ESTADO DO AMAZONAS INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA Relação de Liquidação Emitida Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2026 a 31/05/2026 Página: 1 / 2 Data: 08/07/2026 Liq Emissão Valor Liquid. Valor Anulaç. Descontos Saldo Emp Recurso Funcional Pro/Ativ Dot. Natureza Credor Org/Unid Entidade: INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA 104 106 107 108 109 114 116 04/05/2026 04/05/2026 04/05/2026 04/05/2026 04/05/2026 04/05/2026 04/05/2026 1.164,23 14.980,00 580,00 580,00 381,00 3.866,41 2.980,00 0,00 0,00 1.164,23 20 0,00 0,00 14.980,00 3 0,00 0,00 580,00 40 0,00 0,00 580,00 40 0,00 0,00 381,00 6 0,00 0,00 3.866,41 47 0,00 0,00 2.980,00 49 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 26.782.0011 26.782.0011 26.782.0011 26.782.0011 26.782.0011 26.782.0011 26.782.0011 2.073 8 2.073 8 2.073 8 2.073 8 2.073 8 2.073 6 2.073 8 3.3.90.39.43.00.00.00 ELETROBRAS -AMAZONAS DIST. DE ENERGIA 3.3.90.39.99.00.00.00 A S R LOCACAO DE VEICULOS LTDA 3.3.90.39.90.00.00.00 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3.3.90.39.90.00.00.00 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3.3.90.39.99.00.00.00 VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A 3.3.90.30.01.00.00.00 VENEZA AUTO POSTO LTDA 3.3.90.39.99.00.00.00 C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM 05.001 05.001 05.001 05.001 05.001 05.001 05.001 Total por Dia: 24.531,64 0,00 0,00 24.531,64 110 127 129 130 11/05/2026 11/05/2026 11/05/2026 11/05/2026 228,60 28,96 9.059,92 6.508,95 0,00 0,00 228,60 6 0,00 0,00 28,96 25 0,00 0,00 9.059,92 24 0,00 0,00 6.508,95 23 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 26.782.0011 26.782.0011 26.782.0011 26.782.0011 2.073 8 2.073 10 2.073 3 2.073 3 3.3.90.39.99.00.00.00 VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A 3.3.90.47.00.00.00.00 RECEITA FEDERAL - PASEP 3.1.90.13.02.00.00.00 RECEITA FEDERAL 3.1.90.13.02.00.00.00 RECEITA FEDERAL 05.001 05.001 05.001 05.001 Total por Dia: 15.826,43 0,00 0,00 15.826,43 115 12/05/2026 13.992,50 0,00 0,00 13.992,50 48 1.500.0000 26.782.0011 2.073 6 3.3.90.30.99.00.00.00 GABRIEL KLEBER DA COSTA BRUNO 05.001 Total por Dia: 13.992,50 0,00 0,00 13.992,50 111 112 113 18/05/2026 18/05/2026 18/05/2026 381,00 1.085,28 5.000,00 0,00 0,00 381,00 6 0,00 0,00 1.085,28 20 0,00 0,00 5.000,00 46 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 26.782.0011 26.782.0011 26.782.0011 2.073 8 2.073 8 2.073 8 3.3.90.39.99.00.00.00 VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A 3.3.90.39.43.00.00.00 ELETROBRAS -AMAZONAS DIST. DE ENERGIA 3.3.90.39.99.00.00.00 J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA 05.001 05.001 05.001 Total por Dia: 6.466,28 0,00 0,00 6.466,28 117 118 119 120 121 122 123 124 27/05/2026 27/05/2026 27/05/2026 27/05/2026 27/05/2026 27/05/2026 27/05/2026 27/05/2026 30.995,00 8.157,50 1.932,00 5.586,00 42.860,29 6.118,00 6.412,21 15.162,00 0,00 0,00 30.995,00 7 0,00 0,00 8.157,50 9 0,00 0,00 1.932,00 10 0,00 0,00 5.586,00 13 0,00 0,00 42.860,29 8 0,00 0,00 6.118,00 14 0,00 0,00 6.412,21 16 0,00 0,00 15.162,00 17 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 26.782.0011 26.782.0011 26.782.0011 26.782.0011 26.782.0011 26.782.0011 26.782.0011 26.782.0011 2.073 2 2.073 2 2.073 11 2.073 9 2.073 1 2.073 11 2.073 1 2.073 9 3.1.90.11.01.00.00.00 INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI 3.1.90.11.33.00.00.00 INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI 3.3.90.49.00.00.00.00 INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI 3.3.90.46.00.00.00.00 INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI 3.1.90.04.01.00.00.00 INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI 3.3.90.49.00.00.00.00 INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI 3.1.90.04.01.00.00.00 INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI 3.3.90.46.00.00.00.00 INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI 05.001 05.001 05.001 05.001 05.001 05.001 05.001 05.001 Total por Dia: 117.223,00 0,00 0,00 117.223,00 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 08/07/2026, às 13:33:09. Protocolo: 35413dad-d99f-4f26-9373-2ed44fca2280 ESTADO DO AMAZONAS INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA Relação de Liquidação Emitida Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2026 a 31/05/2026 Página: 2 / 2 Data: 08/07/2026 Liq Emissão Valor Liquid. Valor Anulaç. Descontos Saldo Emp Recurso Funcional Pro/Ativ Dot. Natureza Credor Org/Unid 125 126 128 29/05/2026 29/05/2026 29/05/2026 2.021,37 1.508,33 34,56 0,00 0,00 2.021,37 50 0,00 0,00 1.508,33 51 0,00 0,00 34,56 1 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 26.782.0011 26.782.0011 26.782.0011 2.073 16 2.073 15 2.073 8 3.2.90.21.01.00.00.00 RECEITA FEDERAL 4.6.90.71.01.00.00.00 RECEITA FEDERAL 3.3.90.39.60.00.00.00 BANCO BRADESCO S/A 05.001 05.001 05.001 Total por Dia: Total por Entidade: 3.564,26 181.604,11 0,00 0,00 3.564,26 0,00 0,00 181.604,11 Total Geral: 181.604,11 0,00 0,00 181.604,11 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 08/07/2026, às 13:33:09. Protocolo: 35413dad-d99f-4f26-9373-2ed44fca2280