BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)
Setembro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	03	ATIVO		-	857.729,26	501.774,62	919.743,07	439.760,81		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	822.919,36	497.184,62	919.644,46	400.459,52		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	3.530,66	469.909,67	468.207,30	5.233,03		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	3.530,66	469.909,67	468.207,30	5.233,03		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	3.530,66	469.909,67	468.207,30	5.233,03		
111110100	A  03	CAIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS		-	3.530,66	469.909,67	468.207,30	5.233,03		
111110603  (2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P  F	3.530,66 D	469.909,67	468.207,30	5.233,03	D	
111115000  (2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	

	
USO GERAL		
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	203.196,85	4.664,85	4.664,85	203.196,85		
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
113510500	(6) 03	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	203.196,85	4.664,85	4.664,85	203.196,85		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	203.196,85	4.664,85	4.664,85	203.196,85		
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	87.541,80 D	4.664,85	4.664,85	87.541,80	D	
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	P	110.494,49 D	0,00	0,00	110.494,49	D	

CAPITALIZAÇÃO

		

		

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

113819900	(6) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP PRAZO	F	5.160,56 D	0,00	0,00	5.160,56	D	
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	616.191,85	21.630,10	446.372,31	191.449,64		
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	616.191,85	21.630,10	446.372,31	191.449,64		
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	616.191,85	21.630,10	446.372,31	191.449,64		
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	616.191,85	21.630,10	446.372,31	191.449,64		
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	597.090,30 D	16.372,31	430.000,00	183.462,61	D	
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	19.101,55 D	5.257,79	16.372,31	7.987,03	D	
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	980,00	400,00	580,00		
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	980,00	400,00	580,00		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	980,00	400,00	580,00		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	180,00	0,00	180,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	800,00	400,00	400,00	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	34.809,90	4.590,00	98,61	39.301,29		
123000000	03	IMOBILIZADO	-	34.809,90	4.590,00	98,61	39.301,29		
123100000	03	BENS MOVEIS	-	35.144,00	4.590,00	0,00	39.734,00		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	35.144,00	4.590,00	0,00	39.734,00		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00		
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	2.766,00 D	0,00	0,00	2.766,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.519,00	4.590,00	0,00	7.109,00		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.519,00 D	4.590,00	0,00	7.109,00	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00		
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	28.569,00 D	0,00	0,00	28.569,00	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(334,10)	0,00	98,61	(432,71)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(334,10)	0,00	98,61	(432,71)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(334,10)	0,00	98,61	(432,71)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(201,84) C	0,00	60,83	(262,67)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(132,26) C	0,00	37,78	(170,04)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(422.389,75)	452.912,98	463.734,64	(433.211,41)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(176.332,95)	452.912,98	463.734,64	(187.154,61)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.771,42)	417.205,28	417.205,28	(18.771,42)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00		
		PESSOAL A PAGAR							

