Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	448.055,01 D	211.781,39	147.979,33	511.857,07 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	249.766,28 D	211.781,39	147.979,33	313.568,34 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.277,92 D	211.114,04	147.979,33	238.412,63 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.277,92 D	211.114,04	147.979,33	238.412,63 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	175.277,92 D	211.114,04	147.979,33	238.412,63 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	175.277,92 D	211.114,04	147.979,33	238.412,63 D	
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	11 - BRADESCO C/C 6000-3	175.277,92 D	211.114,04	147.979,33	238.412,63 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.183,68 D	667,35	0,00	52.851,03 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.183,68 D	667,35	0,00	52.851,03 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.183,68 D	667,35	0,00	52.851,03 D	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.190,81 D	0,00	0,00	47.190,81 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.992,87 D	667,35	0,00	5.660,22 D	
1.1.3.8.1.29	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.5	ESTOQUES	22.304,68 D	0,00	0,00	22.304,68 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	22.304,68 D	0,00	0,00	22.304,68 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.304,68 D	0,00	0,00	22.304,68 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	21.942,34 D	0,00	0,00	21.942,34 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	362,34 D	0,00	0,00	362,34 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.288,73 D	0,00	0,00	198.288,73 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	198.288,73 D	0,00	0,00	198.288,73 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.480,00 D	0,00	0,00	11.480,00 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.441,65 D	0,00	0,00	43.441,65 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.661,00 D	0,00	0,00	16.661,00 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.333,40 D	0,00	0,00	2.333,40 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.447,25 D	0,00	0,00	24.447,25 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	109.253,40 C	0,00	0,00	109.253,40 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	109.253,40 C	0,00	0,00	109.253,40 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.253,40 C	0,00	0,00	109.253,40 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.848,31 C	0,00	0,00	2.848,31 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.470,03 C	0,00	0,00	14.470,03 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.950,11 C	0,00	0,00	16.950,11 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.061,11 C	0,00	0,00	2.061,11 C	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	50.463,50 C	0,00	0,00	50.463,50 C	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	22.460,34 C	0,00	0,00	22.460,34 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	308.663,33 C	159.634,82	156.941,97	305.970,48 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.155,68 C	157.634,97	155.575,00	33.095,71 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	123.990,54	123.990,54	0,00 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	108.004,68	108.004,68	0,00 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	108.004,68	108.004,68	0,00 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	108.004,68	108.004,68	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	108.004,68	108.004,68	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	15.985,86	15.985,86	0,00 C	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	15.985,86	15.985,86	0,00 C	
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	15.985,86	15.985,86	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	13.986,01	13.986,01	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	1.999,85	1.999,85	0,00 C	
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.366,97	0,00	1.366,97 D	
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	1.366,97	0,00	1.366,97 D	
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	1.366,97	0,00	1.366,97 D	
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	1.366,97	0,00	1.366,97 D	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.235,09 C	21.236,71	21.236,71	2.235,09 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.235,09 C	21.236,71	21.236,71	2.235,09 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.235,09 C	21.236,71	21.236,71	2.235,09 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.235,09 C	21.236,71	21.236,71	2.235,09 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.235,09 C	21.236,71	21.236,71	2.235,09 C	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	23,48	23,48	0,00 C	
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	23,48	23,48	0,00 C	
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	23,48	23,48	0,00 C	
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	23,48	23,48	0,00 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.920,59 C	11.017,27	10.324,27	32.227,59 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	32.920,59 C	11.017,27	10.324,27	32.227,59 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.920,59 C	11.017,27	10.324,27	32.227,59 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	32.920,59 C	11.017,27	10.324,27	32.227,59 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.211,01 C	5.378,73	6.427,21	19.259,49 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.387,06 C	5.338,54	3.597,06	12.645,58 C	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	172,52 C	0,00	0,00	172,52 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	150,00 C	300,00	300,00	150,00 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	103.384,86 C	1.999,85	1.366,97	102.751,98 C	
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	103.384,86 C	1.999,85	0,00	101.385,01 C	
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.384,86 C	1.999,85	0,00	101.385,01 C	
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	103.384,86 C	1.999,85	0,00	101.385,01 C	
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	103.384,86 C	1.999,85	0,00	101.385,01 C	
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	103.384,86 C	1.999,85	0,00	101.385,01 C	
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	1.366,97	1.366,97 C	
2.2.2.6	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	0,00	1.366,97	1.366,97 C	
2.2.2.6.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	0,00	1.366,97	1.366,97 C	
2.2.2.6.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	0,00	1.366,97	1.366,97 C	
2.2.2.6.1.03.01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.366,97	1.366,97 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	170.122,79 C	0,00	0,00	170.122,79 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	170.122,79 C	0,00	0,00	170.122,79 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	170.122,79 C	0,00	0,00	170.122,79 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.866.756,17 D	0,00	0,00	7.866.756,17 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.866.756,17 D	0,00	0,00	7.866.756,17 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.828.083,77 C	0,00	0,00	8.828.083,77 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.828.083,77 C	0,00	0,00	8.828.083,77 C	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	714.448,25 D	0,00	0,00	714.448,25 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	714.448,25 D	0,00	0,00	714.448,25 D	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C	
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D	
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.632.293,48 D	144.617,85	0,00	1.776.911,33 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.216.103,39 D	121.990,69	0,00	1.338.094,08 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	717.461,87 D	79.206,68	0,00	796.668,55 D	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	35.302,92 D	0,00	0,00	35.302,92 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	35.302,92 D	0,00	0,00	35.302,92 D	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	35.302,92 D	0,00	0,00	35.302,92 D	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	35.302,92 D	0,00	0,00	35.302,92 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	682.158,95 D	79.206,68	0,00	761.365,63 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	682.158,95 D	79.206,68	0,00	761.365,63 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	353.018,66 D	40.667,00	0,00	393.685,66 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	308.688,66 D	37.067,00	0,00	345.755,66 D	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.000,00 D	3.600,00	0,00	39.600,00 D	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.553,33 D	0,00	0,00	5.553,33 D	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.776,67 D	0,00	0,00	2.776,67 D	
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	329.140,29 D	38.539,68	0,00	367.679,97 D	
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.298,34 D	0,00	0,00	23.298,34 D	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	305.841,95 D	38.539,68	0,00	344.381,63 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	149.154,52 D	13.986,01	0,00	163.140,53 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.154,52 D	13.986,01	0,00	163.140,53 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	149.154,52 D	13.986,01	0,00	163.140,53 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	149.154,52 D	13.986,01	0,00	163.140,53 D	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	234.214,00 D	28.798,00	0,00	263.012,00 D	
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	234.214,00 D	28.798,00	0,00	263.012,00 D	
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	234.214,00 D	28.798,00	0,00	263.012,00 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	115.273,00 D	0,00	0,00	115.273,00 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115.273,00 D	0,00	0,00	115.273,00 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	115.273,00 D	0,00	0,00	115.273,00 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	311.971,70 D	21.236,71	0,00	333.208,41 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.633,40 D	0,00	0,00	26.633,40 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	26.633,40 D	0,00	0,00	26.633,40 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.633,40 D	0,00	0,00	26.633,40 D	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.629,44 D	0,00	0,00	26.629,44 D	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,96 D	0,00	0,00	3,96 D	
3.3.2	SERVIÇOS	285.338,30 D	21.236,71	0,00	306.575,01 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	24.631,32 D	0,00	0,00	24.631,32 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.631,32 D	0,00	0,00	24.631,32 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.631,32 D	0,00	0,00	24.631,32 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	260.706,98 D	21.236,71	0,00	281.943,69 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	260.706,98 D	21.236,71	0,00	281.943,69 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	19.986,42 D	1.868,46	0,00	21.854,88 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.395,06 D	38,92	0,00	1.433,98 D	
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.916,10 D	0,00	0,00	9.916,10 D	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.941,00 D	0,00	0,00	11.941,00 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	217.468,40 D	19.329,33	0,00	236.797,73 D	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.961,54 D	1.366,97	0,00	13.328,51 D	
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.961,54 D	1.366,97	0,00	13.328,51 D	
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	11.961,54 D	1.366,97	0,00	13.328,51 D	
3.4.1.8.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	11.961,54 D	1.366,97	0,00	13.328,51 D	
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.580,28 D	23,48	0,00	1.603,76 D	
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.580,28 D	23,48	0,00	1.603,76 D	
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.580,28 D	23,48	0,00	1.603,76 D	
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.580,28 D	23,48	0,00	1.603,76 D	
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.580,28 D	23,48	0,00	1.603,76 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.676,57 D	0,00	0,00	90.676,57 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.676,57 D	0,00	0,00	90.676,57 D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	90.676,57 D	0,00	0,00	90.676,57 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	78.332,11 D	0,00	0,00	78.332,11 D	
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	12.344,46 D	0,00	0,00	12.344,46 D	
3.9.9.9.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.344,46 D	0,00	0,00	12.344,46 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.771.685,16 C	0,00	211.112,76	1.982.797,92 C	
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	104.528,46 C	0,00	1.112,76	105.641,22 C	
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
4.1.2	TAXAS	104.528,46 C	0,00	1.112,76	105.641,22 C	
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	104.528,46 C	0,00	1.112,76	105.641,22 C	
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	104.528,46 C	0,00	1.112,76	105.641,22 C	
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	104.528,46 C	0,00	1.112,76	105.641,22 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.611.887,67 C	0,00	210.000,00	1.821.887,67 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.611.887,67 C	0,00	210.000,00	1.821.887,67 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.611.887,67 C	0,00	210.000,00	1.821.887,67 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.611.887,67 C	0,00	210.000,00	1.821.887,67 C	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.611.887,67 C	0,00	210.000,00	1.821.887,67 C	
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.269,03 C	0,00	0,00	55.269,03 C	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.269,03 C	0,00	0,00	55.269,03 C	
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	54.519,03 C	0,00	0,00	54.519,03 C	
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.519,03 C	0,00	0,00	54.519,03 C	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.514.373,55 D	223.323,00	111.661,50	3.626.035,05 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.472.183,00 D	223.323,00	111.661,50	3.583.844,50 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.773.586,14 D	223.323,00	111.661,50	1.885.247,64 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.773.586,14 D	223.323,00	111.661,50	1.885.247,64 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	672.594,43 D	111.661,50	0,00	784.255,93 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	672.272,43 D	111.661,50	0,00	783.933,93 D	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	322,00 D	0,00	0,00	322,00 D	
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	322,00 D	0,00	0,00	322,00 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	111.661,50	111.661,50	0,00 D	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	74.989,28 D	111.661,50	0,00	186.650,78 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	74.989,28 C	0,00	111.661,50	186.650,78 C	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	597.605,15 C	0,00	0,00	597.605,15 C	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	597.605,15 C	0,00	0,00	597.605,15 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.190,55 D	0,00	0,00	42.190,55 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.852,90 D	0,00	0,00	11.852,90 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	11.852,90 D	0,00	0,00	11.852,90 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.337,65 D	0,00	0,00	30.337,65 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.337,65 D	0,00	0,00	30.337,65 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.514.373,55 C	409.376,48	521.037,98	3.626.035,05 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.472.183,00 C	409.376,48	521.037,98	3.583.844,50 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.698.596,86 C	1.112,76	1.112,76	1.698.596,86 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.538.799,37 C	1.112,76	0,00	1.537.686,61 C	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	159.797,49 C	0,00	1.112,76	160.910,25 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.773.586,14 C	408.263,72	519.925,22	1.885.247,64 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.773.586,14 C	408.263,72	519.925,22	1.885.247,64 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	94,23 C	111.661,50	111.661,50	94,23 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.773.491,91 C	296.602,22	408.263,72	1.885.153,41 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	181.607,62 C	146.617,70	111.661,50	146.651,42 C	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.366,82	3.366,82	0,00 C	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.235,09 C	146.617,70	146.617,70	2.235,09 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.589.649,20 C	0,00	146.617,70	1.736.266,90 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.190,55 C	0,00	0,00	42.190,55 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.852,90 C	0,00	0,00	11.852,90 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.852,90 C	0,00	0,00	11.852,90 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.337,65 C	0,00	0,00	30.337,65 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	30.337,65 C	0,00	0,00	30.337,65 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	2.288.459,21 D	211.781,39	0,00	2.500.240,60 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	424.571,70 D	0,00	0,00	424.571,70 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	424.571,70 D	0,00	0,00	424.571,70 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	424.571,70 D	0,00	0,00	424.571,70 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	424.571,70 D	0,00	0,00	424.571,70 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	265.468,29 D	0,00	0,00	265.468,29 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.700,00 D	0,00	0,00	71.700,00 D	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.379,35 D	0,00	0,00	12.379,35 D	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.024,06 D	0,00	0,00	75.024,06 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.863.887,51 D	211.781,39	0,00	2.075.668,90 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.863.887,51 D	211.781,39	0,00	2.075.668,90 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.863.887,51 D	211.781,39	0,00	2.075.668,90 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	445.106,90 C	211.781,39	0,00	233.325,51 C	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.209.955,80 D	0,00	0,00	2.209.955,80 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.038,61 D	0,00	0,00	99.038,61 D	
8	CONTROLES CREDORES	2.288.459,21 C	686.459,27	898.240,66	2.500.240,60 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	424.571,70 C	580,00	580,00	424.571,70 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	424.571,70 C	580,00	580,00	424.571,70 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	424.571,70 C	580,00	580,00	424.571,70 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	424.571,70 C	580,00	580,00	424.571,70 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	265.468,29 C	580,00	580,00	265.468,29 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	238.775,19 C	580,00	0,00	238.195,19 C	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	26.693,10 C	0,00	580,00	27.273,10 C	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.700,00 C	0,00	0,00	71.700,00 C	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	50.895,00 C	0,00	0,00	50.895,00 C	
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	20.805,00 C	0,00	0,00	20.805,00 C	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.379,35 C	0,00	0,00	12.379,35 C	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.317,78 C	0,00	0,00	5.317,78 C	
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	7.061,57 C	0,00	0,00	7.061,57 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.024,06 C	0,00	0,00	75.024,06 C		
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	67.763,76 C	0,00	0,00	67.763,76 C		
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	7.260,30 C	0,00	0,00	7.260,30 C		
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.863.887,51 C	685.879,27	897.660,66	2.075.668,90 C		
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.863.887,51 C	574.217,77	785.999,16	2.075.668,90 C		
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.863.887,51 C	574.217,77	785.999,16	2.075.668,90 C		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.698,30 C	269.965,10	369.416,36	110.149,56 C		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.698,30 C	269.965,10	369.416,36	110.149,56 C		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	164.916,67 C	146.617,70	111.661,50	129.960,47 C		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	187.665,48 C	143.250,88	111.661,50	156.076,10 C		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	22.748,81 D	3.366,82	0,00	26.115,63 D		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	51.846,63 C	157.634,97	156.941,97	51.153,63 C		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.926,04 C	146.617,70	146.617,70	18.926,04 C		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.920,59 C	11.017,27	10.324,27	32.227,59 C		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.636.425,91 C	0,00	147.979,33	1.784.405,24 C		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.538.558,53 C	0,00	136.294,71	1.674.853,24 C		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	97.867,38 C	0,00	11.684,62	109.552,00 C		
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	111.661,50	111.661,50	0,00 C		
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	111.661,50	111.661,50	0,00 C		
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	111.661,50	111.661,50	0,00 C		
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	111.661,50	111.661,50	0,00 C		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	1.773.491,91 D	111.661,50	0,00	1.885.153,41 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.773.491,91 C	0,00	111.661,50	1.885.153,41 C		
						
TOTAL:	0,00 C	2.046.974,20	2.046.974,20	0,00 C		

 		

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR