FUMPAS 12993726/0001-51 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 1 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Page 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 6.000,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 9006 237 11 6.000,00 6.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 171.191,95 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 171.191,95 0,00 171.191,95 0,00 9006 237 11 171.191,95 171.191,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 935,96 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 935,96 0,00 935,96 0,00 9006 237 11 935,96 935,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 4 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 9006 237 11 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 2.100,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 9006 237 11 2.100,00 2.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 470,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 7 470,00 0,00 470,00 0,00 9006 237 11 470,00 470,00 Anulado Valor Pago FUMPAS 12993726/0001-51 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 2 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Page 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 7 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 100,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 8 100,00 0,00 100,00 0,00 9006 237 11 100,00 100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 8 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 5.591,20 Liquidada Favorecido: MIGUEL ARANTES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 71 5.591,20 0,00 5.591,20 0,00 9009 000 9999 5.591,20 5.591,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 16/01/2025 16/01/2025 0,00 0,00 49.435,56 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 9 49.435,56 0,00 49.435,56 0,00 9001 237 11 3 49.435,56 49.435,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 260,00 Liquidada Favorecido: ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 9 260,00 0,00 8 260,00 0,00 237 11 260,00 260,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 3.821,55 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 3.821,55 0,00 3.821,55 0,00 9001 237 11 3.821,55 3.821,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 12 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 -49.435,56 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 9 -49.435,56 0,00 -49.435,56 0,00 9001 237 11 3 -49.435,56 -49.435,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação FUMPAS 12993726/0001-51 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 3 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Page 3 13 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 49.435,56 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 9 49.435,56 0,00 49.435,56 0,00 9001 237 11 49.435,56 49.435,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 14 31/01/2025 31/01/2025 0,00 517,22 184.020,47 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 5 184.537,69 517,22 11 184.537,69 517,22 237 11 184.020,47 184.020,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 31/01/2025 31/01/2025 0,00 130,29 114.636,70 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 6 114.766,99 130,29 12 114.766,99 130,29 237 11 114.636,70 114.636,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 31/01/2025 31/01/2025 0,00 3.583,45 13.799,88 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 7 17.383,33 3.583,45 1 17.383,33 3.583,45 237 11 13.799,88 13.799,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 -3.821,55 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 -3.821,55 0,00 -3.821,55 0,00 9001 237 11 -3.821,55 -3.821,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 3.821,55 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 3.821,55 0,00 3.821,55 0,00 9001 237 11 3.821,55 3.821,55 FUMPAS 12993726/0001-51 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 4 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Page 4 Descontos Bruto Líquido Total Geral 4.230,96 559.594,23 555.363,27