BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)
Outubro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	03	ATIVO		-	439.760,81	879.282,81	904.020,49	415.023,13		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	400.459,52	879.282,81	903.853,03	375.889,30		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	5.233,03	864.485,99	864.022,69	5.696,33		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	5.233,03	864.485,99	864.022,69	5.696,33		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	5.233,03	864.485,99	864.022,69	5.696,33		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS		-	5.233,03	864.485,99	864.022,69	5.696,33		
111110603  (2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P  F	5.233,03 D	864.485,99	864.022,69	5.696,33	D	
111115000  (2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	

	
USO GERAL		
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	203.196,85	10.902,94	3.530,27	210.569,52		
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
113510500	(6) 03	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	203.196,85	10.902,94	3.530,27	210.569,52		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	203.196,85	10.902,94	3.530,27	210.569,52		
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	87.541,80 D	10.902,94	3.530,27	94.914,47	D	
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	P	110.494,49 D	0,00	0,00	110.494,49	D	

CAPITALIZAÇÃO

		

		

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

113819900	(6) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP PRAZO	F	5.160,56 D	0,00	0,00	5.160,56	D	
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	191.449,64	3.893,88	35.720,07	159.623,45		
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	191.449,64	3.893,88	35.720,07	159.623,45		
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	191.449,64	3.893,88	35.720,07	159.623,45		
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	191.449,64	3.893,88	35.720,07	159.623,45		
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	183.462,61 D	1.720,07	34.000,00	151.182,68	D	
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	7.987,03 D	2.173,81	1.720,07	8.440,77	D	
115000000	03	ESTOQUES	-	580,00	0,00	580,00	0,00		
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	580,00	0,00	580,00	0,00		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	580,00	0,00	580,00	0,00		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	180,00 D	0,00	180,00	0,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	400,00 D	0,00	400,00	0,00	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	39.301,29	0,00	167,46	39.133,83		
123000000	03	IMOBILIZADO	-	39.301,29	0,00	167,46	39.133,83		
123100000	03	BENS MOVEIS	-	39.734,00	0,00	0,00	39.734,00		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	39.734,00	0,00	0,00	39.734,00		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00		
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	2.766,00 D	0,00	0,00	2.766,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.109,00	0,00	0,00	7.109,00		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.109,00 D	0,00	0,00	7.109,00	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00		
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	28.569,00 D	0,00	0,00	28.569,00	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(432,71)	0,00	167,46	(600,17)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(432,71)	0,00	167,46	(600,17)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(432,71)	0,00	167,46	(600,17)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(262,67) C	0,00	60,83	(323,50)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(170,04) C	0,00	106,63	(276,67)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(433.211,41)	446.851,78	450.616,94	(436.976,57)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(187.154,61)	446.851,78	450.616,94	(190.919,77)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.771,42)	427.687,76	427.687,76	(18.771,42)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00		
		PESSOAL A PAGAR							

