ESTADO DO AMAZONAS Página: 1 / 2 MUNICÍPIO DE IRANDUBA Relação de Pagamentos Efetuados ENTIDADE(S): INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA Data de emissão: 08/07/2026 Data inicial: 01/02/2026 Data de final: 28/02/2026 Data Tipo Docto. Emp/D. Extra Dotação/Rubrica Nº Baixa Conta Processo Credor/Contrato - Nome/CNPJ Recurso Valor Retido Liquido Pago Entidade - INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA 159.275,71 742,94 158.532,77 Credor - A S R LOCACAO DE VEICULOS LTDA 15.479,33 0,00 15.479,33 03/02 EMP. 26 3/26 3.3.90.39.99.00.00.00 6000-3 A S R LOCACAO DE VEICULOS LTDA (10.632.838 /0001-51) 1.500.0000 15.479,33 0,00 15.479,33 Credor - BANCO BRADESCO S/A 100,81 0,00 100,81 27/02 EMP. 56 1/26 3.3.90.39.60.00.00.00 6000-3 BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/3192-83) 1.500.0000 100,81 0,00 100,81 Credor - C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM 2.980,00 0,00 2.980,00 03/02 RESTO 27 64/25 3.3.90.39.11.00.00.00 6000-3 C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM (18.718.109/0001-24) 1.500.0000 2.980,00 0,00 2.980,00 Credor - ELETROBRAS -AMAZONAS DIST. DE ENERGIA 1.194,75 0,00 1.194,75 13/02 EMP. 89 20/26 3.3.90.39.43.00.00.00 6000-3 ELETROBRAS -AMAZONAS DIST. DE ENERGIA (02.341.467/0001-20) 1.500.0000 1.194,75 0,00 1.194,75 Credor - INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI 109.766,39 0,00 109.766,39 26/02 EMP. 32 26/02 EMP. 33 26/02 EMP. 34 26/02 EMP. 36 26/02 EMP. 37 26/02 EMP. 38 26/02 EMP. 52 26/02 EMP. 53 26/02 EMP. 54 26/02 EMP. 55 26/02 EMP. 87 26/02 EMP. 88 9/26 10/26 13/26 14/26 16/26 17/26 33/26 17/26 34/26 13/26 7/26 8/26 3.1.90.11.33.00.00.00 3.3.90.49.00.00.00.00 3.3.90.46.00.00.00.00 3.3.90.49.00.00.00.00 3.1.90.04.01.00.00.00 3.3.90.46.00.00.00.00 3.1.90.04.14.00.00.00 3.3.90.46.00.00.00.00 3.1.90.11.44.00.00.00 3.3.90.46.00.00.00.00 3.1.90.11.01.00.00.00 3.1.90.04.01.00.00.00 6000-3 6000-3 6000-3 6000-3 6000-3 6000-3 6000-3 6000-3 6000-3 6000-3 6000-3 6000-3 INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) 1.500.0000 7.644,17 0,00 7.644,17 1.500.0000 1.750,00 0,00 1.750,00 1.500.0000 3.990,00 0,00 3.990,00 1.500.0000 5.796,00 0,00 5.796,00 1.500.0000 6.487,22 0,00 6.487,22 1.500.0000 14.364,00 0,00 14.364,00 1.500.0000 2.802,92 0,00 2.802,92 1.500.0000 798,00 0,00 798,00 1.500.0000 8.734,71 0,00 8.734,71 1.500.0000 1.596,00 0,00 1.596,00 1.500.0000 18.630,06 0,00 18.630,06 1.500.0000 36.430,37 0,00 36.430,37 26/02 D.EX. 5/26 6000-3 INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60) 1.500.0000 742,94 0,00 742,94 Credor - IRANTELECOM- RASORI 350,00 0,00 350,00 03/02 RESTO 25 107/25 3.3.90.39.97.00.00.00 6000-3 IRANTELECOM- RASORI (37.928.874/0001-13) 1.500.0000 350,00 0,00 350,00 Credor - IRLETE PORTO ARAUJO 300,00 0,00 300,00 26/02 D.EX. 6/26 6000-3 IRLETE PORTO ARAUJO ( ) 1.500.0000 300,00 0,00 300,00 Credor - RECEITA FEDERAL 28.506,38 742,94 27.763,44 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 08/07/2026, às 13:19:11. Protocolo: c8fb4c29-d757-43c0-a198-bee470d250fc ESTADO DO AMAZONAS Página: 2 / 2 MUNICÍPIO DE IRANDUBA Relação de Pagamentos Efetuados ENTIDADE(S): INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA Data de emissão: 08/07/2026 Data inicial: 01/02/2026 Data de final: 28/02/2026 Data 13/02 13/02 13/02 Tipo EMP. EMP. D.EX. Docto. 41 42 Emp/D. Extra 23/26 24/26 7/26 Dotação/Rubrica 3.1.90.13.02.00.00.00 3.1.90.13.02.00.00.00 Nº Baixa Conta 6000-3 6000-3 6000-3 Processo Credor/Contrato - Nome/CNPJ RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87) RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87) RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87) Recurso 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 Valor 8.640,27 9.289,05 3.500,50 Retido 0,00 0,00 0,00 Liquido Pago 8.640,27 9.289,05 3.500,50 13/02 D.EX. 8/26 6000-3 RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87) 1.500.0000 3.626,73 742,94 2.883,79 27/02 EMP. 39 27/02 EMP. 40 21/26 22/26 4.6.90.71.01.00.00.00 3.2.90.21.01.00.00.00 6000-3 6000-3 RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87) RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87) 1.500.0000 1.474,20 0,00 1.474,20 1.500.0000 1.975,63 0,00 1.975,63 Credor - RECEITA FEDERAL - PASEP 17,70 0,00 17,70 13/02 EMP. 43 25/26 3.3.90.47.00.00.00.00 6000-3 RECEITA FEDERAL - PASEP (00.000.000/4565-94) 1.500.0000 17,70 0,00 17,70 Credor - VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A 580,35 0,00 580,35 03/02 EMP. 85 13/02 EMP. 86 6/26 6/26 3.3.90.39.99.00.00.00 3.3.90.39.99.00.00.00 6000-3 6000-3 VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A (02.558.157/0001- 62) VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A (02.558.157/0001- 62) 1.500.0000 217,63 0,00 217,63 1.500.0000 362,72 0,00 362,72 Total Geral : 159.275,71 742,94 158.532,77 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jucicampos. Emissão: 08/07/2026, às 13:19:11. Protocolo: c8fb4c29-d757-43c0-a198-bee470d250fc