FUMPAS 12993726/0001-51 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3) Julho Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110100 111110200 111110600 111110603 E N T. 03 03 03 03 03 (1) 03 (2) 03 03 (2) 03 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CAIXA CONTA ÚNICA CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO GR/ISF - - - - - P F P F - P F SALDO ANTERIOR 1.230.063,07 1.195.055,95 2.220,42 2.220,42 2.220,42 0,00 D 0,00 D 2.220,42 2.220,42 D DÉBITO 594.274,76 594.274,76 536.148,40 536.148,40 536.148,40 0,00 0,00 536.148,40 536.148,40 CRÉDITO 894.448,35 894.349,74 534.029,49 534.029,49 534.029,49 0,00 0,00 534.029,49 534.029,49 SALDO ATUAL D_C 929.889,48 894.980,97 4.339,33 4.339,33 4.339,33 0,00 D 0,00 D 4.339,33 4.339,33 D 111115000 113000000 113500000 113510000 (2) 03 03 03 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES - VINCULADOS - A RECEBER DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES - VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 D 181.367,33 0,00 0,00 0,00 40.398,64 0,00 0,00 0,00 23.361,96 0,00 0,00 0,00 D 198.404,01 0,00 0,00 113510500 113800000 113810000 113810600 113810600 (6) 03 03 03 (6) 03 (6) 03 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL P P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P P PRAZO 0,00 D 181.367,33 181.367,33 65.712,28 D 110.494,49 D 0,00 40.398,64 40.398,64 40.398,64 0,00 0,00 23.361,96 23.361,96 23.361,96 0,00 0,00 D 198.404,01 198.404,01 82.748,96 D 110.494,49 D 113819900 114000000 114400000 114410000 114410100 (6) 03 03 03 03 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP F PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO - RPPS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 5.160,56 D 1.009.964,80 1.009.964,80 1.009.964,80 1.009.964,80 0,00 17.727,72 17.727,72 17.727,72 17.727,72 0,00 335.911,39 335.911,39 335.911,39 335.911,39 5.160,56 D 691.781,13 691.781,13 691.781,13 691.781,13 114410105 114410105 115000000 115600000 115610000 115610100 115610700 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 123110107 03 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 03 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P P 03 ESTOQUES - 03 ALMOXARIFADO - 03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 03 MATERIAL DE CONSUMO P P 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 03 IMOBILIZADO - 03 BENS MOVEIS - 03 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 03 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 993.619,81 D 16.344,99 D 1.503,40 1.503,40 1.503,40 720,00 D 783,40 D 35.007,12 35.007,12 35.144,00 35.144,00 4.056,00 1.290,00 D 7.451,24 10.276,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.460,15 7.451,24 1.046,90 1.046,90 1.046,90 360,00 686,90 98,61 98,61 0,00 0,00 0,00 0,00 672.610,90 D 19.170,23 D 456,50 456,50 456,50 360,00 D 96,50 D 34.908,51 34.908,51 35.144,00 35.144,00 4.056,00 1.290,00 D 123110199 03 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 2.766,00 D 0,00 0,00 2.766,00 D 123110200 123110201 123110300 123110303 123800000 123810000 123810100 03 BENS DE INFORMÁTICA - 03 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 03 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 2.519,00 2.519,00 D 28.569,00 28.569,00 D (136,88) (136,88) (136,88) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,61 98,61 98,61 2.519,00 2.519,00 D 28.569,00 28.569,00 D (235,49) (235,49) (235,49) 123810101 123810102 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 03 PASSIVO CIRCULANTE - 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 03 PESSOAL A PAGAR - 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - PESSOAL A PAGAR (80,18) C (56,70) C (412.647,60) (166.590,80) (18.771,42) 0,00 0,00 0,00 0,00 399.834,54 399.834,54 382.153,97 17.245,00 17.245,00 60,83 37,78 404.665,96 404.665,96 385.189,97 17.245,00 17.245,00 (141,01) C (94,48) C (417.479,02) (171.422,22) (21.807,42) 0,00 0,00 FUMPAS 12993726/0001-51 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3) Julho Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211110100 03 - 0,00 17.245,00 17.245,00 0,00 211110101 211200000 211210000 211210100 211400000 211430000 211430100 211430101 213000000 213100000 213110000 213110100 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- - CONSOLIDAÇÃO 03 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 C (3.025,86) (3.025,86) (3.025,86) C (15.745,56) (15.745,56) (15.745,56) (15.745,56) C (1.500,00) (1.500,00) (1.500,00) (1.500,00) 17.245,00 361.275,97 361.275,97 361.275,97 3.633,00 3.633,00 3.633,00 3.633,00 13.547,40 13.547,40 13.547,40 13.547,40 17.245,00 364.311,97 364.311,97 364.311,97 3.633,00 3.633,00 3.633,00 3.633,00 12.047,40 12.047,40 12.047,40 12.047,40 0,00 C (6.061,86) (6.061,86) (6.061,86) C (15.745,56) (15.745,56) (15.745,56) (15.745,56) C 0,00 0,00 0,00 0,00 213110101 214000000 214100000 214130000 (16)03 03 03 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (1.500,00) C 0,00 0,00 0,00 13.547,40 0,00 0,00 0,00 12.047,40 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 214131100 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 03 PIS/PASEP A RECOLHER 03 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 03 VALORES RESTITUÍVEIS 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 03 CONSIGNAÇÕES 03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 0,00 C - (146.319,38) - (146.319,38) - (146.319,38) - (104.675,87) P F (31.976,26) C 0,00 4.133,17 2.470,67 2.470,67 2.470,67 1.711,67 0,00 7.428,59 5.766,09 5.766,09 5.766,09 1.711,67 0,00 C (149.614,80) (149.614,80) (149.614,80) (107.971,29) (31.976,26) C 218810104 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (70.469,14) C 0,00 3.295,42 (73.764,56) C 218810108 218810110 218810400 218810499 218900000 218910000 218910100 03 ISS 03 PENSAO ALIMENTICIA 03 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 03 OUTROS DEPOSITOS 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES P F (12,50) C P F (2.217,97) C - (41.643,51) P F (41.643,51) C - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 759,00 0,00 0,00 1.662,50 1.662,50 0,00 0,00 759,00 0,00 0,00 1.662,50 1.662,50 0,00 (12,50) C (2.217,97) C (41.643,51) (41.643,51) C 0,00 0,00 0,00 218910101 218910200 230000000 237000000 237100000 237110000 (11)03 (11)03 03 03 03 03 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DIARIAS A PAGAR PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P F 0,00 C P F 0,00 C - (246.056,80) - (246.056,80) - (246.056,80) - (844.480,14) 0,00 1.662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C (246.056,80) (246.056,80) (246.056,80) (844.480,14) 237110100 237110200 237110300 237140000 237140100 237140200 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P - 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - ESTADO 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 03 PESSOAL E ENCARGOS - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 0,00 X (844.480,14) X 0,00 X 598.423,34 0,00 X 598.423,34 X 2.289.760,76 114.156,47 98.806,66 98.806,66 98.806,66 88.383,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.045,38 20.878,00 17.245,00 17.245,00 17.245,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X (844.480,14) X 0,00 X 598.423,34 0,00 X 598.423,34 X 2.689.806,14 135.034,47 116.051,66 116.051,66 116.051,66 100.383,33 311210101 311210400 03 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 03 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 88.383,33 D 10.423,33 12.000,00 5.245,00 0,00 0,00 100.383,33 D 15.668,33 311210499 03 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P - 10.423,33 D 5.245,00 0,00 15.668,33 D 312000000 312200000 312230000 03 ENCARGOS PATRONAIS - 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 11.849,82 