2.3.1.1.03 1.2.3.1.1.03.01 1.2.3.1.1.03.03 1.2.3.1.1.04 1.2.3.1.1.04.05 1.2.3.8 1.2.3.8.1 1.2.3.8.1.01 1.2.3.8.1.01.01 1.2.3.8.1.01.02 1.2.3.8.1.01.03 1.2.3.8.1.01.04 Descrição MÓVEIS E UTENSÍLIOS APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MOBILIÁRIO EM GERAL MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE Saldo anterior 12.740,00 D 3.120,00 D 9.620,00 D 1.000,00 D 1.000,00 D 137.457,74 C 137.457,74 C 137.457,74 C 117.931,65 C 8.944,76 C 9.581,34 C 999,99 C Débito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo atual 12.740,00 D 3.120,00 D 9.620,00 D 1.000,00 D 1.000,00 D 137.457,74 C 137.457,74 C 137.457,74 C 117.931,65 C 8.944,76 C 9.581,34 C 999,99 C 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1.01 2.1.1.1.1.01.01 2.1.1.1.1.01.02 2.1.1.1.1.01.03 2.1.1.1.1.05 2.1.1.1.1.05.03 2.1.1.4 2.1.1.4.1 2.1.1.4.1.01 2.1.1.4.1.01.02 2.1.1.4.1.06 2.1.1.4.3 2.1.1.4.3.01 2.1.1.4.3.01.01 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.1.01 2.1.3.1.1.01.01 2.1.4 2.1.4.2 2.1.4.2.4 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO FÉRIAS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO 2.598.886,77 C 133.329,63 C 11.588,44 C 17,92 C 17,92 C 17,92 C 0,00 C 0,00 C 17,92 C 0,00 C 0,00 C 11.570,52 C 11.570,52 C 4.657,95 C 4.657,95 C 6.912,57 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 48.576,10 C 48.576,10 C 48.576,10 C 48.576,10 C 48.576,10 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 255.686,70 255.686,70 184.063,92 162.537,98 162.537,98 133.161,79 114.664,29 14.497,50 4.000,00 29.376,19 29.376,19 21.525,94 2.169,44 2.169,44 2.169,44 0,00 19.356,50 19.356,50 19.356,50 60.388,76 60.388,76 60.388,76 60.388,76 60.388,76 2.620,03 2.620,03 2.620,03 256.789,57 256.789,57 181.894,48 162.537,98 162.537,98 133.161,79 114.664,29 14.497,50 4.000,00 29.376,19 29.376,19 19.356,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19.356,50 19.356,50 19.356,50 60.388,76 60.388,76 60.388,76 60.388,76 60.388,76 2.620,03 2.620,03 2.620,03 2.599.989,64 C 134.432,50 C 9.419,00 C 17,92 C 17,92 C 17,92 C 0,00 C 0,00 C 17,92 C 0,00 C 0,00 C 9.401,08 C 9.401,08 C 2.488,51 C 2.488,51 C 6.912,57 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 48.576,10 C 48.576,10 C 48.576,10 C 48.576,10 C 48.576,10 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:31:32. Protocolo: c7a164db-980c-461e-bf80-127b87799d81 SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA Página: 3 / 7 Exercício de 2026 Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2487","descricao":"SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"17403","descricao":"RELATORIOS SAAE / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55 Máscara 2.1.4.2.4.99 2.1.8 2.1.8.8 2.1.8.8.1 2.1.8.8.1.01 2.1.8.8.1.01.02 2.1.8.8.1.01.04 2.1.8.8.1.01.10 2.1.8.9 2.1.8.9.1 2.1.8.9.1.01 2.1.8.9.1.01.01 2.1.8.9.1.01.02 2.2 2.2.1 2.2.1.4 2.2.1.4.3 2.2.1.4.3.01 2.2.1.4.3.01.01 2.3 2.3.7 2.3.7.1 2.3.7.1.1 2.3.7.1.1.01 2.3.7.1.1.02 2.3.7.1.2 2.3.7.1.2.02 2.3.7.1.3 2.3.7.1.3.01 2.3.7.1.3.02 2.3.7.1.4 2.3.7.1.4.02 2.3.7.1.5 2.3.7.1.5.02 3 3.1 3.1.1 3.1.1.2 3.1.1.2.1 Descrição OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSAO ALIMENTICIA OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES A SERVIDORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS PASSIVO NAO-CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO CONTRIBUIÇÃO AO RGPS CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - Saldo anterior 0,00 C 73.165,09 C 66.715,56 C 66.715,56 C 66.715,56 C 59.630,56 C 6.710,98 C 374,02 C 6.449,53 