Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	437.338,26 D	197.577,73	181.537,55	453.378,44 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	267.466,81 D	197.577,73	181.537,55	283.506,99 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.006,85 D	178.834,80	180.794,61	199.047,04 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	201.006,85 D	178.834,80	180.794,61	199.047,04 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	201.006,85 D	178.834,80	180.794,61	199.047,04 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	201.006,85 D	178.834,80	180.794,61	199.047,04 D	
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	11 - BRADESCO C/C 6000-3	201.006,85 D	178.834,80	180.794,61	199.047,04 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.926,62 D	742,94	742,94	52.926,62 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.926,62 D	742,94	742,94	52.926,62 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.926,62 D	742,94	742,94	52.926,62 D	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.190,81 D	0,00	0,00	47.190,81 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.735,81 D	742,94	742,94	5.735,81 D	
1.1.5	ESTOQUES	13.533,34 D	17.999,99	0,00	31.533,33 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	13.533,34 D	17.999,99	0,00	31.533,33 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.533,34 D	17.999,99	0,00	31.533,33 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	17.999,99	0,00	17.999,99 D	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.971,00 D	0,00	0,00	11.971,00 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	362,34 D	0,00	0,00	362,34 D	
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	169.871,45 D	0,00	0,00	169.871,45 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	169.871,45 D	0,00	0,00	169.871,45 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.480,00 D	0,00	0,00	11.480,00 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.441,65 D	0,00	0,00	43.441,65 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.661,00 D	0,00	0,00	16.661,00 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.333,40 D	0,00	0,00	2.333,40 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.447,25 D	0,00	0,00	24.447,25 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	137.670,68 C	0,00	0,00	137.670,68 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	137.670,68 C	0,00	0,00	137.670,68 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	137.670,68 C	0,00	0,00	137.670,68 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.006,05 C	0,00	0,00	6.006,05 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	18.119,93 C	0,00	0,00	18.119,93 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.859,86 C	0,00	0,00	20.859,86 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.929,61 C	0,00	0,00	2.929,61 C	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	57.069,50 C	0,00	0,00	57.069,50 C	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	32.685,73 C	0,00	0,00	32.685,73 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	443.628,82 C	189.370,16	186.990,09	441.248,75 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.979,21 C	189.370,16	186.990,09	26.599,14 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	12.976,71 C	134.660,63	134.660,63	12.976,71 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	12.976,71 C	117.580,22	117.580,22	12.976,71 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.976,71 C	117.580,22	117.580,22	12.976,71 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	12.976,71 C	117.580,22	117.580,22	12.976,71 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.251,00 C	117.580,22	117.580,22	10.251,00 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.725,71 C	0,00	0,00	2.725,71 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	17.080,41	17.080,41	0,00 C	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	17.080,41	17.080,41	0,00 C	
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	17.080,41	17.080,41	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	15.583,36	15.583,36	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	1.497,05	1.497,05	0,00 C	
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.006,27	0,00	2.006,27 D	
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	2.006,27	0,00	2.006,27 D	
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	2.006,27	0,00	2.006,27 D	
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	2.006,27	0,00	2.006,27 D	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.147,50 C	43.728,44	43.728,44	2.147,50 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.147,50 C	43.728,44	43.728,44	2.147,50 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.147,50 C	43.728,44	43.728,44	2.147,50 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.147,50 C	43.728,44	43.728,44	2.147,50 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.147,50 C	43.728,44	43.728,44	2.147,50 C	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	23,96	23,96	0,00 C	
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	23,96	23,96	0,00 C	
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	23,96	23,96	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	23,96	23,96	0,00 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.855,00 C	8.950,86	8.577,06	13.481,20 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	13.855,00 C	8.950,86	8.577,06	13.481,20 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.855,00 C	8.950,86	8.577,06	13.481,20 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	13.855,00 C	8.950,86	8.577,06	13.481,20 C	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.723,68 C	6.034,32	6.028,11	5.717,47 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.408,80 C	2.616,54	2.248,95	8.041,21 C	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	172,52 C	0,00	0,00	172,52 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	450,00 D	300,00	300,00	450,00 D	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	95.514,48 C	0,00	0,00	95.514,48 C	
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	95.514,48 C	0,00	0,00	95.514,48 C	
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	95.514,48 C	0,00	0,00	95.514,48 C	
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.989,48 C	0,00	0,00	1.989,48 C	
2.2.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.989,48 C	0,00	0,00	1.989,48 C	
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	93.525,00 C	0,00	0,00	93.525,00 C	
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	93.525,00 C	0,00	0,00	93.525,00 C	
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	93.525,00 C	0,00	0,00	93.525,00 C	
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2.2.6	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2.2.6.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2.2.6.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2.2.6.1.03.01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	319.135,13 C	0,00	0,00	319.135,13 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	319.135,13 C	0,00	0,00	319.135,13 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	319.135,13 C	0,00	0,00	319.135,13 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.551.654,23 D	0,00	0,00	9.551.654,23 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.551.654,23 D	0,00	0,00	9.551.654,23 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.842.626,98 C	0,00	0,00	10.842.626,98 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.842.626,98 C	0,00	0,00	10.842.626,98 C	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	895.081,06 D	0,00	0,00	895.081,06 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	895.081,06 D	0,00	0,00	895.081,06 D	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C	
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D	
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	515.431,56 D	160.922,26	0,00	676.353,82 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.1	PESSOAL E ENCARGOS	254.191,13 D	83.533,86	0,00	337.724,99 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	131.166,73 D	39.152,50	0,00	170.319,23 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	131.166,73 D	39.152,50	0,00	170.319,23 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	131.166,73 D	39.152,50	0,00	170.319,23 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	125.033,50 D	39.152,50	0,00	164.186,00 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	80.620,06 D	30.995,00	0,00	111.615,06 D	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.885,67 D	8.157,50	0,00	34.043,17 D	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	18.527,77 D	0,00	0,00	18.527,77 D	
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.133,23 D	0,00	0,00	6.133,23 D	
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.133,23 D	0,00	0,00	6.133,23 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	33.469,21 D	15.583,36	0,00	49.052,57 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.469,21 D	15.583,36	0,00	49.052,57 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	33.469,21 D	15.583,36	0,00	49.052,57 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	33.469,21 D	15.583,36	0,00	49.052,57 D	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.890,00 D	28.798,00	0,00	114.688,00 D	
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	85.890,00 D	28.798,00	0,00	114.688,00 D	
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	85.890,00 D	28.798,00	0,00	114.688,00 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.665,19 D	0,00	0,00	3.665,19 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.665,19 D	0,00	0,00	3.665,19 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.665,19 D	0,00	0,00	3.665,19 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.924,41 D	25.728,45	0,00	110.652,86 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.734,65 D	0,00	0,00	14.734,65 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.734,65 D	0,00	0,00	14.734,65 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.734,65 D	0,00	0,00	14.734,65 D	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.734,65 D	0,00	0,00	14.734,65 D	
3.3.2	SERVIÇOS	70.189,76 D	25.728,45	0,00	95.918,21 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.189,76 D	25.728,45	0,00	95.918,21 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.189,76 D	25.728,45	0,00	95.918,21 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	2.244,75 D	1.571,56	0,00	3.816,31 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	215,35 D	87,96	0,00	303,31 D	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.729,66 D	24.068,93	0,00	91.798,59 D	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.924,67 D	2.006,27	0,00	7.930,94 D	
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.924,67 D	2.006,27	0,00	7.930,94 D	
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	5.924,67 D	2.006,27	0,00	7.930,94 D	
3.4.1.8.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	5.924,67 D	2.006,27	0,00	7.930,94 D	
3.7	TRIBUTÁRIAS	58,46 D	23,96	0,00	82,42 D	
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	58,46 D	23,96	0,00	82,42 D	
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58,46 D	23,96	0,00	82,42 D	
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	58,46 D	23,96	0,00	82,42 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	58,46 D	23,96	0,00	82,42 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.332,89 D	49.629,72	0,00	219.962,61 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.332,89 D	49.629,72	0,00	219.962,61 D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	170.332,89 D	49.629,72	0,00	219.962,61 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	170.332,89 D	49.629,72	0,00	219.962,61 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	509.141,00 C	0,00	178.833,29	687.974,29 C	
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.241,00 C	0,00	2.999,96	11.240,96 C	
4.1.2	TAXAS	8.241,00 C	0,00	2.999,96	11.240,96 C	
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.241,00 C	0,00	2.999,96	11.240,96 C	
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	8.241,00 C	0,00	2.999,96	11.240,96 C	
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	8.241,00 C	0,00	2.999,96	11.240,96 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500.900,00 C	0,00	175.833,33	676.733,33 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.900,00 C	0,00	175.833,33	676.733,33 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500.900,00 C	0,00	175.833,33	676.733,33 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	500.900,00 C	0,00	175.833,33	676.733,33 C	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	500.900,00 C	0,00	175.833,33	676.733,33 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.277.915,02 D	6.018,81	6.018,81	4.277.915,02 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	4.220.000,00 D	6.018,81	6.018,81	4.220.000,00 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	2.110.000,00 D	0,00	0,00	2.110.000,00 D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.110.000,00 D	0,00	0,00	2.110.000,00 D	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.110.000,00 D	0,00	0,00	2.110.000,00 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.110.000,00 D	6.018,81	6.018,81	2.110.000,00 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.110.000,00 D	6.018,81	6.018,81	2.110.000,00 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.110.000,00 D	0,00	0,00	2.110.000,00 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.110.000,00 D	0,00	0,00	2.110.000,00 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	128.412,65 D	2.006,27	0,00	130.418,92 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	128.412,65 D	2.006,27	0,00	130.418,92 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	4.012,54	4.012,54	0,00 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	2.006,27	2.006,27	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.006,27	2.006,27	0,00 D	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	128.412,65 C	0,00	2.006,27	130.418,92 C	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	128.412,65 C	0,00	2.006,27	130.418,92 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.915,02 D	0,00	0,00	57.915,02 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.767,52 D	0,00	0,00	55.767,52 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.767,52 D	0,00	0,00	55.767,52 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147,50 D	0,00	0,00	2.147,50 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147,50 D	0,00	0,00	2.147,50 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.277.915,02 C	388.845,19	388.845,19	4.277.915,02 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.220.000,00 C	375.105,19	375.105,19	4.220.000,00 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.110.000,00 C	2.999,96	2.999,96	2.110.000,00 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.101.759,00 C	2.999,96	0,00	2.098.759,04 C	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	8.241,00 C	0,00	2.999,96	11.240,96 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.110.000,00 C	372.105,23	372.105,23	2.110.000,00 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.110.000,00 C	372.105,23	372.105,23	2.110.000,00 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	739.475,38 C	23.509,58	2.006,27	717.972,07 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.370.524,62 C	348.595,65	370.098,96	1.392.027,93 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	865.513,78 C	171.543,03	21.503,31	715.474,06 C	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.924,67 D	3.503,32	1.497,05	7.930,94 D	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.976,71 C	173.549,30	173.549,30	12.976,71 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	497.958,80 C	0,00	173.549,30	671.508,10 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.915,02 C	13.740,00	13.740,00	57.915,02 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.767,52 C	13.740,00	13.740,00	55.767,52 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.679,52 C	6.870,00	0,00	26.809,52 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	6.870,00	6.870,00	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.088,00 C	0,00	6.870,00	28.958,00 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147,50 C	0,00	0,00	2.147,50 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147,50 C	0,00	0,00	2.147,50 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	3.494.538,36 D	179.577,74	0,00	3.674.116,10 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	583.511,73 D	0,00	0,00	583.511,73 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	583.511,73 D	0,00	0,00	583.511,73 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	583.511,73 D	0,00	0,00	583.511,73 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	583.511,73 D	0,00	0,00	583.511,73 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	459.535,19 D	0,00	0,00	459.535,19 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	50.895,00 D	0,00	0,00	50.895,00 D	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.317,78 D	0,00	0,00	5.317,78 D	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.763,76 D	0,00	0,00	67.763,76 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.911.026,63 D	179.577,74	0,00	3.090.604,37 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	801.026,63 D	179.577,74	0,00	980.604,37 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	801.026,63 D	179.577,74	0,00	980.604,37 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.507.967,78 C	179.577,74	0,00	1.328.390,04 C	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.209.955,80 D	0,00	0,00	2.209.955,80 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.038,61 D	0,00	0,00	99.038,61 D	
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.110.000,00 D	0,00	0,00	2.110.000,00 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

7.2.2.9	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.110.000,00 D	0,00	0,00	2.110.000,00 D	
8	CONTROLES CREDORES	3.494.538,36 C	602.910,69	782.488,43	3.674.116,10 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	583.511,73 C	0,00	0,00	583.511,73 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	583.511,73 C	0,00	0,00	583.511,73 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	583.511,73 C	0,00	0,00	583.511,73 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	583.511,73 C	0,00	0,00	583.511,73 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	279.775,19 C	0,00	0,00	279.775,19 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	278.615,19 C	0,00	0,00	278.615,19 C	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00 C	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	50.895,00 C	0,00	0,00	50.895,00 C	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	50.895,00 C	0,00	0,00	50.895,00 C	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.317,78 C	0,00	0,00	5.317,78 C	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.317,78 C	0,00	0,00	5.317,78 C	
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.763,76 C	0,00	0,00	67.763,76 C	
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	67.763,76 C	0,00	0,00	67.763,76 C	
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	179.760,00 C	0,00	0,00	179.760,00 C	
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	179.760,00 C	0,00	0,00	179.760,00 C	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.911.026,63 C	602.910,69	782.488,43	3.090.604,37 C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	801.026,63 C	581.407,38	760.985,12	980.604,37 C	
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	801.026,63 C	581.407,38	760.985,12	980.604,37 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	672.249,56 D	211.617,92	368.947,90	514.919,58 D	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	672.249,56 D	211.617,92	368.947,90	514.919,58 D	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	869.681,89 C	180.419,30	21.503,31	710.765,90 C	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	906.085,55 C	180.419,30	21.503,31	747.169,56 C	
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	36.403,66 D	0,00	0,00	36.403,66 D	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56.501,14 C	189.370,16	188.996,36	56.127,34 C	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42.646,14 C	180.419,30	180.419,30	42.646,14 C	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.855,00 C	8.950,86	8.577,06	13.481,20 C	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	547.093,16 C	0,00	181.537,55	728.630,71 C	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	511.497,97 C	0,00	171.843,75	683.341,72 C	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	35.595,19 C	0,00	9.693,80	45.288,99 C	
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.110.000,00 C	21.503,31	21.503,31	2.110.000,00 C	
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	21.503,31	21.503,31	0,00 C	
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	21.503,31	21.503,31	0,00 C	
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	21.503,31	21.503,31	0,00 C	
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	3.392.377,81 D	21.503,31	0,00	3.413.881,12 D	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	3.392.377,81 C	0,00	21.503,31	3.413.881,12 C	
8.2.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.110.000,00 C	0,00	0,00	2.110.000,00 C	

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	

TOTAL:	0,00 C	1.725.222,58	1.724.713,36	509,22 D

 		

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR