Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	453.378,44 D	196.639,80	189.491,79	460.526,45 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	283.506,99 D	196.639,80	189.491,79	290.655,00 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.047,04 D	178.105,49	188.748,85	188.403,68 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	199.047,04 D	178.105,49	188.748,85	188.403,68 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	199.047,04 D	178.105,49	188.748,85	188.403,68 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	199.047,04 D	178.105,49	188.748,85	188.403,68 D	
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	11 - BRADESCO C/C 6000-3	199.047,04 D	178.105,49	188.748,85	188.403,68 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.926,62 D	675,40	742,94	52.859,08 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.926,62 D	675,40	742,94	52.859,08 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.926,62 D	675,40	742,94	52.859,08 D	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.190,81 D	0,00	0,00	47.190,81 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.735,81 D	675,40	742,94	5.668,27 D	
1.1.5	ESTOQUES	31.533,33 D	17.858,91	0,00	49.392,24 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	31.533,33 D	17.858,91	0,00	49.392,24 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.533,33 D	17.858,91	0,00	49.392,24 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.999,99 D	3.866,41	0,00	21.866,40 D	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.971,00 D	0,00	0,00	11.971,00 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	362,34 D	0,00	0,00	362,34 D	
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.200,00 D	13.992,50	0,00	15.192,50 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	169.871,45 D	0,00	0,00	169.871,45 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	169.871,45 D	0,00	0,00	169.871,45 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.480,00 D	0,00	0,00	11.480,00 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.441,65 D	0,00	0,00	43.441,65 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.661,00 D	0,00	0,00	16.661,00 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.333,40 D	0,00	0,00	2.333,40 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.447,25 D	0,00	0,00	24.447,25 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	137.670,68 C	0,00	0,00	137.670,68 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	137.670,68 C	0,00	0,00	137.670,68 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	137.670,68 C	0,00	0,00	137.670,68 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.006,05 C	0,00	0,00	6.006,05 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	18.119,93 C	0,00	0,00	18.119,93 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.859,86 C	0,00	0,00	20.859,86 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.929,61 C	0,00	0,00	2.929,61 C	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	57.069,50 C	0,00	0,00	57.069,50 C	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	32.685,73 C	0,00	0,00	32.685,73 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	441.757,97 C	197.398,12	195.187,97	439.547,82 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.605,41 C	197.398,12	195.187,97	26.395,26 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	12.976,71 C	136.321,57	136.321,57	12.976,71 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	12.976,71 C	117.223,00	117.223,00	12.976,71 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.976,71 C	117.223,00	117.223,00	12.976,71 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	12.976,71 C	117.223,00	117.223,00	12.976,71 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.251,00 C	117.223,00	117.223,00	10.251,00 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.725,71 C	0,00	0,00	2.725,71 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	19.098,57	19.098,57	0,00 C	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	19.098,57	19.098,57	0,00 C	
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	19.098,57	19.098,57	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	15.568,87	15.568,87	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	3.529,70	3.529,70	0,00 C	
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.147,50 C	50.253,58	50.253,58	2.147,50 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.147,50 C	50.253,58	50.253,58	2.147,50 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.147,50 C	50.253,58	50.253,58	2.147,50 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.147,50 C	50.253,58	50.253,58	2.147,50 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.147,50 C	50.253,58	50.253,58	2.147,50 C	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	28,96	28,96	0,00 C	
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	28,96	28,96	0,00 C	
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	28,96	28,96	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	28,96	28,96	0,00 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.481,20 C	10.794,01	8.583,86	11.271,05 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	13.481,20 C	10.794,01	8.583,86	11.271,05 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.481,20 C	10.794,01	8.583,86	11.271,05 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	13.481,20 C	10.794,01	8.583,86	11.271,05 C	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.717,47 C	6.028,11	6.003,69	5.693,05 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.041,21 C	4.465,90	2.280,17	5.855,48 C	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	172,52 C	0,00	0,00	172,52 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	450,00 D	300,00	300,00	450,00 D	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.017,43 C	0,00	0,00	94.017,43 C	
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	94.017,43 C	0,00	0,00	94.017,43 C	
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.017,43 C	0,00	0,00	94.017,43 C	
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.995,75 C	0,00	0,00	3.995,75 C	
2.2.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	3.995,75 C	0,00	0,00	3.995,75 C	
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	90.021,68 C	0,00	0,00	90.021,68 C	
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	90.021,68 C	0,00	0,00	90.021,68 C	
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	90.021,68 C	0,00	0,00	90.021,68 C	
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2.2.6	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2.2.6.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2.2.6.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2.2.6.1.03.01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	319.135,13 C	0,00	0,00	319.135,13 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	319.135,13 C	0,00	0,00	319.135,13 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	319.135,13 C	0,00	0,00	319.135,13 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.551.654,23 D	0,00	0,00	9.551.654,23 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.551.654,23 D	0,00	0,00	9.551.654,23 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.842.626,98 C	0,00	0,00	10.842.626,98 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.842.626,98 C	0,00	0,00	10.842.626,98 C	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	895.081,06 D	0,00	0,00	895.081,06 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	895.081,06 D	0,00	0,00	895.081,06 D	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C	
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D	
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	676.353,82 D	169.258,24	0,00	845.612,06 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.1	PESSOAL E ENCARGOS	337.724,99 D	83.519,37	0,00	421.244,36 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	170.319,23 D	39.152,50	0,00	209.471,73 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	170.319,23 D	39.152,50	0,00	209.471,73 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	170.319,23 D	39.152,50	0,00	209.471,73 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	164.186,00 D	39.152,50	0,00	203.338,50 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	111.615,06 D	30.995,00	0,00	142.610,06 D	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.043,17 D	8.157,50	0,00	42.200,67 D	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	18.527,77 D	0,00	0,00	18.527,77 D	
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.133,23 D	0,00	0,00	6.133,23 D	
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.133,23 D	0,00	0,00	6.133,23 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	49.052,57 D	15.568,87	0,00	64.621,44 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.052,57 D	15.568,87	0,00	64.621,44 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	49.052,57 D	15.568,87	0,00	64.621,44 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	49.052,57 D	15.568,87	0,00	64.621,44 D	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.688,00 D	28.798,00	0,00	143.486,00 D	
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	114.688,00 D	28.798,00	0,00	143.486,00 D	
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	114.688,00 D	28.798,00	0,00	143.486,00 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.665,19 D	0,00	0,00	3.665,19 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.665,19 D	0,00	0,00	3.665,19 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.665,19 D	0,00	0,00	3.665,19 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.652,86 D	32.394,67	0,00	143.047,53 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.734,65 D	0,00	0,00	14.734,65 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.734,65 D	0,00	0,00	14.734,65 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.734,65 D	0,00	0,00	14.734,65 D	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.734,65 D	0,00	0,00	14.734,65 D	
3.3.2	SERVIÇOS	95.918,21 D	32.394,67	0,00	128.312,88 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.918,21 D	32.394,67	0,00	128.312,88 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	95.918,21 D	32.394,67	0,00	128.312,88 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	3.816,31 D	2.249,51	0,00	6.065,82 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	303,31 D	34,56	0,00	337,87 D	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.798,59 D	30.110,60	0,00	121.909,19 D	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.930,94 D	4.042,74	0,00	11.973,68 D	
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.930,94 D	4.042,74	0,00	11.973,68 D	
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	2.021,37	0,00	2.021,37 D	
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.021,37	0,00	2.021,37 D	
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	2.021,37	0,00	2.021,37 D	
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	7.930,94 D	2.021,37	0,00	9.952,31 D	
3.4.1.8.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	7.930,94 D	2.021,37	0,00	9.952,31 D	
3.7	TRIBUTÁRIAS	82,42 D	28,96	0,00	111,38 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	82,42 D	28,96	0,00	111,38 D	
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	82,42 D	28,96	0,00	111,38 D	
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	82,42 D	28,96	0,00	111,38 D	
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	82,42 D	28,96	0,00	111,38 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	219.962,61 D	49.272,50	0,00	269.235,11 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	219.962,61 D	49.272,50	0,00	269.235,11 D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	219.962,61 D	49.272,50	0,00	269.235,11 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	219.962,61 D	49.272,50	0,00	269.235,11 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	687.974,29 C	0,00	178.103,36	866.077,65 C	
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.240,96 C	0,00	2.270,03	13.510,99 C	
4.1.2	TAXAS	11.240,96 C	0,00	2.270,03	13.510,99 C	
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11.240,96 C	0,00	2.270,03	13.510,99 C	
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	11.240,96 C	0,00	2.270,03	13.510,99 C	
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	11.240,96 C	0,00	2.270,03	13.510,99 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	676.733,33 C	0,00	175.833,33	852.566,66 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	676.733,33 C	0,00	175.833,33	852.566,66 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	676.733,33 C	0,00	175.833,33	852.566,66 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	676.733,33 C	0,00	175.833,33	852.566,66 C	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	676.733,33 C	0,00	175.833,33	852.566,66 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.277.915,02 D	36.064,11	36.064,11	4.277.915,02 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	4.220.000,00 D	36.064,11	36.064,11	4.220.000,00 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	2.110.000,00 D	0,00	0,00	2.110.000,00 D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.110.000,00 D	0,00	0,00	2.110.000,00 D	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.110.000,00 D	0,00	0,00	2.110.000,00 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.110.000,00 D	36.064,11	36.064,11	2.110.000,00 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.110.000,00 D	36.064,11	36.064,11	2.110.000,00 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.110.000,00 D	0,00	0,00	2.110.000,00 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.110.000,00 D	0,00	0,00	2.110.000,00 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	130.418,92 D	12.021,37	0,00	142.440,29 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	130.418,92 D	12.021,37	0,00	142.440,29 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	24.042,74	24.042,74	0,00 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	12.021,37	12.021,37	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	12.021,37	12.021,37	0,00 D	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	130.418,92 C	0,00	12.021,37	142.440,29 C	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	130.418,92 C	0,00	12.021,37	142.440,29 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.915,02 D	0,00	0,00	57.915,02 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.767,52 D	0,00	0,00	55.767,52 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.767,52 D	0,00	0,00	55.767,52 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147,50 D	0,00	0,00	2.147,50 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147,50 D	0,00	0,00	2.147,50 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.277.915,02 C	520.771,06	520.771,06	4.277.915,02 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.220.000,00 C	510.771,06	510.771,06	4.220.000,00 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.110.000,00 C	2.270,03	2.270,03	2.110.000,00 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.098.759,04 C	2.270,03	0,00	2.096.489,01 C	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.240,96 C	0,00	2.270,03	13.510,99 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.110.000,00 C	508.501,03	508.501,03	2.110.000,00 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.110.000,00 C	508.501,03	508.501,03	2.110.000,00 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	717.972,07 C	143.784,48	12.021,37	586.208,96 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.392.027,93 C	364.716,55	496.479,66	1.523.791,04 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	715.474,06 C	181.604,11	131.763,11	665.633,06 C	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.930,94 D	1.508,33	1.508,33	7.930,94 D	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.976,71 C	181.604,11	181.604,11	12.976,71 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	671.508,10 C	0,00	181.604,11	853.112,21 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.915,02 C	10.000,00	10.000,00	57.915,02 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.767,52 C	10.000,00	10.000,00	55.767,52 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.809,52 C	5.000,00	0,00	21.809,52 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28.958,00 C	0,00	5.000,00	33.958,00 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147,50 C	0,00	0,00	2.147,50 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147,50 C	0,00	0,00	2.147,50 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	3.674.116,10 D	178.780,89	0,00	3.852.896,99 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	583.511,73 D	0,00	0,00	583.511,73 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	583.511,73 D	0,00	0,00	583.511,73 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	583.511,73 D	0,00	0,00	583.511,73 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	583.511,73 D	0,00	0,00	583.511,73 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	459.535,19 D	0,00	0,00	459.535,19 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	50.895,00 D	0,00	0,00	50.895,00 D	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.317,78 D	0,00	0,00	5.317,78 D	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.763,76 D	0,00	0,00	67.763,76 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.090.604,37 D	178.780,89	0,00	3.269.385,26 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	980.604,37 D	178.780,89	0,00	1.159.385,26 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	980.604,37 D	178.780,89	0,00	1.159.385,26 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.328.390,04 C	178.780,89	0,00	1.149.609,15 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.209.955,80 D	0,00	0,00	2.209.955,80 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.038,61 D	0,00	0,00	99.038,61 D	
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.110.000,00 D	0,00	0,00	2.110.000,00 D	
7.2.2.9	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.110.000,00 D	0,00	0,00	2.110.000,00 D	
8	CONTROLES CREDORES	3.674.116,10 C	845.604,10	1.024.384,99	3.852.896,99 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	583.511,73 C	0,00	0,00	583.511,73 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	583.511,73 C	0,00	0,00	583.511,73 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	583.511,73 C	0,00	0,00	583.511,73 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	583.511,73 C	0,00	0,00	583.511,73 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	279.775,19 C	0,00	0,00	279.775,19 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	278.615,19 C	0,00	0,00	278.615,19 C	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00 C	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	50.895,00 C	0,00	0,00	50.895,00 C	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	50.895,00 C	0,00	0,00	50.895,00 C	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.317,78 C	0,00	0,00	5.317,78 C	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.317,78 C	0,00	0,00	5.317,78 C	
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.763,76 C	0,00	0,00	67.763,76 C	
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	67.763,76 C	0,00	0,00	67.763,76 C	
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	179.760,00 C	0,00	0,00	179.760,00 C	
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	179.760,00 C	0,00	0,00	179.760,00 C	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.090.604,37 C	845.604,10	1.024.384,99	3.269.385,26 C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	980.604,37 C	713.840,99	892.621,88	1.159.385,26 C	
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	980.604,37 C	713.840,99	892.621,88	1.159.385,26 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	514.919,58 D	329.838,76	376.179,01	468.579,33 D	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	514.919,58 D	329.838,76	376.179,01	468.579,33 D	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	710.765,90 C	186.604,11	131.763,11	655.924,90 C	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	747.169,56 C	186.604,11	131.763,11	692.328,56 C	
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	36.403,66 D	0,00	0,00	36.403,66 D	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56.127,34 C	197.398,12	195.187,97	53.917,19 C	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42.646,14 C	186.604,11	186.604,11	42.646,14 C	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.481,20 C	10.794,01	8.583,86	11.271,05 C	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	728.630,71 C	0,00	189.491,79	918.122,50 C	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	683.341,72 C	0,00	178.022,38	861.364,10 C	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	45.288,99 C	0,00	11.469,41	56.758,40 C	
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.110.000,00 C	131.763,11	131.763,11	2.110.000,00 C	
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	131.763,11	131.763,11	0,00 C	
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	131.763,11	131.763,11	0,00 C	
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	131.763,11	131.763,11	0,00 C	
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	3.413.881,12 D	131.763,11	0,00	3.545.644,23 D	

8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	3.413.881,12 C	0,00	131.763,11	3.545.644,23 C		
8.2.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.110.000,00 C	0,00	0,00	2.110.000,00 C		
TOTAL:	0,00 C	2.144.516,32	2.144.003,28	513,04 D		

 		

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR