BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)
Junho

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	03	ATIVO		-	770.790,14	2.687.460,45	2.228.187,52	1.230.063,07		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	736.322,84	2.686.831,45	2.228.098,34	1.195.055,95		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	3.829,06	1.830.980,66	1.832.589,30	2.220,42		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	3.829,06	1.830.980,66	1.832.589,30	2.220,42		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	3.829,06	1.830.980,66	1.832.589,30	2.220,42		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS		-	3.829,06	1.830.980,66	1.832.589,30	2.220,42		
111110603  (2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P  F	3.829,06 D	1.830.980,66	1.832.589,30	2.220,42	D	
111115000  (2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	

	
USO GERAL		
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	181.367,33	0,00	0,00	181.367,33		
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
113510500	(6) 03	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	181.367,33	0,00	0,00	181.367,33		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	181.367,33	0,00	0,00	181.367,33		
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	65.712,28 D	0,00	0,00	65.712,28	D	
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	P	110.494,49 D	0,00	0,00	110.494,49	D	

CAPITALIZAÇÃO

		

		

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

113819900	(6) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP PRAZO	F	5.160,56 D	0,00	0,00	5.160,56	D	
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	550.946,45	853.650,99	394.632,64	1.009.964,80		
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	550.946,45	853.650,99	394.632,64	1.009.964,80		
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	550.946,45	853.650,99	394.632,64	1.009.964,80		
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	550.946,45	853.650,99	394.632,64	1.009.964,80		
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	538.987,17 D	844.632,64	390.000,00	993.619,81	D	
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	11.959,28 D	9.018,35	4.632,64	16.344,99	D	
115000000	03	ESTOQUES	-	180,00	2.199,80	876,40	1.503,40		
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	180,00	2.199,80	876,40	1.503,40		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	180,00	2.199,80	876,40	1.503,40		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	180,00 D	720,00	180,00	720,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.479,80	696,40	783,40	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	34.467,30	629,00	89,18	35.007,12		
123000000	03	IMOBILIZADO	-	34.467,30	629,00	89,18	35.007,12		
123100000	03	BENS MOVEIS	-	34.515,00	629,00	0,00	35.144,00		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	34.515,00	629,00	0,00	35.144,00		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00		
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	2.766,00 D	0,00	0,00	2.766,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.890,00	629,00	0,00	2.519,00		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.890,00 D	629,00	0,00	2.519,00	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00		
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	28.569,00 D	0,00	0,00	28.569,00	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(47,70)	0,00	89,18	(136,88)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47,70)	0,00	89,18	(136,88)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(47,70)	0,00	89,18	(136,88)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(19,35) C	0,00	60,83	(80,18)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(28,35) C	0,00	28,35	(56,70)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(407.013,57)	406.830,02	412.464,05	(412.647,60)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(160.956,77)	406.830,02	412.464,05	(166.590,80)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.771,42)	374.227,14	374.227,14	(18.771,42)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00		
		PESSOAL A PAGAR							

PRAZO PRAZO

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211110100	03			-	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	17.300,00	17.300,00	0,00	C	
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(3.025,86)	354.407,14	354.407,14	(3.025,86)		
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(3.025,86)	354.407,14	354.407,14	(3.025,86)		
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(3.025,86) C	354.407,14	354.407,14	(3.025,86)	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(15.745,56)	2.520,00	2.520,00	(15.745,56)		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(15.745,56)	2.520,00	2.520,00	(15.745,56)		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(15.745,56)	2.520,00	2.520,00	(15.745,56)		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(15.745,56) C	2.520,00	2.520,00	(15.745,56)	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	24.137,60	25.637,60	(1.500,00)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	24.137,60	25.637,60	(1.500,00)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	24.137,60	25.637,60	(1.500,00)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	24.137,60	25.637,60	(1.500,00)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	24.137,60	25.637,60	(1.500,00)	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	55,09	55,09	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	55,09	55,09	0,00		
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	55,09	55,09	0,00		
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	55,09	55,09	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(142.185,35)	8.410,19	12.544,22	(146.319,38)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(142.185,35)	2.061,98	6.196,01	(146.319,38)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(142.185,35)	2.061,98	6.196,01	(146.319,38)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(100.541,84)	2.061,98	6.196,01	(104.675,87)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(31.567,57) C	1.302,98	1.711,67	(31.976,26)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(66.756,30) C	0,00	3.712,84	(70.469,14)	C	
218810108	03	ISS	P	F	0,00 C	0,00	12,50	(12,50)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.217,97) C	759,00	759,00	(2.217,97)	C	
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-	(41.643,51)	0,00	0,00	(41.643,51)		
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(41.643,51) C	0,00	0,00	(41.643,51)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	6.348,21	6.348,21	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	6.348,21	6.348,21	0,00		
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.348,21	6.348,21	0,00	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(844.480,14)	0,00	0,00	(844.480,14)		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(844.480,14) X	0,00	0,00	(844.480,14)	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	598.423,34	0,00	0,00	598.423,34		
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	598.423,34 X	0,00	0,00	598.423,34	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	1.885.355,94	404.404,82	0,00	2.289.760,76		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	94.336,47	19.820,00	0,00	114.156,47		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	81.506,66	17.300,00	0,00	98.806,66		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	81.506,66	17.300,00	0,00	98.806,66		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	81.506,66	17.300,00	0,00	98.806,66		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	76.383,33	12.000,00	0,00	88.383,33		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	76.383,33 D	12.000,00	0,00	88.383,33	D	
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	5.123,33	5.300,00	0,00	10.423,33		
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	5.123,33 D	5.300,00	0,00	10.423,33	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	9.329,82	2.520,00	0,00	11.849,82		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	9.329,82	2.520,00	0,00	11.849,82		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	9.329,82	2.520,00	0,00	11.849,82		

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312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	9.329,82 D	2.520,00	0,00	11.849,82	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	3.499,99	0,00	0,00	3.499,99		
		DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS								
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	3.499,99	0,00	0,00	3.499,99		
		TRABALHISTAS								
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P	-	3.499,99 D	0,00	0,00	3.499,99	D	
		CONSOLIDAÇÃO								
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E		-	1.723.395,01	354.407,14	0,00	2.077.802,15		
		ASSISTENCIAIS								
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	1.025.977,97	229.239,22	0,00	1.255.217,19		
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS		-	1.025.977,97	229.239,22	0,00	1.255.217,19		
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.025.977,97	229.239,22	0,00	1.255.217,19		
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.025.977,97 D	229.239,22	0,00	1.255.217,19	D	
322000000	03	PENSÕES		-	697.417,04	125.167,92	0,00	822.584,96		
322100000	03	PENSÕES - RPPS		-	697.417,04	125.167,92	0,00	822.584,96		
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	697.417,04	125.167,92	0,00	822.584,96		
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	697.417,04 D	125.167,92	0,00	822.584,96	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-	67.502,07	30.122,59	0,00	97.624,66		
		CAPITAL FIXO								
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	810,00	876,40	0,00	1.686,40		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL		-	810,00	876,40	0,00	1.686,40		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	810,00	876,40	0,00	1.686,40		
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	696,40	0,00	696,40	D	
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	810,00 D	180,00	0,00	990,00	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	66.644,37	29.157,01	0,00	95.801,38		
332100000	03	DIÁRIAS		-	9.986,65	6.348,21	0,00	16.334,86		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	9.986,65	6.348,21	0,00	16.334,86		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	9.986,65 D	6.348,21	0,00	16.334,86	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	25.000,00	15.750,00	0,00	40.750,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	25.000,00	15.750,00	0,00	40.750,00		
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	4.750,00	0,00	4.750,00	D	
332212100	03	LOCAÇÕES	P	-	25.000,00 D	11.000,00	0,00	36.000,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	31.657,72	7.058,80	0,00	38.716,52		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	31.657,72	7.058,80	0,00	38.716,52		
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	117,80 D	58,80	0,00	176,60	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	22.000,00 D	7.000,00	0,00	29.000,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	323,92 D	0,00	0,00	323,92	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	47,70	89,18	0,00	136,88		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO		-	47,70	89,18	0,00	136,88		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	47,70	89,18	0,00	136,88		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	47,70	89,18	0,00	136,88		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	47,70 D	89,18	0,00	136,88	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS		-	122,39	55,09	0,00	177,48		
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	122,39	55,09	0,00	177,48		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	122,39	55,09	0,00	177,48		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -		-	122,39	55,09	0,00	177,48		
		UNIÃO								
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	122,39 D	55,09	0,00	177,48	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(2.249.132,51)	4.632,64	862.676,36	(3.107.176,23)		
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	(2.231.385,08)	0,00	849.025,37	(3.080.410,45)		
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(2.231.385,08)	0,00	849.025,37	(3.080.410,45)		
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(2.231.385,08)	0,00	849.025,37	(3.080.410,45)		
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	(1.116.668,92)	0,00	538.475,04	(1.655.143,96)		
		CONSOLIDAÇÃO								
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(1.116.668,92)	0,00	538.475,04	(1.655.143,96)		
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.116.668,92) C	0,00	538.475,04	(1.655.143,96)	C	
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	(1.114.716,16)	0,00	310.550,33	(1.425.266,49)		
		INTRA OFSS								
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(1.114.716,16)	0,00	310.550,33	(1.425.266,49)		
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P	-	(1.114.716,16) C	0,00	310.550,33	(1.425.266,49)	C	
		RPPS								
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	0,00	4.632,64	4.632,64	0,00		
		FINANCEIRAS								
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	0,00	4.632,64	4.632,64	0,00		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	4.632,64	4.632,64	0,00		
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	4.632,64	4.632,64	0,00	C	
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E		-	(17.747,43)	0,00	9.018,35	(26.765,78)	
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(17.747,43)	0,00	9.018,35	(26.765,78)	

Junho

Página 4

632000000

03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS

-

(15.745,56)

0,00

0,00

(15.745,56)

461700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIA AJUSTE DE GANHOS DE C
INVESTIMENTOS E APL	
461710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIA AJUSTE DE GANHOS DE C
INVESTIMENTOS E APL	
461710800	03	VALORIZAÇÃO A VALOR J	

500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	7.923.016,87	466.486,15	83.852,00	8.305.651,02		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	7.895.054,23	466.486,15	83.852,00	8.277.688,38		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	4.945.054,23	466.486,15	83.852,00	5.327.688,38		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	2.950.000,00	83.852,00	83.852,00	2.950.000,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	109.060,00	41.926,00	0,00	150.986,00		
522120100  (4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O  -	109.060,00 D	41.926,00	0,00	150.986,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	41.926,00	41.926,00	0,00		
522130300  (4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	109.060,00 D	41.926,00	0,00	150.986,00	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(109.060,00) X	0,00	41.926,00	(150.986,00)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(109.060,00)	0,00	41.926,00	(150.986,00)		

L AUMENTATIVA COM	-	(17.747,43)
RÉDITOS E DE	0,00	9.018,35	(26.765,78)		
L AUMENTATIVA COM	-	(17.747,43)
RÉDITOS E DE	0,00	9.018,35	(26.765,78)		
USTO DOS INVESTIMENTOS P  -	(17.747,43) C	0,00	9.018,35	(26.765,78)	C	

TEMPORÁRIOS DO RPPS

522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(109.060,00) C	0,00	41.926,00	(150.986,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	1.995.054,23	382.634,15	0,00	2.377.688,38		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.995.054,23	382.634,15	0,00	2.377.688,38	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	1.995.054,23	382.634,15	0,00	2.377.688,38	

		

		

DOTAÇÃO

	
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.995.054,23 D	382.634,15	0,00	2.377.688,38	D	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	27.962,64	0,00	0,00	27.962,64	
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	12.217,08	0,00	0,00	12.217,08	
531200000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  O	-	12.217,08 D	0,00	0,00	12.217,08	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	15.745,56	0,00	0,00	15.745,56		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.995,18 D	0,00	0,00	1.995,18	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	13.750,38 D	0,00	0,00	13.750,38	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(7.923.016,87)	2.900.290,32	3.282.924,47	(8.305.651,02)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(7.895.054,23)	2.900.290,32	3.282.924,47	(8.277.688,38)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(2.950.000,00)	853.658,01	853.658,01	(2.950.000,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(712.826,77) X	853.658,01	0,00	140.831,24	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.237.173,23) C	0,00	853.658,01	(3.090.831,24)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(4.945.054,23)	2.046.632,31	2.429.266,46	(5.327.688,38)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(2.950.000,00)	1.235.596,23	1.235.596,23	(2.950.000,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(954.945,77) C	424.560,15	41.926,00	(572.311,62) C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(1.995.054,23)	811.036,08	1.193.670,23	(2.377.688,38)	
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(103.619,99) C	406.268,04	382.634,15	(79.986,10)	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.025,86) C	404.768,04	406.268,04	(4.525,86)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.888.408,38) C	0,00	404.768,04	(2.293.176,42)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.995.054,23)	811.036,08	1.193.670,23	(2.377.688,38)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.995.054,23)	811.036,08	1.193.670,23	(2.377.688,38)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.995.054,23)	811.036,08	1.193.670,23	(2.377.688,38)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(103.619,99) C	406.268,04	382.634,15	(79.986,10)	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.025,86) C	404.768,04	406.268,04	(4.525,86)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.888.408,38) C	0,00	404.768,04	(2.293.176,42)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(27.962,64)	0,00	0,00	(27.962,64)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(12.217,08)	0,00	0,00	(12.217,08)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(12.217,08) C	0,00	0,00	(12.217,08)	C	

632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(15.745,56) C	0,00	0,00	(15.745,56)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	2.822.657,02	2.679.747,33	1.819.893,31	3.682.511,04		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	

Junho

Página 5

712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00	D	
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	2.696.657,02	2.679.747,33	1.819.893,31	3.556.511,04		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	2.696.657,02	2.679.747,33	1.819.893,31	3.556.511,04		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	2.696.657,02	2.679.747,33	1.819.893,31	3.556.511,04		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	2.289.039,26 D	2.669.417,29	1.815.759,28	3.142.697,27	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	407.617,76 D	10.330,04	4.134,03	413.813,77	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(2.822.657,02)	3.527.481,33	4.387.335,35	(3.682.511,04)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(66.000,00)	5.500,00	5.500,00	(66.000,00)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(44.000,00) C	5.500,00	0,00	(38.500,00)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(22.000,00) C	0,00	5.500,00	(27.500,00)	C	
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(60.000,00)	5.000,00	5.000,00	(60.000,00)		
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(35.000,00) C	5.000,00	0,00	(30.000,00)	C	
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(25.000,00) C	0,00	5.000,00	(30.000,00)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(2.696.657,02)	3.516.981,33	4.376.835,35	(3.556.511,04)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(2.696.657,02)	3.516.981,33	4.376.835,35	(3.556.511,04)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(2.696.657,02)	3.516.981,33	4.376.835,35	(3.556.511,04)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(336.895,23)	2.653.522,37	3.124.546,23	(807.919,09)		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(336.895,23) X	2.653.522,37	3.124.546,23	(807.919,09)	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(115.837,07)	406.268,04	382.634,15	(92.203,18)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(115.837,07) C	406.268,04	382.634,15	(92.203,18)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(160.956,77)	457.190,92	462.824,95	(166.590,80)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(18.771,42) C	455.128,94	456.628,94	(20.271,42)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(142.185,35) C	2.061,98	6.196,01	(146.319,38)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(2.082.967,95)	0,00	406.830,02	(2.489.797,97)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.888.408,38) C	0,00	404.768,04	(2.293.176,42)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(194.559,57) C	0,00	2.061,98	(196.621,55)	C	
0,00	13.077.333,06	13.077.333,06	0,00	

 	 	

GINARA MENDES DE AQUINO LOPES
PRESIDENTE 808.385.022-53

MERCEDES CARVALHO BARRETO
TESOUREIRA 436.891.242-04

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1