BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)
Maio

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	03	ATIVO		-	701.793,60	911.761,43	842.764,89	770.790,14		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	670.044,60	908.995,43	842.717,19	736.322,84		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	2.064,64	799.582,01	797.817,59	3.829,06		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	2.064,64	799.582,01	797.817,59	3.829,06		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	2.064,64	799.582,01	797.817,59	3.829,06		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS		-	2.064,64	799.582,01	797.817,59	3.829,06		
111110603  (2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P  F	2.064,64 D	799.582,01	797.817,59	3.829,06	D	
111115000  (2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	

	
USO GERAL		
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	181.362,15	5,18	0,00	181.367,33		
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
113510500	(6) 03	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	181.362,15	5,18	0,00	181.367,33		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	181.362,15	5,18	0,00	181.367,33		
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	65.707,10 D	5,18	0,00	65.712,28	D	
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	P	110.494,49 D	0,00	0,00	110.494,49	D	

CAPITALIZAÇÃO

		

		

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

113819900	(6) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP PRAZO	F	5.160,56 D	0,00	0,00	5.160,56	D	
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	486.437,81	109.408,24	44.899,60	550.946,45		
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	486.437,81	109.408,24	44.899,60	550.946,45		
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	486.437,81	109.408,24	44.899,60	550.946,45		
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	486.437,81	109.408,24	44.899,60	550.946,45		
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	479.087,57 D	103.899,60	44.000,00	538.987,17	D	
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	7.350,24 D	5.508,64	899,60	11.959,28	D	
115000000	03	ESTOQUES	-	180,00	0,00	0,00	180,00		
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	180,00	0,00	0,00	180,00		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	180,00	0,00	0,00	180,00		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	31.749,00	2.766,00	47,70	34.467,30		
123000000	03	IMOBILIZADO	-	31.749,00	2.766,00	47,70	34.467,30		
123100000	03	BENS MOVEIS	-	31.749,00	2.766,00	0,00	34.515,00		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	31.749,00	2.766,00	0,00	34.515,00		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.290,00	2.766,00	0,00	4.056,00		
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	0,00 D	2.766,00	0,00	2.766,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00		
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	28.569,00 D	0,00	0,00	28.569,00	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	47,70	(47,70)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	47,70	(47,70)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	47,70	(47,70)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00 C	0,00	19,35	(19,35)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	0,00 C	0,00	28,35	(28,35)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(414.378,46)	413.584,48	406.219,59	(407.013,57)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(168.321,66)	413.584,48	406.219,59	(160.956,77)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(30.407,40)	387.792,83	376.156,85	(18.771,42)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	17.123,33	17.123,33	0,00		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.123,33	17.123,33	0,00		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	17.123,33	17.123,33	0,00		
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	

PRAZO PRAZO

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

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211110101	03		P	F	0,00 C	17.123,33	17.123,33	0,00	C	
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(14.661,84)	368.149,50	356.513,52	(3.025,86)		
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(14.661,84)	368.149,50	356.513,52	(3.025,86)		
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(14.661,84) C	368.149,50	356.513,52	(3.025,86)	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(15.745,56)	2.520,00	2.520,00	(15.745,56)		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(15.745,56)	2.520,00	2.520,00	(15.745,56)		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(15.745,56)	2.520,00	2.520,00	(15.745,56)		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(15.745,56) C	2.520,00	2.520,00	(15.745,56)	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	22.491,80	22.491,80	0,00		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	22.491,80	22.491,80	0,00		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	22.491,80	22.491,80	0,00		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	22.491,80	22.491,80	0,00		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.491,80	22.491,80	0,00	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	83,65	83,65	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	83,65	83,65	0,00		
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	83,65	83,65	0,00		
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	83,65	83,65	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(137.914,26)	3.216,20	7.487,29	(142.185,35)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(137.914,26)	2.061,98	6.333,07	(142.185,35)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(137.914,26)	2.061,98	6.333,07	(142.185,35)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(96.270,75)	2.061,98	6.333,07	(100.541,84)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(31.174,79) C	1.302,98	1.695,76	(31.567,57)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(62.877,99) C	0,00	3.878,31	(66.756,30)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.217,97) C	759,00	759,00	(2.217,97)	C	
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-	(41.643,51)	0,00	0,00	(41.643,51)		
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(41.643,51) C	0,00	0,00	(41.643,51)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	1.154,22	1.154,22	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.154,22	1.154,22	0,00		
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.154,22	1.154,22	0,00	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(844.480,14)	0,00	0,00	(844.480,14)		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(844.480,14) X	0,00	0,00	(844.480,14)	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	598.423,34	0,00	0,00	598.423,34		
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	598.423,34 X	0,00	0,00	598.423,34	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	1.488.187,72	397.168,22	0,00	1.885.355,94		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	74.693,14	19.643,33	0,00	94.336,47		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	64.383,33	17.123,33	0,00	81.506,66		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	64.383,33	17.123,33	0,00	81.506,66		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	64.383,33	17.123,33	0,00	81.506,66		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	64.383,33	12.000,00	0,00	76.383,33		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	64.383,33 D	12.000,00	0,00	76.383,33	D	
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	0,00	5.123,33	0,00	5.123,33		
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	0,00 D	5.123,33	0,00	5.123,33	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	6.809,82	2.520,00	0,00	9.329,82		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	6.809,82	2.520,00	0,00	9.329,82		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	6.809,82	2.520,00	0,00	9.329,82		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	6.809,82 D	2.520,00	0,00	9.329,82	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	3.499,99	0,00	0,00	3.499,99		

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

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	DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	3.499,99	0,00	0,00	3.499,99		
		TRABALHISTAS								
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P	-	3.499,99 D	0,00	0,00	3.499,99	D	
		CONSOLIDAÇÃO								
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E		-	1.366.881,49	356.513,52	0,00	1.723.395,01		
		ASSISTENCIAIS								
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	795.426,37	230.551,60	0,00	1.025.977,97		
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS		-	795.426,37	230.551,60	0,00	1.025.977,97		
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	795.426,37	230.551,60	0,00	1.025.977,97		
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	795.426,37 D	230.551,60	0,00	1.025.977,97	D	
322000000	03	PENSÕES		-	571.455,12	125.961,92	0,00	697.417,04		
322100000	03	PENSÕES - RPPS		-	571.455,12	125.961,92	0,00	697.417,04		
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	571.455,12	125.961,92	0,00	697.417,04		
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	571.455,12 D	125.961,92	0,00	697.417,04	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-	46.574,35	20.927,72	0,00	67.502,07		
		CAPITAL FIXO								
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	810,00	0,00	0,00	810,00		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL		-	810,00	0,00	0,00	810,00		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	810,00	0,00	0,00	810,00		
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	810,00 D	0,00	0,00	810,00	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	45.764,35	20.880,02	0,00	66.644,37		
332100000	03	DIÁRIAS		-	8.832,43	1.154,22	0,00	9.986,65		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	8.832,43	1.154,22	0,00	9.986,65		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	8.832,43 D	1.154,22	0,00	9.986,65	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00		
332212100	03	LOCAÇÕES	P	-	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	16.931,92	14.725,80	0,00	31.657,72		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	16.931,92	14.725,80	0,00	31.657,72		
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	9.216,00	0,00	9.216,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	108,00 D	9,80	0,00	117,80	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.500,00 D	5.500,00	0,00	22.000,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	323,92 D	0,00	0,00	323,92	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	0,00	47,70	0,00	47,70		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO		-	0,00	47,70	0,00	47,70		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	47,70	0,00	47,70		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	0,00	47,70	0,00	47,70		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	47,70	0,00	47,70	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS		-	38,74	83,65	0,00	122,39		
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	38,74	83,65	0,00	122,39		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	38,74	83,65	0,00	122,39		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -		-	38,74	83,65	0,00	122,39		
		UNIÃO								
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	38,74 D	83,65	0,00	122,39	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(1.775.602,86)	899,60	474.429,25	(2.249.132,51)		
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	(1.763.364,07)	0,00	468.021,01	(2.231.385,08)		
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(1.763.364,07)	0,00	468.021,01	(2.231.385,08)		
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(1.763.364,07)	0,00	468.021,01	(2.231.385,08)		
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	(882.857,11)	0,00	233.811,81	(1.116.668,92)		
		CONSOLIDAÇÃO								
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(882.857,11)	0,00	233.811,81	(1.116.668,92)		
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(882.857,11) C	0,00	233.811,81	(1.116.668,92)	C	
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	(880.506,96)	0,00	234.209,20	(1.114.716,16)		
		INTRA OFSS								
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(880.506,96)	0,00	234.209,20	(1.114.716,16)		
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P	-	(880.506,96) C	0,00	234.209,20	(1.114.716,16)	C	
		RPPS								
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	0,00	899,60	899,60	0,00		
		FINANCEIRAS								
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	0,00	899,60	899,60	0,00		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	899,60	899,60	0,00		
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	899,60	899,60	0,00	C	
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E		-	(12.238,79)	0,00	5.508,64	(17.747,43)	
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		-	(12.238,79)	0,00	5.508,64	(17.747,43)	
461700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM		-	(12.238,79)	0,00	5.508,64	(17.747,43)	
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE						
		INVESTIMENTOS E APL						
	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM		-	(12.238,79)	0,00	5.508,64	(17.747,43)	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)
Maio

Página 4

632000000

03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS

-

(15.745,56)

0,00

0,00

(15.745,56)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

461710800	03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P  -	(12.238,79) C	0,00	5.508,64	(17.747,43)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	7.531.743,80	401.533,07	10.260,00	7.923.016,87		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	7.503.781,16	401.533,07	10.260,00	7.895.054,23		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	4.553.781,16	401.533,07	10.260,00	4.945.054,23		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	2.950.000,00	10.260,00	10.260,00	2.950.000,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	103.930,00	5.130,00	0,00	109.060,00		
522120100  (4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O  -	103.930,00 D	5.130,00	0,00	109.060,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00		
522130300  (4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	103.930,00 D	5.130,00	0,00	109.060,00	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(103.930,00) X	0,00	5.130,00	(109.060,00)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(103.930,00)	0,00	5.130,00	(109.060,00)		

