BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)
Dezembro

Página 1

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	03	ATIVO		-	492.282,51	5.574.759,84	1.481.547,78	4.585.494,57		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	443.872,14	5.574.759,84	1.481.238,67	4.537.393,31		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	55.953,60	1.418.770,90	1.419.631,60	55.092,90		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	55.953,60	1.418.770,90	1.419.631,60	55.092,90		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	55.953,60	1.418.770,90	1.419.631,60	55.092,90		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS		-	55.953,60	1.418.770,90	1.419.631,60	55.092,90		
111110603  (2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P  F	55.953,60 D	1.418.770,90	1.419.631,60	55.092,90	D	
111115000  (2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	

	
USO GERAL		
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	214.991,88	4.154.155,26	55.515,07	4.313.632,07		
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
113510500	(6) 03	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	0,00	4.060.975,15	0,00	4.060.975,15		
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.463.274,71	0,00	1.463.274,71		
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	0,00	1.463.274,71	0,00	1.463.274,71		
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR,	P	P	0,00 D	1.463.274,71	0,00	1.463.274,71	D	
APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM
CAPITALIZA	

CAPITALIZAÇÃO

									
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	2.597.700,44	0,00	2.597.700,44		
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS	-	0,00	2.597.700,44	0,00	2.597.700,44		
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00 D	2.597.700,44	0,00	2.597.700,44	D	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	214.991,88	93.180,11	55.515,07	252.656,92		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	214.991,88	93.180,11	55.515,07	252.656,92		
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P
PRAZO	F	99.336,83 D	93.180,11	55.515,07	137.001,87	D	
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P
PRAZO	P	110.494,49 D	0,00	0,00	110.494,49	D	
113819900	(6) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP PRAZO	F	5.160,56 D	0,00	0,00	5.160,56	D	
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	161.167,66	1.833,68	0,00	163.001,34		
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	161.167,66	1.833,68	0,00	163.001,34		
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	161.167,66	1.833,68	0,00	163.001,34		
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	161.167,66	1.833,68	0,00	163.001,34		
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	151.182,68 D	0,00	0,00	151.182,68	D	
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	9.984,98 D	1.833,68	0,00	11.818,66	D	
115000000	03	ESTOQUES	-	11.759,00	0,00	6.092,00	5.667,00		
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	11.759,00	0,00	6.092,00	5.667,00		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.759,00	0,00	6.092,00	5.667,00		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.467,00 D	0,00	2.935,00	2.532,00	D	
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.950,00 D	0,00	1.486,00	1.464,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.342,00 D	0,00	1.671,00	1.671,00	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	48.410,37	0,00	309,11	48.101,26		
123000000	03	IMOBILIZADO	-	48.410,37	0,00	309,11	48.101,26		
123100000	03	BENS MOVEIS	-	49.178,00	0,00	0,00	49.178,00		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	49.178,00	0,00	0,00	49.178,00		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00		
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	2.766,00 D	0,00	0,00	2.766,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	11.498,00	0,00	0,00	11.498,00		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	11.498,00 D	0,00	0,00	11.498,00	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	33.624,00	0,00	0,00	33.624,00		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.055,00 D	0,00	0,00	5.055,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	28.569,00 D	0,00	0,00	28.569,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(767,63)	0,00	309,11	(1.076,74)	

Dezembro

Página 2

123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(767,63)	0,00	309,11	(1.076,74)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(767,63)	0,00	309,11	(1.076,74)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(384,33) C	0,00	60,83	(445,16)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(383,30) C	0,00	172,46	(555,76)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	0,00 C	0,00	75,82	(75,82)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(446.510,80)	782.433,68	772.546,76	(436.623,88)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(200.454,00)	782.433,68	742.787,45	(160.807,77)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.771,42)	726.356,22	710.610,66	(3.025,86)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	36.733,33	36.733,33	0,00		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.733,33	36.733,33	0,00		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	36.733,33	36.733,33	0,00		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	24.400,00	24.400,00	0,00	C	
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	12.333,33	12.333,33	0,00	C	
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(3.025,86)	671.847,34	671.847,34	(3.025,86)		
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(3.025,86)	671.847,34	671.847,34	(3.025,86)		
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(3.025,86) C	671.847,34	671.847,34	(3.025,86)	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.745,56)	17.775,55	2.029,99	0,00		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.745,56)	17.775,55	2.029,99	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(15.745,56)	17.775,55	2.029,99	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	(15.745,56) C	17.775,55	2.029,99	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.500,00)	22.248,75	22.248,75	(16.500,00)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(16.500,00)	22.248,75	22.248,75	(16.500,00)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.500,00)	22.248,75	22.248,75	(16.500,00)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(16.500,00)	22.248,75	22.248,75	(16.500,00)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(16.500,00) C	22.248,75	22.248,75	(16.500,00)	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(165.182,58)	33.828,71	9.928,04	(141.281,91)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(165.182,58)	31.323,92	7.423,25	(141.281,91)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(165.182,58)	31.323,92	7.423,25	(141.281,91)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(123.539,07)	31.323,92	7.423,25	(99.638,40)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(31.696,26) C	30.564,92	2.237,28	(3.368,62)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(89.564,84) C	0,00	4.426,97	(93.991,81)	C	
218810108	03	ISS	P	F	(60,00) C	0,00	0,00	(60,00)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.217,97) C	759,00	759,00	(2.217,97)	C	
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(41.643,51)	0,00	0,00	(41.643,51)		
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(41.643,51) C	0,00	0,00	(41.643,51)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.504,79	2.504,79	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.504,79	2.504,79	0,00		
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.504,79	2.504,79	0,00	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(246.056,80)	0,00	29.759,31	(275.816,11)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(246.056,80)	0,00	29.759,31	(275.816,11)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(246.056,80)	0,00	29.759,31	(275.816,11)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(844.480,14)	0,00	29.759,31	(874.239,45)		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(844.480,14) X	0,00	0,00	(844.480,14)	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	29.759,31	(29.759,31)	X	
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	598.423,34	0,00	0,00	598.423,34		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	

Dezembro

Página 3

237140200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	598.423,34 X	0,00	0,00	598.423,34	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	4.429.741,32	741.765,31	0,00	5.171.506,63		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	249.843,38	38.763,32	0,00	288.606,70		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	203.604,16	36.733,33	0,00	240.337,49		
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	24.000,00	16.666,67	0,00	40.666,67		
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	24.000,00	16.666,67	0,00	40.666,67		
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	24.000,00	16.666,67	0,00	40.666,67		
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00	D	
311110122	03	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	8.666,67	0,00	8.666,67	D	
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	179.604,16	20.066,66	0,00	199.670,82		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	179.604,16	20.066,66	0,00	199.670,82		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	142.383,33	10.000,00	0,00	152.383,33		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	142.383,33 D	10.000,00	0,00	152.383,33	D	
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	37.220,83	10.066,66	0,00	47.287,49		
311210413	03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	3.666,66	0,00	3.666,66	D	
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	37.220,83 D	6.400,00	0,00	43.620,83	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	30.294,81	2.029,99	0,00	32.324,80		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	30.294,81	2.029,99	0,00	32.324,80		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	30.294,81	2.029,99	0,00	32.324,80		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	30.294,81 D	2.029,99	0,00	32.324,80	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	15.944,41	0,00	0,00	15.944,41		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	15.944,41	0,00	0,00	15.944,41		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.944,41 D	0,00	0,00	15.944,41	D	
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	4.000.152,75	671.847,34	0,00	4.672.000,09		
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	2.561.713,11	448.493,85	0,00	3.010.206,96		
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS		-	2.561.713,11	448.493,85	0,00	3.010.206,96		
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.561.713,11	448.493,85	0,00	3.010.206,96		
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	2.561.713,11 D	448.493,85	0,00	3.010.206,96	D	
322000000	03	PENSÕES		-	1.438.439,64	223.353,49	0,00	1.661.793,13		
322100000	03	PENSÕES - RPPS		-	1.438.439,64	223.353,49	0,00	1.661.793,13		
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.438.439,64	223.353,49	0,00	1.661.793,13		
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	1.438.439,64 D	223.353,49	0,00	1.661.793,13	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	179.312,10	31.154,65	0,00	210.466,75		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	4.991,80	6.092,00	0,00	11.083,80		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL		-	4.991,80	6.092,00	0,00	11.083,80		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	4.991,80	6.092,00	0,00	11.083,80		
331110600	03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	1.486,00	0,00	1.486,00	D	
331111500	03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	160,00 D	0,00	0,00	160,00	D	
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.291,80 D	1.671,00	0,00	3.962,80	D	
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	2.540,00 D	0,00	0,00	2.540,00	D	
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	505,00	0,00	505,00	D	
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	0,00 D	2.180,00	0,00	2.180,00	D	
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	250,00	0,00	250,00	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	173.552,67	24.753,54	0,00	198.306,21		
332100000	03	DIÁRIAS		-	20.305,80	2.504,79	0,00	22.810,59		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	20.305,80	2.504,79	0,00	22.810,59		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	20.305,80 D	2.504,79	0,00	22.810,59	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	79.011,75	14.948,75	0,00	93.960,50		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	79.011,75	14.948,75	0,00	93.960,50		
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00	D	
332212100	03	LOCAÇÕES	P	-	56.000,00 D	10.000,00	0,00	66.000,00	D	
332213100	03	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	18.261,75 D	4.948,75	0,00	23.210,50	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	74.235,12	7.300,00	0,00	81.535,12		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	74.235,12	7.300,00	0,00	81.535,12		
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00	D	
		SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	D	0,00	0,00		D	

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Dezembro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332313200	03	245,20	245,20
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	63.500,00 D	7.300,00	0,00	70.800,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	323,92 D	0,00	0,00	323,92	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	767,63	309,11	0,00	1.076,74		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO		-	767,63	309,11	0,00	1.076,74		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	767,63	309,11	0,00	1.076,74		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	767,63	309,11	0,00	1.076,74		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	767,63 D	309,11	0,00	1.076,74	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS		-	433,09	0,00	0,00	433,09		
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	433,09	0,00	0,00	433,09		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	433,09	0,00	0,00	433,09		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	433,09	0,00	0,00	433,09		
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	433,09 D	0,00	0,00	433,09	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(4.475.513,03)	0,00	4.844.864,29	(9.320.377,32)		
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	(4.322.136,18)	0,00	4.813.915,15	(9.136.051,33)		
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(4.322.136,18)	0,00	4.813.915,15	(9.136.051,33)		
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(4.322.136,18)	0,00	4.813.915,15	(9.136.051,33)		
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.628.558,33)	0,00	1.977.840,79	(4.606.399,12)		
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(2.628.558,33)	0,00	1.977.840,79	(4.606.399,12)		
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(2.628.558,33) C	0,00	1.977.840,79	(4.606.399,12)	C	
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	(1.693.577,85)	0,00	2.836.074,36	(4.529.652,21)		
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(1.693.577,85)	0,00	2.836.074,36	(4.529.652,21)		
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.693.577,85) C	0,00	2.836.074,36	(4.529.652,21)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(54.428,79)	0,00	17.579,24	(72.008,03)		
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(54.428,79)	0,00	1.833,68	(56.262,47)		
461700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(54.428,79)	0,00	1.833,68	(56.262,47)		
461710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(54.428,79)	0,00	1.833,68	(56.262,47)		
461710800	03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P
TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(54.428,79) C	0,00	1.833,68	(56.262,47)	C	
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	15.745,56	(15.745,56)		
464100000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	15.745,56	(15.745,56)		
464110000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -  P
CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	15.745,56	(15.745,56)	C	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(98.948,06)	0,00	13.369,90	(112.317,96)		
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(98.948,06)	0,00	13.369,90	(112.317,96)		
499100000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(98.948,06)	0,00	13.369,90	(112.317,96)		
499130000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	P
INTER OFSS - UNIÃO	-	(98.948,06) C	0,00	13.369,90	(112.317,96)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	11.997.525,56	2.129.056,06	744.173,09	13.382.408,53		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	11.969.562,92	2.127.060,88	742.177,91	13.354.445,89		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	9.019.562,92	2.127.060,88	742.177,91	10.404.445,89		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	4.533.443,00	1.410.958,00	742.161,00	5.202.240,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	1.848.882,00	705.479,00	0,00	2.554.361,00		
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	1.848.882,00 D	705.479,00	0,00	2.554.361,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	705.479,00	705.479,00	0,00		
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	1.583.443,00 D	668.797,00	0,00	2.252.240,00	D	
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	265.439,00 D	36.682,00	0,00	302.121,00	D	

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Dezembro

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C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(1.848.882,00) X	0,00	705.479,00	(2.554.361,00)	X	

522190000
522190400
522900000
522920000
522920100

03
(4) 03
03
03
03

CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO

-	(265.439,00)
O  -	(265.439,00) C
-	4.486.119,92
-	4.486.119,92
-	4.486.119,92

0,00
0,00
716.102,88
716.102,88
716.102,88

36.682,00
36.682,00
16,91
16,91
16,91

(302.121,00)
(302.121,00) C
5.202.205,89
5.202.205,89
5.202.205,89

522920101

(7) 03

EMISSAO DE EMPENHOS

O  -	4.486.119,92 D

716.102,88

0,00

5.202.222,80 D

522920103
530000000
531000000

(7) 03
03
03

(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS

O  -	0,00 C
-	27.962,64
-	12.217,08

0,00
1.995,18
0,00

16,91
1.995,18
0,00

(16,91) C
27.962,64
12.217,08

531200000
532000000
532100000
532200000
532700000
600000000
620000000
621000000

(12)03
03
(12)03
(12)03
(12)03
03
03
03

RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  O  -
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		- RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-
E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-
EXECUÇÃO DA RECEITA	-

12.217,08 D
15.745,56
1.995,18 D
13.750,38 D
0,00 D
(11.997.525,56)
(11.969.562,92)
(2.950.000,00)

0,00
1.995,18
0,00
1.995,18
0,00
4.488.548,04
4.460.585,40
766.309,90

0,00
1.995,18
1.995,18
0,00
0,00
5.873.431,01
5.845.468,37
766.309,90

12.217,08 D
15.745,56
0,00 D
15.745,56 D
0,00 D
(13.382.408,53)
(13.354.445,89)
(2.950.000,00)

621100000
621200000
622000000
622100000
622110000
622130000
622130100
622130300
622130400
622900000
622920000
622920100
622920101
622920103
622920104
630000000
631000000

631900000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	12.217,08	(12.217,08)

631100000

632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(15.745,56)	15.745,56	15.745,56	(15.745,56)

631990000

(5) 03
(5) 03
03
03
(4) 03
03
(4) 03
(4) 03
(4) 03
03
03
03
(7) 03
(7) 03
(7) 03
03
03
(12)03

(12)03

RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

O -		1.515.528,05 X O  -	(4.465.528,05) C
-	(9.019.562,92)
-	(4.533.443,00)
O  -	(47.323,08) C
-	(4.486.119,92)
O  -	(24.778,23) C
O  -	(19.525,86) C
O  -	(4.441.815,83) C
-	(4.486.119,92)
-	(4.486.119,92)
-	(4.486.119,92)
O  -	(24.778,23) C
O  -	(19.525,86) C
O  -	(4.441.815,83) C
-	(27.962,64)
-	(12.217,08)
O  -	(12.217,08) C

O  -	0,00 C

766.309,90
0,00
3.694.275,50
2.223.530,19
752.784,88
1.470.745,31
735.381,11
735.364,20
0,00
1.470.745,31
1.470.745,31
1.470.745,31
735.381,11
735.364,20
0,00
27.962,64
12.217,08
12.217,08

0,00

0,00
766.309,90
5.079.158,47
2.892.327,19
705.495,91
2.186.831,28
716.102,88
735.364,20
735.364,20
2.186.831,28
2.186.831,28
2.186.831,28
716.102,88
735.364,20
735.364,20
27.962,64
12.217,08
0,00

12.217,08

2.281.837,95 X
(5.231.837,95) C
(10.404.445,89)
(5.202.240,00)
(34,11) C
(5.202.205,89)
(5.500,00) C
(19.525,86) C
(5.177.180,03) C
(5.202.205,89)
(5.202.205,89)
(5.202.205,89)
(5.500,00) C
(19.525,86) C
(5.177.180,03) C
(27.962,64)
(12.217,08)
0,00 C

(12.217,08) C

632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(15.745,56) C	15.745,56	0,00	0,00	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS		-	0,00	0,00	15.745,56	(15.745,56)		
632990000	(12)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	15.745,56	(15.745,56)	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	5.088.420,65	1.677.133,59	903.400,44	5.862.153,80		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00	D	
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	4.962.420,65	1.677.133,59	903.400,44	5.736.153,80		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	4.962.420,65	1.677.133,59	903.400,44	5.736.153,80		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	4.962.420,65	1.677.133,59	903.400,44	5.736.153,80		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	4.483.769,53 D	1.489.208,76	589.522,68	5.383.455,61	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	478.651,12 D	187.924,83	313.877,76	352.698,19	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(5.088.420,65)	3.862.250,53	4.635.983,68	(5.862.153,80)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(126.000,00)	15.500,00	15.500,00	(126.000,00)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(126.000,00)	15.500,00	15.500,00	(126.000,00)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(126.000,00)	15.500,00	15.500,00	(126.000,00)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(126.000,00)	15.500,00	15.500,00	(126.000,00)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(66.000,00)	5.500,00	5.500,00	(66.000,00)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(11.000,00) C	5.500,00	0,00	(5.500,00)	C	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(55.000,00) C	0,00	5.500,00	(60.500,00) C	

Dezembro

Página 6

812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(60.000,00)	10.000,00	10.000,00	(60.000,00)		
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(10.000,00) C	10.000,00	0,00	0,00	C	
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(50.000,00) C	0,00	10.000,00	(60.000,00)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(4.962.420,65)	3.846.750,53	4.620.483,68	(5.736.153,80)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(4.962.420,65)	3.846.750,53	4.620.483,68	(5.736.153,80)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(4.962.420,65)	3.846.750,53	4.620.483,68	(5.736.153,80)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(74.184,36)	2.253.201,80	2.361.147,68	(182.130,24)		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(74.184,36) X	2.253.201,80	2.361.147,68	(182.130,24)	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(36.995,31)	747.598,19	716.102,88	(5.500,00)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(36.995,31) C	747.598,19	716.102,88	(5.500,00)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(200.454,00)	845.950,54	806.304,31	(160.807,77)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(35.271,42) C	814.626,62	798.881,06	(19.525,86)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(165.182,58) C	31.323,92	7.423,25	(141.281,91)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(4.650.786,98)	0,00	736.928,81	(5.387.715,79)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(4.441.815,83) C	0,00	735.364,20	(5.177.180,03)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(208.971,15) C	0,00	1.564,61	(210.535,76)	C	
0,00	19.255.947,05	19.255.947,05	0,00	

 	 	

GINARA MENDES DE AQUINO LOPES
PRESIDENTE 808.385.022-53

MERCEDES CARVALHO BARRETO
TESOUREIRA 436.891.242-04

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1