ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA - IMTTI

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO AMAZONAS	Exercício de 2025	
INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA	Período: Janeiro a Dezembro	
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	
Entidades: INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA	
Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: {"valor":"16477","descricao":"RELATORIOS / 2025-01-01"}; Mês: 12; Entidades:
[{"valor":"11654","descricao":"INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA"}]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL
(a)	PREVISÃO ATUALIZADA
(b)	RECEITAS REALIZADAS
(c)	SALDO
d = (c-b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.698.596,86	1.698.596,86	175.529,72	-1.523.067,14	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.698.596,86	1.698.596,86	107.022,10	-1.591.574,76	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	68.507,62	68.507,62	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.698.596,86	1.698.596,86	175.529,72	-1.523.067,14	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.698.596,86	1.698.596,86	175.529,72	-1.523.067,14	
Déficit (VI)	-	-	1.846.323,47	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.698.596,86	1.698.596,86	2.021.853,19	323.256,33	
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-	
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-	

Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL
(e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA
(f)	DESPESAS EMPENHADAS
(g)	DESPESAS LIQUIDADAS
(h)	DESPESAS PAGAS
(i)	SALDO DA DOTAÇÃO
(j) = (f-g)	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.458.596,86	2.015.866,22	1.990.306,32	1.934.538,80	1.932.391,30	25.559,90	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.014.696,86	1.224.282,53	1.200.496,61	1.200.496,61	1.200.496,61	23.785,92	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.400,00	15.271,17	15.271,17	15.271,17	15.271,17	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.500,00	776.312,52	774.538,54	718.771,02	716.623,52	1.773,98	
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	240.000,00	31.546,87	31.546,87	31.546,87	31.546,87	0,00	
INVESTIMENTOS	220.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.000,00	23.596,87	23.596,87	23.596,87	23.596,87	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.698.596,86	2.047.413,09	2.021.853,19	1.966.085,67	1.963.938,17	25.559,90	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.698.596,86	2.047.413,09	2.021.853,19	1.966.085,67	1.963.938,17	25.559,90	
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.698.596,86	2.047.413,09	2.021.853,19	1.966.085,67	1.963.938,17	25.559,90	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
f= (a+b-d-e)	
	Em Exercícios Anteriores
(a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior
(b)					
DESPESAS CORRENTES	0,00	11.852,90	11.852,90	11.852,90	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.852,90	11.852,90	11.852,90	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	11.852,90	11.852,90	11.852,90	0,00	0,00	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo
e= (a+b-c-d)	
	Em Exercícios Anteriores
(a)	Em 31 de Dezembro
do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	30.337,65	30.337,65	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.337,65	30.337,65	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	30.337,65	30.337,65	0,00	0,00	
Nota(s) Explicativa(s):	

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS	LORENA LOPES DOS SANTOS	MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER	
Diretor Presidente	Coordenadora Administrativo
Financeiro	Contador	
Publicado por: Lorena Lopes Dos Santos Código Identificador:49247963

Matéria publicada no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 06/02/2026. Edição 4040 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: https://www.diariomunicipal.com.br/aam/