Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	461.994,74 D	153.561,61	167.501,34	448.055,01 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	263.706,01 D	153.561,61	167.501,34	249.766,28 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.843,39 D	147.350,87	166.916,34	175.277,92 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	194.843,39 D	147.350,87	166.916,34	175.277,92 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	194.843,39 D	147.350,87	166.916,34	175.277,92 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	194.843,39 D	147.350,87	166.916,34	175.277,92 D	
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	11 - BRADESCO C/C 6000-3	194.843,39 D	147.350,87	166.916,34	175.277,92 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.768,68 D	0,00	585,00	52.183,68 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.768,68 D	0,00	585,00	52.183,68 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.768,68 D	0,00	585,00	52.183,68 D	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.190,81 D	0,00	0,00	47.190,81 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.577,87 D	0,00	585,00	4.992,87 D	
1.1.3.8.1.29	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.5	ESTOQUES	16.093,94 D	6.210,74	0,00	22.304,68 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	16.093,94 D	6.210,74	0,00	22.304,68 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.093,94 D	6.210,74	0,00	22.304,68 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.731,60 D	6.210,74	0,00	21.942,34 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	362,34 D	0,00	0,00	362,34 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.288,73 D	0,00	0,00	198.288,73 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	198.288,73 D	0,00	0,00	198.288,73 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.480,00 D	0,00	0,00	11.480,00 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.441,65 D	0,00	0,00	43.441,65 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.661,00 D	0,00	0,00	16.661,00 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.333,40 D	0,00	0,00	2.333,40 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.447,25 D	0,00	0,00	24.447,25 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	109.253,40 C	0,00	0,00	109.253,40 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	109.253,40 C	0,00	0,00	109.253,40 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.253,40 C	0,00	0,00	109.253,40 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.848,31 C	0,00	0,00	2.848,31 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.470,03 C	0,00	0,00	14.470,03 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.950,11 C	0,00	0,00	16.950,11 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.061,11 C	0,00	0,00	2.061,11 C	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	50.463,50 C	0,00	0,00	50.463,50 C	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	22.460,34 C	0,00	0,00	22.460,34 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	309.118,54 C	176.335,05	175.879,84	308.663,33 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.185,40 C	174.909,56	173.969,48	33.245,32 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	65.256,79	65.256,79	0,00 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	47.833,00	47.833,00	0,00 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	47.833,00	47.833,00	0,00 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	47.833,00	47.833,00	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	47.833,00	47.833,00	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	17.423,79	17.423,79	0,00 C	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	17.423,79	17.423,79	0,00 C	
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	17.423,79	17.423,79	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	15.998,30	15.998,30	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	1.425,49	1.425,49	0,00 C	
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.910,36	0,00	1.910,36 D	
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	1.910,36	0,00	1.910,36 D	
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	1.910,36	0,00	1.910,36 D	
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	1.910,36	0,00	1.910,36 D	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.235,09 C	45.836,06	45.836,06	2.235,09 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.235,09 C	45.836,06	45.836,06	2.235,09 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.235,09 C	45.836,06	45.836,06	2.235,09 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.235,09 C	45.836,06	45.836,06	2.235,09 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.235,09 C	45.836,06	45.836,06	2.235,09 C	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	447,52	447,52	0,00 C	
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	447,52	447,52	0,00 C	
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	447,52	447,52	0,00 C	
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	447,52	447,52	0,00 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.950,31 C	61.458,83	62.429,11	32.920,59 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	31.950,31 C	6.440,53	7.410,81	32.920,59 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.950,31 C	6.440,53	7.410,81	32.920,59 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	31.950,31 C	6.440,53	7.410,81	32.920,59 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.864,59 C	6.140,53	4.486,95	18.211,01 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.763,20 C	0,00	2.623,86	14.387,06 C	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	172,52 C	0,00	0,00	172,52 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	150,00 C	300,00	300,00	150,00 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	55.018,30	55.018,30	0,00 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	55.018,30	55.018,30	0,00 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	55.018,30	55.018,30	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	55.018,30	55.018,30	0,00 C	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	104.810,35 C	1.425,49	1.910,36	105.295,22 C	