11.849,82 11.849,82 3.633,00 3.633,00 3.633,00 0,00 0,00 0,00 15.482,82 15.482,82 15.482,82 FUMPAS 12993726/0001-51 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3) Julho Página 3 C O N T A 312230100 319000000 319100000 E N T. 03 03 03 T I T U L O S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS GR/ISF P - - - SALDO ANTERIOR 11.849,82 D 3.499,99 3.499,99 DÉBITO 3.633,00 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 15.482,82 D 3.499,99 3.499,99 319110000 320000000 321000000 321100000 321110000 321119900 322000000 322100000 322110000 322110100 330000000 331000000 331100000 331110000 331111600 331111700 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332211100 332212100 332213100 332300000 332310000 332311000 332313200 332315100 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 370000000 372000000 372100000 372130000 372130200 400000000 420000000 421000000 421100000 421110000 421110200 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 03 APOSENTADORIAS E REFORMAS - 03 APOSENTADORIAS - RPPS - 03 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 03 OUTRAS APOSENTADORIAS P - 03 PENSÕES - 03 PENSÕES - RPPS - 03 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 03 PROVENTOS DE PENSÕES P - 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 03 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 03 CONSUMO DE MATERIAL - 03 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 03 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 03 SERVIÇOS - 03 DIÁRIAS - 03 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 03 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 03 LOCAÇÕES P - 03 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS P - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 03 LOCAÇÕES P - 03 SERVIÇOS BANCARIOS P - 03 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 03 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 03 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 03 DEPRECIAÇÃO - 03 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 03 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 03 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 03 TRIBUTÁRIAS - 03 CONTRIBUIÇÕES - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - - UNIÃO 03 PIS/PASEP P - 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 03 CONTRIBUIÇÕES - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - CONSOLIDAÇÃO 03 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS - 3.499,99 D 2.077.802,15 1.255.217,19 1.255.217,19 1.255.217,19 1.255.217,19 D 822.584,96 822.584,96 822.584,96 822.584,96 D 97.624,66 1.686,40 1.686,40 1.686,40 696,40 D 990,00 D 95.801,38 16.334,86 16.334,86 16.334,86 D 40.750,00 40.750,00 4.750,00 D 36.000,00 D 0,00 D 38.716,52 38.716,52 9.216,00 D 176,60 D 29.000,00 D 323,92 D 136,88 136,88 136,88 136,88 136,88 D 177,48 177,48 177,48 177,48 177,48 D (3.107.176,23) (3.080.410,45) (3.080.410,45) (3.080.410,45) (1.655.143,96) (1.655.143,96) 0,00 364.311,97 238.977,05 238.977,05 238.977,05 238.977,05 125.334,92 125.334,92 125.334,92 125.334,92 14.855,41 1.046,90 1.046,90 1.046,90 686,90 360,00 13.709,90 1.662,50 1.662,50 1.662,50 6.518,00 6.518,00 0,00 5.000,00 1.518,00 5.529,40 5.529,40 0,00 29,40 5.500,00 0,00 98,61 98,61 98,61 98,61 98,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.451,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.491,61 84.763,89 84.763,89 84.763,89 80.055,05 80.055,05 3.499,99 D 2.442.114,12 1.494.194,24 1.494.194,24 1.494.194,24 1.494.194,24 D 947.919,88 947.919,88 947.919,88 947.919,88 D 112.480,07 2.733,30 2.733,30 2.733,30 1.383,30 D 1.350,00 D 109.511,28 17.997,36 17.997,36 17.997,36 D 47.268,00 47.268,00 4.750,00 D 41.000,00 D 1.518,00 D 44.245,92 44.245,92 9.216,00 D 206,00 D 34.500,00 D 323,92 D 235,49 235,49 235,49 235,49 235,49 D 177,48 177,48 177,48 177,48 177,48 D (3.202.216,60) (3.165.174,34) (3.165.174,34) (3.165.174,34) (1.735.199,01) (1.735.199,01) 421110201 421120000 421120100 421120101 440000000 445000000 445200000 445210000 460000000 03 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - INTRA OFSS 03 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - RPPS 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - P - CONSOLIDAÇÃO 03 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E - (1.655.143,96) C (1.425.266,49) (1.425.266,49) (1.425.266,49) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (26.765,78) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.451,24 7.451,24 7.451,24 7.451,24 0,00 80.055,05 4.708,84 4.708,84 4.708,84 7.451,24 7.451,24 7.451,24 7.451,24 10.276,48 (1.735.199,01) C (1.429.975,33) (1.429.975,33) (1.429.975,33) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (37.042,26) FUMPAS 12993726/0001-51 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3) Julho Página 4 C O N T A 461000000 461700000 461710000 E N T. 03 03 03 T I T U L O S DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL GR/ISF - - - SALDO ANTERIOR (26.765,78) (26.765,78) (26.765,78) DÉBITO 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 10.276,48 10.276,48 10.276,48 SALDO ATUAL D_C (37.042,26) (37.042,26) (37.042,26) 461710800 03 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P - TEMPORÁRIOS DO RPPS (26.765,78) C 0,00 10.276,48 (37.042,26) C 500000000 520000000 521000000 521100000 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522120000 522120100 522130000 522130200 522130300 03 03 03 03 (5) 03 03 03 03 (4) 03 03 (4) 03 03 (4) 03 (4) 03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO - PREVISÃO DA RECEITA - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - FIXAÇÃO DA DESPESA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO INICIAL - CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 8.305.651,02 8.277.688,38 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 D 5.327.688,38 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 D 150.986,00 150.986,00 D 0,00 0,00 D 150.986,00 D 1.157.291,91 1.157.291,91 0,00 0,00 0,00 1.157.291,91 770.246,00 0,00 0,00 385.123,00 385.123,00 385.123,00 356.398,00 28.725,00 413.848,00 413.848,00 0,00 0,00 0,00 413.848,00 413.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.123,00 0,00 0,00 9.049.094,93 9.021.132,29 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 D 6.071.132,29 3.306.398,00 2.950.000,00 2.950.000,00 D 536.109,00 536.109,00 D 0,00 356.398,00 D 179.711,00 D 522139900 522190000 (4) 03 03 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO (150.986,00) X (150.986,00) 0,00 0,00 385.123,00 28.725,00 (536.109,00) X (179.711,00) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 03 03 03 03 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO O - (150.986,00) C - 2.377.688,38 - 2.377.688,38 - 2.377.688,38 0,00 387.045,91 387.045,91 387.045,91 28.725,00 0,00 0,00 0,00 (179.711,00) C 2.764.734,29 2.764.734,29 2.764.734,29 522920101 530000000 531000000 531200000 532000000 532100000 532200000 532700000 600000000 620000000 621000000 (7) 03 03 03 (12)03 03 (12)03 (12)03 (12)03 03 03 03 EMISSAO DE EMPENHOS O - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - 2.377.688,38 D 27.962,64 12.217,08 12.217,08 D 15.745,56 1.995,18 D 13.750,38 D 0,00 D (8.305.651,02) (8.277.688,38) (2.950.000,00) 387.045,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.513,52 2.100.513,52 92.215,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.843.957,43 2.843.957,43 92.215,13 2.764.734,29 D 27.962,64 12.217,08 12.217,08 D 15.745,56 1.995,18 D 13.750,38 D 0,00 D (9.049.094,93) (9.021.132,29) (2.950.000,00) 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 632000000 632100000 632700000 700000000 710000000 (5) 03 (5) 03 03 03 (4) 03 03 (4) 03 (4) 03 (4) 03 03 03 03 (7) 03 (7) 03 (7) 03 03 03 (12)03 03 (12)03 (12)03 03 03 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS O - 140.831,24 X O - (3.090.831,24) C - (5.327.688,38) - (2.950.000,00) O - (572.311,62) C - (2.377.688,38) O - (79.986,10) C O - (4.525,86) C O - (2.293.176,42) C - (2.377.688,38) - (2.377.688,38) - (2.377.688,38) O - (79.986,10) C O - (4.525,86) C O - (2.293.176,42) C - (27.962,64) - (12.217,08) O - (12.217,08) C - (15.745,56) O - (15.745,56) C O - 0,00 C - 3.682.511,04 - 126.000,00 92.215,13 0,00 2.008.298,39 1.212.034,65 415.770,91 796.263,74 398.899,87 397.363,87 0,00 796.263,74 796.263,74 796.263,74 398.899,87 397.363,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.293,70 0,00 0,00 92.215,13 2.751.742,30 1.568.432,65 385.123,00 1.183.309,65 387.045,91 398.899,87 397.363,87 1.183.309,65 1.183.309,65 1.183.309,65 387.045,91 398.899,87 397.363,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489.312,48 0,00 233.046,37 X (3.183.046,37) C (6.071.132,29) (3.306.398,00) (541.663,71) C (2.764.734,29) (68.132,14) C (6.061,86) C (2.690.540,29) C (2.764.734,29) (2.764.734,29) (2.764.734,29) (68.132,14) C (6.061,86) C (2.690.540,29) C (27.962,64) (12.217,08) (12.217,08) C (15.745,56) (15.745,56) C 0,00 C 3.780.492,26 126.000,00 FUMPAS 12993726/0001-51 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3) Julho Página 5 C O N T A 712000000 712300000 E N T. 03 03 T I T U L O S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 126.000,00 126.000,00 DÉBITO 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 126.000,00 126.000,00 712310000 712310200 712310300 720000000 721000000 721100000 721110000 721120000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 03 (13)03 (13)03 03 03 03 (1) 03 (1) 03 (1) 03 03 03 03 03 03 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - 126.000,00 66.000,00 D 60.000,00 D 3.556.511,04 3.556.511,04 3.556.511,04 0,00 D 3.142.697,27 D 413.813,77 D (3.682.511,04) (126.000,00) (126.000,00) (126.000,00) (126.000,00) (66.000,00) 0,00 0,00 0,00 587.293,70 587.293,70 587.293,70 0,00 500.730,33 86.563,37 2.151.837,05 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 489.312,48 489.312,48 489.312,48 0,00 425.551,88 63.760,60 2.249.818,27 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 5.500,00 126.000,00 66.000,00 D 60.000,00 D 3.654.492,26 3.654.492,26 3.654.492,26 0,00 D 3.217.875,72 D 436.616,54 D (3.780.492,26) (126.000,00) (126.000,00) (126.000,00) (126.000,00) (66.000,00) 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821130000 821130100 (13)03 (13)03 03 (13)03 (13)03 03 03 03 03 (1) 03 03 (1) 03 03 (1) 03 A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (38.500,00) C (27.500,00) C (60.000,00) (30.000,00) C (30.000,00) C (3.556.511,04) (3.556.511,04) (3.556.511,04) (807.919,09) (807.919,09) X (92.203,18) (92.203,18) C (166.590,80) (20.271,42) C 5.500,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 2.141.337,05 2.141.337,05 2.141.337,05 1.306.514,74 1.306.514,74 398.899,87 398.899,87 435.922,44 433.451,77 0,00 5.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 2.239.318,27 2.239.318,27 2.239.318,27 1.011.683,96 1.011.683,96 387.045,91 387.045,91 440.753,86 434.987,77 (33.000,00) C (33.000,00) C (60.000,00) (25.000,00) C (35.000,00) C (3.654.492,26) (3.654.492,26) (3.654.492,26) (513.088,31) (513.088,31) X (80.349,22) (80.349,22) C (171.422,22) (21.807,42) C 821130200 821140000 (1) 03 03 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (146.319,38) C (2.489.797,97) 2.470,67 0,00 5.766,09 399.834,54 (149.614,80) C (2.889.632,51) 821140100 821140200 (1) 03 (1) 03 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (2.293.176,42) C C - (196.621,55) C 0,00 0,00 397.363,87 2.470,67 (2.690.540,29) C (199.092,22) C 0,00 7.398.542,10 7.398.542,10 0,00 GINARA MENDES DE AQUINO LOPES PRESIDENTE 808.385.022-53 MERCEDES CARVALHO BARRETO TESOUREIRA 436.891.242-04 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1