Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	369.396,39 D	198.040,79	170.957,89	396.479,29 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	171.107,66 D	198.040,79	170.957,89	198.190,56 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.397,59 D	197.195,79	150.545,02	141.048,36 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.397,59 D	197.195,79	150.545,02	141.048,36 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	94.397,59 D	197.195,79	150.545,02	141.048,36 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	94.397,59 D	197.195,79	150.545,02	141.048,36 D	
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	11 - BRADESCO C/C 6000-3	94.397,59 D	197.195,79	150.545,02	141.048,36 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.028,68 D	845,00	845,00	53.028,68 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53.028,68 D	845,00	845,00	53.028,68 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.028,68 D	845,00	845,00	53.028,68 D	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.190,81 D	0,00	0,00	47.190,81 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.837,87 D	845,00	845,00	5.837,87 D	
1.1.3.8.1.29	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.5	ESTOQUES	23.681,39 D	0,00	19.567,87	4.113,52 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	23.681,39 D	0,00	19.567,87	4.113,52 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.681,39 D	0,00	19.567,87	4.113,52 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	23.319,05 D	0,00	19.567,87	3.751,18 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	362,34 D	0,00	0,00	362,34 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.288,73 D	0,00	0,00	198.288,73 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	198.288,73 D	0,00	0,00	198.288,73 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.480,00 D	0,00	0,00	11.480,00 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.441,65 D	0,00	0,00	43.441,65 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.661,00 D	0,00	0,00	16.661,00 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.333,40 D	0,00	0,00	2.333,40 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.447,25 D	0,00	0,00	24.447,25 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	109.253,40 C	0,00	0,00	109.253,40 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	109.253,40 C	0,00	0,00	109.253,40 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.253,40 C	0,00	0,00	109.253,40 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.848,31 C	0,00	0,00	2.848,31 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.470,03 C	0,00	0,00	14.470,03 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.950,11 C	0,00	0,00	16.950,11 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.061,11 C	0,00	0,00	2.061,11 C	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	50.463,50 C	0,00	0,00	50.463,50 C	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	22.460,34 C	0,00	0,00	22.460,34 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	312.247,97 C	166.192,34	164.095,17	310.150,80 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.641,46 C	161.054,46	162.217,79	33.804,79 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	115.927,69	115.927,69	0,00 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	99.336,84	99.336,84	0,00 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	99.336,84	99.336,84	0,00 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	99.336,84	99.336,84	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	97.848,08	97.848,08	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	1.488,76	1.488,76	0,00 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	16.590,85	16.590,85	0,00 C	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	16.590,85	16.590,85	0,00 C	
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	16.590,85	16.590,85	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	15.189,98	15.189,98	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	1.400,87	1.400,87	0,00 C	
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.859,63 D	3.754,76	5.614,39	0,00 C	
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	1.859,63 D	3.754,76	5.614,39	0,00 C	
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	1.859,63 D	3.754,76	5.614,39	0,00 C	
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.859,63 D	3.754,76	5.614,39	0,00 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.235,09 C	31.969,52	31.969,52	2.235,09 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.235,09 C	31.969,52	31.969,52	2.235,09 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.235,09 C	31.969,52	31.969,52	2.235,09 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.235,09 C	31.969,52	31.969,52	2.235,09 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.235,09 C	31.969,52	31.969,52	2.235,09 C	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	70,41	70,41	0,00 C	
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	70,41	70,41	0,00 C	
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	70,41	70,41	0,00 C	
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	70,41	70,41	0,00 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.266,00 C	9.332,08	8.635,78	31.569,70 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	32.266,00 C	9.332,08	8.635,78	31.569,70 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.266,00 C	9.332,08	8.635,78	31.569,70 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	32.266,00 C	9.332,08	8.635,78	31.569,70 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.729,55 C	6.005,49	5.710,79	19.434,85 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.213,93 C	3.026,59	2.624,99	11.812,33 C	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	172,52 C	0,00	0,00	172,52 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	150,00 C	300,00	300,00	150,00 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	109.483,72 C	5.137,88	1.877,38	106.223,22 C	
