Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	02/01/2025	02/01/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2	6.000,00	0,00	9006	237	11	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	02/01/2025	02/01/2025	0,00	0,00	171.191,95	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	171.191,95	0,00	9006	237	11	171.191,95	
		171.191,95	0,00				171.191,95	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3	02/01/2025	02/01/2025	0,00	0,00	935,96	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4	935,96	0,00	9006	237	11	935,96	
		935,96	0,00				935,96	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4	02/01/2025	02/01/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	5	3.000,00	0,00	9006	237	11	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	02/01/2025	02/01/2025	0,00	0,00	2.100,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	6	2.100,00	0,00	9006	237	11	2.100,00	
		2.100,00	0,00				2.100,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6	02/01/2025	02/01/2025	0,00	0,00	470,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	7

470,00	0,00
470,00	0,00

9006

237	11	470,00
470,00

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
7	02/01/2025	02/01/2025	0,00	0,00	100,00	Liquidada	

Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	8	100,00	0,00	9006	237	11	100,00	
		100,00	0,00				100,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8	02/01/2025	02/01/2025	0,00	0,00	5.591,20	Liquidada	
Favorecido:	MIGUEL ARANTES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	71	5.591,20	0,00	9009	000	9999	5.591,20	
		5.591,20	0,00				5.591,20	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	49.435,56	Liquidada	
Favorecido:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	9	49.435,56	0,00	9001	237	11	3	49.435,56	
		49.435,56	0,00					49.435,56	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	260,00	Liquidada	
Favorecido:	ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	9	260,00	0,00	8	237	11	260,00		
		260,00	0,00				
260,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	3.821,55	Liquidada	
Favorecido:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	10	3.821,55	0,00	9001	237	11	3.821,55	
		3.821,55	0,00				3.821,55	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
12	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	-49.435,56	Liquidada	
Favorecido:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	9	-49.435,56	0,00	9001	237	11	3	-49.435,56	
		-49.435,56	0,00					-49.435,56	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

13	29/01/2025

29/01/2025

0,00

0,00

49.435,56

Liquidada

Favorecido:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	9	49.435,56	0,00	9001	237	11	49.435,56	
		49.435,56	0,00				49.435,56	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	31/01/2025	31/01/2025	0,00	517,22	184.020,47	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	5	184.537,69	517,22	11	237	11	184.020,47	
		184.537,69	517,22				184.020,47	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	31/01/2025	31/01/2025	0,00	130,29	114.636,70	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	6	114.766,99	130,29	12	237	11	114.636,70	
		114.766,99	130,29				114.636,70	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	31/01/2025	31/01/2025	0,00	3.583,45	13.799,88	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	7	17.383,33	3.583,45	1	237	11	13.799,88	
		17.383,33	3.583,45				13.799,88	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	-3.821,55	Liquidada	
Favorecido:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	10	-3.821,55	0,00	9001	237	11	-3.821,55	
		-3.821,55	0,00				-3.821,55	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	3.821,55	Liquidada	
Favorecido:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	10	3.821,55	0,00	9001	237	11	3.821,55	
		3.821,55	0,00				3.821,55	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

4.230,96

559.594,23

555.363,27