Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	459.886,53 D	185.969,60	204.696,73	441.159,40 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	290.015,08 D	185.969,60	204.696,73	271.287,95 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.754,06 D	177.669,84	203.981,73	210.442,17 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	236.754,06 D	177.669,84	203.981,73	210.442,17 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	236.754,06 D	177.669,84	203.981,73	210.442,17 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	236.754,06 D	177.669,84	203.981,73	210.442,17 D	
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	11 - BRADESCO C/C 6000-3	236.754,06 D	177.669,84	203.981,73	210.442,17 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.898,68 D	742,94	715,00	52.926,62 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.898,68 D	742,94	715,00	52.926,62 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.898,68 D	742,94	715,00	52.926,62 D	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.190,81 D	0,00	0,00	47.190,81 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.707,87 D	742,94	715,00	5.735,81 D	
1.1.5	ESTOQUES	362,34 D	7.556,82	0,00	7.919,16 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	362,34 D	7.556,82	0,00	7.919,16 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	362,34 D	7.556,82	0,00	7.919,16 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	7.556,82	0,00	7.556,82 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	362,34 D	0,00	0,00	362,34 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	169.871,45 D	0,00	0,00	169.871,45 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	169.871,45 D	0,00	0,00	169.871,45 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.480,00 D	0,00	0,00	11.480,00 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.441,65 D	0,00	0,00	43.441,65 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.661,00 D	0,00	0,00	16.661,00 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.333,40 D	0,00	0,00	2.333,40 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.447,25 D	0,00	0,00	24.447,25 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	137.670,68 C	0,00	0,00	137.670,68 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	137.670,68 C	0,00	0,00	137.670,68 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	137.670,68 C	0,00	0,00	137.670,68 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.006,05 C	0,00	0,00	6.006,05 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	18.119,93 C	0,00	0,00	18.119,93 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.859,86 C	0,00	0,00	20.859,86 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.929,61 C	0,00	0,00	2.929,61 C	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	57.069,50 C	0,00	0,00	57.069,50 C	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	32.685,73 C	0,00	0,00	32.685,73 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	459.886,53 C	4.055.311,09	4.048.831,47	453.406,91 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.815,97 C	175.237,01	168.757,39	34.336,35 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	123.398,54	133.638,57	10.240,03 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	123.398,54	133.638,57	10.240,03 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	123.398,54	133.638,57	10.240,03 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	123.398,54	133.638,57	10.240,03 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	109.335,69	119.575,72	10.240,03 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	14.062,85	14.062,85	0,00 C	
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.147,50 C	35.073,32	35.118,47	2.192,65 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.147,50 C	35.073,32	35.118,47	2.192,65 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.147,50 C	35.073,32	35.118,47	2.192,65 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.147,50 C	35.073,32	35.118,47	2.192,65 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.147,50 C	35.073,32	35.118,47	2.192,65 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.668,47 C	16.765,15	0,35	21.903,67 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	38.668,47 C	16.765,15	0,35	21.903,67 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.668,47 C	16.765,15	0,35	21.903,67 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	38.668,47 C	16.765,15	0,35	21.903,67 C	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.035,12 C	10.202,84	0,00	12.832,28 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.310,83 C	6.262,31	0,35	9.048,87 C	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	172,52 C	0,00	0,00	172,52 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	150,00 C	300,00	0,00	150,00 D	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	99.935,43 C	0,00	0,00	99.935,43 C	
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	99.935,43 C	0,00	0,00	99.935,43 C	
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.935,43 C	0,00	0,00	99.935,43 C	
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	99.935,43 C	0,00	0,00	99.935,43 C	
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	99.935,43 C	0,00	0,00	99.935,43 C	
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	99.935,43 C	0,00	0,00	99.935,43 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2.2.6	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2.2.6.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2.2.6.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2.2.6.1.03.01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	319.135,13 C	3.880.074,08	3.880.074,08	319.135,13 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	319.135,13 C	3.880.074,08	3.880.074,08	319.135,13 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	319.135,13 C	3.880.074,08	3.880.074,08	319.135,13 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.551.654,23 D	1.684.898,06	1.684.898,06	9.551.654,23 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.684.898,06 D	0,00	1.684.898,06	0,00 C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.866.756,17 D	1.684.898,06	0,00	9.551.654,23 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.842.626,98 C	2.014.543,21	2.014.543,21	10.842.626,98 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.014.543,21 C	2.014.543,21	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.828.083,77 C	0,00	2.014.543,21	10.842.626,98 C	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	895.081,06 D	180.632,81	180.632,81	895.081,06 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	180.632,81 D	0,00	180.632,81	0,00 C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	714.448,25 D	180.632,81	0,00	895.081,06 D	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C	
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D	
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	188.454,80	0,00	188.454,80 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	83.939,85	0,00	83.939,85 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	51.476,66	0,00	51.476,66 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	51.476,66	0,00	51.476,66 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	51.476,66	0,00	51.476,66 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	48.410,10	0,00	48.410,10 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	30.995,00	0,00	30.995,00 D	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	10.084,00	0,00	10.084,00 D	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 D	7.331,10	0,00	7.331,10 D	
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	3.066,56	0,00	3.066,56 D	
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	3.066,56	0,00	3.066,56 D	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	28.798,00	0,00	28.798,00 D	
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	28.798,00	0,00	28.798,00 D	
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.798,00	0,00	28.798,00 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	3.665,19	0,00	3.665,19 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	3.665,19	0,00	3.665,19 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.665,19	0,00	3.665,19 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	24.822,91	0,00	24.822,91 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	24.822,91	0,00	24.822,91 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	24.822,91	0,00	24.822,91 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	24.822,91	0,00	24.822,91 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	0,00 D	731,00	0,00	731,00 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	52,58	0,00	52,58 D	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	24.039,33	0,00	24.039,33 D	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.959,56	0,00	1.959,56 D	
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	1.959,56	0,00	1.959,56 D	
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 D	1.959,56	0,00	1.959,56 D	
3.4.1.8.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	0,00 D	1.959,56	0,00	1.959,56 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	77.732,48	0,00	77.732,48 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	77.732,48	0,00	77.732,48 D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	77.732,48	0,00	77.732,48 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	76.407,25	0,00	76.407,25 D	
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	1.325,23	0,00	1.325,23 D	
3.9.9.9.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 D	1.325,23	0,00	1.325,23 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	177.669,49	177.669,49 C	
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	1.769,49	1.769,49 C	
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	1.769,49	1.769,49 C	
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	1.769,49	1.769,49 C	
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.769,49	1.769,49 C	
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00 C	0,00	1.769,49	1.769,49 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	175.900,00	175.900,00 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	175.900,00	175.900,00 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	175.900,00	175.900,00 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	175.900,00	175.900,00 C	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	175.900,00	175.900,00 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.915,02 D	4.623.594,52	403.594,52	4.277.915,02 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	4.565.679,50	345.679,50	4.220.000,00 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00 D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00 D	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	2.455.679,50	345.679,50	2.110.000,00 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.455.679,50	345.679,50	2.110.000,00 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	115.226,50	0,00	115.226,50 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	115.226,50	0,00	115.226,50 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	230.453,00	230.453,00	0,00 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	115.226,50	115.226,50	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	115.226,50	115.226,50	0,00 D	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	115.226,50	115.226,50 C	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	115.226,50	115.226,50 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.915,02 D	57.915,02	57.915,02	57.915,02 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.767,52 D	55.767,52	55.767,52	55.767,52 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	55.767,52	0,00	55.767,52 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.767,52 D	0,00	55.767,52	0,00 D	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147,50 D	2.147,50	2.147,50	2.147,50 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	2.147,50	0,00	2.147,50 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.147,50 D	0,00	2.147,50	0,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.915,02 C	1.881.604,26	6.101.604,26	4.277.915,02 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.805.869,24	6.025.869,24	4.220.000,00 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.769,49	2.111.769,49	2.110.000,00 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.769,49	2.110.000,00	2.108.230,51 C	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.769,49	1.769,49 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.804.099,75	3.914.099,75	2.110.000,00 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	1.804.099,75	3.914.099,75	2.110.000,00 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.435.795,09	2.225.226,50	789.431,41 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	368.304,66	1.688.873,25	1.320.568,59 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	186.604,26	1.320.568,59	1.133.964,33 C	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.421,76	1.462,20	1.959,56 D	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	178.278,64	188.563,82	10.285,18 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	178.278,64	178.278,64 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.915,02 C	75.735,02	75.735,02	57.915,02 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.767,52 C	73.587,52	73.587,52	55.767,52 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	8.910,00	55.767,52	46.857,52 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	8.910,00	8.910,00	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	8.910,00	8.910,00 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.767,52 C	55.767,52	0,00	0,00 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.767,52 C	55.767,52	0,00	0,00 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147,50 C	2.147,50	2.147,50	2.147,50 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	2.147,50	2.147,50 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.147,50 C	2.147,50	0,00	0,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	873.164,47 D	178.412,78	0,00	1.051.577,25 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	583.511,73 D	0,00	0,00	583.511,73 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	583.511,73 D	0,00	0,00	583.511,73 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	583.511,73 D	0,00	0,00	583.511,73 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	583.511,73 D	0,00	0,00	583.511,73 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	459.535,19 D	0,00	0,00	459.535,19 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	50.895,00 D	0,00	0,00	50.895,00 D	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.317,78 D	0,00	0,00	5.317,78 D	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.763,76 D	0,00	0,00	67.763,76 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	289.652,74 D	178.412,78	0,00	468.065,52 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	289.652,74 D	178.412,78	0,00	468.065,52 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	289.652,74 D	178.412,78	0,00	468.065,52 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019.341,67 C	178.412,78	0,00	1.840.928,89 C	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.209.955,80 D	0,00	0,00	2.209.955,80 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.038,61 D	0,00	0,00	99.038,61 D	
8	CONTROLES CREDORES	873.164,47 C	3.251.263,63	3.429.676,41	1.051.577,25 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	583.511,73 C	580,00	580,00	583.511,73 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	583.511,73 C	580,00	580,00	583.511,73 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	583.511,73 C	580,00	580,00	583.511,73 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	583.511,73 C	580,00	580,00	583.511,73 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	279.775,19 C	580,00	580,00	279.775,19 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	279.775,19 C	580,00	0,00	279.195,19 C	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	580,00	580,00 C	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	50.895,00 C	0,00	0,00	50.895,00 C	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	50.895,00 C	0,00	0,00	50.895,00 C	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.317,78 C	0,00	0,00	5.317,78 C	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.317,78 C	0,00	0,00	5.317,78 C	
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.763,76 C	0,00	0,00	67.763,76 C	
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	67.763,76 C	0,00	0,00	67.763,76 C	
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	179.760,00 C	0,00	0,00	179.760,00 C	
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	179.760,00 C	0,00	0,00	179.760,00 C	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	289.652,74 C	3.250.683,63	3.429.096,41	468.065,52 C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	289.652,74 C	1.930.115,04	2.108.527,82	468.065,52 C	
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	289.652,74 C	1.930.115,04	2.108.527,82	468.065,52 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	193.069,25 C	1.525.265,67	382.366,57	949.829,85 D	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	193.069,25 C	1.525.265,67	382.366,57	949.829,85 D	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	39.076,57 C	200.895,58	1.320.568,59	1.158.749,58 C	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	68.584,44 C	197.473,82	1.320.568,59	1.191.679,21 C	
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	29.507,87 D	3.421,76	0,00	32.929,63 D	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	57.506,92 C	203.953,79	200.895,93	54.449,06 C	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.838,45 C	187.188,64	200.895,58	32.545,39 C	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	38.668,47 C	16.765,15	0,35	21.903,67 C	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	204.696,73	204.696,73 C	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	187.188,64	187.188,64 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	17.508,09	17.508,09 C		
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.320.568,59	1.320.568,59	0,00 C		
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.320.568,59	1.320.568,59	0,00 C		
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.320.568,59	1.320.568,59	0,00 C		
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	1.320.568,59	1.320.568,59	0,00 C		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	2.021.853,19 D	1.320.568,59	0,00	3.342.421,78 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	2.021.853,19 C	0,00	1.320.568,59	3.342.421,78 C		
						
TOTAL:	0,00 C	14.364.610,68	14.366.072,88	1.462,20 C		

 		

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR