BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)
Julho

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	03	ATIVO		-	1.230.063,07	594.274,76	894.448,35	929.889,48		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	1.195.055,95	594.274,76	894.349,74	894.980,97		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	2.220,42	536.148,40	534.029,49	4.339,33		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	2.220,42	536.148,40	534.029,49	4.339,33		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	2.220,42	536.148,40	534.029,49	4.339,33		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS		-	2.220,42	536.148,40	534.029,49	4.339,33		
111110603  (2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P  F	2.220,42 D	536.148,40	534.029,49	4.339,33	D	
111115000  (2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	

	
USO GERAL		
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	181.367,33	40.398,64	23.361,96	198.404,01		
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
113510500	(6) 03	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	181.367,33	40.398,64	23.361,96	198.404,01		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	181.367,33	40.398,64	23.361,96	198.404,01		
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	65.712,28 D	40.398,64	23.361,96	82.748,96	D	
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	P	110.494,49 D	0,00	0,00	110.494,49	D	

CAPITALIZAÇÃO

		

		

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

113819900	(6) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP PRAZO	F	5.160,56 D	0,00	0,00	5.160,56	D	
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	1.009.964,80	17.727,72	335.911,39	691.781,13		
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	1.009.964,80	17.727,72	335.911,39	691.781,13		
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.009.964,80	17.727,72	335.911,39	691.781,13		
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.009.964,80	17.727,72	335.911,39	691.781,13		
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	993.619,81 D	7.451,24	328.460,15	672.610,90	D	
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	16.344,99 D	10.276,48	7.451,24	19.170,23	D	
115000000	03	ESTOQUES	-	1.503,40	0,00	1.046,90	456,50		
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	1.503,40	0,00	1.046,90	456,50		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.503,40	0,00	1.046,90	456,50		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	720,00 D	0,00	360,00	360,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	783,40 D	0,00	686,90	96,50	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	35.007,12	0,00	98,61	34.908,51		
123000000	03	IMOBILIZADO	-	35.007,12	0,00	98,61	34.908,51		
123100000	03	BENS MOVEIS	-	35.144,00	0,00	0,00	35.144,00		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	35.144,00	0,00	0,00	35.144,00		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00		
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	2.766,00 D	0,00	0,00	2.766,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.519,00	0,00	0,00	2.519,00		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.519,00 D	0,00	0,00	2.519,00	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00		
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	28.569,00 D	0,00	0,00	28.569,00	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(136,88)	0,00	98,61	(235,49)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(136,88)	0,00	98,61	(235,49)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(136,88)	0,00	98,61	(235,49)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(80,18) C	0,00	60,83	(141,01)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(56,70) C	0,00	37,78	(94,48)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(412.647,60)	399.834,54	404.665,96	(417.479,02)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(166.590,80)	399.834,54	404.665,96	(171.422,22)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.771,42)	382.153,97	385.189,97	(21.807,42)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	17.245,00	17.245,00	0,00		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.245,00	17.245,00	0,00		
		PESSOAL A PAGAR							

