Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	398.206,98 D	160.200,90	183.841,75	374.566,13 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	199.918,25 D	160.200,90	183.841,75	176.277,40 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.179,64 D	155.952,31	182.996,75	119.135,20 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.179,64 D	155.952,31	182.996,75	119.135,20 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	146.179,64 D	155.952,31	182.996,75	119.135,20 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	146.179,64 D	155.952,31	182.996,75	119.135,20 D	
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	11 - BRADESCO C/C 6000-3	146.179,64 D	155.952,31	182.996,75	119.135,20 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.028,68 D	845,00	845,00	53.028,68 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53.028,68 D	845,00	845,00	53.028,68 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.028,68 D	845,00	845,00	53.028,68 D	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.190,81 D	0,00	0,00	47.190,81 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.837,87 D	845,00	845,00	5.837,87 D	
1.1.3.8.1.29	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.5	ESTOQUES	709,93 D	3.403,59	0,00	4.113,52 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	709,93 D	3.403,59	0,00	4.113,52 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	709,93 D	3.403,59	0,00	4.113,52 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	347,59 D	3.403,59	0,00	3.751,18 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	362,34 D	0,00	0,00	362,34 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.288,73 D	0,00	0,00	198.288,73 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	198.288,73 D	0,00	0,00	198.288,73 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.480,00 D	0,00	0,00	11.480,00 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.441,65 D	0,00	0,00	43.441,65 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.661,00 D	0,00	0,00	16.661,00 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.333,40 D	0,00	0,00	2.333,40 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.447,25 D	0,00	0,00	24.447,25 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	109.253,40 C	0,00	0,00	109.253,40 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	109.253,40 C	0,00	0,00	109.253,40 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.253,40 C	0,00	0,00	109.253,40 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.848,31 C	0,00	0,00	2.848,31 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.470,03 C	0,00	0,00	14.470,03 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.950,11 C	0,00	0,00	16.950,11 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.061,11 C	0,00	0,00	2.061,11 C	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	50.463,50 C	0,00	0,00	50.463,50 C	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	22.460,34 C	0,00	0,00	22.460,34 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	313.902,64 C	196.373,84	197.133,53	314.662,33 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.348,03 C	193.153,19	196.332,97	35.527,81 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	150.654,56	150.654,56	0,00 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	133.407,24	133.407,24	0,00 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	133.407,24	133.407,24	0,00 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	133.407,24	133.407,24	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	128.302,18	128.302,18	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	5.105,06	5.105,06	0,00 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	17.247,32	17.247,32	0,00 C	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	17.247,32	17.247,32	0,00 C	
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	17.247,32	17.247,32	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	14.827,23	14.827,23	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	2.420,09	2.420,09	0,00 C	
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.601,12	1.601,12	0,00 C	
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	1.601,12	1.601,12	0,00 C	
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	1.601,12	1.601,12	0,00 C	
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	1.601,12	1.601,12	0,00 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87,59 C	34.292,12	34.292,12	87,59 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	87,59 C	34.292,12	34.292,12	87,59 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	87,59 C	34.292,12	34.292,12	87,59 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	87,59 C	34.292,12	34.292,12	87,59 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	87,59 C	34.292,12	34.292,12	87,59 C	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	417,05	417,05	0,00 C	
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	417,05	417,05	0,00 C	
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	417,05	417,05	0,00 C	
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	417,05	417,05	0,00 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.260,44 C	6.188,34	9.368,12	35.440,22 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	32.260,44 C	6.188,34	9.368,12	35.440,22 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.260,44 C	6.188,34	9.368,12	35.440,22 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	32.260,44 C	6.188,34	9.368,12	35.440,22 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.612,40 C	5.888,34	6.083,51	19.807,57 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.325,52 C	0,00	2.984,61	15.310,13 C	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	172,52 C	0,00	0,00	172,52 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	150,00 C	300,00	300,00	150,00 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	111.431,82 C	3.220,65	800,56	109.011,73 C	
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	111.431,82 C	2.420,09	0,00	109.011,73 C	
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.431,82 C	2.420,09	0,00	109.011,73 C	
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	111.431,82 C	2.420,09	0,00	109.011,73 C	
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	111.431,82 C	2.420,09	0,00	109.011,73 C	
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	111.431,82 C	2.420,09	0,00	109.011,73 C	
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00 C	800,56	800,56	0,00 C	
2.2.2.6	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	800,56	800,56	0,00 C	
2.2.2.6.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	800,56	800,56	0,00 C	
2.2.2.6.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	800,56	800,56	0,00 C	
2.2.2.6.1.03.01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	800,56	800,56	0,00 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	170.122,79 C	0,00	0,00	170.122,79 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	170.122,79 C	0,00	0,00	170.122,79 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	170.122,79 C	0,00	0,00	170.122,79 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.866.756,17 D	0,00	0,00	7.866.756,17 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.866.756,17 D	0,00	0,00	7.866.756,17 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.828.083,77 C	0,00	0,00	8.828.083,77 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.828.083,77 C	0,00	0,00	8.828.083,77 C	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	714.448,25 D	0,00	0,00	714.448,25 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	714.448,25 D	0,00	0,00	714.448,25 D	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C	
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D	
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	774.380,71 D	180.340,61	0,00	954.721,32 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	592.992,92 D	148.234,47	0,00	741.227,39 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	368.080,96 D	108.033,24	0,00	476.114,20 D	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	35.302,92	0,00	35.302,92 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	35.302,92	0,00	35.302,92 D	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	35.302,92	0,00	35.302,92 D	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	35.302,92	0,00	35.302,92 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	368.080,96 D	72.730,32	0,00	440.811,28 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	368.080,96 D	72.730,32	0,00	440.811,28 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.043,66 D	34.581,00	0,00	214.624,66 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	153.713,66 D	30.981,00	0,00	184.694,66 D	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.000,00 D	3.600,00	0,00	21.600,00 D	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.553,33 D	0,00	0,00	5.553,33 D	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.776,67 D	0,00	0,00	2.776,67 D	
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.037,30 D	38.149,32	0,00	226.186,62 D	
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.827,29 D	5.105,06	0,00	12.932,35 D	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	180.210,01 D	33.044,26	0,00	213.254,27 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	73.531,71 D	14.827,23	0,00	88.358,94 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	73.531,71 D	14.827,23	0,00	88.358,94 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	73.531,71 D	14.827,23	0,00	88.358,94 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	73.531,71 D	14.827,23	0,00	88.358,94 D	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	126.634,00 D	25.374,00	0,00	152.008,00 D	
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	126.634,00 D	25.374,00	0,00	152.008,00 D	
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	126.634,00 D	25.374,00	0,00	152.008,00 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.746,25 D	0,00	0,00	24.746,25 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.746,25 D	0,00	0,00	24.746,25 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.746,25 D	0,00	0,00	24.746,25 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.577,12 D	30.888,53	0,00	117.465,65 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.065,53 D	0,00	0,00	7.065,53 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.065,53 D	0,00	0,00	7.065,53 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.065,53 D	0,00	0,00	7.065,53 D	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.061,57 D	0,00	0,00	7.061,57 D	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,96 D	0,00	0,00	3,96 D	
3.3.2	SERVIÇOS	79.511,59 D	30.888,53	0,00	110.400,12 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	6.262,20 D	6.262,20	0,00	12.524,40 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.262,20 D	6.262,20	0,00	12.524,40 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.262,20 D	6.262,20	0,00	12.524,40 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.249,39 D	24.626,33	0,00	97.875,72 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	73.249,39 D	24.626,33	0,00	97.875,72 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	8.656,87 D	2.202,68	0,00	10.859,55 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	766,98 D	265,04	0,00	1.032,02 D	