PRAZO PRAZO

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211110100	03			-	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	23.500,00	23.500,00	0,00	C	
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(3.025,86)	390.072,28	390.072,28	(3.025,86)		
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(3.025,86)	390.072,28	390.072,28	(3.025,86)		
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(3.025,86) C	390.072,28	390.072,28	(3.025,86)	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(15.745,56)	3.633,00	3.633,00	(15.745,56)		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(15.745,56)	3.633,00	3.633,00	(15.745,56)		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(15.745,56)	3.633,00	3.633,00	(15.745,56)		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(15.745,56) C	3.633,00	3.633,00	(15.745,56)	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(5.500,00)	20.708,50	26.208,50	(11.000,00)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(5.500,00)	20.708,50	26.208,50	(11.000,00)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(5.500,00)	20.708,50	26.208,50	(11.000,00)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(5.500,00)	20.708,50	26.208,50	(11.000,00)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.500,00) C	20.708,50	26.208,50	(11.000,00)	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	84,11	84,11	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	84,11	84,11	0,00		
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	84,11	84,11	0,00		
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	84,11	84,11	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(152.061,53)	14.915,09	20.236,75	(157.383,19)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(152.061,53)	2.470,67	7.792,33	(157.383,19)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(152.061,53)	2.470,67	7.792,33	(157.383,19)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(110.418,02)	2.470,67	7.792,33	(115.739,68)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(31.976,26) C	1.711,67	1.987,92	(32.252,51)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(76.211,29) C	0,00	5.045,41	(81.256,70)	C	
218810108	03	ISS	P	F	(12,50) C	0,00	0,00	(12,50)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.217,97) C	759,00	759,00	(2.217,97)	C	
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-	(41.643,51)	0,00	0,00	(41.643,51)		
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(41.643,51) C	0,00	0,00	(41.643,51)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	12.444,42	12.444,42	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	12.444,42	12.444,42	0,00		
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	12.444,42	12.444,42	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	12.444,42	12.444,42	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(844.480,14)	0,00	0,00	(844.480,14)		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(844.480,14) X	0,00	0,00	(844.480,14)	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	598.423,34	0,00	0,00	598.423,34		
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	598.423,34 X	0,00	0,00	598.423,34	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	3.094.827,49	450.870,92	0,00	3.545.698,41		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	155.967,47	39.577,42	0,00	195.544,89		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	133.351,66	23.500,00	0,00	156.851,66		
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	133.351,66	15.500,00	0,00	148.851,66		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	133.351,66	15.500,00	0,00	148.851,66		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	112.383,33	10.000,00	0,00	122.383,33		
		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	112.383,33 D	10.000,00	0,00	122.383,33	D	

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Setembro

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311210101	03		
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	20.968,33	5.500,00	0,00	26.468,33		
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	20.968,33 D	5.500,00	0,00	26.468,33	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	19.115,82	3.633,00	0,00	22.748,82		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.115,82	3.633,00	0,00	22.748,82		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.115,82	3.633,00	0,00	22.748,82		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	19.115,82 D	3.633,00	0,00	22.748,82	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.499,99	12.444,42	0,00	15.944,41		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.499,99	12.444,42	0,00	15.944,41		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	3.499,99 D	12.444,42	0,00	15.944,41	D	
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.809.888,82	390.072,28	0,00	3.199.961,10		
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.737.725,29	269.762,91	0,00	2.007.488,20		
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.737.725,29	269.762,91	0,00	2.007.488,20		
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.737.725,29	269.762,91	0,00	2.007.488,20		
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.737.725,29 D	269.762,91	0,00	2.007.488,20	D	
322000000	03	PENSÕES	-	1.072.163,53	120.309,37	0,00	1.192.472,90		
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	1.072.163,53	120.309,37	0,00	1.192.472,90		
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.072.163,53	120.309,37	0,00	1.192.472,90		
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	1.072.163,53 D	120.309,37	0,00	1.192.472,90	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	128.622,22	21.137,11	0,00	149.759,33		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.189,80	400,00	0,00	3.589,80		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.189,80	400,00	0,00	3.589,80		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.189,80	400,00	0,00	3.589,80		
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.479,80 D	400,00	0,00	1.879,80	D	
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00	D	
332000000	03	SERVIÇOS	-	125.098,32	20.638,50	0,00	145.736,82		
332100000	03	DIÁRIAS	-	20.305,80	0,00	0,00	20.305,80		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.305,80	0,00	0,00	20.305,80		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	20.305,80 D	0,00	0,00	20.305,80	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	48.027,00	15.138,50	0,00	63.165,50		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	48.027,00	15.138,50	0,00	63.165,50		
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00	D	
332212100	03	LOCAÇÕES	P	-	41.000,00 D	10.000,00	0,00	51.000,00	D	
332213100	03	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	2.277,00 D	5.138,50	0,00	7.415,50	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	56.765,52	5.500,00	0,00	62.265,52		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	56.765,52	5.500,00	0,00	62.265,52		
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	225,60 D	0,00	0,00	225,60	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	47.000,00 D	5.500,00	0,00	52.500,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	323,92 D	0,00	0,00	323,92	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	334,10	98,61	0,00	432,71		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	334,10	98,61	0,00	432,71		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	334,10	98,61	0,00	432,71		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	334,10	98,61	0,00	432,71		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	334,10 D	98,61	0,00	432,71	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	348,98	84,11	0,00	433,09		
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	348,98	84,11	0,00	433,09		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	348,98	84,11	0,00	433,09		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	348,98	84,11	0,00	433,09		
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	348,98 D	84,11	0,00	433,09	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.530.167,00)	16.372,31	38.453,12	(3.552.247,81)		
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.405.820,81)	0,00	10.138,07	(3.415.958,88)		
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.405.820,81)	0,00	10.138,07	(3.415.958,88)		
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.405.820,81)	0,00	10.138,07	(3.415.958,88)		
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.971.005,22)	0,00	5.307,81	(1.976.313,03)		
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.971.005,22)	0,00	5.307,81	(1.976.313,03)		
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.971.005,22) C	0,00	5.307,81	(1.976.313,03)	C	
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.434.815,59)	0,00	4.830,26	(1.439.645,85)		
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.434.815,59)	0,00	4.830,26	(1.439.645,85)		
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P
RPPS	-	(1.434.815,59) C	0,00	4.830,26	(1.439.645,85)	C	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	16.372,31	16.372,31	0,00	

445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	16.372,31	16.372,31	0,00		
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	16.372,31	16.372,31	0,00		
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	16.372,31	16.372,31	0,00	C	
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(45.452,98)	0,00	5.257,79	(50.710,77)		
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(45.452,98)	0,00	5.257,79	(50.710,77)		
461700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(45.452,98)	0,00	5.257,79	(50.710,77)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(45.452,98)	0,00	5.257,79	(50.710,77)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710800	03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	(45.452,98) C	0,00	5.257,79	(50.710,77)	C	
		TEMPORÁRIOS DO RPPS							

Setembro

Página 4

	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(78.893,21)	0,00	6.684,95	(85.578,16)		
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(78.893,21)	0,00	6.684,95	(85.578,16)		
499100000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		-	(78.893,21)	0,00	6.684,95	(85.578,16)		
499130000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(78.893,21) C	0,00	6.684,95	(85.578,16)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	9.691.030,63	1.001.681,20	300.763,00	10.391.948,83		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	9.663.067,99	1.001.681,20	300.763,00	10.363.986,19		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	6.713.067,99	1.001.681,20	300.763,00	7.413.986,19		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	3.549.930,00	570.526,00	300.763,00	3.819.693,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	789.531,00	285.263,00	0,00	1.074.794,00		
522120100  (4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	789.531,00 D	285.263,00	0,00	1.074.794,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	285.263,00	285.263,00	0,00	

522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	599.930,00 D	269.763,00	0,00	869.693,00	D	
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	189.601,00 D	15.500,00	0,00	205.101,00	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(789.531,00) X	0,00	285.263,00	(1.074.794,00)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(189.601,00)	0,00	15.500,00	(205.101,00)		
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(189.601,00) C	0,00	15.500,00	(205.101,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	3.163.137,99	431.155,20	0,00	3.594.293,19		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	3.163.137,99	431.155,20	0,00	3.594.293,19	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	3.163.137,99	431.155,20	0,00	3.594.293,19	

		

DOTAÇÃO

	
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.163.137,99 D	431.155,20	0,00	3.594.293,19	D	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	27.962,64	0,00	0,00	27.962,64	
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	12.217,08	0,00	0,00	12.217,08	
531200000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  O	-	12.217,08 D	0,00	0,00	12.217,08	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	15.745,56	0,00	0,00	15.745,56		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.995,18 D	0,00	0,00	1.995,18	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	13.750,38 D	0,00	0,00	13.750,38	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(9.691.030,63)	2.292.619,77	2.993.537,97	(10.391.948,83)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(9.663.067,99)	2.292.619,77	2.993.537,97	(10.363.986,19)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(2.950.000,00)	33.195,33	33.195,33	(2.950.000,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	561.065,45 X	33.195,33	0,00	594.260,78	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.511.065,45) C	0,00	33.195,33	(3.544.260,78)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(6.713.067,99)	2.259.424,44	2.960.342,64	(7.413.986,19)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(3.549.930,00)	1.353.039,82	1.622.802,82	(3.819.693,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(386.792,01) C	446.655,20	285.263,00	(225.399,81) C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(3.163.137,99)	906.384,62	1.337.539,82	(3.594.293,19)	
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(62.069,60) C	455.942,31	431.155,20	(37.282,49)	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(8.525,86) C	450.442,31	455.942,31	(14.025,86)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.092.542,53) C	0,00	450.442,31	(3.542.984,84)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(3.163.137,99)	906.384,62	1.337.539,82	(3.594.293,19)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(3.163.137,99)	906.384,62	1.337.539,82	(3.594.293,19)		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.163.137,99)	906.384,62	1.337.539,82	(3.594.293,19)	

Setembro

Página 5

622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(62.069,60) C	455.942,31	431.155,20	(37.282,49)	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(8.525,86) C	450.442,31	455.942,31	(14.025,86)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.092.542,53) C	0,00	450.442,31	(3.542.984,84)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(27.962,64)	0,00	0,00	(27.962,64)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(12.217,08)	0,00	0,00	(12.217,08)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(12.217,08) C	0,00	0,00	(12.217,08)	C	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(15.745,56)	0,00	0,00	(15.745,56)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(15.745,56) C	0,00	0,00	(15.745,56)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	4.113.428,74	496.268,49	455.280,83	4.154.416,40		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00	D	
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	3.987.428,74	496.268,49	455.280,83	4.028.416,40		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	3.987.428,74	496.268,49	455.280,83	4.028.416,40		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	3.987.428,74	496.268,49	455.280,83	4.028.416,40		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	3.541.101,96 D	473.824,80	440.629,47	3.574.297,29	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	446.326,78 D	22.443,69	14.651,36	454.119,11	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(4.113.428,74)	2.376.652,03	2.417.639,69	(4.154.416,40)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(126.000,00)	15.500,00	15.500,00	(126.000,00)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(126.000,00)	15.500,00	15.500,00	(126.000,00)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(126.000,00)	15.500,00	15.500,00	(126.000,00)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(126.000,00)	15.500,00	15.500,00	(126.000,00)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(66.000,00)	5.500,00	5.500,00	(66.000,00)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(27.500,00) C	5.500,00	0,00	(22.000,00)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(38.500,00) C	0,00	5.500,00	(44.000,00)	C	
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(60.000,00)	10.000,00	10.000,00	(60.000,00)		
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(25.000,00) C	10.000,00	0,00	(15.000,00)	C	
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(35.000,00) C	0,00	10.000,00	(45.000,00)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(3.987.428,74)	2.361.152,03	2.402.139,69	(4.028.416,40)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(3.987.428,74)	2.361.152,03	2.402.139,69	(4.028.416,40)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(3.987.428,74)	2.361.152,03	2.402.139,69	(4.028.416,40)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(442.703,69)	1.391.926,71	993.966,84	(44.743,82)		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(442.703,69) X	1.391.926,71	993.966,84	(44.743,82)	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(74.286,68)	455.942,31	431.155,20	(49.499,57)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(74.286,68) C	455.942,31	431.155,20	(49.499,57)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(176.332,95)	513.283,01	524.104,67	(187.154,61)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(24.271,42) C	510.812,34	516.312,34	(29.771,42)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(152.061,53) C	2.470,67	7.792,33	(157.383,19)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(3.294.105,42)	0,00	452.912,98	(3.747.018,40)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(3.092.542,53) C	0,00	450.442,31	(3.542.984,84)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(201.562,89) C	0,00	2.470,67	(204.033,56)	C	
0,00	7.589.152,32	7.589.152,32	0,00	

 	 	

GINARA MENDES DE AQUINO LOPES
PRESIDENTE 808.385.022-53

MERCEDES CARVALHO BARRETO
TESOUREIRA 436.891.242-04

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1