C 6.449,53 C 6.449,53 C 6.449,53 C 0,00 C 53.310,51 C 53.310,51 C 53.310,51 C 53.310,51 C 53.310,51 C 53.310,51 C 2.412.246,63 C 2.412.246,63 C 2.412.246,63 C 1.535.667,46 C 0,00 C 1.535.667,46 C 2.399.985,71 C 2.399.985,71 C 1.126.564,59 D 0,00 C 1.126.564,59 D 54.488,16 D 54.488,16 D 342.353,79 D 342.353,79 D 901.014,66 D 560.757,37 D 415.265,40 D 415.265,40 D 415.265,40 D Débito 2.620,03 8.613,99 7.613,99 7.613,99 7.613,99 7.613,99 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.595,27 124.452,27 86.598,27 86.598,27 86.598,27 Crédito 2.620,03 11.886,30 10.886,30 10.886,30 10.886,30 7.522,42 2.869,48 494,40 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo atual 0,00 C 76.437,40 C 69.987,87 C 69.987,87 C 69.987,87 C 59.538,99 C 9.580,46 C 868,42 C 6.449,53 C 6.449,53 C 6.449,53 C 6.449,53 C 0,00 C 53.310,51 C 53.310,51 C 53.310,51 C 53.310,51 C 53.310,51 C 53.310,51 C 2.412.246,63 C 2.412.246,63 C 2.412.246,63 C 1.535.667,46 C 0,00 C 1.535.667,46 C 2.399.985,71 C 2.399.985,71 C 1.126.564,59 D 0,00 C 1.126.564,59 D 54.488,16 D 54.488,16 D 342.353,79 D 342.353,79 D 1.125.609,93 D 685.209,64 D 501.863,67 D 501.863,67 D 501.863,67 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:31:32. Protocolo: c7a164db-980c-461e-bf80-127b87799d81 SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA Página: 4 / 7 Exercício de 2026 Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2487","descricao":"SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"17403","descricao":"RELATORIOS SAAE / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55 Máscara 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 3.1.1.2.1.04 3.1.1.2.1.04.01 3.1.2 3.1.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3.01 3.1.9 3.1.9.1 3.1.9.1.1 3.1.9.9 3.1.9.9.1 3.1.9.9.1.01 3.3 3.3.2 3.3.2.2 3.3.2.2.1 3.3.2.2.1.98 3.3.2.3 3.3.2.3.1 3.3.2.3.1.01 3.3.2.3.1.51 3.3.2.3.1.98 3.3.2.3.1.99 3.7 3.7.2 3.7.2.1 3.7.2.1.1 3.7.2.1.1.02 3.9 3.9.9 3.9.9.9 3.9.9.9.1 Descrição VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ TRIBUTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO PIS/PASEP OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES Saldo anterior 183.158,18 D 183.158,18 D 232.107,22 D 232.107,22 D 81.166,17 D 81.166,17 D 81.166,17 D 81.166,17 D 64.325,80 D 64.325,80 D 64.325,80 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 328.742,44 D 328.742,44 D 5.000,00 D 5.000,00 D 5.000,00 D 323.742,44 D 323.742,44 D 4.800,00 D 24.391,00 D 146.880,95 D 147.670,49 D 11.514,85 D 11.514,85 D 11.514,85 D 11.514,85 D 11.514,85 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D Débito 28.995,00 28.995,00 57.603,27 57.603,27 19.356,50 19.356,50 19.356,50 19.356,50 18.497,50 4.000,00 4.000,00 14.497,50 14.497,50 14.497,50 69.456,95 69.456,95 1.000,00 1.000,00 1.000,00 68.456,95 68.456,95 0,00 4.972,75 29.376,19 34.108,01 2.620,03 2.620,03 2.620,03 2.620,03 2.620,03 28.066,02 28.066,02 28.066,02 28.066,02 Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo atual 212.153,18 D 212.153,18 D 289.710,49 D 289.710,49 D 100.522,67 D 100.522,67 D 100.522,67 D 100.522,67 D 82.823,30 D 68.325,80 D 68.325,80 D 14.497,50 D 14.497,50 D 14.497,50 D 398.199,39 D 398.199,39 D 6.000,00 D 6.000,00 D 6.000,00 D 392.199,39 D 392.199,39 D 4.800,00 D 29.363,75 D 176.257,14 D 181.778,50 D 14.134,88 D 14.134,88 D 14.134,88 D 14.134,88 D 14.134,88 D 28.066,02 D 28.066,02 D 28.066,02 D 28.066,02 D 4 4.3 4.3.3 4.3.3.1 4.3.3.1.1 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 1.174.025,61 C 1.139.093,25 C 1.139.093,25 C 1.139.093,25 C 1.139.093,25 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.254,52 226.414,87 226.414,87 226.414,87 226.414,87 1.408.280,13 C 1.365.508,12 C 1.365.508,12 C 1.365.508,12 C 1.365.508,12 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:31:32. Protocolo: c7a164db-980c-461e-bf80-127b87799d81 SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA Página: 5 / 7 Exercício de 2026 Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2487","descricao":"SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"17403","descricao":"RELATORIOS SAAE / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55 Máscara 4.3.3.1.1.45 4.4 4.4.5 4.4.5.1 4.4.5.1.1 Descrição SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Saldo anterior 1.139.093,25 C 34.932,36 C 34.932,36 C 34.932,36 C 34.932,36 C Débito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito 226.414,87 7.839,65 7.839,65 7.839,65 7.839,65 Saldo atual 1.365.508,12 C 42.772,01 C 42.772,01 C 42.772,01 C 42.772,01 C 5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.1.1 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.1.01 5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01 5.2.2.1.3 5.2.2.1.3.09 5.2.2.1.3.99 5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04 5.3 5.3.1 5.3.1.1 5.3.1.7 5.3.2 5.3.2.1 5.3.2.2 5.3.2.7 6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 6.2.1.2 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.1.1 6.2.2.1.3 6.2.2.1.3.01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 5.704.457,89 D 5.611.200,00 D 2.805.600,00 D 2.805.600,00 D 2.805.600,00 D 2.805.600,00 D 2.805.600,00 D 2.805.600,00 D 2.805.600,00 D 306.498,37 D 306.498,37 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 306.498,37 C 306.498,37 C 93.257,89 D 36.559,40 D 36.559,40 D 0,00 D 56.698,49 D 24.148,96 D 32.549,53 D 0,00 D 5.704.457,89 C 5.611.200,00 C 2.805.600,00 C 1.631.574,39 C 1.174.025,61 C 2.805.600,00 C 2.805.600,00 C 1.175.853,28 C 1.629.746,72 C 656.633,03 C 155.100,00 155.100,00 0,00 0,00 0,00 155.100,00 155.100,00 0,00 0,00 51.700,00 51.700,00 103.400,00 51.700,00 51.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879.743,57 879.743,57 234.254,52 234.254,52 0,00 645.489,05 645.489,05 149.343,63 496.145,42 245.903,27 155.100,00 155.100,00 0,00 0,00 0,00 155.100,00 155.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.400,00 51.700,00 51.700,00 51.700,00 51.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879.743,57 879.743,57 234.254,52 0,00 234.254,52 645.489,05 645.489,05 51.700,00 593.789,05 97.643,63 5.704.457,89 D 5.611.200,00 D 2.805.600,00 D 2.805.600,00 D 2.805.600,00 D 2.805.600,00 D 2.805.600,00 D 2.805.600,00 D 2.805.600,00 D 358.198,37 D 358.198,37 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 358.198,37 C 358.198,37 C 93.257,89 D 36.559,40 D 36.559,40 D 0,00 D 56.698,49 D 24.148,96 D 32.549,53 D 0,00 D 5.704.457,89 C 5.611.200,00 C 2.805.600,00 C 1.397.319,87 C 1.408.280,13 C 2.805.600,00 C 2.805.600,00 C 1.078.209,65 C 1.727.390,35 C 508.373,39 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:31:32. Protocolo: c7a164db-980c-461e-bf80-127b87799d81 SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA Página: 6 / 7 Exercício de 2026 Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2487","descricao":"SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"17403","descricao":"RELATORIOS SAAE / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55 Máscara 6.2.2.1.3.02 Descrição CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Saldo anterior 4.602,25 C Débito 2.169,44 Crédito 0,00 Saldo atual 2.432,81 C 6.2.2.1.3.03 6.2.2.1.3.04 6.3 6.3.1 6.3.1.1 6.3.1.3 6.3.1.4 6.3.1.7 6.3.1.7.1 6.3.2 6.3.2.1 6.3.2.2 6.3.2.7 7 7.1 7.1.2 7.1.2.3 7.1.2.3.1 7.1.2.3.1.02 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.1.1 8 8.1 8.1.2 8.1.2.3 8.1.2.3.1 8.1.2.3.1.02 8.1.2.3.1.02.01 8.1.2.3.1.99 8.1.2.3.1.99.01 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01 8.2.1.1.2 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 17,92 C 968.493,52 C 93.257,89 C 36.559,40 C 21.352,74 C 0,00 C 15.206,66 C 0,00 C 0,00 C 56.698,49 C 55.025,63 C 1.672,86 C 0,00 C 3.490.823,49 D 311.091,13 D 311.091,13 D 311.091,13 D 311.091,13 D 311.091,13 D 3.179.732,36 D 3.179.732,36 D 3.179.732,36 D 3.179.732,36 D 3.490.823,49 C 311.091,13 C 311.091,13 C 311.091,13 C 311.091,13 C 311.091,13 C 311.091,13 C 0,00 C 0,00 C 3.179.732,36 C 3.179.732,36 C 3.179.732,36 C 1.393.845,14 C 1.393.845,14 C 630.037,54 C 248.072,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.229,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.229,52 235.229,52 235.229,52 235.229,52 984.362,37 28.654,00 28.654,00 28.654,00 28.654,00 0,00 0,00 28.654,00 28.654,00 955.708,37 858.064,74 858.064,74 354.305,33 354.305,33 248.072,71 248.072,71 248.072,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190.937,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190.937,89 1.093.294,26 1.093.294,26 490.916,22 490.916,22 97.643,63 17,92 C 1.216.566,23 C 93.257,89 C 36.559,40 C 21.352,74 C 0,00 C 15.206,66 C 0,00 C 0,00 C 56.698,49 C 55.025,63 C 1.672,86 C 0,00 C 3.726.053,01 D 311.091,13 D 311.091,13 D 311.091,13 D 311.091,13 D 311.091,13 D 3.414.961,88 D 3.414.961,88 D 3.414.961,88 D 3.414.961,88 D 3.697.399,01 C 282.437,13 C 282.437,13 C 282.437,13 C 282.437,13 C 311.091,13 C 311.091,13 C 28.654,00 D 28.654,00 D 3.414.961,88 C 3.414.961,88 C 3.414.961,88 C 1.530.456,03 C 1.530.456,03 C 479.608,46 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:31:32. Protocolo: c7a164db-980c-461e-bf80-127b87799d81 SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA Página: 7 / 7 Exercício de 2026 Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2487","descricao":"SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"17403","descricao":"RELATORIOS SAAE / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55 Máscara 8.2.1.1.2.01 8.2.1.1.2.02 8.2.1.1.3 8.2.1.1.3.01 8.2.1.1.3.02 8.2.1.1.4 8.2.1.1.4.01 8.2.1.1.4.02 8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.1.1 8.2.2.1.1.01 8.2.2.1.1.01.01 8.2.2.1.1.01.02 Descrição DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - Saldo anterior 659.185,12 C 29.147,58 D 174.309,59 C 173.164,30 C 1.145,29 C 981.540,09 C 926.770,37 C 54.769,72 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 3.845.784,16 D 3.845.784,16 C Débito 248.072,71 0,00 255.686,70 248.072,71 7.613,99 0,00 0,00 0,00 97.643,63 97.643,63 97.643,63 97.643,63 97.643,63 0,00 Crédito 97.643,63 0,00 258.959,01 248.072,71 10.886,30 245.775,40 237.186,41 8.588,99 97.643,63 97.643,63 97.643,63 97.643,63 0,00 97.643,63 Saldo atual 508.756,04 C 29.147,58 D 177.581,90 C 173.164,30 C 4.417,60 C 1.227.315,49 C 1.163.956,78 C 63.358,71 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 3.943.427,79 D 3.943.427,79 C TOTAL: 0,00 C 3.283.287,03 3.260.371,03 22.916,00 D ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES PRESIDENTE REGINEY DE SOUZA SAMPAIO FINANCEIRO MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 13/08/2026, às 12:31:32. Protocolo: c7a164db-980c-461e-bf80-127b87799d81