ESTADO DO AMAZONAS INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA - IMTTI INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ESTADO AMAZONAS INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA Anexo 12 - Balanço Orçamentário Entidades: INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA Exercício de 2025 Período: Janeiro a Dezembro Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: {"valor":"16477","descricao":"RELATORIOS / 2025-01-01"}; Mês: 12; Entidades: [{"valor":"11654","descricao":"INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA"}]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES (I) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL (II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS MOBILIÁRIA CONTRATUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS MOBILIÁRIA CONTRATUAL SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) Déficit (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) Saldos de Exercícios Anteriores Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Superávit Financeiro PREVISÃO INICIAL (a) 1.698.596,86 1.698.596,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.698.596,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.698.596,86 - 1.698.596,86 - - - PREVISÃO ATUALIZADA (b) 1.698.596,86 1.698.596,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.698.596,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.698.596,86 - 1.698.596,86 0,00 0,00 0,00 RECEITAS REALIZADAS (c) 175.529,72 107.022,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.507,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.529,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.529,72 1.846.323,47 2.021.853,19 0,00 0,00 0,00 SALDO d = (c-b) -1.523.067,14 -1.591.574,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.507,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.523.067,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.523.067,14 - 323.256,33 - - - Reabertura de Créditos Adicionais - 0,00 0,00 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES (VIII) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL (IX) INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA AMORTIZACAO DA DIVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS DOTAÇÃO INICIAL (e) 1.458.596,86 1.014.696,86 1.400,00 442.500,00 240.000,00 220.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1.698.596,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) 2.015.866,22 1.224.282,53 15.271,17 776.312,52 31.546,87 7.950,00 0,00 0,00 23.596,87 0,00 2.047.413,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EMPENHADAS (g) 1.990.306,32 1.200.496,61 15.271,17 774.538,54 31.546,87 7.950,00 0,00 0,00 23.596,87 0,00 2.021.853,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS LIQUIDADAS (h) 1.934.538,80 1.200.496,61 15.271,17 718.771,02 31.546,87 7.950,00 0,00 0,00 23.596,87 0,00 1.966.085,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PAGAS (i) 1.932.391,30 1.200.496,61 15.271,17 716.623,52 31.546,87 7.950,00 0,00 0,00 23.596,87 0,00 1.963.938,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) 25.559,90 23.785,92 0,00 1.773,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.559,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) Superávit (XIV) TOTAL (XV) = (XIII + XIV) RESERVA DO RPPS 1.698.596,86 - 1.698.596,86 0,00 2.047.413,09 - 2.047.413,09 0,00 2.021.853,19 - 2.021.853,19 0,00 1.966.085,67 - 1.966.085,67 0,00 1.963.938,17 - 1.963.938,17 0,00 25.559,90 - 25.559,90 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados (e) Saldo f= (a+b-d-e) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.852,90 0,00 0,00 11.852,90 0,00 0,00 0,00 0,00 11.852,90 11.852,90 0,00 0,00 11.852,90 0,00 0,00 0,00 0,00 11.852,90 11.852,90 0,00 0,00 11.852,90 0,00 0,00 0,00 0,00 11.852,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Inscritos Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo e= (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL Nota(s) Explicativa(s): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.337,65 0,00 0,00 30.337,65 0,00 0,00 0,00 0,00 30.337,65 30.337,65 0,00 0,00 30.337,65 0,00 0,00 0,00 0,00 30.337,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS Diretor Presidente LORENA LOPES DOS SANTOS Coordenadora Administrativo Financeiro MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER Contador Publicado por: Lorena Lopes Dos Santos Código Identificador:49247963 Matéria publicada no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 06/02/2026. Edição 4040 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: https://www.diariomunicipal.com.br/aam/