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.377,60 D	0,00	0,00	1.377,60 D	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.941,00 D	0,00	0,00	11.941,00 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.506,94 D	22.158,61	0,00	72.665,55 D	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.620,16 D	800,56	0,00	4.420,72 D	
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.620,16 D	800,56	0,00	4.420,72 D	
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	3.620,16 D	800,56	0,00	4.420,72 D	
3.4.1.8.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	3.620,16 D	800,56	0,00	4.420,72 D	
3.7	TRIBUTÁRIAS	513,94 D	417,05	0,00	930,99 D	
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	513,94 D	417,05	0,00	930,99 D	
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	513,94 D	417,05	0,00	930,99 D	
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	513,94 D	417,05	0,00	930,99 D	
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	513,94 D	417,05	0,00	930,99 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.676,57 D	0,00	0,00	90.676,57 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.676,57 D	0,00	0,00	90.676,57 D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	90.676,57 D	0,00	0,00	90.676,57 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	78.332,11 D	0,00	0,00	78.332,11 D	
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	12.344,46 D	0,00	0,00	12.344,46 D	
3.9.9.9.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.344,46 D	0,00	0,00	12.344,46 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	858.685,05 C	4,02	155.944,09	1.014.625,12 C	
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.107,47 C	4,02	10.944,09	89.047,54 C	
4.1.1	IMPOSTOS	4,02 C	4,02	0,00	0,00 C	
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	4,02 C	4,02	0,00	0,00 C	
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	4,02 C	4,02	0,00	0,00 C	
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4,02 C	4,02	0,00	0,00 C	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	4,02 C	4,02	0,00	0,00 C	
4.1.2	TAXAS	78.103,45 C	0,00	10.944,09	89.047,54 C	
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	78.103,45 C	0,00	10.944,09	89.047,54 C	
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	78.103,45 C	0,00	10.944,09	89.047,54 C	
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	78.103,45 C	0,00	10.944,09	89.047,54 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	766.887,67 C	0,00	145.000,00	911.887,67 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	766.887,67 C	0,00	145.000,00	911.887,67 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	766.887,67 C	0,00	145.000,00	911.887,67 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	766.887,67 C	0,00	145.000,00	911.887,67 C	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	766.887,67 C	0,00	145.000,00	911.887,67 C	
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.689,91 C	0,00	0,00	13.689,91 C	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.689,91 C	0,00	0,00	13.689,91 C	
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.689,91 C	0,00	0,00	13.689,91 C	
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.689,91 C	0,00	0,00	13.689,91 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.439.384,27 D	213.867,96	213.867,96	3.439.384,27 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.397.193,72 D	213.867,96	213.867,96	3.397.193,72 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.698.596,86 D	213.867,96	213.867,96	1.698.596,86 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.698.596,86 D	213.867,96	213.867,96	1.698.596,86 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	332.199,33 D	71.289,32	0,00	403.488,65 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	332.199,33 D	71.289,32	0,00	403.488,65 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	142.578,64	142.578,64	0,00 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	71.289,32	71.289,32	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	71.289,32	71.289,32	0,00 D	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	332.199,33 C	0,00	71.289,32	403.488,65 C	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	332.199,33 C	0,00	71.289,32	403.488,65 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.190,55 D	0,00	0,00	42.190,55 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.852,90 D	0,00	0,00	11.852,90 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	11.852,90 D	0,00	0,00	11.852,90 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.337,65 D	0,00	0,00	30.337,65 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.337,65 D	0,00	0,00	30.337,65 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.439.384,27 C	650.266,67	650.266,67	3.439.384,27 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.397.193,72 C	650.266,67	650.266,67	3.397.193,72 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.698.596,86 C	10.948,11	10.948,11	1.698.596,86 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.606.799,48 C	10.944,09	4,02	1.595.859,41 C	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	91.797,38 C	4,02	10.944,09	102.737,45 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.698.596,86 C	639.318,56	639.318,56	1.698.596,86 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.698.596,86 C	639.318,56	639.318,56	1.698.596,86 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	501.274,15 C	263.769,33	71.289,32	308.794,14 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.197.322,71 C	375.549,23	568.029,24	1.389.802,72 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	492.992,90 C	186.164,29	192.480,01	499.308,62 C	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.220,65	3.220,65	0,00 C	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	87,59 C	186.164,29	186.164,29	87,59 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	704.242,22 C	0,00	186.164,29	890.406,51 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.190,55 C	0,00	0,00	42.190,55 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.852,90 C	0,00	0,00	11.852,90 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.852,90 C	0,00	0,00	11.852,90 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.337,65 C	0,00	0,00	30.337,65 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	30.337,65 C	0,00	0,00	30.337,65 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	1.208.312,05 D	156.797,31	4,02	1.365.105,34 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	260.566,78 D	0,00	0,00	260.566,78 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	260.566,78 D	0,00	0,00	260.566,78 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	260.566,78 D	0,00	0,00	260.566,78 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	260.566,78 D	0,00	0,00	260.566,78 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	101.463,37 D	0,00	0,00	101.463,37 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.700,00 D	0,00	0,00	71.700,00 D	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.379,35 D	0,00	0,00	12.379,35 D	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.024,06 D	0,00	0,00	75.024,06 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	947.745,27 D	156.797,31	4,02	1.104.538,56 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	947.745,27 D	156.797,31	4,02	1.104.538,56 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	947.745,27 D	156.797,31	4,02	1.104.538,56 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.361.249,14 C	156.797,31	4,02	1.204.455,85 C	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.209.955,80 D	0,00	0,00	2.209.955,80 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.038,61 D	0,00	0,00	99.038,61 D	
8	CONTROLES CREDORES	1.208.312,05 C	959.686,90	1.116.480,19	1.365.105,34 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	260.566,78 C	580,00	580,00	260.566,78 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	260.566,78 C	580,00	580,00	260.566,78 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	260.566,78 C	580,00	580,00	260.566,78 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	260.566,78 C	580,00	580,00	260.566,78 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	101.463,37 C	580,00	580,00	101.463,37 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	77.670,27 C	580,00	0,00	77.090,27 C	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	23.793,10 C	0,00	580,00	24.373,10 C	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.700,00 C	0,00	0,00	71.700,00 C	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	50.895,00 C	0,00	0,00	50.895,00 C	
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	20.805,00 C	0,00	0,00	20.805,00 C	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.379,35 C	0,00	0,00	12.379,35 C	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.317,78 C	0,00	0,00	5.317,78 C	
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	7.061,57 C	0,00	0,00	7.061,57 C	
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.024,06 C	0,00	0,00	75.024,06 C	
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	67.763,76 C	0,00	0,00	67.763,76 C	
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	7.260,30 C	0,00	0,00	7.260,30 C	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	947.745,27 C	959.106,90	1.115.900,19	1.104.538,56 C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	947.745,27 C	766.626,89	923.420,18	1.104.538,56 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	947.745,27 C	766.626,89	923.420,18	1.104.538,56 C		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	326.132,61 D	385.689,88	349.149,94	362.672,55 D		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	326.132,61 D	385.689,88	349.149,94	362.672,55 D		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	488.152,72 C	188.584,38	192.480,01	492.048,35 C		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	494.513,19 C	185.363,73	192.480,01	501.629,47 C		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.360,47 D	3.220,65	0,00	9.581,12 D		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	37.188,21 C	192.352,63	197.952,50	42.788,08 C		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.927,77 C	186.164,29	188.584,38	7.347,86 C		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.260,44 C	6.188,34	9.368,12	35.440,22 C		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	748.536,95 C	0,00	183.837,73	932.374,68 C		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	696.727,49 C	0,00	176.804,39	873.531,88 C		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	51.809,46 C	0,00	7.033,34	58.842,80 C		
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	192.480,01	192.480,01	0,00 C		
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	192.480,01	192.480,01	0,00 C		
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	192.480,01	192.480,01	0,00 C		
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	192.480,01	192.480,01	0,00 C		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	1.197.322,71 D	192.480,01	0,00	1.389.802,72 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.197.322,71 C	0,00	192.480,01	1.389.802,72 C		
TOTAL:	0,00 C	2.517.538,21	2.517.538,21	0,00 C		

 		

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR