Credor - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				6.034,32	742,94	5.291,38	
14/04  D.EX.	21/26	6000-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.500.0000	3.482,67	742,94	2.739,73	

14/04  D.EX.	22/26	
6000-3	(29.979.036/0001-40)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (29.979.036/0001-40)	
1.500.0000	
2.551,65	
0,00	
2.551,65	

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	

Entidade - INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA				190.113,10	9.318,49	180.794,61	
Credor - A S R LOCACAO DE VEICULOS LTDA				15.479,33	0,00	15.479,33	
09/04  EMP.	92	3/26	3.3.90.39.99.00.00.00	6000-3	A S R LOCACAO DE VEICULOS LTDA (10.632.838
/0001-51)	1.500.0000	15.479,33	0,00	15.479,33	
Credor - BANCO BRADESCO S/A				87,96	0,00	87,96	
30/04  EMP.	113	1/26	3.3.90.39.60.00.00.00	6000-3	BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/3192-83)	1.500.0000	87,96	0,00	87,96	
Credor - C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM				2.980,00	0,00	2.980,00	
14/04  RESTO	98	64/25	3.3.90.39.11.00.00.00

14/04  EMP.	99	43/26	3.3.90.39.99.00.00.00	6000-3

6000-3	C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM (18.718.109/0001-24)
C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-	1.500.0000

1.500.0000	1.520,00

1.460,00	0,00

0,00	1.520,00

1.460,00	
		CONVERGEM (18.718.109/0001-24)					
Credor - ELETROBRAS -AMAZONAS DIST. DE ENERGIA				1.221,56	14,65	1.206,91	
09/04  EMP.	95	20/26	3.3.90.39.43.00.00.00	6000-3	ELETROBRAS -AMAZONAS DIST. DE ENERGIA (02.341.467/0001-20)	1.500.0000	1.221,56	14,65	1.206,91	
Credor - INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI	118.323,16	8.531,65	109.791,51	
24/04	EMP.	100	7/26	3.1.90.11.01.00.00.00	6000-3	INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	1.500.0000	30.995,00	4.755,19	26.239,81	

24/04	
EMP.	
101	
9/26	3.1.90.11.33.00.00.00	6000-3	IMTTI (14.299.649/0001-60)
INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	
1.500.0000	
8.157,50	
0,00	
8.157,50	

24/04	
EMP.	
102	
10/26	3.3.90.49.00.00.00.00	6000-3	IMTTI (14.299.649/0001-60)
INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	
1.500.0000	
1.932,00	
0,00	
1.932,00	

24/04	
EMP.	
103	
13/26	3.3.90.46.00.00.00.00	6000-3	IMTTI (14.299.649/0001-60)
INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	
1.500.0000	
5.586,00	
0,00	
5.586,00	

24/04	
EMP.	
104	
8/26	3.1.90.04.01.00.00.00	6000-3	IMTTI (14.299.649/0001-60)
INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	
1.500.0000	
43.142,50	
3.776,46	
39.366,04	

24/04	
EMP.	
105	
14/26	3.3.90.49.00.00.00.00	6000-3	IMTTI (14.299.649/0001-60)
INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	
1.500.0000	
6.118,00	
0,00	
6.118,00	

24/04	
EMP.	
106	
17/26	3.3.90.46.00.00.00.00	6000-3	IMTTI (14.299.649/0001-60)
INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	
1.500.0000	
15.162,00	
0,00	
15.162,00	

24/04	
EMP.	
107	
16/26	3.1.90.04.01.00.00.00	6000-3	IMTTI (14.299.649/0001-60)
INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	
1.500.0000	
6.487,22	
0,00	
6.487,22	

24/04	
D.EX.		
18/26	
6000-3	IMTTI (14.299.649/0001-60)
INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	
1.500.0000	
742,94	
0,00	
742,94	
					IMTTI (14.299.649/0001-60)					

Credor - IRANTELECOM- RASORI					350,00	0,00	350,00	
09/04  RESTO	91	107/25	3.3.90.39.97.00.00.00	6000-3	IRANTELECOM- RASORI (37.928.874/0001-13)	1.500.0000	350,00	0,00	350,00	
Credor - IRLETE PORTO ARAUJO					300,00	0,00	300,00	
24/04  D.EX.	19/26		6000-3	IRLETE PORTO ARAUJO ( )	1.500.0000	300,00	0,00	300,00	
Credor - J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA				5.000,00	0,00	5.000,00	
17/04  RESTO	96	92/25	3.3.90.39.99.00.00.00	6000-3	J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA (63.711.170	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	

	/0001-02)		
Credor - MUNICIPIO DE IRANDUBA					2.616,54	0,00	2.616,54	
24/04  D.EX.	20/26		6000-3	MUNICIPIO DE IRANDUBA (04.628.533/0001-73)	1.500.0000	2.616,54	0,00	2.616,54	
Credor - RECEITA FEDERAL					19.086,68	0,00	19.086,68	
14/04  EMP.	110	23/26	3.1.90.13.02.00.00.00	6000-3	RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	6.508,95	0,00	6.508,95	
14/04  EMP.	111	24/26	3.1.90.13.02.00.00.00	6000-3	RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	9.074,41	0,00	9.074,41	
30/04  EMP.	108	44/26	3.2.90.21.01.00.00.00	6000-3	RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	2.006,27	0,00	2.006,27	
30/04  EMP.	109	45/26	4.6.90.71.01.00.00.00	6000-3	RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	1.497,05	0,00	1.497,05	
Credor - RECEITA FEDERAL - PASEP					23,96	0,00	23,96	
14/04  EMP.	112	25/26	3.3.90.47.00.00.00.00	6000-3	RECEITA FEDERAL - PASEP (00.000.000/4565-94)	1.500.0000	23,96	0,00	23,96	
Credor - TITAN VM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA				17.999,99	0,00	17.999,99	
17/04  EMP.	97	42/26	3.3.90.30.21.00.00.00	6000-3	TITAN VM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA (41.441.208
/0001-23)	1.500.0000	17.999,99	0,00	17.999,99	
Credor - VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A				609,60	29,25	580,35	
09/04  EMP.	93	6/26	3.3.90.39.99.00.00.00

09/04  EMP.	94	6/26	3.3.90.39.99.00.00.00	6000-3

6000-3	VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A (02.558.157/0001- 62)
VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A (02.558.157/0001-	1.500.0000

1.500.0000	381,00

228,60	18,28

10,97	362,72

217,63	
		62)					
			Total Geral :	190.113,10	9.318,49	180.794,61