PRAZO PRAZO

BALANCETE-ISOLADO
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211110100	03			-	0,00	17.245,00	17.245,00	0,00		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	17.245,00	17.245,00	0,00	C	
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(3.025,86)	361.275,97	364.311,97	(6.061,86)		
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(3.025,86)	361.275,97	364.311,97	(6.061,86)		
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(3.025,86) C	361.275,97	364.311,97	(6.061,86)	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(15.745,56)	3.633,00	3.633,00	(15.745,56)		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(15.745,56)	3.633,00	3.633,00	(15.745,56)		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(15.745,56)	3.633,00	3.633,00	(15.745,56)		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(15.745,56) C	3.633,00	3.633,00	(15.745,56)	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(1.500,00)	13.547,40	12.047,40	0,00		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(1.500,00)	13.547,40	12.047,40	0,00		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.500,00)	13.547,40	12.047,40	0,00		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(1.500,00)	13.547,40	12.047,40	0,00		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.500,00) C	13.547,40	12.047,40	0,00	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(146.319,38)	4.133,17	7.428,59	(149.614,80)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(146.319,38)	2.470,67	5.766,09	(149.614,80)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(146.319,38)	2.470,67	5.766,09	(149.614,80)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(104.675,87)	2.470,67	5.766,09	(107.971,29)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(31.976,26) C	1.711,67	1.711,67	(31.976,26)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(70.469,14) C	0,00	3.295,42	(73.764,56)	C	
218810108	03	ISS	P	F	(12,50) C	0,00	0,00	(12,50)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.217,97) C	759,00	759,00	(2.217,97)	C	
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-	(41.643,51)	0,00	0,00	(41.643,51)		
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(41.643,51) C	0,00	0,00	(41.643,51)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	1.662,50	1.662,50	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.662,50	1.662,50	0,00		
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.662,50	1.662,50	0,00	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(844.480,14)	0,00	0,00	(844.480,14)		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(844.480,14) X	0,00	0,00	(844.480,14)	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	598.423,34	0,00	0,00	598.423,34		
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	598.423,34 X	0,00	0,00	598.423,34	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	2.289.760,76	400.045,38	0,00	2.689.806,14		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	114.156,47	20.878,00	0,00	135.034,47		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	98.806,66	17.245,00	0,00	116.051,66		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	98.806,66	17.245,00	0,00	116.051,66		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	98.806,66	17.245,00	0,00	116.051,66		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	88.383,33	12.000,00	0,00	100.383,33		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	88.383,33 D	12.000,00	0,00	100.383,33	D	
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	10.423,33	5.245,00	0,00	15.668,33		
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	10.423,33 D	5.245,00	0,00	15.668,33	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	11.849,82	3.633,00	0,00	15.482,82		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	11.849,82	3.633,00	0,00	15.482,82		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	11.849,82	3.633,00	0,00	15.482,82		

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

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312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	11.849,82 D	3.633,00	0,00	15.482,82	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	3.499,99	0,00	0,00	3.499,99		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	3.499,99	0,00	0,00	3.499,99		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.499,99 D	0,00	0,00	3.499,99	D	
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	2.077.802,15	364.311,97	0,00	2.442.114,12		
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	1.255.217,19	238.977,05	0,00	1.494.194,24		
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS		-	1.255.217,19	238.977,05	0,00	1.494.194,24		
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.255.217,19	238.977,05	0,00	1.494.194,24		
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.255.217,19 D	238.977,05	0,00	1.494.194,24	D	
322000000	03	PENSÕES		-	822.584,96	125.334,92	0,00	947.919,88		
322100000	03	PENSÕES - RPPS		-	822.584,96	125.334,92	0,00	947.919,88		
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	822.584,96	125.334,92	0,00	947.919,88		
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	822.584,96 D	125.334,92	0,00	947.919,88	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	97.624,66	14.855,41	0,00	112.480,07		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	1.686,40	1.046,90	0,00	2.733,30		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL		-	1.686,40	1.046,90	0,00	2.733,30		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.686,40	1.046,90	0,00	2.733,30		
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	696,40 D	686,90	0,00	1.383,30	D	
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	990,00 D	360,00	0,00	1.350,00	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	95.801,38	13.709,90	0,00	109.511,28		
332100000	03	DIÁRIAS		-	16.334,86	1.662,50	0,00	17.997,36		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	16.334,86	1.662,50	0,00	17.997,36		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	16.334,86 D	1.662,50	0,00	17.997,36	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	40.750,00	6.518,00	0,00	47.268,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	40.750,00	6.518,00	0,00	47.268,00		
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00	D	
332212100	03	LOCAÇÕES	P	-	36.000,00 D	5.000,00	0,00	41.000,00	D	
332213100	03	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	38.716,52	5.529,40	0,00	44.245,92		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	38.716,52	5.529,40	0,00	44.245,92		
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	176,60 D	29,40	0,00	206,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	29.000,00 D	5.500,00	0,00	34.500,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	323,92 D	0,00	0,00	323,92	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	136,88	98,61	0,00	235,49		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO		-	136,88	98,61	0,00	235,49		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	136,88	98,61	0,00	235,49		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	136,88	98,61	0,00	235,49		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	136,88 D	98,61	0,00	235,49	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS		-	177,48	0,00	0,00	177,48		
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	177,48	0,00	0,00	177,48		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	177,48	0,00	0,00	177,48		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	177,48	0,00	0,00	177,48		
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	177,48 D	0,00	0,00	177,48	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(3.107.176,23)	7.451,24	102.491,61	(3.202.216,60)		
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	(3.080.410,45)	0,00	84.763,89	(3.165.174,34)		
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(3.080.410,45)	0,00	84.763,89	(3.165.174,34)		
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(3.080.410,45)	0,00	84.763,89	(3.165.174,34)		
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.655.143,96)	0,00	80.055,05	(1.735.199,01)		
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(1.655.143,96)	0,00	80.055,05	(1.735.199,01)		
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.655.143,96) C	0,00	80.055,05	(1.735.199,01)	C	
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	(1.425.266,49)	0,00	4.708,84	(1.429.975,33)		
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(1.425.266,49)	0,00	4.708,84	(1.429.975,33)		
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.425.266,49) C	0,00	4.708,84	(1.429.975,33)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	7.451,24	7.451,24	0,00		
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	7.451,24	7.451,24	0,00		
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	7.451,24	7.451,24	0,00		
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	7.451,24	7.451,24	0,00	C	
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E		-	(26.765,78)	0,00	10.276,48	(37.042,26)	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

461000000	
03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(26.765,78)	0,00	10.276,48	(37.042,26)		
461700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(26.765,78)	0,00	10.276,48	(37.042,26)		
461710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(26.765,78)	0,00	10.276,48	(37.042,26)		
461710800	03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P
TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(26.765,78) C	0,00	10.276,48	(37.042,26)	C	

Julho

Página 4

632000000

03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS

-

(15.745,56)

0,00

0,00

(15.745,56)

	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	8.305.651,02	1.157.291,91	413.848,00	9.049.094,93		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	8.277.688,38	1.157.291,91	413.848,00	9.021.132,29		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	5.327.688,38	1.157.291,91	413.848,00	6.071.132,29		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	2.950.000,00	770.246,00	413.848,00	3.306.398,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	150.986,00	385.123,00	0,00	536.109,00		
522120100  (4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	150.986,00 D	385.123,00	0,00	536.109,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	385.123,00	385.123,00	0,00	

522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	0,00 D	356.398,00	0,00	356.398,00	D	
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	150.986,00 D	28.725,00	0,00	179.711,00	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(150.986,00) X	0,00	385.123,00	(536.109,00)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(150.986,00)	0,00	28.725,00	(179.711,00)		
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(150.986,00) C	0,00	28.725,00	(179.711,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	2.377.688,38	387.045,91	0,00	2.764.734,29		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	2.377.688,38	387.045,91	0,00	2.764.734,29	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	2.377.688,38	387.045,91	0,00	2.764.734,29	

		

DOTAÇÃO

	
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.377.688,38 D	387.045,91	0,00	2.764.734,29	D	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	27.962,64	0,00	0,00	27.962,64	
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	12.217,08	0,00	0,00	12.217,08	
531200000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  O	-	12.217,08 D	0,00	0,00	12.217,08	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	15.745,56	0,00	0,00	15.745,56		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.995,18 D	0,00	0,00	1.995,18	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	13.750,38 D	0,00	0,00	13.750,38	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(8.305.651,02)	2.100.513,52	2.843.957,43	(9.049.094,93)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(8.277.688,38)	2.100.513,52	2.843.957,43	(9.021.132,29)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(2.950.000,00)	92.215,13	92.215,13	(2.950.000,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	140.831,24 X	92.215,13	0,00	233.046,37	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.090.831,24) C	0,00	92.215,13	(3.183.046,37)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(5.327.688,38)	2.008.298,39	2.751.742,30	(6.071.132,29)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(2.950.000,00)	1.212.034,65	1.568.432,65	(3.306.398,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(572.311,62) C	415.770,91	385.123,00	(541.663,71) C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(2.377.688,38)	796.263,74	1.183.309,65	(2.764.734,29)	
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(79.986,10) C	398.899,87	387.045,91	(68.132,14)	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(4.525,86) C	397.363,87	398.899,87	(6.061,86)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.293.176,42) C	0,00	397.363,87	(2.690.540,29)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(2.377.688,38)	796.263,74	1.183.309,65	(2.764.734,29)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(2.377.688,38)	796.263,74	1.183.309,65	(2.764.734,29)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(2.377.688,38)	796.263,74	1.183.309,65	(2.764.734,29)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(79.986,10) C	398.899,87	387.045,91	(68.132,14)	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.525,86) C	397.363,87	398.899,87	(6.061,86)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.293.176,42) C	0,00	397.363,87	(2.690.540,29)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(27.962,64)	0,00	0,00	(27.962,64)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(12.217,08)	0,00	0,00	(12.217,08)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(12.217,08) C	0,00	0,00	(12.217,08)	C	

632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(15.745,56) C	0,00	0,00	(15.745,56)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	3.682.511,04	587.293,70	489.312,48	3.780.492,26		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	

Julho

Página 5

712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00	D	
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	3.556.511,04	587.293,70	489.312,48	3.654.492,26		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	3.556.511,04	587.293,70	489.312,48	3.654.492,26		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	3.556.511,04	587.293,70	489.312,48	3.654.492,26		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	3.142.697,27 D	500.730,33	425.551,88	3.217.875,72	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	413.813,77 D	86.563,37	63.760,60	436.616,54	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(3.682.511,04)	2.151.837,05	2.249.818,27	(3.780.492,26)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(66.000,00)	5.500,00	5.500,00	(66.000,00)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(38.500,00) C	5.500,00	0,00	(33.000,00)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(27.500,00) C	0,00	5.500,00	(33.000,00)	C	
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(60.000,00)	5.000,00	5.000,00	(60.000,00)		
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(30.000,00) C	5.000,00	0,00	(25.000,00)	C	
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(30.000,00) C	0,00	5.000,00	(35.000,00)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(3.556.511,04)	2.141.337,05	2.239.318,27	(3.654.492,26)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(3.556.511,04)	2.141.337,05	2.239.318,27	(3.654.492,26)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(3.556.511,04)	2.141.337,05	2.239.318,27	(3.654.492,26)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(807.919,09)	1.306.514,74	1.011.683,96	(513.088,31)		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(807.919,09) X	1.306.514,74	1.011.683,96	(513.088,31)	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(92.203,18)	398.899,87	387.045,91	(80.349,22)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(92.203,18) C	398.899,87	387.045,91	(80.349,22)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(166.590,80)	435.922,44	440.753,86	(171.422,22)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(20.271,42) C	433.451,77	434.987,77	(21.807,42)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(146.319,38) C	2.470,67	5.766,09	(149.614,80)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(2.489.797,97)	0,00	399.834,54	(2.889.632,51)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(2.293.176,42) C	0,00	397.363,87	(2.690.540,29)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(196.621,55) C	0,00	2.470,67	(199.092,22)	C	
0,00	7.398.542,10	7.398.542,10	0,00	

 	 	

GINARA MENDES DE AQUINO LOPES
PRESIDENTE 808.385.022-53

MERCEDES CARVALHO BARRETO
TESOUREIRA 436.891.242-04

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1