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	107.624,09 C	1.400,87	0,00	106.223,22 C	
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.624,09 C	1.400,87	0,00	106.223,22 C	
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	107.624,09 C	1.400,87	0,00	106.223,22 C	
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.624,09 C	1.400,87	0,00	106.223,22 C	
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	107.624,09 C	1.400,87	0,00	106.223,22 C	
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.859,63 C	3.737,01	1.877,38	0,00 C	
2.2.2.6	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	1.859,63 C	3.737,01	1.877,38	0,00 C	
2.2.2.6.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	1.859,63 C	3.737,01	1.877,38	0,00 C	
2.2.2.6.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	1.859,63 C	3.737,01	1.877,38	0,00 C	
2.2.2.6.1.03.01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS DO EXERCÍCIO	1.859,63 C	3.737,01	1.877,38	0,00 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	170.122,79 C	0,00	0,00	170.122,79 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	170.122,79 C	0,00	0,00	170.122,79 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	170.122,79 C	0,00	0,00	170.122,79 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.866.756,17 D	0,00	0,00	7.866.756,17 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.866.756,17 D	0,00	0,00	7.866.756,17 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.828.083,77 C	0,00	0,00	8.828.083,77 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.828.083,77 C	0,00	0,00	8.828.083,77 C	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	714.448,25 D	0,00	0,00	714.448,25 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	714.448,25 D	0,00	0,00	714.448,25 D	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C	
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D	
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.135.244,35 D	168.012,00	0,00	1.303.256,35 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	854.914,66 D	114.526,82	0,00	969.441,48 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	548.128,87 D	71.182,84	0,00	619.311,71 D	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	35.302,92 D	0,00	0,00	35.302,92 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	35.302,92 D	0,00	0,00	35.302,92 D	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	35.302,92 D	0,00	0,00	35.302,92 D	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	35.302,92 D	0,00	0,00	35.302,92 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	512.825,95 D	71.182,84	0,00	584.008,79 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	512.825,95 D	71.182,84	0,00	584.008,79 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	249.219,66 D	34.595,00	0,00	283.814,66 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	215.689,66 D	30.995,00	0,00	246.684,66 D	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.200,00 D	3.600,00	0,00	28.800,00 D	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.553,33 D	0,00	0,00	5.553,33 D	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.776,67 D	0,00	0,00	2.776,67 D	
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.606,29 D	36.587,84	0,00	300.194,13 D	
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.179,50 D	1.488,76	0,00	22.668,26 D	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	242.426,79 D	35.099,08	0,00	277.525,87 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	103.641,54 D	15.189,98	0,00	118.831,52 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	103.641,54 D	15.189,98	0,00	118.831,52 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	103.641,54 D	15.189,98	0,00	118.831,52 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	103.641,54 D	15.189,98	0,00	118.831,52 D	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	178.398,00 D	28.154,00	0,00	206.552,00 D	
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	178.398,00 D	28.154,00	0,00	206.552,00 D	
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	178.398,00 D	28.154,00	0,00	206.552,00 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.746,25 D	0,00	0,00	24.746,25 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.746,25 D	0,00	0,00	24.746,25 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.746,25 D	0,00	0,00	24.746,25 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	182.332,34 D	51.537,39	0,00	233.869,73 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.065,53 D	19.567,87	0,00	26.633,40 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.065,53 D	19.567,87	0,00	26.633,40 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.065,53 D	19.567,87	0,00	26.633,40 D	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.061,57 D	19.567,87	0,00	26.629,44 D	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,96 D	0,00	0,00	3,96 D	
3.3.2	SERVIÇOS	175.266,81 D	31.969,52	0,00	207.236,33 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	12.524,40 D	0,00	0,00	12.524,40 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.524,40 D	0,00	0,00	12.524,40 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.524,40 D	0,00	0,00	12.524,40 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	162.742,41 D	31.969,52	0,00	194.711,93 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	162.742,41 D	31.969,52	0,00	194.711,93 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	12.989,29 D	2.360,49	0,00	15.349,78 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.185,48 D	49,70	0,00	1.235,18 D	
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.916,10 D	0,00	0,00	9.916,10 D	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.941,00 D	0,00	0,00	11.941,00 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126.710,54 D	29.559,33	0,00	156.269,87 D	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.280,35 D	1.877,38	0,00	8.157,73 D	
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.280,35 D	1.877,38	0,00	8.157,73 D	
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	6.280,35 D	1.877,38	0,00	8.157,73 D	
3.4.1.8.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	6.280,35 D	1.877,38	0,00	8.157,73 D	
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.040,43 D	70,41	0,00	1.110,84 D	
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.040,43 D	70,41	0,00	1.110,84 D	
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.040,43 D	70,41	0,00	1.110,84 D	
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.040,43 D	70,41	0,00	1.110,84 D	
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.040,43 D	70,41	0,00	1.110,84 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.676,57 D	0,00	0,00	90.676,57 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.676,57 D	0,00	0,00	90.676,57 D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	90.676,57 D	0,00	0,00	90.676,57 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	78.332,11 D	0,00	0,00	78.332,11 D	
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	12.344,46 D	0,00	0,00	12.344,46 D	
3.9.9.9.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.344,46 D	0,00	0,00	12.344,46 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.192.392,77 C	0,00	197.192,07	1.389.584,84 C	
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96.065,19 C	0,00	2.192,07	98.257,26 C	
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
4.1.2	TAXAS	96.065,19 C	0,00	2.192,07	98.257,26 C	
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	96.065,19 C	0,00	2.192,07	98.257,26 C	
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	96.065,19 C	0,00	2.192,07	98.257,26 C	
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	96.065,19 C	0,00	2.192,07	98.257,26 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.081.887,67 C	0,00	195.000,00	1.276.887,67 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.081.887,67 C	0,00	195.000,00	1.276.887,67 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.081.887,67 C	0,00	195.000,00	1.276.887,67 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.081.887,67 C	0,00	195.000,00	1.276.887,67 C	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.081.887,67 C	0,00	195.000,00	1.276.887,67 C	
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.439,91 C	0,00	0,00	14.439,91 C	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.439,91 C	0,00	0,00	14.439,91 C	
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.689,91 C	0,00	0,00	13.689,91 C	
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.689,91 C	0,00	0,00	13.689,91 C	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.439.384,27 D	100.455,12	100.455,12	3.439.384,27 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.397.193,72 D	100.455,12	100.455,12	3.397.193,72 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.698.596,86 D	100.455,12	100.455,12	1.698.596,86 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.698.596,86 D	100.455,12	100.455,12	1.698.596,86 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	431.043,23 D	33.485,04	0,00	464.528,27 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	431.043,23 D	33.485,04	0,00	464.528,27 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	66.970,08	66.970,08	0,00 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	33.485,04	33.485,04	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	33.485,04	33.485,04	0,00 D	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	431.043,23 C	0,00	33.485,04	464.528,27 C	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	431.043,23 C	0,00	33.485,04	464.528,27 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.190,55 D	0,00	0,00	42.190,55 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.852,90 D	0,00	0,00	11.852,90 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	11.852,90 D	0,00	0,00	11.852,90 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.337,65 D	0,00	0,00	30.337,65 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.337,65 D	0,00	0,00	30.337,65 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.439.384,27 C	441.260,45	441.260,45	3.439.384,27 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.397.193,72 C	441.260,45	441.260,45	3.397.193,72 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.698.596,86 C	2.192,07	2.192,07	1.698.596,86 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.588.091,76 C	2.192,07	0,00	1.585.899,69 C	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	110.505,10 C	0,00	2.192,07	112.697,17 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.698.596,86 C	439.068,38	439.068,38	1.698.596,86 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.698.596,86 C	439.068,38	439.068,38	1.698.596,86 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	187.574,33 C	136.100,13	33.485,04	84.959,24 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.511.022,53 C	302.968,25	405.583,34	1.613.637,62 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	419.049,89 C	149.845,00	102.615,09	371.819,98 C	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.278,25	3.278,25	0,00 C	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.235,09 C	149.845,00	149.845,00	2.235,09 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.089.737,55 C	0,00	149.845,00	1.239.582,55 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.190,55 C	0,00	0,00	42.190,55 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.852,90 C	0,00	0,00	11.852,90 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.852,90 C	0,00	0,00	11.852,90 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.337,65 C	0,00	0,00	30.337,65 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	30.337,65 C	0,00	0,00	30.337,65 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	1.707.729,30 D	198.040,79	0,00	1.905.770,09 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	424.571,70 D	0,00	0,00	424.571,70 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	424.571,70 D	0,00	0,00	424.571,70 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	424.571,70 D	0,00	0,00	424.571,70 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	424.571,70 D	0,00	0,00	424.571,70 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	265.468,29 D	0,00	0,00	265.468,29 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.700,00 D	0,00	0,00	71.700,00 D	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.379,35 D	0,00	0,00	12.379,35 D	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.024,06 D	0,00	0,00	75.024,06 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.283.157,60 D	198.040,79	0,00	1.481.198,39 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.283.157,60 D	198.040,79	0,00	1.481.198,39 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.283.157,60 D	198.040,79	0,00	1.481.198,39 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.025.836,81 C	198.040,79	0,00	827.796,02 C	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.209.955,80 D	0,00	0,00	2.209.955,80 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.038,61 D	0,00	0,00	99.038,61 D	
8	CONTROLES CREDORES	1.707.729,30 C	675.678,93	873.719,72	1.905.770,09 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	424.571,70 C	0,00	0,00	424.571,70 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	424.571,70 C	0,00	0,00	424.571,70 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	424.571,70 C	0,00	0,00	424.571,70 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	424.571,70 C	0,00	0,00	424.571,70 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	265.468,29 C	0,00	0,00	265.468,29 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	240.515,19 C	0,00	0,00	240.515,19 C	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	24.953,10 C	0,00	0,00	24.953,10 C	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.700,00 C	0,00	0,00	71.700,00 C	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	50.895,00 C	0,00	0,00	50.895,00 C	
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	20.805,00 C	0,00	0,00	20.805,00 C	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.379,35 C	0,00	0,00	12.379,35 C	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.317,78 C	0,00	0,00	5.317,78 C	
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	7.061,57 C	0,00	0,00	7.061,57 C	
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.024,06 C	0,00	0,00	75.024,06 C	
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	67.763,76 C	0,00	0,00	67.763,76 C	
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	7.260,30 C	0,00	0,00	7.260,30 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.283.157,60 C	675.678,93	873.719,72	1.481.198,39 C		
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.283.157,60 C	573.063,84	771.104,63	1.481.198,39 C		
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.283.157,60 C	573.063,84	771.104,63	1.481.198,39 C		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	306.124,71 D	262.640,89	357.217,87	211.547,73 D		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	306.124,71 D	262.640,89	357.217,87	211.547,73 D		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	410.401,98 C	151.245,87	102.615,09	361.771,20 C		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	423.230,37 C	147.967,62	102.615,09	377.877,84 C		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.828,39 D	3.278,25	0,00	16.106,64 D		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	43.149,00 C	159.177,08	159.881,65	43.853,57 C		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.883,00 C	149.845,00	151.245,87	12.283,87 C		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.266,00 C	9.332,08	8.635,78	31.569,70 C		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.135.731,33 C	0,00	151.390,02	1.287.121,35 C		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.063.581,04 C	0,00	141.212,94	1.204.793,98 C		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	72.150,29 C	0,00	10.177,08	82.327,37 C		
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	102.615,09	102.615,09	0,00 C		
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	102.615,09	102.615,09	0,00 C		
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	102.615,09	102.615,09	0,00 C		
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	102.615,09	102.615,09	0,00 C		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	1.511.022,53 D	102.615,09	0,00	1.613.637,62 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.511.022,53 C	0,00	102.615,09	1.613.637,62 C		
TOTAL:	0,00 C	1.947.680,42	1.947.680,42	0,00 C		

 		

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR