ESTADO DO AMAZONAS Página: 1 / 2 MUNICÍPIO DE IRANDUBA Relação de Pagamentos Efetuados ENTIDADE(S): INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA Data de emissão: 08/07/2026 Data inicial: 01/05/2026 Data de final: 31/05/2026 Data Tipo Docto. Emp/D. Extra Dotação/Rubrica Nº Baixa Conta Processo Credor/Contrato - Nome/CNPJ Recurso Valor Retido Liquido Pago Entidade - INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA 198.073,52 9.324,67 188.748,85 Credor - ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1.160,00 0,00 1.160,00 04/05 EMP. 04/05 EMP. 117 118 40/26 40/26 3.3.90.39.90.00.00.00 3.3.90.39.90.00.00.00 6000-3 6000-3 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (11.588.406/0001-53) ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (11.588.406/0001-53) 1.500.0000 580,00 0,00 580,00 1.500.0000 580,00 0,00 580,00 Credor - A S R LOCACAO DE VEICULOS LTDA 14.980,00 0,00 14.980,00 04/05 EMP. 116 3/26 3.3.90.39.99.00.00.00 6000-3 A S R LOCACAO DE VEICULOS LTDA (10.632.838 /0001-51) 1.500.0000 14.980,00 0,00 14.980,00 Credor - BANCO BRADESCO S/A 34,56 0,00 34,56 29/05 EMP. 138 1/26 3.3.90.39.60.00.00.00 6000-3 BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/3192-83) 1.500.0000 34,56 0,00 34,56 Credor - C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM 2.980,00 0,00 2.980,00 04/05 EMP. 126 49/26 3.3.90.39.99.00.00.00 6000-3 C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM (18.718.109/0001-24) 1.500.0000 2.980,00 0,00 2.980,00 Credor - ELETROBRAS -AMAZONAS DIST. DE ENERGIA 2.249,51 26,97 2.222,54 04/05 EMP. 18/05 EMP. 114 122 20/26 20/26 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 6000-3 6000-3 ELETROBRAS -AMAZONAS DIST. DE ENERGIA (02.341.467/0001-20) ELETROBRAS -AMAZONAS DIST. DE ENERGIA (02.341.467/0001-20) 1.500.0000 1.164,23 13,97 1.150,26 1.500.0000 1.085,28 13,00 1.072,28 Credor - GABRIEL KLEBER DA COSTA BRUNO 13.992,50 0,00 13.992,50 12/05 EMP. 141 48/26 3.3.90.30.99.00.00.00 6000-3 GABRIEL KLEBER DA COSTA BRUNO (59.410.211 /0001-45) 1.500.0000 13.992,50 0,00 13.992,50 Credor - INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI 117.898,40 8.507,23 109.391,17 27/05 EMP. 27/05 EMP. 27/05 EMP. 27/05 EMP. 27/05 EMP. 27/05 EMP. 27/05 EMP. 27/05 EMP. 127 128 129 130 132 133 134 142 7/26 9/26 10/26 13/26 14/26 16/26 17/26 8/26 3.1.90.11.01.00.00.00 3.1.90.11.33.00.00.00 3.3.90.49.00.00.00.00 3.3.90.46.00.00.00.00 3.3.90.49.00.00.00.00 3.1.90.04.01.00.00.00 3.3.90.46.00.00.00.00 3.1.90.04.01.00.00.00 6000-3 6000-3 6000-3 6000-3 6000-3 6000-3 6000-3 6000-3 INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) 1.500.0000 30.995,00 4.755,19 26.239,81 1.500.0000 8.157,50 0,00 8.157,50 1.500.0000 1.932,00 0,00 1.932,00 1.500.0000 5.586,00 0,00 5.586,00 1.500.0000 6.118,00 0,00 6.118,00 1.500.0000 6.412,21 0,00 6.412,21 1.500.0000 15.162,00 0,00 15.162,00 1.500.0000 42.860,29 3.752,04 39.108,25 27/05 D.EX. 25/26 6000-3 INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) 1.500.0000 675,40 0,00 675,40 Credor - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 6.028,11 742,94 5.285,17 11/05 D.EX. 27/26 6000-3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (29.979.036/0001-40) 1.500.0000 3.476,46 742,94 2.733,52 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 08/07/2026, às 13:22:10. Protocolo: ea9a718b-ee52-4034-96fc-72768fc0fb9c ESTADO DO AMAZONAS Página: 2 / 2 MUNICÍPIO DE IRANDUBA Relação de Pagamentos Efetuados ENTIDADE(S): INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA Data de emissão: 08/07/2026 Data inicial: 01/05/2026 Data de final: 31/05/2026 Data 11/05 Tipo D.EX. Docto. Emp/D. Extra 28/26 Dotação/Rubrica Nº Baixa Conta 6000-3 Processo Credor/Contrato - Nome/CNPJ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (29.979.036/0001-40) Recurso 1.500.0000 Valor 2.551,65 Retido 0,00 Liquido Pago 2.551,65 Credor - IRLETE PORTO ARAUJO 300,00 0,00 300,00 27/05 D.EX. 26/26 6000-3 IRLETE PORTO ARAUJO ( ) 1.500.0000 300,00 0,00 300,00 Credor - J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA 10.000,00 0,00 10.000,00 04/05 RESTO 18/05 EMP. 115 123 92/25 46/26 3.3.90.39.99.00.00.00 3.3.90.39.99.00.00.00 6000-3 6000-3 J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA (63.711.170 /0001-02) J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA (63.711.170 /0001-02) 1.500.0000 5.000,00 0,00 5.000,00 1.500.0000 5.000,00 0,00 5.000,00 Credor - MUNICIPIO DE IRANDUBA 4.465,90 0,00 4.465,90 18/05 D.EX. 23/26 18/05 D.EX. 24/26 6000-3 6000-3 MUNICIPIO DE IRANDUBA (04.628.533/0001-73) MUNICIPIO DE IRANDUBA (04.628.533/0001-73) 1.500.0000 2.216,95 0,00 2.216,95 1.500.0000 2.248,95 0,00 2.248,95 Credor - RECEITA FEDERAL 19.098,57 0,00 19.098,57 11/05 EMP. 11/05 EMP. 29/05 EMP. 29/05 EMP. 139 140 135 136 24/26 23/26 50/26 51/26 3.1.90.13.02.00.00.00 3.1.90.13.02.00.00.00 3.2.90.21.01.00.00.00 4.6.90.71.01.00.00.00 6000-3 6000-3 6000-3 6000-3 RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87) RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87) RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87) RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87) 1.500.0000 9.059,92 0,00 9.059,92 1.500.0000 6.508,95 0,00 6.508,95 1.500.0000 2.021,37 0,00 2.021,37 1.500.0000 1.508,33 0,00 1.508,33 Credor - RECEITA FEDERAL - PASEP 28,96 0,00 28,96 11/05 EMP. 137 25/26 3.3.90.47.00.00.00.00 6000-3 RECEITA FEDERAL - PASEP (00.000.000/4565-94) 1.500.0000 28,96 0,00 28,96 Credor - VENEZA AUTO POSTO LTDA 3.866,41 0,00 3.866,41 04/05 EMP. 124 47/26 3.3.90.30.01.00.00.00 6000-3 VENEZA AUTO POSTO LTDA (03.056.756/0002-21) 1.500.0000 3.866,41 0,00 3.866,41 Credor - VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A 990,60 47,53 943,07 04/05 EMP. 11/05 EMP. 18/05 EMP. 119 120 121 6/26 6/26 6/26 3.3.90.39.99.00.00.00 3.3.90.39.99.00.00.00 3.3.90.39.99.00.00.00 6000-3 6000-3 6000-3 VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A (02.558.157/0001- 62) VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A (02.558.157/0001- 62) VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A (02.558.157/0001- 62) 1.500.0000 381,00 18,28 362,72 1.500.0000 228,60 10,97 217,63 1.500.0000 381,00 18,28 362,72 Total Geral : 198.073,52 9.324,67 188.748,85 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 08/07/2026, às 13:22:10. Protocolo: ea9a718b-ee52-4034-96fc-72768fc0fb9c