461710000	AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL

TEMPORÁRIOS DO RPPS

522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(103.930,00) C	0,00	5.130,00	(109.060,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	1.603.781,16	391.273,07	0,00	1.995.054,23		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.603.781,16	391.273,07	0,00	1.995.054,23	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	1.603.781,16	391.273,07	0,00	1.995.054,23	

		

		

DOTAÇÃO

	
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.603.781,16 D	391.273,07	0,00	1.995.054,23	D	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	27.962,64	0,00	0,00	27.962,64	
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	12.217,08	0,00	0,00	12.217,08	
531200000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  O	-	12.217,08 D	0,00	0,00	12.217,08	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	15.745,56	0,00	0,00	15.745,56		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.995,18 D	0,00	0,00	1.995,18	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	13.750,38 D	0,00	0,00	13.750,38	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(7.531.743,80)	2.488.141,72	2.879.414,79	(7.923.016,87)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(7.503.781,16)	2.488.141,72	2.879.414,79	(7.895.054,23)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(2.950.000,00)	468.920,61	468.920,61	(2.950.000,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.181.747,38) X	468.920,61	0,00	(712.826,77)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.768.252,62) C	0,00	468.920,61	(2.237.173,23)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(4.553.781,16)	2.019.221,11	2.410.494,18	(4.945.054,23)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(2.950.000,00)	1.207.812,09	1.207.812,09	(2.950.000,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.346.218,84) C	396.403,07	5.130,00	(954.945,77)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(1.603.781,16)	811.409,02	1.202.682,09	(1.995.054,23)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(112.233,44) C	399.886,52	391.273,07	(103.619,99)	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(14.661,84) C	411.522,50	399.886,52	(3.025,86)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.476.885,88) C	0,00	411.522,50	(1.888.408,38)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.603.781,16)	811.409,02	1.202.682,09	(1.995.054,23)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.603.781,16)	811.409,02	1.202.682,09	(1.995.054,23)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.603.781,16)	811.409,02	1.202.682,09	(1.995.054,23)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(112.233,44) C	399.886,52	391.273,07	(103.619,99)	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(14.661,84) C	411.522,50	399.886,52	(3.025,86)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.476.885,88) C	0,00	411.522,50	(1.888.408,38)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(27.962,64)	0,00	0,00	(27.962,64)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(12.217,08)	0,00	0,00	(12.217,08)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(12.217,08) C	0,00	0,00	(12.217,08)	C	

632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(15.745,56) C	0,00	0,00	(15.745,56)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	2.347.403,34	907.757,88	432.504,20	2.822.657,02		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00	D	
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	2.221.403,34	907.757,88	432.504,20	2.696.657,02		
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-		907.757,88	432.504,20			

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 5

721000000	03				2.221.403,34			2.696.657,02		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	2.221.403,34	907.757,88	432.504,20	2.696.657,02		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	1.820.123,83 D	897.148,54	428.233,11	2.289.039,26	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	401.279,51 D	10.609,34	4.271,09	407.617,76	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(2.347.403,34)	2.141.745,68	2.616.999,36	(2.822.657,02)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(66.000,00)	5.500,00	5.500,00	(66.000,00)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(49.500,00) C	5.500,00	0,00	(44.000,00)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(16.500,00) C	0,00	5.500,00	(22.000,00)	C	
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(60.000,00)	5.000,00	5.000,00	(60.000,00)		
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(40.000,00) C	5.000,00	0,00	(35.000,00)	C	
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(20.000,00) C	0,00	5.000,00	(25.000,00)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(2.221.403,34)	2.131.245,68	2.606.499,36	(2.696.657,02)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(2.221.403,34)	2.131.245,68	2.606.499,36	(2.696.657,02)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(2.221.403,34)	2.131.245,68	2.606.499,36	(2.696.657,02)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(259.247,69)	1.274.401,68	1.352.049,22	(336.895,23)		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(259.247,69) X	1.274.401,68	1.352.049,22	(336.895,23)	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(124.450,52)	399.886,52	391.273,07	(115.837,07)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(124.450,52) C	399.886,52	391.273,07	(115.837,07)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(168.321,66)	456.957,48	449.592,59	(160.956,77)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(30.407,40) C	454.895,50	443.259,52	(18.771,42)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(137.914,26) C	2.061,98	6.333,07	(142.185,35)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.669.383,47)	0,00	413.584,48	(2.082.967,95)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.476.885,88) C	0,00	411.522,50	(1.888.408,38)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(192.497,59) C	0,00	2.061,98	(194.559,57)	C	
0,00	7.662.592,08	7.662.592,08	0,00	

 	 	

GINARA MENDES DE AQUINO LOPES
PRESIDENTE 808.385.022-53

MERCEDES CARVALHO BARRETO
TESOUREIRA 436.891.242-04

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1