PRAZO PRAZO

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211110100	03			-	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	23.500,00	23.500,00	0,00	C	
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(3.025,86)	399.854,77	399.854,77	(3.025,86)		
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(3.025,86)	399.854,77	399.854,77	(3.025,86)		
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(3.025,86) C	399.854,77	399.854,77	(3.025,86)	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(15.745,56)	4.332,99	4.332,99	(15.745,56)		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(15.745,56)	4.332,99	4.332,99	(15.745,56)		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(15.745,56)	4.332,99	4.332,99	(15.745,56)		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(15.745,56) C	4.332,99	4.332,99	(15.745,56)	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(11.000,00)	16.417,10	16.417,10	(11.000,00)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(11.000,00)	16.417,10	16.417,10	(11.000,00)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(11.000,00)	16.417,10	16.417,10	(11.000,00)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(11.000,00)	16.417,10	16.417,10	(11.000,00)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(11.000,00) C	16.417,10	16.417,10	(11.000,00)	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(157.383,19)	2.746,92	6.512,08	(161.148,35)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(157.383,19)	2.746,92	6.512,08	(161.148,35)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(157.383,19)	2.746,92	6.512,08	(161.148,35)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(115.739,68)	2.746,92	6.512,08	(119.504,84)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(32.252,51) C	1.987,92	1.431,67	(31.696,26)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(81.256,70) C	0,00	4.321,41	(85.578,11)	C	
218810108	03	ISS	P	F	(12,50) C	0,00	0,00	(12,50)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.217,97) C	759,00	759,00	(2.217,97)	C	
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-	(41.643,51)	0,00	0,00	(41.643,51)		
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(41.643,51) C	0,00	0,00	(41.643,51)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(844.480,14)	0,00	0,00	(844.480,14)		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(844.480,14) X	0,00	0,00	(844.480,14)	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	598.423,34	0,00	0,00	598.423,34		
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	598.423,34 X	0,00	0,00	598.423,34	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	3.545.698,41	444.852,32	0,00	3.990.550,73		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	195.544,89	27.832,99	0,00	223.377,88		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	156.851,66	23.500,00	0,00	180.351,66		
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00		
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00		
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00		
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00	D	
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	148.851,66	15.500,00	0,00	164.351,66		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	148.851,66	15.500,00	0,00	164.351,66		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	122.383,33	10.000,00	0,00	132.383,33		
		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	122.383,33 D	10.000,00	0,00	132.383,33	D	

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311210101	03		
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	26.468,33	5.500,00	0,00	31.968,33		
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	26.468,33 D	5.500,00	0,00	31.968,33	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	22.748,82	4.332,99	0,00	27.081,81		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	22.748,82	4.332,99	0,00	27.081,81		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	22.748,82	4.332,99	0,00	27.081,81		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	22.748,82 D	4.332,99	0,00	27.081,81	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	15.944,41	0,00	0,00	15.944,41		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	15.944,41	0,00	0,00	15.944,41		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	15.944,41 D	0,00	0,00	15.944,41	D	
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.199.961,10	399.854,77	0,00	3.599.815,87		
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.007.488,20	274.991,40	0,00	2.282.479,60		
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.007.488,20	274.991,40	0,00	2.282.479,60		
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.007.488,20	274.991,40	0,00	2.282.479,60		
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	2.007.488,20 D	274.991,40	0,00	2.282.479,60	D	
322000000	03	PENSÕES	-	1.192.472,90	124.863,37	0,00	1.317.336,27		
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	1.192.472,90	124.863,37	0,00	1.317.336,27		
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.192.472,90	124.863,37	0,00	1.317.336,27		
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	1.192.472,90 D	124.863,37	0,00	1.317.336,27	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	149.759,33	17.164,56	0,00	166.923,89		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.589,80	580,00	0,00	4.169,80		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.589,80	580,00	0,00	4.169,80		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.589,80	580,00	0,00	4.169,80		
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.879,80 D	400,00	0,00	2.279,80	D	
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.710,00 D	180,00	0,00	1.890,00	D	
332000000	03	SERVIÇOS	-	145.736,82	16.417,10	0,00	162.153,92		
332100000	03	DIÁRIAS	-	20.305,80	0,00	0,00	20.305,80		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.305,80	0,00	0,00	20.305,80		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	20.305,80 D	0,00	0,00	20.305,80	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	63.165,50	10.897,50	0,00	74.063,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	63.165,50	10.897,50	0,00	74.063,00		
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00	D	
332212100	03	LOCAÇÕES	P	-	51.000,00 D	5.000,00	0,00	56.000,00	D	
332213100	03	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	7.415,50 D	5.897,50	0,00	13.313,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	62.265,52	5.519,60	0,00	67.785,12		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	62.265,52	5.519,60	0,00	67.785,12		
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	225,60 D	19,60	0,00	245,20	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	52.500,00 D	5.500,00	0,00	58.000,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	323,92 D	0,00	0,00	323,92	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	432,71	167,46	0,00	600,17		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	432,71	167,46	0,00	600,17		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	432,71	167,46	0,00	600,17		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	432,71	167,46	0,00	600,17		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	432,71 D	167,46	0,00	600,17	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	433,09	0,00	0,00	433,09		
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	433,09	0,00	0,00	433,09		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	433,09	0,00	0,00	433,09		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	433,09	0,00	0,00	433,09		
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	433,09 D	0,00	0,00	433,09	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.552.247,81)	1.720,07	418.069,55	(3.968.597,29)		
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.415.958,88)	0,00	407.490,72	(3.823.449,60)		
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.415.958,88)	0,00	407.490,72	(3.823.449,60)		
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.415.958,88)	0,00	407.490,72	(3.823.449,60)		
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.976.313,03)	0,00	402.660,46	(2.378.973,49)		
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.976.313,03)	0,00	402.660,46	(2.378.973,49)		
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.976.313,03) C	0,00	402.660,46	(2.378.973,49)	C	
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.439.645,85)	0,00	4.830,26	(1.444.476,11)		
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.439.645,85)	0,00	4.830,26	(1.444.476,11)		
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P
RPPS	-	(1.439.645,85) C	0,00	4.830,26	(1.444.476,11)	C	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.720,07	1.720,07	0,00	

445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.720,07	1.720,07	0,00		
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.720,07	1.720,07	0,00		
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	1.720,07	1.720,07	0,00	C	
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(50.710,77)	0,00	2.173,81	(52.884,58)		
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(50.710,77)	0,00	2.173,81	(52.884,58)		
461700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(50.710,77)	0,00	2.173,81	(52.884,58)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(50.710,77)	0,00	2.173,81	(52.884,58)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710800	03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	(50.710,77) C	0,00	2.173,81	(52.884,58)	C	
		TEMPORÁRIOS DO RPPS							

Outubro

Página 4

	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(85.578,16)	0,00	6.684,95	(92.263,11)		
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(85.578,16)	0,00	6.684,95	(92.263,11)		
499100000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		-	(85.578,16)	0,00	6.684,95	(92.263,11)		
499130000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(85.578,16) C	0,00	6.684,95	(92.263,11)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	10.391.948,83	1.137.098,27	383.516,00	11.145.531,10		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	10.363.986,19	1.137.098,27	383.516,00	11.117.568,46		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	7.413.986,19	1.137.098,27	383.516,00	8.167.568,46		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	3.819.693,00	698.516,00	383.516,00	4.134.693,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.074.794,00	349.258,00	0,00	1.424.052,00		
522120100  (4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	1.074.794,00 D	349.258,00	0,00	1.424.052,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	349.258,00	349.258,00	0,00	

522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	869.693,00 D	315.000,00	0,00	1.184.693,00	D	
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	205.101,00 D	34.258,00	0,00	239.359,00	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(1.074.794,00) X	0,00	349.258,00	(1.424.052,00)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(205.101,00)	0,00	34.258,00	(239.359,00)		
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(205.101,00) C	0,00	34.258,00	(239.359,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	3.594.293,19	438.582,27	0,00	4.032.875,46		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	3.594.293,19	438.582,27	0,00	4.032.875,46	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	3.594.293,19	438.582,27	0,00	4.032.875,46	

		

