Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	461.703,72 D	160.318,91	155.681,89	466.340,74 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	291.832,27 D	160.318,91	155.681,89	296.469,29 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.986,49 D	152.398,14	154.938,95	228.445,68 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	230.986,49 D	152.398,14	154.938,95	228.445,68 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	230.986,49 D	152.398,14	154.938,95	228.445,68 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	230.986,49 D	152.398,14	154.938,95	228.445,68 D	
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	11 - BRADESCO C/C 6000-3	230.986,49 D	152.398,14	154.938,95	228.445,68 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.926,62 D	742,94	742,94	52.926,62 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.926,62 D	742,94	742,94	52.926,62 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.926,62 D	742,94	742,94	52.926,62 D	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.190,81 D	0,00	0,00	47.190,81 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.735,81 D	742,94	742,94	5.735,81 D	
1.1.5	ESTOQUES	7.919,16 D	7.177,83	0,00	15.096,99 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.919,16 D	7.177,83	0,00	15.096,99 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.919,16 D	7.177,83	0,00	15.096,99 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.556,82 D	7.177,83	0,00	14.734,65 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	362,34 D	0,00	0,00	362,34 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	169.871,45 D	0,00	0,00	169.871,45 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	169.871,45 D	0,00	0,00	169.871,45 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.480,00 D	0,00	0,00	11.480,00 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.441,65 D	0,00	0,00	43.441,65 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.661,00 D	0,00	0,00	16.661,00 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.333,40 D	0,00	0,00	2.333,40 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.447,25 D	0,00	0,00	24.447,25 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	137.670,68 C	0,00	0,00	137.670,68 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	137.670,68 C	0,00	0,00	137.670,68 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	137.670,68 C	0,00	0,00	137.670,68 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.006,05 C	0,00	0,00	6.006,05 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	18.119,93 C	0,00	0,00	18.119,93 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.859,86 C	0,00	0,00	20.859,86 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.929,61 C	0,00	0,00	2.929,61 C	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	57.069,50 C	0,00	0,00	57.069,50 C	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	32.685,73 C	0,00	0,00	32.685,73 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	453.626,16 C	151.464,92	177.082,01	479.243,25 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.555,60 C	151.464,92	177.082,01	60.172,69 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	17.841,47 C	98.411,44	133.189,11	52.619,14 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	17.841,47 C	82.871,55	117.649,22	52.619,14 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.841,47 C	82.871,55	117.649,22	52.619,14 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	17.841,47 C	82.871,55	117.649,22	52.619,14 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.115,76 C	82.871,55	117.649,22	49.893,43 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.725,71 C	0,00	0,00	2.725,71 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	15.539,89	15.539,89	0,00 C	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	15.539,89	15.539,89	0,00 C	
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	15.539,89	15.539,89	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	15.539,89	15.539,89	0,00 C	
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.236,41 C	43.838,73	43.849,70	2.247,38 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.236,41 C	43.838,73	43.849,70	2.247,38 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.236,41 C	43.838,73	43.849,70	2.247,38 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.236,41 C	43.838,73	43.849,70	2.247,38 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.236,41 C	43.838,73	43.849,70	2.247,38 C	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	40,76	40,76	0,00 C	
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	40,76	40,76	0,00 C	
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	40,76	40,76	0,00 C	
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	40,76	40,76	0,00 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.477,72 C	9.173,99	2,44	5.306,17 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	14.477,72 C	9.173,99	2,44	5.306,17 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.477,72 C	9.173,99	2,44	5.306,17 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	14.477,72 C	9.173,99	2,44	5.306,17 C	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.705,05 C	6.015,69	0,00	310,64 D	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.050,15 C	2.858,30	2,44	6.194,29 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.8.8.1.01.08	ISS	172,52 C	0,00	0,00	172,52 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	450,00 D	300,00	0,00	750,00 D	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	99.935,43 C	0,00	0,00	99.935,43 C	
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	99.935,43 C	0,00	0,00	99.935,43 C	
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.935,43 C	0,00	0,00	99.935,43 C	
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	99.935,43 C	0,00	0,00	99.935,43 C	
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	99.935,43 C	0,00	0,00	99.935,43 C	
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	99.935,43 C	0,00	0,00	99.935,43 C	
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2.2.6	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2.2.6.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2.2.6.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2.2.6.1.03.01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	319.135,13 C	0,00	0,00	319.135,13 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	319.135,13 C	0,00	0,00	319.135,13 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	319.135,13 C	0,00	0,00	319.135,13 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.551.654,23 D	0,00	0,00	9.551.654,23 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.551.654,23 D	0,00	0,00	9.551.654,23 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.842.626,98 C	0,00	0,00	10.842.626,98 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.842.626,98 C	0,00	0,00	10.842.626,98 C	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	895.081,06 D	0,00	0,00	895.081,06 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	895.081,06 D	0,00	0,00	895.081,06 D	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C	
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D	
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	345.731,34 D	159.920,22	0,00	505.651,56 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	172.069,01 D	83.490,39	0,00	255.559,40 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	93.382,50 D	39.152,50	0,00	132.535,00 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	93.382,50 D	39.152,50	0,00	132.535,00 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	93.382,50 D	39.152,50	0,00	132.535,00 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	87.249,27 D	39.152,50	0,00	126.401,77 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.993,33 D	30.995,00	0,00	81.988,33 D	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.728,17 D	8.157,50	0,00	25.885,67 D	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	18.527,77 D	0,00	0,00	18.527,77 D	
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.133,23 D	0,00	0,00	6.133,23 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.133,23 D	0,00	0,00	6.133,23 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	17.929,32 D	15.539,89	0,00	33.469,21 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.929,32 D	15.539,89	0,00	33.469,21 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.929,32 D	15.539,89	0,00	33.469,21 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	17.929,32 D	15.539,89	0,00	33.469,21 D	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.092,00 D	28.798,00	0,00	85.890,00 D	
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	57.092,00 D	28.798,00	0,00	85.890,00 D	
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	57.092,00 D	28.798,00	0,00	85.890,00 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.665,19 D	0,00	0,00	3.665,19 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.665,19 D	0,00	0,00	3.665,19 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.665,19 D	0,00	0,00	3.665,19 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.551,91 D	24.700,87	0,00	70.252,78 D	
3.3.2	SERVIÇOS	45.551,91 D	24.700,87	0,00	70.252,78 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.551,91 D	24.700,87	0,00	70.252,78 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.551,91 D	24.700,87	0,00	70.252,78 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	2.899,86 D	578,60	0,00	3.478,46 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	153,39 D	61,96	0,00	215,35 D	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.498,66 D	24.060,31	0,00	66.558,97 D	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.935,19 D	1.989,48	0,00	5.924,67 D	
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.935,19 D	1.989,48	0,00	5.924,67 D	
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	3.935,19 D	1.989,48	0,00	5.924,67 D	
3.4.1.8.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	3.935,19 D	1.989,48	0,00	5.924,67 D	
3.7	TRIBUTÁRIAS	17,70 D	40,76	0,00	58,46 D	
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	17,70 D	40,76	0,00	58,46 D	
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17,70 D	40,76	0,00	58,46 D	
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	17,70 D	40,76	0,00	58,46 D	
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	17,70 D	40,76	0,00	58,46 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	124.157,53 D	49.698,72	0,00	173.856,25 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	124.157,53 D	49.698,72	0,00	173.856,25 D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	124.157,53 D	49.698,72	0,00	173.856,25 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	122.832,30 D	49.698,72	0,00	172.531,02 D	
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.325,23 D	0,00	0,00	1.325,23 D	
3.9.9.9.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.325,23 D	0,00	0,00	1.325,23 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	356.745,30 C	0,00	152.395,70	509.141,00 C	
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.845,30 C	0,00	2.395,70	8.241,00 C	
4.1.2	TAXAS	5.845,30 C	0,00	2.395,70	8.241,00 C	
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.845,30 C	0,00	2.395,70	8.241,00 C	
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	5.845,30 C	0,00	2.395,70	8.241,00 C	
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	5.845,30 C	0,00	2.395,70	8.241,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	350.900,00 C	0,00	150.000,00	500.900,00 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.900,00 C	0,00	150.000,00	500.900,00 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	350.900,00 C	0,00	150.000,00	500.900,00 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	350.900,00 C	0,00	150.000,00	500.900,00 C	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	350.900,00 C	0,00	150.000,00	500.900,00 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.277.915,02 D	5.968,44	5.968,44	4.277.915,02 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	4.220.000,00 D	5.968,44	5.968,44	4.220.000,00 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	2.110.000,00 D	0,00	0,00	2.110.000,00 D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.110.000,00 D	0,00	0,00	2.110.000,00 D	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.110.000,00 D	0,00	0,00	2.110.000,00 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.110.000,00 D	5.968,44	5.968,44	2.110.000,00 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.110.000,00 D	5.968,44	5.968,44	2.110.000,00 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.110.000,00 D	0,00	0,00	2.110.000,00 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.110.000,00 D	0,00	0,00	2.110.000,00 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	126.423,17 D	1.989,48	0,00	128.412,65 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	126.423,17 D	1.989,48	0,00	128.412,65 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.978,96	3.978,96	0,00 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	1.989,48	1.989,48	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.989,48	1.989,48	0,00 D	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	126.423,17 C	0,00	1.989,48	128.412,65 C	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	126.423,17 C	0,00	1.989,48	128.412,65 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.915,02 D	0,00	0,00	57.915,02 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.767,52 D	0,00	0,00	55.767,52 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.767,52 D	0,00	0,00	55.767,52 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147,50 D	0,00	0,00	2.147,50 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147,50 D	0,00	0,00	2.147,50 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.277.915,02 C	354.811,15	354.811,15	4.277.915,02 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.220.000,00 C	335.113,19	335.113,19	4.220.000,00 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.110.000,00 C	2.395,70	2.395,70	2.110.000,00 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.104.154,70 C	2.395,70	0,00	2.101.759,00 C	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	5.845,30 C	0,00	2.395,70	8.241,00 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.110.000,00 C	332.717,49	332.717,49	2.110.000,00 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.110.000,00 C	332.717,49	332.717,49	2.110.000,00 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	764.758,24 C	24.612,34	1.989,48	742.135,38 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.345.241,76 C	308.105,15	330.728,01	1.367.864,62 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.005.192,39 C	168.715,14	22.622,86	859.100,11 C	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.935,19 D	3.474,03	1.484,55	5.924,67 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.930,38 C	135.915,98	170.704,62	52.719,02 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	326.054,18 C	0,00	135.915,98	461.970,16 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.915,02 C	19.697,96	19.697,96	57.915,02 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.767,52 C	19.697,96	19.697,96	55.767,52 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.527,52 C	9.848,98	0,00	33.678,54 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	9.848,98	9.848,98	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.240,00 C	0,00	9.848,98	22.088,98 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147,50 C	0,00	0,00	2.147,50 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147,50 C	0,00	0,00	2.147,50 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	1.231.397,28 D	153.141,08	0,00	1.384.538,36 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	583.511,73 D	0,00	0,00	583.511,73 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	583.511,73 D	0,00	0,00	583.511,73 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	583.511,73 D	0,00	0,00	583.511,73 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	583.511,73 D	0,00	0,00	583.511,73 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	459.535,19 D	0,00	0,00	459.535,19 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	50.895,00 D	0,00	0,00	50.895,00 D	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.317,78 D	0,00	0,00	5.317,78 D	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.763,76 D	0,00	0,00	67.763,76 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	647.885,55 D	153.141,08	0,00	801.026,63 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	647.885,55 D	153.141,08	0,00	801.026,63 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	647.885,55 D	153.141,08	0,00	801.026,63 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.661.108,86 C	153.141,08	0,00	1.507.967,78 C	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.209.955,80 D	0,00	0,00	2.209.955,80 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.038,61 D	0,00	0,00	99.038,61 D	
8	CONTROLES CREDORES	1.231.397,28 C	540.476,63	693.617,71	1.384.538,36 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	583.511,73 C	580,00	580,00	583.511,73 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	583.511,73 C	580,00	580,00	583.511,73 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	583.511,73 C	580,00	580,00	583.511,73 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	583.511,73 C	580,00	580,00	583.511,73 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	279.775,19 C	580,00	580,00	279.775,19 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	279.195,19 C	580,00	0,00	278.615,19 C	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	580,00 C	0,00	580,00	1.160,00 C	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	50.895,00 C	0,00	0,00	50.895,00 C	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	50.895,00 C	0,00	0,00	50.895,00 C	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.317,78 C	0,00	0,00	5.317,78 C	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.317,78 C	0,00	0,00	5.317,78 C	

8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.763,76 C	0,00	0,00	67.763,76 C		
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	67.763,76 C	0,00	0,00	67.763,76 C		
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	179.760,00 C	0,00	0,00	179.760,00 C		
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	179.760,00 C	0,00	0,00	179.760,00 C		
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	647.885,55 C	539.896,63	693.037,71	801.026,63 C		
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	647.885,55 C	517.273,77	670.414,85	801.026,63 C		
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	647.885,55 C	517.273,77	670.414,85	801.026,63 C		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	795.427,21 D	178.307,19	308.080,03	665.654,37 D		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	795.427,21 D	178.307,19	308.080,03	665.654,37 D		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.021.222,18 C	184.027,63	22.622,86	859.817,41 C		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.057.601,64 C	180.553,60	22.622,86	899.670,90 C		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	36.379,46 D	3.474,03	0,00	39.853,49 D		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	58.118,14 C	154.938,95	184.030,07	87.209,26 C		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	43.640,42 C	145.764,96	184.027,63	81.903,09 C		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.477,72 C	9.173,99	2,44	5.306,17 C		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	363.972,44 C	0,00	155.681,89	519.654,33 C		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	338.294,18 C	0,00	145.764,96	484.059,14 C		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.678,26 C	0,00	9.916,93	35.595,19 C		
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	22.622,86	22.622,86	0,00 C		
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	22.622,86	22.622,86	0,00 C		
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	22.622,86	22.622,86	0,00 C		
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	22.622,86	22.622,86	0,00 C		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	3.367.094,95 D	22.622,86	0,00	3.389.717,81 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	3.367.094,95 C	0,00	22.622,86	3.389.717,81 C		
	TOTAL:	2.936,40 C	1.526.101,35	1.539.556,90	16.391,95 C		

 		

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR