FUMPAS 12993726/0001-51 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3) Dezembro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110100 111110200 111110600 111110603 E N T. 03 03 03 03 03 (1) 03 (2) 03 03 (2) 03 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CAIXA CONTA ÚNICA CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO GR/ISF - - - - - P F P F - P F SALDO ANTERIOR 492.282,51 443.872,14 55.953,60 55.953,60 55.953,60 0,00 D 0,00 D 55.953,60 55.953,60 D DÉBITO 5.574.759,84 5.574.759,84 1.418.770,90 1.418.770,90 1.418.770,90 0,00 0,00 1.418.770,90 1.418.770,90 CRÉDITO 1.481.547,78 1.481.238,67 1.419.631,60 1.419.631,60 1.419.631,60 0,00 0,00 1.419.631,60 1.419.631,60 SALDO ATUAL D_C 4.585.494,57 4.537.393,31 55.092,90 55.092,90 55.092,90 0,00 D 0,00 D 55.092,90 55.092,90 D 111115000 113000000 113500000 113510000 (2) 03 03 03 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES - VINCULADOS - A RECEBER DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES - VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 D 214.991,88 0,00 0,00 0,00 4.154.155,26 0,00 0,00 0,00 55.515,07 0,00 0,00 0,00 D 4.313.632,07 0,00 0,00 113510500 113600000 113610000 113610100 (6) 03 03 03 03 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL P P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 4.060.975,15 1.463.274,71 1.463.274,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 4.060.975,15 1.463.274,71 1.463.274,71 113610101 113620000 113620100 03 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - INTRA OFSS 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 0,00 D 0,00 0,00 1.463.274,71 2.597.700,44 2.597.700,44 0,00 0,00 0,00 1.463.274,71 D 2.597.700,44 2.597.700,44 113620101 03 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 0,00 D 2.597.700,44 0,00 2.597.700,44 D 113800000 113810000 113810600 113810600 03 03 (6) 03 (6) 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P P PRAZO 214.991,88 214.991,88 99.336,83 D 110.494,49 D 93.180,11 93.180,11 93.180,11 0,00 55.515,07 55.515,07 55.515,07 0,00 252.656,92 252.656,92 137.001,87 D 110.494,49 D 113819900 114000000 114400000 114410000 114410100 (6) 03 03 03 03 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP F PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO - RPPS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 5.160,56 D 161.167,66 161.167,66 161.167,66 161.167,66 0,00 1.833,68 1.833,68 1.833,68 1.833,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.160,56 D 163.001,34 163.001,34 163.001,34 163.001,34 114410105 114410105 115000000 115600000 115610000 115610100 115610200 115610700 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 123110107 03 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 03 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P P 03 ESTOQUES - 03 ALMOXARIFADO - 03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 03 MATERIAL DE CONSUMO P P 03 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 03 IMOBILIZADO - 03 BENS MOVEIS - 03 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 03 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 151.182,68 D 9.984,98 D 11.759,00 11.759,00 11.759,00 5.467,00 D 2.950,00 D 3.342,00 D 48.410,37 48.410,37 49.178,00 49.178,00 4.056,00 1.290,00 D 0,00 1.833,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.092,00 6.092,00 6.092,00 2.935,00 1.486,00 1.671,00 309,11 309,11 0,00 0,00 0,00 0,00 151.182,68 D 11.818,66 D 5.667,00 5.667,00 5.667,00 2.532,00 D 1.464,00 D 1.671,00 D 48.101,26 48.101,26 49.178,00 49.178,00 4.056,00 1.290,00 D 123110199 03 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 2.766,00 D 0,00 0,00 2.766,00 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110303 03 BENS DE INFORMÁTICA - 03 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 03 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 03 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 11.498,00 11.498,00 D 33.624,00 5.055,00 D 28.569,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.498,00 11.498,00 D 33.624,00 5.055,00 D 28.569,00 D FUMPAS 12993726/0001-51 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3) Dezembro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123800000 123810000 123810100 123810101 123810102 123810103 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110102 211200000 211210000 211210100 211400000 211430000 211430100 211430101 213000000 213100000 213110000 213110100 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 03 PASSIVO CIRCULANTE - 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 03 PESSOAL A PAGAR - 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 03 PESSOAL A PAGAR - 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 03 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- - CONSOLIDAÇÃO 03 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 FORNECEDORES NACIONAIS - (767,63) (767,63) (767,63) (384,33) C (383,30) C 0,00 C (446.510,80) (200.454,00) (18.771,42) 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C (3.025,86) (3.025,86) (3.025,86) C (15.745,56) (15.745,56) (15.745,56) (15.745,56) C (16.500,00) (16.500,00) (16.500,00) (16.500,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782.433,68 782.433,68 726.356,22 36.733,33 36.733,33 36.733,33 24.400,00 12.333,33 671.847,34 671.847,34 671.847,34 17.775,55 17.775,55 17.775,55 17.775,55 22.248,75 22.248,75 22.248,75 22.248,75 309,11 309,11 309,11 60,83 172,46 75,82 772.546,76 742.787,45 710.610,66 36.733,33 36.733,33 36.733,33 24.400,00 12.333,33 671.847,34 671.847,34 671.847,34 2.029,99 2.029,99 2.029,99 2.029,99 22.248,75 22.248,75 22.248,75 22.248,75 (1.076,74) (1.076,74) (1.076,74) (445,16) C (555,76) C (75,82) C (436.623,88) (160.807,77) (3.025,86) 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C (3.025,86) (3.025,86) (3.025,86) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (16.500,00) (16.500,00) (16.500,00) (16.500,00) 213110101 214000000 214100000 214130000 (16)03 03 03 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (16.500,00) C 0,00 0,00 0,00 22.248,75 0,00 0,00 0,00 22.248,75 0,00 0,00 0,00 (16.500,00) C 0,00 0,00 0,00 214131100 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 03 PIS/PASEP A RECOLHER 03 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 03 VALORES RESTITUÍVEIS 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 03 CONSIGNAÇÕES 03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 0,00 C - (165.182,58) - (165.182,58) - (165.182,58) - (123.539,07) P F (31.696,26) C 0,00 33.828,71 31.323,92 31.323,92 31.323,92 30.564,92 0,00 9.928,04 7.423,25 7.423,25 7.423,25 2.237,28 0,00 C (141.281,91) (141.281,91) (141.281,91) (99.638,40) (3.368,62) C 218810104 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (89.564,84) C 0,00 4.426,97 (93.991,81) C 218810108 218810110 218810400 218810499 218900000 218910000 218910100 03 ISS 03 PENSAO ALIMENTICIA 03 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 03 OUTROS DEPOSITOS 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES P F (60,00) C P F (2.217,97) C - (41.643,51) P F (41.643,51) C - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 759,00 0,00 0,00 2.504,79 2.504,79 0,00 0,00 759,00 0,00 0,00 2.504,79 2.504,79 0,00 (60,00) C (2.217,97) C (41.643,51) (41.643,51) C 0,00 0,00 0,00 218910101 218910200 230000000 237000000 237100000 237110000 (11)03 (11)03 03 03 03 03 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DIARIAS A PAGAR PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P F 0,00 C P F 0,00 C - (246.056,80) - (246.056,80) - (246.056,80) - (844.480,14) 0,00 2.504,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.504,79 29.759,31 29.759,31 29.759,31 29.759,31 0,00 C 0,00 C (275.816,11) (275.816,11) (275.816,11) (874.239,45) 237110100 237110200 237110300 237140000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 03 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO P - 0,00 X P - (844.480,14) X P - 0,00 X - 598.423,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.759,31 0,00 0,00 X (844.480,14) X (29.759,31) X 598.423,34 FUMPAS 12993726/0001-51 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3) Dezembro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 237140100 237140200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 03 PESSOAL E ENCARGOS - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RPPS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RPPS 0,00 X 598.423,34 X 4.429.741,32 249.843,38 203.604,16 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 741.765,31 38.763,32 36.733,33 16.666,67 16.666,67 16.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 598.423,34 X 5.171.506,63 288.606,70 240.337,49 40.666,67 40.666,67 40.666,67 311110101 311110122 311200000 311210000 311210100 311210101 311210400 311210413 03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 03 13. SALÁRIO P - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 03 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 03 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 03 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO P - 24.000,00 D 0,00 D 179.604,16 179.604,16 142.383,33 142.383,33 D 37.220,83 0,00 D 8.000,00 8.666,67 20.066,66 20.066,66 10.000,00 10.000,00 10.066,66 3.666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 D 8.666,67 D 199.670,82 199.670,82 152.383,33 152.383,33 D 47.287,49 3.666,66 D 311210499 03 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P - 37.220,83 D 6.400,00 0,00 43.620,83 D 312000000 312200000 312230000 312230100 319000000 319100000 319110000 320000000 321000000 321100000 321110000 321119900 322000000 322100000 322110000 322110100 330000000 331000000 331100000 331110000 331110600 331111500 331111600 331111700 331112100 331112200 331112600 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332211100 332212100 332213100 332300000 332310000 332310600 332311000 03 ENCARGOS PATRONAIS - 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 03 APOSENTADORIAS E REFORMAS - 03 APOSENTADORIAS - RPPS - 03 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 03 OUTRAS APOSENTADORIAS P - 03 PENSÕES - 03 PENSÕES - RPPS - 03 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 03 PROVENTOS DE PENSÕES P - 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 03 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 03 CONSUMO DE MATERIAL - 03 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 03 GENEROS ALIMENTAÇÃO P - 03 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS P - 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 03 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 03 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 03 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - HIGIENIZAÇÃO 03 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 03 SERVIÇOS - 03 DIÁRIAS - 03 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 03 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 03 LOCAÇÕES P - 03 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS P - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 03 LOCAÇÕES P - SERVIÇOS BANCARIOS P - 30.294,81 30.294,81 30.294,81 30.294,81 D 15.944,41 15.944,41 15.944,41 D 4.000.152,75 2.561.713,11 2.561.713,11 2.561.713,11 2.561.713,11 D 1.438.439,64 1.438.439,64 1.438.439,64 1.438.439,64 D 179.312,10 4.991,80 4.991,80 4.991,80 0,00 D 160,00 D 2.291,80 D 2.540,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 173.552,67 20.305,80 20.305,80 20.305,80 D 79.011,75 79.011,75 4.750,00 D 56.000,00 D 18.261,75 D 74.235,12 74.235,12 950,00 D 9.216,00 D D 2.029,99 2.029,99 2.029,99 2.029,99 0,00 0,00 0,00 671.847,34 448.493,85 448.493,85 448.493,85 448.493,85 223.353,49 223.353,49 223.353,49 223.353,49 31.154,65 6.092,00 6.092,00 6.092,00 1.486,00 0,00 1.671,00 0,00 505,00 2.180,00 250,00 24.753,54 2.504,79 2.504,79 2.504,79 14.948,75 14.948,75 0,00 10.000,00 4.948,75 7.300,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.324,80 32.324,80 32.324,80 32.324,80 D 15.944,41 15.944,41 15.944,41 D 4.672.000,09 3.010.206,96 3.010.206,96 3.010.206,96 3.010.206,96 D 1.661.793,13 1.661.793,13 1.661.793,13 1.661.793,13 D 210.466,75 11.083,80 11.083,80 11.083,80 1.486,00 D 160,00 D 3.962,80 D 2.540,00 D 505,00 D 2.180,00 D 250,00 D 198.306,21 22.810,59 22.810,59 22.810,59 D 93.960,50 93.960,50 4.750,00 D 66.000,00 D 23.210,50 D 81.535,12 81.535,12 950,00 D 9.216,00 D D FUMPAS 12993726/0001-51 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3) Dezembro Página 4 C O N T A 332313200 332315100 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 370000000 372000000 372100000 372130000 372130200 400000000 420000000 421000000 E N T. 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 T I T U L O S SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS TRIBUTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO PIS/PASEP VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GR/ISF P - P - - - - - P - - - - - P - - - - SALDO ANTERIOR 245,20 63.500,00 D 323,92 D 767,63 767,63 767,63 767,63 767,63 D 433,09 433,09 433,09 433,09 433,09 D (4.475.513,03) (4.322.136,18) (4.322.136,18) DÉBITO 7.300,00 0,00 309,11 309,11 309,11 309,11 309,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.844.864,29 4.813.915,15 4.813.915,15 SALDO ATUAL D_C 245,20 70.800,00 D 323,92 D 1.076,74 1.076,74 1.076,74 1.076,74 1.076,74 D 433,09 433,09 433,09 433,09 433,09 D (9.320.377,32) (9.136.051,33) (9.136.051,33) 421100000 421110000 421110200 421110201 421120000 421120100 421120101 440000000 445000000 445200000 445210000 460000000 461000000 461700000 461710000 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - CONSOLIDAÇÃO 03 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS - 03 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - INTRA OFSS 03 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - RPPS 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - P - CONSOLIDAÇÃO 03 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 03 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS - 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM - AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM - AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL (4.322.136,18) (2.628.558,33) (2.628.558,33) (2.628.558,33) C (1.693.577,85) (1.693.577,85) (1.693.577,85) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (54.428,79) (54.428,79) (54.428,79) (54.428,79) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.813.915,15 1.977.840,79 1.977.840,79 1.977.840,79 2.836.074,36 2.836.074,36 2.836.074,36 0,00 0,00 0,00 0,00 17.579,24 1.833,68 1.833,68 1.833,68 (9.136.051,33) (4.606.399,12) (4.606.399,12) (4.606.399,12) C (4.529.652,21) (4.529.652,21) (4.529.652,21) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (72.008,03) (56.262,47) (56.262,47) (56.262,47) 461710800 03 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P - TEMPORÁRIOS DO RPPS (54.428,79) C 0,00 1.833,68 (56.262,47) C 464000000 464100000 464110000 490000000 499000000 499100000 499130000 500000000 520000000 521000000 521100000 03 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE - PASSIVOS 03 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE - PASSIVOS 03 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - P - CONSOLIDAÇÃO 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 03 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 03 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - 03 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - P - INTER OFSS - UNIÃO 03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 03 ORÇAMENTO APROVADO - 03 PREVISÃO DA RECEITA - 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - 0,00 0,00 0,00 C (98.948,06) (98.948,06) (98.948,06) (98.948,06) C 11.997.525,56 11.969.562,92 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.129.056,06 2.127.060,88 0,00 0,00 15.745,56 15.745,56 15.745,56 13.369,90 13.369,90 13.369,90 13.369,90 744.173,09 742.177,91 0,00 0,00 (15.745,56) (15.745,56) (15.745,56) C (112.317,96) (112.317,96) (112.317,96) (112.317,96) C 13.382.408,53 13.354.445,89 2.950.000,00 2.950.000,00 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522120000 522120100 522130000 522130200 522130300 (5) 03 03 03 03 (4) 03 03 (4) 03 03 (4) 03 (4) 03 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - FIXAÇÃO DA DESPESA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO INICIAL - CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 2.950.000,00 D 9.019.562,92 4.533.443,00 2.950.000,00 2.950.000,00 D 1.848.882,00 1.848.882,00 D 0,00 1.583.443,00 D 265.439,00 D 0,00 2.127.060,88 1.410.958,00 0,00 0,00 705.479,00 705.479,00 705.479,00 668.797,00 36.682,00 0,00 742.177,91 742.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705.479,00 0,00 0,00 2.950.000,00 D 10.404.445,89 5.202.240,00 2.950.000,00 2.950.000,00 D 2.554.361,00 2.554.361,00 D 0,00 2.252.240,00 D 302.121,00 D FUMPAS 12993726/0001-51 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3) Dezembro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 522139900 522190000 (4) 03 03 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO (1.848.882,00) X (265.439,00) 0,00 0,00 705.479,00 36.682,00 (2.554.361,00) X (302.121,00) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 03 03 03 03 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO O - (265.439,00) C - 4.486.119,92 - 4.486.119,92 - 4.486.119,92 0,00 716.102,88 716.102,88 716.102,88 36.682,00 16,91 16,91 16,91 (302.121,00) C 5.202.205,89 5.202.205,89 5.202.205,89 522920101 (7) 03 EMISSAO DE EMPENHOS O - 4.486.119,92 D 716.102,88 0,00 5.202.222,80 D 522920103 530000000 531000000 (7) 03 03 03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS O - 0,00 C - 27.962,64 - 12.217,08 0,00 1.995,18 0,00 16,91 1.995,18 0,00 (16,91) C 27.962,64 12.217,08 531200000 532000000 532100000 532200000 532700000 600000000 620000000 621000000 (12)03 03 (12)03 (12)03 (12)03 03 03 03 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - 12.217,08 D 15.745,56 1.995,18 D 13.750,38 D 0,00 D (11.997.525,56) (11.969.562,92) (2.950.000,00) 0,00 1.995,18 0,00 1.995,18 0,00 4.488.548,04 4.460.585,40 766.309,90 0,00 1.995,18 1.995,18 0,00 0,00 5.873.431,01 5.845.468,37 766.309,90 12.217,08 D 15.745,56 0,00 D 15.745,56 D 0,00 D (13.382.408,53) (13.354.445,89) (2.950.000,00) 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631900000 631990000 632000000 632100000 632700000 632900000 632990000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (5) 03 (5) 03 03 03 (4) 03 03 (4) 03 (4) 03 (4) 03 03 03 03 (7) 03 (7) 03 (7) 03 03 03 (12)03 03 (12)03 03 (12)03 (12)03 03 (12)03 03 03 03 03 03 RECEITA A REALIZAR O - RECEITA REALIZADA O - EXECUÇÃO DA DESPESA - DISPONIBILIDADES DE CREDITO - CREDITO DISPONÍVEL O - CREDITO UTILIZADO - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - EMPENHOS A LIQUIDAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP O - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - RP PROCESSADOS A PAGAR O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - RP PROCESSADOS CANCELADOS - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 1.515.528,05 X (4.465.528,05) C (9.019.562,92) (4.533.443,00) (47.323,08) C (4.486.119,92) (24.778,23) C (19.525,86) C (4.441.815,83) C (4.486.119,92) (4.486.119,92) (4.486.119,92) (24.778,23) C (19.525,86) C (4.441.815,83) C (27.962,64) (12.217,08) (12.217,08) C 0,00 0,00 C (15.745,56) (15.745,56) C 0,00 C 0,00 0,00 C 5.088.420,65 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 766.309,90 0,00 3.694.275,50 2.223.530,19 752.784,88 1.470.745,31 735.381,11 735.364,20 0,00 1.470.745,31 1.470.745,31 1.470.745,31 735.381,11 735.364,20 0,00 27.962,64 12.217,08 12.217,08 0,00 0,00 15.745,56 15.745,56 0,00 0,00 0,00 1.677.133,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766.309,90 5.079.158,47 2.892.327,19 705.495,91 2.186.831,28 716.102,88 735.364,20 735.364,20 2.186.831,28 2.186.831,28 2.186.831,28 716.102,88 735.364,20 735.364,20 27.962,64 12.217,08 0,00 12.217,08 12.217,08 15.745,56 0,00 0,00 15.745,56 15.745,56 903.400,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2.281.837,95 X (5.231.837,95) C (10.404.445,89) (5.202.240,00) (34,11) C (5.202.205,89) (5.500,00) C (19.525,86) C (5.177.180,03) C (5.202.205,89) (5.202.205,89) (5.202.205,89) (5.500,00) C (19.525,86) C (5.177.180,03) C (27.962,64) (12.217,08) 0,00 C (12.217,08) (12.217,08) C (15.745,56) 0,00 C 0,00 C (15.745,56) (15.745,56) C 5.862.153,80 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 712310200 712310300 720000000 721000000 721100000 721110000 721120000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 (13)03 (13)03 03 03 03 (1) 03 (1) 03 (1) 03 03 03 03 03 03 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - 66.000,00 D 60.000,00 D 4.962.420,65 4.962.420,65 4.962.420,65 0,00 D 4.483.769,53 D 478.651,12 D (5.088.420,65) (126.000,00) (126.000,00) (126.000,00) (126.000,00) (66.000,00) 0,00 0,00 1.677.133,59 1.677.133,59 1.677.133,59 0,00 1.489.208,76 187.924,83 3.862.250,53 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 5.500,00 0,00 0,00 903.400,44 903.400,44 903.400,44 0,00 589.522,68 313.877,76 4.635.983,68 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 5.500,00 66.000,00 D 60.000,00 D 5.736.153,80 5.736.153,80 5.736.153,80 0,00 D 5.383.455,61 D 352.698,19 D (5.862.153,80) (126.000,00) (126.000,00) (126.000,00) (126.000,00) (66.000,00) 812310201 (13)03 A EXECUTAR C - (11.000,00) C 5.500,00 0,00 (5.500,00) C FUMPAS 12993726/0001-51 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3) Dezembro Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 812310202 812310300 812310301 812310302 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821130000 821130100 (13)03 03 (13)03 (13)03 03 03 03 03 (1) 03 03 (1) 03 03 (1) 03 EXECUTADOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (55.000,00) C (60.000,00) (10.000,00) C (50.000,00) C (4.962.420,65) (4.962.420,65) (4.962.420,65) (74.184,36) (74.184,36) X (36.995,31) (36.995,31) C (200.454,00) (35.271,42) C 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 3.846.750,53 3.846.750,53 3.846.750,53 2.253.201,80 2.253.201,80 747.598,19 747.598,19 845.950,54 814.626,62 5.500,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4.620.483,68 4.620.483,68 4.620.483,68 2.361.147,68 2.361.147,68 716.102,88 716.102,88 806.304,31 798.881,06 (60.500,00) C (60.000,00) 0,00 C (60.000,00) C (5.736.153,80) (5.736.153,80) (5.736.153,80) (182.130,24) (182.130,24) X (5.500,00) (5.500,00) C (160.807,77) (19.525,86) C 821130200 821140000 (1) 03 03 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (165.182,58) C (4.650.786,98) 31.323,92 0,00 7.423,25 736.928,81 (141.281,91) C (5.387.715,79) 821140100 821140200 (1) 03 (1) 03 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (4.441.815,83) C C - (208.971,15) C 0,00 0,00 735.364,20 1.564,61 (5.177.180,03) C (210.535,76) C 0,00 19.255.947,05 19.255.947,05 0,00 GINARA MENDES DE AQUINO LOPES PRESIDENTE 808.385.022-53 MERCEDES CARVALHO BARRETO TESOUREIRA 436.891.242-04 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1