Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	354.799,54 D	187.641,56	144.234,12	398.206,98 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	156.510,81 D	187.641,56	144.234,12	199.918,25 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.859,79 D	186.708,97	143.389,12	146.179,64 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.859,79 D	186.708,97	143.389,12	146.179,64 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	102.859,79 D	186.708,97	143.389,12	146.179,64 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	102.859,79 D	186.708,97	143.389,12	146.179,64 D	
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	11 - BRADESCO C/C 6000-3	102.859,79 D	186.708,97	143.389,12	146.179,64 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.028,68 D	845,00	845,00	53.028,68 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53.028,68 D	845,00	845,00	53.028,68 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.028,68 D	845,00	845,00	53.028,68 D	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.190,81 D	0,00	0,00	47.190,81 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.837,87 D	845,00	845,00	5.837,87 D	
1.1.3.8.1.29	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.5	ESTOQUES	622,34 D	87,59	0,00	709,93 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	622,34 D	87,59	0,00	709,93 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	622,34 D	87,59	0,00	709,93 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	260,00 D	87,59	0,00	347,59 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	362,34 D	0,00	0,00	362,34 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.288,73 D	0,00	0,00	198.288,73 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	198.288,73 D	0,00	0,00	198.288,73 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.480,00 D	0,00	0,00	11.480,00 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.441,65 D	0,00	0,00	43.441,65 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.661,00 D	0,00	0,00	16.661,00 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.333,40 D	0,00	0,00	2.333,40 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.447,25 D	0,00	0,00	24.447,25 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	109.253,40 C	0,00	0,00	109.253,40 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	109.253,40 C	0,00	0,00	109.253,40 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.253,40 C	0,00	0,00	109.253,40 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.848,31 C	0,00	0,00	2.848,31 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.470,03 C	0,00	0,00	14.470,03 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.950,11 C	0,00	0,00	16.950,11 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.061,11 C	0,00	0,00	2.061,11 C	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	50.463,50 C	0,00	0,00	50.463,50 C	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	22.460,34 C	0,00	0,00	22.460,34 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	323.386,85 C	156.519,88	147.035,67	313.902,64 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.412,15 C	153.326,82	146.262,70	32.348,03 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	115.593,36	115.593,36	0,00 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	98.411,35	98.411,35	0,00 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	98.411,35	98.411,35	0,00 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	98.411,35	98.411,35	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	96.841,93	96.841,93	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	1.569,42	1.569,42	0,00 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	17.182,01	17.182,01	0,00 C	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	17.182,01	17.182,01	0,00 C	
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	17.182,01	17.182,01	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	14.761,92	14.761,92	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	2.420,09	2.420,09	0,00 C	
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.545,94	1.545,94	0,00 C	
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	1.545,94	1.545,94	0,00 C	
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	1.545,94	1.545,94	0,00 C	
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	1.545,94	1.545,94	0,00 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.061,57 C	26.836,79	19.862,81	87,59 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.061,57 C	26.836,79	19.862,81	87,59 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	7.061,57 C	26.836,79	19.862,81	87,59 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.061,57 C	26.836,79	19.862,81	87,59 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.061,57 C	26.836,79	19.862,81	87,59 C	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	95,86	95,86	0,00 C	
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	95,86	95,86	0,00 C	
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	95,86	95,86	0,00 C	
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	95,86	95,86	0,00 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.350,58 C	9.254,87	9.164,73	32.260,44 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	32.350,58 C	9.254,87	9.164,73	32.260,44 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.350,58 C	9.254,87	9.164,73	32.260,44 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	32.350,58 C	9.254,87	9.164,73	32.260,44 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.584,43 C	5.860,37	5.888,34	19.612,40 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.443,63 C	3.094,50	2.976,39	12.325,52 C	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	172,52 C	0,00	0,00	172,52 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	150,00 C	300,00	300,00	150,00 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	113.851,91 C	3.193,06	772,97	111.431,82 C	
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	113.851,91 C	2.420,09	0,00	111.431,82 C	
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.851,91 C	2.420,09	0,00	111.431,82 C	
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	113.851,91 C	2.420,09	0,00	111.431,82 C	
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	113.851,91 C	2.420,09	0,00	111.431,82 C	
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	113.851,91 C	2.420,09	0,00	111.431,82 C	
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00 C	772,97	772,97	0,00 C	
2.2.2.6	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	772,97	772,97	0,00 C	
2.2.2.6.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	772,97	772,97	0,00 C	
2.2.2.6.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	772,97	772,97	0,00 C	
2.2.2.6.1.03.01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	772,97	772,97	0,00 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	170.122,79 C	0,00	0,00	170.122,79 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	170.122,79 C	0,00	0,00	170.122,79 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	170.122,79 C	0,00	0,00	170.122,79 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.866.756,17 D	0,00	0,00	7.866.756,17 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.866.756,17 D	0,00	0,00	7.866.756,17 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.828.083,77 C	0,00	0,00	8.828.083,77 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.828.083,77 C	0,00	0,00	8.828.083,77 C	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	714.448,25 D	0,00	0,00	714.448,25 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	714.448,25 D	0,00	0,00	714.448,25 D	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C	
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D	
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	640.563,39 D	133.817,32	0,00	774.380,71 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	479.819,65 D	113.173,27	0,00	592.992,92 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	295.953,61 D	72.127,35	0,00	368.080,96 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	295.953,61 D	72.127,35	0,00	368.080,96 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	295.953,61 D	72.127,35	0,00	368.080,96 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	145.462,66 D	34.581,00	0,00	180.043,66 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	122.732,66 D	30.981,00	0,00	153.713,66 D	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.400,00 D	3.600,00	0,00	18.000,00 D	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.553,33 D	0,00	0,00	5.553,33 D	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.776,67 D	0,00	0,00	2.776,67 D	
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.490,95 D	37.546,35	0,00	188.037,30 D	
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.257,87 D	1.569,42	0,00	7.827,29 D	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	144.233,08 D	35.976,93	0,00	180.210,01 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	58.769,79 D	14.761,92	0,00	73.531,71 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.769,79 D	14.761,92	0,00	73.531,71 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	58.769,79 D	14.761,92	0,00	73.531,71 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	58.769,79 D	14.761,92	0,00	73.531,71 D	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.350,00 D	26.284,00	0,00	126.634,00 D	
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	100.350,00 D	26.284,00	0,00	126.634,00 D	
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	100.350,00 D	26.284,00	0,00	126.634,00 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.746,25 D	0,00	0,00	24.746,25 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.746,25 D	0,00	0,00	24.746,25 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.746,25 D	0,00	0,00	24.746,25 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.801,90 D	19.775,22	0,00	86.577,12 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.065,53 D	0,00	0,00	7.065,53 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.065,53 D	0,00	0,00	7.065,53 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.065,53 D	0,00	0,00	7.065,53 D	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.061,57 D	0,00	0,00	7.061,57 D	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,96 D	0,00	0,00	3,96 D	
3.3.2	SERVIÇOS	59.736,37 D	19.775,22	0,00	79.511,59 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	6.262,20 D	0,00	0,00	6.262,20 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.262,20 D	0,00	0,00	6.262,20 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.262,20 D	0,00	0,00	6.262,20 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.474,17 D	19.775,22	0,00	73.249,39 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.474,17 D	19.775,22	0,00	73.249,39 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	4.891,33 D	3.765,54	0,00	8.656,87 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	593,36 D	173,62	0,00	766,98 D	
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.377,60 D	0,00	0,00	1.377,60 D	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.941,00 D	0,00	0,00	11.941,00 D	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.670,88 D	15.836,06	0,00	50.506,94 D	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.847,19 D	772,97	0,00	3.620,16 D	
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.847,19 D	772,97	0,00	3.620,16 D	
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.847,19 D	772,97	0,00	3.620,16 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.4.1.8.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	2.847,19 D	772,97	0,00	3.620,16 D	
3.7	TRIBUTÁRIAS	418,08 D	95,86	0,00	513,94 D	
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	418,08 D	95,86	0,00	513,94 D	
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	418,08 D	95,86	0,00	513,94 D	
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	418,08 D	95,86	0,00	513,94 D	
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	418,08 D	95,86	0,00	513,94 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.676,57 D	0,00	0,00	90.676,57 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.676,57 D	0,00	0,00	90.676,57 D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	90.676,57 D	0,00	0,00	90.676,57 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	78.332,11 D	0,00	0,00	78.332,11 D	
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	12.344,46 D	0,00	0,00	12.344,46 D	
3.9.9.9.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.344,46 D	0,00	0,00	12.344,46 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	671.976,08 C	0,00	186.708,97	858.685,05 C	
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.398,50 C	0,00	41.708,97	78.107,47 C	
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	4,02	4,02 C	
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	4,02	4,02 C	
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4,02	4,02 C	
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00	4,02	4,02 C	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00 C	0,00	4,02	4,02 C	
4.1.2	TAXAS	36.398,50 C	0,00	41.704,95	78.103,45 C	
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	36.398,50 C	0,00	41.704,95	78.103,45 C	
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	36.398,50 C	0,00	41.704,95	78.103,45 C	
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	36.398,50 C	0,00	41.704,95	78.103,45 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	621.887,67 C	0,00	145.000,00	766.887,67 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	621.887,67 C	0,00	145.000,00	766.887,67 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	621.887,67 C	0,00	145.000,00	766.887,67 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	621.887,67 C	0,00	145.000,00	766.887,67 C	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	621.887,67 C	0,00	145.000,00	766.887,67 C	
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.689,91 C	0,00	0,00	13.689,91 C	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.689,91 C	0,00	0,00	13.689,91 C	
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.689,91 C	0,00	0,00	13.689,91 C	
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.689,91 C	0,00	0,00	13.689,91 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.439.384,27 D	597.678,18	597.678,18	3.439.384,27 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.397.193,72 D	597.678,18	597.678,18	3.397.193,72 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.698.596,86 D	597.678,18	597.678,18	1.698.596,86 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.698.596,86 D	597.678,18	597.678,18	1.698.596,86 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	132.973,27 D	199.226,06	0,00	332.199,33 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	132.973,27 D	199.226,06	0,00	332.199,33 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	398.452,12	398.452,12	0,00 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	199.226,06	199.226,06	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	199.226,06	199.226,06	0,00 D	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	132.973,27 C	0,00	199.226,06	332.199,33 C	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	132.973,27 C	0,00	199.226,06	332.199,33 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.190,55 D	0,00	0,00	42.190,55 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.852,90 D	0,00	0,00	11.852,90 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	11.852,90 D	0,00	0,00	11.852,90 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.337,65 D	0,00	0,00	30.337,65 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.337,65 D	0,00	0,00	30.337,65 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.439.384,27 C	805.382,54	805.382,54	3.439.384,27 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.397.193,72 C	805.382,54	805.382,54	3.397.193,72 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.698.596,86 C	41.708,97	41.708,97	1.698.596,86 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.648.508,45 C	41.708,97	0,00	1.606.799,48 C	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	50.088,41 C	0,00	41.708,97	91.797,38 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.698.596,86 C	763.673,57	763.673,57	1.698.596,86 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.698.596,86 C	763.673,57	763.673,57	1.698.596,86 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	782.904,62 C	480.856,53	199.226,06	501.274,15 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	915.692,24 C	282.817,04	564.447,51	1.197.322,71 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	347.687,43 C	136.325,00	281.630,47	492.992,90 C	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.193,06	3.193,06	0,00 C	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.061,57 C	143.298,98	136.325,00	87,59 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	560.943,24 C	0,00	143.298,98	704.242,22 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.190,55 C	0,00	0,00	42.190,55 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.852,90 C	0,00	0,00	11.852,90 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.852,90 C	0,00	0,00	11.852,90 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.337,65 C	0,00	0,00	30.337,65 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	30.337,65 C	0,00	0,00	30.337,65 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	1.020.758,08 D	187.553,97	0,00	1.208.312,05 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	260.566,78 D	0,00	0,00	260.566,78 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	260.566,78 D	0,00	0,00	260.566,78 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	260.566,78 D	0,00	0,00	260.566,78 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	260.566,78 D	0,00	0,00	260.566,78 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	101.463,37 D	0,00	0,00	101.463,37 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.700,00 D	0,00	0,00	71.700,00 D	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.379,35 D	0,00	0,00	12.379,35 D	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.024,06 D	0,00	0,00	75.024,06 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	760.191,30 D	187.553,97	0,00	947.745,27 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	760.191,30 D	187.553,97	0,00	947.745,27 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	760.191,30 D	187.553,97	0,00	947.745,27 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.548.803,11 C	187.553,97	0,00	1.361.249,14 C	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.209.955,80 D	0,00	0,00	2.209.955,80 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.038,61 D	0,00	0,00	99.038,61 D	
8	CONTROLES CREDORES	1.020.758,08 C	1.009.698,73	1.197.252,70	1.208.312,05 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	260.566,78 C	1.740,00	1.740,00	260.566,78 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	260.566,78 C	1.740,00	1.740,00	260.566,78 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	260.566,78 C	1.740,00	1.740,00	260.566,78 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	260.566,78 C	1.740,00	1.740,00	260.566,78 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	101.463,37 C	1.740,00	1.740,00	101.463,37 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	79.410,27 C	1.740,00	0,00	77.670,27 C	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	22.053,10 C	0,00	1.740,00	23.793,10 C	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.700,00 C	0,00	0,00	71.700,00 C	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	50.895,00 C	0,00	0,00	50.895,00 C	
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	20.805,00 C	0,00	0,00	20.805,00 C	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.379,35 C	0,00	0,00	12.379,35 C	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.317,78 C	0,00	0,00	5.317,78 C	
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	7.061,57 C	0,00	0,00	7.061,57 C	
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.024,06 C	0,00	0,00	75.024,06 C	
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	67.763,76 C	0,00	0,00	67.763,76 C	
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	7.260,30 C	0,00	0,00	7.260,30 C	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	760.191,30 C	1.007.958,73	1.195.512,70	947.745,27 C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	760.191,30 C	726.328,26	913.882,23	947.745,27 C	
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	760.191,30 C	726.328,26	913.882,23	947.745,27 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	231.211,11 D	435.029,32	340.107,82	326.132,61 D	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	231.211,11 D	435.029,32	340.107,82	326.132,61 D	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	345.267,34 C	138.745,09	281.630,47	488.152,72 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	348.434,75 C	135.552,03	281.630,47	494.513,19 C		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.167,41 D	3.193,06	0,00	6.360,47 D		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	41.832,24 C	152.553,85	147.909,82	37.188,21 C		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.481,66 C	143.298,98	138.745,09	4.927,77 C		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.350,58 C	9.254,87	9.164,73	32.260,44 C		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	604.302,83 C	0,00	144.234,12	748.536,95 C		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	562.593,24 C	0,00	134.134,25	696.727,49 C		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.709,59 C	0,00	10.099,87	51.809,46 C		
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	281.630,47	281.630,47	0,00 C		
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	281.630,47	281.630,47	0,00 C		
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	281.630,47	281.630,47	0,00 C		
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	281.630,47	281.630,47	0,00 C		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	915.692,24 D	281.630,47	0,00	1.197.322,71 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	915.692,24 C	0,00	281.630,47	1.197.322,71 C		
TOTAL:	0,00 C	3.078.292,18	3.078.292,18	0,00 C		

 		

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER CONTADOR