Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	

Entidade - INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA				159.275,71	742,94	158.532,77	
Credor - A S R LOCACAO DE VEICULOS LTDA				15.479,33	0,00	15.479,33	
03/02  EMP.	26	3/26	3.3.90.39.99.00.00.00	6000-3	A S R LOCACAO DE VEICULOS LTDA (10.632.838
/0001-51)	1.500.0000	15.479,33	0,00	15.479,33	
Credor - BANCO BRADESCO S/A				100,81	0,00	100,81	
27/02  EMP.	56	1/26	3.3.90.39.60.00.00.00	6000-3	BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/3192-83)	1.500.0000	100,81	0,00	100,81	
Credor - C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM				2.980,00	0,00	2.980,00	
03/02  RESTO	27	64/25	3.3.90.39.11.00.00.00	6000-3	C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM (18.718.109/0001-24)	1.500.0000	2.980,00	0,00	2.980,00	
Credor - ELETROBRAS -AMAZONAS DIST. DE ENERGIA				1.194,75	0,00	1.194,75	
13/02  EMP.	89	20/26	3.3.90.39.43.00.00.00	6000-3	ELETROBRAS -AMAZONAS DIST. DE ENERGIA (02.341.467/0001-20)	1.500.0000	1.194,75	0,00	1.194,75	
Credor - INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI	109.766,39	0,00	109.766,39	
26/02	EMP.	32	9/26	3.1.90.11.33.00.00.00	6000-3	INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	1.500.0000	7.644,17	0,00	7.644,17	

26/02	
EMP.	
33	
10/26	3.3.90.49.00.00.00.00	6000-3	IMTTI (14.299.649/0001-60)
INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	
1.500.0000	
1.750,00	
0,00	
1.750,00	

26/02	
EMP.	
34	
13/26	3.3.90.46.00.00.00.00	6000-3	IMTTI (14.299.649/0001-60)
INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	
1.500.0000	
3.990,00	
0,00	
3.990,00	

26/02	
EMP.	
36	
14/26	3.3.90.49.00.00.00.00	6000-3	IMTTI (14.299.649/0001-60)
INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	
1.500.0000	
5.796,00	
0,00	
5.796,00	

26/02	
EMP.	
37	
16/26	3.1.90.04.01.00.00.00	6000-3	IMTTI (14.299.649/0001-60)
INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	
1.500.0000	
6.487,22	
0,00	
6.487,22	

26/02	
EMP.	
38	
17/26	3.3.90.46.00.00.00.00	6000-3	IMTTI (14.299.649/0001-60)
INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	
1.500.0000	
14.364,00	
0,00	
14.364,00	

26/02	
EMP.	
52	
33/26	3.1.90.04.14.00.00.00	6000-3	IMTTI (14.299.649/0001-60)
INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	
1.500.0000	
2.802,92	
0,00	
2.802,92	

26/02	
EMP.	
53	
17/26	3.3.90.46.00.00.00.00	6000-3	IMTTI (14.299.649/0001-60)
INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	
1.500.0000	
798,00	
0,00	
798,00	

26/02	
EMP.	
54	
34/26	3.1.90.11.44.00.00.00	6000-3	IMTTI (14.299.649/0001-60)
INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	
1.500.0000	
8.734,71	
0,00	
8.734,71	

26/02	
EMP.	
55	
13/26	3.3.90.46.00.00.00.00	6000-3	IMTTI (14.299.649/0001-60)
INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	
1.500.0000	
1.596,00	
0,00	
1.596,00	

26/02	
EMP.	
87	
7/26	3.1.90.11.01.00.00.00	6000-3	IMTTI (14.299.649/0001-60)
INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	
1.500.0000	
18.630,06	
0,00	
18.630,06	

26/02	
EMP.	
88	
8/26	3.1.90.04.01.00.00.00	6000-3	IMTTI (14.299.649/0001-60)
INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	
1.500.0000	
36.430,37	
0,00	
36.430,37	

26/02	
D.EX.		
5/26	
6000-3	IMTTI (14.299.649/0001-60)
INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA	
1.500.0000	
742,94	
0,00	
742,94	
					IMTTI (14.299.649/0001-60)					
Credor - IRANTELECOM- RASORI				350,00	0,00	350,00	
03/02  RESTO	25	107/25	3.3.90.39.97.00.00.00	6000-3	IRANTELECOM- RASORI (37.928.874/0001-13)	1.500.0000	350,00	0,00	350,00	
Credor - IRLETE PORTO ARAUJO				300,00	0,00	300,00	
26/02  D.EX.	6/26	6000-3	IRLETE PORTO ARAUJO ( )	1.500.0000	300,00	0,00	300,00	
Credor - RECEITA FEDERAL				28.506,38	742,94	27.763,44	

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	

13/02	EMP.	41	23/26	3.1.90.13.02.00.00.00	6000-3	RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	8.640,27	0,00	8.640,27	
13/02	EMP.	42	24/26	3.1.90.13.02.00.00.00	6000-3	RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	9.289,05	0,00	9.289,05	
13/02	D.EX.		7/26		6000-3	RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	3.500,50	0,00	3.500,50	
13/02	D.EX.		8/26		6000-3	RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	3.626,73	742,94	2.883,79	
27/02	EMP.	39	21/26	4.6.90.71.01.00.00.00	6000-3	RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	1.474,20	0,00	1.474,20	
27/02	EMP.	40	22/26	3.2.90.21.01.00.00.00	6000-3	RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	1.975,63	0,00	1.975,63	
Credor - RECEITA FEDERAL - PASEP					17,70	0,00	17,70	
13/02  EMP.	43	25/26	3.3.90.47.00.00.00.00	6000-3	RECEITA FEDERAL - PASEP (00.000.000/4565-94)	1.500.0000	17,70	0,00	17,70	
Credor - VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A				580,35	0,00	580,35	
03/02  EMP.	85	6/26	3.3.90.39.99.00.00.00

13/02  EMP.	86	6/26	3.3.90.39.99.00.00.00	6000-3

6000-3	VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A (02.558.157/0001- 62)
VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A (02.558.157/0001-	1.500.0000

1.500.0000	217,63

362,72	0,00

0,00	217,63

362,72	
		62)					
			Total Geral :	159.275,71	742,94	158.532,77