DOTAÇÃO

	
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.594.293,19 D	438.582,27	0,00	4.032.875,46	D	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	27.962,64	0,00	0,00	27.962,64	
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	12.217,08	0,00	0,00	12.217,08	
531200000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  O	-	12.217,08 D	0,00	0,00	12.217,08	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	15.745,56	0,00	0,00	15.745,56		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.995,18 D	0,00	0,00	1.995,18	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	13.750,38 D	0,00	0,00	13.750,38	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(10.391.948,83)	2.665.155,45	3.418.737,72	(11.145.531,10)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(10.363.986,19)	2.665.155,45	3.418.737,72	(11.117.568,46)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(2.950.000,00)	415.895,74	415.895,74	(2.950.000,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	594.260,78 X	415.895,74	0,00	1.010.156,52	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.544.260,78) C	0,00	415.895,74	(3.960.156,52)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(7.413.986,19)	2.249.259,71	3.002.841,98	(8.167.568,46)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(3.819.693,00)	1.361.049,99	1.676.049,99	(4.134.693,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(225.399,81) C	472.840,27	349.258,00	(101.817,54) C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(3.594.293,19)	888.209,72	1.326.791,99	(4.032.875,46)	
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(37.282,49) C	444.104,86	438.582,27	(31.759,90)	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(14.025,86) C	444.104,86	444.104,86	(14.025,86)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.542.984,84) C	0,00	444.104,86	(3.987.089,70)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(3.594.293,19)	888.209,72	1.326.791,99	(4.032.875,46)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(3.594.293,19)	888.209,72	1.326.791,99	(4.032.875,46)		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.594.293,19)	888.209,72	1.326.791,99	(4.032.875,46)	

Outubro

Página 5

622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(37.282,49) C	444.104,86	438.582,27	(31.759,90)	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(14.025,86) C	444.104,86	444.104,86	(14.025,86)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.542.984,84) C	0,00	444.104,86	(3.987.089,70)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(27.962,64)	0,00	0,00	(27.962,64)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(12.217,08)	0,00	0,00	(12.217,08)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(12.217,08) C	0,00	0,00	(12.217,08)	C	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(15.745,56)	0,00	0,00	(15.745,56)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(15.745,56) C	0,00	0,00	(15.745,56)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	4.154.416,40	880.874,16	458.466,34	4.576.824,22		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00	D	
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	4.028.416,40	880.874,16	458.466,34	4.450.824,22		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	4.028.416,40	880.874,16	458.466,34	4.450.824,22		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	4.028.416,40	880.874,16	458.466,34	4.450.824,22		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	3.574.297,29 D	852.556,20	444.033,13	3.982.820,36	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	454.119,11 D	28.317,96	14.433,21	468.003,86	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(4.154.416,40)	2.327.345,13	2.749.752,95	(4.576.824,22)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(66.000,00)	5.500,00	5.500,00	(66.000,00)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(22.000,00) C	5.500,00	0,00	(16.500,00)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(44.000,00) C	0,00	5.500,00	(49.500,00)	C	
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(60.000,00)	5.000,00	5.000,00	(60.000,00)		
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(15.000,00) C	5.000,00	0,00	(10.000,00)	C	
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(45.000,00) C	0,00	5.000,00	(50.000,00)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(4.028.416,40)	2.316.845,13	2.739.252,95	(4.450.824,22)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(4.028.416,40)	2.316.845,13	2.739.252,95	(4.450.824,22)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(4.028.416,40)	2.316.845,13	2.739.252,95	(4.450.824,22)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(44.743,82)	1.381.638,40	1.358.951,87	(22.057,29)		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(44.743,82) X	1.381.638,40	1.358.951,87	(22.057,29)	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(49.499,57)	444.104,86	438.582,27	(43.976,98)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(49.499,57) C	444.104,86	438.582,27	(43.976,98)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(187.154,61)	491.101,87	494.867,03	(190.919,77)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(29.771,42) C	488.354,95	488.354,95	(29.771,42)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(157.383,19) C	2.746,92	6.512,08	(161.148,35)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(3.747.018,40)	0,00	446.851,78	(4.193.870,18)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(3.542.984,84) C	0,00	444.104,86	(3.987.089,70)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(204.033,56) C	0,00	2.746,92	(206.780,48)	C	
0,00	8.783.179,99	8.783.179,99	0,00	

 	 	

GINARA MENDES DE AQUINO LOPES
PRESIDENTE 808.385.022-53

MERCEDES CARVALHO BARRETO
TESOUREIRA 436.891.242-04

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1