Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	2.699.247,54 D	498.699,95	431.959,16	2.765.988,33 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.142.774,53 D	498.699,95	431.959,16	2.209.515,32 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	753.316,23 D	497.659,95	431.959,16	819.017,02 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	753.316,23 D	497.659,95	431.959,16	819.017,02 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	753.316,23 D	497.659,95	431.959,16	819.017,02 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	39.130,48 D	318.745,34	340.368,27	17.507,55 D	
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO BRADESCO 4011-6 SAAE	39.065,09 D	14.044,32	43.184,60	9.924,81 D	
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE	0,00 D	157.792,68	157.792,68	0,00 D	
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003	CAIXA ECONOMICA C 8-4 SAAE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004	2 - CEF- CONTA 575267795-1 SAAE	65,39 D	146.908,34	139.390,99	7.582,74 D	
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	714.185,75 D	178.914,61	91.590,89	801.509,47 D	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE	486.743,94 D	108.005,10	30.849,96	563.899,08 D	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003	3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE	227.441,81 D	70.909,51	60.740,93	237.610,39 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.308.847,89 D	1.040,00	0,00	1.309.887,89 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.308.847,89 D	1.040,00	0,00	1.309.887,89 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.308.847,89 D	1.040,00	0,00	1.309.887,89 D	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6,12 D	0,00	0,00	6,12 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21.015,83 D	1.040,00	0,00	22.055,83 D	
1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.287.825,94 D	0,00	0,00	1.287.825,94 D	
1.1.5	ESTOQUES	80.610,41 D	0,00	0,00	80.610,41 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	80.610,41 D	0,00	0,00	80.610,41 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	80.610,41 D	0,00	0,00	80.610,41 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	51.727,52 D	0,00	0,00	51.727,52 D	
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51.727,52 D	0,00	0,00	51.727,52 D	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	727,35 D	0,00	0,00	727,35 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.402,22 D	0,00	0,00	4.402,22 D	
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	23.753,32 D	0,00	0,00	23.753,32 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	556.473,01 D	0,00	0,00	556.473,01 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	556.473,01 D	0,00	0,00	556.473,01 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	693.930,75 D	0,00	0,00	693.930,75 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	693.930,75 D	0,00	0,00	693.930,75 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	655.296,75 D	0,00	0,00	655.296,75 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.740,00 D	0,00	0,00	4.740,00 D	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	628.996,75 D	0,00	0,00	628.996,75 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.560,00 D	0,00	0,00	6.560,00 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	24.894,00 D	0,00	0,00	24.894,00 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.980,00 D	0,00	0,00	8.980,00 D	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.914,00 D	0,00	0,00	15.914,00 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.740,00 D	0,00	0,00	12.740,00 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.620,00 D	0,00	0,00	9.620,00 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	117.931,65 C	0,00	0,00	117.931,65 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.944,76 C	0,00	0,00	8.944,76 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.581,34 C	0,00	0,00	9.581,34 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	999,99 C	0,00	0,00	999,99 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.621.543,32 C	175.819,66	167.695,40	2.613.419,06 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	155.986,18 C	175.819,66	167.695,40	147.861,92 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	21.490,11 C	137.271,75	132.378,67	16.597,03 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.520,46 C	114.669,11	111.166,57	17,92 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.520,46 C	114.669,11	111.166,57	17,92 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.520,46 C	85.292,92	81.790,38	17,92 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.502,54 C	82.699,32	79.196,78	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	17,92 C	2.593,60	2.593,60	17,92 C	
2.1.1.1.1.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	29.376,19	29.376,19	0,00 C	
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	0,00 C	29.376,19	29.376,19	0,00 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.969,65 C	22.602,64	21.212,10	16.579,11 C	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.969,65 C	1.390,54	0,00	16.579,11 C	
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.057,08 C	1.390,54	0,00	9.666,54 C	
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	11.057,08 C	1.390,54	0,00	9.666,54 C	
2.1.1.4.1.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	6.912,57 C	0,00	0,00	6.912,57 C	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	21.212,10	21.212,10	0,00 C	
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	21.212,10	21.212,10	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	21.212,10	21.212,10	0,00 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.526,10 C	29.059,66	24.109,66	48.576,10 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	53.526,10 C	29.059,66	24.109,66	48.576,10 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	53.526,10 C	29.059,66	24.109,66	48.576,10 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	53.526,10 C	29.059,66	24.109,66	48.576,10 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	53.526,10 C	29.059,66	24.109,66	48.576,10 C	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.431,97	2.431,97	0,00 C	
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	2.431,97	2.431,97	0,00 C	
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	2.431,97	2.431,97	0,00 C	
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	2.431,97	2.431,97	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.969,97 C	7.056,28	8.775,10	82.688,79 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	74.520,44 C	6.056,28	7.775,10	76.239,26 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.520,44 C	6.056,28	7.775,10	76.239,26 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	74.520,44 C	6.056,28	7.775,10	76.239,26 C	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	61.873,56 C	0,00	6.742,92	68.616,48 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.778,46 C	5.561,88	537,78	6.754,36 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	868,42 C	494,40	494,40	868,42 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.449,53 C	1.000,00	1.000,00	6.449,53 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.449,53 C	1.000,00	1.000,00	6.449,53 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.449,53 C	1.000,00	1.000,00	6.449,53 C	
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53 C	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51 C	
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51 C	
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51 C	
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51 C	
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51 C	
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.535.667,46 C	0,00	0,00	1.535.667,46 C	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.535.667,46 C	0,00	0,00	1.535.667,46 C	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.399.985,71 C	0,00	0,00	2.399.985,71 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.399.985,71 C	0,00	0,00	2.399.985,71 C	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.126.564,59 D	0,00	0,00	1.126.564,59 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.126.564,59 D	0,00	0,00	1.126.564,59 D	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	54.488,16 D	0,00	0,00	54.488,16 D	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.488,16 D	0,00	0,00	54.488,16 D	
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	342.353,79 D	0,00	0,00	342.353,79 D	
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.353,79 D	0,00	0,00	342.353,79 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	357.062,17 D	159.920,30	0,00	516.982,47 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	234.632,99 D	103.002,48	0,00	337.635,47 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	157.725,80 D	79.196,78	0,00	236.922,58 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	157.725,80 D	79.196,78	0,00	236.922,58 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	157.725,80 D	79.196,78	0,00	236.922,58 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.275,50 D	48.306,02	0,00	93.581,52 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	45.275,50 D	48.306,02	0,00	93.581,52 D	
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.450,30 D	30.890,76	0,00	143.341,06 D	
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	112.450,30 D	30.890,76	0,00	143.341,06 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	20.416,22 D	21.212,10	0,00	41.628,32 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.416,22 D	21.212,10	0,00	41.628,32 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.416,22 D	21.212,10	0,00	41.628,32 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20.416,22 D	21.212,10	0,00	41.628,32 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	56.490,97 D	2.593,60	0,00	59.084,57 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.490,97 D	2.593,60	0,00	59.084,57 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	56.490,97 D	2.593,60	0,00	59.084,57 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	118.211,89 D	54.485,85	0,00	172.697,74 D	
3.3.2	SERVIÇOS	118.211,89 D	54.485,85	0,00	172.697,74 D	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D	
3.3.2.2.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	116.211,89 D	53.485,85	0,00	169.697,74 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	116.211,89 D	53.485,85	0,00	169.697,74 D	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.472,75 D	472,75	0,00	9.945,50 D	
3.3.2.3.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.752,38 D	29.376,19	0,00	88.128,57 D	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.186,76 D	23.636,91	0,00	66.823,67 D	
3.7	TRIBUTÁRIAS	4.217,29 D	2.431,97	0,00	6.649,26 D	
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	4.217,29 D	2.431,97	0,00	6.649,26 D	
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.217,29 D	2.431,97	0,00	6.649,26 D	
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.217,29 D	2.431,97	0,00	6.649,26 D	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	4.217,29 D	2.431,97	0,00	6.649,26 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	434.766,39 C	0,00	234.785,35	669.551,74 C	
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	421.970,26 C	0,00	227.154,45	649.124,71 C	
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	421.970,26 C	0,00	227.154,45	649.124,71 C	
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	421.970,26 C	0,00	227.154,45	649.124,71 C	
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	421.970,26 C	0,00	227.154,45	649.124,71 C	
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	421.970,26 C	0,00	227.154,45	649.124,71 C	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.796,13 C	0,00	7.630,90	20.427,03 C	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.796,13 C	0,00	7.630,90	20.427,03 C	
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.796,13 C	0,00	7.630,90	20.427,03 C	
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.796,13 C	0,00	7.630,90	20.427,03 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.704.457,89 D	0,00	0,00	5.704.457,89 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	5.611.200,00 D	0,00	0,00	5.611.200,00 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00 D	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	191.257,14 D	0,00	0,00	191.257,14 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	191.257,14 D	0,00	0,00	191.257,14 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	191.257,14 C	0,00	0,00	191.257,14 C	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	191.257,14 C	0,00	0,00	191.257,14 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.257,89 D	0,00	0,00	93.257,89 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.559,40 D	0,00	0,00	36.559,40 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.559,40 D	0,00	0,00	36.559,40 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.698,49 D	0,00	0,00	56.698,49 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	24.148,96 D	0,00	0,00	24.148,96 D	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.549,53 D	0,00	0,00	32.549,53 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.704.457,89 C	679.732,46	679.732,46	5.704.457,89 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.611.200,00 C	679.732,46	679.732,46	5.611.200,00 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.805.600,00 C	234.785,35	234.785,35	2.805.600,00 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.370.833,61 C	234.785,35	0,00	2.136.048,26 C	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	434.766,39 C	0,00	234.785,35	669.551,74 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.805.600,00 C	444.947,11	444.947,11	2.805.600,00 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.805.600,00 C	444.947,11	444.947,11	2.805.600,00 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.550.769,40 C	113.872,89	0,00	1.436.896,51 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.254.830,60 C	331.074,22	444.947,11	1.368.703,49 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	862.291,43 C	159.920,30	113.872,89	816.244,02 C	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.001,38 C	1.390,54	0,00	9.610,84 C	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.470,46 C	169.763,38	161.310,84	17,92 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	373.067,33 C	0,00	169.763,38	542.830,71 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.257,89 C	0,00	0,00	93.257,89 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.559,40 C	0,00	0,00	36.559,40 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.352,74 C	0,00	0,00	21.352,74 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.206,66 C	0,00	0,00	15.206,66 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.698,49 C	0,00	0,00	56.698,49 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	55.025,63 C	0,00	0,00	55.025,63 C	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.672,86 C	0,00	0,00	1.672,86 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	2.688.639,27 D	235.825,35	0,00	2.924.464,62 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.437.548,14 D	235.825,35	0,00	2.673.373,49 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.437.548,14 D	235.825,35	0,00	2.673.373,49 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.437.548,14 D	235.825,35	0,00	2.673.373,49 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.437.548,14 D	235.825,35	0,00	2.673.373,49 D	
8	CONTROLES CREDORES	2.688.639,27 C	743.126,48	978.951,83	2.924.464,62 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13 C	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.437.548,14 C	743.126,48	978.951,83	2.673.373,49 C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.437.548,14 C	629.253,59	865.078,94	2.673.373,49 C	
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.437.548,14 C	629.253,59	865.078,94	2.673.373,49 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.029.502,04 C	290.732,55	411.645,01	1.150.414,50 C	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.029.502,04 C	290.732,55	411.645,01	1.150.414,50 C	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	844.212,30 C	162.701,38	113.872,89	795.383,81 C	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	871.242,65 C	161.310,84	113.872,89	823.804,70 C	
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	27.030,35 D	1.390,54	0,00	28.420,89 D	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	188.449,78 C	175.819,66	170.476,48	183.106,60 C	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	179.499,61 C	169.763,38	162.701,38	172.437,61 C	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.950,17 C	6.056,28	7.775,10	10.668,99 C	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	375.384,02 C	0,00	169.084,56	544.468,58 C	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	361.004,98 C	0,00	161.988,28	522.993,26 C	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.379,04 C	0,00	7.096,28	21.475,32 C	
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	113.872,89	113.872,89	0,00 C	
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	113.872,89	113.872,89	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	113.872,89	113.872,89	0,00 C		
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	113.872,89	113.872,89	0,00 C		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	3.470.868,04 D	113.872,89	0,00	3.584.740,93 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	3.470.868,04 C	0,00	113.872,89	3.584.740,93 C		
TOTAL:	0,00 C	2.493.124,20	2.493.124,20	0,00 C		

 		

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES PRESIDENTE

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR