Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	511.857,07 D	233.634,57	285.605,11	459.886,53 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	313.568,34 D	233.634,57	257.187,83	290.015,08 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.412,63 D	219.620,42	221.278,99	236.754,06 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	238.412,63 D	219.620,42	221.278,99	236.754,06 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	238.412,63 D	219.620,42	221.278,99	236.754,06 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	238.412,63 D	219.620,42	221.278,99	236.754,06 D	
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	11 - BRADESCO C/C 6000-3	238.412,63 D	219.620,42	221.278,99	236.754,06 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.851,03 D	715,00	667,35	52.898,68 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.851,03 D	715,00	667,35	52.898,68 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.851,03 D	715,00	667,35	52.898,68 D	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.190,81 D	0,00	0,00	47.190,81 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.660,22 D	715,00	667,35	5.707,87 D	
1.1.3.8.1.29	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.5	ESTOQUES	22.304,68 D	13.299,15	35.241,49	362,34 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	22.304,68 D	13.299,15	35.241,49	362,34 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.304,68 D	13.299,15	35.241,49	362,34 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	21.942,34 D	13.299,15	35.241,49	0,00 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	362,34 D	0,00	0,00	362,34 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.288,73 D	0,00	28.417,28	169.871,45 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	198.288,73 D	0,00	28.417,28	169.871,45 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.480,00 D	0,00	0,00	11.480,00 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.441,65 D	0,00	0,00	43.441,65 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.661,00 D	0,00	0,00	16.661,00 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.333,40 D	0,00	0,00	2.333,40 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.447,25 D	0,00	0,00	24.447,25 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	109.253,40 C	0,00	28.417,28	137.670,68 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	109.253,40 C	0,00	28.417,28	137.670,68 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.253,40 C	0,00	28.417,28	137.670,68 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.848,31 C	0,00	3.157,74	6.006,05 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.470,03 C	0,00	3.649,90	18.119,93 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.950,11 C	0,00	3.909,75	20.859,86 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.061,11 C	0,00	868,50	2.929,61 C	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	50.463,50 C	0,00	6.606,00	57.069,50 C	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	22.460,34 C	0,00	10.225,39	32.685,73 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	305.970,48 C	2.296.823,08	2.450.739,13	459.886,53 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.462,68 C	240.025,79	246.379,08	40.815,97 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	176.410,11	176.410,11	0,00 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	159.083,14	159.083,14	0,00 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	159.083,14	159.083,14	0,00 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	159.083,14	159.083,14	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	159.083,14	159.083,14	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	17.326,97	17.326,97	0,00 C	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	17.326,97	17.326,97	0,00 C	
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	17.326,97	17.326,97	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	15.877,39	15.877,39	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	1.449,58	1.449,58	0,00 C	
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	3.885,32	3.885,32	0,00 C	
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	3.885,32	3.885,32	0,00 C	
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	3.885,32	3.885,32	0,00 C	
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	3.885,32	3.885,32	0,00 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.235,09 C	49.394,96	49.307,37	2.147,50 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.235,09 C	49.394,96	49.307,37	2.147,50 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.235,09 C	49.394,96	49.307,37	2.147,50 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.235,09 C	49.394,96	49.307,37	2.147,50 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.235,09 C	49.394,96	49.307,37	2.147,50 C	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	11,13	11,13	0,00 C	
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	11,13	11,13	0,00 C	
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	11,13	11,13	0,00 C	
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	11,13	11,13	0,00 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.227,59 C	10.324,27	16.765,15	38.668,47 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	32.227,59 C	10.324,27	16.765,15	38.668,47 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.227,59 C	10.324,27	16.765,15	38.668,47 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	32.227,59 C	10.324,27	16.765,15	38.668,47 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.259,49 C	6.427,21	10.202,84	23.035,12 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.645,58 C	3.597,06	6.262,31	15.310,83 C	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	172,52 C	0,00	0,00	172,52 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	150,00 C	300,00	300,00	150,00 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	101.385,01 C	3.392,24	1.942,66	99.935,43 C	
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	101.385,01 C	1.449,58	0,00	99.935,43 C	
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.385,01 C	1.449,58	0,00	99.935,43 C	
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	101.385,01 C	1.449,58	0,00	99.935,43 C	
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	101.385,01 C	1.449,58	0,00	99.935,43 C	
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	101.385,01 C	1.449,58	0,00	99.935,43 C	
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00 C	1.942,66	1.942,66	0,00 C	
2.2.2.6	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	1.942,66	1.942,66	0,00 C	
2.2.2.6.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	1.942,66	1.942,66	0,00 C	
2.2.2.6.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	1.942,66	1.942,66	0,00 C	
2.2.2.6.1.03.01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.942,66	1.942,66	0,00 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	170.122,79 C	2.053.405,05	2.202.417,39	319.135,13 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	170.122,79 C	2.053.405,05	2.202.417,39	319.135,13 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	170.122,79 C	2.053.405,05	2.202.417,39	319.135,13 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.866.756,17 D	1.860.427,78	175.529,72	9.551.654,23 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.860.427,78	175.529,72	1.684.898,06 D	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.866.756,17 D	0,00	0,00	7.866.756,17 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.828.083,77 C	12.344,46	2.026.887,67	10.842.626,98 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	12.344,46	2.026.887,67	2.014.543,21 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.828.083,77 C	0,00	0,00	8.828.083,77 C	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	714.448,25 D	180.632,81	0,00	895.081,06 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	180.632,81	0,00	180.632,81 D	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	714.448,25 D	0,00	0,00	714.448,25 D	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C	
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D	
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.776.911,33 D	276.493,72	2.053.405,05	0,00 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.338.094,08 D	174.960,53	1.513.054,61	0,00 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	796.668,55 D	109.537,14	906.205,69	0,00 D	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	35.302,92 D	18.309,50	53.612,42	0,00 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	35.302,92 D	18.309,50	53.612,42	0,00 D	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	35.302,92 D	18.309,50	53.612,42	0,00 D	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	35.302,92 D	18.309,50	53.612,42	0,00 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	761.365,63 D	91.227,64	852.593,27	0,00 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	761.365,63 D	91.227,64	852.593,27	0,00 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	393.685,66 D	40.667,00	434.352,66	0,00 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	345.755,66 D	30.995,00	376.750,66	0,00 D	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	39.600,00 D	9.672,00	49.272,00	0,00 D	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.553,33 D	0,00	5.553,33	0,00 D	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.776,67 D	0,00	2.776,67	0,00 D	
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	367.679,97 D	50.560,64	418.240,61	0,00 D	
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.298,34 D	0,00	23.298,34	0,00 D	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	344.381,63 D	50.560,64	394.942,27	0,00 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	163.140,53 D	15.877,39	179.017,92	0,00 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	163.140,53 D	15.877,39	179.017,92	0,00 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	163.140,53 D	15.877,39	179.017,92	0,00 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	163.140,53 D	15.877,39	179.017,92	0,00 D	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	263.012,00 D	49.546,00	312.558,00	0,00 D	
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	263.012,00 D	49.546,00	312.558,00	0,00 D	
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	263.012,00 D	49.546,00	312.558,00	0,00 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	115.273,00 D	0,00	115.273,00	0,00 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115.273,00 D	0,00	115.273,00	0,00 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	115.273,00 D	0,00	115.273,00	0,00 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	333.208,41 D	99.579,40	432.787,81	0,00 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.633,40 D	35.153,90	61.787,30	0,00 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	26.633,40 D	35.153,90	61.787,30	0,00 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.633,40 D	35.153,90	61.787,30	0,00 D	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.629,44 D	35.153,90	61.783,34	0,00 D	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,96 D	0,00	3,96	0,00 D	
3.3.2	SERVIÇOS	306.575,01 D	36.008,22	342.583,23	0,00 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	24.631,32 D	0,00	24.631,32	0,00 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.631,32 D	0,00	24.631,32	0,00 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.631,32 D	0,00	24.631,32	0,00 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	281.943,69 D	36.008,22	317.951,91	0,00 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	281.943,69 D	36.008,22	317.951,91	0,00 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	21.854,88 D	2.791,41	24.646,29	0,00 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.433,98 D	14,40	1.448,38	0,00 D	
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.916,10 D	0,00	9.916,10	0,00 D	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.941,00 D	0,00	11.941,00	0,00 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	236.797,73 D	33.202,41	270.000,14	0,00 D	
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	28.417,28	28.417,28	0,00 D	
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	28.417,28	28.417,28	0,00 D	
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.417,28	28.417,28	0,00 D	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	28.417,28	28.417,28	0,00 D	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	28.417,28	28.417,28	0,00 D	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.328,51 D	1.942,66	15.271,17	0,00 D	
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.328,51 D	1.942,66	15.271,17	0,00 D	
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.328,51 D	1.942,66	15.271,17	0,00 D	
3.4.1.8.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	13.328,51 D	1.942,66	15.271,17	0,00 D	
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.603,76 D	11,13	1.614,89	0,00 D	
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.603,76 D	11,13	1.614,89	0,00 D	
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.603,76 D	11,13	1.614,89	0,00 D	
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.603,76 D	11,13	1.614,89	0,00 D	
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.603,76 D	11,13	1.614,89	0,00 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.676,57 D	0,00	90.676,57	0,00 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.676,57 D	0,00	90.676,57	0,00 D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	90.676,57 D	0,00	90.676,57	0,00 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	78.332,11 D	0,00	78.332,11	0,00 D	
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	12.344,46 D	0,00	12.344,46	0,00 D	
3.9.9.9.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.344,46 D	0,00	12.344,46	0,00 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.982.797,92 C	2.202.417,39	219.619,47	0,00 C	
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	105.641,22 C	107.022,10	1.380,88	0,00 C	
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
4.1.2	TAXAS	105.641,22 C	107.022,10	1.380,88	0,00 C	
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	105.641,22 C	107.022,10	1.380,88	0,00 C	
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	105.641,22 C	107.022,10	1.380,88	0,00 C	
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	105.641,22 C	107.022,10	1.380,88	0,00 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.821.887,67 C	2.026.887,67	205.000,00	0,00 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.821.887,67 C	2.026.887,67	205.000,00	0,00 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.821.887,67 C	2.026.887,67	205.000,00	0,00 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.821.887,67 C	2.026.887,67	205.000,00	0,00 C	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.821.887,67 C	2.026.887,67	205.000,00	0,00 C	
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.269,03 C	68.507,62	13.238,59	0,00 C	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.269,03 C	68.507,62	13.238,59	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	54.519,03 C	67.757,62	13.238,59	0,00 C	
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.519,03 C	67.757,62	13.238,59	0,00 C	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	750,00 C	750,00	0,00	0,00 C	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	750,00 C	750,00	0,00	0,00 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.626.035,05 D	1.442.112,66	5.010.232,69	57.915,02 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.583.844,50 D	1.384.197,64	4.968.042,14	0,00 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.698.596,86 D	0,00	1.698.596,86	0,00 D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.698.596,86 D	0,00	1.698.596,86	0,00 D	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.698.596,86 D	0,00	1.698.596,86	0,00 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.885.247,64 D	1.384.197,64	3.269.445,28	0,00 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.885.247,64 D	1.384.197,64	3.269.445,28	0,00 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.698.596,86 D	0,00	1.698.596,86	0,00 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.698.596,86 D	0,00	1.698.596,86	0,00 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	784.255,93 D	190.526,79	974.782,72	0,00 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	783.933,93 D	190.526,79	974.460,72	0,00 D	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	322,00 D	0,00	322,00	0,00 D	
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	322,00 D	0,00	322,00	0,00 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	567.704,36	567.704,36	0,00 D	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	186.650,78 D	162.165,45	348.816,23	0,00 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	28.361,34	28.361,34	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	186.650,78 C	377.177,57	190.526,79	0,00 D	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	597.605,15 C	625.966,49	28.361,34	0,00 D	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	597.605,15 C	625.966,49	28.361,34	0,00 D	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.190,55 D	57.915,02	42.190,55	57.915,02 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.852,90 D	55.767,52	11.852,90	55.767,52 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	11.852,90 D	0,00	11.852,90	0,00 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	55.767,52	0,00	55.767,52 D	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.337,65 D	2.147,50	30.337,65	2.147,50 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.337,65 D	0,00	30.337,65	0,00 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	2.147,50	0,00	2.147,50 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.626.035,05 C	4.592.454,76	1.024.334,73	57.915,02 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.583.844,50 C	4.550.264,21	966.419,71	0,00 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.698.596,86 C	1.713.216,33	14.619,47	0,00 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.537.686,61 C	1.537.686,61	0,00	0,00 C	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	160.910,25 C	175.529,72	14.619,47	0,00 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.885.247,64 C	2.837.047,88	951.800,24	0,00 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.885.247,64 C	2.837.047,88	951.800,24	0,00 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	94,23 C	244.539,16	244.444,93	0,00 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.885.153,41 C	2.592.508,72	707.355,31	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146.651,42 C	337.356,93	190.705,51	0,00 C	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.392,24	3.392,24	0,00 C	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.235,09 C	229.906,36	227.671,27	0,00 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.736.266,90 C	1.963.938,17	227.671,27	0,00 C	
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	55.767,52	55.767,52	0,00 C	
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	2.147,50	2.147,50	0,00 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.190,55 C	42.190,55	57.915,02	57.915,02 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.852,90 C	11.852,90	55.767,52	55.767,52 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.852,90 C	11.852,90	0,00	0,00 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	55.767,52	55.767,52 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	55.767,52	55.767,52 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.337,65 C	30.337,65	2.147,50	2.147,50 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	30.337,65 C	30.337,65	0,00	0,00 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	2.147,50	2.147,50 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	2.500.240,60 D	442.255,42	2.069.331,55	873.164,47 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	424.571,70 D	221.920,00	62.979,97	583.511,73 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	424.571,70 D	221.920,00	62.979,97	583.511,73 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	424.571,70 D	221.920,00	62.979,97	583.511,73 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	424.571,70 D	221.920,00	62.979,97	583.511,73 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	265.468,29 D	221.920,00	27.853,10	459.535,19 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.700,00 D	0,00	20.805,00	50.895,00 D	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.379,35 D	0,00	7.061,57	5.317,78 D	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.024,06 D	0,00	7.260,30	67.763,76 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.075.668,90 D	220.335,42	2.006.351,58	289.652,74 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.075.668,90 D	220.335,42	2.006.351,58	289.652,74 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.075.668,90 D	220.335,42	2.006.351,58	289.652,74 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	233.325,51 C	220.335,42	2.006.351,58	2.019.341,67 C	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.209.955,80 D	0,00	0,00	2.209.955,80 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.038,61 D	0,00	0,00	99.038,61 D	
8	CONTROLES CREDORES	2.500.240,60 C	3.263.449,56	1.636.373,43	873.164,47 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	424.571,70 C	63.559,97	222.500,00	583.511,73 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	424.571,70 C	63.559,97	222.500,00	583.511,73 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	424.571,70 C	63.559,97	222.500,00	583.511,73 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	424.571,70 C	63.559,97	222.500,00	583.511,73 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	265.468,29 C	28.433,10	42.740,00	279.775,19 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	238.195,19 C	580,00	42.160,00	279.775,19 C	

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	

8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	27.273,10 C	27.853,10	580,00	0,00 C		
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.700,00 C	20.805,00	0,00	50.895,00 C		
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	50.895,00 C	0,00	0,00	50.895,00 C		
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	20.805,00 C	20.805,00	0,00	0,00 C		
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.379,35 C	7.061,57	0,00	5.317,78 C		
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.317,78 C	0,00	0,00	5.317,78 C		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	7.061,57 C	7.061,57	0,00	0,00 C		
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.024,06 C	7.260,30	0,00	67.763,76 C		
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	67.763,76 C	0,00	0,00	67.763,76 C		
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	7.260,30 C	7.260,30	0,00	0,00 C		
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	0,00	179.760,00	179.760,00 C		
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	179.760,00	179.760,00 C		
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.075.668,90 C	3.199.889,59	1.413.873,43	289.652,74 C		
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.075.668,90 C	2.955.353,53	1.169.337,37	289.652,74 C		
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.075.668,90 C	2.955.353,53	1.169.337,37	289.652,74 C		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	110.149,56 C	429.329,41	512.249,10	193.069,25 C		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	110.149,56 C	429.329,41	512.249,10	193.069,25 C		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	129.960,47 C	281.589,41	190.705,51	39.076,57 C		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	156.076,10 C	278.197,17	190.705,51	68.584,44 C		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	26.115,63 D	3.392,24	0,00	29.507,87 D		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	51.153,63 C	238.083,13	244.436,42	57.506,92 C		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.926,04 C	227.758,86	227.671,27	18.838,45 C		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.227,59 C	10.324,27	16.765,15	38.668,47 C		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.784.405,24 C	2.006.351,58	221.946,34	0,00 C		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.674.853,24 C	1.885.760,31	210.907,07	0,00 C		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	109.552,00 C	120.591,27	11.039,27	0,00 C		
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	244.536,06	244.536,06	0,00 C		
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	244.536,06	244.536,06	0,00 C		
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	244.536,06	244.536,06	0,00 C		
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	244.536,06	244.536,06	0,00 C		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	1.885.153,41 D	190.617,92	53.918,14	2.021.853,19 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.885.153,41 C	53.918,14	190.617,92	2.021.853,19 C		
	TOTAL:	0,00 C	14.749.641,16	14.749.641,16	0,00 C