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	104.810,35 C	1.425,49	0,00	103.384,86 C	
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.810,35 C	1.425,49	0,00	103.384,86 C	
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	104.810,35 C	1.425,49	0,00	103.384,86 C	
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	104.810,35 C	1.425,49	0,00	103.384,86 C	
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	104.810,35 C	1.425,49	0,00	103.384,86 C	
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	1.910,36	1.910,36 C	
2.2.2.6	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	0,00	1.910,36	1.910,36 C	
2.2.2.6.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	0,00	1.910,36	1.910,36 C	
2.2.2.6.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	0,00	1.910,36	1.910,36 C	
2.2.2.6.1.03.01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.910,36	1.910,36 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	170.122,79 C	0,00	0,00	170.122,79 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	170.122,79 C	0,00	0,00	170.122,79 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	170.122,79 C	0,00	0,00	170.122,79 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.866.756,17 D	0,00	0,00	7.866.756,17 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.866.756,17 D	0,00	0,00	7.866.756,17 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.828.083,77 C	0,00	0,00	8.828.083,77 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.828.083,77 C	0,00	0,00	8.828.083,77 C	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	714.448,25 D	0,00	0,00	714.448,25 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	714.448,25 D	0,00	0,00	714.448,25 D	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C	
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D	
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.471.460,68 D	160.832,80	0,00	1.632.293,48 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.097.253,79 D	118.849,60	0,00	1.216.103,39 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	678.250,87 D	39.211,00	0,00	717.461,87 D	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	35.302,92 D	0,00	0,00	35.302,92 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	35.302,92 D	0,00	0,00	35.302,92 D	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	35.302,92 D	0,00	0,00	35.302,92 D	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	35.302,92 D	0,00	0,00	35.302,92 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	642.947,95 D	39.211,00	0,00	682.158,95 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	642.947,95 D	39.211,00	0,00	682.158,95 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	318.409,66 D	34.609,00	0,00	353.018,66 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	277.679,66 D	31.009,00	0,00	308.688,66 D	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.400,00 D	3.600,00	0,00	36.000,00 D	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.553,33 D	0,00	0,00	5.553,33 D	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.776,67 D	0,00	0,00	2.776,67 D	
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324.538,29 D	4.602,00	0,00	329.140,29 D	
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.298,34 D	0,00	0,00	23.298,34 D	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	301.239,95 D	4.602,00	0,00	305.841,95 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	133.156,22 D	15.998,30	0,00	149.154,52 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	133.156,22 D	15.998,30	0,00	149.154,52 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	133.156,22 D	15.998,30	0,00	149.154,52 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	133.156,22 D	15.998,30	0,00	149.154,52 D	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	225.592,00 D	8.622,00	0,00	234.214,00 D	
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	225.592,00 D	8.622,00	0,00	234.214,00 D	
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	225.592,00 D	8.622,00	0,00	234.214,00 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	60.254,70 D	55.018,30	0,00	115.273,00 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.254,70 D	55.018,30	0,00	115.273,00 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	60.254,70 D	55.018,30	0,00	115.273,00 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	272.346,38 D	39.625,32	0,00	311.971,70 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.633,40 D	0,00	0,00	26.633,40 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	26.633,40 D	0,00	0,00	26.633,40 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.633,40 D	0,00	0,00	26.633,40 D	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.629,44 D	0,00	0,00	26.629,44 D	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,96 D	0,00	0,00	3,96 D	
3.3.2	SERVIÇOS	245.712,98 D	39.625,32	0,00	285.338,30 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	12.524,40 D	12.106,92	0,00	24.631,32 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.524,40 D	12.106,92	0,00	24.631,32 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.524,40 D	12.106,92	0,00	24.631,32 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	233.188,58 D	27.518,40	0,00	260.706,98 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	233.188,58 D	27.518,40	0,00	260.706,98 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	17.589,80 D	2.396,62	0,00	19.986,42 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.342,48 D	52,58	0,00	1.395,06 D	
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.916,10 D	0,00	0,00	9.916,10 D	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.941,00 D	0,00	0,00	11.941,00 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	192.399,20 D	25.069,20	0,00	217.468,40 D	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.051,18 D	1.910,36	0,00	11.961,54 D	
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.051,18 D	1.910,36	0,00	11.961,54 D	
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	10.051,18 D	1.910,36	0,00	11.961,54 D	
3.4.1.8.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	10.051,18 D	1.910,36	0,00	11.961,54 D	
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.132,76 D	447,52	0,00	1.580,28 D	
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.132,76 D	447,52	0,00	1.580,28 D	
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.132,76 D	447,52	0,00	1.580,28 D	
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.132,76 D	447,52	0,00	1.580,28 D	
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.132,76 D	447,52	0,00	1.580,28 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.676,57 D	0,00	0,00	90.676,57 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.676,57 D	0,00	0,00	90.676,57 D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	90.676,57 D	0,00	0,00	90.676,57 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	78.332,11 D	0,00	0,00	78.332,11 D	
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	12.344,46 D	0,00	0,00	12.344,46 D	
3.9.9.9.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.344,46 D	0,00	0,00	12.344,46 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.624.336,88 C	0,00	147.348,28	1.771.685,16 C	
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	102.180,18 C	0,00	2.348,28	104.528,46 C	
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
4.1.2	TAXAS	102.180,18 C	0,00	2.348,28	104.528,46 C	
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	102.180,18 C	0,00	2.348,28	104.528,46 C	
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	102.180,18 C	0,00	2.348,28	104.528,46 C	
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	102.180,18 C	0,00	2.348,28	104.528,46 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.466.887,67 C	0,00	145.000,00	1.611.887,67 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.466.887,67 C	0,00	145.000,00	1.611.887,67 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.466.887,67 C	0,00	145.000,00	1.611.887,67 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.466.887,67 C	0,00	145.000,00	1.611.887,67 C	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.466.887,67 C	0,00	145.000,00	1.611.887,67 C	
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.269,03 C	0,00	0,00	55.269,03 C	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.269,03 C	0,00	0,00	55.269,03 C	
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	54.519,03 C	0,00	0,00	54.519,03 C	
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.519,03 C	0,00	0,00	54.519,03 C	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.439.384,27 D	294.692,77	219.703,49	3.514.373,55 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.397.193,72 D	294.692,77	219.703,49	3.472.183,00 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.698.596,86 D	294.692,77	219.703,49	1.773.586,14 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.698.596,86 D	294.692,77	219.703,49	1.773.586,14 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	549.367,08 D	123.227,35	0,00	672.594,43 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	549.367,08 D	122.905,35	0,00	672.272,43 D	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	322,00	0,00	322,00 D	
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	322,00	0,00	322,00 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	171.465,42	171.465,42	0,00 D	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	74.989,28	0,00	74.989,28 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	48.238,07	48.238,07	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	48.238,07	123.227,35	74.989,28 C	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	549.367,08 C	0,00	48.238,07	597.605,15 C	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	549.367,08 C	0,00	48.238,07	597.605,15 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.190,55 D	0,00	0,00	42.190,55 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.852,90 D	0,00	0,00	11.852,90 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	11.852,90 D	0,00	0,00	11.852,90 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.337,65 D	0,00	0,00	30.337,65 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.337,65 D	0,00	0,00	30.337,65 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.439.384,27 C	514.403,91	589.393,19	3.514.373,55 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.397.193,72 C	514.403,91	589.393,19	3.472.183,00 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.698.596,86 C	2.348,28	2.348,28	1.698.596,86 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.541.147,65 C	2.348,28	0,00	1.538.799,37 C	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	157.449,21 C	0,00	2.348,28	159.797,49 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.698.596,86 C	512.055,63	587.044,91	1.773.586,14 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.698.596,86 C	512.055,63	587.044,91	1.773.586,14 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	50.558,96 C	173.692,08	123.227,35	94,23 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.648.037,90 C	338.363,55	463.817,56	1.773.491,91 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	226.516,09 C	166.558,67	125.454,01	185.411,43 C	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.893,45 D	3.335,85	1.425,49	3.803,81 D	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.235,09 C	168.469,03	168.469,03	2.235,09 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.421.180,17 C	0,00	168.469,03	1.589.649,20 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.190,55 C	0,00	0,00	42.190,55 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.852,90 C	0,00	0,00	11.852,90 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.852,90 C	0,00	0,00	11.852,90 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.337,65 C	0,00	0,00	30.337,65 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	30.337,65 C	0,00	0,00	30.337,65 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	2.141.108,34 D	147.350,87	0,00	2.288.459,21 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	424.571,70 D	0,00	0,00	424.571,70 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	424.571,70 D	0,00	0,00	424.571,70 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	424.571,70 D	0,00	0,00	424.571,70 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	424.571,70 D	0,00	0,00	424.571,70 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	265.468,29 D	0,00	0,00	265.468,29 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.700,00 D	0,00	0,00	71.700,00 D	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.379,35 D	0,00	0,00	12.379,35 D	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.024,06 D	0,00	0,00	75.024,06 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.716.536,64 D	147.350,87	0,00	1.863.887,51 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.716.536,64 D	147.350,87	0,00	1.863.887,51 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.716.536,64 D	147.350,87	0,00	1.863.887,51 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	592.457,77 C	147.350,87	0,00	445.106,90 C	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.209.955,80 D	0,00	0,00	2.209.955,80 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.038,61 D	0,00	0,00	99.038,61 D	
8	CONTROLES CREDORES	2.141.108,34 C	773.694,61	921.045,48	2.288.459,21 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	424.571,70 C	1.160,00	1.160,00	424.571,70 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	424.571,70 C	1.160,00	1.160,00	424.571,70 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	424.571,70 C	1.160,00	1.160,00	424.571,70 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	424.571,70 C	1.160,00	1.160,00	424.571,70 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	265.468,29 C	1.160,00	1.160,00	265.468,29 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	239.935,19 C	1.160,00	0,00	238.775,19 C	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	25.533,10 C	0,00	1.160,00	26.693,10 C	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.700,00 C	0,00	0,00	71.700,00 C	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	50.895,00 C	0,00	0,00	50.895,00 C	
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	20.805,00 C	0,00	0,00	20.805,00 C	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.379,35 C	0,00	0,00	12.379,35 C	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.317,78 C	0,00	0,00	5.317,78 C	
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	7.061,57 C	0,00	0,00	7.061,57 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.024,06 C	0,00	0,00	75.024,06 C		
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	67.763,76 C	0,00	0,00	67.763,76 C		
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	7.260,30 C	0,00	0,00	7.260,30 C		
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.716.536,64 C	772.534,61	919.885,48	1.863.887,51 C		
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.716.536,64 C	647.080,60	794.431,47	1.863.887,51 C		
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.716.536,64 C	647.080,60	794.431,47	1.863.887,51 C		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.195,97 D	300.366,16	322.260,43	10.698,30 C		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.195,97 D	300.366,16	322.260,43	10.698,30 C		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	211.267,54 C	171.804,88	125.454,01	164.916,67 C		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	230.680,50 C	168.469,03	125.454,01	187.665,48 C		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	19.412,96 D	3.335,85	0,00	22.748,81 D		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	47.540,50 C	174.909,56	179.215,69	51.846,63 C		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.590,19 C	168.469,03	171.804,88	18.926,04 C		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	31.950,31 C	6.440,53	7.410,81	32.920,59 C		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.468.924,57 C	0,00	167.501,34	1.636.425,91 C		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.377.497,72 C	0,00	161.060,81	1.538.558,53 C		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	91.426,85 C	0,00	6.440,53	97.867,38 C		
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	125.454,01	125.454,01	0,00 C		
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	125.454,01	125.454,01	0,00 C		
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	125.454,01	125.454,01	0,00 C		
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	125.454,01	125.454,01	0,00 C		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	1.648.037,90 D	125.454,01	0,00	1.773.491,91 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.648.037,90 C	0,00	125.454,01	1.773.491,91 C		
						
TOTAL:	0,00 C	2.220.871,62	2.220.871,62	0,00 C		

 		

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR